مدرسه فارکس معامله گر ایرانی

آموزش واگرایی در اندیکاتورها

واگرایی معمولی (regural divergence)

واگرایی ها و انواع آن

شاید بارها برای شما اتفاق افتاده باشد که در بازار های مالی ، مسکن ، ارز و یا طلا سرمایه گذاری کرده اید و بعد به شدت پشیمان شده اید. مسکنی فروخته اید و از هفته بعد شاهد سیر صعودی قیمت ها بوده اید و یا در سکه و طلا سرمایه گذاری کرده اید و از روز بعد شاهد کاهش قیمت ها بودید و سهم شما از این داستان فقط حسرت بوده و احتمالا بد و بیراه به این زمانه …

اصولا برای ورود به چنین بازار هایی علاوه بر دانش و تجربه باید به روانشناسی بازار هم تسلط کافی داشت،علمی که به همراه علم آمار ریشه و بنیاد تمام دانش این رشته است. مفاهیمی چون الیوت ، الگوهای کلاسیک، پرایس اکشن ، واگرایی ها و… همگی به نوعی مشخص کننده رفتار و حالات معامله گران در بازار است.

در این مقاله قصد داریم به مفهوم واگرایی ها بپردازیم. انواع آن را بگوییم و ابزار آن را مشخص کنیم و در انتها استراتژی هایی برای ورود و خروج به بازار تدوین کنیم.

کلمات کلیدی: واگرایی معمولی واگرایی مخفی اندیکاتور – قیمت- استراتژی

واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می شوند واین تردید منجر به ضعف یک روند می شود. به عنوان مثال، قیمت مسکن بسیار بالا رفته است اما خرید و فروش ها نسبت به روزهای قبل کاهش چشمگیری داشته است. بسیاری از خریدارن قیمت های فعلی را بالا میدانند و مردد در خرید هستند و فروشندگان خریداران کمتری میابند. قیمت ها همچنان در حال افزایش است در حالی که حجم معاملات کاهش یافته است و این یعنی آغاز ضعف یک روند. فروشندگان قیمت ها را پایین می آورند و خریدارن مردد، مصمم تر می شوند تا در نقطه ای مناسب تر وارد معامله شوند و درنتیجه رکود بر بازار مسکن حاکم می شود.

همانطور که در بالا اشاره شد از حجم معاملات می توان برای تشخیص واگرایی ها استفاده کرد اما برای بررسی دقیق تر می توان از اندیکاتور ها استفاده کرد. واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد. اندیکاتور هایRSI ، MACD ، MFI و OBV از بهترین ابزارهایی هستند که می توانند شما را در این زمینه یاری کنند. در قسمت بعد به بررسی آن ها می پردازیم.

سه نوع واگرایی را در بازار می توان بررسی کرد:

1-1-4) واگرایی معمولی مثبت (+RD):

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی و بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در این حالت قیمت کف پایین تری نسبت به کف قبل از خود ثبت می کند اما اندیکاتور کف بالاتری نسبت به قبل از خود می سازد که این نشان دهنده قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان است. در این حالت چناچه قیمت به کف حمایتی خود رسیده باشد می توان انتظار حمایت و برگشت قیمت را داشت. در شکل های زیر واگرایی معمولی مثبت در اندیکاتور های RSI و MACD نشان داده شده است.

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور RSI

واگرایی مثبت RD با اندیکاتور MACD

2-1-4) واگرایی معمولی منفی (-RD):

این واگرایی در انتهای یک روند صعودی و میان دو سقف قیمتی به وجود می آید. در این حالت قیمت سقف بالاتری به ثبت می رساند درحالی که اندیکاتور سقف پایین تری نسبت به قبل می زند. این واگرایی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد و قیمت می‌تواند یک آرایش نزولی به خود بگیرد. از منظر امواج الیوت این واگرایی بین دو قله موج 3 و 5 صورت می گیرد که بیانگر آغاز اصلاح و شروع موج 4 می باشد.

واگرایی منفی RD با اندیکاتور RSI

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MACD

واگرایی منفی RD با اندیکاتور OBV

واگرایی منفی RD با اندیکاتور MFI

این واگرایی در انتهای یک اصلاح رخ می دهد و نوید از بازگشت قیمت و ادامه روند را میدهد. برعکس واگرایی معمولی که نوید انتهای روند را می داد. دو گونه واگرایی مخفی داریم که در زیر به آن اشاره می کنیم.

