فیبوناچی ریتریسمنت

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال به زبان ساده

فیبوناچی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟ در این مقاله آموزش فیبوناچی و روش های استفاده از آن در روند صعودی و نزولی را بررسی می کنیم همچنین اعداد مهم آن کدام است و چطور باید از فیبوناچی در معاملات استفاده کنیم؟ اگر مقاله آموزش الگوهای کندل استیک را هنوز مشاهده نکرد اید ابتدا آن را بررسی کنید.

فیبوناچی چیست ؟

نسبت های فیبوناچی در طبعت بسیار زیاد دیده می شود از اتم‌ها تا پیشرفته‌ترین الگوهای موجود در جهان مانند اجسام آسمانی نسبت های فیبوناچی دیده می شوند همین باعث شده برخی معامله گران از آن ها در بازار های مالی استفاده کنند و حتی در بازار های مالی نیز این نسبت ها بسیار کاربرد دارند و شما با استفاده از آن ها می توانید حمایت و مقامت های یک قیمت را پیدا کنید.

چه زمانی فیبوناچی کاربرد دارد؟

فیبوناچی زمانی که بازار روند مشخصی دارد بیشتر قابل استفاده است زمانی که روند قیمت صعودی است می توانید نقاط حمایتی را با استفاده از فیبوناچی به سادگی پیدا کنید و زمانی که قیمت نزولی است می توانید با استفاده از فیبوناچی مقاومت های قیمتی را پیدا کنید و وارد فروش شوید .

روش استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو

برای استفاده از فیبوناچی در تریدینگ ویو باید ایتدا نماد خود را انتخاب کنید تا چارت آن برای شما باز شود سپس از منو ابزار سمت چپ بر روی fibo retracement کلیک کنید .

رسم فیبوناچی ریتریسمنت در روند صعودی

بعد از انتخاب ابزار fibo retracement حال باید در ابتدای روند صعودی یا همان کف قیمتی کلیک کرده و سپس در سقف روند در نهایت فیبو ریتریسمنت برای شما رسم می شود در تصویر زیر یک نمونه قرار داده شده است.

در تصویر بالا برای توضیح ساده تر یک تیک پایین نقطه اول قرار دادیم آنجا باید ابتدای روند صعودی در نظر بگیرید و تیک دوم را انتهای روند صعودی سپس برای شما خط هایی نمایش داده می شود یکی از قدرتمند ترین اعداد در فیبوناچی 0.618 است که اگر مشاهده کنید قیمت با رسیدن به آن سطح افزایش پیدا کرده است و زمانی که قیمت پایین یکی از اعداد فیبوناچی می رود آن تراز به عنوان مقاومت خواهد بود در تصویر بالا سه فلش قرمز رنگ وجود دارد که با برخورد به تراز 0.236 قیمت مجدد نزولی شده است.

رسم فیبوناچی ریتریسمنت در روند نزولی

حالا که به طور کامل فیبوناچی ریتریسمنت را در روند صعودی بررسی کردیم دقیقا بر عکس آن مورد در روند نزولی وجود دارد که آن را بررسی می کنیم.

حال که روند نزولی است بعد از انتخاب ابزار fibo retracement باید بالا ترین سطح را پیدا کنید که ما آن را با فلش آبی رنگ مشخص کرده ایم آنجا ابتدای روند نزولی در نظر می گیریم و انتهای روند را با فلش سبز مشخص کرده ایم به عنوان انتهای روند در نظر می گیریم . همانطور که قبلا گفته شد عدد 0.618 تراز مهمی است و شما مشاهده می کنی که که قیمت با برخورد به آن کاهش پیدا کرده است .

نکته: دقت داشته باشید که در روند های نزولی به دنبال فروش و در روند های صعودی همیشه به دنبال خرید باشید .

