آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

هر گاه مردم درباره عوامل بنیادی یا فاندامنتال صحبت می‌کنند، در واقع در مورد عوامل بنیادی ارز کشور میزبان و یا اقتصاد آن سخن می گویند. تحلیل فاندامنتال، علم و کاربرد این عوامل برای پیش بینی حرکات قیمت آینده ارزهاست که به بررسی اقتصادی و مالی اتفاقات جهان و اطراف ما می پردازد.

معامله گران میان مدت و برخی از معامله گران بلند مدت دوست دارند تا بر آنالیز بنیادی نیز تمرکز کنند؛ زیرا در ارزیابی طولانی مدت‌تر ارز به آن ها کمک خواهد کرد.

هنگام وقوع یک رویداد بنیادی مهم، استراتژی های آنالیز فنی کاملا بی فایده است. به همین صورت، معامله‌گرانی که صرفا از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند نیز فرصت های کوتاه مدت حاصل از شکل گیری سطوح فنی را از دست می دهند. ترکیب تحلیل فاندامنتال و فنی همه این زوایا را پوشش می دهد.

در مبحث فاندامنتال یا بنیادی می توان سه عامل را به عنوان عوامل تاثیرگذار در این حوزه مورد بررسی قرار داد. اخبار سیاسی_جغرافیایی، اخبار سیاسی_اقتصادی و شاخص های اقتصادی را باید در آنالیز فاندامنتال در نظر گرفت.

اخبار جغرافیایی_سیاسی در تحلیل فاندامنتال

جغرافیای سیاسی به مطالعه ادعاها و منازعات انسانی دربارهٔ استفاده، شراکت، مالکیت زمین و منابع آن می‌پردازد. این علم در قالب یک مفهوم ترکیبی تبیین پذیر است که در آن سه عنصر اصلی یعنی جغرافیا، قدرت و سیاست خصلت ذاتی دارند. ترکیب این سه عنصر، رفتار ارزها را نسبت به یکدیگر تعیین می‌کنند که آن را در کنش‌های رفتاری مختلف مانند نوسان قدرت، رقابت، نفوذ، بحران، سلطه، زیر سلطه، ائتلاف، صلح، همکاری، جنگ، امنیت، آرامش و ثبات، بازرگانی و داد و ستد و غیر آن می توان پی گرفت.

جغرافیای انتخابات نیز به عنوان زیر مجموعه دانش جغرافیای سیاسی کندوکاو گسترده‌ای در قلمرو مفاهیم دموکراسی، مشارکت، خاستگاه آرا، نقش مکان‌ها و غیره داشته‌است. همچنین عوامل و بلایای طبیعی می‌تواند در حوزه‌ جغرافیای کشورها قرار گیرد. این عوامل می تواند ارز یک کشور را متزلزل کرده و امنیت اقتصادی را کاهش دهد.

بنابراین در تحلیل فاندامنتال باید به اخبار جغرافیایی-سیاسی مانند جنگ، بلایای طبیعی، ناآرامی های سیاسی و انتخابات توجه داشت؛ زیرا می‌تواند بر قیمت ارز کشور تاثیرگذار باشد.

اخبار سیاسی-اقتصادی در تحلیل فاندامنتال

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی دربارهٔ پدیده‌های اجتماعی است. این مقوله بر وجود ارتباط میان مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل‌دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست.

واقعیت این است که اخبار، نحوه تفکر و عملتان را در مواجهه با تصمیم گیری معاملاتی شما تحت تاثیر قرار می دهد. وقتی اخبار منتشر می شود، خصوصا اخبار مهم، می توان انتظار داشت حرکت مهمی در بازار صورت بگیرد.

در تحلیل یا آنالیز فاندامنتال، از تحریم ها می توان به عنوان اخبار سیاسی نام برد که می تواند بر قیمت ارز یک کشور تاثیرگذار باشد. وجود تحریم در یک کشور می تواند باعث ایجاد تورم نا معقول شده و ارزش آن کشور را کاهشت ارزش مواجه کند.

اخبار اقتصادی که ممکن است ناگهانی منتشر شود یا در خبری خارج از مبحث شاخص های اقتصادی باشد نیز عامل موثر دیگر در زمینه فاندامنتال است. از نمونه ای در این اخبار، می توان به فروش نفت کانادا به امریکا اشاره کرد که این خبر تاثیر مثبتی در ارز کانادا دارد.

دلار کانادا یک ارز کالا محور است، به این معنی که واکنش فعالانه‌ای نسبت به قیمت کالاها به ویژه نفت و طلا نشان می‌دهد. بدلیل همبستگی دلار آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال کانادا با قیمت نفت و تا زمانی که اقتصاد کانادا به تولید و فروش نفت وابسته باشد، این ارتباط نیز وجود خواهد داشت.

اقتصاد در تحلیل فاندامنتال

عموما شاخص های اقتصادی بخش عمده داده های مورد استفاده در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را تشکیل می دهند. همانند سیستم اعلام حریق که هنگام شناسایی دود یا حرارت به صدا در می آید، شاخص های اقتصادی نیز امکانی برای سنجش سلامت اقتصادی یک کشور را فراهم می کنند.

شاخص های اقتصادی از طریق محاسبات و بررسی های دقیق شکل می گیرد که اندازه گیری آن‌ها برای عموم امکان پذیر نبوده و در هر کشور متولی خاصی این کار را انجام می دهد. شاخص‌های متعددی برای بیان وضعیت اقتصاد کلان کشورها معرفی شده‌اند که از معروف‌ترین آنها می‌توان از تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و تراز تجاری و شاخص محیط کسب و کار نام برد.

افزایش یا کاهش شاخص های اقتصادی و بررسی آن نسبت به آنچه مورد انتظار بوده، می‌تواند در تحلیل فاندامنتال کمک کند. این تغییرات بر قیمت ارز کشور تاثیر می‌گذارد و باید در معاملات به آمار منتشره توجه داشت.

در بحث اقتصاد، بانک های مرکزی نیز می‌توانند بنگاه های مهمی محسوب شوند. بانک مرکزی، نهادی است که مسئولیت کنترل سیستم پولی کشور را بر عهده دارد. این نهاد با استفاده از شاخص هایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ بیکاری می‌تواند وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

بانک های مرکزی همانند معامله‌گران بازار ارز به جمع آوری و بررسی داده ها می پردازند اما آن ها باید در تصمیم گیری های خود، کل اقتصاد را مد نظر قرار دهند. این بانک ها در تلاشند که تورم را در سطحی مقبول حفظ کنند و برای این کار از نرخ بهره به عنوان ابزار استفاده می کنند. این اتفاق می تواند در منظر تحلیل فاندامنتال بر نرخ ارز تاثیرگذار باشد.(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نرخ بهره، می‌توانید به مقاله “ نرخ بهره چیست؟ ” مراجعه کنید)

نتیجه

هرگاه مصرف‌کنندگان اقتصاد قدرتمند را تشخیص دهند، احساس امنیت کرده و پول خرج می کنند. در این شرایط شرکت هایی که پول دارند نیز وارد عمل می‌شوند و در نتیجه دولت‌ها نیز درآمد مالیاتی خوبی خوهند داشت. این آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چشم انداز اقتصادی مثبت، تاثیری مستقیم بر بازارهای ارز دارد.

