استراتژی گزینه های باینری

اصول نوسان گیری در بازار سرمایه

توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعی خود اهرمی کردن معاملات است. بماند که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربران ارائه می‌دهند.

نوسان گیری حرفه ای در سهام + آموزش

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و اصول نوسان گیری در بازار سرمایه سود نقدی با حضور در مجامع می باشد. کسب سود سرمایه ای که شامل نوسان قیمت سهام در بازار می باشد معمولا روش دشوار تری می باشد ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

چگونه می توان نوسان گیری کرد

تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال می باشد. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE می باشد.

جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقا مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت اصول نوسان گیری در بازار سرمایه نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

اطلاعات نهانی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

در کل باید گفت نوسان گیری در سهم کار دشوار و پیچیده ای می باشد که نیاز به تجربه و مهارت فراوان دارد. ممکن است گاهی اوقات با برخی از اصول مطرح شده برای نوسان گیری بتوان سود های مقطعی کسب کرد ولی به عقیده من این سودهای مقطعی می تواند مقدمه ای برای ضررهای بیشتر باشد. به همین دلیل توصیه میکنم که دربند فرصت های نوسان گیری در بازار نباشید و گول وعده های اینچنینی را در بازار توسط افراد مختلف نخورید. البته این نکته را هم باید به خاطر داشته باشید که نوسان گیری در سهم با استفاده از برخی تکنیک های تابلو خوانی در سهم میتواند بازدهی مناسبی را در کوتاه مدت نصیب سرمایه گذار کند.

پنج دلیلِ ضرر با نوسانگیری در بورس

خرید و فروش سهم با هدف کسب سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می‌نامند.برخی از معامله گران خرید سهم در ابتدای روز کار و فروش آن در انتهای روز کاری (احتمالاً با سود خالص ۲ تا ۳ درصد) را نیز نوسانگیری در بورس می‌گویند.

اغلب معامله گران نوسان گیر، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، استادان، دانش آموزان، صاحبان کسب‌وکار کوچک، پزشکان و غیره هستند. این معامله گران معمولاً دارای کمی زمان اضافی و نیز برنامه روزانه انعطاف‌پذیر می‌باشند. بازارهای بولیش (صعودی) اغلب موجب خیال‌پردازی تازه واردین می‌شوند.
حرکت‌های هیجانی قیمت نوعی آهنربا به‌منظور دستیابی سریع به پول برای تازه واردین است! نوسانگیری در بورس برای این معامله گران لذت‌بخش است زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برایشان سودآور باشند.

تعداد بسیار کمی از معامله گران نوسان گیر، به‌طور منظم و مداوم سودآوری دارند. بر اساس تجربیات شخصی این‌جانب که حاصل تعامل با صدها معامله‌گر نوسان گیر است متأسفانه، بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طی یک دوره زمانی ، ضررهای هنگفتی می‌دهند.
در ادامه به بررسی پنج دلیلی که نوسانگیری در بورس را بسیار پرخطر می‌کند خواهیم پرداخت. قبل از آن امانگاهی به هِرم زیر به اندازیم:

آمار متضررین نوسانگیری در بورس

همان‌طور که پیش‌تر خدمتتان عرض کردیم متأسفانه آمار دقیقی از برنده‌ها و بازنده‌های بازار بورس ایران در دسترس نیست. اما نمودار بالا که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام tradeciety است نتایج تکان دهند ای را ارائه می‌دهد!
بر اساس این آمار تقریباً تمام معامله گران مبتدی با هدف کسب سودهای هنگفت در مقطع زمانی کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

  • ۴۰% این معامله گران در همان ماه اول با ترید خداحافظی می‌کنند!
  • ۸۰% از افراد باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت معامله‌گری در بورس را کنار می‌گذارند و تنها ۷% بعد از ۵سال به معامله‌گری در بورس ادامه می‌دهند.
  • ۱% از معامله گران هستند که بیش از ۵سال این حرفه را ادامه می‌دهند و به سود مستمر دست پیدا می‌کنند!

نتیجه تجربیات بنده و همین‌طور گزارش از مخاطبین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه رهاسرمایه نیز آماری شبیه به این آمار را برای بورس ایران نشان می‌دهد!

توجه کنید آمار فوق مربوط به معامله گران تیغ‌زن! (نوسان گیر) است.
در ادامه به بررسی پنج دلیل عمده که نوسانگیری در بورس را پرخطر می‌کند خواهیم پرداخت.

۱- حرص و ترس دشمن شما

باید دقت بسیار زیادی در خصوص نوسانگیری در بورس داشته باشید. یکی از کلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف (حد سود) است. بااین‌حال، ماندن در برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین که به نظر می‌رسد آسان نیست. تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. این احساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرای برنامه‌ها می‌شوند.

درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر می‌کنیم که اگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند یافت. درحالی‌که این طرز فکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته آن‌ها اغلب مرتکب اشتباه بزرگ‌تری نیز می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداری می‌کنند تا قیمت خرید را به میانگین برسانند. این ترفند اغلب استراتژی خوبی برای سرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گران روزانه نیست!

اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد (بازار خرسی) احتمال بیشتری دارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت در جهت روند است!) دقیقاً همان‌طور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیش می‌رود درفروش ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز باید سودشان را بفروشند. (معامله را در حد سود ببندند)

اگر معامله‌گر احساس کند که موجودی سهام بیشتر است، آنگاه هدف و توقف ضرر بایستی مجدداً تنظیم (اصطلاحاً Reset) شوند.

۲- اصل تمرکز برای نوسانگیری در بورس

نوسانگیری در بورس نیازمند تعهد زمانی است، از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید به‌اندازه کافی متمرکز شوید تا تقریباً دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظارت کنید.

اگر تعهدات زمانی دیگری دارید(مثلاً کارمند هستید) که نیازمند بیشترین توجه و تمرکز در طول ساعت‌های بازار است، نوسانگیری در بورس برای شما کارایی ندارد!
مشکلِ بتوان بدون چسبیدن به صفحه کامپیوتر در زمان ساعات کاری بازار، معامله‌گر روزانه موفقی شد. همچنین قادر نخواهید بود که بر روی معاملات و نیز تعهدات روزمره‌تان تمرکز کنید، مگر اینکه معامله‌گری حرفه‌ای باشید. اکثر معامله گران برای ROTS روزانه (Return on Time spent) حساب نمی‌کنند. در آینده مقاله مهمی درباره ROTS در بازار بورس و RecoveryTime خدمت کاربران عزیز ارائه خواهم داد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت در نوسانگیری بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

یک مطالعه توسط دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال ۲۰۱۰ با استفاده از اطلاعات صدها هزار معامله‌گر روزانه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ منتشرشده است.
تا جایی که اطلاع دارم بر اساس این آمار کمتر از ۲ درصد معامله گران موفق به کسبسودی مستمر شده بودند!

۳- استرس بدترین وضعیت را در شما به وجود می‌آورد

بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند. نوسانگیری در بورس به‌نوعی، روزمرگی احساسی است و می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. در حالتی استرس‌زا، ممکن است رفتاری غیرمنطقی داشته باشید. توانایی‌تان در این وضعیت ذهنی برای دنبال کردن برنامه‌های معاملاتی‌تان، در وهله اول اگر برنامه‌ای داشته باشید، کاهش خواهد یافت.

حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای از ضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند تأثیری منفی بر وضعیت ذهنی شما بگذارد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تعاملات شما با خانواده و دوستانتان تأثیر گذاشته و در بعضی موارد حتی ممکن است بر سلامتی شما نیز تأثیر داشته باشد، به‌خصوص اگر از قبل دارای بیماری‌های چون دیابت، فشارخون بالا، آسم و غیره هستید.

بیشتر معامله گران روزانه نمی‌توانند با فشار روانی و فیزیکی بالا پس از هیجان اولیه کنار بیایند و ماه‌عسلشان با نوسانگیری در بورس ، سریعاً پایان می‌یابد!

۴- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!

تهدید دیگری برای تبدیل‌شدن به یک نوسانگیر موفق، جامعه فروشندگان اطلاعات محرمانه است. (سیگنال فروش‌های نوسانی)

در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمه راهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت‌های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانی تشکیل‌شده‌اند.

این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده است و بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب سعی می‌کنند مشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند. دریافت اطلاعات از راهنمایان ناموثق ممکن است منجر به ضرر و زیان بیشتر شود، اما باید بدانید که تهدید بزرگ‌تری وجود دارد و اصول نوسان گیری در بازار سرمایه آن این است که معامله گران به‌جای تجزیه‌وتحلیل علل ضررهای واردشده، راهنمایان را مسئول زیان وارده می‌دانند!

چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث می‌شود که احساس قربانی شدن داشته باشید و خودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاه روانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم

۵- اهرم کارگزار یک شمشیر دو لبه است اما کارگزار همیشه برنده است!

بیشتر معامله گران مبتدی با سرمایه‌ای بسیار کم شروع کرده و برای سودآوری سریع در یک دوره خیلی کوتاه، از اهرم قابل‌ملاحظه‌ای (اغلب تا ۱۰برابر برای بازار آتی سکه) استفاده می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید زمان به نفع معامله‌گر نیست و در ترکیب با لوریج بالا باعث می‌شود نوسانگیری در بورس ، بسیار خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
حرکتی بدون فکر و غیرمنتظره می‌تواند تنها در یک روز منجر به از بین رفتن سرمایه قابل‌توجهی شود.

توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعی خود اهرمی کردن معاملات است. بماند که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربران ارائه می‌دهند.

همان‌طور که اکنون می‌دانید، نوسانگیری در بورس برای اکثر سرمایه‌گذاران کار نمی‌کند. قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. نوسانگیری در بورس صرفاً بر اساس نمودارهای فنی (تحلیل تکنیکال) است. از سرمایه‌گذاران موفق بورسی که بنده اطلاعات دقیقی ندارم اما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال، معامله‌گر نوسان گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.
زمانی که ارزش سهام شرکتی را دریافتند، سهم را گاهی تا چند سال در پرتفوهای خود نگه می‌دارند تا سودی چند برابر به دست آورند.

 خرید کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه. لینکولن گرین. ایوب گودرزی. انتشارات: چالش.

نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال. .. بیشتر برای جستجوی فرصت های معامله استفاده می کنند. این معامله گران از تحلیل های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.

نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی کشد. این دا معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند، زیرا برخی از معاملات می توانند بیش از چند ماه طول بکشند، اما معامله گر همچنان می تواند نوسان گیری کند. نوسان گیری همچنین ایران می تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی ثبات، کمتر اتفاق می افتد. و هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می کند، به یک موقعیت مناسب می رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می کند.

کتاب های مرتبط

کتاب نوسان گیری در بازار سرمایه

کتاب نوسان گیری در بازار سرمایه

راهنمای به حداکثر رساندن سود از حرکت کوتاه مدت قیمت است که براساس استراتژی‌ها و تکنیک‌های اثبات شده

103,500 تومان 115,000 تومان

کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر

کتاب باندبازی در بازار با باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یکی از پرطرفدارترین ابزارهای تکنیکال برای معامله در بازارهای مختلف سرمایه استک

58,500 تومان 65,000 تومان

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر طی چند روز تا چند هف

54,000 تومان 60,000 تومان

کتاب نوسان گیری مطمئن

کتاب نوسان گیری مطمئن

نوسان‌گیری هنر استفاده آگاهانه از موقعیت‌های نوسانی زودگذری است که در بازار سهام به‌وجود می‌آیند. ام

94,500 تومان 105,000 تومان

کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی

کتاب اصول بازار سرمایه: امور مالی شرکتی

کتاب حاضر بر اساس سرفصل مقدمات امور مالی شرکتی در آزمون اصول بازار سرمایه به نگارش درآمده ‌است و منب

45,000 تومان 50,000 تومان

کتاب نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه

کتاب نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه

کتاب نمونه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه, دکتر حیدر فروغ نژاد, انتشارات بورس (1000 تست با پاس

63,000 تومان 70,000 تومان

کتاب راهبری شرکتی

کتاب راهبری شرکتی

کتاب راهبری شرکتی: مفاهیم و موردکاوی, بیتا مشایخی, انتشارات بورس

90,000 تومان 100,000 تومان

کتاب سرمایه داری به سبک چینی

کتاب سرمایه داری به سبک چینی

کتاب آموزش کاربردی نحوه ورود به بازار سرمایه ایران

کتاب آموزش کاربردی نحوه ورود به بازار سرمایه ایران

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است که در آن کارگزاران یا معامله گران اوراق بهادار طبق م

نوسان گیری یا صبر ایوب؟ بهترین استراتژی هولد کردنه؟

نوسان گیری

خرید و فروش سهام با هدف کسب سودهای ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی ۱ تا ۳ روزه را استراتژی نوسان گیری در بورس می‌نامند.

از آنجایی که اکثر معامله گران با شرکت در کلاس آموزش بورس و استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال و بر اساس رفتارشناسی بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند؛ در نتیجه این روش در بورس مورد استقبال قرار گرفته است.

منظور از واژه نوسان در نوسان گیری در واقع همان کسب سود از تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود.

نام دیگر نوسان‌گیری، سفته بازی است، که به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. تحلیل تکنیکال برای این روش معاملاتی یکی از ابزارهای ارزشمند محسوب می‌شود؛ زیرا نوسان گیران کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بدون بررسی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تنها روند قیمتی سهم را مد نظر می‌گیرند تا بتوانند از نوسانات آن سود خوبی کسب کنند. همچنین نوسان گیران بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نمایند.

جمله طلایی

90 درصد درآمد یک تریدر از تماشاگر بودن و هیچ کاری نکردنه.

