پلتفرم معاملاتی فارکس

محاسبه سود و زیان در فارکس

میانگین ضرر = زیان کل / تعداد معاملات بدون سود

چگونگی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مختلف

با توجه به حضور فعال و همیشگی افراد در بازارهای مالی، شاهد این ماجرا هستیم که معامله گران و سرمایه گذاران همواره تلاش دارند تا در معاملات خود، ریسک کمتری داشته و در مقابل به پاداش و سود مناسب تری دست یابند.

به همین منظور نیاز به محاسبه نسبت ریسک به سود در معاملات دارند . برای این منظور، حداکثر ریسک را بر سود خالص تقسیم می نمایند، تا این مقدار به ‌دست آید. این امر، نشان دهنده آن است که یک معامله چه میزان ریسک و چه میزان پاداش برای معامله گر به همراه دارد. در واقع نسبت ریسک به پاداش و سود، باید نسبتی داشته باشد که با وجود کمی ضرر، در نهایت معامله منجر به سود شده و سود از ضرر بیشتر باشد و نتیجه نهایی آن منجر به حفظ و حتی افزایش سرمایه ‌شود.

محاسبه نسبت ریسک به سود

برخی افراد ترجیح می ‌دهند که برای انجام معاملات خود، نسبت پاداش به ریسک را محاسبه نمایند که می توان گفت موضوعی سلیقه‌ای و شخصی است و بهتر است بدانید که محاسبه ریسک به سود دریافتی در تمامی بازارهای ارز دیجیتال فارکس و بورس اوراق بهادار مهم و ضروری محسوب شده و در کنار سایر تحلیل ‌های تکنیکال نیز به کار برده می شود.

بسیاری از معامله گران حرفه ‌ای پس از محاسبه سود و زیان تقریبی خود بازای یک معامله ، (با کمک نقطه ورود و خروج انتخابی و تحلیل تکنیکال) از نسبت ریسک به پاداش استفاده می‌ کنند . برای شروع آن و در ابتدا باید تعیین شود که قصد دارید با چه قیمتی وارد معامله مورد نظر خود ‌شوید و همانطور که گفته شد ؛ پس از آن باید مشخص کنید که حد سود شما چه میزان باشد است و اینکه تمایل دارید در چه نقطه ای ، سرمایه یا پول خود را از معامله خارج نمایید. در نظر داشته باشید که حتی اگر معامله کاملا موفق باشد، نیاز است تا حد ضرر خود را تعیین کنید و برای موقعیت هایی که احتمال ضرر و شکست معامله وجود دارد و می‌ خواهید محاسبه ریسک به سود را به درستی انجام دهید، باید این موارد را به شیوه ای صحیح انجام دهید و این بدان معنا است که شما باید هدف از معامله و نقطه ورود و خروج خود را نیز تعیین کنید.

همانطور که پیش از این بیان نمودیم، شما باید میزان ریسک را بر میزان پاداش معامله تقسیم نمایید و هر اندازه که این مقدار و نسبت آن کمتر باشد، نشان دهنده سود بیشتر دریافتی از معامله خواهد بود که نصیب شما می شود. در واقع به همین سادگی می‌ توان نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف از جمله ارز دیجیتال، بازار فارکس و بازار بورس محاسبه نمود.

در اینجا می خواهیم روند محاسبه ریسک به سود را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم، فرض کنید که اکنون قصد خرید یک دارایی دیجیتال را دارید. شما در ابتدای کار، باید تجزیه و تحلیل خود از بازار را انجام داده و میزان سود مورد نظر را تعیین کنید، در اینجا به صورت فرضی، میزان سود معاملاتی را ۱۵ درصد در نظر میگیریم و همچنین باید تعیین کنید که اگر پیش بینی انجام شده، درست نبوده و با ضرر و زیان مواجه شوید، در چه حد قیمتی باشد و آن را مشخص می‌ نمایید. در این حالت می توان نقطه عدم اعتبار و ناتوانی این معامله را پنج درصد کمتر از نقطه آغاز درنظر گرفت.