جریان‌ های سرمایه و تقاضا برای ارز یک کشور، بر ارزش پول آن کشور می‌افزاید. عوامل تاثیرگذار در تحلیل فاندامنتال، می تواند به ما کمک کند تا رشد اقتصادی کشورها را مورد ارزیابی قرار دهیم.

جنگ، عوامل طبیعی و ناهنجاری ها در تحلیل فاندامنتال می تواند هشداری در جهت ارز کشور مورد نظر باشد. اخبار های سیاسی-اقتصادی نیز عامل دیگری جهت آنالیز بنیادی است که در رشد یا ریزش قیمت ارز تاثیرگذار خواهد بود و از نظر بنیادی باید در نظر گرفته شود.

تغییرات در شاخص های اقتصادی و عملکرد و تصمیمات بانک های مرکزی سهم بسزایی در بررسی اقتصاد یک کشور داشته و مواردی مهم در تحلیل فاندامنتال محسوب می شوند.

همان طور که پیشتر بیان شد، تحلیل فاندامنتال و فنی باید در کنار هم قرار گیرند تا نتیجه ی مطلوب حاصل شود. شما از اخبار و رویدادهای اقتصادی باخبر خواهید شد و در عین حال می‌توانید ابزار فنی متعددی که بازیگران بازار بر آن تمرکز دارند را شناسایی و از آن ها استفاده کنید.

تجزیه و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال fundamental چیست؟

هر معامله گری می‌خواهد بداند قیمت به کجا خواهد رفت. با این حال، به منظور رسیدن به واقع گرایانه ترین پاسخ به این سوال، لازم است که نه تنها نمودار روی پلت فرم معاملاتی را مشاهده کنیم بلکه به طور مداوم آنچه در جهان اتفاق می‌افتد را نظارت کنیم. در این مورد، تجزیه و تحلیل بنیادی به معامله گر کمک می‌کند. ​

یک رفراندوم کلیدی، تفسیر رئیس‌جمهور یا انتشار آمار منفی می‌تواند تاثیر چشمگیری بر نرخ ارز ملی داشته باشد. ​ممکن است این عبارات را شنیده باشی: “پوند در اخبار ریزش کرده … یورو در برابر دلار به خاطر این خبر افزایش یافت … ” چنین اظهاراتی توسط کارشناسان تجزیه و تحلیل بنیادی بررسی و به صورت روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرد …

اگر یک شرکت معروف گزارش ضعیفی برای این سه‌ماهه داشته باشد و سود کمتری نسبت به آنچه انتظار می‌رود دریافت کرده باشد، این موضوع سرمایه گذاران را ناراحت خواهد کرد: سهام آن دیگر جذاب نخواهد بود، شروع به فروش خواهد شد، و قیمت آن‌ها کاهش خواهد یافت. ​

فصل بارانی طولانی در آمریکا می‌تواند محصول پنبه را خراب کند: حجم محموله‌های موجود کم‌تر از مقدار برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود و قیمت‌ها افزایش خواهند یافت. ​

همه اینها عوامل مهمی هستند که به طور جدایی ناپذیری با معاملات در ارتباط هستند و تجزیه و تحلیل بنیادی نامیده می‌شوند. ​

چه رویدادهایی باید در نظر گرفته شوند؟

1. پدیده‌های اقتصادی، ژئوپلیتیک و اجتماعی؛
2. ​​​​​​چشم اندازه‌ اقتصادی و حالت کلی بازار در ارتباط با یک کشور خاص؛
3. ​​​​​​​​بلایای طبیعی شرایط آب و هوایی شدید، زلزله و طوفان که باعث آسیب جدی می‌شوند‏؛ ​
4. جنگ‌ها و دوره‌های تعارض بین کشورهای کلیدی؛
5. ​​​​​​​​رویداده‌ای سیاسی ‏انتخابات ریاست‌جمهوری، رفراندوم ها، انجمن‌ها‏؛
6. انتشار آمارهای مهم شاخص‌های اقتصادی ‏توسط صنعت یا کشور. ​

بلایای طبیعی

هنگامی که ما در مورد بلایای طبیعی صحبت می‌کنیم، منظور ما موقعیت‌های آب و هوایی شدید مانند سیل، زلزله، طوفان و سونامی است. تلفات زیاد، آسیب به زیرساخت‌ها و احساس ترس عمومی می‌تواند تاثیر زیان آوری بر اقتصاد یک کشور داشته باشد، به خصوص از آنجا که دولت باید بودجه بازیابی قابل‌توجهی اختصاص دهد. ​

در نتیجه، پول ملی به ناچار تضعیف می‌شود. بنابراین، به عنوان مثال، ین ژاپن پس از زلزله و سونامی فاجعه‌بار سال ۲۰۱۱، که منجر به مرگ ۱۵۰۰۰ نفر، هزاران زخمی و گم‌شده شد، در برابر دلار آمریکا ۴ / ۰ % سقوط کرد.

جنگ و درگیری ها

کشورهایی که در درگیری‌های نظامی هستند، باید برای تسلیحات مالی تامین مالی کنند، از عهده خسارات برآیند و حتی به آن‌ها هشدار دهند، و همچنین به دلیل ترس و هرج و مرج، آگاهی عمومی را کنترل کنند. البته همه اینها اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند. ​

در نتیجه، رویارویی طولانی‌مدت می‌تواند منجر به نوسانات قابل‌توجه بازار و کاهش ارزش پول ملی کشورهای در حال جنگ شود. ​

عوامل سیاسی

نکته برجسته در این زمینه، انتخاب رئیس‌جمهور است. این رویدادها، به عنوان یک قاعده، باعث افزایش نوسانات (‏بی‌ثباتی)‏در پول ملی می‌شوند. اگر احتمال این که انتخابات آینده منجر به تغییر دولت شود به اندازه کافی بالا باشد، آنگاه بی‌ثباتی سیاسی منجر به کاهش نرخ ارز ملی خواهد شد. ​

دیگر رویدادهای مهم شامل نظرات سیاستمداران پس از جلسات، تصمیمات مدیریت غیر منتظره، رسوایی‌ها، تحریم‌های بین‌المللی، مواجهات، نتایج مذاکرات رهبران کشورها و غیره می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی

ابزار اصلی معامله گران حرفه‌ای، تقویم اقتصادی است. در لحظه انتشار واقعی داده‌های آماری، بلافاصله در ستون ظاهر می‌شود. همچنین زمان انتشار، نام شاخص، توضیحات آن، مقدار قبلی و پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد. ​

