معاملات فیوچرز (Futures Contract) چیست؟

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

آموزش فیوچرز بایننس - افتتاح حساب و نحوه کار با معاملات فیوچرز

قبل از این که حساب فیوچرز بایننس ایجاد کنید باید یک حساب معمولی در بایننس داشته باشید، اگر هنوز در بایننس افتتاح حساب نکرده اید میتوانید از طریق راهنمای زیر در کمتر از چند دقیقه یک حساب بایننس ایجاد کنید.

قبل از افتتاح حساب لطفا به تحریم های علیه ایران توجه فرمایید پس به هیچ عنوان با آیپی ایران وارد سایت نشوید، پیشنهاد ما این است که همیشه از سرور مجازی (VPS) استفاده کنید و به VPN ها اکتفا نکنید(در یک مقاله توضیح میدم چرا) و به هیچ عنوان با آیپی ایران در بایننس لاگین نکنید

نحوه افتتاح حساب بایننس

ابتدا وارد سایت بایننس شوید و در گوشه بالا - سمت راست صفحه نمایش بر روی Register کلیک کنید و سپس مراحل زیر را دنبال کنید :

در صورتی که میخواهید در کارمزد معاملات عادی و مارجین خود از ۱۰ درصد تخفیف برخوردار شوید از طریق این لینک ثبت نام کنید

• در کادر ایمیل آدرس ایمیل خود را وارد کنید و در کادر پسورد یک پسورد قوی که شامل حروف کوچک، بزرگ و اعداد و ترجیحا کاراکترهای ویژه ( مثل : ! ؟ , %. ) باشد انتخاب کنید
• در صورت تمایل میتوانید آیدی شخص معرف خود را در کادر Referral ID وارد کنید، در صورت تمایل میتوانید از آیدی ما (36941347) استفاده کنید. (اگر از طریق لینک با تخفیف کارمزد ۱۰ درصدی که در بالا وارد شدید نیازی به وارد کردن آیدی رفرال نیست، در صورت وارد کردن دستی آیدی رفرال تخفیف شما از بین خواهد رفت)
• بر روی create account کلیک کنید، یک ایمیل تایید برای شما ارسال خواهد شد که با کلیک بر روی لینک موجود در ایمیل حساب کاربری شما فعال خواهد شد.
• پس از ورود به حساب کاربری خود حتما از قسمت Security تایید دو مرحله ای گوگل (Google Authentication) را فعال کنید.
• همچنین جهت امنیت بیشتر در ایمیل های ارسالی از سمت بایننس میتوانید کد Anti Fishing تعیین کنید . این کد در بالای همه ایمیل هایی که از طرف بایننس ارسال می شود نشان داده می شود که از این طریق شما میتوانید اطمینان داشته باشید که این کد از سوی بایننس ارسال شده و نه شخص ثالث دیگری.

اکنون شما یک حساب بایننس عادی دارید،‌پس از ورود به بایننس و تنظیمات امنیتی مراحل زیر را جهت افتتاح حساب فیوچرز دنبال کنید:

نحوه افتتاح حساب فیوچرز در بایننس

از منوی بالای موس خود را بر روی گزینه Derivatives برده و گزینه USDT Futures را کلیک کنید. همچنین میتوانید از این لینک اقدام به ثبت نام در Binance futures نمایید

برای اولین بار که وارد این صفحه می شوید به شما یک اخطار در مورد ریسک معاملات و احتمال ضرر و زیان در بازار فیوچرز قبل از افتتاح حساب فیوچرز نشان داده می شود. پس از خواندن این اخطار و قبول ریسک بازار فیوچرز جهت افتتاح حساب فیوچرز بر روی Open now کلیک کنید

پس از کلیک بر روی Open now از شما آیدی رفرال میخواهد که در صورت تمایل میتوانید آیدی 46446087 را وارد کنید. پس از این مرحله حساب فیوچرز شما ایجاد شده و شما وارد صفحه معاملات فیوچرز میشوید.

هشدار:
از آنجایی که بازار فیوچرز با ریسک بالایی همراه است در صورتی که آشنایی کافی با این بازار ندارید پیشنهاد می شود ابتدا از طریق پلتفرم تست (دمو) بایننس اقدام به انجام معاملات تستی ( بدون پول ) کنید و پس از کسب اطلاعات و تجربه کافی با حساب واقعی خود کار کنید.

معاملات فیوچرز چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

بررسی مفهوم معاملات فیوچرز، کاربرد آنها و عملکرد کاربران

معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز چیست؟ هدف از این نوع معاملات چیست؟ و سود و ضرر دراین معاملات به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز قراردادی هست که مثل تمام قراردادها بین دوشخص (حقیقی یا حقوقی) منعقد میشود. با این تفاوت که، قرارداد های فیوچرز طرفین، معامله را برای یک تاریخ و زمان خاصی، با قیمتی که مورد تاییدشان است، قرارداد را امضا می‌کنند. که این سبک از قرارداد در بازارهای جهانی من جمله ایران، کاربرد دارد.‌

فرض کنید کارخانه ای برای تهیه مواد اولیه خود به صورت فیوچرز معامله کند. و طبق نرخ روز مثلا برای سه ماه آینده مواد اولیه تهیه کرده است. در این حالت اگر در تاریخ موعود نرخ مواد اولیه رشد کرده باشد و گران تر شده باشد. این معامله به سود کارخانه‌دار تمام میشود. و یا اگر نرخ مواد اولیه افت کرده باشد معامله به سود فروشنده تمام خواهد شد.

