ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال 16 (فیبوناچی)

در ابتدا امروز قصد داریم به معرفی اعداد فیبوناچی (Fibonacci) و دنباله فیبونچا بپردازیم و سپس کاربرد نسبت های این اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار رمزارز ها تشریح کنیم.

تاریخچه

دنباله فیبوناچی که مخترع آن توسط دانشمند و ریاضی دانی به همین نام میباشد که در قرن سیزدهم میلادی این دنباله را معرفی کرد. این دنباله در واقع متشکل از اعداد … 1،2،3،5،8،13،21،34 میباشد که در واقع این دنباله با عدد یک شروع شده و هر جمله این دنباله حاصل جمع دو جمله قبلی آن است، بین این اعداد روابطی وجود دارند که در زیر به شرح آنها میپردازیم.

نسبت ها

از تقسیم کردن جمله های این دنباله بر یکدیگر نسبت های خاصی حاصل میشوند، به طور مثال از تقسیم هر جمله به جمله قبلیش حاصل 1.61 خواهد بود که این عدد در تحلیل های ما مورد استفاده قرار میگیرد. این اعداد را به طور خلاصه در زیر شرح میدهیم:

• 0.38 : از تقسیم هر جمله به دو جمله بعدی خودش.
• 0.61 : از تقسیم هر جمله به جمله بعدی خود (چهار جمله اول استثنا).
• 0.66 : تقسیم 2 بر 3 که ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال جمله های دوم و سوم هستند.
• 1.61 : تقسیم هر جمله به جمله قبلی خودش.
• 2.61 : تقسیم هر جمله به دو جمله قبلی خودش.
• …

کاربرد ها

اینها پرکاربرد ترین نسبت های این دنباله بودند که به معرفی آنها پرداختیم. حال نگاهی به کاربرد این اعداد در ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال بازار می اندازیم.

این اعداد در نمودار های قیمتی سطوحی را ایجاد میکنند که به دو نوع تقسیم بندی میشوند که عبارت اند از:

سطوح اصلاحی

سطوح اصلاحی فیبوناچی یا همان Retracement Fibonacci در واقع ابزاری است برای تعیین مقاوت و حمایت های قیمت و نمودار، درصد هایی که در نسبت جمله های دنباله فیبوناچی حاصل شدند در اینجا کاربرد دارند که هر کدام از آن درصد ها تبدیل به یک منطقه حمایتی یا مقاوتی نسبت به ابتدا و انتهای روند میشوند.

صفر این سطوح را در نقطه تمام شدن روند و نقطه یک آن را نقطه آغازین نمودار میزاریم و با این درصد ها مناطق محتمل برای مقاومت و حمایت را مشخص میکنیم. توجه داشته باشید که هیچ الزامی برای نمودار به پیروی از این مناطق وجود ندارد ولی اگر به عنوان ابزار کمکی از فیبوناچی استفاده کنیم خیلی میتواند برایمان کمک کننده واقع شود.

درصد هایی که در این مناطق اصلاحی کاربرد دارند به شرح زیر میباشد:

سطوح اکستنشن

این سطوح کاربرد دوم دنباله فیبوناچی محسوب میشوند که اهداف نمودار قیمت را تبیین میکنند. مناطق اصلاحی در میان بازه صفر تا یک فیبونچای قرار داشتند ولی مناطق و سطوح اکستنشن در بالای آنها قرار دارند و درصد های زیر شامل میشوند:

این سطوح با توجه به نقاط صفر و یک فیبوناچی که در ابتدا و انتهای روند قرار میگیرند اهداف احتمالی قیمت را مشخص میکنند، بازم هم این نکته را توجه داشته باشید که الزامی برای پیروی قیمت از این الگو ها نیست و این سطوح را به عنوان ابزار کمکی در اختیار داشته باشید.

در زیر میتوانید یک نمونه از نمودار قیمتی با ابزار فیبوناچی را مشاهده بکنید:

همه چیز راجع به دنباله فیبوناچی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال رمزارز ها

سخن آخر

دنباله فیبوناچی و این درصد و نسبت ها در اندیکاتور ها و تحلیل های دیگر نیز بسیار کاربردی بود و بطور مثال در امواج الیوت از اعداد فیبوناچی استفاده شده است. تحلیل گران از این ابزار استفاده های زیادی میکنند و ضمنا شما به راحتی در هر پلتفرم تحلیل تکنیکال بازار های مالی میتوانید ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال این ابزار را پیدا کنید.