اینها نمونه‌هایی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی هستند ‏در تقویم آن‌ها را با علامت قرمز نشان می دهند‏:

تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی Central Bank interest rate decision

​​​​​​​​فهرست پرداخت‌های غیر مزرعه‌ای NFP Nonfarm Payrolls

​​​​​​​​نرخ بیکاری Unemployment rate

قیمت مصرف‌کننده CPI Consumer Price Index

تولید ناخالص داخلی ‏GDP Gross Domestic Product

انتشار یک شاخص اقتصادی چگونه باعث حرکت قیمت می‌شود؟ برای پاسخ به این سوال،به عنوان نمونه‌ای از کل داده‌های عمده اشتغال در کشور استفاده می‌شود. ​

بخش محاسبات, لیست پرداخت‌های غیر کشاورزی ایالات‌متحده. گزارش ماهانه تغییرات در تعداد مشاغل شهری در طول ماه گذشته را منعکس می‌کند. میزان نسبتا بالا برای دلار آمریکا USD ‏مثبت در نظر گرفته می‌شوند، که باعث نرخ رشد می‌شود هر چه مشاغل بیشتر باشد، پول بیشتری از جمعیت دریافت شود، قدرت خرید بالاتر باشد، اقتصاد قوی‌تر شود، برای سرمایه‌گذاری جذاب‌تر باشد‏. ​

و بالعکس: داده‌های زیر پیش‌بینی معمولا باعث کاهش دلار آمریکا می‌شوند.

​​​​​​​​به عنوان یک قانون، شاخص‌های اقتصاد کلان تنها یک دارایی را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهند، بلکه چندین دارایی را در یک زمان تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.

فرض کنید که پرداخت‌های غیر کشاورزی، اگر چه به طور مستقیم با اقتصاد ایالات‌متحده در ارتباط هستند، اما بر حرکت پوند GBP ‏یا یورو EUR ‏نیز تاثیر می‌گذارند، زیرا آن‌ها با دلار به ترتیب GBPUSD و EURUSD جفت می‌شوند. ​

آموزش تحلیل بنیادی در ترید

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis یک روش برای اندازه گیری ارزش ذاتی یک رمزارز دیجیتال است که با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط این کار را انجام می دهد. تحلیلگران بنیادی هر آنچه را که می تواند بر ارزش رمزارزها تأثیر بگذارد برای تحلیل درست و انجام ترید رمزارزها مطالعه می کنند. از جمله آنها می توان به عوامل اقتصاد کلان مانند وضعیت اقتصاد و شرایط صنعت در کنار عوامل اقتصادی خرد مانند تأثیر مدیریت شرکت ها اشاره کرد.
هدف نهایی این مطالعات و تحقیق ها رسیدن به عددی است که یک سرمایه گذار بتواند آن را با قیمت فعلی رمزارزها مقایسه کند. با استفاده از این مقایسه می تواند رمزارز دیجیتال را به نوعی ارزش گذاری کند و مشخص کند که آیا ارزش کمی دارد یا بیش از حد ارزش گذاری شده است.
این روش در مقابل تحلیل تکنیکال که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های قبلی در بازار مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند؛ به عنوان تجزیه و تحلیل رمزارزها در نظر گرفته می شود.

نکات کلیدی در مورد تحلیل بنیادی

• تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش واقعی رمزارزها تعریف می شود.
• تحلیل گران بنیادی به دنبال رمزارز هایی هستند که هم اکنون با قیمت هایی بالاتر یا کمتر از ارزش واقعی خود قابل معامله هستند.
• اگر ارزش منصفانه بازار بالاتر از قیمت مورد نظر رمزارز در بازار باشد، رمزارز مورد نظر کم ارزش ارزیابی شده و برای خرید توصیه می شود.
• برخلاف تحلیلگران بنیادی، تحلیلگران تکنیکال اصول حمایت را با استفاده از مطالعه تاریخچه روند و قیمت رمزارز نادیده می گیرند.

مفهوم تحلیل بنیادی

تمام مواردی که به تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال مرتبط می شود و تمام روش ها در این زمینه سعی دارند که به نوعی مشخص کنند امنیت معامله در بازارهای بزرگ و کوچک به درستی ارزیابی شده باشد. تحلیل بنیادی معمولاً از منظر کلان تا خرد برای شناسایی رمزارزهایی انجام می شود که قیمت درستی از آنها در بازار وجود ندارد. تحلیلگران در این زمینه معمولاً به ترتیب، وضعیت کلی اقتصاد و سپس قدرت یک صنعت خاص را قبل از تمرکز بر عملکرد فردی شرکت مطالعه می کنند تا به ارزش عادلانه بازار مربوط به یک رمزارز خاص برسند.
تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش رمزارزها از داده های عمومی استفاده می کند. به عنوان مثال، یک سرمایه گذار می تواند با بررسی عوامل اقتصادی مانند نرخ بهره و وضعیت کلی اقتصاد، تجزیه و تحلیل اساسی در مورد ارزش یک نوع ارز دیجیتال را انجام دهد. با تحلیل گران آکوچین همراه باشید تا اطلاعات بیشتر و کارآمدتری را در این زمینه به سمع و نظر شما برسانیم.

تحلیل بنیادی و ارز دیجیتال

یک تحلیلگر که تحلیل بنیادی انجام می دهد، برای ایجاد روشی که بتواند بوسیله آن ارزش تخمینی قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین کند از داده هایی که در دسترس تمام مردم است استفاده می کند. به گفته تحلیلگر، این مقدار تنها برآوردی است که قیمت و ارزش رمزارزهای موجود مخصوص یک شرکت خاص را در مقایسه با قیمت فعلی بازار نشان می دهد. برخی از تحلیلگران ممکن است قیمت تخمینی خود را به عنوان ارزش ذاتی ارز های دیجیتال مشخص کنند.
اگر یک تحلیلگر محاسبه کند که ارزش ارز دیجیتال باید به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت فعلی بازار رمزارزها باشد، ممکن است آنها یک امتیاز خرید را برای ارز دیجیتال منتشر کنند. این به عنوان یک توصیه برای سرمایه گذاران است که تحلیل گران از آن استفاده می کنند. اگر تحلیلگر ارزش ذاتی کمتری را نسبت به قیمت فعلی بازار محاسبه کند، ارز دیجیتال بیش از ارزش ارزیابی شده و توصیه می شود که آنرا بفروشند. سرمایه گذارانی که از این توصیه ها پیروی می کنند انتظار دارند که بتوانند رمزارزهای مطلوب را خریداری کنند زیرا چنین رمزارز هایی با افزایش زمان، احتمال رشد بیشتری دارند.

