انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه گذاران برای پیش بینی روند بازار ارز دیجیتال و ممناعت از تحمیل زیان های سنگین به خود ، به پیش بینی بازار می پردازند . به این منظور غالبا از دو نوع تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) استفاده می شود . تحلیل تکنیکال غالبا برای پیش بینی روند کوتاه مدت بازار و تحلیل بنیادی برای پیش بینی روند بلند مدت آن مورد استفاده قرار می گیرد .

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

برای مشاوره انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال

عناوین اصلی این مقاله

رشد چشمگیر ارزش ارز های دیجیتال در چند سال اخیر و بازگشت اقبال عمومی به سوی سرمایه گذاری و فعالیت در این بازار باعث شده تا این بازار به یکی از پر بازده ترین بازار های مالی تبدیل شده و بسیاری از افراد ترغیب به فعالیت و وارد کردن سرمایه خود در این بازار با هدفکسب سود شوند .

اما همانطور که می دانیم علی رغم سود ده بودن بازار ارز دیجیتال میزان ریسک موجود در آن نیز بسیار بالا می باشد ، از این رو لازم است تا سرمایه گذاران قبل از وارد شدن به این بازار و اقدام به سرمایه گذاری در آن به طور کامل با آن آشنا شده و با شناخت کامل فعالیت خود را آغاز کنند .

از جمله اقدامات مهم در راستای تسلط یافتن به بازار و کاهش ریسک فعالیت در آن ، آشنایی با انواع روش های تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از آن ها در پیش بینی روند بازار و تصمیم گیری های خود می باشد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( یا فاندامنتال ) می باشد . در ادامه به ارائه تعریفی از این دو نوع تحلیل و نحوه پیش بینی بازار به وسیله آن ها می پردازیم .

لزوم تحلیل روند بازار ارز دیجیتال

با توجه به اینکه بازار ارز دیجیتال یک بازار نو ظهور بوده ریسک سرمایه گذاری در آن بسیار بالا است ، در نتیجه سرمایه گذاری بدون اطلاعات و تسلط کامل برای پیش بینی روند بازار احتمال تحمیل زیان های سنگین به سرمایه گذاران را به مراتب بالاتر می برد .

از این رو تمامی سرمایه گذاران نیاز دارند تا قبل از اقدام به سرمایه گذاری در این بازار روند احتمالی آن را برای آینده پیش بینی کرده تا با توجه با آن بتوانند در مورد نوع سرمایه گذاری های خود تصمیم گیری کنند . بدیهی است که پیش بینی غیر اصولی و تنها با تکیه بر گفته ها و شنیده های اشخاص دیگر به هیچ عنوان روش مناسبی برای انتخاب نبوده و استفاده از این روش با ریسک بسیار بالا همراه خواهد بود .

برای داشتن یک پیش بینی موفق و با درصد اطمینان بالا لازم است تا از روش های علمی معتبر و اثبات شده و همچنین دریافت مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال از افراد متخصص در این حوزه ، اقدام به تحلیل بازار و روند آن کرد . از جمله مهمترین روش های تحلیل بازار استفاده از دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) می باشد . هر یک از این دو نوع تحلیل با استفاده از متغیر های متفاوت عملکرد بازار را مورد قضاوت قرار می دهند ، در ادامه به تعریف کامل این دو نوع تحلیل و نحوه عملکرد آن ها پرداخته شده است .

تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل معمولا به پیش بینی روند بازار در بلند مدت می پردازد و برای پیش بینی های کوتاه مدت کارایی ندارد ، از این رو معمولا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری های کوتاه مدت و پیش بینی کوتاه مدت قیمت ارز های دیجیتال را با هدف نوسان گیری در این بازار دارند از این نوع تحلیل برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی کنند .

در تحلیل بنیادی یک سرمایه گذار به بررسی تمامی عوامل تاثیر گذار بر یک متغیر پرداخته و با توجه به آن در مورد روند آینده آن تصمیم گیری می کند . در واقع می توان گفت که در تحلیل بنیادی تمامی عوامل اقتصادی و مالی که بر ارزش واقعی یک ارز دیجیتال تاثیر گذار بوده و سبب شده تا قیمت این ارز در جایگاه فعلی قرار گیرد مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد .

این نوع تحلیل برای انواع بازار های مالی مانند بازار ارز ، بازار بورس ، بازار ارز دیجیتال و . مورد استفاده قرار می گیرد ، اما نوع متغیر هایی که برای تحلیل مورد استفاده قرار می دهد در هر یک از این بازار ها متفاوت می باشد . در بازار ارز دیجیتال متغیر های اهداف پروژه ، تیم طراحی ارز دیجیتال و عملکرد آن ها ، نقشه راه آن ، ارزش بازار ارز دیجیتال ، حجم معاملات ، پارامتر FCAS و . می باشد .

بیشتر بخوانید: صفر تا صد بیت کوین

تحلیل تکنیکال در پیش بینی ارز دیجیتال

این نوع تحلیل برای بازه های زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا برای بازه های بلند مدت پیش بینی های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی دهد . از این رو افرادی که قصد سرمایه گذاری های بلند مدت در بازار ارز دیجیتال را دارند از این نوع تحلیل برای بررسی روند بازار استفاده نمی کنند ، اما تجربه نشان داده که این نوع تحلیل در بازه های زمانی کوتاه مدت نتیجه های قابل قبولی را ارائه داده است .

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بر خلاف تحلیل بنیادی به عوامل تاثیر گذار بر قیمت یک ارز دیجیتال یا پروژه دیجیتال توجه نداشته و تنها به تاریخچه حجم معاملات و روند قیمتی آن ارز به پیش بینی روند آن در آینده می پردازد . در واقع تحلیلگران تکنیکال معتقد هستند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر بر اساس یک الگوی تکرار شونده تغییر کرده و تنها با بدست آوردن این روند می توان به پیش بینی قیمت ها در آینده پرداخت .

این نوع تحلیل تاکید زیادی بر انتظارات مردم و تاثیر آن بر روند بازار داشته و معتقد است که این انتظارات مردم از روند آینده بازار است که سبب تعیین قیمت انواع ارز های دیجیتال و حجم معاملات آن می شود ، در نتیجه این نوع تحلیل توجه زیادی بر احساسات افراد جامعه در برخورد با بازار دیجیتال دارد .

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال در کانال تلگرام سرمایه گذاری عضو شوید ، همچنین کارشناسان مرکز مشاوره سرمایه گذاری دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون انواع تحلیل در بازار ارز دیجیتال پاسخ دهند .