1-2-4) واگرایی مخفی مثبت (+HD):

این واگرایی در انتهای حرکت اصلاحی یک روند صعودی رخ می دهد و بین دو کف ایجاد می شود به گونه ای که کف دوم قیمت بالاتر از کف اول آموزش واگرایی در اندیکاتورها است در حالی که کف دوم اندیکاتور پایین تر از کف اول آن می باشد. این بدین معنی است که خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و از فشار فروش کاسته شده است و قیمت آماده برگشت به کانال صعودی می باشد. در شکل های زیر مثال هایی از این واگرایی با اندیکاتور های مختلف نشان داده شده است.

واگرایی +HD با اندیکاتور RSI

واگرایی +HD با اندیکاتور MACD

واگرایی+HD با اندیکاتور MFI

2-2-4) واگرایی مخفی منفی (-HD):

برخلاف واگرایی مخفی مثبت که در یک کانال صعودی به وقوع می پیوست، واگرایی مخفی منفی در یک روند منفی بین دو سقف به وجود می آید به طوری که نمودار قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی خود بزند در حالی که اندیکاتور سقف بالاتری نسبت به سقف قبل خود می زند. این به معنی غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران است که می تواند هشداری برای ریزش سهم باشد.

واگرایی -HD با اندیکاتور RSI

واگرایی -HD با اندیکاتور MACD

نکته:

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل واگرایی هستند. هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است. گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با واگرایی همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده درنظر گرفت.

همانطور که دیدیم در واگرایی قیمتی تضادی بین قیمت و اندیکاتور به وجود می آمد اما در واگرایی زمانی از هیچ اندیکاتوری کمک نمی گیریم، درواقع این واگرایی تضادی بین قیمت و زمان می باشد. بدین معنی که چنانچه قیمت در زمان بیشتری نسبت به حرکت قبل اصلاح ‌کند، واگرایی زمانی ایجادشده است. واگرایی زمانی در یک روند اصلاحی به وجود می آید. دو نوع واگرایی زمانی داریم.

1-3-4) واگرایی زمانی معمولی (RTD):

واگرایی زمانی معمولی در تحلیل تکنیکال زمانی به وجود می‌آید که تعداد کندل های روند اصلاحی (y) بیشتر از تعداد کندل های روند قبلی(x) می باشد.

از منظر روانشناسی می توان اینگونه بیان داشت که سهامداران مایل به فروش سهم نیستند بنابراین میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال زیاد حرکت قبل ادامه پیدا می کند.

واگرایی زمانی معمولی

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که چنانچه کف فاز اصلاح پایین تر از کف موج قبل بیاید دیگر روند نمودار صعودی نمی باشد و موج نزولی فعلی فاز اصلاح نمی باشد و ممکن است گام حرکت باشد.

2-3-4) واگرایی زمانی هوشمند (STD):

در این حالت برخلاف واگرایی زمانی معمولی تعداد کندل های اصلاح کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی می باشد.

واگرایی زمانی هوشمند

در مثال بالا تعداد کندل های صعود 30 کندل می باشد در حالی که تعداد کندل های فاز اصلاح 15 کندل است. بنابر این در حالی که قیمت 0.38 حالت قبل را اصلاح کرده است. بنابراین درصد اصلاح زمانی از درصد اصلاح قیمتی بیشتر است و واگرایی زمانی هوشمند اتفاق افتاده است و بیانگر این موضوع است که روند اصلی ادامه پیدا می کند.

وقوع واگرایی اگرچه سیگنالی بسیار قوی در یک سهم برای ما صادر می کند اما به تنهایی نمی تواند مبنای عملکرد ما باشد. برای کاستن خطا در حین معامله می توان الگوریتم زیر را اجرا کرد.

  • اگر واگرایی از نوع+RDبود:
  1. ابتدا خط روند نزولی را بر روی قیمت و نمودار RSI رسم می کنیم
  2. یک میانگین متحرک 20 روزه بر روی نمودار قیمت قرار می دهیم
  3. چنانچه قیمت خط روند نزولی را به سمت بالا بشکند و بالای نمودار میانگین تثبیت شود و از طرفی خط روند نزولی RSI هم شکسته شود موقعیت خرید کم ریسکی محسوب می شود.

به مثال زیر توجه کنید

  • اگر واگرایی از نوع+HDبود:
  1. قیمت به سطح حمایت داینامیک خود واکنش مثبت نشان دهد.
  2. بالای میانگین متحرک 20 روزه تثبیت شود.
  3. RSI خط 50 را به بالا بشکند.

موقعیت مناسب خرید کم ریسک به وجود می آید.

برای موفقیت در بازار های مالی باید دانش مربوط به آن را کسب کرد. در این مقاله به یکی از مهم ترین روش های تحلیل تکنیکال پرداختیم. واگرایی ها نقاط چرخش قیمت ها می باشند که برای بررسی آن ها از اندیکاتور ها کمک گرفتیم. مهم ترین اندیکاتور های مورد استفاده RSI ، MACD ، OBV ، CCI و MFI می باشد. به طور کلی واگرایی یعنی حرکت مخالف قیمت و اندیکاتور که در این مقاله به تفصیل به آن پرداختیم. همچنین برای کاستن خطای معاملاتی استراتژی هایی تدوین گردید تا در بهترین و کم ریسک ترین نقطه بتوانیم ورود کنیم.