به همین ترتیب انتظار می رود ارز دیجیتال با رتبه بندی نامطلوب احتمال افت قیمت بیشتری داشته باشد. این روش تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال که تحلیل بنیادی نامیده می شود در مقابل تجزیه و تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود، که جهت قیمت ها را از طریق تجزیه و تحلیل داده های موجود در بازار رمزارزها مانند قیمت و حجم پیش بینی می کند.

تحلیل بنیادی کمی و کیفی

مشکلی که در تعریف کلمه Fundamental (بنیادی) وجود دارد این است که این کلمه می تواند هر آنچه مربوط به رفاه اقتصادی یک شرکت است را شامل شود. بدیهی است که اعدادی مانند درآمد و سود را هم پوشش می دهند، اما همچنین می توانند از بازار ارز دیجیتال یک شرکت تا کیفیت مدیریت آن را شامل شوند. عوامل بنیادی مختلف در تحلیل بنیادی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: کمی و کیفی. این کلمات در لغت معنای مشابهی نسبت به معنای اصلی و استانداردشان دارند. در اینجا تعریف این کلمات را که در یک فرهنگ لغت آمده است مشاهده می کنیم:

• کمی - "مربوط به اطلاعاتی است که می توان آنها را به صورت تعداد و مقدار نشان دهید."
• کیفی - "مربوط به ماهیت یا استاندارد چیزی است، نه مقدار آن."

در این زمینه می توان گفت که مبانی کمی مربوط به اعداد سخت می شود. این اعداد را می توان به عنوان ویژگی های قابل اندازه گیری مربوط به یک کسب و کار معرفی کرد. به همین دلیل بزرگترین منبع داده های کمی صورت های مالی است. درآمد، سود، دارایی و موارد دیگر را می توان با دقت زیادی توسط همین اعداد کمی اندازه گیری کرد. در تحلیل بنیادی اصول کیفی کمتر ملموس هستند. برای مثال می توان به کیفیت کار مدیران اصلی یک شرکت، شناسایی نام تجاری، حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن اشاره کرد. نه تجزیه و تحلیل کیفی و نه کمی ذاتاً از دیگری بهتر نیست. بسیاری از تحلیلگران در آموزش تحلیل بنیادی سعی می کنند که از هر دوی آنها در کنار هم استفاده کنند.

می خوای یک تریدر حرفه‌ای بشی؟

تا اینجا به برخی از مسائل مربوط به تحلیل بنیادی پرداختیم، حال سعی داریم که به صورت واضح تر برای شما اهمیت استفاده از تحلیل بنیادی و کاربرد آن را مشخص کنیم. ابتدا در این زمینه به سخنان تحلیلگر آمریکایی معروف به نام پری کوفمن اشاره می کنیم که می گوید: تنها یک دقیقه لازم است که به شما بیاموزم چگونه در بازار سهام پول درآورید: سهام خود را پایین بخرید و بالا بفروش برسانید. در این مورد تنها به پنج یا ده سال زمان نیاز خواهید داشت تا شیوه تشخیص زمان خرید و فروش درست (بالا و پایین بودن یک سهام) را به شما آموزش دهم.
تحلیل بنیادی که آن را به عنوان تحلیل فاندامنتال نیز می شناسند از روش های مهم و کاربردی تحلیل به شمار می رود که در ابتدای این مبحث به صورت کامل معرفی شد. ولی سوالی که در اینجا بوجود می آید این است که خود کلمه تحلیل به چه معناست؟ شما کلمه تحلیل را به دلایل مختلفی شنیده‌اید و در موقعیت های مختلفی از آن استفاده کرده اید. ولی برای استفاده از تحلیل در زمینه های مالی نوع دیگری از مفهوم و معنی این کلمه دریافت می شود. صرفا برای تحلیل های مالی از ابزار های مختلفی استفاده می کنند. چرا که نیاز به جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز خواهد بود. یکی از این ابزار ها که تقریبا همه شما با آن آشنایی دارید فایل اکسل است.
ولی مفهوم تحلیل را نمی توان تنها با بررسی روش های مختلف تحلیل های مالی متوجه شد. ولی می توان گفت تحلیل نگاه دقیق و جزء به جزء به یک موضوع خاص است تا تمام جوانب و فاکتور های مثبت و منفی آن مشخص شده تا بتوان داده ها و اطلاعاتی را برای تصمیم گیری های آینده بدست آورد. این تعریف کلی را می توان برای کلمه تحلیل به صورت مالی و غیر مالی در نظر گرفت.

سوالات متداول در مورد تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی تلاش می کند تا ارزش ذاتی ارزهای دیجیتال را با بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط از جمله ترازنامه، استراتژی های ابتکاری، شاخص های مالی خرد و رفتار خریداران اندازه گیری کند. تحلیل بنیادی روشی برای اندازه گیری ارزش ذاتی رمزارزهاست.

برای تعیین کیفیت سرمایه گذاری های بلند مدت در مجموعه گسترده ای از رمزارزها و بازار کریپتوکارنسی، اغلب از تحلیل بنیادی استفاده می شود، در حالی که از تحلیل تکنیکال بیشتر در بررسی تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری کوتاه مدت مانند ترید یا تجارت ارزهای دیجیتال استفاده می شود.

تحلیل بنیادی به پیش بینی روند دراز مدت در بازار کریپتوکارنسی کمک می کند. به طور کلی برای سرمایه گذاری های طولانی مدت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا شما را قادر می سازد قیمتی را که یک ارز دیجیتال باید داشته باشد، بدست آورید. همچنین به شما این امکان را می دهد که شرکت های خوبی برای سرمایه گذاری مانند شرکت هایی با پتانسیل رشد قوی پیدا کنید.

آموزش تحلیل بنیادی فارکس – تحلیل فاندامنتال در فارکس

در این مقاله به آموزش تحلیل بنیادی فارکس (Fundamental Analysis) خواهیم پرداخت. عوامل تاثیر گذار بر تحلیل فاندامنتال را بیان کرده و نحوه تاثیر پذیری بازار فارکس از این موارد را بیان خواهیم کرد. تحلیل گران بازار فارکس که از تحلیل بنیادی برای خرید و فروش و معامله در فارکس استفاده می کنند ، باید مواردی را که در ادامه برایتان بیان می کنیم ، مد نظر قرار داده و میزان تاثیر آنها بر روند قیمتی جفت ارز ها را بررسی کنند.

در مورد تحلیل بنیادی این نکته را در نظر داشته باشید ، تحلیل فاندامنتال فارکس بیشتر برای افرادی مناسب است که دید بلند مدتی نسبت به بازار فارکس دارند. در تحلیل بنیادی فارکس تحلیل گران عوامل موثر بر قیمت جفت ارز ها را بررسی کرده و با توجه به اتفاقات مهم کشور های جهان روند قیمتی ارز ها را بررسی می کنند. بازار فارکس بر اساس جفت ارز ها می باشد. هر ارزی پول رسمی کشور خاصی است.