بنابراین وقتی با این استراتژی وسوسه کننده مواجه می‌شوید، از خودتان چند سؤال اساسی بپرسید:

  • معامله مداوم در بورس چه خطرات و معایبی دارد؟
  • آیا سودی بیشتر از سرمایه گذاری بلندمدت در انتظار ماست؟

آیا کنترل هیجانات دراین روش آسان است؟

نوسان گیری

پیامدها و معایب نوسان گیری:

۱- استرس بلای جان نوسان گیری:

نوسان گیران تازه وارد در بورس می‌توانند نوسان گیری را به سادگی سوهان روح خود کنند. معمولاً نوسان گیران تازه وارد به دلیل شرایط نوسانی بازار و فشار روانی حاصله از استراتژی نوسان گیری عمدتاً دچار استرس در معاملات بورسی می‌شوند و شتاب زده فکر معامله می افتند. در نتیجه سلامت روح و روان نوسان گیران دچار آسیب جدی می‌شود.

نوسان گیران اغلب در معاملات خود تمرکز کافی برای خرید و فروش سهم را ندارند. هر چه طول عمر یک معامله کوتاه‌تر باشد، استرس و فشار روانی در آن بیشتر است. این احساس درد و استرس روانی از ابتدای معامله دست به گریبان نوسان گیران شده و تا خروج آن‌ها از بازار ادامه خواهد داشت. پس بدانید استرس نوسان گیری در بورس یک فاکتور منفی محسوب می‌شود و باعث می‌شود بازده کاری شما به مرور زمان به شدت افت کند. پس بدانید نوسان‌گیری اضطراب بسیاری زیادی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند آن است که افراد در فرصت‌هایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق می‌توان از استرس این تصمیمات تا حدی کم کرد.

۲- کم کردن میانگین، مسکن نوسان گیری در بورس:

کم کردن میانگین قیمت در هنگام نوسان گیری همان مسکن درد نوسان گیران بازار بورس است. این بدان معناست که نوسان گیران با هدف نوسان گیری، سهمی را خریداری می‌کند ولی با کمال تعجب مشاهده اصول نوسان گیری در بازار سرمایه اصول نوسان گیری در بازار سرمایه می‌کند که قیمت سهم کاهش می‌یابد. در این حالت نوسان گیر حد ضرر خود را رعایت نکرده و با کاهش قیمت سهم، با خرید مجدد در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید را کاهش داده تا حداقل استرس معاملات خود از نوسان گیری را کم کند. او امید دارد که در آینده قیمت سهم رشد خواهد کرد.

حال تصور کنید سهمی که قصد نوسان گیری در آن را داشته است به لحاظ بنیادی ضعیف، قیمت آن پی در پی کاهش داشته و زیان نوسان گیر به شدت افزایش یافته است؛ در نتیجه مجبور است باور اشتباه خود را تغییر دهد و از سهم خارج شود. البته این میانگین کم کردن گاهی اوقات می تواند از اصول نوسان گیری در بازار سرمایه ضرر کم کند و در زمان کمتری نوسان گیر به سود برسد.

در صورتی نوسان گیر به خوبی میانگین کم کرده است که به کف سهم را به خوبی تشخیص داده است که خود امری حرفه ای است. پس برای نوسان گیری نیاز است که فرد باتجربه و حرفه ای این کار را انجام دهد.

هرگز با عینک خوش بینی معامله نکنید، به آینده و نوسان گیری در بورس دل نبندید، کم کردن میانگین، برای معامله گری که با تحلیل تکنیکال کار می‌کند می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد ولی شاید برای معامله گری که سهم را بر اساس تحلیل بنیادی و برای سرمایه گذاری بلند مدت خرید می‌کند، مناسب باشد.

۳- حرص و طمع، دشمن نوسان گیری در بورس:

یکی از کلیدهای موفقیت در استراتژی نوسان گیری، داشتن برنامه حد ضرر و حد سود است. اما اجرای یک برنامه همیشه آسان نیست. حسی که در نوسان گیری به اوج خود می‌رسد. احساسی که باعث می‌شود در موقع اجرای برنامه نتوانید منطقی عمل کنید و در یک تصمیم اشتباه تمام سودهای کسب شده از بازار را از دست دهید.

یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات نوسان گیران بازار بورس این است که در هنگام ضرر با خود فکر می‌کنند اگر کمی در وضعیت فعلی باقی بمانند امیدها زنده می‌شود و قیمت‌ها بالا خواهد رفت. یادتان باشد، حرص و طمع علت اصلی از دست دادن فرصت‌ها است. پس همیشه بدون هیجان معامله کنید. ظرفیت ریسک پذیری خود را بالاببرید و به شدت مراقب حرص و طمع در نوسان گیری باشید.