چگونه از فیبوناچی اصلاحی در معاملات استفاده کنیم؟

بیایید در این مقاله از سلسله مقالات صفر تا صد آموزش فارکس در مورد سطوح فیبوناچی اصلاحی صحبت کنیم. می‌خواهیم بدانیم چگونه از آنها در معاملات استفاده کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را نشان می دهند. در این سطوح احتمال دارد جهت قیمت عکس شود. اولین چیزی که باید در مورد ابزار فیبوناچی بدانید این است که بهترین عملکرد این ابزار در بازارهای دارای روند است.

همانطور که در درس فیبوناچی چیست کامل توضیح دادیم، فرض بر این است که وقتی بازار روند صعودی دارد، زمان اصلاح در سطح حمایت فیبوناچی خرید کنیم و وقتی بازار روند نزولی دارد، زمان اصلاح در سطح مقاومت فیبوناچی فروش کنیم. سطوح اصلاحی فیبوناچی به عنوان یک نماگر پیش بینی تکنیکال در نظر گرفته می‌شوند، زیرا تلاش می‌کنند جهت قیمتی در آینده را شناسایی کنند. تئوری پشت استفاده از سطوح فیبوناچی این است: پس از آنکه قیمت روند جدیدی شروع کرد، قیمت مقداری اصلاح یا برگشت می کند و بعد مجدداً جهت روند قبلی را از سر می گیرد.

آموزش تصویری فیبوناچی اصلاحی

برای یافتن سطوح فیبوناچی اصلاحی ، باید نقاط سووینگ سقف قیمتی و سووینگ کف قیمتی مهم (در درس قبل توضیح دادیم سویینگ چیست) که اخیرا شکل گرفته اند را پیدا کرد. سپس، برای روند نزولی، روی سووینگ سقف کلیک کنید و مکان نما را به آخرین سووینگ کف قیمتی بکشید. برای روند صعودی، روی نقطه کف قیمتی کلیک کنید و مکان نما را به جدیدترین نقطه سقف قیمتی بکشید. انشالله که متوجه شدید! حالا بیایید به چند مثال از نحوه اعمال فیبوناچی اصلاحی در نمودار نگاهی اندازیم.

فیبوناچی اصلاحی در روند صعودی

این نمودار روزانه AUD / USD است.

در اینجا با کلیک بر روی سووینگ کف در 0.6955 در تاریخ 20 آوریل و کشیدن مکان نما به سمت سووینگ سقف در 0.8264 در تاریخ 3 ژوئن ، سطوح فیبوناچی اصلاحی را ترسیم می کنیم. نرم افزار به طور خودکار سطوح اصلاحی را به شما نشان می دهد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، سطوح اصلاح فیبوناچی 0.7955 (23.6%) و 0.7764 (38.2%) و 0.7609 (50.0%*) و 0.7454 (61.8%) و 0.7263 (76.4%) بودند.

اکنون انتظارات این است که اگر AUD / USD از سقف اخیر اصلاح کند، در یکی از این سطوح اصلاح فیبوناچی حمایت پیدا کند زیرا تریدرها با برگشت یا پولبک قیمت، در این سطوح سفارش خرید وارد می کنند. با توجه به اینکه روند کلی صعودی است، تریدرها منتظر بازگشت روند هستند.

* نسبت 50.0٪ رسما یک نسبت فیبوناچی نیست، اما توانسته جای ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال خود را در ترسیم ها بعنوان یک سطح فیبو باز کند. اکنون، ببینیم که پس از شکل گیری سقف قیمتی چه اتفاقی افتاده است.

قیمت از سطح 23.6٪ یک پولبک زده است و طی دو هفته بعدی روند نزولی خود را ادامه داد. حتی سطح 38.2٪ را تست کرده است اما نتوانسته زیر آن ببندد. بعدا، حدود 14 ژوئیه ، بازار حرکت صعودی خود را از سر گرفته است و سرانجام سقف قیمتی را هم شکسته است. واضح است که خرید در سطح 38.2٪ فیبوناچی یک معامله سودآور در بلند مدت بوده است!

فیبوناچی در روند نزولی

حال، ببینیم که چگونه می‌توانیم از ابزار فیبوناچی اصلاحی در روند نزولی استفاده کنیم. در زیر نمودار 4 ساعته EUR / USD آورده شده است.