مفهوم قرارداد فیوچرز در رمز ارز ها:

تا اینجا در مورد قراردار های عمومی صحبت کردیم. حال باید ببینیم که قراردادهای فیوچرز در رمز ارز ها به چه صورت است؟

قراردادهای فیوچرز بیت کوین حالت جالب تری نسبت به سایر قراردادها دارد. فرض کنید بر طبق استراتژی های خود پیش بین خاصی نسبت به قیمت ارز خود دارید. اگر ارز مورد نظرتان را در دسترس نداشته باشید. میتوانید بدون داشتن ارز نیز معامله خود را به روش فیوچرز انجام بدهید.

با پیش بینی درست شما در زمان قرارداد سود کرده و می‌توانید قرض خود را به صرافی بپردازید.

شاید برایتان سوال باشد که با این فرم از معاملات فروشنده و صرافی ها برایشان مقرون به صرفه نیست. و به همین دلیل وارد معاملات فیوچرز نمیشوند. باید بهتان بگوییم که مبنای کار بر اساس پیش بینی ها پیش رفته و فروشنده و یا صرافی نیز می‌تواند طبق تحلیل خود و پیش بینی هایشان وارد معاملات شوند. پس سود و زیان دراین معاملات نسبی است و به طور مستقیم با تحلیل درست و غلط در ارتباط است.

قرار دادهای فیوچرز با دو هدف ریسک کمتر و سفته منعقد می‌شود.

پوشش ریسک:

قراردادهای فیوچرز برای آن دسته از سرمایه گذاران که از افت و خیز سرمایه در آینده تا حدود زیادی اطمینان دارند بسیار کارا است. و ریسک را در معاملات این افراد به شدت کاهش میدهد. اگردر مثال خرید مواد اولیه یک کارخانه تصور کنید که کارخانه دار از افزایش قیمت مواد اولیه فرضا درسه ماه آینده اطمینان دارد. با منعقد کردن قرارداد فیوچرزبه صورت لانگ، می‌تواند مواد اولیه را با قیمت پایین تر تهیه و در نهایت به سود منجر شود.

این حالت برای فروشندگان نیز حالتی ایده ال است. چرا که برخی تامین کننده ها در حجم انبوه با فروش محصولات به صورت فیوچرز از فروش محصول خود خاطر جمع هستند. و ریسک تجارتشان کاهش پیدا میکند.

در معاملات عادی سفارشات با گزینه buy و sell قابل خرید و فروش است. در معاملات فیوچرز به دلیل اینکه بر اساس تحلیل انجام میشود. اصطلاحات بر مبنای لانگ یا شورت انجام میشود. اصطلاح لانگ با تفسیر پیش بینی نرخ ارز به حالت صعودی، و اصطلاح شورت با تفسیر پیش بینی تغییر نرخ ارز به حالت نزولی همراه است.

سفته بازی:

بر اساس قرارداد فیوچرز بین خریدار و فروشنده، خریدار با تشخیص افزایش قیمت بین خود و فروشنده قرارداد را منعقد می‌کند. اما اگر نرخ ها جابجا شدند و منجر به ضرر فروشنده و یا با تشخیص اشتباه خریدار و مواجه شدن با افت قیمت، میتوانند سهام و دارایی خود را به شخص دیگری بفروشند. و مانع از ضرر خود دراین معامله شوند.

چگونه می‌توان وارد معاملات فیوچرز شد؟

با ایجاد حساب کاربری در صرافی مورد اطمینان خود میتوانید پس از ثبت نام و تکمیل فرم حساب کاربری به راحتی خرید و فروش خود را آغاز کنید. و از هر نوعی که بخواهید (عادی یا فیوچرز) وارد معاملات شوید.

برای معاملات فیوچرز شما در اصل روی پیش بینی تغییر نرخ ارز خود با شریک معاملاتی خود شرط می‌بندید. که ارز مورد نظرتان چه وضعیتی را به نسبت پیش بینی شما نشان میدهد.

اگر پیش بینی شما تغییرنرخ ارز به سمت صعودی بود. اصطلاحا معامله لانگ بوده و اگر پیش بینی شما تغییر نرخ ارز به سمت نزولی بوده اصطلاحا معامله شورت بوده است.

سود و ضرر در این معامله بسته به تحلیل و تشخیص درست تغییر روند نمودار است.

چگونه در معاملات فیوچرز برنده باشیم؟

برای کسب موفقیت در این معاملات بایستی بر روند تغییر بازار تا حدود زیادی تسلط داشته باشید. بدون داشتن اطلاعات کافی در این زمینه و ورود به دنیای معاملات فیوچرز تا حدود زیادی احتمال باخت را به صد درصد میرساند.

