دوره آموزش نوسان گیری در بورس

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات نوسان گیری روزانه و موفق در بازار بورس

هر فردی با هدف سرمایه گذاری و کسب سود وارد بازار بورس می شود، ولی افراد دیدگاه های مختلفی را برای سرمایه گذاری دارند. برخی از آنها دارای دیدگاه بلندمدت نسبت به بازار بوده و برخی دیگر برای مدتی کوتاه در آن سرمایه ‌گذاری می ‌کنند و در این بین تعداد زیادی از افراد هستند که تمایل دارند به صورت روزانه، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و از طریق نوسان گیری روزانه، سود به دست آورند که در بازار به این عده از افراد، معامله ‌گر روزانه یا نوسانگیر روزانه گفته می شود.

نوسانگیر روزانه، در طول یک روز، چندین مرتبه سهام خرید و فروش می کند و در پایان زمان معاملات بازار، تمام موقعیت‌ های خرید و فروش خود را می ‌بندد. این معامله متفاوت با معاملات بلند مدت و یا آن نوع از معاملاتی است که یک موقعیت را تا چندین روز باز نگه می ‌دارند.

اگر چه شمار این افراد در بازار بسیار زیاد است و به انجام معاملات خود می پردازند و در رویای کسب سود خود هستند، اما تنها تعداد کمی از آنها به یک نوسان گیر روزانه موفق تبدیل می شوند و باقی افراد با تحمل ضررهای بسیار از بازار خارج خواهند شد. در این مقاله می خواهیم نکاتی که برای تبدیل شدن شدن به یک نوسان گیر روزانه حرفه ای، مورد نیاز است با شما در میان بگذاریم.

مراحلی برای تبدیل شدن به نوسانگیر روزانه موفق

به ارزیابی خود بپردازید

انجام معاملات نوسانگیری روزانه، نیاز به دانش و مهارت و تجربه دارد. بهتر است قبل از ورود به آن، بررسی کنید و ببینید که آیا شما از دانش مالی، روانشناسی رفتاری، قدرت تحلیل و ریسک‌ پذیری بالایی برخوردار هستید. زیرا این معامله، کار دشواری است و اینگونه نیست که به راحتی بتوانید به صورت روزانه درآمد خوبی کسب کنید.

برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر روزانه موفق باید ساعت ‌های زیادی را در زمان بازار پشت سیستم بنشینید و با قبول ریسک بالا به خرید و فروش سهام بپردازید. در همین حین، تجربه لازم را به دست آورده و خریدهای ناموفق را به خوبی بررسی دوره آموزش نوسان گیری در بورس کنید و در آینده خطاهای قبلی را تکرار نکنید.

سرمایه کافی در اختیار داشته باشید

در نظر داشته باشید که قطعا نمی توان سودهای پی در پی داشت و ضررهای متناوب و گسترده نیز بخشی از معامله نوسان گیری هستند. یک نوسان گیر ممکن است در هشت معامله متوالی ضرر کند ولی در مرتبه نهم با یک سود خوب، تمام زیان ‌های معاملات قبلی خود را پوشش دهد و در مجموع به سود برسد. اما به هر حال نوسانگیری ریسک بالایی دارد و اگر شما می ‌خواهید وارد این بازی شوید باید علم، تجربه وسرمایه کافی در اختیار داشته باشید.

ماهیت بازار را دریابید

شما برای انجام موفقیت آمیز معاملات خود نیاز به دانش پایه ‌ای عمیقی درباره نحوه عملکرد بازار دارید. این دانش از جزییات ساده مانند ساعت معاملات گرفته تا جزییات پیچیده مانند تاثیر رویدادهای خبری، حاشیه ‌ای و شناخت ابزارهای معامله را شامل می شود.