لازم به ذکر است که درصدهای مشخص شده، به هیچ عنوان نباید بر صورت دلبخواهی تعیین شود، بلکه باید برگرفته از تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار، نقطه سود دهی و حد ضرر باشد و بر همان اساس نیز تعیین شود. در این زمینه نیز شاخص ‌های تجزیه و تحلیل‌ های فنی و تکنیکی می تواند شما را به خوبی کمک کند تا به نتیجه درست برسید.. بنابراین با توجه به اینکه هدف خود را سود ۱۵ درصد و زیان را ۵ درصد قرار داده اید، با یک تقسیم ساده نسبت ریسک به پاداش، ۰٫۳۳ خواهد بود. این عدد بیانگر آن است که برای هر واحد ریسک، ممکن است سه برابر پاداش و یا سود به‌ دست ‌آوریم. به همین طریق نیز می ‌توان، نسبت سود به زیان را در بازارهای مختلف محاسبه کرد.

این نکته را به یاد داشته باشید که میزان سرمایه و موقعیت خرید به هر میزانی که باشد نسبت ریسک به پاداش یکسان است. به ‌عنوان مثال، چنانچه میزان سرمایه ما ۱۰ هزار تومان باشد به همان میزان برای پاداش محاسبه سود و زیان در فارکس ۱۵۰۰ تومانی ۵۰۰ تومان ریسک خواهیم داشت که همان ۰٫۳۳ است و این مقدار ، زمانی که میزان حد ضرر و سود را تغییر دهیم، تغییر خواهد نمود. همچنین اگر حد ضرر را به نقطه ورود به معامله نزدیک کنیم نسبت ریسک به پاداش کاهش پیدا می ‌کند. با این حال نقاط ورود و خروج بر اساس اعداد دلخواه تقسیم نمی ‌شوند و تعیین نقاط، بر اساس تجزیه و تحلیل های انجام شده، صورت می گیرد. اگر محاسبات و تحلیل‌ ها، نسبت ریسک به سود را رقم بالایی نشان دهند، آن معامله به هیچ عنوان توصیه نمی‌ شود، زیرا در برابر احتمال سود ۱۰ درصدی به همان مقدار احتمال زیان وجود دارد و از ارزش انجام معامله کاسته می ‌شود و در این صورت توصیه می شود که به دنبال یک معامله دیگر با نسبت ریسک به پاداش بهتر روید. چرا که در بازار همیشه فرصت برای انجام معاملات بهتر وجود دارد و نیاز نیست که معامله ‌ای با ریسک بالا انجام دهیم. در واقع هدف از محاسبه ریسک به ریوارد، تنها کسب سود بالاتر و کاهش ضررهای احتمالی پیش رو برای معامله گران است.

اندیکاتورها وابزارهای محاسبه ریسک به سود

می ‌توان از اندیکاتورها در برنامه های مختلف، برای محاسبه ریسک به سود و تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و زیان و تعیین محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه گوناگون نیز استفاده نمود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

یکی از ابزارها Forecast نام دارد که نقاط ورود و خروج را به کاربران نشان داده و برای افزایش زیبایی نمودارها و تحلیل‌ ها از آیکون‌ های مختلف نیز می ‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

و همچنین می توان از اندیکاتور Position Size Calculator که یکی از اندیکاتورهای کاربردی است، استفاده نمود و در هر شرایطی و با توجه به حجم معامله مورد نظر، نقاط ورود، حد ضرر و زیان و میزان ریسک معامله را نشان داد. در نظر داشته باشید که مورد ذکر شده، در پلتفرم‌ های متاتریدر ۴ و ۵ نیز قابل دسترسی است.

ماشین حساب تریدر

ماشین حساب تریدر یک راه سریع و آسان برای محاسبه سود خود است

ماشین حساب آنلاین NordFX معامله گر در تب " واقع در تنطیمات» (https://nordfxiran.com/do/calculator) و استفاده هم برای مبتدیان و معامله گران با تجربه باشد. شما می توانید فورا محاسبه قیمت یک نقطه با کمک آن را، یادگیری به اندازه یک گسترش و مبادله، و همچنین الزامات مارجین برای هر نوع حساب در کمتر از چند ثانیه است، شما می توانید نه تنها یادگیری تمام پارامترهای مهم برای تجارت را یاد بگیرید، بلکه محاسبه اندازه از سود مورد انتظار (یا زیان) برای موقعیت های مختلف در همان زمان. خطر خطا به صفر کاهش می یابد، از آنجا که همه تنظیمات حساب در حال حاضر در ماشین حساب در نظر گرفته شده است.

پس چگونه شما از آن استفاده می کنید؟

این بسیار ساده است!

ماشین حساب تریدر1

ماشین حساب تریدر2

اول، شما نوع یک حساب تجاری را که در حال کار با آن هستید انتخاب می کنید.