نکته دیگر استفاده از اهرم ها یا لوریج هاست، که در این خصوص نباید احساسی رفتار کرد چون خطر لیکویید شدن در کمین شماست.

استفاده از داده های معتبر و کسب دانش ومهارت بیشتر می‌تواند تاثیر بسزایی در عملکرد شما داشته باشد.

عملکرد صرافی ها

صرافی معرفی مثل بایننس ادعا دارد عملکرد معاملات فیوچرز در این صرافی غیر قابل باور و به نوعی فوق العاده بوده است. به طوری که 68 درصد معاملات در این صرافی را فیوچرز به خود اختصاص داده است.

چگونه صرافی مناسب را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب صرافی بایستی صرافی را انتخاب کنید که طیف گسترده ای از معاملات و امکانات را در اختیار شما قرار میدهد. و هزینه های مالی کمتر و انعطاف پذیری بیشتر برای معاملات را از خودشان نشان میدهند.

صرافی بایننس نمونه ای از یک صرافی مناسب است.

در نهایت

معاملات فیوچرز معاملاتی هستند که شانس برد و سود بیشتری را برای تریدرها دارد. با کسب مهارت در حوزه تحلیل تکنیکال، سودآوری خود را بالا ببرید. اگر به تازگی وارد دنیای رمز ارز ها شده اید بهتر است که صبور باشید و در انجام معاملات محتاط تر باشید.

فیوچر Futures Binance

Binance اخیراً پلتفرم معاملات- Binance Futures را راه اندازی کرده است که به معامله گران اجازه می دهد تا از اهرم ها استفاده کنند و موقعیت های مختلف را باز کنند. پس از اولین نگاه و تست های متعدد، می توانیم بگوییم که این پلتفرم بسیار شبیه به مبادله نقطه ای Binance است و این امر انتقال را بسیار آسان می کند. تجربه کاربر به همین سادگی است، و تجارت نسبتاً ساده است.

نحوه ی افتتاح حساب Binance future:

قبل از باز کردن یک حساب Binance future، به یک حساب Binance معمولی نیاز دارید. اگر هیچ حسابی ندارید، میتوانید به Binance بروید و در گوشه سمت راست بالای صفحه روی ثبت نام کنید. سپس این مراحل را دنبال کنید.

آدرس ایمیل خود را ورد کنید و یک رمز ایمن بسازید.اگر شناسه ارجاع دارید،آن را در شناسه ارجاع قرار دهید.برای تخفیف 10%در هزینه های معاملات نقطه ای و حاشیه ای از سایت زیر استفاده کنید .(یا میتونم اینجا بنویسم وارد این لینک شوید و تو صفحه جدید باز بشه سایت)

پس از این که آماده شدید،روی ایجاد حساب کلیک کنید. فورا ایمیل تایید صحت اطلاعات برای شما ارسال میشود.برای تکمیل ثبت نام،دستورالعمل های موجود در ایمیل را دنبال کنید.پس از آن وارد حساب Binance خود شوید،موس خود را به سمت نوار بالای صفحه انتقال دهید و روی کلمه Future کلیک کنید.

برای فعال کردن حساب Binance future روی دکمه ی Open Now کلیک کنید.و حالا شما آماده تجارت هستید.
اگر با حساب Binance futureآشنایی ندارید بهتر است قبل از ورود و تجارت مقالات مربوط به آن را مطالعه کنید.

قبل از شروع همچنین می توانید به سوالات متداول در مورد Binance future مراجعه کنید تا از مشخصات قرداد مطلع شوید.اگر می خواهید بدون ریسک و خطر کردن بودجه واقعی،آن را امتحان کنید بهتر است وارد قسمت test Binance future بشوید.

اگر قبلا یک حساب Binance spot داشته باشم چه می شود؟

شما هموزم می توانید از امتیازها استفاده کنید.با این وجود،شما نیاز دارید تا به Binance futureبروید و پس از اولین استفاده،کد cryotocurrency را وارد کنید.

نحوه سرمایه گذاری در حساب Binance future :

می توانی وجوه خود را بین کیف پول Exchange(کیف پولی که در حساب Binance خود دارید) و کیف پول Future(کیفی پولی که در حساب Binance futureدارید)انتقال دهید.اگر هیچ وجهی به Binance واریز نکرده اید،توصیه میکنیم نحوه چگونگی سپرده گذاری در Binance را مطالعه کنید.برای انتقال وجه به کیف پول Future بر روی انتقال در گوشه ی سمت راست و پایین صفحه Binance futureکلیک کنید.مبلغ مورد نظر برای انتقال را تعیین کنید و روی تایید انتقال کلیک کنید.بابد بتوانید به راحتی و به زودی مبلغ اضافه شده به کیف پول خود را ببینید.

این تنها راه برای تامین بودجه کیف پول Futureشما نیست شما می توانید از وجوه موجود در Wallet Exchangeخود به عنوان وثیقه استفاده کنید و USDTرا برای معاملات Futureاز Balance Walletخود قرض بگیرید.به این ترتیب لازم نیست که وجوه را مستقیما به کیف پول Futureخود انتقال دهید.مطمینا باید USDTرا که قرض گرفته اید بازپرداخت کنید.