همانطور که مشاهده می‌کنید، ما سووینگ سقف را در 1.4195 در 25 ژانویه وسووینگ کف را چند روز بعد در 1.3854 در 1 فوریه دیدیم. سطوح اصلاحی 1.3933 (23.6%) و 1.3983 (38.2%) و 1.4023 (50.0%) و 1.4064 (61.8%) و 1.4114 (76.4%) هستند. انتظارات برای روند نزولی این است که اگر قیمت از این کف واکنش دهد، ممکن است در یکی از سطوح فیبوناچی با مقاومت روبرو شود زیرا معامله گرانی که می خواهند با قیمت‌های بهتری از روند نزولی بهره برند، ممکن است در آن نقاط سفارشات فروش آماده داشته باشند. به عبارت دیگر، فروشنده‌ها در کمینند. بیایید نگاهی بیندازیم بعد چه رخ داده است.

ای جان! زیبا نیست ؟! 😉 بازار تلاش داشته یک رالی قیمتی داشته باشد. قبل از اینکه سطح 50.0 درصد را تست کند، کمی زیر سطح 38.2٪ گیر کرده است. اگر سفارشاتی در سطح 38.2٪ یا 50.0٪ داشته باشید ، در این معامله پیپ های خوبی را شکار می ‌کردید.

جمع بندی

نمونه های واقعی از کاربرد فیبوناچی اصلاحی در معاملات را دیدیم. در این دو مثال، می‌بینیم که قیمت در سطوح فیبوناچی اصلاحی حمایت‌ها یا مقاومت‌های موقت خوبی داشته است. به دلیل افراد زیادی که از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کنند، این سطوح خود به خود تبدیل به سطوح حمایت و مقاومت می‌شوند. اگر تعداد کافی از فعالان بازار معتقد باشند که یک اصلاح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی اتفاق می‌افتد و منتظر باشند تا با رسیدن قیمت به آن سطح، موقعیتی را باز کنند، در اینصورت آن همه سفارش‌های پندینگ می‌توانند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهند.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که قیمت همیشه به این سطوح واکنش نخواهد داد. باید به آنها به عنوان مناطق ابراز علاقه‌مندی نگاه کرد، یا به گفته برخی “مناطق مرگبار” آنها را نامید. بعداً در این باره بیشتر خواهیم گفت. به خاطر داشته باشید استفاده از فیبوناچی همیشه ساده نیست. اگر آنها به همین سادگی بودند، معامله گران همیشه سفارشات خود را در سطوح فیبوناچی اصلاحی می‌چیدند و بازارها هم همیشه روند می‌گرفتند. همگی خوب و خوش و پولدار بودیم. 🙂 در درس بعدی، به شما نشان خواهیم داد که در صورت عمل نکردن سطوح فیبوناچی اصلاحی چه اتفاقی می‌افتد.

فیبوناچی اکستنشن

اندیکاتور فیبوناچی، کاربردهای متعددی داشته و بهتر است مقالات فیبوناچی اکستنشن را نیز مطالعه کنید (البته اگر قبلا این کار را نکرده‌اید). از اکستنشن فیبو عموما برای تعیین حد سود استفاده شده که در این مقاله، کامل و به همراه آموزش تصویری توضیح داده شده است.

استفاده از فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود

استفاده بعدی از فیبوناچی ، استفاده از آن برای یافتن اهداف قیمتی خواهد بود. همیشه باید قانون زامبی را به خاطر داشته باشید – اگر دو به شک هستید، راه خروج را بلد باشید! بیایید با مثالی در یک روند صعودی شروع کنیم. در یک روند صعودی، فرض کلی این است که سود حاصل از معاملات خرید در سطح فیبوناچی اکستنشن (گسترشی) گرفته شود.

نحوه ترسیم فیبوناچی اکستنشن

شما با استفاده از سه کلیک ماوس، می توانید سطوح فیبوناچی اکستنشن را مشخص کنید. ابتدا بر روی یک سووینگ کف مهم کلیک کنید ، سپس مکان نما را بکشید و روی آخرین سقف نوسان(سووینگ سقف) بگذارید و کلیک کنید. در آخر ، نشانگر خود را به پایین بکشید و بر روی هر یک از سطوح اصلاحی کلیک کنید.

با این کار هر یک از سطوح اکستنشن(گسترشی) نشان داده می شود که هم نسبت و هم سطح قیمتی مربوطه را نشان می دهد. چقدر تر و تمیز، نه؟ بیایید به مثال نمودار USD / CHF که در درس قبلی به شما نشان دادیم برگردیم.

نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند صعودی

سطح فیبو 50.0٪ به شدت به عنوان حمایت عمل کرده است و پس از سه بار تست آن ، سرانجام این جفت ارز روند صعودی خود را از سر گرفته است. در نمودار بالا ، حتی می توانید افزایش قیمت بالاتر از سقف نوسان قبلی را نیز مشاهده کنید. بیایید با استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن ببینیم که کجا مکان خوبی برای کسب سود بوده است.