طبیعی است مسائل بسیار مهمی از قبیل وضعیت اقتصادی کشور ها ، اتفاقات منطقه ای ، وضعیت سیاسی کشور ، سیاست های پولی و بسیاری از موارد دیگر بر قیمت ارز آن کشور تاثیر خواهد داشت. تحلیل گران فاندامنتال فارکس این موارد را به دقت بررسی کرده و روند قیمت ارز ها را پیش بینی می کنند.

البته برای معامله موفق در بازار فارکس علاوه بر تحلیل بنیادی باید تحلیل های دیگری را نیز در نظر گرفت. زیرا هر کدام از تحلیل ها زمانی که توسط افراد با تجربه و خبره مورد استفاده قرار گیرند ، برای استفاده کنندگان آن سودآوری خواهند کرد.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

برای تحلیل بنیادی در فارکس اول از همه باید با اصطلاحاتی آشنا باشید. زیرا در سایت های خبری که اخبار فاندامنتال فارکس را منتشر می کنند ، از اصطلاحات فاندامنتال فارکس استفاده زیادی می شود. پس بهتر است با این اصطلاحات آشنایی کافی داشته و هنگام شنیدن اخبار مهم فارکس گیج نشوید. در ادامه اصطلاحات مهم فاندامنتال فارکس را که بسیار پرکاربرد هستند ، برایتان آورده ایم.

اصطلاحات فاندامنتال فارکس

فدرال رزرو (Federal reserve) : بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا می باشد. سیاست های پولی آمریکا ، رسیدگی به اشتغال ، تثیبت قیمت ها و … را بر عهده دارد.

IMF : صندوق بین المللی پول

EMU : اتحادیه پولی اروپا

Central bank : بانک مرکزی

کامودیتی (Commodity) : کالا و جنس مانند نفت ، گاز ، بنزین و …

BOE : بانک مرکزی انگلستان

BOJ : بانک مرکزی ژاپن

SNB : بانک مرکزی سوئیس

ECB : بانک مرکزی اروپا

FOMC : کمیته مرکزی بانک امریکا

Budget deficit : کسری بودجه

interest rate : نرخ بهره

سایت تحلیل بنیادی فارکس

سایت های زیادی برای تحلیل بنیادی فارکس معرفی شده اند. ولی در تحلیل بنیادی فارکس باید بتوانید اخبار را از شایعات تشخیص دهید. البته تمامی اخبار صحیح نیز قرار نیست بر قیمت ارز تاثیر داشته باشد. پس تحلیل باید بتواند تشخیص دهد کدام اخبار قرار است بر قیمت جفت ارز های فارکس تاثیر داشته باشد.

در این میان سایت های معتبری وجود دارند که تحلیل گران فاندامنتال آنها را دنبال می کنند. و بر اساس اخباری که در این سایت ها منتشر می شوند می توانند در مورد خرید و فروش یک آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ارز تصمیم گیری کنند. سایت های Dailyfx , Forexfactory , Bloomberg , Fxstreet و … از جمله سایت های مهم بازار فارکس می باشد که اکثر تحلیل گران بنیادی بازار فارکس اخبار آن را دنبال می کنند.

آموزش تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) فارکس

برای تحلیل بنیادی فارکس اولین قدم شناخت کافی جفت ارز های فارکس و رفتار آنها می باشد.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس

عوامل زیادی در تحلیل بنیادی فارکس تاثیر دارند. ولی تاثیر چندین مورد بیشتر بوده و باید توجه بیشتری به آن شود.

تحلیل بنیادی فارکس

اخباری که در خصوص موارد زیر منتشر می شوند ، تاثیر بیشتری بر بازار فارکس دارند.

• اخبار سیاسی
• نرخ تورم
• نرخ بهره
• اوضاع اقتصادی کشور ها
• قیمت نفت

تاثیر سیاست کشور ها بر تحلیل بنیادی فارکس

نوع سیاست کشور ها ، مخصوصا سیاست های پولی تاثیر زیادی بر بازار فارکس دارد. به عنوان مثال گاهی عرضه پول در کشور افزایش پیدا کرده و باعث کاهش نرخ بهره می شود. با کاهش نرخ بهره معمولا ارزش پول ملی آن کشور نیز کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر کاهش نرخ بهره به قصد رشد اقتصادی کشور باشد خود عاملی برای افزایش قیمت ارز آن کشور بوده و باید موارد دیگری بررسی گردد.

نوع دیگری از سیاست گذاری این است که ذخیره پولی کشور را افزایش داده و به نوعی سرمایه گذاری در کشور افزایش پیدا می کند و این عاملی برای افزایش نرخ ارز آن کشور می باشد. در بودجه بندی کشور ها ، تصمیم هایی باعث افزایش اشتغال در کشور می شود. در صورت عملی شدن این تصمیم های دولتی ، نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد.

تحلیل بنیادی فارکس و نرخ تورم

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس ، نرخ تورم در آن کشور می باشد . زمانی که نرخ تورم بنا به هر دلیلی در کشور افزایش پیدا کند ، قیمت ارز آن کشور کاهش پیدا خواهد کرد. هر چه میزان تورم در یک کشور کمتر باشد ، ارزش ارز ملی آن کشور بیشتر خواهد بود.

با توجه به اینکه اکثر تریدر ها به دلیل اینکه از جفت ارز های اصلی برای ترید استفاده می کنند ، روند قیمت دلار USD برایشان اهمیت بسیاری دارد. به این دلیل بیشتر روی اوضاع اقتصادی کشور آمریکا توجه کرده و نرخ تورم این کشور را همیشه مورد توجه قرار می دهند. برای بررسی نرخ تورم در آمریکا از شاخص CPI شاخص قیمت مصرف کننده استفاده می کنند.

این شاخص از ثبت قیمت های کسب و کار ها حاصل می شود. و بر اساس تغییرات قیمتی کالا ها نرخ تورم محاسبه می شود. زمانی که رابطه نرخ تورم آمریکا و دلار عکس بوده و با کاهش تورم قیمت دلار افزایش و با افزایش تورم امریکا قیمت دلار نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

تاثیر نرخ بهره بر بازار فارکس

نرخ بهره یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار در تحلیل بنیادی فارکس می باشد. همانطور که بیان کردیم به دلیل اینکه بسیاری از تریدر ها از جفت ارز های اصلی برای معامله استفاده می کنند ، نرخ بهره آمریکا برای معامله گران‌ فارکس و تحلیل گران فاندامتتال مهم می باشد. توسط فدرال رزرو آمریکا اعلام می شود.

در حال حاضر (۲۸ آوریل ۲۰۲۲) نرخ بهره آمریکا نسبت به سال قبل تغییری نکرده و بین ۰ تا ۰.۲۵ درصد ثابت نگه داشته شده است. میزان us interest rate در نشست سالانه اعلام می شود. هرجا نرخ بهره بیشتر شود ، قیمت دلار به تبع آن افزایش یافته و با کاهش نرخ بهره قیمت دلار نیز کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ بهره میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده و به نوعی اوضوع اقتصادی بهبود خواهد یافت.