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا بر آن شدیم تا در این خصوص آموزش‌های مدونی تهیه و منتشر کنیم تا جامعه معامله‌گران ایران بتوانند ضمن استفاده صحیح از این ابزار، درک درستی از روند رخدادهای بازارهای مالی داشته باشند.

آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

کوروش سرداری راد

مدرس، مشاور و مترجم حوزه بازار سرمایه

آموزش تحلیل تکنیکال، مشاوره و طراحی استراتژی در بازار سرمایه مبتنی بر تحلیل تکنیکال، مترجم تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال از تخصص‌های ایشان محسوب می‌شود.

توضیحات تکمیلی

به علت فراگیری دانش تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) توسط فعالان بازار سرمایه در سراسر دنیا و همچنین سیستمی و مکانیک‌محور شدن بسیاری از معاملات و بسیاری از دلایل دیگر، هر روزه شاهد تغییر و پیچیده شدن ماهیت این بازارها و مشکل شدن معاملات در این حوزه هستیم. این در حالی است که یک تریدر (Trader) حرفه‌ای باید بتواند علاوه بر آن که ابزارهای مورد نیاز خود در این بازار را بشناسد و درست به کار ببند، توانایی خودسنجی و بک‌تست کردن ابزارهای مورد استفاده در این بازار را نیز داشته باشد.

معامله‌گران این حوزه بدون توجه به اصل عدم قطعیت موجود در بازارهای مالی و به ویژه حوزه تحلیل تکنیکال، اقدام به معاملات، آن هم بر مبنای اندیکاتورهایی که خود از تاخیر ذاتی نسبت به قیمت برخوردار هستند، می‌کنند، در حالی که مفهوم و روش به‌ کارگیری درست این ابزارها را نمی‌دانند و در نهایت در سراشیبی ضررهای سنگین قرار می‌گیرند و از تحلیل تکنیکال و ابزارهای قدرتمند این حوزه ناامید شده و از بازارهای مالی خداحافظی می‌کنند و در مجموع، در گروه 90 درصدی بازندگان این حوزه قرار می‌گیرند.

یک تریدر حرفه‌ای برای سنجش و تحلیل معامله انجام شده و همچنین تکامل سیستم معاملاتی خود باید به طور دقیق بداند چه اتفاقاتی رخ داده است تا در نهایت معامله انجام شده به نتیجه ختم شود و از تکرار اشتباهات بپرهیزد و از طرفی بتواند به درک درستی از سیستم معاملاتی و روان معامله‌‍‌گری کنونی خود دست یابد. متاسفانه این روزها معامله‌گران انواع و اقسام اندیکاتورهای روندی و غیر روندی را در معاملات خود به کار می‌برند، حال آن که مفاهیم پایه‌ای آن را درست درک نکرده‌اند و از طرفی نمی‌توانند با این ابزارها به درستی هشدارهای مبتنی بر چرخش بازارها یا همان واگرایی‌ها را دریابند.

از آنجایی که یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بازارهای مالی، اندیکاتور (MACD (Moving Average Convergence Divergence است و ظرفیت‌های آن در خصوص کاربرد آن در شناسایی واگرایی‌ها و ایجاد فرصت‌های معاملاتی در ترکیب با انواع ابزارهای دیگر، از جمله فیبوناچی (Fibonacci) به طور درست در بین جامعه معامله‌گران آموزش داده نشده و توضیح‌های مبسوطی ارائه نشده است، لذا بر آن شدیم تا در این خصوص آموزش‌های مدونی تهیه و منتشر کنیم تا جامعه معامله‌گران ایران بتوانند ضمن استفاده صحیح از این ابزار، درک درستی از روند رخدادهای بازارهای مالی داشته باشند.