در اینجا خلاصه ای از آنچه پس از وقوع قیمت کف اصلاح رخ داده آورده شده است:

• قیمت تا سطح 61.8٪ صعود کرد ، که نزدیک به سطح سقف نوسان قبلی بود.
• دوباره تا سطح 38.2٪ ریخت و در آنجا حمایت شد.
• سپس قیمت رالی صعودی کرد که در سطح 100 درصد مقاومت بخود دید.
• چند روز بعد ، قیمت پیش از مقاومت در سطح 161.8 درصد دوباره صعود کرد.

همانطور که در مثال مشاهده می کنید ، سطح 61.8٪ ، 100درصد و 161.8٪ همگی مکان های خوبی برای کسب سود بوده اند. حال ، بیایید به مثالی از استفاده از سطوح فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی نگاهی اندازیم. در روند نزولی ، فرض کلی، کسب سود در معاملات فروش در سطح فیبوناچی اکستنشن است زیرا بازار اغلب در این سطوح حمایت می بیند.

بیایید نگاهی اندازیم به روند نزولی در نمودار 1 ساعته EUR / USD که در درس کندل های فیبو به شما نشان دادیم.

نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی

در اینجا، ما یک شکل دوجی را درست زیر سطح 61.8 درصد فیبو مشاهده کردیم. با بازگشت دوباره فروشندگان، روند برگشت و قیمت را تا کف نوسان پایین آورد. بیایید ابزار فیبوناچی اکستنشن را دربیاوریم تا ببینیم اگر در سطح 61.8٪ فیبو فروش گرفته بودیم ، سودهای خوب در چه جاهایی وجود داشت.

در اینجا آنچه پس از برگشت قیمت از سطح اصلاح فیبوناچی رخ داده است ارائه می شود:

• قیمت در سطح 38.2٪ حمایت بخود دید.
• سطح 50.0٪ به عنوان حمایت اول حفظ شد و سپس تبدیل به ناحیه ی ابراز علاقمندی شد.
• سطح 61.8٪ نیز پیش از پایین آمدن قیمت برای تست کف نوسان قبلی ، به یک منطقه مورد توجه تبدیل شد.
• اگر به جلوتر نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که سطح گسترشی 100 درصد نیز به عنوان حمایت عمل کرده است.

ما می توانستیم سود را در سطوح 38.2 ، 50.0 یا 61.8 درصد بگیریم. همه این سطوح به عنوان حمایت عمل می کردند ، احتمالاً به این دلیل که چشم سایر معامله گران برای گرفتن سود نیز به این سطوح بود.

جمع بندی:

این مثالها نشان می دهد که قیمت حداقل مقداری حمایت یا مقاومت موقت در سطوح فیبوناچی اکستنشن پیدا می کند – نه همیشه، اما به همین اندازه که برای چیدن صحیح موقعیت ها و مدیریت ریسک به شما کمک کنند. البته در اینجا مباحثی وجود دارد که باید حل و فصل شوند.

اول اینکه ، هیچ راهی برای دانستن اینکه دقیقا کدام سطح فیبوناچی مقاومت ایجاد می کند وجود ندارد. هر یک از این سطوح ممکن است به عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند. مشکل دیگر تعیین این است که از کدام کف نوسان برای ترسیم سطوح فیبوناچی اکستنشن باید شروع کرد. یک راه این است که از آخرین کف نوسان که در مثال ها انجام دادیم اینکار را انجام دهیم. راه دیگر اینست که از کمترین کف نوسان 30 کندل آخر اینکار را انجام دهیم.

با این حال ، هیچ روش دقیقا صحیحی برای انجام این کار وجود ندارد ، اما با تمرین زیاد ، شما در انتخاب نقاط نوسان تصمیمات بهتری خواهید گرفت. شما باید در استفاده از ابزار فیبوناچی اکستنشن از بصیرت و تدبیر خود استفاده کنید. باید قضاوت کنید که روند فعلی تا چه مدت ادامه خواهد داشت. بعداً ، روش هایی را به شما یاد خواهیم داد که به شما کمک می کنند قدرت یک روند را بفهمید.

فیبوناچی اصلاحی

فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که طرفداران زیادی دارد. استفاده از سطوح فیبوناچی می تواند بسیار ذهنی باشد. با این حال، روش هایی وجود دارد که می توانید ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به شما کمک کند تا شانس به نفع شما کج شود.