به یاد بیاورید که NordFX ارائه می دهد 5 نوع حساب اصلی - میکرو، 1: 1000، استاندارد، استاندارد MT5 و MT-ECN و همچنین حساب حق بیمه. شما می توانید شرح مفصل و مزایای خود را در وب سایت NordFX در بخش مربوطه (https://nordfxiran.com/accounts.html) بخوانید.

ماشین حساب تریدر3

سپس در پنجره "اهرم" شما در در حال حاضر از آناستفاده می کنید را انتخاب نمایید. در همان زمان، کلیک کردن بر روی این پنجره، شما می توانند یاد بگیرید که چه اندازه اهرم در این یا آن حساب تجاری مجاز است. برای مثال، اگر تنها یک اهرم 1: 100 در> حساب MT-ECN در دسترس است، در حساب 1: 1000 شما می توانید اهرم 100، 200، 500 و یا حتی 1000 را انتخاب کنید، که به شما اجازه به انجام معاملات با تعداد زیادی استاندارد (100،000 $)،می دهد که در سپرده خود کمی بیشتر از 100 $ است.

حالا که شما ارز را از حساب تجاری خود مشخص کرده اید، در پایین حرکت به "تنظیمات تجارت" پنجره. شما هیچگونه مشکلات در اینجا مشاهده نمی کنید.

ماشین حساب تریدر4

پنجره اول "تنطیمات" است. در اینجا جفت ارز که برای آن شما در حال رفتن به باز یک معامله را انتخاب می کنید یا در حال حاضر آن را باز کرده اید. درست همانطور که در محاسبه سود و زیان در فارکس مورد اهرم، ماشین حساب به شما تنها گزینه هایی که در این نوع از حساب خاص برای تجارت در دسترس هستند را ارائه می دهد

علاوه بر این، شما پر کنید زمینه های زیر را:

  • حجم معامله خود را (در بسیاری، حداقل 0.01، حداکثر 100)
  • جهت آن (فروش و یا خرید)،
  • بسته شدن قیمت باز و برآورد قیمت ، که برای آن شما در حال رفتن برای بستن قرارداد، یا به صورت دستی و یا با استفاده از دست دادن توقف و یا کسب سود، و قفل در سود یا زیان.

. . لطفا توجه داشته باشید که در پنجره "باز از قیمت" ماشین حساب نمایش محاسبه سود و زیان در فارکس نقل قول در حال حاضر برای انتخاب جفت ارز به طور پیش فرض است

همه این ، شما لازم نیست که برای پر کردن هر چیز دیگری، فقط بر روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید، و شما مطمئن خواهید شد:

  • در چه قیمت محاسبه در معامله ( "قیمت مستندات") انجام شده،
  • چقدر شما کسب درآمد کرده اید، اگر قیمت می رود 1 نقطه در جهت شما بنایراین شما انتخاب کرده اید ( "نقطه قیمت")،
  • چه طور متوسط گسترش برای این جفت ارز است، به عنوان مثال، تفاوت بین خرید و فروش قیمت (پرسش و (فروش BID)
  • چه مبادله است - پرداخت و یا، در مقابل، حق بیمه برای انتقال پوزیشن های باز به روز بعد،
  • حاشیه، که حداقل مقدار بودجه موجود در سپرده خود را (حساب تجاری)، با توجه به وثیقه که برای انجام یک معامله از یک حجم معین مورد نیاز است،
  • و چقدر سوداور خواهد بود اگر شما معامله در مسیر درست باز کرده باشید، یا از دست دادن اگر شما در اشتباه باشید (افسوس، آن اتفاق می افتد بیش از حد).

ماشین حساب تریدر5

اگر شما تصمیم به تنظیم برخی از داده ها داشته یاشید ، مانند حجم معامله، یک ویرایشگر داده ها در اختیار شما (در کنار شماره موقعیت) وجود دارد.

ماشین حساب تریدر6

یکی دیگر از ویژگی های بسیار مفید از ماشین حساب معامله گر امکان اضافه کردن یک موقعیت و یا چند موقعیت بیشتر به محاسبات باشد. برای این کار، به سادگی بر روی "اضافه کردن یک موقعیت" کلیک کنید، و شما همیشه می دانید نتیجه کل تجارت خود را برای چند معاملات ( "مجموع درآمد") و همچنین چه وجوه رایگان شما نیاز برای به دست آوردن سود از پیش تعیین شده ( "مجموع حاشیه ") را .

پیپ در فارکس چیست؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

احتمالاً اصطلاحاتی نظیر «پیپ»، «پوینت»، «پیپت» و «لات» به گوشتان خورده است. اکنون می خواهیم منظور از این کلمات را توضیح دهیم و نحوه محاسبه ارزش آنها را بگوییم.

عجله نکنید و این اطلاعات را با دقت تمام بخوانید، زیرا علم به این اطلاعات و مفاهیم برای هر معامله گری در فارکس امری ضروری است.

تا زمانی که از ارزش یک پیپ آگاهی کامل پیدا نکرده اید و محاسبه سود و زیان را براحتی انجام نمی دهید، فکر معامله در فارکس را از ذهنتان پاک کنید.

بیشتر بخوانید:


پیپ چیست؟

واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در ارزش بین دو ارز «پیپ» نامیده می شود.

اگر EUR / USD از 1.1050 تا 1.1051 حرکت کند، این افزایش 0.0001 در قیمت معادل یک پیپ است.

در بروکرهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت می دهند، پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار نرخ یک جفت ارز است.

بیشتر جفت ارزها تا 4 رقم اعشار اعلام می شوند، اما موارد استثنا مانند جفت ارزهای دارای ین ژاپن نیز وجود دارند که تا دو رقم اعشار قید می شود.محاسبه سود و زیان در فارکس

به عنوان مثال، برای EUR / USD یک پیپ 0.0001 است و برای USD / JPY یک پیپ 0.01 است.

پیپت چیست؟

برخی از کارگزاران فارکسی جفت ارز را فراتر از 2 رقم و 4 رقم اعشار در حالت استاندارد قیمت گذاری کرده و قیمت آنها را تا 3 و 5 رقم اعشار بیان می‌کنند.

در واقع آنها کسری از پیپ را قیمت گذاری می کنند که به آنها «پوینت» یا «پیپت» نیز گفته می شود.

اگر مفهوم پیپ برای شما معامله گر فارکس چندان گیج کننده نیست، اجازه دهید کمی گیج ترتان کنیم و اشاره کنیم که «point» یا «pipette» برابر است با (یک دهم پیپ).

به عنوان مثال، اگر GBP / USD از 1.30542 تا 1.30543 حرکت کند، آن 0.00001 دلار حرکت و افزایش، معادل یک پیپت است.

آنچه در نرم افزار معاملاتی از کسرپیپ یا پوینت برای شما نشان داده می شود به شکل زیر است:

در نرم افزار معاملاتی، رقم نشان دهنده پوینت در سمت راست دو رقم بزرگتر نشان داده می شود.

در زیر نقشه نرخ تبدیل ارز برای کمک به شما در یادگیری نحوه خواندن پیپ ها ارائه شده است:

ارزش یک پیپ چگونه محاسبه می گردد؟

از آنجا که ارزش هر ارز نسبت به ارز دیگر نقل می شود، لازم است که ارزش هر پیپ محاسبه سود و زیان در فارکس برای همان جفت ارز خاص محاسبه شود. در سایت‌های مختلف روشهای متنوعی برای محاسبه ارزش پیپ ذکر شده است. اما بسیاری از آنها واقعا گیج کننده هستند.

ما در اینجا ساده ترین روش محاسبه ارزش پیپ را به شما نشان می دهیم:

به طور کلی ارزش هر پیپ از یک جفت ارز برابر است با:

حجم معامله * 0.0001 ارز مقابل

مثال 1 : یک پیپ از جفت ارز GBP/USD با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

مثال 2 : یک پیپ از جفت ارز AUD / USD با حجم معامله 100،000 واحد برابر است با:

مثال 3 : یک پیپ از جفت ارز USD / CHF با حجم معامله 10،000 واحد برابر است با:

توجه: اگر ارزی که حساب شما بر اساس آن شارژ شده است با ارز مقابل (ارز دوم) تفاوت داشته باشد، با توجه به اینکه سود و زیان شما بر اساس ارز پایه حساب شما نمایش داده می شود, باید مقداری که برای ارزش پیپ به دست آوردید را به ارز پایه حساب خود تبدیل کنید.

99 درصد حسابهای کاربران ایرانی بر اساس ارز دلار آمریکا است.

پس در مثال 3 برای به دست آوردن مقدار ارزش پیپ به دلار باید فرانک سویس را به دلار تبدیل کنیم.

نرخ تبدیل USD / CHF در حال حاضر 0.9177 هست. بنابراین ارزش هر فرانک سویس برابر است با :

مثال 4 : یک پیپ از جفت ارز USD / CAD با حجم 10،000 واحد برابر است با:

نرخ برابری USD/CAD در حال حاضر 1.3305 است. بنابر این ارزش 1 دلار کانادا برابر است با:

به نظر می آید نگران هستید. با خود فکر می کنید که چقدر فارکس سخت است؟!

بله فارکس سخت است اما نه به خاطر محاسبات ارزش پیپ. این محاسبات را تقریبا تمام بروکرهای فارکس برای شما انجام می دهند. ولی در نظر داشته باشید که دانستن چگونگی آن ضروری است.

همچنین شما باید ارزش هر پیپ از جفت ارزی که معامله می کنید را بدانید تا بتوانید مدیریت ریسک در حساب خود را به خوبی انجام دهید.

اگر مایل باشید می توانید از ماشین حساب ارزش پیپ در این لینک استفاده کنید!

در درس بعدی، در مورد اینکه این مقادیرِ به ظاهر ناچیز چگونه جمع شده و مبالغی بزرگ می شوند بحث می کنیم!

ضررهای خود را بررسی کنید تا بتوانید به سود برسید

مطالعه ضرر

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، از اهمیت مطالعه و بررسی ضررهای رخ داده در معاملات قبلی با شما خواهیم گفت.

معامله گران اغلب آنقدر روی معاملات برنده خود متمرکز می شوند که به طور کامل معاملات بازنده خود را نادیده می گیرند.

اما در واقع از ضررهاست که اساسا می توان آموخت!

در زیر سه ​​روش برای یادگیری از معاملاتی که جواب نداده اند، ارائه می گردد:

عملکرد خود را محاسبه کنید

نگاهی به معاملات و پوزیشن های خود در گذشته اندازید. اگر نمی توانید آنها را پیدا کنید، از کارگزار خود کمک بگیرید.

آمار سود و زیان خود را حساب و کتاب کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تحلیل کنید.

حال، میانگین سود خود را حساب کنید:

میانگین سود = سود کل / تعداد معاملات سودآور

بعد، میانگین ضرر خود را حساب کنید:

میانگین ضرر = زیان کل / تعداد معاملات بدون سود

پس از آنکه هر دو عدد را بدست آوردید، عدد حاصل را به صورت یک نسبت نمایش دهید تا بتوانید عمیق‌تر بررسی کنید که سود و زیان شما از کجا می‌آید:

نسبت سود / زیان = میانگین سود / میانگین زیان

به عنوان مثال، فرض کنید 10 معامله سودآور با میانگین سود 200 دلار در هر معامله و 5 معامله بی سود با ضرر متوسط ​​300 دلار در هر معامله داشته اید:

نسبت سود/زیان = 200 دلار / 300 دلار

نسبت سود/زیان = 0.67

به مقدار میانگین ​​سود در مقایسه با مقدار میانگین ​​ضرر در هر معامله نسبت سود/زیان گویند.

در مثال بالا، از آنجایی که میانگین سود شما 200 دلار و میانگین ضرر شما 300 دلار است، نسبت سود/زیان شما 0.67 است.

این بدان معناست که تنها 67 درصد از میانگین ضرر ​​شما، میانگین سود شما است.

به عبارت دیگر، 1.5 برابر مقداری که سود کرده اید، ضرر داده اید (میانگین ​​ضرر 300 دلار در برابر میانگین سود 200 دلار).

خوشبختانه شما در 10 معامله از 15 معامله سود کردید.

درصد برد شما 67 درصد بود.

درصد برد = تعداد معاملات سودآور / تعداد کل معاملات

درصد برد = 10/15

درصد برد = 0.67 یا 67 %

میانگین سود در برابر میانگین ضرر در هر معامله همچنین به شما می گوید که آیا پوزیشن های خود را بخوبی مدیریت و باز و بسته می کنید یا خیر.