تراز های مهم فیبوناچی کدام است؟

تمامی خطوط افقی که بر روی نمودار شما پس از رسم فیبوناچی اضافه می شود می تواند به عنوان نقاط حمایت و مقاوت باشد ولی بعضی از تراز ها بسیار اهمیت دارند این تراز ها شامل :

فیبوناچی ریتریسمنت

فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی پشتیبانی و مقاومت اشاره می‌کند. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است. این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

۲۳٫۶%, ۳۸٫۲%, ۶۱٫۸%, ۷۸٫۶%

۵۰% هم با اینکه رسماً نسبت فیبوناچی محسوب نمی‌شود اما استفاده می‌شود.این شاخص از این جهت مفید است که می‌شود آن را بین هر نقطه قیمت عمده رسم کرد؛ مثلاً یک پایین و یک بالا را و سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می‌کند.اگر ۱۰ دلار به قیمت اضافه شود و بعد ۲٫۶% دلار افت کند، ۲۳٫۶% ریتریس یا اصلاح شده است؛ که یک عددِ فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سرتاسر طبیعت حضور دارند و به همین دلیل است که خیلی از معامله‌گران باور دارند که این اعداد در بازارهای مالی هم دارای اهمیت هستند.

نکات کلیدی

• اندیکاتور هر دو نقطه‌ای را که معامله‌گر مرتبط بداند به هم وصل می‌کند. (معمولاً یک نقطه‌ی بالا و پایین)
• وقتی اندیکاتور روی چارت ترسیم شد، سطوح ثابت هستند و تغییر نمی‌کنند.
• سطوح درصدی ارائه شده مناطقی هستند که قیمت می‌تواند متوقف یا معکوش شود.
• نباید تنها به سطوح متکی بود. به عنوان مثال، یکی از کارهای خطرناکی که می‌توانید انجام دهید این است که فرض کنید قیمت بعد از خوردن به یک سطح فیبوناچی مشخص، معکوس می‌شود. احتمال وقوع این اتفاق هست اما احتمال فیبوناچی ریتریسمنت وقوع هر اتفاق دیگری هم هست.
• سطوح فیبوناچی ریتریسمنت بیشتر به منظور شناسایی نواحی تمایل استفاده می‌شوند. مثلاً شما اگر بخواهید معامله‌ی خرید انجام دهید، باید صبر کنید تا قیمت در یک سطح فیبوناچی خاص متوقف شود و سپس قبل از خرید، از آن سطح ریزش کند.
• نسبت‌هایی که بیشتر متداول هستند شامل ۲۳٫۶%, ۳۸٫۲%, ۵۰%, ۶۱٫۸% و ۶% می‌شوند. این درصدها نشان می‌دهند که قیمت در تناسب با حرکت قبلی چه میزان اصلاح یا ریتریس شده است.

فرمول‌های سطوح ریتریسمنت

خود اندیکاتور هیچ فرمولی ندارد. وقتی معامله‌گر در نموداری از یک اندیکاتور استفاده می‌کند، دو نقطه انتخاب می‌کند. وقتی آن دو نقطه انتخاب شدند، در درصدهای آن حرکت، خطوطی ترسیم می‌شود.اگر قیمت از ۱۰$ به ۱۵$ برود و این دو سطح قیمت، نقاطی باشند که برای ترسیم اندیکاتور ریتریسمنت استفاده شده‌اند، پس سطح ۲۳٫۶% در ۱۳٫۸۲$ خواهد بود:

$۱۵ – ($۵ x 0.236)) = $13.82

و سطح ۵۰% در ۱۲٫۵۰$ خواهد بود:

($۱۵ – ($۵ x 0.5)) = $12.50

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت را چگونه محاسبه کنیم؟

این سؤالی است که اگر یک معامله‌گر باهوش باشید، حتماً در خلال مطالعه‌ی درس گذشته در ذهنتان مطرح شده است. همان طور که در بالا گفتیم، سطوح ریتریسمنت نیازی به محاسبه ندارند. این سطوح درصدهایی از محدوده قیمت‌های انتخاب شده هستند. به همین سادگی! ممکن است بپرسید که این اعداد اصلاً از کجا آمده‌اند. این اعداد از چیزی که به نسبت طلایی معروف است می‌آیند.