در حالی که ابزار فیبوناچی اصلاحی بسیار مفید است، نباید به تنهایی مبنای تصمیم گیری برای خرید و فروش قرار گیرد. این ابزار باید با سایر ابزار و اندیکاتور ها استفاده شود.

پیدا کردن مقاومت و حمایت با فیبوناچی اصلاحی

یکی از بهترین کاربردهای فیـبوناچی اصلاحی پیدا کردن سطوح مقاومت و حمایت در یک روند صعودی یا نزولی است. برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت با فیبوناچی اصلاحی باید ابتدا و انتهای یک موج را پیدا کنید. خطوط مشخص شده در این ابزار به این ترتیب هستند:

۲۳٫۶

۳۸٫۲

۵۰

۶۱٫۸

۷۸٫۶

نحوه ی استفاده از فیبوناچی اصلاحی

برای استفاده از این ابزار در نمودار تحلیل تکنیکال کافی است گزینه ی مربوط به آن را انتخاب کنید. در تصویر زیر می توانید فیبوناچی اصلاحی را در نرم افزار tradeview پیدا کنید.

سپس برای رسم فیبوناچـی اصلاحی، ابتدای یک موج را پیدا کنید. در تصویر زیر ابتدای یک موج صعودی در قیمت ۶۵۰۰ مشخص شده است. فیبوناچی را این ناحیه شروع می کنیم. این موج در بالاتر به قیمت ۱۰۵۰۰ دلار ختم شده است. فیبوناچی را در این قیمت پایان می دهیم.

همان طور که مشاهده می کنید، نمودار قیمت بیت کوین به سطوح مختلف فیبوناچی، واکنش هایی را نشان داده است. قیمت بیت کوین در سطح ۰.۷۸، ۰.۶۱، ۰.۵۰، ۰.۳۸ و ۰.۲۳ با مقاومت رو به رو شده است. حال در ادامه این روند انتظار می رود قیمت در محدوده ی ۰.۲۳ فیبوناچی اصلاحی با حمایت رو به رو شود و به روند رو به رشد خود ادامه دهد. البته این پیش بینی باید با رفتار بازار و استفاده از سایر ابزارتکنیکال همراه باشد تا بتوان آن را مبنای تصمیم گیری قرار داد.

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به موضوع فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

در این مقاله یکی از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی – سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را بررسی خواهیم کرد.

ایده فیبوناچی تعیین سطح تکمیل اصلاح و ورود به بازار با بهترین قیمت و همچنین خروج از معامله به موقع قبل از تغییر قیمت است.

در این مقاله ، شما با اعداد و توالی های فیبوناچی ، نحوه ساخت سطوح فیبوناچی در ترمینال معاملات ،

نحوه تعیین پایان تصحیح با کمک آنها و نحوه تجارت با توجه به سطح فیبوناچی آشنا خواهید شد.

با ما همراه باشید….

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال چیست + آموزش رسم فیبوناچی

فیبوناچی کیست؟

لئوناردو پیزا (معروف به لئوناردو فیبوناچی) ریاضیدان ایتالیایی قرن سیزدهم میلادی بود.

لئوناردو در کتاب Liber Abaci (کتاب چرتکه) مجموعه ای از اعداد را توصیف کرد

که وقتی یک عدد به عدد بعدی این مجموعه تقسیم می شود ، نسبت ثابتی را برمی گردانند.

هر عدد از توالی فیبوناچی برابر با جمع دو عدد قبلی است. مثال: ۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و غیره

آنچه در مورد این توالی جالب است این است که هنگام تقسیم یک عدد بر عدد بعدی مجموعه ، همیشه به همان نسبت برمی گردد ،

به غیر از چند عدد اول. به عنوان مثال ، ۳۴/۵۵ ۶۱۸/۰ است ، دقیقاً مانند ۵۵/۸۹ ، ۸۹/۱۴۴ ، ۱۴۴/۲۳۳ و غیره.

این نسبت (۶۱۸/۰) به عنوان نسبت طلایی فیبوناچی شناخته می شود و در پدیده های مختلف طبیعی قابل مشاهده است.

اگر هر عدد را با عدد دوم به سمت راست تقسیم کنید ، همیشه ۳۸۲/۰ بدست خواهید آورد.

به عنوان مثال ، ۱۳/۳۴ ، ۲۱/۵۵ ، ۳۴/۸۹ و ۸۹/۲۳۳ همه در نتیجه .۳۸۲ بر می گردند.

معامله گران هنگام استفاده در معاملات ، این نسبت ها را برای شناسایی مناطق احتمالی پشتیبانی و مقاومت اعمال می کنند.

