بین معامله گر

“با کاهش نزولی قیمت، رمزارزها با نرخ بسیار سرسام‌آوری از صرافی‌ها خارج می‌شوند. محاسبه جدیدترین برداشت‌ها در مقابل سپرده‌ها در سقف خود قرار گرفته است که نشانگر یک کف قیمتی است، نهنگ‌ها مشغول جمع‌آوری هستند… به نظر من، هر کس که در این بازار معاملات فروش باز کند، پس از مدتی بالاخره لیکوئید خواهد شد. این بازار فقط یک بازی انتظار است تا اصول بنیادی وارد معامله شوند.”

بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آن‌ها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای بین معامله گر دیجیتال چگونه کار می‌کنند

در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.

منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.

بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین

مزایای معاملات مارجین

از جمله ی مهم ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.

معایب معاملات مارجین

معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.

فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟

برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.

حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:

• بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
• اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
• تخصیص وجه تضمین: با استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.

کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.

تفاوت مارجین در معاملات بایننس

معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بین معامله گر بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.

نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.

جمع‌بندی

در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آن‌ها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.

مسیر تبدیل شدن به یک معامله گر موفق در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

معامله گر موفق عمدتا به کسی گفته می شود که در بازار سرمایه می تواند معاملات پر سودی را نصیب خود و دیگر سرمایه گذاران نماید.

کاملا مسلم است که هیچ فردی تمایل به انجام معاملات همراه با ضرر ندارد.

بازار ارزهای دیجیتال که یکی از بازارهای مالی جذاب در دنیای سرمایه گذاری می باشد یک بازار خوب و پر سود است.

به شرط آنکه توانایی فعالیت در این بازار را داشته باشید.

معامله گر موفق

تمام افرادی که وارد بازار ارزهای دیجیتال می گردند به امید کسب سود مستمر، تصمیم به سرمایه گذاری و فعالیت می گیرند.

اما الزاما همه آنها در این بازار موفق نمی شوند.

یک معامله گر موفق پیش از هر چیزی نیاز به یک سری آموزش ها و آگاهی های اولیه در خصوص بازار دارد.

پس در صورتی که تازه وارد این بازار شده اید به شما توصیه می کنیم که با آگاهی و آموزش کامل اقدام به معامله نمایید.

و یا از یک معامله گر موفق و حرفه ای کمک بگیرید.

کم نیستند افرادی که تحت تاثیر خبرهای معاملاتی خوب تصمیم به شروع فعالیت مالی در بازار ارزهای دیجیتال می گیرند.

به امید اینکه در مدت کوتاهی به سرمایه قابل توجهی دست یابند اما موفقیت به سادگی به دست نمی آید و چیزی فراتر از سخن و خبر است.

چگونه می توان به یک معامله گر موفق تبدیل شد؟

تمام کسانی که وارد بازارهای سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال می شوند به این فکر می کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن به سود هنگفتی برسند.

پر واضح است که هیچ کس به ضرر کردن فکر نمی کند. همه خود را در قالب یک معامله گر موفق تصور می کنند.

حاصل دنیای پرشتاب این روزهای ما افرادی است که می خواهند تمام تصمیمات زندگی شان به سرعت به نتیجه برسد.

افرادی که اغلب به سرمایه گذاری هایی فکر می کنند که در کوتاه ترین زمان ممکن به بیشترین سود برسند.

این ها گمان میکنند که یک معامله گر موفق باید در سریعترین زمان ممکن به سود های جادویی دست یابد.

این افراد از این واقعیت غافلند که صبر در هر بازاری، یک اصل است و معاملات عجولانه عموما به جایی نخواهد رسید.

هرچند نمی شود به این افراد، ایرادی گرفت چرا که ساختار ذهنی اغلب ما به طور ناخودآگاه از دنیای اطرافمان ناشی می گردد.

دنیای پرشتابی که اطلاعات در آن در کسری از ثانیه در کل دنیا رد و بدل می گردد، حاصلش افرادی است که حاضر نیستند حتی لحظه ای از عمرشان را به صبر بگذرانند.

توصیه ما این است که از دنیای شگفت انگیز اطلاعات و فناوری جهت توانمند شدن هرچه بیشتر خود بهره بگیرید.

سعی کنید با پشتکار و کوشش و بهره گیری از بیشمار روش، به توانمندی های لازم برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق دست یابید.

بهره گیری از جزوات آموزشی معتبر، کتابهای تخصصی، کلاس های آموزشی، پکیج های آموزشی و راهنمایی افراد با تجربه به نوعی به شما کمک می نمایند تا بتوانید به یک معامله گر موفق تبدیل گردید.

همیشه به یاد داشته باشید که درهای بازارهای سرمایه گذاری به روی شما بسته نمی شود پس برای ورود عجله نکنید و محکم، پر بار و آگاه واردشوید.

معامله گر موفق کیست؟

رفتار بازارهای سرمایه بسیار غیر قابل پیش بینی است.

تمام بازار های سرمایه تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند خبرپراکنی بنگاه های خبری، تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سلامت و … می باشند.

بازار ارزهای دیجیتال به علت غیر متمرکز بودن تحت نظارت و حمایت هیچ ارگان، دولت و سازمان خاصی نمی باشد.

تغییرات قیمتی و نوسانات بازار ارزهای دیجیتال بسیار زیاد می باشد.

طبیعی است که معامله گری در این بازارها نیز مهارت های خاص خود را می طلبد.

رفتار بازارهای سرمایه به خصوص بازار ارزهای دیجیتال قابل مقایسه با رفتارهای اجتماعی نیست.

به همین دلیل اگر فرد موفقی در جامعه هستید انتظار نداشته باشید که الزاما معامله گر موفقی هم باشید.

برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق راه سختی در پیش دارید.

شما نیاز به تحصیل دوره های آموزشی لازم دارید.

یک تفکر اشتباه دیگر هم در بین غالب افراد شکل گرفته است.

اینکه معامله گری و داشتن توانمندی های مربوط به معامله و مسائل مالی صفت ذاتی بوده و کمتر اکتسابی می باشد.

این افراد تصور می کنند که یک فرد با تمام خصایص یک معامله گر موفق به دنیا می آید.

مانند اینکه میگویند فلان کس ذهن ریاضی دارد یا ذهن حسابگری دارد.

در پاسخ به این افراد باید بگوییم که کاملا در اشتباهید، تمام مهارت های معامله گری اکتسابی بوده و قابلیت یادگیری برای همه افراد را دارد.

کافی است بخواهید و تصمیم بگیرید، ذهن آماده ای داشته باشید و اقدام نمایید.

یک حسابدار ارشد موفق، الزاما یک معامله گر خوب نیست.

هر چند در صورت کسب مهارتهای لازم می تواند به این مهارت نیز دست پیدا نموده و شاید به علت داشتن ساختار ذهنی آماده تر در این راه کمی سریعتر پیش برود.

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در بازار های سرمایه هم سود و هم زیان با هم مطرح می شوند.

این امکان وجود دارد که شما در معامله ای شکست بخورید.

پس اگر کسی هستید که تحمل پذیرش شکست را ندارید خود را اصلاح نمایید.

حتی یک معامله گر موفق هم همیشه موفق نیست. حتما پیش آمده که در معامله ای ضرر کرده باشد.

فرق بین معامله گر موفق و ناموفق

بی شمار افراد تحصیلکرده و با سوابق علمی درخشان و موفق در فعالیت های اجتماعی را می توان یافت که معامله گر موفقی نیستند.

هرچند تمام مهارت هایی که از بدو تولد تا کنون به دست آورده اید شاید بتواند به نوعی به شما کمک نماید.

اما یک معامله گر موفق با یک معامله گر ناموفق یک فرق بین معامله گر اساسی دارد.

این فرق در شیوه تفکر او خلاصه می شود. ساختارهای ذهنی یک معامله گر موفق با یک معامله گر ناموفق متفاوت است.

یک معامله گر موفق آنقدر توانمند و آگاه است و در عین حال به خودش و توانمندی هایش و انتخاب هایش اعتماد دارد که بهترین تصمیمات را در بهترین زمان و شرایط ممکن اخذ می نماید.

او قدم های درست را با اعتماد به نفس و محکم بر می دارد و وقتی تصمیم به معامله می گیرد شک و تردیدی ندارد.

این نوع معاملگران بدون ترس از رفتار بازار بر آموخته ها و توانمندی های خود تمرکز می نمایند.

آموخته هایی که در شکار بهترین موقعیتهای معامله و کسب سود حداکثری به آنها کمک می نماید.

معامله گران موفق به موقع وارد معاملات می شوند و به موقع خارج می شوند.

چطور یک معامله گر موفق باشیم؟

اگر مهارت های لازم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال را آموخته اید، اکنون در نقطه شروع به این بازار هستید.

به این نکته توجه کنید که برای کسب سود نیاز به پیش بینی دقیق و کامل بازار ندارید.

شما همیشه نمی توانید همه اتفاق های بازار را پیش بینی نمایید.

مطمئن باشید امکان رخ دادن هر اتفاقی در بازارهای سرمایه وجود دارد.

هر لحظه در بازار ارزهای دیجیتال با لحظه قبل و بعدش متفاوت است و این یکی از جذابیت های این بازار به شمار می رود.

پس فرصت سرمایه گذاری در لحظات مختلف متفاوت است و شما در هر زمان می بین معامله گر توانید تجربه متفاوتی داشته باشید.

کسب سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال

بازار ارزهای دیجیتال با پیچیدگی ها و هیجانات و جذابیت های ناشی از نوآورانه و فناورانه بودنش پتانسیل های فراوانی برای فعالیت و کسب سود دارد.

یک معامله گر موفق می تواند سود زیادی را نصیب خود و سرمایه گذارانی نماید که به او و تخصصش اعتماد نموده اند.

کسب سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال در گرو داشتن توانمندی و تخصص است که یا باید خودتان داشته باشید و یا به افراد متخصص در این زمینه مراجعه نمایید.

برخی از کارشناسان ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند که بازار ارزهای دیجیتال همانند یک بازی برد و باخت می باشد؛ برد شما در گرو باخت دیگران است.

کسب سود مستمر از بازار ارزهای دیجیتال برای افراد تازه کار و آماتور تقریبا غیر ممکن است.

بخش کوچکی از معامله گران هستند که به طور مستمر سود خوبی کسب می نمایند. تقریبا نزدیک به 6 درصد.

رقبای شما در این بازار افراد فوق حرفه ای هستند که ساعت های طولانی در روز را به معامله گری مشغولند.

بازار ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته و بدون تعطیلی است و رقابت در آن بسیار دشوار می باشد.

نگاهتان به بازار ارزهای دیجیتال آرمان گرایانه نباشد.

یک معامله گر موفق بر اساس تحلیل فاندامنتال ارز خود را انتتخاب می کند و با تحلیل تکنیکال قیمت ها را بررسی و پیش بینی می نماید و سپس دست به معامله میزند.

معامله گر موفق روانشناسی معامله گری می داند، تحمل پذیرش ریسک و صبر در برابر ضرر دارد.

یک معامله گر موفق مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال را می داند.

به مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال آگاه است و وبا پذیرش ریسک، به سود مناسب در ارزهای دیجیتال دست می یابد.

مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار پر نوسان و پر ریسک ارزهای دیجیتال به سادگی می توان با چند اقدام ساده، مدیریت ریسک داشت.

مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال از انجام معاملات بد و ضرر و زیان در معاملات جلوگیری می نماید.

کارشناسان راه کارهای مختلفی را برای مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال ارائه می دهند.

اصولی که با رعایت آن می توان سرمایه خود را در برابر نوسانات پیش بینی نشده بازار حفظ نمود.

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می تواند با تعیین ارزش واقعی یک ارز دیجیتال، میزان ریسک معاملات آن ارز را کاهش دهد.

مدیریت احساسات در هنگام معاملات یکی از عوامل تاثیر گذار بر جلوگیری از ضرر و زیان های ناشی از ریسک معاملات است.

برای مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال یک برنامه مدون داشت باشید و از کارهای روزانه تان چک لیست تهیه نمایید.

سیاست های معامله گری خود را مدام تغییر ندهید. عادت های بد معاملاتی خود را کنار بگذارید.

سطح انتظارات خود را از بازار سرمایه مشخص نمایید و اجازه ندهید وسوسه باعث تغییر استراتژی های تان شود.

مراقب فومو در بازار ارز های دیجیتال باشید.

مهارت های خود را بشناسید و تقویت نمایید. در اصلاح ضعف های خود هر چه زودتر اقدام نمایید.

خونسرد باشید و منطقی عمل نمایید. با روانشناسی معامله گری بازار را تحلیل نمایید و تصمیمات احساسی نگیرید.در گیر خبرهای زرد نشوید.

پرتفوی متنوعی بچینید، تمام سرمایه تان را در یک معامله درگیر ننمایید.

هرچقدر هم یک معامله خاص و بی نظیر به نظر برسد باز کل سرمایه تان را در آن سرمایه گذاری نکنید.

به علت نوسانات موجود در بازار ارزهای دیجیتال بهتر است سبد خرید یا پرتفوی شما ترکیبی از ارزهای دیجیتال مختلف باشد.

مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال

برای مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال لازم است مواردی را رعایت نمایید.

نکاتی ساده که نتایج بزرگی در مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال دارد.

مهم ترین نکته انتخاب یک صرافی معتبر می باشد. برای این کار می توان با جستجو در اینترنت و مطالعه نظرات کاربران انتخاب درستی داشت.

به این نکته نیز توجه نمایید که صرافی مورد نظر در کشور شما خدمات ارائه نماید.

حمله هکر ها به صرافی ها بسیار شایع است در انتخاب خود به این نکته دقت نمایید.

انتخاب یک صرافی معتبر اصلی ترین و مهمترین کاری است که یک معامله گر برای حفظ و مدیریت بین معامله گر سرمایه خود می تواند انجام دهد.

تعیین استراتژی های سرمایه گذاری و پلتفرم های تحلیلی صحیح نیز دو عامل مهم دیگر در مدیریت سرمایه می باشد.

این که برای تحلیل های صحیح از چه روش ها و نرم افزار ها و پلتفرم هایی استفاده می نمایید.

استراتژی معامله گری بسیار مهم است.

زیرا تصمیم گیری در خصوص فروش، خرید و نگهداری دارایی ارزهای دیجیتال، بر عهده معامله گر و به تصمیمی که او بر اساس استراتژی های معامله گری اش میگیرد بستگی دارد.

داشتن یک استراتژی نقطه قوت و وجه تمایز یک معامله گر موفق با یک فرد آماتور می باشد.

مدیریت سرمایه در ارزهای دیجیتال بدون داشتن یک استراتژی مشخص تقریبا غیر ممکن است.

سخن پایانی

جذابیت های بالای موجود در بازار ارزهای دیجیتال و وسوسه انگیز بودن سرمایه گذاری در این بازار ها بر همگان آشکار است.

با مدیریت درست و کسب توانمندی و مهارت های لازم به گونه ای در این بازارها عمل نمایید که با مدیریت ریسک به سود مناسب در ارزهای دیجیتال دست یابید.

آینده ارزهای دیجیتال بسیار نامعلوم و غیر قابل پیش بینی می باشد.

آگاهی، رهایی بخش شما از به دام افتادنتان است.

طمع نکنید، ترسو نباشید و مطمئن باشید با رعایت مطالب بیان شده در این مقاله و با پذیرش ریسک به سود مناسب در بازار ارزهای دیجیتال به موفقیت دست خواهید یافت.

روند صعودی و ناگهانی بیت کوین منجر به لیکوئید شدن ده ها هزار معامله گر شد!

با آغاز روند صعودی و ناگهانی بیت کوین به محدوده‌های بالاتر از ۴۰۰۰۰ دلار، ده‌ها هزار معامله‌گر بازار رمزارزها لیکوئید شدند.

داده‌های مربوط به معاملات آتی بازار رمزارز و بستر اطلاعاتی بیبت (Bybt) نشان می‌دهد که در تاریخ ۲۶ ژوئیه، ۹۶۴.۲۳ میلیون دلار موقعیت بار فروش در سراسر بازار رمزارزها لیکوئید شده است زیرا بیت کوین در عرض فقط چهار ساعت یک حرکت قدرتمند را از حدود ۳۵۰۰۰ دلار به بالای ۳۹۰۰۰ دلار آغاز کرد.

معامله‌گرانی که طرف دیگر معامله را در اختیار گرفتند نیز از نوسان در امان نماندند زیرا داده‌های بیبت نشان می‌دهد که بیش از ۱۷۰ میلیون دلار موقعیت باز خرید نیز در همان روز لیکوئید شده است.

بر اساس داده‌های سایت کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، به طور کلی، بیش از ۱.۱۳ میلیارد دلار معامله خرید و فروش، دیروز در بحبوحه صعود بیت کوین به بالاترین سطح ۳۰ روزه خود، یعنی ۴۰۴۹۹ دلار، لیکوئید شده است. اطلاعات فعلی بیبت نشان می‌دهد که در ۲۴ ساعت گذشته، ۹۹۶۴۹ معامله‌گر لیکوئید شده‌اند.

شوک عرضه

در اوج روند بیت کوین، ویلی وو (Willy Woo) به ۶۳۴۸۰۰ دنبال کننده خود گفت که عمده لیکوئید شدن‌ها تنها در مدت زمان ۱۲ ساعت اتفاق افتاد.

”۱ میلیارد دلار از معاملات آتی بیت کوین تنها در ۱۲ ساعت گذشته لیکوئید شدند.”

در اوایل این ماه، این تحلیلگر مشهور داده‌های درون زنجیره‌ای گفت که یک شوک در میزان عرضه بیت کوین در راه است و پیش بینی کرد که معامله‌گرانی که معاملات فروش باز کرده‌اند، در نهایت به دلیلی خروج سریع بیت کوین از صرافی‌ها لیکوئید می‌شوند. وی افزود:

“با کاهش نزولی قیمت، رمزارزها با نرخ بسیار سرسام‌آوری از صرافی‌ها خارج می‌شوند. محاسبه جدیدترین برداشت‌ها در مقابل سپرده‌ها در سقف خود قرار گرفته است که نشانگر یک کف قیمتی است، نهنگ‌ها مشغول جمع‌آوری هستند… به نظر من، هر کس که در این بازار معاملات فروش باز کند، پس از مدتی بالاخره لیکوئید خواهد شد. این بازار فقط یک بازی انتظار است تا اصول بنیادی وارد معامله شوند.”

بین معامله گر

قمار

قِمار یا قماربازی نوعی بازی است که در آن شرط می‌شود بازنده مالی را به برنده پرداخت کند. همه فقها می‌گویند قمار حرام است؛ البته شرط‌بندی در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی را قمار به حساب نمی‌آورند. به فتوای فقها، بازی با آلات قمار (وسایل قماربازی)، چه به صورت شرط‌بندی و چه بدون آن، حرام است.

از جمله دلایل فقیهان برای حرام اعلام‌کردن قماربازی، آیه ۹۰ سوره مائده است که در آن، قماربازی کاری پلید و عملی شیطانی معرفی شده است. فقها خوردن غذایی که از راه قمار به دست آمده باشد را حرام می‌دانند و معتقدند شهادت‌دادن قمارباز پذیرفته نمی‌شود. بر اساس نظر فقها مالی که از راه قمار کسب می‌شود، باید به صاحب آن بازگردانده شود.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یعنی خرید یک دارایی یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت آن افزایش خواهد یافت و یا درآمدی را ایجاد خواهد کرد. در علم اقتصاد، سرمایه‌ گذاری یعنی خرید کالایی که در حال حاضر مصرف نمی‌شود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کالا برای او سودآور خواهد بود. در علم مالی، سرمایه‌گذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر سهام را می‌خرد و پیش‌بینی می‌کند که آن دارایی مالی در آینده سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت، لذا با فروش به قیمت بالاتر سود خوبی به دست خواهد آورد.

تفاوت بین معامله کردن و قمار کردن

نباید ناگفته بماند که بین معامله و قمار کردن تفاوت‌های فاحش زیادی وجود دارد. اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای ارز باشید، برای معاملات خود استراتژی یا سیستمی دارید که در بلندمدت، نتایج مثبتی دارد.

به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید استراتژی معاملاتی خود را از قبل سنجیده باشید و باید بدانید که در بازار، طبیعی است بین معامله گر که در برهه‌ای، ضررهای متوالی را تجربه کنید اما آنچه مهم است این است که پیشرفت کنید و سودتان از ضررهایتان بیشتر باشد. اما در مورد قمار کردن اینطور نیست؛ قمار کردن یک پدیده‌ی علمی نیست و بیشتر به شانس و بخت گره خورده است.

همچنین، به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌دانید که شرایط و محرک‌های خاصی وجود دارد که باعث می‌شود سرمایه‌ی خود را افزایش دهید. به علاوه، شما به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای هرگز در شرایط نامناسب معامله نمی‌کنید زیرا می‌دانید که در این شرایط ضرر می‌کنید. پس از این لحاظ، معامله کردن و قمار کردن تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند؛ معامله کردن وقتی درست انجام شود، پیش‌زمینه‌ی علمی دارد اما قمار اینطور نیست.

در بازی قمار تقریبا همه قوانین در ابتدای بازی مشخص است. برای مثال میزان پولی که می خواهیم روی هر دست ریسک کنیم همان ابتدا مشخص می شود. همچنین هر بازی ابتدا، میانه و انتها دارد و براساس رخدادهای تصادفی (مثل پرتاب سکه و احتمالا شیر یا خط آمدن) است. هرگاه شما وارد بازی قمار می شوید و پولی که در ابتدای بازی مشخص شده است را وارد بازی می کنید، تا اتمام بازی اجازه ندارید از آن کنار بکشید و باید تا مشخص شدن نتیجه نهایی بازی در آن حضور داشته باشید. در این صورت برای شرکت در بازی قمار مجبوریم طبق قوانینی از پیش تعریف شده عمل کنیم.

اما در معامله گری سهام کسی (به غیر از خود ما) در ابتدا برای ما میزان ریسک را مشخص نمی کند. این بدین معنی است که شما خودتان مدیر خودتان هستید و قوانین را نیز خودتان می سازید. در این صورت وارد دنیای بی پایان معامله می شوید که هر اتفاقی در هر لحظه ای ممکن است رخ دهد.

در ساختار بورس قانونی تعریف نشده است که شما حق دارید یک سهم را کجا بخرید و تا چقدر نگه دارید، اصولی وضع نشده و اساسا نباید هم وضع شود؛ چون هر شخص با دیدگاه خودش و تعبیری که از سرمایه گذاری دارد، وارد بازار می شود. بنابر همین قضیه، افراد با تغییرات اشتباه و با دیدگاه های معیوب وارد بازی می شوند و بدون در نظر گرفتن احتمال شکست وارد چرخه معاملات می شوند و اساس یا هیچ طرح و پلانی برای خرید ندارند یا ریسک غیرمنطقی انجام می دهند. معامله بسیار خطرناک است و برخلاف بازی قمار، بازار هیچ گاه شما را بیرون نمی اندازد.

پس معامله گری موفق و باتجربه است که میزان ریسک، نقطه ورود، نقطه خروج و شرایط را از پیش برای خود مکتوب می کند. مشخص کردن نقطه خروج باعث کاهش ریسک خواهد شد.

در پایان بین معامله گر نیز برای پاسخ به این سوال که آیا بورس قمار است، باید گفت:چون سرمایه گذاری در بورس باید بر پایه علم و براساس اطلاعات و دانش انجام گیرد، نمی تواند قمار باشد. برای قمارباز سرمایه گذاری در بورس بازی شانس است و برای معامله گر حرفه ای بازی مهارت هاست.

اهرم یا لوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه کسب درامد از انواع معاملات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هستند که حتی با سرمایه های جزئی در این زمینه کسب سود می کنند و درآمد بسیار بالایی نیز دارند. اما چگونه میتوان در این کسب و کار موفق بود؟ برای اینکه بتوانیم در بازار های مالی فعالیت داشته باشیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزار های موجود در بازار اطلاعات کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند و سود های کلانی به دست می آورند اهرم یا لوریج (Leverage) است که در این مقاله به بررسی کامل مفهوم، کاربرد، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

لوریج یا ضریب اهرمی یکی از ابزار های بسیار کاربردی در در معاملات ارزهای دیجیتال برای کسب سود بیشتر است. این ابزار مالی در سال 2007 تا 2009 و همزمان با رکود های اقتصادی و بحران های مالی به یکی از قدرتمند ترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شد.

در ابتدا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دلیل تحلیل و پیش بینی های اشتباه متحمل ضرر های مالی فراوانی شدند اما در حال حاضر با توجه به کاربرد وسیع قرارداد های فیوچرز و معاملات آپشن در بازار رمز ارزها، دوباره به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

اهرم به معامله گران این امکان را میدهد تا چندین برابر موجودی واقعی خود در یک موقعیت معاملاتی وارد کنند. در واقع یک تریدر به کمک لوریج میتواند سود معامله خود را چند برابر کند.

توجه داشته باشید همانطور که تریدرها با استفاده از این ابزار میتوانند سود خود را ده برابر کنند به همان نسبت اگر ضرر کنند قطعا ضرر آنها ده برابر خواهد شد و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. بنابراین باید آگاهی و دانش کافی نسبت به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه داشته باشید.

نحوه عملکرد لوریج

برای اینکه شما بتوانید از این ابزار استفاده کنید باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار صرافی مورد نظرتان قرار دهید. در این نوع معاملات و قرارداد های آتی، وجه تضمین به عنوان مارجین شناخته می شود.

زمانی که شما وارد یک معامله اهرم دار میشوید مبلغ مورد نظر از حساب شما به حساب صرافی منتقل می شود سپس زمانی که معامله بسته شد با توجه به سود و ضرری که داشته اید مبلغ مورد نظر از حساب صرافی به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال. فرض کنید شما 100 دلار از یک ارز دیجیتال مانند اتریوم دارید. اگر شما در معامله خود از اهرم 1 به 10 استفاده کنید صرافی به شما این اجازه را میدهد که با اعتبار 10 برابری معاملات خود را انجام دهید. این یعنی می توانید با 1000 دلار وارد پوزیشن معاملاتی شوید.

مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در استفاده از لوریج

لوریج ذاتا یک ابزار مالی قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی میتواند سود های کلانی به همراه داشته باشد. همانطور که در بخش های بالا هم اشاره کردیم در صورت استفاده غیر منطقی و عدم درک ریسک سرمایه میتواند منجر به ضرر های زیادی شود. به همین منظور برای فعالیت در این بازار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید.

تعداد معاملات روزانه

اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تفاوتی ندارد که شما در چه بازار معاملاتی فعالیت دارید و باید به تعداد معاملات روزانه خود دقت کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را 3 درصد در نظر بگیرید و روزانه 3 معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظرتان را به تعداد معاملات خود تقسیم کنید تا بتوانید ریسک سرمایه خود را مدیریت کنید. با به دست آمدن این عدد می توانید متوجه شوید که ضریب اهرمی شما چه عددی است. هرچه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه و یا کسب سود زیاد بیشتر میشود.

میزان ریسک سرمایه

این مسئله که شما چقدر ریسک سرمایه را در روز می توانید تحمل کنید، در قراردادهای آتی و معاملات آپشن بسیار حائز اهمیت و امری ضروری است. به عنوان مثال اگر درصد ریسک را 2 درصد و اعداد پایین در نظر بگیرید، تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست میدهید که 50 روز متوالی در معاملات با شکست مواجه شوید که احتمال این موضوع بسیار کم است.

به طور کلی در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد، چرا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از دریافت سود زیاد است.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

ضریب اهرم در انواع مختلف بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و با استفاده از آن با سرمایه کم و داشتن استراتژی مناسب در بازار های بزرگ سود کسب کنید. در ادامه قصد داریم به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج بپردازیم.

مزایا

برخی از مهمترین مزایا و کاربرد های استفاده از لوریج در بازار معاملات رمز ارزها عبارتند از:

🟢 افزایش سرمایه اولیه: مهمترین مزیت استفاده از لوریج آن است که یک معامله گر با داشتن یک سرمایه جزیی و استفاده از استراتژی صحیح میتواند به سود مطلوبی برسد.

🟢 نتیجه مطلوب در کوتاه مدت: اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر بیشتر از تعداد معاملات ناموفق او باشد ،با استفاده از این ابزار معاملاتی در کوتاه مدت میتوانند سرمایه خود را با شتاب بالاتری افزایش دهد.

🟢 ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری: استفاده از اهم به معامله گر این امکان را میدهد که ارزش کل سرمایه خود را بالاتر ببرد و بتواند آزادانه تر سبد سرمایه گذاری خود را ایجاد کند.

🟢 آموزش نظم و مدیریت ریسک: برای استفاده از معاملات اهرم دار حتما باید حد سود تعیین کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. تحلیل تکنیکال تا حدود میتواند به شما کمک کند تا رفتار قیمت را مشاهده کنید و سایز پوزیشن های معاملاتی و حد ضرر را مشخص کنید.

معایب

بدون شک استفاده از لوریج معایب و محدودیت هایی نیز دارد که شامل موارد زیر می باشد:

🔴 نابودی کل سرمایه: همانطور که در این نوع معاملات سود تریدر ممکن است چند برابر شود، به همان نسبت احتمال شکست و نابودی کل سرمایه وجود دارد. در صورتی که زیان معامله افزایش یابد، مقدار آن به اندازه کل سرمایه تریدر میشود و در نتیجه کل دارایی صفر میشود.

🔴 از دست دادن سرمایه در نوسانات بازار: در معاملات لوریج هودل کردن بی معنا است. با توجه به نوسانات شدید بازار های مالی و ارزهای دیجیتال ممکن است هر لحظه قیمت دارایی بر خلاف جهت روند پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند و در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه شود.

🔴 سخت و پیچیده برای افراد تازه کار: به کار بردن این ابزار مالی برای افراد تازه کار ممکن است بسیار دلهره آور باشد. اما با یادگیری کامل آن و تجربه کافی میتوانید به یک استراتژی سود اور برسید.

کدام صرافی ها از معاملات اهرم دار استفاده می کنند؟

در همه صرافی ها امکان انجام معاملات اهرم دار وجود ندارد. برخی از پر طرفدار ترین و معتبر ترین صرافی هایی که امکان استفاده از لوریج در مبادلات رمزنگاری را فراهم می کنند عبارتند از:

اگر با این صرافی ها و نحوه استفاده از خدمات آنها آشنایی ندارید، توصیه می شود مقالات آموزشی بخش معرفی صرافی ها در بلاگ آکادمی آستیریک را مطالعه نمایید.

پاسخ به سوالات متداول

اهرم یا لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی است که به منظور استفاده از بازارهای مالی و دریافت سود مستمر می باشد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه است که مورد توجه معامله گران و تریدر ها می باشد زیرا آنها بدون استفاده استفاده 100 درصدی از سرمایه خود می توانند به انجام معاملات بزرگ بپردازند.

بیت کوین هم مانند سایر ارزهای دیجیتال ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی های مختلف و عرضه و تقاضا به دست می آورد. استفاده از لویج و معاملات اهرم دار سبب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک ارز میشود. همچنین معامله گران به منظور حفظ سرمایه خود می توانند از معاملات اهرم دار استفاده کنند تا مبالغ سرگردان را وارد بازار کنند، درنتیجه نهایت نقد شوندگی افزایش میابد.

خیر. با این حال اکثر صرافی های مشهور با حجم معاملات بالا از جمله صرافی بایننس و کراکن امکان معاملات اهرمی ارزهای رمزپایه را فراهم کرده اند.

انتخاب بهترین ضریب لوریج به میزان سرمایه و ریسک پذیری تریدر بستگی دارد. با این حال توصیه می شود در ابتدا از ضریب های کوچک استفاده کنید تا ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانید.

لوریج یک ابزار پر ریسک برای ترید و معاملات کوتاه مدت است. اگر هولدر هستید و قصد نگهداری دارایی های خود برای مدت طولانی را دارید استفاده از اهرم توصیه نمی شود.

💬 نظر شما شما درباره استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اگر در استفاده از این ابزار تجربه دارید یا درباره آن نظر یا سوالی دارید می‌توانید با گذاشتن کامنت تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.