اگر شما دنباله‌ای از اعداد را با ۰ و ۱ شروع کنید و به اضافه کردن هر عدد به عدد پیش از خودش ادامه دهید، به مجموعه عددی می‌رسید که در درس گذشته به آن اشاره کردیم: ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴, ۲۳۳, ۳۷۷, ۶۱۰, ۹۸۷… مجموعه‌ای که می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند.

سطوح ریتریسمنت همه از این مجموعه اعداد مشتق شده‌اند. به جز چند عدد اول، در ادامه‌ی این مجموعه اگر عددی را بر عدد بعد از خودش تقسیم کنید، به ۰٫۶۱۸ یا ۶۱٫۸می‌رسید. این قسمت از مطلب نیز در درس گذشته آموزش داده شده است. نکته‌ی بسیار جالب این است که این نسبت‌ها در گل‌های آفتابگردان، اشکال کهکشانی، صدف‌، آثار باستانی و معماری یافت می‌شوند.

سطوح فیبوناچی ریتریسمنت به ما چه می‌گویند؟

از سطوح فیبوناچی ریتریسمنت می‌توان برای مشخص کردن سفارش ورود، تعیین سطوح توقف ضرر یا هدفگذاری قیمتی استفاده کرد. برای مثال، شما ممکن است ببینید که یک دارایی بالاتر رفته است. بعد از بالا رفتن، قیمت به سطح ۶۱٫۸% اصلاح می‌شود و دوباره شروع به بالا رفتن می‌کند. از آن‌جایی که افزایش در یک سطح فیبوناچی اتفاق افتاده است و روند طولانی‌تر ادامه دارد، شما تصمیم می‌گیرید بخرید. در این صورت می‌توانید سفارش توقف ضرر را در سطح ۷۸٫۶% یا ۱۰۰% قرار دهید. (جایی که قیمت شروع کرده است.)

سطوح فیبوناچی در موارد دیگر تحلیل تکنیکال نیز کاربرد دارند. برای مثال، استفاده از این سطوح در الگوی گارتلی و نظریه‌ی موج الیوت شایع است. پس از یک حرکت قیمت قابل توجه به سمت بالا یا پایین، وقتی قیمت اصلاح می‌شود (این اتفاق همیشه می‌افتد)، با استفاده از این سطوح متوجه می‌شویم که اصلاح نسبتاً نزدیک به سطوح فیبوناچی معکوس می‌شود.سطوح ریتریسمنت قیمت‌های ساکنی هستند که برخلاف مووینگ اوریج‌ها تغییر نمی‌کنند. ماهیت استاتیک سطوح قیمت، امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می‌کند. این ماهیت به معامله‌گران و سرمایه‌گذارها اجازه می‌دهد تا هنگام آزمایش سطح قیمت، هوشمندانه پیش‌بینی کنند و واکنش نشان دهند. این سطوح نقاط عطفی هستند که از آن‌ها انتظار پرایس اکشن‌های رد کردن یا شکستن داریم.

تفاوت بین فیبوناچی ریتریسمنت و فیبوناچی اکستنشن

در حالی که ریتریسمنت برای پول‌بک از درصدها استفاده می‌کند، فیبوناچی اکستنشن برای حرکت برگشتی در جهت روند از درصدها استفاده می‌کند. برای مثال، یک دارایی از ۵$ به ۱۰$ می‌رود و بعد به ۷٫۵۰$ برمی‌گردد. حرکت از ۱۰$ به ۷٫۵۰$ یک ریتریسمنت یا اصلاح است. اگر قیمت تقویت شود و به ۱۶$ برسد، این یک اکستنشن است.