در بازارهای مالی بیشترین میزان استفاده از فیبوناچی ۲۳.۶٪ ، ۳۸.۲٪ ، ۵۰٪ ، ۶۱.۸٪ ، ۷۶.۴٪ است.

در یک بازار خرید قوی ، معامله گران انتظار دارند که ۳۸.۲٪ بهبود یابد ، در حالی که در روند ضعیف تر ، معامله گران انتظار دارند که ۶۱.۸٪ بهبود یابد.

به شککل زیر دقت کنید:

تحلیل تکنیکال – فیبوناچی

حالا اگر هر عدد از سری فوق را بر عدد قبل از آن تقسیم کنیم عددی نزدیک به عدد طلایی ۱.۶۱۸ بدست می آید که نسبت طلایی می نامند.

مطابق جدول فوق چنانچه عدد ۲۳۳ را بر ۱۴۴ تقسیم کنیم عدد ۱.۶۱۸ به دست می آید.

همینطور اگر ۱۴۴ را بر ۸۹ تقسیم کنیم تقریبا همین عدد به دست می آید.

یعنی هر عدد به اندازه ۶۱.۸ درصد بیش از عدد قبلی آن خواهد بود.

و به عبارت دیگر هر عدد به اندازه ۶۱.۸% از عدد بعدی آن کوچکتر است.

استفاده از فیبوناچی در بازار های مالی

سرمایه گذاران فعال در بازار بورس از این اعداد شگفت انگیز برای تعیین نقاط خرید یا فروش خود استفاده می کنند

و چون تعداد افرادی که از این قانون تبعیت می کنند زیاد هستند ،

در نتیجه در عمل هم با عرضه و تقاضاهای زیادی در این محدوده مواجه شده ، قیمتها هم تمایل دارند که به سمت همین نقاط سوق داده شوند.

از طرف دیگر هر عدد از سری فیبوناچی ، تقریبا ۳۸.۲ درصد از دو عدد بعداز آن بزرگتر است.

پس قیمتها طبق قاعده فیبوناچی بعد از یه صعود ، تمایل دارن که به اندازه ۳۸.۲ % اصلاح شوند که اتفاقا این نقطه با خط حمایت برابر خواهد بود .

و بعد از آن دوباره روند صعودی را ادامه دهند که در مرحله بعد هدف ۱.۶۱۸ هست.

ضمنا این نقطه هم خط مقاومت را تشکیل میدهد.در صورت شکست خط حمایت سطح هدف بعدی محدوده ۶۱.۸% خواهد بود.

نکته ضروری

البته باز تاکید میکنیم که هیچ کدام از قواعد تحلیل تکنیکال به تنهایی قطعی نیستند

و نباید مبنای تصمیم گیری قرار گیرند ولی عموما رعایت این قواعد به موفقیت سرمایه گذاران کمک شایانی میکنه.

در این جهت لازم هست که شما سایر اندیکاتورها را هم در کنار هم بررسی کنید

چرا که در شرایطی که قیمت با قواعد فوق نتواند پس از لمس سطح ۳۸.۲ ، مجددا روند قبلی را در پیش بگیره

و سطح حمایت را بشکند اونوقت ، سطح بعدی ۵۰% و پس از آن ۶۱.۸ درصد هست که خطوط حمایت بعدی را تشکیل می دهند.

خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت

در تصویر فوق خطوط درصد فیبوناچی بر روی سطح قیمت با رنگهای مختلف نشان داده شده است.

فیبوناچی انواع مختلفی داره که دو حالت عمومی آن که کاربرد بیشتری داره رو خدمتتان عرض میکنم.

یکی فیبوناچی گسترشی یا Extension که خود دو حالت داره :

اول اینکه قیمتها صعود میکنه سپس مقداری اصلاح میشه و در ادامه مجددا روند صعودی خودش را دنبال میکنه

که گفتیم در اولین مرحله سطح ۱.۶۱۸ هدف اول هست و پس از آن اهداف بعدی که اعداد فیبوناچی تعیین میکنند.

دوم هم عبارت از حالتی است که قیمتها در حال ریزش هست و سپس مقداری اصلاح میشه

یعنی افزایش پیدا میکنه که باز از درصد های فیبوناچی تبعیت میکنه

و در ادامه همچنان به ریزش قیمت تا سطح ۱.۶۱۸ و اعداد بیشتر ادامه میده و به این حالتها گسترشی میگویند.