راهنمای رابط کاربری Binance future

در سمت چپ این صفحه،به قسمت اطلاعات بروید و به طیف گسترده ای از داده های تفصیلی بازار،سوالات متداول و … دسترسی پیدا کنید.شما می توانید نرخ های بودجه های گذشته،بهره،نسبت های بلند مدت و کوتاه مدت،مانده حساب فعلی،صندوق بیمهو سایر داده ها های بازار را بررسی کنید.برای رفتن به بورس نقطه Binance روی Spot کلیک کنید.

در سمت راست،جایی است که می توانید به حساب Binanceo و Dashboard خود دسترسی پیدا کنید.به راحتی می توانید با کلیک کردن روی Wallet و Order،مانده و سفارشات کیف پول خود را در کل اکوسیستم Binanace بررسی کنید.همچنین می توانید با کلیک کردن بر روی قسمت مسابقات،مسابقات تجاری فعلی Binance Future را بررسی کنید. این جایی است که: با استفاده از نماد قرداد فعلی،قرداد را انتخاب کنید.(به طور پیش فرض BTCUSDT) قیمت مارک را بررسی کنید.(بهتر است که توجه داشته باشید،زیرا نقدینگی بر اساس قیمت مارک اتفاق می افتد.) نرخ تامین بودجه مورد انتظار و شمارش معکوس تا بودجه بعدی می توانید نمودار فعلی خود را مشاهده کنید و بین نمودار اصلی و نمودار TradingView انتقال دهید. با کلیک روی گزینه ی عمق،نمایشگر عمق کتاب سفارش در زمان واقعی را دریافت خواهید کرد. می توانید دقت کتاب را در منوی کشویی در گوشه ی سمت راست بالای این قسمت تنظیم کنید(0.01به طور پیش فرض) و کاملا می توانید معاملات قبلی را که قبلا اجرا شده است روی سیستم عامل مشاهده کنید.

نحوه استفاده از ماشین حساب Binance Future:

می توانید ماشین حساب را در قسمت بالای قسمت ورود سفارش جستجو کنید.این امکان را به شما میدهد که مقادیر را قبل از وارد شدن در هر موقعیت محاسبه کنید.می توانید اهرم کشویی را تنظیم کنید تا در هر صفحه از آن به عنوان پایه ای برای محاسبات استفاده شود.

ماشین حساب سه قسمت دارد

PNL-از این صفحه برای محاسبه اولیه،سود وزیان (PNL)وبازده سهام (ROE)بر اساس قیمت ورودی و خروجی در نظر گرفته شده و اندازه موقعیت استفاده می شود.

Target Orice_از این صفحه برای برای محاسبه اینکه چه قیمتی برای خروج از موقعیت برای رسیدن به بازده و درصد مطلوب استفاده می شود.

قیمت نقدینگی_از این صفحه برای محاسبه قیمت نقدینگی تخمین زده شده بر اساس کیف پول،قیمت ورودی مورد نظر و اندازه موقعیت استفاده می شود.

شایان ذکر است هرچه میزان دارایی بیشتر باشد، میزان قدرت معاملات فیوچرز (Futures Contract) چیست؟ نفوذ که می توانید از آن استفاده کنید نیز کمتر است. به همین ترتیب ، هرچه میزان دارایی کمتر باشد، اهرمی (قدرت نفوذی) که می توانید استفاده کنید بیشتر است.

لطفا توجه داشته باشید که استفاده از اهرم بالاتر(قدرت نفوذ بیشتر) ریسک بیشتری برای از بین رفتن حساب را به همراه دارد. معامله گران تازه کار باید میزان اهرمی که از آنها استفاده می کنند را با دقت در نظر بگیرند.

تفاوت بین قیمت نشان شده (قیمت مارک) و قیمت نهایی

برای جلوگیری از ازدیاد و انحلال های غیر ضروری در دوره هایی که نوسان زیاد است، Binance Futures از قیمت نهایی و قیمت مارک استفاده می کند.

قیمت نهایی قابل درک است. یعنی آخرین قیمتی که قرارداد، با آن قیمت معامله شده است. به عبارت دیگر آخرین تجارت در سابقه معاملات قیمت نهایی را تعیین می کند. از قیمت نهایی برای محاسبه PnL (سود و زیان) استفاده می شود.

قیمت مارک برای جلوگیری معاملات فیوچرز (Futures Contract) چیست؟ از دست کاری قیمت طراحی شده است. قیمت مارک از ترکیب داده های بودجه و سبد داده های قیمت از صرافی های مختلف به دست می آید. قیمت مارک برای انحلال و محاسبه PnL غیر واقعی شما استفاده می شود.

auto-deleveraging چیست و تأثیر آن بر موقعیت شما

زمانی که اندازه حساب یک معامله گر پایین تر از صفر باشد، از صندوق بیمه برای پوشش دادن خسارات استفاده می شود. با این حال، در برخی محیط های خاص و بسیار متغیر بازار، صندوق بیمه ممکن است قادر به رسیدگی به زیان ها نباشد، و برای پوشش آنها باید مواضع باز کاهش یابد. این به این معنی است که در مواقعی مانند این، موقعیت های باز شما نیز می تواند در معرض خطر کاهش قرار گیرد.