چگونه در بورس نوسان گیری کنیم؟

روش‌های گوناگونی برای نوسان گیری در بازار بورس وجود دارد. در زیر به طور مختصر به بررسی چند روش نوسان گیری در بورس خواهیم پرداخت:

عده‌ای هستند طی چند ماه حول محور تحلیل بنیادی سهام، سودانباشته و زیان انباشته و دیگر اطلاعات مالی اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌نمایند. بسیاری از نوسان گیران بازار بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف می‌پردازند. معامله گران در این روش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت با به کارگیری نمودارها سهمی را خریداری کرده و بعد از چند درصد رشد قیمتی نوسان مورد نظر خود را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند.

افرادی هم هستند که در دوره چند روزه و با استفاده از جو حاکم بر بازار اقدام به نوسان‌گیری در بورس می‌کنند. گروهی هم با توجه به اینکه زودتر از افراد دیگر به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دسترسی دارند اقدام به نوسان‌گیری می‌کنند.

دسته‌ای از معامله گران بازار بورس هم با در دست داشتن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌کنند.

دسته ای دیگر بر اساس قیمت پایانی سهام در نیم ساعت پایانی بازار قیمت معامله را در روز بعد پیش بینی می کنند و تصمیم به خرید یا فروش می گیرند.

همچنین حق تقدم ها به دلیل نوسان ۲۰ درصدی یکی از محبوب ترین هدف های نوسان گیران است که در از -۱۰ تا + ۱۰ معامله می شوند و در یک روز میتوانند سود خوبی را به نوسان گیران خبره بدهد.

بله درست است،زمانی که جهت گیری بازار به سمت سرمایه های کوتاه مدت حرکت کند..آن هنگام است که افراد برای بدست اوردن سود بیشتر بدنبال شرکت هایی هستن که نوسانات بیشتری درآن باشد نه پشتوانه ی مالی.

استراتژی معاملاتی

فریب اخبار کذب در استراتژی نوسان گیری را نخورید! خطر دیگر برای نوسان گیران، خبرهای محرمانه دست اول (سیگنال های نوسانی) است. برخی سود جویان بازار با استفاده از ضعف اطلاعاتی سهامداران و با استفاده از روش‌های مختلف همچون اخبار دست اول، شما را نردبان رسیدن به اهدافشان قرار می‌دهند. پس به دنبال یک استراتژی معاملاتی قوی برای حتی نوسان گیری تان باشید و براصول خود پایدار باشید.

وارن بافت می گوید: « “لازم نیست که باهوش‌تر از دیگران باشیم، کافیست از سایرین انضباط و مداومت بیشتری داشته باشیم” ».

خیلی اوقات یک معامله گر نوسان گیر شکست خورده که به دنبال سود است، قربانی راهنمایی‌های اثبات نشده و دروغین این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی است که با اهداف از پیش تعیین شده قبلی سعی در پخش اطلاعات خود در بین نوسان گیران دارند.

هیچ وقت به اخبارهای ظاهراً رانتی دل نبندید. نوسان گیران بازار بورس ضربه‌های زیادی از این خبرها خورده‌اند. همیشه کسانی هستند که به خاطر منافع شخصی، حاضرند دست به هر کاری بزنند. سعی کنید با مطالعه و آموزش بورس دانش سرمایه گذاری خود را بالا ببرید تا فریب دیگران را نخورید. برای پولی که بابت بدست آوردن آن زحمت کشیده‌اید، ارزش قائل شوید و آن را به راحتی از دست ندهید.

افرادی که فکر نوسان گیری از بورس هستند باید به این موضوع توجه داشته باشند که درهرخرید وفروش مبلغی از سرمایه ی ما به عنوان مالیات سازمان و کارگزاری کسرخواهد شد.

اما سود نوسان گیری بیشتر است اصول نوسان گیری در بازار سرمایه یا سود سرمایه گذاری بلند مدت؟ برای جواب به این سوال نیاز است که ابتدا با مفهوم سرمایه گذاری بلند مدت نیز آشنا شوید.

سرمایه گذاری بلندمدت در بورس اصلا به چه معناست؟

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس میتواند سود بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران به همراه داشته باشد به همین منظور در کشور ایران بین افراد حرفه ای گزینه ای که برای بهترین سرمایه گذاری در سال ۹۹ انتخاب شد، سرمایه گذاری بلندمدت در بورس و خرید سهام های ارزنده بود.

اولین و مهمترین اصل سرمایه گذاری بلند مدت دربورس این است که حتی در بهترین شرایط امکان دارد بنابه دلایل ناگهانی مانند عدم دسترسی به اطلاعات نهانی قیمت، سهم خریداری شده کاهش یابد و یا از میزان ارزش آن کاسته شود.

در ضمن توجه داشته باشید که سرمایه گذاری بلند مدت برای کسانی مناسب است که این فعالیت را به عنوان شغل اصلی خود انتخاب نکرده باشند.

به این نکته توجه کنید که همیشه با دید (بلند مدت) در بورس باید سرمایه گذاری کرده و درصورت صلاح دید در (کوتاه مدت)تصمیم به فروش سهم خود بگیرید.