محدودیت‌های استفاده از سطوح ریتریسمنت

در حالی که سطوح ریتریسمنت نشان می‌دهند که قیمت کجا می‌تواند سطوح پشیتبانی و مقاومت بالقوه را پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت آن جا توقف کند. به همین دلیل است که سیگنال‌های تأیید دیگری هم استفاده می‌شود.استدلال دیگری که علیه این سطوح وجود دارد این است که تعداد زیادی سطوح فیبوناچی وجود دارد و قیمت بالأخره نزدیک یکی از آن‌ها معکوس می‌شود. مسأله این است که حتی معامله‌گران حرفه‌ای هم گاهی به سختی متوجه می‌شوند که برای اصلاح فعلی که در حال تحلیلش هستند، کدام کارآمدتر است.

کلمه کلیدی: فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح فیبوناچی ریتریسمنت،

متادیسکریپشن: فیبوناچی ریتریسمنت اصطلاحی در تحلیل تکنیکال است که به نواحی پشتیبانی و مقاومت اشاره می‌کند. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت از خطوط افقی برای شناسایی موقعیت سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. هر سطح با یک درصد خاص در ارتباط است. این درصد نشان می‌دهد که قیمت نسبت به حرکت قبل چه مقدار اصلاح شده است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت این درصدها هستند:

فیبوناچی؛ قسمت بیست و پنجم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

فیبوناچی و سطح اصلاحی (ریتریسمنت)، اکستنشن و پروجکشن یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال است که به آموزش آن می‌پردازیم.

سطوح فیبوناچی موضوع جلسه بیست و پنجم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است. بسیاری از تحلیل‌گران فیبوناچی ریتریسمنت در بازار رمز ارزها نیز از انواع مختلف این ابزار مانند سطوح اصلاحی (Retracement)، سطوح اکستنشن (Extension) و سطوح پروجکشن (Projection) در نمودارهای خود استفاده می‌کنند. در جلسه بیست و پنجم این دوره آموزشی، به معرفی سطوح Fibonacci می‌پردازیم.

اعداد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سطوح فیبوناچی یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بوده که از دنباله ارائه شده توسط فیبوناچی‌ (Fibonacci)، دانشمند و ریاضی‌دان قرن 13 میلادی، الهام گرفته است. دنباله اعداد فیبوناچی چنین هستند: 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 , 21 , … .

اعداد فیبوناچی ویژگی‌های خاصی دارند که به روابط بین این اعداد اشاره دارد. در ادامه، بخشی از این روابط خاص را آورده‌ایم:

• جمع دو عدد متوالی برابر عدد با بعدی است. به عبارتی هر عدد در این سری، از جمع دو عدد قبلی خود بدست می‌آید. برای مثال جمع دو عدد 1 و 2 مساوی 3 است.
• تقسیم هر عدد بر عدد بعدی آن (بعد از 4 عدد اول) به عدد 0.61 میل می‌کند. برای مثال از تقسیم عدد 5 بر عدد 8، عدد 0.625 بدست می‌آید. همچنین ار تقسیم عدد اول این سری (1) به عدد دوم این سری (2) عدد 0.5 و از تقسیم عدد 2 بر 3 نسبت 0.66 بدست می‌آید. این اعداد در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی هستند.
• از تقسیم هر عدد به عدد قبلی خود، نسبت 1.61 بدست می‌آید. این عدد نیز در روش تحلیلی فیبوناچی بسیار کاربردی است.
• از تقسیم هر عدد به دو عدد بعد از خود، نسبت 0.38 بدست می‌آید. البته هر چه اعداد بزرگتری را به هم تقسیم کنیم، عدد حاصله به این نسبت نزدیک‌تر می‌شود.
• از تقسیم هر عدد به دو عدد قبل از خود نیز نسبت 2.61 بدست خواهد آمد. این عدد نیز در روش فیبوناچی‌ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یه طور کلی، تمامی اعدادی که در روش فیبوناچی و در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده از همین نسبت بین اعداد فیبوناچی است.

ابزارهای پرکاربرد Fibonacci در تحلیل فیبوناچی ریتریسمنت تکنیکال

در تحلیل تکنیکال به طور مستقیم از سری اعداد فیبوناچی استفاده نمی‌شود؛ بلکه همانطور که در بالا اشاره شد، از نسبت‌ها و روابط بین این اعداد استفاده می‌شود. برای مثال نسبت 0.5 یا 50 درصد، عددی بسیار پرکاربرد در این روش تحلیل برای سطوح اصلاحی است. معمولا در یک روند صعودی، اصلاح هر موج صعودی تا سطح 50 درصد فیبوناچی اتفاق می‌افتد. همچنین سطح 0.61 نیز به عنوان یک سطح بازگشتی شناخته می‌شود. 23.6 %، 38.2 % و 61.8% از دیگر سطوح پرکاربرد در این روش تحلیلی هستند. پس در این روش از نسبت‌های سری اعداد فیبوناچی استفاده می‌شود. در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.

یکی از توصیه‌های جدی در تحلیل تکنیکال، معامله در جهت روند بازار است. با استفاده از خطوط فیبوناچی، می‌توان ریسک معامله را به میزان قابل توجهی کاهش داد؛ به این‌صورت که در اصلاح یک روند صعودی، خرید انجام شود تا از ادامه روند بیشترین بهره را برد.

سطوح فیبوناچی اصلاحی (ریتریسمنت)

دو شیوه استفاده از سطوح فیبوناچی در بین تحلیل‌گران رایج است. سطوحی اصلاحی فیبوناچی یا Fibonacci Retracement یکی از آنهاست. ابزار اصلاحی در واقع سطوح حمایتی و مقاومتی را نشان می‌دهد. این سطوح، خطوطی ثابت و افقی بر روی نمودار بوده که محدوده‌های احتمالی حمایت و مقاومت برای قیمت هستند. این سطوح را با یک عدد به صورت درصدی بیان می‌کنند و عبارتند از:

23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد.

تقریبا در تمامی پلتفرم‌های تحلیل، ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به حفظ کردن و یا محاسبه این درصدها نخواهد بود. حتما تاکنون متوجه شده‌اید که این درصدها همان روابط بین سری اعداد فیبوناچی که در مقدمه این آموزش گفته شد، هستند.

سطح صفر و یک فیبوناچی بر روی هر قیمتی که بخواهید قرار می‌گیرند، اما جایگاه این دو عدد بسیار مهم بوده و اگر نقطه صفر و یک فیبوناچی را تغییر دهید، نتایج دیگری بدست خواهد آمد.

توصیه می‌شود که سطوح صفر و یک فیبوناچی‌ بر روی آخرین روند قیمتی قرار بگیرد؛ به این صورت که سطح یک یا صد درصد فیبوناچی‌ را در ابتدای روند و سطح صفر یا صفر درصد فیبوناچی‌ را در انتهای روند قرار دهیم. تصویر زیر نحوه استفاده از ابزار اصلاحی Fibonacci را نشان می‌دهد.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، برای استفاده از ابزار سطوح اصلاحی فیبوناچی‌ به منظور یافتن محل اتمام اصلاح قیمتی، بایستی سطح یک فیبوناچی‌ را در ابتدای موج و سطح صفر را در انتهای موج قرار دهیم. بازگشت قیمت در یکی از سطوح اتفاق خواهد افتاد. در مثال بالا، قیمت بیت کوین از سطح 38 درصد برگشته است.

نکته‌ای که باید توجه کرد این است که نباید به صرف اینکه قیمت بر روی سطح 50 درصد فیبوناچی‌ یا هر سطح اصلاحی دیگر قرار گرفته، اقدام به معامله کرد. هیچ الزامی وجود ندارد که قیمت از روی یکی از سطوح اصلاحی فیبوناچی بازگردد. بلکه فقط احتمال بازگشت قیمت از روی این سطوح وجود دارد. به همین خاطر بایستی این ابزار فیبوناچی ریتریسمنت در کنار سایر ابزار تحلیلی استفاده شود.

سطوح فیبوناچی اکستنشن

سطوح اکستنشن فیبوناچی (Fibonacci Extension) شیوه دوم استفاده از سطوح فیبوناچی است. در اینجا نیز مانند سطوح اصلاحی از نسبت بین اعداد این دنباله استفاد می‌شود. سطوح اصلاحی فیبوناچی برای پیدا کردن فیبوناچی ریتریسمنت فیبوناچی ریتریسمنت مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما سطوح اکستنشن ابزاری به منظور پیدا کردن اهداف احتمالی روند فعلی بازار هستند.

سطوح اصلاحی فیبوناچی‌ بین سطح صفر و یک ترسیم می‌شوند، اما سطوح اکستنشن بالای سطح یک یا صد درصد فیبوناچی‌ قرار دارند. سطوح اصلی اکستنشن عبارتند از: 161.8 درصد، 261.8 درصد و 423.6 درصد.

همانند قبل، این سطوح به معنی اهداف قطعی روند فعلی بازار نیست، بلکه این ارقام صرفا اهداف احتمالی هستند. تصویر زیر نحوه استفاده از سطوح اکستنشن فیبوناچی‌ را نشان می‌دهد.

ابزار فیبوناچی‌ در زمینه تحلیل زمانی بازار نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین در روش الیوت، نسبت‌های فیبوناچی‌ کاربرد زیادی دارند.

در بخش انتهایی این دوره، به معرفی الگوهای کندل استیک خواهیم پرداخت.فیبوناچی ریتریسمنت

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.

فیبوناچی ریتریسمنت

تابلو خوانی رو با ۹۵۰۰۰ تومان یادبگیر!!

فیبوناتچی رتریسمنت برای تعیین حمایت ها و مقاومت های احتمالی در بازگشت روند ها می باشد. برای مثال اگر قیمت روند صعودی داشته و رشد کرده در صورت اتمام آن و بازگشت قیمت در چه سطوحی این بازگشت با حمایت مواجه می شود.

در این فایل کاربرد فیبوناتچی رتریسمنت در نرم افزار های تحلیل تکنیکال و نمودار تدریس می شود. در قسمت دوم نیز درصد های بیش از ۱۰۰% مورد بررسی قرار می گیرند.

برای دیدن ادامه مطلب باید درس را خریداری کنید

فایل های دانلودی

برای دسترسی به لینک های دانلود این درس باید درس را خریداری کنید .

نظرات کاربران

سلام و خسته نباشید به گروه خوب کاریمو یه سوال جناب دکتر شما هر بار یکی از درصدها رو مثال زدین متوجه نشدم درصدی که باید مد نظر ما باشه چه درصدیه

هر کدوم از موارد میتونه باشه

تازه ترین مطالب

چنگال اندروز چیست؟!

فیبوناچی ریتریسمنت پیوت چیست؟! شناسایی پیوت مینور و ماژور

بازار دو طرفه و فروش تعهدی چیست؟!

آیا ممکن است در شرکت های بورسی اختلاس یا دزدی رخ دهد؟

کانسلیم چیست؟!

روش های سرمایه گذاری در بورس

دسته بندی

تحلیل بنیادی

آموزش اقتصاد برای تازه کارها

انواع اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال

الگو های شمعی ژاپنی

سوالات متداول بورسی

ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال

نوسان گیری

استراتژی معاملاتی

چرا در بورس ضرر میکنیم؟

درس های سرمایه گذاری وارن بافت

آموزش بورس برای تازه کارها

اصطلاحات و واژگان اقتصادی

هوش مالی

افراد موفق در بورس

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..

با عضویت در خبرنامه کاریمو آکادمی، هیچ دوره ای را از دست نخواهید داد..

• شماره تماس : 1003035-0259
• ایمیل : [email protected]
• آدرس: خیابان هفت تیر بین کوچه پنج و هفت ساختمان 313

رســـــــالت گـــروه کـــــاریمو آکادمی تــــولید محتــــــوای آمـــــــوزشی و انتشـار در بستر اینترنت می باشد تا امکان آموزش و یادگیری برای هر ایرانی در هرنقطه از این خاک پرافتخار و هر زمانی در طول شبانه روز میسر گردد

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

سری فیبوناچی دنباله ای از اعداد است که هر عدد از مجموع دو عدد قبلی خود بدست می آید این دنباله بصورت زیر است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, …

شاید در نگاه اول این سری چیز خاصی نداشته باشد! اما آنچه دنباله فیبوناچی را مشهور کرده است نسبت هایی است که اعداد این دنباله با یکدیگر دارند که مهمترین آن، نسبت هر عدد از این دنباله به عدد قبلی خود است و هر چه این عمل را برای جملات جلوتر این سری انجام دهیم این نسبت به یک عدد ثابت همگرا میشود. برای مثال در سری فیبوناچی، اعداد 20، 21 و 22 اُم به ترتیب عبارت است از: 6765، 10946، 17711 حال اگر هر عدد را به عدد قبلی خود تقسیم کنیم به جواب زیر میرسیم و همانطور که مشاهده میکنید تا رقم هفتم اعشار آن یکی است!

17711/10946 = 1.61803398

10946/6765 = 1.61803399

عدد 1.618 را نسبت طلایی یا همان Golden Ratio میگویند و شاید بتوان مهم ترین عدد در دنیا دانست! (عدد طلایی یک عدد گنگ و برابر است با 2/(5√+1)) خدا عاشق عدد 1.618 است! چرا که میتوانید این نسبت را در تمام مخلوقاتش پیدا کنید! از جزء به جزء بدن خودتان بگیرید تا الگوی مارپیچی حلزون، گل آفتابگردان و کهکشان ها، بگذریم! خدا روح مرحوم فیبوناچی را قرین شادی و رحمت کند! و به قول حضرت حافظ:

• خیز تا بر کِلکِ آن نقاش، جان‌افشان کنیم
• کاین همه نقشِ عجب در گردشِ پرگار داشت

کاربرد فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

نسبت های فیبوناچی کاربرد زیادی در بازارهای مالی دارند و بررسی واکنش معامله گران نسبت به این اعداد در بحث حمایت و مقاومت باعث بهبود موفقیت در معاملات میشود. “هیچ قطعیتی در تحلیل تکنیکال وجود ندارد” استفاده از ابزارهای فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تطابق آنها با یکدیگر صرفا میتواند باعث افزایش کارایی و کاهش تردید در تحلیل شود.

نسبت های مهم فیبوناچی

• 423.8% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 261.8% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد قبل از خود بدست می آید.
• 161.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد قبلی خود بدست می آید.
• 78.6% : جذر عدد 61.8 است!
• 61.8% : از تقسیم هر عدد سری به عدد بعدی خود بدست می آید.
• 38.2% : از تقسیم هر عدد سری به دومین عدد بعد از خود بدست می آید.
• 23.6% : از تقسیم هر عدد سری به سومین عدد بعد از خود بدست می آید.

تذکر: نسبت های 50% و 100% و 200% جزء نسبت های فیبوناچی نیستند اما هنگام تحلیل فیبوناچی ریتریسمنت مورد استفاده قرار میگیرند!

ابزارهای مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

در بحث خطوط روند و حمایت و مقاومت، واکنش بازار به قیمت های گذشته این خطوط را بوجود می آورد و انتظار بازار، واکنش دوباره به آنها بود! اما با استفاده از ابزارهای فیبوناچی میتوان یک خط، منحنی و یا زمان خاص برای بازگشت یا ادامه دار بودن یک روند را ترسیم کرد که هیچ اجباری به حمایت و مقاومت بودن آنها نیست و صرفا بحث روانی دارد و استفاده از آنها بایستی به عنوان ابزار کمکی تحلیل تکنیکال و همراه با سایر ابزارها باشد و همپوشانی سطوح فیبوناچی با الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، خط روند و… باعث افزایش اعتبار آنها خواهد شد و میتوان واکنش جدی تر بازار را انتظار داشت. در ادامه سعی میکنیم توضیح مختصری پیرامون ابزارهای فیبوناچی خدمت شما ارائه کنیم و در مقالات بعدی بصورت مجزا هر کدام از این ابزارها را همراه با مثال های عملی از بورس و سایر بازارهای مالی مورد بررسی قرار دهیم.

• ریتریسمنت (Fibonacci Retracement)
• اکستنشن (Fibonacci Extension)
• پروجکشن (Fibonacci Projection)
• اکسپنشن (Fibonacci Expansion)
• کمان ها (Fibonacci arcs)
• بادبزن (Fibonacci Fan)
• فیبوناچی زمانی

فیبوناچی ریتریسمنت (اصلاحی – داخلی)

قیمت ها در بازارهای مالی عموما بصورت ناگهانی با افزایش و یا کاهش مواجه نمیشوند و همواره روندها تمایل به اصلاح قیمت دارند برای مثال در یک روند صعودی قیمت سهام از 1000 تا 2000 افزایش پیدا میکند سپس تا 1700 کاهش و دوباره روند صعودی از سر گرفته میشود این اصلاح قیمت در روندهای نزولی نیز با افزایش قیمت ها رخ میدهد. اینکه این اصلاح قیمت تا چه سطحی رخ میدهد توسط سطوح فیبوناچی اصلاحی (بازگشتی) قابل شناسایی است بدین صورت که با شناسایی یک روند، نقاط سقف و کف قیمت آن را به یکدیگر وصل میکنیم که به عنوان سطوح 100% و 0% درنظر گرفته میشود سپس سطوح 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8% و 78.6% بین دو سطح 0% و 100% به عنوان خطوط اصلاحی احتمالی ترسیم میشود.

فیبوناچی اکستنشن (اصلاحی – خارجی)

در فیبوناچی بازگشتی – داخلی سطوح اصلاح همگی کمتر از 100% بودند یعنی در یک روند صعودی اصلاح قیمت کمتر از کف قیمتی نمیشد حال اگر اصلاح، اعدادی بالاتر از 100% را تجربه کند به آن فیبوناچی اکستنشن یا همان بازگشتی – خارجی میگویند و سطوح بازگشتی احتمالی به ترتیب 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% هستند.

فیبوناچی پروجکشن

پروجکشن به معنای تصویر کردن است و از این ابزار برای تعیین اهداف قیمتی در آینده استفاده میشود فرض کنید در یک روند صعودی قیمت از نقطه A تا B افزایش داشته سپس با کاهش قیمت تا نقطه C فاز اصلاحی خود را پشت سر گذاشته و دوباره روند صعودی خود را شروع کرده باشد حال میتوان اهداف قیمتی جدید را با استفاده از فیبوناچی پروجکشن شناسایی کرد بدین صورت که سه نقطه کف قیمت، سقف قیمت و پایان اصلاح را به یکدیگر وصل میکنیم تا سطوح 100%، 127.2%، 161.8% و 200% به عنوان اهداف احتمالی قیمتی در آینده ترسیم شوند.

فیبوناچی اکسپنشن

فیبوناچی انبساطی و پروجکشن تا حدودی شبیه به هم هستند و برای یافتن اهداف قیمتی بیشتر از 100% مورد استفاده قرار میگیرند تنها تفاوت در تعداد نقاط آنهاست بدین صورت که در فیبوناچی انبساطی تنها از 2 نقطه سقف و کف قیمتی استفاده میشود سپس ترازهای قیمتی 127.2%، 161.8%، 261.8% و 423.6% به عنوان اهداف احتمالی قیمت ترسیم میشوند. پس از شکست خطوط حمایت و مقاومت، تشکیل الگوهای قیمتی و … استفاده از این ابزار میتواند راهگشای معاملات جهت توقف ضرر یا شناسایی سود باشد.

فیبوناچی کمان ها

با استفاده از این ابزار میتوان کمان هایی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بالقوه ترسیم کرد بدین صورت که ابتدا دو نقطه کف و سقف قیمت در یک روند را به یکدیگر وصل کنید این خط پایه به عنوان شعاع قوس اول، کمان 100% خواهد بود سپس کمان های 61.8%، 50% و 38.2% ترسیم و به عنوان سطوح اصلاحی روند درنظر گرفته میشوند.