در ادامه بخوانید: دانلود برنامه تریدینگ ویو

سوالات متداول

1- ✔️ چند روش برای تحلیل روند بازار ارز دیجیتال وجود دارد ؟

✔️ روش های متفاوتی برای تحلیل عملکرد بازار وجود دارد اما از بین آن ها تحلیل تکنیکال و بنیادی بیشترین استفاده را دارند که در متن مقاله توضیح داده شده اند

2- ✔️ ​ تحلیل تکنیکال بر چه مبنایی عمل می کند ؟

✔️ این تحلیل برای کوتاه مدت استفاده شده که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است

3- ✔️ تحلیل بنیادی بر چه مبنایی عمل کرده ؟

✔️ این تحلیل برای تحلیل روند بلند مدت بازار مورد استفاده قرار می گیرد که در متن مقاله به آن اشاره شده است

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه‌گذار موفق علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشد، باید انواع روش‌های تحلیل و چگونگی استفاده از آن‌ها را نیز بداند. یک سرمایه‌گذاری در صورتی که تنها با اکتفا به شنیده‌ها و حرف‌های دیگران اتفاق بیافتد، عاقبت خوشی در انتظارش نخواهد بود. در این مطلب ضمن تشریح انواع شیوه‌های تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، منابع لازم برای یادگیری کامل هر یک را معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

بازار ارزهای دیجیتال مانند هر بازار مالی دیگر ویژگی‌هایی دارد که آشنا بودن با آن‌ها وظیفه هر سرمایه‌گذار و معامله‌گری است. وجود رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود، موجب شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی که برای مثال در بازار بورس، بازار اوراق قرضه و بازار ارز دیجیتال به کار می‌روند، یکسان باشند. متداول‌ترین نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال (بنیادین) است.

البته شیوه تحلیل دیگری تحت عنوان تحلیل احساسات نیز وجود دارد که چندان متداول نیست اما استفاده از شاخص‌های مربوط به آن مانند شاخص ترس و طمع در تحلیل ارزهای دیجیتال می‌تواند راهگشا باشد.

تحلیل فاندامنتال

این شیوه تحلیل انواع پارامترهای مالی و اقتصادی مربوط به یک دارایی را با هدف تعیین ارزش حقیقی آن ارزیابی می‌کند. در رابطه با ارزهای دیجیتال، تحلیل بنیادین در واقع همان بررسی پروژه مورد نظر از نظر اهداف، تیم، نقشه راه و رویدادهای پیش رو است. همچنین عوامل دیگری مانند صرافی‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در آن وجود دارد، مشارکت‌ها و رقبای یک پروژه نیز می‌توانند بر روی ارزش آن تاثیرگذار باشند.

تحلیل بنیادین در ارزهای دیجیتال و بورس تفاوت‌هایی با هم دارند. برای نمونه صورت‌های مالی در بورس برای ارزیابی بنیادین یک شرکت استفاده می‌شوند اما در ارزهای دیجیتال این گزارش می‌تواند به صورت وایت‌پیپر (اوراق سفید) یا عملکرد تیم برنامه‌نویسی و پارامترهای دیگر ارائه شود.

همچنین تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند ملاک چندان مطمئنی باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم‌انداز یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره تحلیل فاندامنتال، مطالب زیر را مطالعه کنید:

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال با ملاک قرار دادن تاریخچه قیمتی و حجم معاملات صورت گرفته، سعی در پیش‌بینی رفتار آینده بازار دارد. اساس این نوع تحلیل که در بازارهای سنتی مانند بورس و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشابه تحلیلی است که در بازار ارز دیجیتال به کار می‌رود. شکل‌گیری الگوهای یکسان قیمتی در طول تاریخ بازارهای مالی که به دلیل مشابهت رفتار معامله‌گران به وجود آمده، اصولی به وجود آورده که دانش تحلیل تکنیکال بر مبنای آن ساخته شده است.

با پیشرفت بازارها و استفاده از روش‌های پیچیده‌تر آنالیز، دانش تحلیل تکنیکال نیز گسترش یافته اما هنوز هم نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات معامله‌گران مشخص‌کننده قیمت هستند. البته تحلیل تکنیکال را نباید یک پیش‌بینی قطعی و دقیق دانست و بیشتر شبیه به پیش‌بینی هواشناسی است که شما را برای وضعیت‌های آب‌وهوایی احتمالی در آینده آماده می‌کند.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال و یا استفاده از تحلیل‌هایی که درباره ارزهای دیجیتال انجام شده، می‌توانید از منابع زیر استفاده کنید:

همچنین به مطالبی که انواع روش‌های تحلیل در بازارهای مالی اعم از فاندامنتال، تکنیکال و احساسات را آموزش داده، می‌توانید از لینک زیر دسترسی پیدا کنید:

انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال

هدف اصلی تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال، کاهش ضرر و زیان های احتمالی و افزایش سودآوری برای معامله‌گران در بازار رمزارزهاست. همانطور که می‌دانید؛ بازار پول های غیر متمرکز دیجیتال، یک فضای نوپاست که آینده درخشانی در انتظارش است. تبدیل شدن به یک تحلیلگر بازار ارز شاید جذابیتی برای تمام کاربران این بازار نداشته باشد؛ اما توانایی تحلیل کردن بازار برای معاملات شخصی می‌تواند برای همه کاربردی و جذاب باشد.

جذابیت شناخت بازار، زمانی بیشتر می‌شود که توام با درآمدزایی باشد و بدیهی است که به هر میزان که بازار را بهتر بشناسیم، درآمدمان بیشتر خواهد شد. نکته‌ قابل توجهی که در مورد انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد این است که اکثر این مفاهیم در واقع همان تحلیل هایی هستند که در بازارهای سنتی رواج داشته و دارند و حالا با مقداری تغییر و تحول در بازار کریپتوکارنسی ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال، به هیچ‌کس قواعد مکتوبی به عنوان راهکار و شیوه درآمدزایی ارایه نکرده است. تمام تعاریفی که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد در واقع راه کار‌هایی هستند که تریدرهای موفق با کسب تجربه به آن‌ها رسیده‌اند؛ بنابراین تمامی این روش ها نتیجه آزمون و خطا هستند و در صورت یادگیری دقیق می‌توانید با پشتکار خوب از آن‌ها برای کاهش خطرات احتمالی در معاملاتتان استفاده کنید.

به عنوان یک نکته در نظر داشته باشید که به طور کلی دو قدم برای تبدیل شدن به یک تریدر باکیفیت لازم است. اولین قدم، شناخت محتوا است و دومین قدم، استفاده از همین اطلاعات به منظور کسب تجربه در این بازار است. حواستان باشد که عمل بدون فکر و فکر بدون عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. قبل از توضیح انواع تحلیل‌ در بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است به عنوان یک تریدر، از اهمیت این فنون رایج در بازار بدانید.

کاربرد انواع تحلیل های رایج در بازار ارزهای دیجیتال

یک سرمایه گذاری اگر فقط بنابر نظرات و تصمیم گیری دیگران اتفاق بیافتد، می‌تواند به نتیجه فاجعه باری ختم شود. چرا؟! پاسخ سادست! چون هیچکس به اندازه خودتان دلسوز شما و دارایی شما نیست. به عنوان یک سرمایه گذار باید رفتار بازاری که در آن سرمایه گذاری می‌کنید را بشناسید. شناخت رفتار بازار، باعث افزایش سودآوری و همچنین کاهش ضرر و زیان احتمالی خواهد شد.

برخی از تحلیلگران بازار کریپتوکارنسی، معامله در این بازار را از بعضی از جنبه ها شبیه قمار کردن می‌دانند. فارغ از درست یا غلط بودن این طرز فکر، در قمار، زمانی که ریسک را کم می‌کنید؛ سود حاصل از معامله را نیز کاهش می‌دهید. همانطور که می دانید؛ در سایر بازارهای سنتی نیز معمولا کاهش ریسک معاملات با کاهش سود همراه است. یکی از مهمترین کاربردهای انواع تحلیل های رایج در بازار رمز ارزها در برطرف کردن همین نکته است.

اگر روی انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال آنالیزهای کاربردی در این بازار مسلط شوید، به احتمال زیاد می‌توانید آینده دور و نزدیک ارزها را در این بازار با درصد خطا کمتری پیش‌بینی کنید، از همین طریق، می‌توانید بدون کاهش سودآوری، ریسک معاملاتتان را کاهش دهید. از طرف دیگر، یکی از مهم ترین مولفه‌ها در هنگام انجام معامله، داشتن ذهنی آرام به منظور تصمیم گیری بهتر است. تسلط بر تحلیل‌های رایج در بازار ارزهای دیجیتال، باعث می‌شود که در هنگام تصمیم‌گیری، اعتماد به نفس توام با آرامش داشته باشید. حالا که از لزوم یادگیری تحلیل‌های کاربردی در بازار می‌دانید، به سراغ معرفی آن‌ها می‌رویم.

تحلیل‌ های کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال

آنالیزهای مورد استفاده در بازار کریپتوکارنسی به سه دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول؛ تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است که برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده می‌شود. دسته دوم؛ تحلیل تکنیکال است که معمولا برای سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال می‌شود و در نهایت دسته سوم؛ تحلیل احساسات است که البته نسبت به کارایی تحلیل بنیادی و تکنیکال، این آنالیز کاربرد زیادی ندارد و به نوعی، زیرمجموعه‌‌ای از تحلیل فاندامنتال است.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental analysis)

یکی از مهم ترین روش‌های رایج برای تحلیل و تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در بازارهای سنتی و دیجیتال، تحلیل فاندامنتال یا بنیادی است. به صورت دقیق و البته ساده، آنالیز بنیادی، علم ارزیابی تمام جوانب و عوامل موثر بر روند کاری یک پروژه یا شرکت است که طی آن می‌توانید پتانسیل‌های بالقوه و ارزش ذاتی آن را تشخیص دهید.

یک تحلیلگر فاندامنتال، تمام اخبار و اتفاقات مربوط به پروژه‌های مد نظرش را رصد می‌کند و طبق همین اطلاعات، تصمیم می‌گیرد که آیا این پروژه خاص ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر و اگر ارزش دارد، تا چه قیمتی باید سرمایه گذاری کرد. برای انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال مثال؛ تصور کنید که یک شرکت بزرگ از یک ارز دیجیتال خاص حمایت کرده است. در این شرایط، اگر با این دیدگاه که احتمالا قیمت این ارز افزایش می‌یابد، اقدام به خریداری کنید، شما یک تحلیل فاندامنتال کرده‌اید.

با وجود این‌ که بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال، هردو جزوی از بازار دیجیتال هستند؛ اما تحلیل بنیادین (بنیادی) در بورس و ارزهای دیجیتال، با هم بسیار متفاوت است. در آنالیز فاندامنتال، اطلاعاتی مثل حجم معاملات روزانه، مارکت‌ کپ، پارامترهای NVT، FCAS،‌ اخبار مرتبط و بسیاری از عوامل دیگر تاثیرگذار هستند، در صورتی که تحلیل بنیادین در بازار بورس، متاثر از صورت مالی و سابقه‌ای است که شرکت‌ها، هر سه ماه یک بار از عملکردشان ارائه می‌کنند.

تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

آنالیز تکنیکال با بررسی تاریخچه قیمتی و حجم معاملات گذشته، روند تغییر رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کند. یک تحلیلگر تکنیکال در حوزه ارزهای دیجیتال با بررسی نمودارها و جداول مربوط به رمزارزها، روند تغییر قیمت و رفتار بازار یک یا چند رمزارز را رصد می‌کند و با توجه به این اطلاعات، روند کاهشی یا افزایشی قیمت را پیش‌بینی می‌کند. البته که این تکنیک همیشه پاسخگو نیاز کاربران نیست؛ اما تجربه نشان داده است که می‌توان از این فن به عنوان یک راه حل کمکی خوب استفاده کرد.

برای درک بیشتر، تحلیل تکنیکال را می‌توانیم تا حدود زیادی به پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تشبیه کنیم. همانطور که می‌دانید؛ پیش‌بینی آب و هوا به عنوان یک منبع اطلاعاتی که وضعیت آینده آب و هوا را در اختیار ما می‌گذارد خوب است؛ اما همه ما می‌دانیم که حقیقتی که در آینده اتفاق می‌افتد ممکن است با آینده‌ای که یک کارشناس هواشناسی پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد.

از طرفی دیگر، تمامی منابع مورد نیاز برای تحلیلگران تکنیکالی، اعم از نمودارهای تغییر قیمت و حجم معاملات، با هم یکسان است؛ اما نتیجه‌ای که دو آنالیزور تکنیکالی ارز دیجیتال ارایه می‌کنند، ممکن است با هم متفاوت باشد. این اتفاق که درک و برداشت هر متخصص با متخصص دیگر متفاوت باشد، یک پدیده کاملا عادیست؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر آنالیز تکنیکال، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنید.

سیگنال ارز دیجیتال

برخی از کاربران بازار کریپتوکارنسی ها به دنبال راه‌کارهای فرعی برای دستیابی به موفقیت در معاملاتشان هستند و به همین خاطر به سمت کانال های اطلاع رسانی یا پکیج های ارائه سیگنال روی می‌آورند. فارغ از درست یا غلط بودن این اتفاقات، سیگنال ارز دیجیتال، یک یا چند نشانه است که به معامله گران در تصمیم گیری های آن ها کمک می‌کند. این سیگنال ها می‌تواند از هر یک از انواع تحلیل بدست بیاید؛ اما آنچه که بیشتر مرسوم است این است که اکثر آن ها حاصل تحلیل تکنیکال هستند.

تحلیل احساسات (Sentiment analysis)

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم؛ تحلیل احساسات به عنوان یک آنالیز پرکاربرد و معتبر شناخته نمی‌شود؛ اما در برخی از مواقع، استفاده از این آنالیز می‌توان مفید باشد. آنالیز احساسات در واقع به بررسی احساس و خلق و خوی عموم مردم در مورد یک کالا، پروژه، شرکت و سایر مواردی می‌پردازد که قصد دارد در بازار مالی قیمت گذاری شود. اطلاعات خروجی از تحلیل احساسات بسیار ساده و قابل درک است. این اطلاعات به صورت بسیار بد، بد، خنثی، خوب و بسیار خوب است دسته بندی می‌شود.

آنالیز احساسات رابطه نزدیکی با تحلیل بنیادین دارد. برای مثال؛ زمانی که اخبار پذیرفته شدن بیت کوین توسط آمازون منتشر می‌شود، برداشت یک تحلیلگر فاندامنتال این است که بیت کوین بخرید؛ به این علت که به دلیل پذیرفته شدن بیت کوین توسط یک کمپانی بزرگ امکان افزایش قیمت آن بیشتر می‌کند و برداشت یک تحلیلگر احساسات، این است که بیت کوین بخرید؛ به این دلیل که نگرش مردم نسبت به این ارز بهتر و مثبت تر می‌شود؛ بنابراین به احتمال زیاد، قیمت آن افزایش می‌یابد.

تحلیل احساسات به دو روش دستی و کامپیوتری انجام می‌شود. برای مثال؛ زمانی که خبر مبنی بر «حمایت ایلان ماسک از دوج کوین» را می‌بینید، ناخودآگاه متوجه می‌شوید که این خبر در افکار مردم یک احساس خوب نسبت به دوج کوین خلق می‌کند. همانطور که می‌دانید؛ اخبار بازار کریپتوکارنسی ها به صورت لحظه ای به روز می‌شود. به همین دلیل برنامه نویسان، با نوشتن برنامه‌هایی اقدام به ارزشیابی اخبار می‌کنند. برای مثال، ارزشیابی خبر بالا به این صورت انجام می‌شود که کلمات (ایلان ماسک – دوج کوین – حمایت) شناسایی می‌شود و نتیجه به صورت : خبری خوب درباره دوج کوین منتشر می‌شود.

بهترین تحلیل‌ موجود در بازار ارزهای دیجیتال

در تمامی تعاریف موجود از تحلیل‌های ارز دیجیتال، قید شده است که نتیجه این آنالیزها به صورت دقیق و تضمینی نیست. در این شرایط عقل انسان حکم می‌کند که با استفاده از تمام این آنالیزها اقدام به تصمیم گیری کند. تریدرهای حرفه‌ای در بازار ارزهای دیجیتال توصیه می‌کنند که همواره از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. در بازار رمز ارزها به این نوع آنالیز به اصطلاح؛ تحلیل تکنوفاندامنتال (ترکیب آنالیز فاندامنتال و تکنیکال) می‌گویند.

گاهی اوقات ممکن است نتیجه دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به طور کامل متضاد هم باشد. برای مثال فرض کنید روند قیمت یک ارز دیجیتال در یک ماه گذشته، یک روند نزولی و حجم معاملات این ارز نسبت به سایر ارزهای هم رده کم بوده است. در این صورت به احتمال زیاد، یک آنالیزور تکنیکالی، خرید این رمزارز را پیشنهاد نمی‌کند.

فرض کنید برای این رمزارز در همین مدت اتفاقات جالبی می‌افتد. برای مثال یک شرکت مهم در اقدامی دور از انتظار، از این ارز دیجیتال حمایت می‌‌کند. از طرفی دیگر؛ یک شخصیت مهم در مورد این ارز در توییتر، توییت امیدوارکننده‌ای منتشر می‌کند.واضح است که نتایج تحلیل فاندامنتال در این شرایط، خرید این رمزارز را توصیه خواهد کرد.

در دنیای ارزهای دیجیتال امکان رخ دادن چنین اتفاقی وجود دارد. یک تریدر موفق در این شرایط معمولا با تکیه بر تجربه خود و با مطالعه نظرات تحلیلگران بزرگ بازار، بهترین تصمیم را می‌گیرد. اگر تجربه زیادی در بازار کریپتوکارنسی ندارید، پیشنهاد می‌کنیم که قبل از شروع ترید، اطلاعاتتان را تا مقدار قابل قبولی ارتقا دهید و در نهایت با انجام معاملات کم ریسک تر شروع به سرمایه گذاری کنید.

جمع بندی

یک تریدر موفق باید به صورت مداوم اخبار مربوط به بازار را بررسی کند، سعی کنید اخبار مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کنید و روی رمزارز خاصی تعصب نداشته باشید. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاری روی آلت کوین‌ها می‌تواند به شدت سودآور باشد. آن تریدری موفق‌تر است که جستجو و تکاپو بیشتری داشته باشد.

سعی کنید تا جایی که می‌توانید در منابع معتبر خارجی و داخلی به دنبال اخبار دست اول باشید و قبل از اکثریت، از اولین نفرات باشید که کار درست را انجام می دهد. پویایی و فعالیت بالا یکی از ویژگی‌های لازم برای یک تریدر است. استفاده از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال به منزله‌ی تضمین موفقیت در ترید نیست؛ اما برای تجربه معاملات خوب می‌تواند بسیار مفید باشد. در نهایت؛ آنالیز بنیادی و تکنیکال در کنار هم می‌تواند نتیجه فوق‌العاده بهتری برای سرمایه گذاری شما داشته باشد.

سوالات متداول

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، یکی از انواع تحلیل رایج در بازار کریپتوکارنسی است که بر اساس بررسی اخبار و جو موجود در بازار کار می‌کند و تمرکز آن بیشتر روی اتفاقات تاثیرگذار در بازار است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به وسیله بررسی و آنالیز نمودارهای مختلف، مخصوصا کندل استیک (روند تغییر قیمت در بازه زمانی مشخص) به دست می‌آید که بیشترین کاربرد را در بازار دارد.

آشنایی با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال (معرفی انواع تحلیل ارز دیجیتال)

در این مقاله قصد داریم که در مورد انواع روش های تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. معرفی این روش ها به شما کمک میکنه که بهترین سیگنال خرید ارز دیجیتال رو پیدا کنین. همچنین میزان تسلط شما به بازار ارزهای دیجیتال با هر کدام از این روش های تحلیل ارز، افزایش پیدا میکنه. پس بهتره که تا آخر این مطلب با ما همراه باشین و با انتخاب یک روش آنالیزی برای خودتون، درک بهتری از مارکت رمز ارزها داشته باشین.
همونطور که میدونین بازار ارزهای دیجیتال، یک پلتفرم پرسود هست. البته این مارکت به همون اندازه میتونه ضررده هم باشه. معمولا افرادی که با دانش و اطلاعات کم وارد اون میشن و فقط به فکر سود کردن از این بازار هستن، بخش زیادی از سرمایه شون رو از دست میدن. بیشتر این افراد این حوزه رو با یک ضرر هنگفت و خاطره و ذهنیت بد ترک میکنن. غافل از اینکه در صورت گذراندن دوره های آموزشی ارز دیجیتال، میتوان به درآمد های رویایی در این بازار رسید.

به همین دلیل تصمیم داریم که در این مطلب، یکی از اصلی ترین عناصر فعالیت در این مارکت، یعنی روش های تحلیل ارز دیجیتال رو بهتون توضیح بدیم. آشنایی با متد های رایج تحلیل رمز ارزها و به کار گرفتن هر کدام از این روش ها، میتونه به میزان قابل توجهی از ضرر های شما جلوگیری کنه. با داشتن یک تحلیل درست و دقیق از وضعیت بازار و روند قیمت ارز دیجیتال قصد خریدش رو دارین، میتونین سود مناسبی رو از این بازار بدست بیارین. همچنین تا حد زیادی از ضرر های احتمالی جلوگیری کنید.

معرفی و بررسی بازار ارزهای دیجیتال

قبل از این که بازاری به نام ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی ها ظهور کنه؛ بازارهای مالی دیگری از جمله بورس و سهام، فارکس، کالا و. . . وجود داشتن. وجه اشتراکی که بین فعالان همه این بازارها وجود داره، خرید و فروش مستمر و کسب سود از بالا و پایین شدن قیمت دارایی های مختلف است. البته تفاوت های عمده ای هم بین هر کدام از این بازار ها وجود دارد که باید بهشون توجه کرد.
به لطف استفاده از فناوری بلاک چین، دارایی هایی بوجود اومدن که تماما دیجیتالی بودن. در این دارایی ها از پروتکل های رمزنگاری شده ویژه ای برای نگهداری و انتقال اطلاعات استفاده شده. کمتر کسی 10 سال پیش فکر میکرد که رمز ارزها بتونن به چنین جایگاهی برسن و یک بازار بزرگ و بین المللی رو تشکیل بدن که میلیون ها نفر از سراسر جهان در آن سرمایه گذاری میکنن.
رمز ارزها با سرعت بسیار بالایی در حال رشد و تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد مدرن و سیستم های مالی جدید هستن. در حال حاضر که در سال 2022 قرار داریم بازار کریپتوکارنسی با بازدهی خارق العاده ای که در چند وقت اخیر داشت تونسته از بازارهای رقیبش پیشی بگیره. حتی با وجود ریزش های اخیر این مارکت، همچنان از نظر بازدهی در رتبه نخست بازار های مالی قرار داره.
توجه داشته باشین که بازار کریپتوکارنسی ها هم دقیقا همانند سایر بازارهای مالی، اصولی داره که با یادگیری اون ها کسب سود براتون راحتتر میشه. از مهمترین اصول در بازارهای مالی میتونیم به مدیریت ریسک و سرمایه اشاره کنیم. این مهارت ها به شما کمک میکنن که احتمال ضرر در معاملتتون به حداقل برسه. برای کسب این مهارت ها میتونین در دوره های آموزش تحلیل ارز دیجیتال که توسط آکادمی ارزسنج برگزار میشن، شرکت کنید.
آشنایی با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال بهتون کمک میکنه که بهترین موقعیت ها برای خرید یا فروش یک رمز ارز رو، پیدا کنین. در صورتی که بدون دانش و اطلاعات کافی وارد این حوزه بشین، تمام سرمایتون رو از دست میدین. این بازار پر از نوسانات شدید و ناگهانی هستش که فقط یک معامله گر حرفه ای و با تجربه میتونه از اون ها نهایت بهره رو ببره.

البته نباید این مسئله رو نادیده بگیریم که این مارکت به همون اندازه که میتونه پر سود بشه، برای افراد ناشی و کم تجربه تر، ضررده هستش. درسته که این بازار بسیار اغوا گر و وسوسه کننده است، اما در صورتی که بتونین به یک نگاه معقول و منطقی در این حوزه برسین، احتمال ضرر کردنتون به حداقل میرسه. به همین دلیل همواره باید الویت خودتون رو به آموزش دیدن تو این بازار اختصاص بدین.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

در ادامه این مقاله، قصد داریم که در مورد انواع تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کنیم. یک معامله گر و سرمایه‌گذار حرفه ای علاوه بر اینکه باید با نحوه خرید، فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال آشنا باشه، باید انواع روش ‌های تحلیل ارز دیجیتال و کاربرد و استفاده از اون ها رو هم بدونه. به همین دلیله که کسب مهارت های آنالیزی و تحلیلی برای فعالان این حوزه ضروری و مهم هست.
اگه یک سرمایه‌گذار فقط به شنیده‌ ها و حرف‌ های دیگران اکتفا داشته باشه، نمیتونه تو بازارهای مالی به موفقیت برسه. معمولا سرنوشت چنین افرادی، ضرر و از دست دادن سرمایه است. به همین دلیل خودکفا بودن در این حوزه بسیار مهم و ضروریه.
به همین دلیل تصمیم داریم که در ادامه این مقاله، در مورد روش های مختلفی که برای تحلیل ارزهای دیجیتال کاربرد دارن، صحبت کنیم. همچنین برای اینکه آمادگی کافی برای سرمایه گذاری مطمئن در بازار رمز ارزها رو بدست بیارین، پیشنهاد میدیم که در دوره ورود به بازار ارزهای دیجیتال شرکت کنین.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی ارز دیجیتال:

تحلیل بنیادی ارز دیجیتال که بهش تحلیل فاندامنتال هم میگن، نوعی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال هستش. در این نوع تحلیل، تمرکز اصلی معامله گر روی استخراج و تشخیص ارزش ذاتی رمز ارز است. در تحلیل بنیادی ارز دیجیتال، پتانسیل هایی که ممکنه باعث افزایش یا کاهش ارزش ذاتی یک دارایی بشه رو بررسی میکنن. به عبارت دیگه مبنای ارزیابی رمز ارزها، ارزشی هست که دارن.

در این روش تحلیل ارز دیجیتال، انواع متغیر های مالی و اقتصادی مربوط به اون دارایی و بازارش، مورد بررسی قرار میگیره. به این ترتیب امکان تعیین ارزش حقیقی اون دارایی امکان پذیر میشه. تحلیل بنیادی در ارزهای دیجیتال شامل ارزیابی پروژه ای که پشت اون رمز ارز قرار داره، تیم سازنده و توسعه دهنده، نقشه راه، وایت پیپر، اخبار و اطلاعات منتشر شده در مورد اون، فعالیت کاربر ها و طرفداران رمز ارز و میزان تعاملی که در شبکه های اجتماعی دارن و. . . است.
البته عوامل متعدد دیگه ای هم وجود دارن که قیمت و ارزش یک دارایی دیجیتالی رو تحت تاثیر قرار میدن. از این عوامل ثانویه میتونیم به صرافی ‌هایی که امکان معامله یک ارز دیجیتال در اون وجود داره، اعتبار اون صرافی، مشارکت ‌ها و رقبای یک پروژه و. . . اشاره کنیم.
همه این عوامل و فاکتور ها باید در ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال مورد بررسی قرار بگیرن. شما هم بهتره که قبل از انتخاب یک ارز برای سرمایه گذاری و خریداری کردن اون، مواردی که ذکر کردیم رو به دقت مورد بررسی قرار بدین. همچنین اخبار مربوط به رمز ارزهایی که دارید رو به دقت دنبال کنید. برای کسب اطلاعات کامل در این زمینه توصیه می کنیم مقاله تحلیل فاندامنتال چیست ما رو مطالعه نمایید.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال:

یکی دیگه از انواع روش هایی که برای تحلیل و بررسی رمز ارزها مورد استفاده قرار میگیره و محبوبیت بسیار بیشتری رو داره، تحلیل تکنیکال است. در این روش معامله گر با بررسی داده های قیمتی رمز ارزها سعی میکنه رفتار قیمت رو در آینده پیش بینی کنه. در این روش با مشخص کردن سطوح مناسب خرید و فروش ارز دیجیتال، امکان ورود به بازار در بهترین فرصت فراهم میشه.
در این روش تحلیل ارز دیجیتال، نوسانات قیمت ارز یا دارایی مورد نظر در گذشته بررسی میشه. این نوع آنالیز و بررسی قیمت، یک مهارت پولساز در بازار های مالی به شمار میره که با شرکت در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، قابل یادگیری است. در تحلیل تکنیکال رمز ارزها، مبنای معامله گر تاریخچه قیمت ارز دیجیتال و حجم معاملات آن میباشد.
همچنین در این روش الگوهای قیمتی تکرار شونده ای وجود دارن که مرتبا تکرار میشن. هر کدام از الگو ها، با توجه به ماهیتی که داره، میتونه باعث افزایش یا کاهش قیمت رمز ارز بشه. این الگو ها رو میتوان به اینده بازار تعمیم داد و با توجه به اون، رفتار قیمت رو در آینده بررسی کرد. برای درک بهتر تحلیل تکنیکال، باید اصول اصلی این روش رو یاد بگیرین. این روش آنالیز و بررسی ارز دیجیتال، 3 اصل کلی و مهم داره که عبارتند از:
1. تاریخ همیشه تکرار خواهد شد.
2. همه دارایی های بازار تخفیف میخورن و فرصتی برای خریدشون فراهم میشه.
3. قیمت ها طبق یه روند و الگو های قیمتی مشخص حرکت میکنن.
دلیل اینکه الگو و رفتار های قیمتی به شکل مداوم تو بازار تکرار میشن رو میتونیم به شباهتی که بین رفتار معامله گر ها در گذر زمان وجود داره، ربط بدیم. دانش تکنیکال و آنالیز نمودار های قیمتی هم بر اساس همین مبنا بوجود اومده. در حال حاضر با پیشرفت و توسعه بازار های مالی و استفاده از روش ‌های پیچیده ‌تر برای آنالیز قیمت رمز ارزها، دانش تحلیل تکنیکال هم تغییر و توسعه پیدا کرده.
هر چند که معمولا تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال اطلاعات و پیش بینی های قابل اطمینانی ارائه میده؛ ولی باید این رو هم در نظر بگیریم که این نوع تحلیل یک پیش ‌بینی قطعی نیست. دقیقا مثل پیش‌ بینی هواشناسی که ما رو از اوضاع آب ‌و هوایی احتمالی در آینده مطلع میکنه. به همین دلیل، یک سرمایه گذار یا معامله گر حرفه ای تنها به این نوع تحلیل متکی نیست. در ادامه در مورد بهترین روش های تحلیل ارزهای دیجیتال صحبت کردیم؛ که معامله گر های حرفه ای از اون ها استفاده میکنن.

روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال:

عامل دیگری که در پیش بینی روند بازار بسیار موثر است، روانشناسی و رفتار سنجی بازار و فعالان اون هستش. در حالت کلی هر بازار مالی از یک تعداد کاربر و فعال تشکیل شده که رفتار های خاصی رو در مواقع مختلف بروز میدن. در این بین بعضی از کاربران نقش پر رنگ تری میتونن داشته باشن. این افراد که حجم سرمایه شون بیشتره، قدرت بیشتری رو هم در بازار دارن.
به عبارت دیگه تو بازارهای مالی، پول و سرمایه مهمترین محرک بازار هست. هر چقدر که فرد یا گروهی سرمایه ی بیشتری رو تحت مالکیتشون داشته باشن، میتونن قیمت ها رو هم در جهت و به میزان دلخواه تغییر بدن. در روانشناسی بازار با بررسی حالات و هیجانات کاربران یک مارکت و تاثیر اونا بر شرایط بازار، اوضاع حال و آینده پیش بینی میشه. با دانستن اصول روانشناسی بازار، سرمایه گذار یا معامله گر، میتونه موقعیت های مناسبی رو برای ورود به بازار یا خروج از اون پیدا کنه. به این ترتیب شانس تریدر برای کسب سود هم افزایش پیدا میکنه.

کدام سبک تحلیل ارز دیجیتال بهتر است؟

تا الان شما رو با انواع روش های تحلیل ارز دیجیتال آشنا کردیم. همونطور که اشاره کردیم، هر کدام از این روش ها به شیوه خاصی انجام میشن و با یکدیگر متفاوت هستن؛ اما تمامی شیوه های تحلیل ارزهای دیجیتال، یک ویژگی مشترک دارن. آن ویژگی این است که نتیجه هیچ کدام از این روش ها دقیق و تضمینی نیست. اما باید دید که کدام یک از این روش ها کاملتر است؟ تا از آن استفاده کنیم.
با توجه به ریسک هایی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود داره و ایرادات هر کدام از روش های تحلیلی، بهتره که برای آنالیز و بررسی یک رمز ارز از ترکیب تمامی این روش ها استفاده کنیم. تقریبا همه تریدر های حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال، خودشون رو به یک روش تحلیلی محدود نمیکنن و با بررسی عوامل و زوایای مختلف مارکت، به دنبال دقیق ترین پیش بینی ها هستن.
توصیه میکنیم که برای فعالیت در حوزه کریپتوکارنسی ها، از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شکل همزمان و در کنار هم استفاده کنین. به این نوع آنالیز اصطلاحا تکنوفاندامنتال (ترکیبی از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارزهای دیجیتال) گفته میشه. آکادمی ارزسنج دوره های پیشرفته ای رو در همین راستا برگزار میکنه که با شرکت در اون ها، هر آنچه که باید در مورد تحلیل تکنوفاندامنتال بدونین، به شما آموزش داده میشه.
توجه داشته باشین که در برخی از موارد ممکنه نتیجه بررسی ها و روش های تحلیل ارزهای دیجیتال، متضاد هم باشن. اجازه انواع تحلیل بازار ارز دیجیتال بدین که با یک مثال بهتر توضیح بدیم: فرض کنین که رمز ارزی تو یک ماه گذشته، افت شدیدی رو تجربه کرده. همچنین میزان معاملات و حجم رمز ارز مورد نظر به شدت پایینه. در چنین شرایطی یک تکنیکالیست، خرید ارز دیجیتال رو پیشنهاد نمیده. برای تسلط به تحلیل تکنیکال توصیه می کنیم دوره جامع آموزش پرایس اکشن ارزسنج رو مشاهده نمایید.

حالا فرض کنید که اخبار مثبت و مساعدی از اون رمز ارز منتشر بشه. مثلا یک شرکت معتبر و مهم در سطح بین المللی از این رمز ارز حمایت کنه؛ یا اینکه چهره ای معروف در شبکه های اجتماعی یا مصاحبه های خود از این رمز ارز تعریف و تمجید کنه. مشخصه که تو چنین شرایطی بر اساس تحلیل فاندامنتال خرید این رمز ارز کاملا مناسب هست.
چنین اتفاقاتی در دنیای رمز ارزها به وفور اتفاق میفته و کاملا طبیعی هستش. یک تریدر موفق فردیه که بتونه با توجه به تجربیاتش در هر شرایطی، عکس العمل مناسبی رو از خودش نشون بده. در صورتی که تجربه کافی برای فعالیت در این حوزه رو ندارین، بهتره با شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال، از تجربیات بقیه استفاده کنین.
به همین منظور و با تکیه بر دانش 5 ساله ای که در نتیجه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال کسب کردیم، دوره و ویدیو های آموزشی رو در سایت ارزسنج برای شما تهیه و تنظیم کردیم. پس از گذراندن دوره های مربوطه، بهتره که با سرمایه اندک فعالیتتون رو در این مارکت شروع کنید. سپس بعد از کسب تجربه کافی و آشنایی نسبتی با رفتار رمز ارزها، سرمایه اصلی خود رو به بازار تزریق کنید.

کلام پایانی

بازار کریپتوکارنسی یا ارز های دیجیتال، یک بازار مالی با فرصت های فراوان کسب سود هستش. البته عمدتا کسانی در این بازار سود های میکنن که تحلیل گران خوبی هستن و از مهارت و تجربه کافی تو این حوزه برخوردارن. این افراد بهترین موقعیت ها برای ورود و خروج در بازار ارزهای دیجیتال رو تشخیص میدن. به این ترتیب شانس پیروزی در معاملاتشون هم بیشتر میشه.
در این مقاله شیوه های مختلف و متداول تحلیل ارزهای دیجیتال رو براتون توضیح دادیم. فراموش نکنید، هر قدر دانش تحلیلی شما بیشتر باشه به همون اندازه موفقیت معاملاتتان افزایش پیدا میکنه. البته استفاده از تجربیات دیگران تو این حوزه، میتونه روند سوددهی شما رو سریعتر کنه. به همین منظور آکادمی ارزسنج دوره های متعدد آنلاین و حضوری آموزش تصویری تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال رو تهیه و تنظیم کرده. امیدواریم که بتونین از اطلاعات داده شده در این مقاله و ویدیو های آموزشی نهایت استفاده رو ببرید و به یک تریدر حرفه ای و ماهر در این بازار تبدیل شوید.

معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال مهم‌ترین ابزار برای یک معامله‌گر هستند. اگر از انواع تحلیل ارز دیجیتال استفاده نمی‌کنید، درواقع نمی‌توانید معاملات خوبی را برای خود رقم بزنید. چگونه ارز دیجیتال تحلیل کنیم؟ سؤال پرتکراری که کاربران بازار کریپتوکارنسی از متخصصین می‌پرسند که در این مقاله قصد داریم انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم تا توانایی بهترین انتخاب را در معاملات خود داشته باشید.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال احتیاج داریم؟

در ابتدا به این موضوع می‌پردازیم که چرا باید از تحلیل ارزهای دیجیتال استفاده کنیم تا معاملات پرسودی را نصیب خود کنیم. برای ورود به هر بازار کاری باید با مفاهیم، اصطلاحات، نحوه خرید و فروش و… آشنا شوید. در بازار ارزهای دیجیتال نیز باید با ارزهای دیجیتال و نحوه خرید و فروش آنها، شیوه نگهداری و… آشنا شده و تمام مسائل مربوطه را فرا بگیرید.

چرا به تحلیل ارزهای دیجیتال احتیاج داریم؟

در این بازار با صعود و نزول زیادی روبرو می‌شوید که باید توانایی مهار آن را داشته باشید؛ بنابراین به انواع تحلیل در معاملات خود نیاز خواهید داشت. انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین فعالیت‌هایی است که هر معامله‌گر باید نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد.

به کمک تحلیل‌هایی که در ادامه به معرفی آنها می‌پردازیم، شما قادر به شناسایی چارت‌های مختلف ارزهای دیجیتال خواهید بود. افرادی که در بازار کریپتوکارنسی فعالیت می‌کنند همواره در حال یادگیری هستند و تحلیل ارزهای دیجیتال یکی این موارد می‌باشد.

برای در امان ماندن از خطر از دست‌دادن کل سرمایه، برای داشتن معاملات پرسود، برای خرید و فروش با کمترین حد زیان و… به انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارد.

چند روش برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

چند روش برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارد؟

تحلیل‌هایی که یک تریدر می‌تواند از آنها استفاده کند تا معاملات خوبی را برای خود رقم بزند، مختلف است. اما در این قسمت به پرکاربردترین آنها اشاره می‌کنیم و تأثیر آنها را در تحلیل ارزهای دیجیتال بررسی می‌کنیم. این تحلیل‌ها عبارت‌اند از:

نوعی تحلیل به نام تحلیل احساسات و تحلیل روان‌شناسی وجود دارد که کاربرد زیادی نداشته و تنها شاخص‌های مربوط به آن مانند طمع و ترس در تحلیل بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند کمک‌حال معامله‌گران باشد.

نقش تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل تکنیکال در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت مورد استفاده تریدرها قرار می‌گیرد. البته منظور به کوتاه‌مدت این نیست که این تحلیل در بازه‌های زمانی بلندمدت جوابگو نیست، بلکه به این معناست که معمولاً در بازه زمانی بلندمدت، پیش‌بینی‌های مناسب و قابل اطمینانی را ارائه نمی‌دهد.

نقش تحلیل تکنیکال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

بنابراین تریدری که قصد دارد سرمایه‌گذاری بلندمدت را در برنامه ترید خود قرار دهند، از این تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال استفاده نمی‌کنند. در میان افرادی که از این تحلیل برای بازه‌های بلندمدت استفاده کرده‌اند نیز نتیجه‌های خوبی ثبت شده است.

تحلیل تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند تا با استفاده از نمودارها، اطلاعات وابسته به قیمت و تغییرات آن، همچنین حجم معاملات به بررسی و ارزیابی کلی بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازد. ابزارها و تکنیک‌هایی که در این مسیر به تریدر کمک می‌کنند تا تحلیل درستی داشته باشند نیز تأثیر بسزایی در تحلیل آنها دارد.

تحلیلگرانی که از تکنیکال استفاده می‌کنند، بر این اصل معتقدند که قیمت و حجم معاملات یک متغیر در یک الگو قابل تکرار است و تاریخ تکرار خواهد شد. تحلیل تکنیکال تأکید زیادی بر انتظارات تریدرها دارد. انتظارات معامله گران از این تحلیل در آینده این است موجب مشخص شدن قیمت رمزارزهای مختلف و حجم معاملات آنها می‌شود.

نقش تحلیل فاندامنتال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

برخلاف تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال در بازه‌های زمانی بلندمدت کاربرد دارد و برای پیش‌بینی قیمت ارزهای دیجیتال در کوتاه‌مدت کاربرد ندارد. سرمایه‌گذارانی در این بازار وجود دارند که قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در ارزهای دیجیتال دارند و هدف آنها از این کار نوسان گیری است اما از تحلیل فاندامنتال برای بررسی عملکرد آن در آینده استفاده نمی‌کنند.

نقش تحلیل فاندامنتال در پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال

تحلیل فاندامنتال شامل اخبار، حواشی مربوط به رمزارزهای مختلف، حمایت شخصیت‌های مشهور و… می‌باشد.

در تحلیل بنیادی (فاندامنتال) سرمایه‌گذار تمامی عواملی که ممکن است روی متغیر تأثیرگذار باشند را بررسی می‌کند و باتوجه به داده‌های دریافتی تلاش می‌کند تا در نسبت به روند آینده آن متغیر تصمیم‌گیری کند. عواملی که در تحلیل فاندامنتال دخالت دارند عبارت‌اند از: تمامی عوامل اقتصادی، عوامل مالی و…

از این عوامل برای بررسی و تحلیل ارزش واقعی یک ارز دیجیتال استفاده می‌شود. همچنین این عوامل سبب قرارگرفتن یک ارز دیجیتال در جایگاه فعلی آن می‌شوند. از این نوع تحلیل در بازارهای مختلف مالی استفاده می‌شود و تنها در دنیای ارزهای دیجیتال کاربرد ندارد؛ بنابراین با تحلیل فاندامنتال بازار کار زیادی پیشروی شما خواهد بود.

تنها تفاوتی که میان تحلیل بنیادی در بازارهای مختلف وجود دارد این است که متغیر در هرکدام متفاوت بوده و شما باید در هر بازار متغیر خاصی را تحت‌نظر بگیرید. برای آشنایی بیشتر شما با متغیرهای ارزهای دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تفاوت تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟

در این مقاله به معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال پرداختیم و به 2 مورد از مهم‌ترین این تحلیل‌ها اشاره کردیم. اولین تفاوت میان تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال این است که در تحلیل فاندامنتال، تریدر یا کاربر در جست‌وجوی حقیقت است که به‌راستی چرا و با چه میزان از قطعیت اتفاقات گوناگون مانند افزایش نرخ ارز بر اقتصاد یک کشور تأثیر می‌گذارند.

در مقابل تحلیل تکنیکال با قیمت در ارتباط بوده و به بررسی چارت ارزهای دیجیتال می‌پردازد تا از نحوه مسیر نمودار مطلع شود.

در مقاله معرفی انواع تحلیل در بازارهای دیجیتال در مورد انواع تحلیل صحبت کردیم که در آخر 2 تحلیل را مورد بررسی قرار داده تفاوت هرکدام را نسبت به یکدیگر بیان کردیم. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال معنادار است و سبب رشد معامله‌گر به همراه برنامه ترید می‌شود. انواع تحلیل‌ها در بازارهای مختلف، ابزارهای بسیار خوبی برای موفقیت در بازه‌های زمانی هستند که نباید به‌هیچ‌عنوان آن‌ها را دست‌کم گرفته و نسبت به آنهای بی‌تفاوت باشید. در مقاله بعدی قصد داریم در مورد شاخص فاندامنتال (FCAS) چیست؟ صحبت کنیم.