در نهایت باید یادآوری کنیم یکی از بزرگ‌ترین دلایل تریدرهای حرفه‌ای برای انجام معاملات با اندیکاتورها، واگرایی‌ها هستند و با توجه به این که بهترین ابزار نمایش واگرایی در میان اندیکاتورها ابزار MACD است، لذا یادگیری ترید حرفه‌ای با آن را به عموم فراگیران حوزه تحلیل تکنیکال توصیه می‌کنیم.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
  • درس یکم: مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD
    • اهداف
    • بررسی سامانه‌های معاملاتی تحلیلی و دیتای مورد استفاده برای تحلیل
    • مرور اصول اساسی تحلیل تکنیکال
    • مفهوم قیمت، نوسان و دامنه قیمت در بازار بورس
    • انواع نمودارهای قیمت و تایم‌های زمانی با اهمیت در بورس ایران
    • مروری بر زیر‌شاخه‌های تحلیل تکنیکال
    • مروری بر مفهوم پیوت‌های (Pivot) کلاسیک و نوین
    • مروری بر کانال‌کشی و شکست کانال
    • مروری بر مبانی اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها
    • مروری بر طبقه‌بندی اندیکاتورها
    • مبانی اندیکاتور مکدی
    • فلسفه
    • روانشناسی
    • معرفی
    • تنظیمات
    • روش معامله‌گری
    • یک سیستم معاملاتی ساده بر اساس مکدی
    • مفهوم واگرایی بر اساس اندیکاتور مکدی انواع واگرایی
    • واگرایی معمولی قیمت و مفهوم آن
    • نقض واگرایی
    • مروری بر انواع فیبوناچی قیمت
    • نحوه استفاده صحیح از فیبوناچی قیمت
    • مروری بر الگوهای بازگشتی کلاسیک
    • واگرایی در الگوهای بازگشتی
    • واگرایی در الگوهای هارمونیک و الیوت (Elliott)
    • اشتباهات متداول در واگرایی
    • رابطه مکدی و پیوت‌ها
    • ساختارهای اصلی روند و واگرایی معمولی قیمت در انتهای آن‌ها
    • واگرایی دنباله‌دار یا چند‌کوهانی
    • مفهوم واگرایی مخفی
    • مکان مناسب واگرایی مخفی
    • اشتباهات رایج و خطاها در واگرایی مخفی
    • شبه واگرایی مخفی
    • مفهوم واگرایی زمانی
    • مفهوم واگرایی زمانی هوشمند
    • واگرایی دوگانه
    • واگرایی سه‌گانه
    مفید برای
    • علاقه‌مندان به بورس و بازارهای مالی

    پیش نیاز

    آنچه در این آموزش خواهید دید:

    آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

    فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

    نرم افزارهای مرتبط با آموزش

    Rahavard Novin 3, MofidTrader

    پیش نمایش‌ها

    ۱. مقدمه‌ای بر اندیکاتور MACD

    ۲. مروری بر مفاهیم مقدماتی تحلیل تکنیکال

    ۳. اندیکاتورها

    ۴. واگرایی معمولی

    ۵. واگرایی مخفی

    ۶. واگرایی زمانی

    ۷. نمونه‌های معاملاتی ‌بازار ایران

    راهنمای سفارش آموزش‌ها

    در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
    • با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
    • با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه

    اطلاعات تکمیلی

    نام آموزش آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD
    ناشر فرادرس
    شناسه اثر ۸–۱۲۴۵۲–۰۷۸۲۴۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد)
    کد آموزش FVFN99061
    مدت زمان ۴ ساعت و ۲۳ دقیقه
    زبان فارسی
    نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
    حجم دانلود ۸۸۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

    توضیحات بیشتر

    • ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ می‌شود.
    • و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می‌شود.
    آموزش‌های مرتبط با آموزش اندیکاتور همگرایی - واگرایی میانگین متحرک MACD

    آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار سهام - مقدماتی

    آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

    آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

    آموزش‌های پیشنهادی برای شما

    آموزش بورس - اطلاعیه های سامانه کدال Codal

    آموزش آشنایی با بازارهای مالی

    آموزش چنگال اندروز، خط روند و کانال در بورس و بازارهای مالی

    آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه

    آموزش تحلیل جریان سفارش ها و نقدینگی در بورس

    آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

    مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال

    آموزش تابلوخوانی در بورس و بازار سهام - مقدماتی

    مجموعه آموزش اکسل

    آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران

    نظرات

    خیلی عالیه، توضیحاتشون خیلی خوب و قشنگه. مثال های زیادی می زنند، قشنگ توضیح میدادند که چی میشه این اتفاق می افته.

    اولش فکر کردم میخواد مفاهیم اولیه بگه و خیلی ساده شروع شد و یکم تو ذوقم خورد، ولی فکر کنم از فیلم دوم بود یا سوم به بعد خیلی خیلی جالب شد. بنظرم واقعا تخصصی تر از بقیه اموزشها این اندیکاتور را بررسی کرده بود وبا دیدن چند باره این اموزش، میتونید خودتون را یه پله ارتقا بدید
    در کل توصیه میکنم