ترتیب کاهش این موقعیت ها توسط یک صف تعیین می شود، جایی که سودآورترین بازرگانان و کسانی که قدرت نفوذ زیادی دارند در جلو صف هستند. می توانید برای دیدن موقعیت خود در صف نشانگر را به قسمت بالای صفحه حرکت دهید.

زمان خطر موقعیت شما و انحلال حساب

انحلال حساب زمانی رخ می دهد که تراز سود شما پایین تر از حداقل میزان مورد نیاز نگهداری قرار گیرد. تراز سود موجودی حساب بایننس فیوچرز شما، شامل نمودار سود و زیان (PnL) است. بنابراین سود و زیان شما میزان تراز سود را تغییر می دهد.

حداقل میزان مورد نیاز نگهداری کم ترین مقداری است که برای باز نگه داشتن موقعیت خود نیاز دارید. این میزان با توجه به موقعیت شما متفاوت است. موقعیت های بزرگ تر نیازمند حاشیه نگهداری بالاتر هستند.

شما می توانید ابزار مفیدی را در تب موقعیت (positions) در گوشه سمت چپ پایین صفحه پیدا کنید. این کار به شما کمک می کند تا به سرعت خطر انحلال موقعیت باز خود را پی گیری کنید. اگر نسبت حاشیه (margin ratio) شما به ۱۰۰ % می رسد، موقعیت شما منحل خواهد شد.

آینده Binance چیست؟

درآینده cryptocurrency Binance future یک بستر کاربردی آسان را فراهم میکند و به تجارتی یکپارچه برای معامله گران اجازه میدهد تا از نقطه ای به آینده تغییر دهند.Binance Futureبا رشد حجم معاملات به سریع ترین ارز مباده رمزنگتذی تبدیل شده است،پس گزینه ایی خوب رای تجارت می باشد.

آیا می توان به Binance اعتماد کرد؟

Binance یکی از معتبرترین ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده است که اکثریت مردم(تعداد آنها یشتر از میلیون ها نفر است)که در آن شرکت کرده اند.این ارز دیجیتا اعتماد بازار cryptocurremcy Binance است پس با خیال راحت می توانی به آنها اعتماد کنید.

امنیت بورس Binance future :

نیازی به گفتن نیست، Binance یکی از امن ترین تبادل رمزنگاری در خارج از کشور است.به طور طبیعی در برابر هکرها مصون نیست اما این شرکت برای محافظت از بودجه کاربران،کار خارق العاده ای انجام می دهد.

حتی اگر این تبادل هک شود،که در گذشته وجود داشت، Binance یک صندوق به اصطلاح SAFU را معرفی کرده است.از 14 ژویه گذشته،مبادله 10%از کل هزینه های معاملاتی را در صندوق دارایی های امن خود برای کاربران (SAFU)اختصاص داده است تا در موارد اضطراری محافظت بیشتری را برای کاربران انجام دهد.این وجوه در یک کیف پول جداگانه واقعی ذخیره میشود.

علاوه بر این،Binance دارای یک روند بسیار دقیق KYC است که در بستر مبادله خود اعمال می کند.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

کوکوین فیوچرز پرو (pro) یک بستر معاملاتی جامع برای مشتقات ارزهای دیجیتال است و انواع مختلفی از قراردادهای رمزارزهای اهرمی و دارای لورج (Leverage) و محبوب را با امنیتی بالا ارائه می‌دهد.

بازار معاملات: قراردادهای دارای مارجین تتر و قراردادهای دارای مارجین بیتکوین

قراردادهای (معاملات) دارای مارجین تتر، از تتر به عنوان مارجین برای مبادله و خرید و فروش بیتکوین یا سایر رمزارزهای محبوب بهره می‌گیرد. در حالی که برای قراردادهای دارای مارجین بیتکوین، از بیتکوین به عنوان مارجین برای مبادلۀ قراردادهای بیتکوین استفاده می شود.

در کوکوین فیوچرز پرو، به راحتی می‌ توانید معاملات با مارجین تتر یا معاملات با مارجین بیتکوین را انتخاب کنید:

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

قراردادها (معاملات) در بازار دارای مارجین تتر به تتر، و قراردادها در بازار مارجین بیتکوین، با بیتکوین تسویه می شوند.

نمای کلی

1. قراردادها: در کوکوین فیوچرز پرو، به راحتی می‌توانید بین بازارها و معاملات جا به‌ جا شوید و تغییرات آخرین قیمت، آخرین تحولات، حجم معاملات و غیره را بررسی کنید.
2. معامله: می‌توانید با ایجاد کردن پوزیشن در قسمت ثبت سفارش، پوزیشن های خود را باز کنید، ببندید، بخرید یا بفروشید.
3. بازار: علاوه بر این‌ها، کوکوین فیوچرز پرو نمودار شمعی، نمودار بازار و همچنین لیست معاملات اخیر و دفترچه سفارشات را در بخش رابط معاملاتی ارائه کرده است تا تغییرات بازار را در ابعادی کامل نمایش دهد.
4. پوزیشن ها: در بخش پوزیشن، می‌توانید پوزیشن های باز و وضعیت سفارش خود را تنها با یک کلیک ساده بررسی کنید.

معامله

به منظور فعال کردن معامله قرارداد، لطفا روی دکمه «EnabLog In & Sign Up» کلیک کنید.

• ورود به سیستم: اگر قبلاً در کوکوین حساب داشته‌ اید، می‌توانید مستقیماً برای شروع معامله قرارداد وارد شوید.
• ثبت نام: اگر که حساب کوکوین ندارید، لطفاً برای ثبت نام روی «Sign up» کلیک کنید. (چگونه در کوکوین ثبت نام کنیم؟)

1. فعال کردن معامله قرارداد

برای فعال کردن معامله قرارداد، روی دکمه «Enable Contract Trading» کلیک کنید و «I Have Read and Agree» را تیک بزنید تا فرایند ادامه پیدا کند.

راهنمای کاربری جدید کوکوین فیوچرز (Kucoin futures)

برای حصول اطمینان از امنیت حساب کاربری و دارایی خود، لطفاً فرایند تنظیمات و تأیید رمز عبور خود را تکمیل کنید.

برای بررسی دارایی‌های خود در کوکوین فیوچرز پرو، روی «Total Equity» یا «Available Balance» در گوشه سمت راست بالای صفحه کلیک کنید تا به صفحه دارایی هدایت شوید.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

در صفحه دارایی‌ها، می‌توانید مجموع دارایی‌ها، ارزش سهام بیتکوین و تتر، موجودی، مارجین پوزیشن، مارجین سفارش، سود و زیان محقق نشده و سابقه سود و زیان حساب خود را بررسی کنید. در قسمت «PNL History» می‌توانید سوابق سود و زیان پوزیشن های خود را بررسی کنید.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

کوکوین فیوچرز پرو، دو راه برای واریز وجه ارائه می دهد: 1) واریز و 2) انتقال.

• واریز: اگر تتر یا بیتکوین شما در بستر معاملاتی دیگری است، می‌توانید مستقیماً روی «Deposit» کلیک کنید و تتر یا بیتکوین را به آدرس مشخص شده واریز کنید. برای واریز تتر لطفاً به انتخاب پروتکل شبکه مربوطه توجه کنید.

• انتقال: اگر در گذشته در کوکوین تتر یا بیتکوین داشته‌اید، روی «Transfer» کلیک کنید و تتر یا بیتکوین خود را به حساب آتی کوکوین معاملات فیوچرز (Futures Contract) چیست؟ خود انتقال دهید تا معامله قرارداد خود را شروع کنید.

5.ثبت سفارش

برای ثبت سفارش در کوکوین فیوچرز پرو، نوع سفارش و میزان اهرم را انتخاب کرده و مقدار سفارش خود را وارد کنید.

نوع سفارش

در حال حاضر کوکوین فیوچرز از سه نوع سفارش پشتیبانی می کند: الف) سفارش محدود، ب) سفارش به قیمت روز و ج) دستور توقف خرید یا فروش.

• سفارش محدود: سفارش محدود به معنی استفاده از قیمت از پیش تعیین شده برای خرید یا فروش محصول است. در کوکوین فیوچرز پرو، می‌توانید قیمت و مقدار سفارش را وارد کنید و روی «Buy/Long» یا «Sell/Short» کلیک کنید تا سفارش محدود ثبت کنید.
• سفارش به قیمت روز: سفارش به قیمت روز، سفارشی است برای خرید یا فروش محصول با بهترین قیمت موجود در بازار فعلی. در کوکوین فیوچرز پرو، می‌توانید مقدار سفارش را وارد کنید و روی «Buy/Long» یا «Sell/Short» کلیک کنید تا سفارش به قیمت روز ثبت کنید.
• دستور توقف خرید یا فروش: دستور توقف خرید یا فروش، زمانی راه اندازی می شود که قیمت داده شده به قیمت توقف از پیش تعیین شده برسد. در کوکوین فیوچرز پرو، می‌توانید نوع راه اندازی را انتخاب کنید و قیمت توقف، قیمت سفارش و مقدار سفارش را برای دستور توقف خرید یا فروش تنظیم کنید. (استاپ گذاری)

در کوکوین فیوچرز پرو می‌توانید واحدهای مقدار سفارش را تغییر دهید و بین «Lot» و «BTC» یکی را انتخاب کنید. پس از تعویض، نمایش واحد کمیت در بخش رابط معاملاتی نیز تغییر خواهد کرد.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

اهرم

اهرم به منظور چند برابر کردن درآمد شما استفاده می شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، درآمد بیشتری خواهید داشت و همچنین زیان هایی که ممکن است داشته باشید، بیشتر می شود. بنابراین لطفا در انتخاب خود محتاط باشید. اگر حساب کوکوین فیوچرز شما احراز هویت نشده باشد، مقدار قابل انتخاب اهرم برای شما محدود خواهد شد. حساب‌هایی که احراز هویت شده‌اند، می‌توانند از حداکثر میزان اهرم استفاده کنند.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

تنظیمات پیشرفته

کوکوین فیوچرز تنظیمات پیشرفته‌ای از جمله «Post Only»، «Hidden» و سیاست‌های زمانی مانند «GTC» ، «IOC» و غیره را برای سفارش‌ ها ارائه می‌دهد.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

خرید و فروش

در کوکوین فیوچرز پرو، اگر قبلاً اطلاعات سفارش را وارد کرده‌ اید، می‌توانید روی «Buy/Long» کلیک کنید تا پوزیشن ها را بخرید، یا روی «Sell/Short» کلیک کنید تا پوزیشن ها را بفروشید.

• اگر پوزیشن های خود را لانگ کردید و قیمت قرارداد بالا رفت، سود کسب خواهید کرد.
• اگر پوزیشن های خود را شورت کنید و قیمت قرارداد کاهش یابد، سود خواهید داشت.

* توجه: در تصویر بالا دکمه های «خرید/لانگ» و «فروش/شورت» نمایش داده می شود).

این بستر معاملاتی برای سفارشات، دارای محدودیت حداکثری و حداقلی در رابطه با قیمت سفارش است.

“هزینه” مارجین مورد نیاز برای اجرای یک سفارش است. لطفا از داشتن موجودی کافی در حساب خود به منظور ثبت سفارش اطمینان حاصل کنید.

6. دارایی‌ ها

در کوکوین فیوچرز پرو، اگر سفارشی را با موفقیت ثبت کرده‌اید، می‌توانید سفارشات باز و متوقف شده خود را در لیست پوزیشن ها، بررسی یا لغو کنید.

اگر سفارش شما اجرا شد، می توانید جزئیات سفارش خود را در «Open Positions» بررسی کنید.

• مقدار: تعداد قراردادها در یک سفارش.
• قیمت ورودی: میانگین قیمت ورودی پوزیشن فعلی شما.
• قیمت نقدینگی: اگر قیمت قرارداد کمتر از قیمت نقدینگی باشد، پوزیشن شما منحل می‌شود.
• سود و زیان تحقق نیافته: سود و زیان متغیر پوزیشن های فعلی. اگر مثبت باشد، سود برده اید. اگر منفی باشد، وجه از دست داده‌اید. درصد، نشان دهنده نسبت سود و زیان به مبلغ سفارش است.
• سود و زیان معاملات فیوچرز (Futures Contract) چیست؟ تحقق یافته: محاسبه سود و زیان تحقق یافته بر اساس تفاوت بین قیمت ورودی و خروجی یک پوزیشن است. کارمزد معامله و همچنین کارمزد تامین مالی نیز در سود و زیان تحقق یافته لحاظ شده است.
• مارجین: حداقل مقدار سرمایه‌ای که باید برای باز نگه داشتن یک پوزیشن داشته باشید. هنگامی که مقدار مارجین، کمتر از مارجین نگهداری باشد، پوزیشن شما توسط موتور تسویه تصاحب می شود و منحل می شود.
• مارجین واریز خودکار: زمانی که حالت واریز خودکار مارجین فعال باشد، هر زمان که انحلال صورت می‌گیرد، وجوه موجود به پوزیشن های موجود اضافه می‌شود و سعی می‌شود از انحلال پوزیشن جلوگیری شود.
• برداشت سود یا توقف ضرر: با فعال کردن تنظیمات برداشت سود یا توقف ضرر، سیستم عملیات برداشت سود و توقف ضرر را به صورت خودکار در پوزیشن های شما انجام می‌دهد تا از ضرر ناشی از نوسان قیمت جلوگیری کند. (توصیه شده)

7. پوزیشن های بسته

پوزیشن کوکوین فیوچرز تحت عنوان پوزیشن متراکم طراحی شده است. برای بستن پوزیشن ها، می‌توانید مستقیماً روی «close» در بخش پوزیشن کلیک کنید یا می‌توانید با ثبت سفارش، پوزیشن های خود را ببندید.

به عنوان مثال، اگر اندازه پوزیشن فعلی شما 1000 است و قصد دارید همه پوزیشن ها را ببندید، این بدان معنی است که اندازه پوزیشن شما باید 0 شود؛

برای بستن کامل همه پوزیشن ها، می‌توانید 400 پوزیشن بفروشید، تا زمانی که اندازه پوزیشن فعلی شما 600 شود. سپس 600 پوزیشن دیگر بفروشید و سپس اندازه پوزیشن فعلی شما 0 خواهد شد.

یا ممکن است به صورت زیر معامله کنید:

می‌توانید 1400 پوزیشن بفروشید و با گذشت زمان، اندازه پوزیشن شما منفی 400 خواهد شد.

می توانید پوزیشن های خود را با سفارشات قیمت روز بازار یا سفارشات محدود در بخش پوزیشن ببندید. به تصاویر زیر دقت کنید.

1. بستن با سفارش قیمت روز: اندازه پوزیشنی را که می‌خواهید بسته شود وارد کنید، روی “Confirm” کلیک کنید و پوزیشن های شما با قیمت فعلی بازار بسته می‌شوند.

راهنمای کاربری جدید کوکوین فیوچرز (Kucoin futures)

2. بستن با سفارش محدود: قیمت پوزیشن و اندازه پوزیشن خود را وارد کنید و برای بستن پوزیشن های خود روی “confirm” کلیک کنید.

آموزش فیوچرز صرافی کوکوین: راهنمای استفاده از Kucoin Futures

2) بستن با سفارش محدود: قیمت پوزیشن و اندازه پوزیشن خود را وارد کنید و برای بستن پوزیشن های خود روی “confirm” کلیک کنید.

معاملات اسپات و پرپجوال کوینکس

آنی:معاملاتی که در یک لحظه خریدار و فروشنده تسویه میکنند.
آتی : معاملاتی که بر سرقیمت خاص ،بدون سررسیدو با اهرم ۱ تا۱۰۰انجام شوند .

Coinex Spot And Futures Contracts

به طور کلی در صرافی کوینکس دونوع ساختار معاملاتی وجود دارد . آنی و آتی

Spot Trading (معاملات آنی) :

معاملات اسپات به معاملاتی گفته می‌شود که در همان لحظه تسویه شده و خریدار و فروشنده در یک قیمت مشخص، مقدار مشخصی از دارایی را در ه

قرارداد اسپات و پرپجوال در کوینکس

ان لحظه مبادله می‌کنند. در این معاملات خریدار، در همان زمان معامله دارایی مورد نظر خود را از فروشنده خریداری کرده و مبلغ آن‌را در همان لحظه به فروشنده پرداخت خواهد کرد.

#اسپات #پرپچوال #تفاوت_اسپات_پرپچوال #ترید_در _کوینکس

Perpetual Trading (معاملات آتی) :

قراردادهای بدون سررسید (Perpetual Contracts) بیت کوین چیست؟

قراردادهای بدون سررسید مفهومی شبیه به قراردادهای آتی دارند اما در جزئیات با یکدیگر متفاوت‌اند؛ به عبارت دیگر قراردادهای دائمی در جزئیات زیر با قراردادهای آتی متفاوت‌اند:

• موعد سررسید [تسویه] در خصوص این قراردادها وجود ندارد.
• استفاده از اهرم‌هایی تا ۱۰۰ برابر در خصوص چنین قراردادهایی ممکن است.

از آنجایی که قراردادهای بدون سررسید، موعدی مشخص برای تسویه ندارند، پس قیمت پایه و خصیصه‌های مرتبط با تسویه نیز برای آنها تعریف نمی‌شود، بلکه با نرخی نزدیک به قیمت واقعی دارایی معامله می‌شوند.

#قرارداد_آتی #قرارداد_آنی # #Perpetual _یعنی #spot# perpetual

تامین وجه سود و یا زیان معاملات

«تامین وجه» مفهومی دیگر است که در قراردادهای بدون سررسید تعریف می‌شود. تامین وجه بر مباناهای ۸ ساعته تعریف می‌شود؛ به طوری که اگر نرخ یک دارایی مثبت باشد، خریداران موظف به تامین وجه فروشندگان هستند؛ از طرف دیگر با منفی شدن نرخ دارایی، این فروشندگان هستند که وظیفه تامین وجه خریداران را بر عهدا دارند. به یاد داشته باشید تامین وجه در برخی صرافی‌ها به صورت خود در زمانی مشخص از هر روز صورت می‌گیرد.

در این معاملات در همان لحظه “دارایی” رد و بدل نخواهد شد . مثلا پرپچوال بیت کوین، قراردادی است که بر روی قیمت بیت کوین بسته خواهد شد. در این قرارداد مقرر می‌شود تا مقدار معینی از یک دارایی(مثلا ۱۰ بیت کوین) در زمان مشخصی که زمان سررسید قرارداد بوده (مثلا ۳ ماه آینده) در قیمتی مشخص (مثلا ۸۵۰۰ دلار) مبادله شود. این موارد مفاد قرارد Perpetual می‌باشد که در زمان سررسید قرارداد، طرفین ملزم به رعایت این مفاد می‌باشند.

در معاملات اسپات سفارش خرید (Buy) و سفارش فروش (Sell) وجود دارد

، اما در معاملات فیوچرز به دلیل آنکه خرید و فروشی در آن لحظه انجام نمی‌شود از اصطلاح سفارش لانگ (Long) یا سفارش شورت (Short) استفاده می‌شود.

در موقعیت لانگ (یا همان سفارش خرید)، خریدار تعهد می‌دهد تا دارایی مورد نظر را با قیمت معین شده در قرارداد و در زمان سررسید قرارداد خریداری کند. در طرف مقابل، در موقعیت شورت (یا همان سفارش فروش)، فروشنده تضمین می‌کند تا در زمان سررسید قرارداد، دارایی مورد نظر را با قیمت قید شده در قرار داد، به فروش برساند.

ارزهای دیجیتال

قرارداد آتی در صرافی کوینکس