تفاوت اوراق بهادار مختلف را بدانید

عدم شناخت اوراق بهادار مختلف آسیب جدی به برنامه و استراتژی معاملاتی شما وارد خواهد آورد. برخی از تازه‌ واردان بازار بورس ممکن است ندانند که کارمزد و دامنه نوسان خرید و فروش سهام و یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری و. چیست؟ لذا بر اساس همان ذهنیت خود به خرید و فروش می پردازند و ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند. به همین دلیل در معاملات نوسانگیری، تاکید زیادی بر شناخت کامل اوراق بهادار وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنید

معمولا به تازه واردان بازار پیشنهاد می شود که دو استراتژی برای معامله داشته باشند، چرا که شما همیشه باید وضعیت خرید و فروش سهام را بر اساس استراتژی خود ارزیابی کنید و اگر یکی از استراتژی ‌ها موقعیت خرید به شما نمی ‌دهد، می‌ توانید با استراتژی دیگر نیز خرید و فروش کنید. بازار بورس، بازاری پویاست، لذا شما باید مراقب کارآمدی استراتژی معاملاتی خود باشید و با توجه به تحولات بازار یا تغییر رویکرد خود، آن را تغییر دهید.

سرمایه خود را مدیریت کنید

مدیریت سرمایه نیاز به تمرین، برنامه ­ریزی و انجام و سازمان ‌دهی معاملات طبق برنامه تعیین شده دارد و به شما کمک می ­کند تا بتوانید به خوبی با چالش­ های معاملاتی پیش رو مواجه شده و تصمیم درستی اتخاذ کرده و سودآوری بالقوه خود را تخمین بزنید. با کمک مدیریت سرمایه حتی اگر فقط چهار معامله سودآور از ده معامله داشته باشید، سرجمع و در دراز مدت به سود خواهید رسید.

هزینه ­‌کارگزاری را بررسی کنید

با توجه به اینکه در معامله نوسانگیری تعداد خرید و فروش های روزانه بیشتر است، نیاز به پرداخت هزینه کارمزد زیادی به کارگزاری ‌ها وجود دارد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری به طور کامل در مورد نحوه‌ی ارائه خدمات، سرعت کارگزاری و تخفیف‌ های کارمزدی که به شما ارائه می‌ دهد تحقیق و بررسی کنید و با توجه به برنامه خود مناسب ترین را انتخاب کنید.

معامله را با سرمایه کم شروع کنید

حتی اگر پول و تجربه کافی دارید، پیشنهاد می شود که استراتژی های جدید انتخابی خود را با میزان کمی از سرمایه امتحان کنید و پس از دریافت نتیجه مطلوب، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

در بازار بورس همواره فرصت خرید وجود دارد، ولی سرمایه ‌ای که از دست رفته به سختی دوباره جمع می ‌شود. به همین دلیل نیاز است تا پس از آموزش و یادگیری و اثبات کارآمدی استراتژی و موفقیت آن، سرمایه ورودی را افزایش دهید.

آموزش نوسانگیری ” نوسانگیر برتر “

آشنایی با المان های تابلو معاملاتی بورس تهران
آموزش کندل استیک ها و نحوه رسم آنها
آشنایی با پلتفرم های تحلیل تکنیکال و معرفی المان های نمودار تکنیکال
معرفی و آشنایی با پلتفرم های فیلتر نویسی آسان و بدون کدنویسی
آموزش قرار دادن فیلتر های تکنیکال و کاربردی در پلتفرم فیلتر نویسی
معرفی و آموزش اندیکاتور های کاربردی و پیش نیاز فیلتر نویسی جهت نوسانگیری

آموزش های پیشرفته این دوره (نوسانگیری)

معرفی شش استراتژی نوسان گیری موفق در تمامی بازارهای مالی از جمله بورس تهران، بازار ارز، دیجیتال و فارکس و یک استراتژی میان مدتی مخصوص بازار بورس تهران

(استراتژی های جدید دائما به این دوره اضافه می شوند)

آموزش هر استراتژی به صورت جداگانه و در قالب کلیپ های یک ساعته

و در نهایت آموزش نوشتن فیلتر برای همان استراتژی در بازار بورس تهران

هدایای این دوره

اشتراک ویژه حرفه ای آسان بورس با امکانات ارسال پیام های تلگرامی و نوتیفیکیشن های موبایلی به ارزش چهارصد و سی هزار تومان

پشتیبانی 12 ماهه ایزی بورس برای تمام شرکت کنندگان این دوره

دوره کامل تحلیل تکنیکال + آموزش تابلو معاملاتی بورس (تابلوخوانی مقدماتی) به ارزش پانصد هزار تومان

و دوره آموزش مقدماتی ایچی موکو به ارزش پانصد هزار تومان

توضیحات این دوره

تمام آموزش های این دوره که شامل پیش نیاز ها و آموزش های مقدماتی و پیشرفته هستند در قالب ویدئو های یک ساعته برای شما درون سایت قرار گرفته اند که پس از خرید اشتراک می توانید تمام ویدئو ها و آموزش ها را دانلود کرده و برای همیشه استفاده نمایید

طبق برنامه‌ریزی این دوره شما به ۵ روز زمان نیاز دارید تا از حد صفر به حرفه‌ای تبدیل شوید و در پایان این دوره شما فیلتر های اختصاصی را در اختیار دارید که بدون نیاز به زیر نظر گرفتن بازار سهام های مستعد و مناسب ورود به شما پیشنهاد داده می شود و فقط کافیست ظرف مدت دوره آموزش نوسان گیری در بورس ۵ دقیقه سهم را طبق آموزش های این دوره بررسی کنید و سپس وارد معاملات شوید و پس از ورود به معاملات به صورت اتوماتیک زمان خروج شما مشخص شده و باز هم بدون زیر نظر گرفتن بازار به شما اطلاع داده می‌شود

پس از گذراندن این دوره شما به راحت ترین روش ممکن می توانید نوسان‌گیری های موفقی را در بازار انجام دهید

تضمین دوره نوسانگیری

شما در طول ۱۰ نوسانگیری اول خود بر طبق آموزش‌های ایزی بورس با حداقل سرمایه ۱۰ میلیون تومان می توانید معادل هزینه ثبت نامی این دوره را از بازار سود بگیرید

پشتیبانی این دوره از طریق تلگرام انجام می گیرد (t.me/easyburs_ceo)

لطفا برای دریافت پشتیبانی, شماره همراه خود را به آیدی زیر در تلگرام ارسال نمایید

پنج دلیلِ ضرر با نوسانگیری در بورس

خرید و فروش سهم با هدف کسب سودهای خرد دوره آموزش نوسان گیری در بورس ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می‌نامند.برخی از معامله گران خرید سهم در ابتدای روز کار و فروش آن در انتهای روز کاری (احتمالاً با سود خالص ۲ تا ۳ درصد) را نیز نوسانگیری در بورس می‌گویند.

اغلب معامله گران نوسان گیر، بازنشستگان، زنان خانه‌دار، استادان، دانش آموزان، صاحبان کسب‌وکار کوچک، پزشکان و غیره هستند. این معامله گران معمولاً دارای کمی زمان اضافی و نیز برنامه روزانه انعطاف‌پذیر می‌باشند. بازارهای بولیش (صعودی) اغلب موجب خیال‌پردازی تازه واردین می‌شوند.
حرکت‌های هیجانی قیمت نوعی آهنربا به‌منظور دستیابی سریع به پول برای تازه واردین است! نوسانگیری در بورس برای این معامله گران لذت‌بخش است زیرا می‌تواند در عرض چند ساعت یا حتی چند دقیقه برایشان سودآور باشند.

تعداد بسیار کمی از معامله گران نوسان گیر، به‌طور منظم و مداوم سودآوری دارند. بر اساس تجربیات شخصی این‌جانب که حاصل تعامل با صدها معامله‌گر نوسان گیر است متأسفانه، بیشتر سرمایه‌گذاران خرده‌فروش طی یک دوره زمانی ، ضررهای هنگفتی می‌دهند.
در ادامه به بررسی پنج دلیلی که نوسانگیری در بورس را بسیار پرخطر می‌کند خواهیم پرداخت. قبل از آن امانگاهی به هِرم زیر به اندازیم:

همان‌طور که پیش‌تر خدمتتان عرض کردیم متأسفانه آمار دقیقی از برنده‌ها و بازنده‌های بازار بورس ایران در دسترس نیست. اما نمودار بالا که نتیجه تحقیقات آماری یک شرکت مالی بنام tradeciety است نتایج تکان دهند ای را ارائه می‌دهد!
بر اساس این آمار تقریباً تمام معامله گران مبتدی با هدف کسب سودهای هنگفت در مقطع زمانی کوتاه، وارد بازار بورس می‌شوند.

• ۴۰% این معامله گران در همان ماه اول با ترید خداحافظی می‌کنند!
• ۸۰% از افراد باقی‌مانده، طی همان سال اول فعالیت معامله‌گری در بورس را کنار می‌گذارند و تنها ۷% بعد از ۵سال به معامله‌گری در بورس ادامه می‌دهند.
• ۱% از معامله گران هستند که بیش از ۵سال این حرفه را ادامه می‌دهند و به سود مستمر دست پیدا می‌کنند!

نتیجه تجربیات بنده و همین‌طور گزارش از مخاطبین سیستم مدیریت ارتباط با مشتری مجموعه رهاسرمایه نیز آماری شبیه به این آمار را برای بورس ایران نشان می‌دهد!

توجه کنید آمار فوق مربوط به معامله گران تیغ‌زن! (نوسان گیر) است.
در ادامه به بررسی پنج دلیل عمده که نوسانگیری در بورس را پرخطر می‌کند خواهیم پرداخت.

۱- حرص و ترس دشمن شما

باید دقت بسیار زیادی در خصوص نوسانگیری در بورس داشته باشید. یکی از کلیدهای موفقیت در نوسان گیری، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف (حد سود) است. بااین‌حال، ماندن در دوره آموزش نوسان گیری در بورس برنامه مدون و مستمر تریدینگ، این‌چنین که به نظر می‌رسد آسان نیست. تجارب گذشته با سود و زیان می‌توانند باعث به وجود آمدن حرص و طمع شوند. این احساسات اغلب باعث رفتاری غیرمنطقی شده و بزرگ‌ترین مانع نظم و انضباط و اجرای برنامه‌ها می‌شوند.

درصورتی‌که در حال ضرر دادن هستیم، معمولاً با خود فکر می‌کنیم که اگر کمی بیشتر در موقعیتمان بمانیم، قیمت‌ها بهبود خواهند یافت. درحالی‌که این طرز فکر یکی از رایج‌ترین اشتباهات نوسانگیری در بورس است. البته آن‌ها اغلب مرتکب اشتباه بزرگ‌تری نیز می‌شوند. به این صورت که سهام اضافی را باقیمت پایین خریداری می‌کنند تا قیمت خرید را به میانگین برسانند. این ترفند اغلب استراتژی خوبی برای سرمایه‌گذاری در درازمدت است اما واقعیت این است که زمان به نفع معامله گران روزانه نیست!

اگر ارزش سهام روندی رو به پایین داشته باشد (بازار خرسی) احتمال بیشتری دارد که بیشتر به سمت پایین حرکت کرده و باعث زیان‌های بزرگ‌تری شود(زیرا قدرت در جهت روند است!) دقیقاً همان‌طور که معامله گران نباید هنگامی‌که معامله اشتباه پیش می‌رود درفروش ضرر دچار تردید شوند، زمانی هم که سهام به هدفشان می‌رسند نیز باید سودشان را بفروشند. (معامله را در حد سود ببندند)

اگر معامله‌گر احساس کند که موجودی سهام بیشتر است، آنگاه هدف و توقف ضرر بایستی مجدداً تنظیم (اصطلاحاً Reset) شوند.

۲- اصل تمرکز برای نوسانگیری در بورس

نوسانگیری در بورس نیازمند تعهد زمانی است، از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید به‌اندازه کافی متمرکز شوید تا تقریباً دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظارت کنید.

اگر تعهدات زمانی دیگری دارید(مثلاً کارمند هستید) که نیازمند بیشترین توجه و تمرکز در طول ساعت‌های بازار است، نوسانگیری در بورس برای شما کارایی ندارد!
مشکلِ بتوان بدون چسبیدن به صفحه کامپیوتر در زمان ساعات کاری بازار، معامله‌گر روزانه موفقی شد. همچنین قادر نخواهید بود که بر روی معاملات و نیز تعهدات روزمره‌تان تمرکز کنید، مگر اینکه معامله‌گری حرفه‌ای باشید. اکثر معامله گران برای ROTS روزانه (Return on Time spent) حساب نمی‌کنند. در آینده مقاله مهمی درباره ROTS در بازار بورس و RecoveryTime خدمت کاربران عزیز ارائه خواهم داد.

فقدان تمرکز، اغلب باعث ایجاد چالش در تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و به اجرا درآوردن معامله می‌شود، مواردی که برای موفقیت در نوسانگیری بسیار ضروری هستند. حتی اگر در یک کانال تلگرام که سیگنال می‌دهد و یا اشتراک تحلیلی یک سایت ثبت‌نام کرده باشید، معاملات اغلب به‌موقع اجرا نمی‌شوند (به دلیل صف خرید و فروش) و این مسئله سودآوری بالقوه را بیشتر کاهش می‌دهد.

یک مطالعه توسط دانشگاه کالیفرنیا برکلی در سال ۲۰۱۰ با استفاده از اطلاعات صدها هزار معامله‌گر روزانه از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۶ منتشرشده است.
تا جایی که اطلاع دارم بر اساس این آمار کمتر از ۲ درصد معامله گران موفق به کسبسودی مستمر شده بودند!

۳- استرس بدترین وضعیت را در شما به وجود می‌آورد

بازارها در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیستند. نوسانگیری در بورس به‌نوعی، روزمرگی احساسی است و می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. در حالتی استرس‌زا، ممکن است رفتاری غیرمنطقی داشته باشید. توانایی‌تان در این وضعیت ذهنی برای دنبال کردن برنامه‌های معاملاتی‌تان، در وهله اول اگر برنامه‌ای داشته باشید، کاهش خواهد یافت.

حتی اگر به‌طورمعمول فردی مطمئن و با اعتمادبه‌نفس باشید، رشته‌ای از ضررهای متوالی طی چند روز (که دور از ذهن نیست) می‌تواند تأثیری منفی بر وضعیت ذهنی شما بگذارد. این امر به‌نوبه خود می‌تواند بر تعاملات شما با خانواده و دوستانتان تأثیر گذاشته و در بعضی موارد حتی ممکن است بر سلامتی شما نیز تأثیر داشته باشد، به‌خصوص اگر از قبل دارای بیماری‌های چون دیابت، فشارخون بالا، آسم و غیره هستید.

بیشتر معامله گران روزانه نمی‌توانند با فشار روانی و فیزیکی بالا پس از هیجان اولیه کنار بیایند و ماه‌عسلشان با نوسانگیری در بورس ، سریعاً پایان می‌یابد!

۴- فروشندگان رانت اطلاعاتی، برای خودشان کار می‌کنند!

تهدید دیگری برای تبدیل‌شدن به یک نوسانگیر موفق، جامعه فروشندگان اطلاعات محرمانه است. (سیگنال فروش‌های نوسانی)

در اغلب موارد، یک معامله‌گر ناامید که به دنبال شکار سود است طعمه راهنمایی‌های اثبات نشده و اشتباه این افراد می‌شود. اغلب این راهنمایان از شرکت‌های کوچک اختصاصی با یکی دو کارمند و بدون هیچ گروه تحقیقاتی تحلیلی واقعی و دفتر پشتیبانی تشکیل‌شده‌اند.

این ارائه‌دهندگان اطلاعات می‌دانند که راهنمایی‌شان بدون فایده است و بیشتر مشترکینشان سرویس خود را تمدید نمی‌کنند، به‌این‌ترتیب سعی می‌کنند مشترکان جدید را با ادعاهای بی‌پایه و اساس در مورد درآمدهای ثابت جذب کنند. دریافت اطلاعات از راهنمایان ناموثق ممکن است منجر به ضرر و زیان بیشتر شود، اما باید بدانید که تهدید بزرگ‌تری وجود دارد و آن این است که معامله گران به‌جای تجزیه‌وتحلیل علل ضررهای واردشده، راهنمایان را مسئول زیان وارده می‌دانند!

چنین رفتار سرزنش‌آمیزی باعث می‌شود که احساس قربانی شدن داشته باشید و خودتان را بی‌گناه بدانید اما همچنین ضرر و زیان ادامه دارد! دراین‌باره در کارگاه روانشناسی معامله‌گری مفصل صحبت کردیم

۵- اهرم کارگزار یک شمشیر دو لبه است اما کارگزار همیشه برنده است!

بیشتر معامله گران مبتدی با سرمایه‌ای بسیار کم شروع کرده و برای سودآوری سریع در یک دوره خیلی کوتاه، از اهرم قابل‌ملاحظه‌ای (اغلب تا ۱۰برابر برای بازار آتی سکه) استفاده می‌کنند. همان‌طور که می‌دانید زمان به نفع معامله‌گر نیست و در ترکیب با لوریج بالا باعث می‌شود نوسانگیری در بورس ، بسیار خطرناک‌تر از سرمایه‌گذاری بلندمدت باشد.
حرکتی بدون فکر و غیرمنتظره می‌تواند تنها در یک روز منجر به از بین رفتن سرمایه قابل‌توجهی شود.

توجه کنید اختصاص کل موجودی برای خرید یک سهم و عدم تشکیل پرتفوی متنوع به‌نوعی خود اهرمی کردن معاملات است. بماند که کارگزاری‌ها در حال حاضر اهرم‌های تا ۱۰ برابر (در بازار آتی) به کاربران ارائه می‌دهند.

همان‌طور که اکنون می‌دانید، نوسانگیری در بورس برای اکثر سرمایه‌گذاران کار نمی‌کند. قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. نوسانگیری در بورس صرفاً بر اساس نمودارهای فنی (تحلیل تکنیکال) است. از سرمایه‌گذاران موفق بورسی که بنده اطلاعات دقیقی ندارم اما بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال، معامله‌گر نوسان گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.
زمانی که ارزش سهام شرکتی را دریافتند، سهم را گاهی تا چند سال در پرتفوهای خود نگه می‌دارند تا سودی چند برابر به دست آورند.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.

چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟

سهم مناسب نوسان گیری باید ویژگی هایی داشته باشد تا شما به راحتی بتوانید از طریق آنها اقدام به نوسان گیری کنید ما در این مقاله به بررسی ویژگی های سهم مناسب نوسان گیری، نحوه استفاده از ATR و به طور کلی به پاسخ این سوال که چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟ می پردازیم. قبل از اینکه به بررسی این سوال “چه سهمی مناسب نوسان گیری است؟” بپردازیم توجه داشته باشید که، خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسانگیری در بورس می گویند.

• سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

• چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

• نحوه انجام نوسان گیری

سهم برای نوسانگیری باید نقدشوندگی بالایی داشته باشد

نقدشوندگی از مهم ترین ویژگی های سهم های مناسب برای نوسان گیری هستند اما چرا؟ نقد شوندگی یعنی شما هر زمان که به پول خود احتیاج داشتید بتوانید سهم خود را بفروشید و آن را به پول نقد تبدیل کنید. مفهوم نقد شوندگی زمانی که کاهش شدید قیمت سهام شرکت رخ دهد و یا عرضه افزایش یابد و سهم در صف فروش قرار بگیرد بسیار اهمیت پیدا میکند.

ویژگی های سهم با نقدشوندگی بالا: 1. میزان داد و ستد سهام در معاملات بازار بالا است 2. داد و ستد در تالار معاملات متناوب است 3. میزان تاثیرگذاری شرکتی که سهام آن را خریداری نموده ایم بر کل بازار مورد توجه است 4. میزان سهام شناور آزاد در آن سهم بالا باشد (حداقل 15 تا 20درصد) 5. شرکت ارائه دهنده سهم اطلاعات مالی شفافی ارائه دهد.

چگونه سهام مناسب نوسانگیری را انتخاب کنیم؟

یکی از تکنیک های خوبی که برای انتخاب سهم برای نوسان گیری کاربرد دارد استفاده از نسبت ATR است. برای تایم فریم های مختلف این عدد قابل دستیابی در نرم افزارهای مختلف است. ATR که میانگین تغییرات قیمت در یک دوره مشخص است در سایت رهاورد 365 از قسمت منوی INDICATOR و سپس ATR قابل نمایش بر روی نمودار است. نحوه استفاده از ATR توجه کنید که نمودار را هفتگی کرده و سپس از میان اندیکاتورها average true range را انتخاب کنید.

یک مثال برای استفاده از ATR در شکل زیر نمودار سهم در تایم فریم هفتگی خودرو آورده شده است. با استفاده از اندیکاتور ATR در کندل آخر سهم 715 ریال را نشان میدهد که اگر تقسیم بر قیمت پایانی کندل یعنی 4180 ریال کنیم و در 100 ضرب کنیم عدد 17.1 درصد به دت آمده و یعنی سهم میتواند در ی هفته 17.1 درصد نوسان کند.

نحوه انجام نوسان گیری

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند. ۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد. * هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی دوره آموزش نوسان گیری در بورس نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم. * به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است) * حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم. * زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم. * حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.