    MACD Indicator | Moving Average Convergence Divergence | Moving Average Convergence Divergence | Regular Bearish Divergence | Regular Bullish Divergence | Technical Analysis Learning | آموزش اسیلاتور | آموزش اندیکاتور | آموزش اندیکاتور مک دی | آموزش اندیکاتور مکدی | آموزش تخصصی مکدی | آموزش مکدی | استراتژی تحلیل تکنیکال | استفاده از فیبوناچی قیمت | اسیلاتور پیشرو | اسیلاتور تاخیری | اشتباهات در واگرایی | اشتباهات در واگرایی مخفی | اصول تحلیل تکنیکال | الگوهای بازگشتی کلاسیک | اندیکاتور پیرو | اندیکاتور پیشرو | اندیکاتور تاخیری | اندیکاتور روندی | اندیکاتور غیر روندی | اندیکاتور مک دی | اندیکاتور مکدی | اندیکاتورهای بازارهای مالی | انواع اندیکاتورهای روندی | انواع اندیکاتورهای غیر روندی | انواع فیبوناچی قیمت | انواع واگرایی با مکدی | اهداف اندیکاتور مکدی | بررسی اندیکاتورها | بررسی میانگین متحرک | بررسی واگرایی دوگانه | بررسی واگرایی سه ‌گانه | به کارگیری ابزار بازار مالی | پیوت های کلاسیک | پیوت های نوین | ترکیب ابزار مکدی و فیبوناچی | تعریف اندیکاتور مکدی | تنظیمات اندیکاتور مکدی | خط مکدی | خطاها در واگرایی مخفی | دامنه قیمت در بازار بورس | دانش تحلیل تکنیکال | دیتا برای تحلیل | رابطه مکدی و پیوت ها | روانشناسی اندیکاتور مکدی | روانشناسی مکدی | زیر شاخه‌ های تحلیل تکنیکال | ساختار روند قیمت | سامانه‌ معاملاتی تحلیلی | سیستم معاملاتی ساده با مکدی | سیستمی شدن معاملات | شبه واگرایی مخفی | شکست کانال در بورس | شناسایی واگرایی‌ ها با مکدی | طبقه بندی اندیکاتورها | فلسفه اندیکاتور مکدی | قیمت در بازار بورس | کاربرد اندیکاتورها | کاربرد اندیکاتورها | کانال‌ کشی در بورس | کانال‌ کشی در بورس | کراس میانگین ها در بورس | کراس میانگین ها در بورس | مبانی اندیکاتور مکدی | مبانی اندیکاتور مکدی | مبانی اندیکاتورها | مبانی اندیکاتورها | معامله ‌گری با اندیکاتور مکدی | معامله ‌گری با اندیکاتور مکدی | معرفی اندیکاتور مکدی | معرفی اندیکاتور مکدی | معرفی شبه واگرایی | معرفی شبه واگرایی | مفهوم پیوت ‌های کلاسیک | مفهوم پیوت ‌های کلاسیک | مفهوم پیوت ‌های نوین | مفهوم پیوت ‌های نوین | مفهوم تحلیل تکنیکال | مفهوم تحلیل تکنیکال | مفهوم نقض واگرایی | مفهوم نقض واگرایی | مفهوم واگرایی زمانی | مفهوم واگرایی زمانی | مفهوم واگرایی زمانی هوشمند | مفهوم واگرایی زمانی هوشمند | مفهوم واگرایی مخفی | مفهوم واگرایی مخفی | مکان مناسب واگرایی مخفی | مکان مناسب واگرایی مخفی | نمودارهای قیمت در بورس | نمودارهای قیمت در بورس | نوسان در بازار بورس | نوسان در بازار بورس | همگرایی میانگین متحرک | همگرایی میانگین متحرک | واگرایی بااندیکاتور مکدی | واگرایی بااندیکاتور مکدی | واگرایی چند کوهانی | واگرایی چند کوهانی | واگرایی در الگوهای الیوت | واگرایی در الگوهای الیوت | واگرایی در الگوهای بازگشتی | واگرایی در الگوهای بازگشتی | واگرایی در الگوهای هارمونیک | واگرایی در الگوهای هارمونیک | واگرایی دنباله دار | واگرایی دنباله دار | واگرایی دو گانه | واگرایی دو گانه | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی زمانی | واگرایی سه گانه | واگرایی سه گانه | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی مخفی | واگرایی معمولی با مکدی | واگرایی معمولی با مکدی | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی معمولی قیمت | واگرایی هوشمند | واگرایی هوشمند

    آموزش واگرایی مخفی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

    واگرایی مخفی

    یکی از مفاهیم مهم در بازارهای مالی و به خصوص در تحلیل تکنیکال واگرایی است. در واقع واگرایی تغییرات در بازار را به خوبی نمایش میدهد و جز مباحث روانشناختی بازار است. واگرایی در بورس زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذار برای خرید یا فروش دچار تردید میشود. این زمانی است که سهم روند خود را تغییر داده و برخلاف روند قبلی حرکت کند. واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر اعتبار بیشتری دارد. به همین دلیل ما در این مقاله به بررسی واگرایی مخفی پرداخته ایم.