تحلیل فندامنتال فارکس و اوضاع اقتصادی کشور ها

اصلی ترین و مهم ترین عامل در تحلیل فاندامنتال فارکس ، بررسی اوضاع اقتصادی کشور ها می باشد. در کل تمامی مواردی را که از عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی فارکس بوده و بیان کردیم ، به نوعی بر وضعیت اقتصادی کشور ها تاثیر داشته و وضعیت اقتصادی مشخص کننده ارزش ارز کشور مورد نظر می باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس

در مورد وضعیت اقتصادی ، هر گونه اخباری که منتشر می شود ، در صورت صحت داشتن و نیز تاثیر واقعی بر اوضاع اقتصادی کشور ، بر ارز آن کشور نیز تاثیر خواهد داشت. در واقع زمانی که نرخ تورم پایین ، نرخ بهره بالا ، نرخ بیکاری پایین وضعیت اقتصادی خوب بوده و به نوعی ارز مورد نظر ما ارزش خوبی دارد. و طبیعتا رشد خوبی خواهد داشت.

تاثیر قیمت نفت بر تحلیل بنیادی فارکس

قیمت نفت رابطه تنگاتنگی با میزان تقاضای کشور های متقاضی و مصرف کننده بزرگ مانند چین ، هند و ایالات متحده دارد. به عنوان مثال نوسانات قیمت نفت تاثیر بسیار زیادی بر قیمت سهام و ارز های مختلف در بازار فارکس دارد. در بیشتر مواقع با افزایش قیمت نفت دلار آمریکا و ین ژاپن با کاهش مواجه می شوند. از طرف دیگر قیمت ارز های کشور های تولید کننده نفت افزایش خواهد یافت.

از طرف دیگر در اکثر مواقع افزایش قیمت نفت با تورم همراه خواهد بود. و در زمان هایی که اوضاع اقتصادی کشور ها زیاد مطلوب نمی باشد ، افراد جهان اقدام به حفظ ارزش پول کرده و به ذخیره سازی طلا می پردازند. بنابراین با افزایش قیمت کفت قیمت طلا نیز افزایش پیدا می کند. قیمت دلار کانادا CAD نیز به قیمت نفت بستگی دارد . کانادا یکی از بزرگترین صادر کنندگان نفت در جهان است. و با افزایش قیمت نفت ارزش دلار کانادا افزایش پیدا می کند‌.

تحلیل بنیادی طلا در فارکس

افراد زیادی وجود دارند که در بازار فارکس بیشتر تمایل به ترید طلا دارند. برای طلا تحلیل های مختلفی وجود دارد. تحلیل بنیادی طلا در فارکس نیز بسیار مهم بوده و با تحلیل فاندامنتال طلا می توان روند طلا را بهتر پیش بینی کرد و معامله های بهتری انجام داد.آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

قیمت طلا و دلار در فارکس گاهی هم‌ جهت با هم حرکت می کنند و گاهی نیز در خلاف جهت هم هسند. تحلیل طلا در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از عوامل بسیار مهم در تحلیل بنیادی فارکس نرخ بهره می باشد. با افزایش نرخ بهره ارزش دلار افزایش پیدا می کند. در این شرایط قیمت طلا دچار ریزش می شود. از طرف دیگر با افزایش تورم در جهان و کشور ها قیمت طلا افزایش پیدا می کند.

طلا کالایی بسیار با ارزش ، و به عنوان یکی از مطمئن ترین روش های سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. و زمانی که کشوری و یا منطقه دچار نا آرامی و اوضاع بد اقتصادی شود ، افراد جامعه بیشتر به ذخیره سازی طلا روی می آورند. این امر باعث افزایش قیمت طلا خواهد شد.

سوالات متداول

نرخ تورم در تحلیل بنیادی فارکس چیست ؟

نرخ تورم با شاخص CPI بیان می شود. نرخ تورم بر اساس قیمت و بهای کالا ها و خدمات سال جاری نسبت به سال گذشته محاسبه می گردد. و نشان گر اوضاع اقتصادی یک کشور می باشد.

نرخ بهره چیست؟

نرخ بهره درصد پاداش پرداختی بر روی پول در تاریخ معینی است. این تاریخ معمولا یک سال در نظر گرفته می شود.

چگونه اخبار فارکس را تحلیل کنیم؟

بهترین روش دنبال کردن اخبار موثق و صحیح از سایت های معتبر در این حوزه است.

تحلیل فاندامنتال در فارکس چیست؟

در همه بازارهای مالی مانند بازار فارکس چند روش برای تحلیل وضعیت بازار و تصمیم گیری خرید و فروش وجود دارد.

یکی از این تحلیل ها تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی است.

که قصد داریم در این مقاله از آموزش فارکس این تحلیل را به شما آموزش دهیم.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

در درس قبل از آموزش فارکس با تحلیل تکنیکال آشنا شدید.

در تحلیل نیازی به دانش بالای اقتصادی نیست. همچنین تحلیل تکنیکال نیازی به دانستن اخبار اقتصادی دنیا ندارد.

به همین دلیل به تحلیل تکنیکال چارتیست می گویند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال امکان بررسی تمام بازارهای مالی از جمله بازار اوراق، فلزات و نفت وجود دارد.

اما آیا تحلیل تکنیکال کافی است؟

خیر دانستن تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی نیاز است اما کافی نیست.

تحلیل فاندامنتال تحلیل کامل و جامع آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال تری است که دانستن آن به تحلیل تکنیکال نیز کمک می کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

واژه فاندامنتال به معنای بنیادین است و همان طور که از نامش پیداست

همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی و مالی بر روی یک دارایی که باعث تغییر آن می شود را بررسی می کند.

تا ارزش ذاتی یک دارایی تعیین شود و سپس با مقایسه قیمت احتمالی در آینده در خرید و فروش تصمیم گیری کنند.

در واقع، عوامل مختلف مانند عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر روی قیمت ها تاثیر می گذارند

و باعث تغییر میزان عرضه و تقاضا در بازار می شوند.

در سرمایه گذاری های کوتاه مدت استفاده از تحلیل تکنیکال کافی است.

اما در سرمایه گذاری های بلند مدت علاوه بر تحلیل تکنیکال باید از تحلیل بنیادی نیز استفاده کرد.

در این تحلیل معامله گران به دنبال علت هستند و عوامل تاثیر گذار بر روی عدم تعادل بازار را شناسایی خواهند کرد.

به عبارتی معامله گران با بررسی اخبار و اتفاقات دنیا به علت تغییر قیمت می پردازند.

و معتقد هستند که علت تغییرات عوامل اقتصادی بنیادی هستند.