بصورت خلاصه میشه گفت اگر سرمایه گذاری کوتاه مدت را حفظ ثروت درنظر بگیریم سرمایه گذاری بلند مدت افزایش ثروت است.

همچنین به این موضوع هم باید توجه کرد که سرمایه گذاری بلندمدت حسن سود مرکب را دارد.

اگر سرمایه گذاری با سود مرکب را نمی دانید ی پیشنهاد میکنم مقاله سود مرکب را مطالعه کنید.

نوسان گیری

مزیت های سرمایه گذاری بلندمدت در بورس

۱_عدم نیاز به پیگیری تمام وقت و ساعتی

۲_آسودگی خاطر وعدم فشار عصبی و خیالی راحت

۳_کسب بازدهی بیشترنسبت به بازارهای موازی

۴_کمک به رشد و توسعه اقتصادی کشور و بالارفتن سطح رفاهی مردم

ادامش میتونیم اینم اضافه کنیم.

نتیجه گیری

پس نتیجه میگیریم استراتژی نوسان گیری مانند چاقو می ماند اگر کار با آن را بلد باشید می توانید زندگی مالی خود را جراحی کنید و اتفاق های خارق العاده ای به زندگی تان برسانید. اما اگر بلدنباشید میتوانید تمام سرمایه تان را که زحمات زیادی برای آن کشیده اید را در مدت خیلی کوتاهی از دست بدهید. همچنین در نوسان گیری شما از حسن سود مرکب نمی توانید استفاده کنید پس بازهم تصمیم با خودتان است.

نوسان گیری در بورس آنچنان که باید و شاید موجب کسب ثروت توسط سرمایه گذران نشده است. در نهایت ممکن است سرمایه گذار بگوید که از طریق نوسان گیری سود نسبتاً مناسبی را کسب کرده است، اما میانگین معاملات این افراد نشان می‌دهد که آنچه در فاصله زمانی بلند مدت نصیب سرمایه گذار می‌شود، زیان است و صدمات جبران ناپذیری به سلامت روحی معامله گران وارد می‌کند.

همچنین نوسان‌گیری برای افرادی که اینکار را در بازار بورس انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد، که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد. نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی دارد و می‌توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.

پس به دنبال استراتژی مناسبی باشید که بر اساس تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و با در نظر گرفتن رفتارشناسی سهام سودآوری مستمر در دراز مدت را برای شما به ارمغان آورد.

در کلاسهای آموزش بورس اصفهان که موسسه آتی سرمایه برگزار می کند هم تاکید بر این داریم تا جایی که دوستان می توانند نوسان گیری نکنند و به اندیکاتورها توجه زیادی نداشته باشند.

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

نوسان‌گیری یا همان معامله‌گریِ نوسان‌گیر چیست و چه تفاوتی با سایر انواع ترید دارد؟ اگر تا حدودی با دنیای ارزهای دیجیتال آشنا باشید، حتماً تاکنون نام ترید به گوش‌تان خورده است. ترید (Trade) یا همان معامله در بازارهای مالی، روشی است که فردی با آن سعی می‌کند از نوسانات قیمت یک دارایی به نفع خود استفاده کند و به سود برسد. به‌‌‌طور خلاصه، ترید هنر خرید در کمترین قیمت و فروش در بیشترین قیمت است.

اما در عمل، دنیای ترید به ‌همین سادگی نیست و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد؛ به‌خصوص در بازار کاملاً جدید ارزهای دیجیتال. ترید ارزهای دیجیتال هم محدود به یک نوع و روش نیست و انواع متفاوتی را در برمی‌گیرد. یکی از مهم‌ترین روش‌های ترید، معامله‌گری نوسان‌گیر (نوسان‌گیری) است.

نوسان‌گیری یا همان سوینگ تریدینگ (Swing Trading) یک راهبرد معاملاتی مرسوم است که می‌تواند برای معامله‌گران مبتدی ایده‌آل باشد. این روش به‌دلیل افق‌های زمانی قابل‌کنترل آن، فعالیت در بازار را برای معامله‌گران راحت‌تر می‌کند. معامله‌گران نوسان‌گیر در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال فعال هستند، اما آیا معامله‌گری نوسان‌گیر راهبرد مناسبی برای شماست؟ به‌بیان دیگر، آیا نوسان‌گیری برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه؟

در این مطلب که به‌کمک مقاله‌ای از وب‌سایت بایننس تهیه شده است، به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و هرآنچه را که باید در مورد معامله‌گری نوسان‌گیر ارزهای دیجیتال بدانید به شما توضیح خواهیم داد.