و اما حالت دیگری در فیبوناچی هست که به آن اصلاحی یا Retracement می گویند که این هم میتونه دو حالت داشته باشه:

اول اینکه قیمتها صعودی بوده ولی در ادامه نمیتونه روند صعودی خود را دنبال کنه

و مجبور به اصلاح قیمت به سطوح پاینتتر میشه تا وقتی که حتی به قیمت ابتدایی آن هم ممکنه برسه.

و یا حالتی که قیمتها نزولی بوده ولی در ادامه نمیتونه خط حمایت را بشکنه

و قیمتها از آن نقطه شروع به افزایش میکنه و به قیمتهای شروع نقطه فیبوناچی میرسه.

فیبوناچی گسترشی

در تصویر فوق نمونه ای از فیبوناچی گسترشی میبینید که قیمت از نقطه A شروع شده و به نقطه B رسیده

ولی در ادامه دوباره قیمتها افزایش پیدا کرده و از حد نقطه A هم فراتر رفته که با فلش قرمز در سمت راست تصویر میبینید.

فیبوناچی اصلاحی

و اما در تصویر بالا قیمت از نقطه A آغاز شده و به نقطه B رسیده ولی در ادامه نتونسته این سطح را رد کنه

و به نقاط اصلاحی ما بین حداکثر و حداقل رسیده که باز با فلش قرمز نشان داده شده است.

به این نوع فیبوناچی اصلاحی یا Retracement گفته میشه

مهمترین اعداد درصد فیبوناچی عبارتند از :
۲۳.۶
۳۸.۲
۵۰
۶۱.۸
۱۶۱.۸
۲۶۱.۸

ذکر این نکته لازم است که متاسفانه ابزار تحلیل تکنیکال موجود در سامانه های برخط و آنلاین ، ابزار فیبوناچی را پشتیبانی نمیکنه

و باید از نرم افزارهای دیگری از قبیل متاتریدر (مفیدتریدر) و یا سایر نرم افزارها برای به دست آوردن این نقاط استفاده کنید.

که با جستجو در سایتها می توانید آنها را بیابید.

مهمترین سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

دلیل محبوبیت تحلیل فیبوناچی در معاملات

سطوح فیبوناچی اعداد هندسی هستند، بنابراین سطوح گسترش (extension) و اصلاحی (retracement) پس از رسم چشم‌نواز به نظر می‌رسند.

سطوح فیبوناچی نقاط مرجع ملموسی را فراهم می‌کنند، بنابراین در صورت استفادۀ درست، از انتزاعی شدن موضوع جلوگیری می‌کنند.

سطوح گسترش و اصلاحی فیبوناچی سطوح نامرئی حمایت و مقاومت محسوب می‌شوند.

تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس سطوح فیبو ناچی چگونه است؟

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد سود:

فیبوناچی در تعیین حد سود نقش بسیار مهمی ایفا می کند. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید.

در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت حد سود اول در تراز ۵۰%، حد سود دوم در تراز ۳۸.۲، حد سود سوم در تراز ۲۳.۶ و همینطور حد سود چهارم در پایان نقطه ای می باشد

که سطوح فیبوناچی بر روی آن ترسیم شده است.

• کاربرد درصدهای فیبوناچی در تعیین حد ضرر:

یکی از مهمترین کاربردهای سطوح فیبوناچی در تعیین حد ضرر می باشد.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی که از پایین به بالا ترسیم شده است نقطه ورود در تراز ۶۱.۸% می باشد.

در این حالت می بایست حد ضرر را کمی پایین تر از تراز ۷۸.۶% قرار داد و در صورتی که قیمت سهم از این تراز عبور کرد باید نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت در صورتیکه فاصله این دو سطح ورود و حد ضرر زیاد باشد

بهتر است از روش های متداول دیگری که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود برای تعیین نمودن حد ضرر بهره برد.

سیگنال های کمک کننده در سطوح فیبوناچی

• استفاده از الگوهای کندل استیک

استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی در تحلیل تکنیکال و در نزدیکی سطوح فیبوناچی بسیار معتبر می باشند.

نمودار های شمعی ژاپنی برای هشدار در پایان بازگشت هم بسیار کاربردی هستند.

به عنوان مثال زمانی که قیمت سهم از سطوح پایین به سطح ۶۱.۸ رسید و در این حالت اگر بخواهیم برای فروش اقدام کنیم

در ابتدا کمی صبر می کنیم تا الگوی کندل استیک Pinbar مشاهده شود و بعد از آن می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

همینطور الگوی کندل استیک Bearish Engulfing نیز ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می تواند برای فروش مورد توجه قرار گیرد.