عوامل تاثیر گذار بر تحلیل بنیادی:

در تحلیل بنیادی عرضه و تقاضا دو عامل اصلی تعیین کننده هستند که قیمت را تعیین می کنند.

و ما در این تحلیل عوامل اساسی تاثیر گذار بر روی قیمت را بررسی خواهیم کرد.

در تحلیل بنیادی باید بر روی تمام اخباری که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند توجه داشته باشید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال:

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو تحلیل بسیار کابردی در بازارهای مالی هستند.

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته و تشخیص روندها و الگوها قیمت در آینده پیش بینی می شود.

در واقع در تحلیل تکنیکال اتفاقاتی که برای یک سهم در گذشته اتفاق افتاده است مورد بررسی قرار می گیرد.

اما در تحلیل بنیادی قیمت ها با بررسی رویدادهای واقعی در دنیا و عوامل اقتصادی و مالی پیش بینی می شود.

تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری های کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

اما تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندت مدت مناسب است.

در تحلیل تکنیکال روندها و الگوها بررسی می شوندو دلایل آن را نادیده می گیرند.

اما تحلیل بنیادی به دنبال علت است و همه عواملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر گذار هستند بررسی می کند.

مزایا تحلیل فاندامنتال:

• در سرمایه گذاری های بلندمدت بسیار مورداستفاده قرار می گیرد.
• تحلیل بنیادی سهام شرکت های ارزشمند را مشخص می کند.
• در این روش می توان به ارزش ذاتی هر سهم پی برد.
• سهامی که دارای موقعیت خوب هستند را شناسایی می کند.
• در پیش بینی قیمت بیت کوین موثر است.

معایب تحلیل فاندامنتال:

• امکان برداشت اشتباه در عوامل موثر در تحلیل بنیادی وجود دارد.
• با توجه به اینکه در این تحلیل باید به همه عوامل توجه داشت نیاز به صبر و حوصله بالا دارد.
• سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از قیمت ارزهای دیجیتال اطلاع داشته باشد که نیازمند مطالعه زیاد است.

تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس:

بازار فارکس بازار جفت ارزها است. در واقع در این بازار ارزهای کشورهای مختلف نسب به یکدیگر سنجیده می شوند.

در تحلیل بنیادی باید عوامل موثر بر ارزها و اقتصاد کشور آن ارز را بررسی کرد.

عرضه و تقاضا بر روی قیمت تاثیرگذار هستند. و تحلیل بنیادی عوامل تاثیرگذار بر روی عرضه و تقاضا بررسی می کند.

این تحلیل در فارکس بسیار تاثیر گذار است. زیرا زمانی که می خواهید که در فارکس سهامی را خریداری کنید.

باید از دید فاندامنتالی سهام ارزش خرید را داشته باشد.

ابزار تحلیل بنیادی:

در کل عوامل بنیادی به دو دسته تقسیم می شود. این دو عوامل هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارند.

در حقیقت، بسیاری از تحلیل گران این دو اصل را با یکدیگر مقایسه می کنند.

و از هر دو عامل در تحلیل های خود استفاده می کنند.

اصول کمی در تحلیل بنیادی:

عوامل کمی مربوط به اطلاعاتی است که قابل اندازه گیری هستند با عدد گزارش داده می شوند.

درواقع بنیان های کمی ویژگی های قابل اندازه گیری کسب و کار هستند.

صورت های مالی بزرگترین منبع داده های کمی هستند.

درآمد،سود و دارایی را می توان اندازه گیری کرد. شرکت ها عملکرد مالی خود را به وسیله صورت های مالی آشکار می کنند.

و تحلیل گران از اطلاعات صورت های مالی برای تصمیم گیری سرمایه گذاری خود استفاده می کنند.

اصول کمی عبارتنداز؟

• ترازنامه
• صورت سود و زیان
• صورت گردش وجوه نقد

اصول کیفی در تحلیل بنیادی:

عوامل کیفی را نمی توان با اعداد اندازه گیری کرد و به کیفیت و صفات مربوط است.

در واقع اصول کمی مرتبط به ماهیت و استاندرد است نه مقدار و اندازه آن.

تحلیل بنیادی کیفی ممکن است شامل کیفیت مدیران کلیدی،شناسایی نام تجاری،حق ثبت اختراع و فناوری انحصاری آن باشد

اصول کیفی عبارتنداز:

• مدیریت
• مدل تجاری
• مزیت رقابتی
• حاکمیت شرکتی

در میان مهم ترین شاخص های جهان که بر روی تغییر نرخ ارزها و تحلیل فاندامنتال تاثیر گذار است

می توان به شاخص ها زیر اشاره کرد.

در ادامه این مقاله از آموزش فارکس به بررسی مبانی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی در بازار فارکس می پردازیم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس

نرخ بهره:

نرخ بهره بانکی یکی از تاثیرگذارترین شاخص های تاثیرگذار بر روی تحلیل فاندامنتال در فارکس است.

صبر کنید یک سوال از شما بپرسم اگر شما امروز به شخصی 100 میلیون قرض بدهید توقع دارید

چندسال دیگر چندمیلیون به شما برگرداند.

100 میلیون، 110میلیون ، 130 میلیون، 150 میلیون یا 200 میلیون؟

مقدار پولی که امروز شما قرض می دهید و سال بعد انتظار دارید به شما برگردانده شود

بیان گر نرخ بازار در کشور شما است.

به عنوان مثال شما می خواهید کسب و کار را شروع کنید، کارآفرینی کنید و موفق شوید.

از بانک یک وام 100 میلیونی دریافت می کنید و کار خود را شروع کنید بانک تعیین می کند

که شما باید هر سال 1% بهره پرداخت کنید.سال اول شما 20% درصد سود خواهید کرد

و 1% درصد بهره پرداخت می کنید عالی است شما 19% سود کرده اید.

اما اگر بهره بانکی 20% درصد بود چطور ؟ شما باید همه سود خود را به بانک به عنوان بهره پرداخت کنید.

و این بدان معناست که شما هیچ سودی در آن سال نکرده اید.

اگر نرخ بهره بانک ها پایین باشد مردم تمایل دارند وام دریافت کنند و موجب گسترش اقتصاد می شود.

اما اگر نرخ بهره بالا باشد هیچ کس مایل به دریافت وام از بانک نمی باشد.

در واقع بانک های مرکزی از نرخ بهره برای نفوذ به ارز ملی کشورها استفاده می کنند.

نرخ بهره های کوتاه مدت درصد اعتباری که بانک مرکزی به بانک های بازرگانی می دهد را تعیین می کند.

بانک های مرکزی با هدف شمارش ابزارهای تورمی و کاهش آن در کشور نرخ بهره را افزایش می دهند.