    واگرایی آموزش واگرایی در اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

    واگرایی زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور برخلاف جهت هم حرکت کنند و این نشان از ضعف یک روند است. در این بازه زمانی قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد، در این حالت می‌گوییم واگرایی در بورس رخ داده است .همچنین از واگرایی ها می توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. معمولا زمانی که واگرایی اتفاق می افتد یعنی بازگشت قیمت یک سهم در پیش است. واگرایی در واقع در زمان تردید معاملات انجام میگیرد و موجب تصمیم بهتر خریدار و فروشنده است.

    در واقع تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند.

    توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

    روندهای بازار مالی

    همیشه قیمت یک سهم (یا دارایی) با نوسان و افت و خیز همراه است. روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند. جهت کلی این افت و خیزها است که روند قیمت را تعیین می‌کند. حرکت کلی افت و خیز قیمت یک سهم به سه شکل است:

    واگرایی چیست؟

    آموزش واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

    واگرایی چیست

    واگرایی چیست؟ ، به طور کلی زمانی ما میگوییم در این نمودار واگرایی رخ داده است که عدم هماهنگی بین نمودار قیمت و اندیکاتور مشاهده بشود و حرکت قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر باشند.

    درحالت عادی وقتی نمودارقیمت سقف یا کفی میزند، اندیکاتور هم مثل ان عمل میکند ولی اگر نمودار قیمت سقف یا کف جدیدی بزند ولی اندیکاتور نتواند بزند و بالعکس، واگرایی رخ داده است.

    واگرایی به دو دسته معمولی و مخفی تقسیم بندی میشود.

    واگرایی معمولی (regural divergence)

    این نوع واگرایی در دسته ی سیگنال های بازگشتی است و زمانی اتفاق میفتد که روند در حال ضعیف شدن است.

    این واگرایی خود به دودسته مثبت و منفی تقسیم میشود:

    واگرایی معمولی (regural divergence)

    واگرایی معمولی (regural divergence)

    واگرایی معمولی مثبت(RD+):

    زمانی اتفاق مب افتد که نمودار قیمت کفی پایین تر با کف قبلی میزند اما اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود میسازد.این موضوع به این معنا است که روند نزولی قیمت ضعیف میشود.البته این ضعیف شدن بدین معنانیست که از همان نقطه صعودی میشود بلکه ممکن است این روند نزولی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

    واگرایی معمولی منفی(RD-):

    زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت سقفی بالاتر با سقف قبلی میزند اما اندیکاتور سقفی پایین آموزش واگرایی در اندیکاتورها تراز سقف قبلی میزند.این موضوع به این معنا است که روند صعودی قیمت ضعیف میشود البته این ضعیف شدن بدین معنا نیست که از همان نقطه نزولی میشود بلکه ممکن است این روند صعودی ضعیف شده تا مدت ها ادامه داشته باشد.

    واگرایی مخفی (hidden divergence)

    این واگرایی در دسته سیگنال های ادامه دهنده است و زمانی اتفاق می افتد که روند در حال تقویت شدن است.معمولا زمانی اتفاق می افتد که قیمت در حال اصلاح خود باشد.این واگرایی خود به دودسته تقسیم میشود:

    واگرایی مخفی(hidden divergence)

    واگرایی مخفی(hidden divergence)

    واگرایی مخفی مثبت(hd+):

    زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند ولی اندیکاتور کفی پایین تر از کف قبلی بزند،این نشان دهنده این است که خوشبختانه روند صعودی قیمت ادامه می یابد.

    واگرایی مخفی منفی(hd-):

    زمانی اتفاق میفتد که نمودار قیمت سقفی پایین تر از سقف قبلی بزند ولی اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی بزند این نشاندهنده این است که آموزش واگرایی در اندیکاتورها روند نزولی شدن قیمت ادامه می یابد.

    درجمع بندی کلی واگرایی ها به شرح زیر است:

    واگرایی معمولی مثبت: قیمت(کف پایین‌تر) و اندیکاتور(کف بالاتر)

    واگرایی معمولی منفی: قیمت(سقف بالاتر) و اندیکاتور(سقف پایین‌تر)

    واگرایی مخفی مثبت: قیمت(کف بالاتر) و اندیکاتور(کف پایین‌تر)

    واگرایی مخفی منفی: قیمت(سقف پایین‌تر) و اندیکاتور(سقف بالاتر)

    واگرایی مخفی(hidden divergence)

    واگرایی مخفی(hidden divergence)

    شکل بالا نمودار BTC\USDT در تایم فریم روزانه است.همانطور که می بینید واگرایی رخ داده و بعداز ان نمودار قیمت صعودی شده است.این واگرایی از نوع معمولی مثبت است.نمودار قیمت کفی پایین تر از ،کف قبلی خود زده است ولی اندیکاتور کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است،در نتیجه واگرایی منفی رخ داده و پس از ان قیمت صعودی شده است.

    نتیجه کلی:در طول سالیان دراز معاملات مالی،معامله گر حرفه ای ان کسی است که واگرایی هارا دیده است و با توجه به انها خرید کرده است.توجه به واگرایی ها امر بسیار مهمی در امر خرید و فروش و شناسایی سیگنال ها است.

    استراتژی واگرایی

    استراتژی واگرایی

    واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی رخ می دهد که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند.معامله گران با استفاده از استراتژی واگرایی می توانند سطوح قیمتی مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و تغییرات در بازار را مشاهده کنند.همچنین از واگرایی برای شناسایی تغییر روند نیز استفاده میشود.

    واگرایی انواع متعددی دارد که در این پست به آن پرداخته ایم تا با استفاده از استراتژی واگرایی نقاط ورود و خروج فوق العاده ای را پیدا کنیم.

    استراتژی واگرایی

    آیا تا به حال با خود فکر کرده اید چه فرصت های معاملاتی زیادی برای ما فراهم می شد اگر می توانستیم با یک روش بدون ریسک یک معامله خرید در نزدیکی کف و یک معامله فروش در نزدیکی سقف باز کنیم و بدانیم دقیقا چه زمانی بهتر است موقعیت معاملاتی خود را ببندیم و از بازار خارج شویم؟

    خوشبختانه روشی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن می توانیم این تصور را به واقعیت تبدیل کنیم که به این روش استراتژی واگرایی گفته می شود.استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی واگرایی را به شما آموزش دهیم بنابراین اگر می خواهید با استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

    مفهوم واگرایی چیست؟

    یکی از مفاهیم مهم در فارکس واگرایی در تحلیل تکنیکال است.واگرایی یکی از اجزای روانشناسی در بازار فارکس است زیرا تغییرات را در بازار به معامله گران نشان می دهد و آنها زمانی که واگرایی را مشاهده می کنند تصمیم می گیرند سهام خود را تغییر دهند.

    معامله گران فارکس به واگرایی در تحلیل تکنیکال اطمینان بیشتری نسبت به سایر روش ها در تحلیل دارند و زمانی که آن را مشاهده می کنند با اطمینان خاطر وارد معامله خواهند شد بنابراین استراتژی واگرایی نسبت به سایر روش ها از اهمیت بسیار بالاتری برخودار است.

    معامله گران باید پیش از اینکه وارد معامله شوند آن را در تحلیل تکنیکال تشخیص دهند زمانی که قیمت یک دارایی و یک اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود.بنابراین معامله گران باید به دنبال قیمت دارایی و یک اندیکاتور باشند تا بتوانند واگرایی را تشخیص دهند.

    اگر واگرایی در تحلیل تکینکال رخ دهد به احتمال بسیار بالایی قیمت بازگشت خواهد داشت در این صورت معامله گران در معامله خرید و فروش خود تردید خواهند داشت.اما اگر معامله گران بتوانند واگرایی را به طور صحیح در تحلیل تکنیکال شناسایی کنند می توانند تغییرات در بازار شناسایی کرده و سطوح قیمت را تشخیص دهند.

    استراتژی واگرایی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد با استفاده از آن معامله گران می توانند برای خرید و فروش خود تصمیم گیری کنند و سطوح قیمت مختلف مانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و با اطمینان بیشتری موقعیت معاملاتی خود را ببندند.

    انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

    واگرایی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که شامل واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می شود که هر کدام از انواع آن شامل دو نوع مثبت و منفی می شوند.

    واگرایی معمولی مثبت: به واگرایی مثبت واگرایی صعودی نیز گفته می شود یعنی واگرایی مثبت در نوع معمولی واگرایی میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.زمانی که قیمت در حال تشکیل کف های پایین تر و اندیکاتور در حال تشکیل کف های بالاتر است واگرایی معمولی مثبت رخ می دهد.

    معمولا نوع واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.زمانی که واگرایی معمولی مثبت در نمودار تشکیل می شود بدان معناست که قیمت به سطح حمایت نزدیک شده است و بیان کننده این است خریداران نسبت به فروشندگان دارای قدرت بیشتری هستند.

    از آنجا که انتظار می رود قیمت و مومنتوم در یک جهت شروع به حرکت کنند اگر کف دوم تشکیل شود اما اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدیدی را نداشته باشد می توانیم با احتمال بسیار بالایی پیش بینی کنیم که قیمت در آینده افزایش می یابد.