معامله‌گری نوسان‌گیر چیست؟

نوسان‌گیری چیست و چه تفاوتی با معامله روزانه دارد؟

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی است که در آن، تغییرات قیمت در یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط موردتوجه قرار می‌گیرد. در واقع هدف معامله‌گری نوسان‌گیر، کسب سود از نوسانات قیمتی است که طی چند روز تا چند هفته روی می‌دهد.

معامله‌گری نوسان‌گیر در زمان‌هایی که روندی قوی در بازار وجود دارد، بهترین عملکرد را از خود نمایش می‌دهد. حال اگر این روند قوی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر وجود داشته باشد، فرصت‌های کسب سود برای معامله‌گران نوسان‌گیر دوچندان می‌شود و آنها زمان بیشتری برای بهره بردن از این نوسانات خواهند داشت.

در مقابل، این نوع معامله‌گری در بازارهای در حال تثبیت و بازارهای پرنوسان دشوارتر است. طبیعی است که در بازاری که در یک جهت مشخص حرکت نمی‌کند و مدام در حال نوسان است، پیش‌بینی تغییرات قیمت و کسب سود از آنها کار راحتی نیست.

معامله‌گران با نوسان‌گیری چگونه به سود می‌رسند؟

همان‌ طور که گفته شد، هدف معامله‌گران نوسان‌گیر، استفاده از نوسانات قیمتی است که ظرف چند روز تا چند هفته اتفاق می‌افتد. بنابراین معامله‌گران نوسان‌گیر نسبت به معامله‌گران روزانه، موقعیت‌های خود را برای مدت‌زمان طولانی‌تری حفظ می کنند؛ اما رفتار آنها شبیه به سرمایه‌گذارانی نیست که با ‌هدف نگهداری طولانی‌مدت سرمایه، آن را خریداری کرده‌اند.

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ اما نه لزوماً به‌اندازه معامله‌گران روزانه. از آنجا که در طی چند هفته ممکن است رویدادهای بنیادین اتفاق بیفتد، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند از تحلیل فاندامنتال اصول نوسان گیری در بازار سرمایه هم در چارچوب معاملاتی خود استفاده کنند.

با این‌ حال، تحلیل رفتار قیمت، استفاده از نمودارهای شمعی، تشخیص سطوح حمایت و مقاومت و استفاده از شاخص‌های تکنیکال برای تعیین زمان شروع معامله بسیار معمول است. برخی از متداول‌ترین شاخص‌هایی که معامله‌گران نوسان‌گیر از آنها استفاده می‌کنند عبارت‌اند از: میانگین‌های متحرک (Moving averages)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر (Bollinger Bands) و ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement tool).

معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً برای انجام تحلیل‌های خود، بازه‌های زمانی متوسط یا طولانی را در نظر می‌گیرند. علت این امر این است که یک روند صعودی یا نزولی زمانی واقعاً قوی است که در یک بازه زمانی طولانی تأیید شود. البته این به این معنی نیست اصول نوسان گیری در بازار سرمایه که معامله‌گران نوسان‌گیر به بازه‌های زمانی کوتاه‌تر هیچ توجهی نمی‌کنند. این تریدرها ممکن است برای پیدا کردن نقاط دقیق ورود به/خروج از بازار، از بازه‌های زمانی کوتاه‌تری مانند تایم‌فریم‌های ساعتی نیز بهره ببرند.

می‌توان گفت که مهم‌ترین چارچوب زمانی برای معامله‌گری نوسان‌گیر، نمودار روزانه است؛ اما فراموش نکنید که راهبردهای معاملاتی تریدرهای مختلف می‌تواند کاملاً با یکدیگر متفاوت باشد. به خاطر داشته باشید که آنچه در اینجا گفتیم، قواعد غیرقابل‌تغییر نیست؛ بلکه صرفاً نمونه‌های متداول است.

تفاوت‌های نوسان‌گیری و معامله روزانه

هدف معامله‌گران روزانه بهره‌برداری از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت‌هاست؛ اما معامله‌گران نوسان‌گیر به‌دنبال تغییرات بزرگ‌تر هستند. معامله‌گری روزانه نسبت به معامله‌گری نوسان‌گیر، راهبرد پویا‌تری است. معامله‌گران روزانه به‌طور مرتب بازار را رصد می‌کنند و موقعیت‌های خود را بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، معامله‌گران نوسان‌گیر می‌توانند رویکرد منفعلانه‌تری داشته باشند. آنها می‌توانند موقعیت‌های خود را کمتر رصد کنند؛ چراکه هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که در مدت‌زمان طولانی‌تر روی می‌دهد. از آنجا که معامله‌گران نوسان‌گیر با تغییرات بزرگ‌تری در قیمت‌ها سروکار دارند، سود آنها نیز بیشتر است و می‌توانند تنها با چند معامله موفق، سود قابل‌توجهی را کسب کنند.

معامله‌گران روزانه تقریباً فقط از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند؛ در حالی که معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را به‌کار می‌گیرند. (اگرچه اولویت اول این معامله‌گران نیز، تحلیل تکنیکال است) در انتهای دیگر این طیف، سرمایه‌گذاران قرار دارند که ممکن است معیارهای تکنیکال را اصلاً در نظر نگیرند و سرمایه‌گذاری‌های خود را فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال انجام دهند.

همان طور که متوجه شده‌اید، معامله‌گری نوسان‌گیر و روزانه در دو سر طیفی قرار دارند که یک طرف آن تحلیل تکنیکال و بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، و طرف دیگر ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و بازه‌های زمانی طولانی‌تر است. شما خود را در کجای این طیف تصور می‌کنید؟

شما باید ابتدا نقاط قوت خود را بیابید و سپس، سبکی از معامله‌گری را انتخاب کنید که با این نقاط قوت بیشترین هم‌خوانی را دارد. برخی ترجیح می‌دهند سریع وارد موقعیت‌ها شده و به‌سرعت هم از آنها خارج شوند و در هنگام خواب، نگران باز بودن موقعیت معاملاتی خود نباشند. در مقابل، برخی دیگر ترجیح می‌دهند فرصت بیشتری برای بررسی جزئیات برنامه‌های معاملاتی خود و نتایج احتمالی آنها داشته باشند و سپس تصمیم‌گیری کنند. شما جزو کدام‌یک از این دسته‌ها هستید؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند به شما در پیدا کردن راهبردی که بیشترین همخوانی را با شخصیت و اهداف‌تان دارد کمک کند.

البته مسلم است که شما قرار نیست از ابتدا خود را به یک راهبرد خاص محدود کنید و می‌توانید راهبردهای مختلف را امتحان کنید. همچنین پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع ترید اصلی، چند ترید آزمایشی را امتحان و نتایج آن را بررسی کنید.

نوسان‌گیری و معاملات روزانه

چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟

معامله‌گری نوسان‌گیر می‌تواند روشی ایده‌آل برای شروع معامله‌گری باشد. بازه‌های زمانی طولانی‌تر این روش به شما اجازه می‌دهد که تصمیمات خود را با آرامش بیشتری اتخاذ کنید و با دقت بیشتری آنها را زیرنظر بگیرید.

اگر در دنیای معاملات کاملاً تازه‌وارد هستید، می‌توانید از مقاله‌های بخش آموزش سرمایه‌گذاری و ترید سایت ارزدیجیتال استفاده کنید. در این مقالات با راهبردها، روش‌ها، اصطلاحات و انواع تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به‌صورت کامل و دقیق آشنا می‌شوید؛ اما اگر از دانش خود اطمینان کافی دارید، می‌توانید معاملات آزمایشی را در تست‌نت صرافی بایننس به ‌نام بایننس فیوچرز (Binance Futures) آغاز کنید. از ‌این طریق خواهید توانست بدون اینکه پول خود را به خطر بیندازید، مهارت‌های معامله‌گری خود را بسنجید. پس ‌از اینکه احساس کردید آماده هستید، می‌توانید یکی از صرافی‌های ارز دیجیتال را انتخاب و معاملات خود را در آن آغاز کنید.

پلتفرم‌های آنلاین متعددی برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال وجود دارد؛ اما در این بین، اکوسیستم بایننس (Binance) یکی از بهترین‌هاست. بایننس از معاملات آتی سه‌ماهه و بدون سررسید، معاملات مارجین، توکن‌های دارای اهرم، صدها جفت‌ارز و بسیاری امکانات دیگر پشتیبانی می‌کند؛ که خیلی از آنها می‌توانند برای معامله‌گرهای نوسان‌گیر ایده‌آل باشند و فرصت‌های خوبی را در اختیار آنها قرار دهند.

سخن پایانی

معامله‌گری نوسان‌گیر یک راهبرد معاملاتی متداول هم در بورس و هم در بازار ارزهای دیجیتال است. معامله‌گران نوسان‌گیر معمولاً موقعیت خود را بسته به جزئیات هر معامله برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند.

برای اینکه متوجه شوید که معامله‌گری اصول نوسان گیری در بازار سرمایه نوسان‌گیر برای شما مناسب‌تر است یا معامله‌گری روزانه، ساده‌ترین راه این است که هر دو را امتحان کنید و ببینید کدام‌یک بیشتر با سبک معاملاتی شما هم‌خوانی دارد. همچنین بد نیست قبل از شروع به کار، درباره برخی از اصول مدیریت ریسک (از جمله استفاده از حد ضرر (stop loss) و روش‌های تعیین اندازه موقعیت معاملاتی) مطالعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا