شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار
خط روند چیست؟ | آموزش ترسیم انواع خط روند در ارز دیجیتال
برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال می بایست با اندیکاتورها و ابزارهای بازار مالی آشنایی کافی داشته باشید. در این ویدیو با ترسیم خط روند بر اساس تئوری داو، تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال به صورت گام به گام آشنا خواهید شد.
یکی از مهمترین و اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال، که در ترید ارزهای دیجیتال به شما کمک بزرگی می کند، رسم خط روند در اندیکاتور می باشد. بر اساس تئوری داو، اگر در روندهای صعودی و نزولی بازار، قله ها و دره ها را در نظر بگیریم و از قله ای به قله دیگر و یا دره ای به دره دیگر خطی رسم کنیم، این خط ترند لاین یا خط روند نامیده می شود.
در شرایط صعودی بازار، خط روند را از دره ای به دره دیگر رسم کنید و هنگامی که بازار نزولی است، خطی از قله ای به قله دیگر ترسیم کرده تا روند بازار به این صورت مشخص شود.
با انجام این مراحل می توانید شرایط بازار و ارز مورد نظر خود را ارزیابی کرده و بهتر تصمیم گیری کنید. یکی دیگر از ابزارهای سنجش شرایط بازار و یا یک ارز دیجیتال، تحلیل فاندامنتال است. به این صورت که با سنجش و مقایسه متغیرهای مالی، اقتصادی و. می توانید ارز مدنظر خود را تحلیل کرده و با مطالعه وایت پیپر و پروژه آن، به یک نتیجه گیری درست برای انتخاب یک ارز دیجیتال برسید.
با تسلط بر دانش تحلیل، با بازارهای مالی بهتر و بیشتر آشنا می شوید و پس از شناخت قوانین و شرایط هریک از بازارها، می توانید شروع به خرید و فروش و انجام معاملات در بازار مورد نظر کنید.
به خاطر داشته باشید که برای انجام ترید و معاملات آگاهانه، می بایست دانش و آگاهی خود را در زمینه ارز دیجیتال بالا برده و با بررسی و تحلیل بازار به صورت روزانه، از ضرر و زیان های مالی در این زمینه جلوگیری کنید.
لازم به ذکر است که تکنیک استفاده از ترسیم خط روند، از مهم ترین و کارآمدترین ابزار برای انجام ترید و تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال می باشد.
آقای امیر جدیدی، از وضع مردم خبر دارید آیا؟
درباره یک پرواز به یاد ماندنی که میخکوبتان می‌کند!
این ستاره‌ها به طرز عجیبی عاشق ازدواج هستند!
عناوین-روزنامه-های-ورزشی-امروز
عناوین-روزنامه-های-امروز
تصاویری حیرت‌انگیز از گورستان هواپیمای غول‌پیکر
خطرناک‌ترین جاده جهان در دامنه آلپ
عجیب‌ترین پورشه جهان با کابینی هنری رونمایی شد
قاب‌های دیدنی از اسب اصیل ترکمن
متفاوت‌ترین زوج‌های ارتشی به روایت تصویر
تصاویر جدید از دو عروس خاندان سلطنتی
تصاویر عجیب نتیجه ملکه سوژه فضای مجازی شد
جولان هیولای ۹۳میلیارد تومانی بنز در خیابان‌ها
این رپر محجبه و معروف را کسی نمی‌شناسد!
بازگشت لک لک‌ها به مریوان
عاقبت تلخ پسری که بیش از ۶۰ بار خواستگاری رفت!
تشییع همسر و فرزند مجری مشهور صداوسیما
حادثه‌ای که با هوشمندی پدر خانواده به خیر گذشت
مرد قزوینی که با خرس و شیر و شتر دوست است!
سجاد غریبی با این ویدئو جدید باز مضحکه شد!
انتقال فوری جو بایدن به محلی امن
حرکت غیرمنتظره رامبد جوان روی آنتن تلویزیون
موشک چینی از نزدیک هواپیمای مسافربری عبور کرد
ویدئویی قدیمی از مراحل ساخت ورزشگاه آزادی
تصاویری از معترضان به سخنرانی سید حسن خمینی
خوشمزه‌ترین اعتراض جهان با طعم ساندویچ ماکارونی
یکی از این شخصیت‌های مهمونی، عروسک «بچه» است که شیرین‌زبانی‌ها و دیالوگ‌های جذاب آن در فضای مجازی حسابی سروصدا کرده و…
این سازه‌ها، سیلی محکم تاریخ به دهان متروپل هستند
درباره استایل‌های جذاب پردیس، مریلا و لادن
چیزهایی که باید از جنجالی‌ترین طلاق سال بدانید
داغتان ماندنی‌ست، اما این روضه، خواندن ندارد
پشت پرده عروسی ساسی مانکن چه می‌گذرد؟
چرا و چگونه، کانادا بهشت آقازاده‌ها شد؟
درباره تابوشکنی بزرگی که مردم را خوشحال کرد
کربوکسی تراپی چیست و چگونه انجام می‌شود؟
مریم و رامین؛ مردگانِ سال، عاشق‌ترینِ زندگان بودند
خفن‌ترین عکس‌های عروس دومادیِ تاریخ
بانویی که این روزها، جهان را دیوانه خودش کرده!
این ستاره‌ها به طرز عجیبی عاشق ازدواج هستند!
حتما افرادی را می‌شناسید که پس از اولین شکست در زندگی مشترک و طلاق گرفتن، دور ازدواج دوباره را خط می‌کشند و به طور کلی…
بزرگترین جاسوس جهان که دیکته کلمات را بلد نبود!
زوج‌های مشهوری که با فاصله سنی زیاد خوشبخت‌ترینند
از کن تا لندن با جورجینا و کیم کارداشیان
حمید خان! دلت نگیره یه وقت، ما کنارتیم
همه مردان سینمای ایران را متجاوز کردید که!
چرا علی دایی ناگهان دوباره محبوب شد؟
سلام خانم چرخنده، ما شما را قضاوت نمی‌کنیم
از درد دل شراره تا اندوه بی‌پایانِ آبادان
محبوبیت عجیب و غریب این چند نفر در ایران
بالاتر از بوسه نوید و فرشته، شما ایستاده بودی سعید خان
ماجرای صاحب مشهور غمگین‌ترین لبخند سال
هر کی این علامتو داره، بدنش تو خطره!
این روز ها افراد بیشتر به دنبال رژیم های غذایی فاقد چربی یا کم چرب می گردند و می دانند که مصرف زیاد چربی های اشباع…
اشتباهات روزمره‌ای که به ضرر سلامت‌تان هستند
برای سلامت کلیه‌ها چی بخوریم؟
مایعات را اینجوری بخوری، زشت و پیر میشی!
تزریق چربی به سینه و هزینه آن
رابطه جنسی، چند بار در هفته خوب و کافیه؟
از عادات ضروری روزانه برای سلامتی غافل نشوید
روشهای نوین کاشت مو
بهترین جراح بینی در تهران و چگونگی یافتن آن
مرکز درمان بیماری های نشیمنگاه با لیرز در تهران
تمام خوردنی‌های موثر در افزایش میل جنسی
خانم‌های خوشگل، با این شرایط هرگز آرایش نکنید!
طرز تهیه مِلا قورمه، خورش اصیل مازندارنی
خورش ملا قورمه یکی از خورش‌های اصیل و خوشمزه مازندرانی است که بدون گوشت و با سبزیجاتی مثل بادمجان، گوجه و پیاز تهیه می…
با این شیرینی خفن، رشت را به خانه بیاورید!
کیک خیس شکلاتی، عصرانه‌ای جذاب و خوشمزه
خانم‌های با سلیقه، با این پلو برای شوهرتان دلبری کنید!
طرز تهیه گراتن سیب زمینی، ساده و خوشمزه
فلافل خانگی؛ خوشمزه و تُرد به سبک ساندویچی‌ها
تفاوت را با لذیذترین کوکوی ایرانی تجربه کنید
طرز تهیه شیرینی لب دلبر، خوشمزه و ساده
طرز تهیه شیرازی پلو قالبی، غذای شیک و مجلسی
۵ مدل صبحانه مقوی که شما را بالا نگه می‌دارد!
طرز تهیه لقمه بادمجان، خوش طعم و عالی
۱۶ خوراکی مفید علیه آلودگی هوا
درباره یک پرواز به یاد ماندنی که میخکوبتان می‌کند!
فیلم تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick) دنباله‌ای برای فیلم اکشن و هیجانی «تاپ گان» محصول سال ۱۹۸۶ میلادی است. فیلم…
روایت یک غافلگیری هیجان‌انگیز که کاش تمام نمی‌شد!
ماجراهای آرایشگاهی که زیبا بود و دلبری می‌کرد
خطرناک‌ترین عنکبوت تاریخ چگونه ایران را شوکه کرد؟
مشهورترین و مظلوم‌ترین زندانیان سینمای ایران
بله، آقای یاس! سقوط آزادیم با حداکثر ظرفیت
آبادانی‌ها؛ خانه به دوشی برای یک لقمه نان شریف
زنی که از خاک سر برآورد و همه را میخکوب کرد
چرا موسیقی «سلام فرمانده» آنقدر سمج است؟
زیبایی و عشق ما را سیاست‌های شما دفن کرد
عاشقانه‌ای جذاب برای یک انتقام آغشته به خون
خانم گزارشگر عزیز، یا عذرخواهی کن یا عذرخواهی کن!
پیشنهاد وسوسه‌کننده ایتالیایی برای بازار خودروی ایران
کمپانی فیات اخیرا کراس اوور سایز کوچک خود، یعنی پالس را در برزیل رونمایی و عرضه کرد. خودرویی که با توجه با طراحی جالب،…
نمودار عمق بازار Market Depth چیست؟ +کاربرد آن
آشنایی با نمودار نمودار عمق بازار Market Depth در ترید ارزهای دیجیتال
نمودار عمق بازارِ ارزهای رمزنگاری، یکی از مواردی است که می تواند در مورد تقاضا و عرضه داده های مالی، اطلاعاتی را به کاربران ارائه دهد. این نمودار که Market Depth گفته می شود، به روند تقاضا یا عرضه یک سهام یا کالای خاص، یا یک ارز رمزنگاری تجسم میبخشد. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای Bid یا سفارش های خرید و یک منحنی قرمز برای ASK یا سفارش های فروش می باشد. معامله گران علاقمند به فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، بایستی در مورد مفاهیم اساسی این بازار مالی که علاقمندند در آن فعالیت کنند، اطلاعات کلی داشته باشند. این شناخت کلی آنها را در انجام معاملاتی با ریسک کمتر راهنمایی می کند. در اینصورت آنها میتوانند عملیات خریداری و یا به فروش رساندن رمزارزهای سرمایه گذاری شده خود را با اطمینان بیشتر و سود بالاتر به انجام رسانند. در این مقاله ارز دیجیتال به بررسی کامل این نمودار و کاربردهایی که در ترید ارزهای دیجیتال دارد می پردازیم.
نمودار عمق بازار Market Depth چیست و چه کاربردی دارد؟
نمودار عمق بازار چه پارامترهایی را نشان می دهد؟
اگر به زبان دیگر بخواهیم نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید گفت این نمودار می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارز وجود دارد را بر حسب قیمت های متنوعی که در طول زمان حادث می شود، به معامله گران نشان دهد.
از عمق بازار تعبیر دیگری نیز می توان داشت به این معنی که عمق بازار میزان سفارش هایی که جهت معامله یک دارایی در قیمت های مختلف به ثبت رسیده است را، نشان می دهد. با به کار بردن نمودار عمق بازار، معامله گر میتواند نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید بهتری داشته باشد.
تعبیر ساده نمودار عمق بازار چیست؟
اگر فرض کنید که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار تغییر می کند، از نمودار عمق بازار میتوان به این نکته دست یافت که در قیمت های بیشتر از 9 هزار دلار چه میزان سفارش فروش موجود است. همچنین در قیمت های کمتر از 8 هزار دلار، گستردگی عرضه سفارشات خریدی که ثبت شده اند به چه نحو می باشد. برای آنکه مسئله واضح تر بیان شود، در ادامه یک مثال آورده شده است:
هنگامی که به فصول سرد سال نزدیک می شویم، میتوان این پیش‌بینی را داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی بیشتر می شود. سرمایه گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، با توجه به تجربه خود در سال های قبل تا حدودی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ها آگاهی دارند. از آنجا که از میزان عرضه و تقاضای انرژی برای ماه‌های سرد سال باخبرند، در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی های تقریبی انجام می دهند. سپس در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می نمایند.
این مثال را در مورد بازار ارزهای دیجیتال نیز می توان تعمیم داد. تفاوت آنها در این است که در بازار مالی رمزارز، معامله گران با توجه به نمودار عمق بازار که حجم سفارشات خرید و فروش در آن ثبت شده، دسترسی دارند. به همین دلیل می توانند نسبت به بهای این رمزارزها در آینده، پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.
منظور از بازار عمیق چیست؟
در رابطه با تعریف عمق بازار که در بالا آورده شد، منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری است که در آن معاملات خریداری و فروش به سهولت انجام پذیر است. همچنین طول مدت زمانی که معامله گر باید در انتظار انجام گرفتن معامله خرید یا فروش باشد، کوتاه است.
به عبارت دیگر در بازار عمیق، امکان آنکه رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمتها تاثیر گذار باشد، کمتر است. به دلیل آنکه همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می گردد، به همان اندازه فروشنده نیز در بازار وجود دارد. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت گردیده است نشان می دهد که نقدینگی بازار زیاد است.
می توان اینطور به نتیجه رسید که در بازار عمیق، میزان نقدینگی بالا بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خود می‌گیرد، بنابراین نهنگ ها قادر نیستند که بر روی بازار تاثیر زیادی بگذارند.
منظور از نهنگ ها اشخاصی هستند که حجم زیادی از ارزهای خاصی را نزد خود دارند و با نفوذ خود بر بازار قادرند که سمت گیری بازارها را به نفع خود عوض کنند.
چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟
در نمودار عمق بازار که نمایانگر حرکات قیمت در جفت ارزهای گوناگون است، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار دارد. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها را نشان می دهد. رنگ قرمز حاکی از سفارش فروش های انجام نشده است. در جفت ارزهای متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌های مختلفی نمایان است که بر حسب درصد نمایش داده می شود.
در واقع این اختلاف، نمایانگر تفاضل بین قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار می باشد. می توان گفت این شکاف حاکی از تفاضل میان بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش می باشد. هرچه میزان این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشد، نشان می دهد که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر می باشد. بنابراین کارمزد معاملات با آن ارز کمتر شده و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.
نهنگ ها چگونه عمق بازار را دستکاری می کنند؟
در همه صرافی های ارزهای رمزنگاری این امکان گذاشته شده که می توان سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. بعضی از سرمایه گذاران بزرگ که به آنها لقب نهنگ های شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار بازار را داده اند، سفارشاتی را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنند و سپس در موقعیت مناسب آن را لغو می نمایند.
در ادامه با مثالی روش کار نهنگ ها را مشخص می کنیم. اگر قیمت جاری بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ های بازار سفارش خرید 20000 بیت کوین را در قیمت 8 هزار دلار ثبت نماید، از این راه یک بازی روانی در بازار راه انداخته است، زیرا بقیه سرمایه گذاران اینطور حدس می زنند که تقاضای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد است. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد می گردد.
این دیوار در یک قیمت ویژه، باعث می شود این گمان در بازار به وجود آید که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمی آید. سرمایه گذاران با سرمایه اندک نیز شروع به ثبت سفارشات خرید در نرخ نزدیک به 8 هزار دلار می‌نمایند و سرانجام بازار در سویی که نهنگ ها به دنبال آن بودند، پیش می رود.
آموزش ترسیم خط روند نزولی در تحلیل تکنیکال
خط روند نزولی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال است. خطوط روند نزولی در صورت ترکیب با الگوهای نزولی دیگر تحلیل تکنیکال، قدرت تحلیل ما را به شدت افزایش داده و توانایی پیش بینی روند نزولی بازار را به ما می دهند.
خطوط روند نزولی، در کل خطوطی با شیب منفی (رو به پایین) هستند، که از اتصال دو پیوت سقف به هم با استفاده از ابزار خط مورب و امتداد آن خط حاصل می شوند.
در این مطلب به آموزش نحوه ترسیم صحیح خط روند نزولی، کاربرد و خطوط روندقابل استفاده و غیرقابل استفاده می پردازیم.
ترسیم خط روند نزولی
شاید برایتان سوال باشد، تایم فریم مناسب برای رسم خط روند نزولی کدام تایم فریم است.
برای تشخیص تایم فریم مناسب، از تایم فریم ماهانه (MN) شروع کرده و به سمت تایم فریم های پایین تر بروید.
اولین تایم فریمی که در آن دو پیوت سقف شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار متوالی مشاهده کردید، تایم فریم مناسب برای ترسیم روند نزولی است.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که نمودار ما فاقد دو قله متوالی است؛ پس این تایم فریم برای رسم روند نزولی مناسب نیست.
در تصویر زیر نموداری را مشاهده می کنید که دارای چند پیوت سقف متوالی است؛ در نتیجه این تایم فریم برای ترسیم روند نزولی مناسب است و ما می توانیم پیوت ها را برای رسم روند نزولی روی این نمودار مشخص کنیم.
نحوۀ ترسیم خط روند نزولی
برای ترسیم خط روند نزولی زوی نمودار قیمت – زمان، ابتدا باید پیوت ها را مشخص کنیم.
در آموزش های قبل نحوه ترسیم پیوت به شما آموزش داده شده است، شما در این آموزش باید با ترسیم پیوت آشنایی کامل داشته باشید.
در تصویر زیر، نموداری را مشاهده می کنید که پیوت های آن برای رسم خط روند نزولی مشخص شده اند.
در تصویر بالا مشاهده می کنید که متناظر قله و دره در اندیکاتور MACD تغییر فاز رخ داده است.
برای ترسیم خط روند نزولی، کافیست بعد از مشخص نمودن پیوت ها، دو پیوت سقف را با استفاده از ابزار خط مورب به هم متصل کنید و آن خط را ادامه دهید.
برای رسم خط روند نزولی، ابزار خط مورب را انتخاب کرده و پس از آن روی پیوت اول کلیک کرده و نگه دارید. در این حال، نشانگر ماوس خود را بر روی پیوت دوم رها کنید. پس از آن برای امتداد آن خط میتوانید کلید شیفت (shift) را نگه داشته و بر روی نقطه انتهایی خط کلیک کنید و خط را بکشید. این کار باعث امتداد خط در راستای قبلی و بدون تغییر جهت می شود.
توجه داشته باشید که در هنگام رسم خطوط روند، کندل ها دارای خاصیت جاذبه هستند؛ به این معنی که خطوط به سمت انتهای کندل ها جذب می شوند.
در تصویر زیر، خط روند نزولی نمودار قبل را مشاهده می کنید.
کاربرد خط روند نزولی
کاربرد خط روند نزولی به این صورت است که، در شناخت و استفاده از روندها (ترند) در تحلیل بازار صورت بالا رفتن قیمت در نمودار قیمت – زمان، و نزدیک شدن قیمت به خط روند نزولی، خط روند نزولی باعث ایجاد واکنشی در نمودار قیمت – زمان می شود.
این واکنش می تواند به دو صورت زیر باشد:
- نمودار قیمت بتواند خط روند را بشکند و به سیر صعودی خود ادامه دهد.
- نمودار قیمت پس از برخورد با خط روند، نتواند آن را بشکند و قیمت ریزش کند.
در هریک از این شرایط، ما با توجه به بازار وضعیت را بررسی می کنیم.
تصویر زیر شرایط شکستن خط روند توسط نمودار قیمت با رنگ قرمز رسم شده است.
در این تصویر مشاهده می کنید که خط فرضی رسم شده، از خط روند بالاتر رفته و به اصطلاح آن را شکسته است.
در تصویر زیر، شرایط برگشت نمودار قیمت با رنگ قرمز رسم شده است.
در این تصویر مشاهده می کنید که خط فرضی پس از برخورد با خط روند، توانایی شکستن آن را نداشته و قیمت ریزش کرده است.
خط های روند قابل استفاده و غیرقابل استفاده
در تصویر زیر نموداری را مشاهده می کنید که پیوت ها و خط روند نزولی آن مشخص شده است.
در این نمودار مشاهده می کنید که نمودار قیمت – زمان واکنشی نسبت به خط روند نزولی نداشته و به اصلاح آن را شکسته است.
در مواقعی که نمودار قیمت – زمان، خط روند نزولی رسم شده با استفاده از دو پیوت سقف متوالی را می شکند، ما باید خط روند نزولی خود را اصلاح کنیم و نمی توانیم از دو پیوت متوالی برای رسم خط روند استفاده کنیم.
در تصویر زیر نمودار قبل را مشاهده می کنید که در آن خط روند نزولی اصلاح شده رسم شده است. همانطور که مشاهده می کنید، نمودار قیمت – زمان این خط روند را نشکسته است و ما می توانیم از این خط روند استفاده کنیم.
همچنین توجه داشته باشید که با وجود اینکه خط روند نزولی فوق شکسته نشده است این به معنی کاربردی بودن این خط نیست.
بلکه در کاربرد و عدم کاربرد خطوط روند عوامل مختلفی دخیل هستند. در این مثال، نمودار سهم در روند اصلاحی قرار دارد و به احتمال زیاد، خط روند رسم شده کاربردی برای این نمودار ندارد.
موارد مربوط به تشخیص کاربرد خطوط روند نزولی و عوامل دخیل در آن را در دوره های آموزشی بعدی به طور کامل به شما آموزش می دهیم.