    واگرایی معمولی منفی: به واگرایی منفی واگرایی نزولی نیز گفته می شود.واگرایی منفی در نوع واگرایی معمولی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود یعنی زمانی که قیمت در حال تشکیل سقف های بالاتر و اندیکاتور در حال تشکیل سقف های پایین تر است واگرایی معمولی منفی رخ می دهد.

    واگرایی معمولی منفی برعکس واگرایی معمولی مثبت است و در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود.زمانی که قیمت سقف دوم را تشکیل داد اگر اندیکاتور بتواند سقف پایین تری بسازد می توانیم با احتمال زیادی پیش بینی کنیم که قیمت بازگشت خواهد داشت و به سمت پایین می کند.

    واگرایی مخفی با نماد HD مشاهده می شود و به دلیل اینکه این نوع واگرایی خود را درون روند پنهان می کند به آن واگرایی مخفی گفته می شود که دو نوع مثبت و منفی دارد.معامله گران با استفاده از واگرایی مخفی در تحلیل تکینکال می توانند علاوه بر بازگشت روند ادامه روند را نیز شناسایی کنند.

    زمانی که قیمت و اندیکاتور برخلاف جهت یکدیگر شروع به حرکت کنند واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود و این بدان معناست که فقط اندیکاتور می تواند سقف و کف جدید را تشکیل دهد و قیمت قادر به انجام این کار نخواهد بود.

    بنابراین واگرایی در تحلیل تکینکال سعی می کند سقف ها و کف های قیمتی را بشکند و معامله گران با استفاده از آن می توانند ناحیه ای که قیمت متوقف شده و احتمال بازگشت آن وجود آموزش واگرایی در اندیکاتورها دارد را شناسایی کنند که در این راه اندیکاتورها می توانند بسیار کمک دهنده باشند.

    واگرایی مخفی مثبت: واگرایی مخفی مثبت با نماد +HD در تحلیل تکنیکال شناسایی می شود.واگرایی مخفی مثبت نیز مانند واگرایی معمولی مثبت در میان دو کف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که کف اول که توسط اندیکاتور ساخته شده است نسبت به کف دوم بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی مثبت تشکیل شده است.

    زمانی که واگرایی مخفی مثبت تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران افزایش یافته و قدرت فروشندگان کاهش یافته است و قیمت سهام رو به افزایش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی مثبت باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت داشته باشید و در کانال صعودی آن را مشاهده کنید.

    واگرایی مخفی منفی: واگرایی مخفی منفی با نماد -HD در تحلیل تکنیکال مشاهده می شود.واگرایی مخفی منفی نیز مانند واگرایی معمولی آموزش واگرایی در اندیکاتورها منفی در میان دو سقف قیمتی تشکیل می شود.در این نوع واگرایی باید به اندیکاتور دقت کنید اگر مشاهده کردید که سقف دوم نسبت سقف اول بالاتر قرار گرفته است بدان معناست که واگرایی مخفی منفی تشکیل شده است.

    زمانی که واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود بدان معناست که قدرت خریداران کاهش و قدرت فروشندگان افزایش یافته است و قیمت سهام در روند رو به کاهش می باشد.برای مشاهده واگرایی مخفی منفی باید به انتهای یک روند اصلاحی دقت کنید و در کانال نزولی آن را مشاهده کنید.

    بنابراین معامله گران با استفاده از واگرایی معمولی می توانند بازگشت روند را در نمودار قیمتی تشخیص دهند اما اگر می خواهد ادامه روند را نیز در نمودار قیمتی یک روند شناسایی کنند باید از واگرایی مخفی استفاده کنند.

    علاوه بر واگرایی معمولی و مخفی در تجلیل تکنیکال یک نوع دیگر واگرایی وجود دارد که به آن واگرایی زمانی گفته می شود.این نوع واگرایی زمانی در نمودار تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که میان قیمت یک سهام و زمان اختلاف وجود داشته باشد.

    واگرایی زمانی معمولی هنگامی در تحلیل تکنیکال تشکیل می شود که قیمت بیش از 100% سطوح فیبوناچی شروع به اصلاح روند کند و و تعداد کندل ها در نمودار قیمتی که شروع به اصلاح کرده است نسبت به کندل های نمودار قبلی که اصلاح شده بیشتر باشد.

    اما اگر تعداد کندل های نمودار قیمتی قبل که اصلاح شده نسبت به کندل های نمودار قیمتی فعلی که در حال اصلاح است بیشتر باشد دیگر به آن واگرایی زمانی معمولی گفته نمی شود بلکه به آن واگرایی زمانی هوشمند خواهند گفت.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا