آموزش خط روند

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند شاهد نخواهیم بود.

شکست خط روند در پرایس اکشن

در مقالات قبلی ما به بررسی روند ها و اینکه این روند ها دارای یک و یا چند خط روند می باشند صحبت کردیم. اما در ایم مقاله بحث خود را این گونه پیش می بریم که چرا این خط روند ها را کشیده و از آن چه استفاده هایی خواهیم آموزش خط روند کرد.

قبل از این که وارد بحث شکست خط روند شویم بهتر است کمی در مورد نقش خط روند صحبت کنیم، در واقع خط روند های رسم شده برای ما به عنوان یک مقاومت و یا حمایت قیمتی محسوب می شود. در صورتی که شما آشنایی کافی به مبحث حمایت و یا مقاومت قیمتی ندارید توصیه می شود به مقاله حمایت ها و مقاومت های قیمتی مراجعه نمایید.

محدوده حمایت و یا مقاومت

همانطور که قبلا نیز اشاره شده است و اکثر شما نیز می دانید یک سری قیمت ها در هر نمادی وجود دارد که قیمت های خاصی بوده و رشد و یا رکود قیمت به این قیمت ها عکس العمل نشان می دهد حال اینکه این قیمت ها از کجا ناشی می شوند و یا چرا ایجاد می شوند را توضیح می دهیم.

فکر کنید قیمت یک نماد و یا زوج ارزی که هیچ سابقه ای ندارد و هیچ عوامل سیاسی و یا اقتصادی بیرونی نیز در قیت آن دخیل نیست در حال رشد بوده و به صورت صعودی حرکت می کند اکثرا برخی از قیمت ها بخصوص قیمت های رند یک نوع اثر روانی بر دارندگان سهام ایجاد می کند که شاید این دیگر بیشترین قیمت ممکن این سهام باشد برای همین اقدام به فروش نموده و این باعث توقف حرکت صعودی شده و یا در برخی موارد باعث افت قیمت می شود.

حال بعد از مدتی دوباره بعد کم شدن هیجان فروش کاربران احساس می کنند که سهام ارزنده تر از این قیمت بوده و شروع به خرید می کنند و شاید قیمت از قیمت قبلی نیز بالاتر رود. اما چه قیمت به قیمت قبلی برسد و یا چه از آن عبور کند چون یکبار با قیمت رند قبلی برخورد کرده و برگشت خورده بود هر بار که به آن قیمت برسد از نظر روانی باز متاثر خواهد شد و شاید این برگشت چندین بار صورت گیرد.

در نتیجه باعث ایجاد یک محدوده قیمتی شود که نماد به آن محدوده حساس بوده و این محدوده به عنوان حمایت و یا مقاومت قیمتی برای آن نماد معرفی گردد. که البته اگر قیمت پایین تر از این محدوده باشد به آن محدوده مقاومت گفته شده و اگر قیمت بالاتر از این محدوده باشد به آن قیمت حمایت گفته خواهد شد.

حال شما تصور کنید در دنیای اقتصاد امروز که تمامی عوامل برآن دخیل هستند یک نماد چند تا محدوده قیمتی به عنوان حمایت و یا مقاومت دارد.

این محدوده های قیمتی را حمایت و یا مقاومت استاتیک گفته می شود چرا که با گذر زمان مقدار آن تغییر نمی کند.

نقش حمایتی و یا مقاومتی خط روند

همانطور که می دانید وقتی شما خط روندی را رسم می کنید حداقل نیاز به دو کف و یا قله دارید که بتوانید خط روندی را رسم نمایید در صورت نیاز به مقاله مربوط به رسم خط روندخط روند در پرایس اکشن مراجعه نمایید، پس با توجه به همین جمله می توان گفت که خط روند چیزی است که قیمت نسبت به آن حساس بوده و در برخورد با آن عکس العمل نشان می دهد.

خوب پس و قتی قیمت در برخورد با آن عکس العمل دارد پس با توجه به مطالب بالا این خط به عنوان حمایت و یا مقاومت مطرح می شود اما از جایی که این خط روند اکثر شیب دار است و مقدار این مقاومت و یا حمایت هم با گذر زمان تغییر می کند به همین خاطر به خط روند ها خط حمایتی و یا مقاومتی داینامیک یا همان دینامیک گفته می شود.

الیته آموزش خط روند لازم بذکر است که این نکته بسار مهم را گوش زد کنیم که خط روند هایی که دارای نقطه برخود بیشتری هستند از اهمیت بسیار بالایی نسبت به خط روند هایی با تعداد برخود کمتر، برخوردار هستند. این نکته حتی در مورد محدوده های آموزش خط روند حمایتی و مقاومتی استاتیک نیز صادق است.

دلایل برسی خطوط مقاومتی و حمایتی

از نظر روانشناسی وقتی که مقاومتی می شکند برای مدتی احساس می شود که دیگر با مقاومتی برخورد نخواهیم داشت و همینطور اگر حمایتی از دست می رود این احساس که دیگر حمایتی در کار نیست ایجاد می شود و این امر باعث می شود که تغییرات قیمتی بعد از شکستن این خطوط تا مدتی به روند خود ادامه دهند یعنی اگر مقاومت را شکسته باشند به حرکت صعودی خود و اگر حمایتی از دست رفته باشد به حرکت نزولی خود ادامه می دهد.

حال از آنجایی که خط روند ها ملموس ترین و عمومی ترین و حتی نزدیک ترین حمایت ها و یا مقاومت ها هستند و اغلب توسط تریدرها رصد می شود. بررسی آنها و اینکه کی این خطوط می شکند بسیار با اهمیت بوده و شاید اولین نکته اساسی برای ترید کردن می باشد.

شکست خط روند

هنگامی که قیمت در برخورد با خط روند بجای بازگشت بتواند از آن عبور کند به این عمل شکست خط روند گفته می شود. این نکته را لازم است اینجا مطرح که شکست خط رون هیچ شرطی جز عبور قیمت از آن را ندارد البته به این کته دقت کنید که خط روند نیز یک خط باریک نیست بلکه پهنا دارد که شما با تمرین خود به آن پی خواهید برد.

حرکت بعد از شکست خط روند

وقتی که قیمت خط روند را می شکند اکثرا به همان خط پولبک زده و سپس ادامه حرکت می دهد و این حرکت را تا حمایت و یا مقاومت بعدی ادامه خواهد داد. در خطوط بادبزنی اغلب وقتی یکی از خط روند ها می شکند قیمت خود را به خط روند بعدی می رساند.

اما این سوال که آیا ما بعد شکست خط روند آیا ترید کنیم یا نه ؟ جواب خیر است چرا که برای ورود به ترید فقط شکست خط روند کافی نیست و انشالله در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت.

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم آموزش خط روند این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟ چگونه خط روند رسم کنیم؟

خط روند یا Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند. در این مقاله نحوه رسم خط روند یا ترند لاین در نمودار تحلیل تکنیکال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

Trendline خطی است که چند سقف یا چند کف قیمتی را بر روی نمودار به هم وصل می‌کند تا جهت و روند قیمت را برای تحلیل‌گر تکنیکال و برای مشاهده‌کننده روشن‌تر کند.

خطوط روند در واقع بازنمایی بصری حمایت‌ها و مقاومت‌ها در هر بازه‌ی زمانی محسوب می‌شوند.

این خطوط عملاً جهت قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تشخیص الگوهای مختلف کمک کنند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکال می باشد.

تمام ابزار های تکنیکی از قبیل الگو ها بازگشتی٬الگو های ادامه دهنده٬ میانگین های متحرک٬حمایت و مقاومت ها٬ تنها با هدف کمک به اندازه گیری روند قیمت به منظور شرکت در روندها به وجود آمده اند.

به طور ساده روند جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

نمودار قیمت یک سهم هیچ وقت در یک خط راست و یا در یک جهت خاص حرکت نمی کند.

تغییرات قیمت سهم به صورت یک سری حرکات زیگزاگ مشخص می شود.

این زیگزاگ ها همانند یکسری موج های پی در پی می باشند که شامل موج های صعودی و نزولی می باشند.

برآیند حرکات این موج های صعودی و نزولی روند حرکتی قیمت سهم را نشان می دهد که شامل روند های صعودی و نزولی و خنثی می باشد.

روند صعودی یکسری از موج ها و حفره های بالا رونده تعریف می شود و روند نزولی بر خلاف آن از موج ها و حفره های پایین رونده تشکیل شده و روند حنثی شامل موج ها و حفره هایی است که جهت مستقیم دارند.

روند ها از لحاظ زمانی به سه دسته کوتاه مدت بلند مدت و میان مدت تقسیم می شوند. هرچه روند بلند مدتی تر در نظر گرفته شود از اعتبار بالاتری برخوردار است.

خط روند و آموزش خط روند نحوه رسم آن

برای ترسیم خط روند، تحلیل‌گر بایستی حداقل دو نقطه بر روی نمودار قیمت داشته باشد.

برخی تحلیل‌گرها تمایل دارند که از بازه‌های زمانی متفاوتی (مثلاً یک یا پنج دقیقه) استفاده کنند.

برخی دیگر ترجیح می‌دهند بر روی نمودارهای پایدارتری مانند نمودارهای روزانه یا هفتگی کار کنند.

برخی دیگر نیز زمان را به طور کامل کنار می‌گذارند و روندها را بر مبنای بازه‌های انتخابی شخصی خود تحلیل می‌کنند.

چیزی که باعث شده است خطوط روند تا این حد پرکاربرد و جذاب باشند نیز همین موضوع است که می‌توان صرف نظر از بازه‌ی زمانی انتخاب شده همواره از آنها برای کمک به شناسایی روندها استفاده کرد.

خط روند یک مفهوم تکنیکال برای تشخیص جهت حرکت بازار و کمک به تحلیل آن است که برای رسم این خط به حداقل ۲ نقطه نیاز داریم.

خط روند را با وصل کردن قله ها و یا دره های پیاپی رسم میکنند.

خطوط روند به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود.

خط روند صعودی

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید با وصل کردن نقاط کمینه قیمتی به یکدیگر به یک خط با شیب مثبت می رسیم که به این خط ٬ خط روند صعودی میگویند.

این خط نمایانگر حساس بودن قیمت سهم به این سطح از قیمت است.

یعنی هر بار قیمت سهم به این خط نزدیک می شود به آن واکنش نشان داده و ممکن است دو باره در فاز صعودی قرار بگیرد.

اعتبار این خط به عواملی مانند شیب خط ٬ حجم معاملات در زمان برخورد به خط روند ٬ بازه زمانی (بلند مدت بودن بررسی خط روند در تحلیل ها) و تعداد برخورد آموزش خط روند ها بستگی دارد.

خط روند نزولی

برای رسم این خط به جای وصل کردن کمینه قیمتی باید بیشینه قیمتی را به هم وصل کنید.

بعد از وصل کردن این نقاط با استفاده از یک خط به یکدیگر به خطی با شیب منفی خواهیم رسید که بیانگر خط روند نزولی می باشد.

در این خط نیز همانند خط روند صعودی عواملی مانند تعداد برخورد٬ شیب خط٬ بررسی خط روند در بلند مدت و حجم معاملات در اعتبار آن اثر گذار است.

در تصویر زیر یک نمونه از خط روند نزولی را مشاهده می کنید.

اعتبار ترند لاین چگونه سنجیده می شود؟

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که در ادامه بخشی از این عوامل را برایتان معرفی میکنیم:

۱- شیب خط روند: هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

۲- تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

۳- شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود از پتانسیل بالایی برای شکست خط روند برخوردار است.

۴- بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.برای مثال سهم X ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند.

نکته مهم : این چهار مورد فقط بخشی از عوامل اثر گذار بر اعتبار خط روند می باشند و ممکن است موارد دیگری هم وجود داشته باشد.

شرایط شکست خط روند

شرایط شکست خط روند به عوامل متعددی بستگی دارد به عبارت دیگر هر شکستی در خط روند یک شکست معتبر و یا مهم محسوب نمی شود بلکه شکست زمانی معتبر است که موارد زیر را داشته باشد:

۱- حجم معاملات در زمان شکست:

حجم معاملات در زمان شکست باید بالاتر از میانگین روز های دیگر سهم باشد.

اگر در زمان شکست حجم معاملات پایین باشد احتمال دارد قیمت دو باره به روند حرکت قبلی خود بازگردد و این شکست از نوع فیک (شکست دروغین) باشد.

اگر شکست با حجم بالایی رخ بدهد نشان دهنده این است که افراد زیادی این خط را به عنوان حمایت یا مقاومت قوی قبول دارند و حالا که شکسته شده این افراد در این ناحیه معاملات زیادی را انجام میدهند.

۲- کندل بزرگ و یا شکاف قیمتی :

یکی دیگر از موارد بسیار مهم میزان تغییر قیمت در زمان شکست می باشد.

هرچقدر درصد تغییر قیمت بیشتر باشد آن شکست معتبر تر محسوب می شود.

البته اگر این شکست با شکاف قیمتی (گپ GAP ) همراه باشد اعتبارش بسیار بالاتر است.

۳- همراه بودن شکست با یک الگو:

اگر شکست با یک الگو همراه باشد آن شکست اعتبار بالاتری دارد و باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.

برای مثال وقتی نمودار سهم در انتهایی یک الگوی بازگشتی از نوع سروشانه سقف می باشد اگر نمودار قیمت خط گردن را با قدرت بالایی بشکند آن شکست اعتبار بالاتری دارد.

۴- اعتبار خط روند شکسته شده بالاست یا پایین:

هرچقدر اعتبار خط ترند بالاتر باشد شکست آن نیز اعتبار بالایی دارد.

یعنی اگر یک خط روند که اعتبار بالایی دارد شکسته شود ٬ آن شکست از نو فیک نیست و یک شکست واقعی می باشد و نشان دهنده تغییر روند در حرکت قیمت سهم است.

جمع بندی

نتیجه‌گیری تحلیل‌گرهای تکنیکال عقیده دارند که روند دوست شما است و شناسایی روند نخستین گام در فرایند انجام یک معامله‌ی خوب به شمار می‌آید.

خطوط روند در عین اینکه گاهی ابزار بسیار ساده‌ای به نظر می‌رسند، اما در بازه‌های زمانی مختلف دید بسیار مناسبی را به تحلیل‌گر تکنیکال می‌دهند و اگر چه مشاهده شده است که تحلیل‌گرهای مختلف سبک‌های مختلفی برای تحلیل دارند، خطوط روند جزء ابزارهایی هستند که اکثر قریب به اتفاق تحلیل‌گرها از آنها استفاده می‌کنند.

آموزش رسم کانال در تحلیل تکنیکال | کانال های روند | یافتن محدوده قیمتی | کانال قیمت (Price Channel)

برای رسم کانال تکنیکال لازم است ابتدا آموزش های لازم را دیده باشید. در غیر این صورت نمی توانید بهترین موقعیت را برای رسم کانال در تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تکنیکال بیابید. تحلیلگرانی که در بازار بورس فعالیت دارند و سالها در این بازار معامله کرده اند، از تجربه و مهارت بالایی برای رسم کانال برخوردار هستند.

آموزش رسم نمودار تکنیکال به حالت های مختلف

یکی از مسائل مهمی که در تحلیل تکنیکال توسط تحلیلگران بررسی می شود، نمودار یا چارت قیمتی است. می توان با استفاده از بررسی نمودارهای قدیمی اقدام به پیش بینی حرکت آینده قیمت سهام نمود. برای آنکه بتوانید نمودار تکنیکال را بررسی کنید، ابتدا باید قادر به رسم کانال موازی در تحلیل تکنیکال باشید. الگویی که برای مورد استفاده قرار می گیرد، علاوه بر سادگی از کارایی زیادی نیز برخوردار است.

از این رو تحلیلگران بازار دوره های آموزش رسم کانال تکنیکال را سپری می کنند تا بتوانند بهترین پیش بینی را از آینده بازار داشته باشند. این الگوها قابل فهم بوده و بسیار مفید هستند. از آنها برای تحلیل بازار بورس بسیار استفاده می شود. الگوهای کانال قیمتی همچون دیگر الگوها بوده و همانطور که از نام آن مشخص است، نوعی کانال به شمار می رود.

کانال چیست؟

به طور آموزش خط روند کلی پیدا کردن یک کانال، بعد از پیدا کردن یک خط روند معتبر اتفاق می‌افتد. هرگاه موفق شدیم خط روندی را به درستی پیدا کنیم برای اینکه بررسی کنیم آیا قیمت در یک کانال قرار گرفته کافی است خطی موازی با خط روند را رسم کنیم و در سمت دیگر نمودار قیمت قرار دهیم. arzchi

با رسم کانال تکنیکال تحلیلگران حرکت قیمت در بازار را بررسی نموده، و آینده قیمتی سهام را پیش بینی می کنند. این کانال اصولا از دو خط موازی تشکیل می شود و روند خاصی را نشان می دهد. در این کانال تمامی حرکت های قیمت مورد بررسی و پوشش قرار می گیرد. تا به تحلیلگران کمک کند بهترین زمان ورود و خروج از بازار را بیابند.

چگونه کانال تحلیل تکنیکال رسم نماییم ؟

بدون تردید ذهن تمام تحلیلگران را به خود درگیر می کند. باید بگوییم برای رسم کانال لازم است چهارنقطه یا پیوت داشته باشید. دو نقطه از این نقاط به صورت قله و دو نقطه دیگر باید دره باشند. با اتصال این نقاط به یکدیگر می توان کانال تکنیکال را رسم کرد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که برای رسم کانال تکنیکال یا کانال تکنیکال دوبل حتما باید 4 پیوت وجود داشته باشد. در غیر این صورت نمی توانید کانال مورد نظر را به درستی رسم کنید. کانال هایی که بر روی نمودار تکنیکال رسم می شوند به انواع مختلفی تقسیم می شوند. که به 2 دسته تقسیم بندی میگردد :

برای آنکه بتوانید چنین کانال هایی بر روی نمودار تکنیکال رسم کنید، باید دوره آموزش رسم کانال در تکنیکال را سپری کرده باشید. یا آنکه در این زمینه تخصص و مهارت داشته باشید. بیشتر تحلیل گرانی که در بازار بورس فعالیت دارند معمولا از تجربه و مهارت برخوردار هستند. از این رو می توانند با پیش بینی بازار آتی، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و سود خوبی به دست آموزش خط روند آورند.

انواع کانال ها در تحلیل تکنیکال

کانال هایی که بر روی نمودار رسم می شوند، به سه نوع کلی نزولی، صعودی و افقی دسته بندی می شوند. که میتوانید آموزش رسم خط روند را یادگرفته و رسم کنید . هر یک از این کانال ها ویژگی های خاصی دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

کانال صعودی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

برخی از قیمت ها دارای روند صعودی هستند. یعنی در یک مسیر صعودی حرکت می کنند. زمانی که کف ها و سقف ها را در این کانال به هم متصل کنید، می توانید اقدام به رسم کانال در تکنیکال سهام نمایید. در این نمونه از کانال ها ممکن است تحلیلگران با 5 پیوت مواجه شوند. که در اصل این مسئله نشان دهنده اعتبار بالای کانال بر روی نمودار است.

زمانی که بر روی نمودار کانال تکنیکال را رسم کردید، با تعیین حد ضرر در کف کانال، لازم است اقدام به خرید دارایی نمایید. پس از آنکه بازار بازدهی لازم را نشان داد دارایی های خریداری کرده را به فروش برسانید و به این ترتیب سود خوبی از بازار به دست آورید. تحلیلگران با رسم کانال تکنیکال صعودی معمولا بهترین و بیشترین سود را از بازار به دست می آورند.

کانال نزولی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

یکی دیگر از کانال هایی که می توان بر روی نمودار تکنیکال رسم کرد، کانال نزولی است. این کانال مربوط به روند نزولی بوده و لازم است برای رسم این کانال نیز سقف ها و کف ها را به هم متصل نمود. اگر به این کانال نیز توجه کنید، می بینید که بعد از رسم دارای 5 پیوت خواهد بود. پس می توانیم کانال نزولی رسم شده در نمودار را دارای اعتبار بالایی بدانیم.

معمولا پس از رسم کانال تکنیکال نزولی و تعیین روند، توصیه می شود که تحلیلگران اقدام به خرید سهام نکنند. اما این افراد می توانند در کف کانال سهام خریداری کرده و در سقف به فروش کانال دارایی خریداری کرده را به فروش برسانند. این مسئله نوعی استراتژی معاملاتی به شمار می رود و می تواند سود خوبی برای سهامداران به همراه داشته باشد.

کانال افقی در تحلیل تکنیکال چیست ؟

در انتها نیز باید به یکی دیگر از کانال های رسم شده در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم. کانال افقی یا خنثی کانالی است که در آن قیمت سهام محدود به دو خط افقی است. یعنی قیمت سهام بین دو خط افقی در نوسان است. این مسئله نشانگر آن است که بازار بدون روند بوده و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام نرسیده است.

رسم کانال تکنیکال افقی ساده بوده و می توان با اتصال خطوط سقف و کف به هم این روند را بر روی نمودار نشان داد. ممکن است برای رسم این کانال چهار، پنج یا حتی سه نقطه داشته باشید. تفاوتی در این مسئله نبوده و می توان به راحتی کانال افقی را بر روی نمودار تکنیکال رسم کرد.

نکات مهم در خصوص رسم کانال در تحلیل تکنیکال

برای آنکه بتوانید بهترین کانال را بر روی نمودار تکنیکال رسم کنید، لازم است چند نکته مهم را در نظر داشته باشید. از جمله این نکات باید به موارد زیر اشاره کنیم:

روندها و انواع خط روند (روند صعودی، روند خنثی، روند نزولی)

بازار هیچگاه در یک خط راست حرکت نمیکند و همیشه حرکاتی زیگزاگی دارد. برآیند حرکت امواج صعودی و نزولی در بازار را روند می گویند.

مفهوم روند به طور قطع یکی از اصول تحلیل تکنیکی بازار است. اغلب اصطلاحات رایجی از قبیل «همیشه در جهت روند معامله کنید» «هرگز با روند نجنگید» یا «روند دوست توست» را زیاد می‌شنویم.

پس لازم است وقتی را برای تعریف روند صرف کنیم و انواع آن را بشناسیم.

انواع روند قیمت

روند صعودی :

برآیند این روند افزایش قیمت است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی بالاتر است.

روند نزولی :

برآیند این روند کاهش قیمت است. در تشکیل آن کف ها از کفهای قبلی و سقف ها از سقفهای قبلی پایینتر است.

روند خنثی :

برآیند این روند خنثی است. در تشکیل آن کف ها و سقفها به صورت نامنظم شکل میگیرند. در مجموع صعود یا نزول قیمتی خاصی را در این روند شاهد نخواهیم بود.

مدت زمان روندها

علاوه بر اینکه روندها دارای سه جهت می‌باشد به سه دسته نیز تقسیم می‌شود:

1. روند بزرگ؛

2. روند متوسط؛

3. روند کوتاه

در حقیقت تعداد آموزش خط روند نامحدودی روند وجود دارد که در فعل و انفعال با یکدیگر هستند و روندهای کوتاهی که فقط چند دقیقه تا چند ساعت را در بر می‌گیرند گرفته تا روندهای بسیار بلندمدت 50 تا 100 ساله. به عنوان مثال داو روند یکساله یا بیشتر را روند بزرگ نامیده است. داو مدت زمان روند متوسط را از سه هفته تا سه ماه می‌دانست و هر روند کمتر از سه هفته را نیز روند کوتاه می‌نامید.

هر روند می‌تواند جزیی از روند بزرگ بعدی محسوب شود. برای مثال روند متوسط می‌تواند یک تصحیح در روند بزرگ پس از خودش شناخته شود. در روندهای بزرگ صعودی به طور معمول روند قبل از ادامه مسیر صعودی خود، در حدود یک یا دو ماه خود را تصحیح می‌کند. این روند تصحیح نیز می‌تواند خود شامل روندهای کوتاه‌مدت‌تر که همان آموزش خط روند موج‌های صعود و نزولی کوتاه‌مدت هستند باشد.

فیلم روش رسم خطوط روند

در این ویدئو، نحوه رسم خط روند بصورت کاربردی به شما آموزش داده می‌شود.

اعتبار خط روند

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد که توسط عوامل مختلفی سنجیده میشود:

1.شیب خط : هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد. شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند: هرچه تعداد برخورد به خط بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم: در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود. برای مثال سهم برای چند آموزش خط روند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم: شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد. برای مثال آموزش خط روند سهم الف ممکن است در بازه زمانی سه ماه اخیر نزولی باشد در حالی که در بازه زمانی یک ساله صعودی باشد و نزولی که در سه ماه اخیر داشته صرفا یک اصلاح بوده باشد.به همین دلیل خط روند های بلند مدت اعتبار بیشتری دارند