با استفاده از این الگوها علاوه بر استفاده از سطوح فیبوناچی از یک سیگنال کندلی بهره برده ایم.

این روش کمک می کند تا بدون دلیل خاصی خرید و فروش انجام ندهیم.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت و همچنین تبدیل سطوح فیبوناچی

اعتبار این روش تحلیل تکنیکالی نسبت به الگوهای کندلی خیلی بیشتر است چون از یک الگوی قیمتی قوی بهره میبریم.

به عنوان مثال در فیبوناچی اصلاحی هرگاه قیمت به سطح ۶۱.۸% رسیده باشد

و در گذشته هم یک سطح حمایتی ۶۱.۸% داشته باشیم و این سطح در گذشته شکسته شده باشد

باید دقت نمود که این سطح حمایت پس از اینکه شکسته شد تبدیل به مقاومت شده است.

پس جالب است که ما در اینجا همزمان یک سطح فیبوناچی در ۶۱.۸% و یک ناحیه تبدیل سطح در گذشته داریم

و با دیدن این سطوح با اطمینان ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال خیلی بیشتری می توان نسبت به فروش اقدام کرد.

این روش یکی از اصول مهمی است که هر تحلیل گر تکنیکالی باید از آن پیروی کند.

برای اینکه فیبوناچی را به صورت معکوس ترسیم نکنید یادتان باشد که

هرگاه یک حرکت صعودی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی نزولی را تجربه می کند،

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت صعودی یعنی از پایین به بالا ترسیم شود.

با این تعریف هرگاه یک حرکت نزولی در سهم داشته باشیم و قیمت سهم یک حرکت اصلاحی صعودی را تجربه می کند

فیبوناچی اصلاحی باید از ابتدا تا انتهای حرکت نزولی یعنی از بالا به پایین ترسیم شود.

با یادگیری اصول بالا دیگر نگران اشتباه ترسیم کردن فیبوناچی نباشید.

نحوه رسم فیبوناچی اصلاحی

برای تشخیص روند قیمت سهم ابتدا باید ابزار فیبوناچی اصلاحی را در برنامه تحلیلی انتخاب کرد.

سپس از ابتدای حرکت قیمت سهم یعنی از قیمت ۲۰۰۰ ریال تا انتهای حرکت یعنی قیمت ۲۵۰۰ ریال را با کمک ابزار فیبوناچی اصلاحی ترسیم کرد.

زمانی که قیمت به سطح ۶۱.۸% می رسد می بایست سهم واکنش نشان داده و شاهد رشد سهم باشیم.

نکته بسیار مهم برای افرادی که از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند

این است که در زمان ترسیم فیبوناچی اصلاحی دقت زیادی داشته باشید و فیبوناچی را به شکل معکوس ترسیم نکنید.

نحوه استفاده عملی از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

برای درک مطلب و استفاده صحیح از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به مثال زیر توجه کنید.

فرض کنید قیمت نماد خودرو در مهرماه از ۲۰۰۰ ریال به ۲۵۰۰ ریال رسیده است و قیمت سهم در حال حاضر در حال افت می باشد.

نکته اینجاست افرادی که می خواهند از ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال استفاده کنند

از کجا باید بفهمند که قیمت سهم تا چه سطحی ریزش می کند و مجددا به رشد خود ادامه می دهد؟

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی به راحتی روند سهم قابل پیش بینی می باشد.

در نتیجه

اگر شما هم جزو معامله گرانی هستید که به سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال تاکنون توجه نداشته اید

پیشنهاد می کنم حتما آموزش هایی ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال که در مورد سطوح فیبوناجی در این مقاله گفته شد را با دقت فرا بگیرید.

با استفاده صحیح از سطوح فیبوناچی، در معاملات خود به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهید کرد.

نکتات بسیار مهم در مورد استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

۱- بهتر است این سطوح را با روش های دیگر و کندل استیک های ژاپنی ترکیب کنید.

۲- سطوح فیبوناچی را با کندل استیک های ژاپنی ادغام کنید.

این کار می تواند نتایج شگفت انگیزی برای هر معامله گری در بازار های داخلی و خارجی بوجود آورد.

۳- در زمان استفاده از سطوح فیبوناچی بهتر است از سطوحی که قدرت بیشتری دارند پیروی کنید.

۴- سطوحی که از اعتبار کمتری برخورار هستند را با روش های تحلیل تکنیکالی دیگر ترکیب کنید.

البته ادغام سطوحی که از اعتباز بیشتری برخوردارند مانند تراز ۶۱.۸% با یک و یا چند روش دیگر بسیار کار آمد می باشد