اما اگر تصمیم داشته باشند که پول به اقتصاد کشور وارد شود نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

اگر نرخ بهره در یک کشور نسبت به کشورهای دیگر یک درصد بیشتر باشد

موجب می شود که ارز آن کشور برای سرمایه گذاری جذاب شود

که در این صورت خرید آن ارز در بازارهای جهانی مالی افزایش می یابد.

به این ترتیب عرضه و تقاضا برای ارز در کشورافزایش می یابد که در تحلیل بنیادی موثر است.

شاخص بهای مصرف کننده:

تصور کنید که سبدی برای هزینه های شما وجود دارد.

این سبدشامل موادغذایی، پوشاک، مسکن، دارو و پزشک و نیازهای شما می باشد.

افزایش رقم این این سبد نشان دهنده افزایش هزینه زندگی شما و کاهش آن نشان دهنده

کاهش آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال هزینه در زندگی شما است.به اختلاف این دو قیمت نرخ تورم گفته می شود.

شاخص بهای مصرف کننده شامل هزینه های کالاها و خدمات در یک بازه زمانی( یک ماه ، سه ماه و یک سال) است.

این شاخص برای مقایسه میزان هزینه کالاها و خدمات نسبت به ماه سال گذشته است.

این شاخص برای بهای مصرف کننده است و بهترین شاخص برای هزینه های زندگی است.

این شاخص یکی از فراترین شاخص ها در بازار فارکس محسوب می شود.

به طوری که در زمان انتشار آن باعث نوسان 100 تا 500 پیپ می شود.

شاخص بهای تولیدکننده:

شاخص بهای تولید کننده تغییرات سبد مصرف کننده را بازتاب می کند.

زمانی که شاخص بهای مصرف کننده افزایش یابد نشان دهنده تورم و افزایش قیمت است.

اما زمانی که شاخص بهای تولیدکننده افزایش یابد یعنی تولید کننده محصول را با قیمت بیشتری خریداری کرده است

پس آن را با قیمت بیشتری نیز می فروشد. شاخص بهای تولید کننده در تحلیل بنیادی بازار فارکس نقش مهمی دارد.

و با استفاده از آن می توانیم تغییرات اقتصادی در آینده را پیش بینی کنیم.

شاخص بهای اشغال:

در واقع این شاخص نشان دهنده حقوق دریافتی و کمک بیکاری و یک شاخص مهم در دوران احتمالی نرخ تورم است.

البته این شاخص در فارکس تاثیر ضیفی دارد.

و اگر انتظار افزایش نرخ بهره آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال وجود داشته باشد و موجب افزایش نرخ مبادله ای می شود.

نرخ بیکاری:

یکی از شاخص های اقتصادی مهم دیگر که در بازار فارکس نقش بسیار مهمی دارد نرخ بیکاری است.

و در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار مهم است.

در واقع نرخ بیکاری درصد بین بیکاران و افراد حاضر برای ورود به بازار کار را نشان می دهد.

قاعدتا افزایش بیکاری موجب کاهش ارزش پول ملی کشور می شود به این دلیل آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بسیار مهم است.

تراز تجاری:

تراز تجاری نشان دهنده میزان واردات و صادرات در کشور در یک بازه زمانی است.

اگر تراز تجاری کشور منفی باشد نشان دهنده این است در کشور بیشتر از تولید و صادراتف واردات انجام می شود.

اما تراز تجاری مثبت نشان دهنده توانایی تولید و صادرات و اقتصاد خوب کشور است.

و صادرات و واردات به خوبی نشان دهنده اقتصاد کشورها و ارزش پول ملی و بسیار مهم و تاثیرگذار است.

نرخ خرده فروشی:

این شاخص که یکی دیگر از ابزارهای تحلیل بنیاد فارکس است

نشان دهنده افزایش مبلغ در کالا، خدمات توسط مردم می باشد.

افزایش آن نشان دهنده افزایش در تقاضا و خرید مردم است که ارتباط مستقیم با اقتصاد کشور دارد.

جواز ساخت و ساز مسکن:

جواز ساخت و ساز نمایان گر اقتصاد یک کشور است.

زیرا زمانی که در یک کشور اهدای جواز ساخت و ساز افزایش می یابد اخذ وام نیز افزایش می یابد

چرا که ساخت و ساز مستلزم گرفتن وام است.

همچنین افزایش ساخت و ساز به معنای افزایش رفاه و اقتصاد در یک کشور است.

بنابراین رشد این شاخص ارتباط با نرخ مبادله ای دارد که در بازار فارکس و تحلیل بنیادی موثر است.

تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از تحلیل تکینکال یا تحلیل بنیادی بستگی به معامله گر دارد.

اگر شما سرمایه گذاری را با هدف معامله انجام می دهید

یعنی قصد دارید کالای خریداری شده را با قیمت بیشتر در آینده بفروشید

تحلیل تکنیکال برای شما مناسب تر است.

اما اگر شما نگرش سرمایه گذاری دارید تحلیل بنیادی برای شما مناسب است.

فاکتور بعدی مدت معامله و سرمایه گذاری شما است.

اگر شما از معامله خود دید کوتاه مدت دارید و میخواهید بلافاصله به سود برسید

تحلیل تکنیکال مناسب شما است اما اگر معاملات خود را بلندمدت انجام می دهید تحلیل بنیادی مناسب شما است.

معامله گران احساسی بیشتر معاملات را با دید مثبت یا منفی پیش بینی و کاملا احساسی عمل می کنند

که این افراد از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

اما معامله گران منطقی که با دید منطقی دارند

و با احساسات تصمیم گیری نمی کنند از تحلیل بنیادی استفاده می کنند.

اما آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال ما به شما توصیه می کنیم شرایط بازار را بسنجید

و از هر دو تحلیل در سرمایه گذاری و معاملات خود استفاده کنید.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علمی است که همه عوامل تاثیر گذار اقتصادی بر روی یک دارایی را بررسی می کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل تکنیکال با بررسی نمودارها در گذشته قیمت در آینده پیش بینی می شود. اما در تحلیل فاندامنتال رویدادهای واقعی دنیا برای پیش بینی قیمت بررسی می شود.

مزایا تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال در سرمایه گذاری های بلندمدت مورد استفاده قرار می گیرد و مزایای دیگری نیز دارد که در این مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.

معایب تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال علاوه بر مزایای کاربردی معایبی نیز دارد که در این مقاله این معایب را بیان کرد ایم.

اصول تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای اصول کمی و کیفی است که در این پست به توضیح آموزش تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آن پرداخته ایم.

شاخص های تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال دارای شاخص های زیادی است که در این مقاله به طور کامل این شاخص ها را توضیح داده ایم.

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟

هر دو تحلیل در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می گیرد اما فاکتورهایی برای هر یک وجود دارد که در این پست فاکتورها را توضیح داده ایم. و با مطالعه آن متوجه خواهید شد کدام تحلیل مناسب شما است.