اگر میانگین ضرر شما بیشتر از میانگین سود شماست، پرسش های زیر را از خود بپرسید:

  • آیا بطور کلی به برنامه های اصلی معاملاتی خود پایبند هستم یا از آنها منحرف می شوم؟
  • وقتی معاملات من سودآور هستند، چه چیزی بر تصمیم گیری من برای بستن معامله تأثیر می گذارد؟
  • زمانی که معاملات من سودآور نیستند، آیا طبق قوانین مدیریت ریسک از پیش تعیین شده ی خود معامله را می بندم یا معاملات ضررده را مدت ها باز می گذارم؟

با پاسخ به این پرسش ها می توانید نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و به مرور عادت های معاملاتی بهتری برای خود ایجاد کنید.

معاملات بازنده خود را واکاوی کنید

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته خود عبرت بگیرید، باید به میانگین ضررهای خود توجه بیشتر و دقیق تری داشته باشید زیرا بیشترین کنترل را بر آنها دارید.

حفاری زمین

حتی زمانی که به سیستم خود پایبند هستید و همه چیز را رعایت کرده اید، پوزیشن می تواند فورا علیه شما حرکت کند و یک معامله سودآور را به یک معامله ضررده تبدیل کند.

چگونگی مدیریت و کنترل معاملات در چنین موقعیت‌هایی است که می‌تواند موفقیت یا عدم موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر را رقم زند.

اگر در گذشته چنین موقعیت‌هایی را تجربه کرده اید، به صندلی خود تکیه دهید و به این فکر کنید که چه مدت و چرا اقدامی نکردید و اجازه دادید پوزیشن روی سرتان خراب شود!

تمرکز بر میانگین ضررها ​​به شما کمک می کند بتوانید عادت بد موجود در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً به نتایج ضعیف می شود را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد، شما اجازه می دهید معاملات ضررده شما مدت ها باز بمانند. احتمالاً باید زودتر آنها را ببندید. جلوی ضرر را از هر جا بگیرید منفعت است!

سعی کنید معامله ضررده خود را پیش از آنکه به میانگین ضرر برسد ​​ببندید. اینگونه ممکن است شاهد بهبود فوری محاسبه سود و زیان در فارکس عملکرد و نتایج معاملاتی خود باشید.

ممکن است تکنیکال معامله ای که گرفته اید صحیح نبوده باشد و اینگونه بتوانید جلوی ضرر بزرگی را بگیرید.

اما میانگین سود شما باید بسیار بیشتر از میانگین ضرر شما باشد.

ممکن است اغلب، تکنیکالی که می گیرید صحیح نبوده باشد، اما اگر تکنیکالی که روی آن معامله کرده اید صحیح باشد، ممکن است خیلی خیلی صحیح باشد!

راحت ترین راه برای مطالعه این مورد محاسبه و بدست آوردن انتظار معاملاتی شماست.

انتظار معاملاتی خود را محاسبه کنید

انتظار معاملاتی، میانگین مقدار دلاری است که شما انتظار دارید بر اساس عملکرد قبلی در هر معامله کسب کنید یا از دست بدهید.

انتظار معاملاتی در واقع درصد میزان معاملات سودآور و میانگین سود در هر معامله را با درصد معاملات باخت و میانگین ضرر شما در هر معامله ترکیب می کند:

انتظار = (درصد معاملات برنده x میانگین سود) – (درصد معاملات باخت x میانگین ضرر)

به عنوان مثال، فرض کنید 30٪ از معاملات شما در محاسبه سود و زیان در فارکس محاسبه سود و زیان در فارکس سه ماه گذشته سودآور بوده و میانگین سود شما 300 دلار در هر معامله بوده است، در حالی که 70٪ از معاملات شما با میانگین ضرر ​​100 دلار در هر معامله، سودده نبوده اند.

بر اساس محاسبات بالا، شما باید انتظار میانگین ​​20 دلار سود در هر معامله را داشته باشید.

انتظار = (30 درصد 300 x دلار) – (%70 100 x دلار)

انتظار = (90 دلار) – (70 دلار)

انتظار = 20 دلار

همانطور که می بینید، اساساً انتظار، به میانگین مقداری گفته می شود که می توانید انتظار بردن (یا از دست دادن) آن را در هر معامله داشته باشید.

در هر معامله شما باید انتظار مثبت فزاینده‌ و بیش از پیشی داشته باشید.

اگر برعکس چنین چیزی در حال رخ دادن است، معاملات بازنده خود را از نو مورد بررسی قرار دهید تا ببینید این عدم نتیجه گیری ها در کجا دارند رخ می دهند.

بسیاری از معامله‌گران جدید آنقدر به نسبت سود/زیان خود توجه می کنند که از وجود تصویر بزرگ‌تر (انتظار) غافل می شوند.

عملکرد معاملاتی شما تا حد زیادی به انتظار معاملاتی شما بستگی دارد.

خلاصه

مطالعه و بررسی منظم عملکرد معاملاتی می تواند به شما در درک بهتر رفتار بازار و سایر عواملی که ممکن است بر نتایج معاملات شما تأثیر بگذارد کمک کند.

توجه دقیق به ضرر ها یکی از بهترین راه ها برای شناسایی هر گونه نقص در سیستم معاملاتی است.

محاسبه دقیق سود و زیان در بورس

سود و زیان در بورس شاید مقوله‌ای ساده به‌نظر برسد. یک عدد به‌صورت درصد روی پنل آنلاین نوشته شده و بیشتر افراد، این عدد را به صورت سود و زیان در نظر می‌گیرند. مثلا سهمی را خریده‌اند و در مقابل این سهم، سود 43% ثبت شده است.

اما این عدد، واقعا نشان‌دهنده سود و زیان شما نیست. در این مقاله می‌خواهیم هر چیزی را که لازم است در مورد محاسبه سود و زیان بدانید، به شما بگوییم.

حسابدار خودتان باشید

بیشتر افراد وقتی سهمی محاسبه سود و زیان در فارکس را می‌خرند، هیچ چیزی را یادداشت نمی‌کنند. بعدها نمی‌دانند چند سهم را در چه قیمتی خریده و به چه قیمتی فروخته‌اند.

لازم نیست خیلی وارد جزئیات شوید. فقط آمار خریدها و فروش‌های خود را در اکسل وارد کنید.

برای این کار لازم است که تاریخ، تعداد سهم و قیمت را یادداشت کنید.

خوبی استفاده از اکسل این است که بعدها می‌توانید خریدها و فروش‌های خود را مرتب کنید.

علاوه‌بر این، می‌توانید واریزها و دریافت وجه‌های خود را هم در اکسل بنویسید.

محاسبه سود و زیان در بورس

اگر از جمله کسانی هستید که سهم را می‌خرید و از فروش آن سود می‌کنید (و معمولا مجمع نمی‌روید)، سود و زیان به این صورت محاسبه می‌شود.

محاسبه سود و زیان بورس

کارمزد خرید + (تعداد سهم ⨯ قیمت خرید) = مبلغ خرید

کارمزد فروش و مالیات - (تعداد سهم ⨯ قیمت فروش) = مبلغ فروش

مبلغ خرید – مبلغ فروش = میزان سود نقدی

مبلغ خرید ÷ میزان سود نقدی = درصد سود

فرض کنید من 1000 سهم شمثال را در قیمت 1000 تومان خریده و در 3000 تومان فروخته‌ام.

برای خرید این سهم یک میلیون تومان پرداخت می‌کنم. علاوه‌بر این معادل 0.0049 از مبلغ خرید را به عنوان کارمزد می‌پردازم. یعنی 4900 تومان. پس مبلغ خرید برابر می‌شود با 1،004،900 تومان.

برای فروش این سهم باید 3 میلیون تومان دریافت کنم. اما باید کارمزد 0.00975 را بپردازم. یعنی 29،250 تومان. پس در نهایت مبلغ 2،970،750 تومان دریافت می‌کنم.

از این معامله به اندازه 1,965,850 سود می‌کنم. (نه 2 میلیون تومان)

با تقسیم این عدد بر مبلغ خرید به عدد 1.95 درصد می‌رسم. یعنی 195 درصد سود کرده‌ام.

مشکل شروع می‌شود

همیشه کار به همین سادگی که گفتیم نیست. فرض کنید قیمت همین سهم به 3 هزار تومان رسیده‌ است. شرکت افزایش سرمایه می‌دهد، قیمت سهم به هزار و ششصد تومان کاهش پیدا می‌کند، اما حق‌تقدم دریافت کرده‌ام. بعد شرکت 300 تومان سود نقدی می‌دهد و قیمت سهم پس از بازگشایی 1500 تومان می‌شود. حالا من چقدر سود کرده‌ام؟

در سامانه آنلاین ممکن است عددی نزدیک به 50 درصد سود را ببینید. چون قیمت از 1000 تومان به 1500 تومان رسیده. اما سود واقعی 50 درصد نیست. بیایید ببینیم در این حالت چقدر سود کرده‌ام.

محاسبه سود و زیان بورس

برای خرید این سهم 1،004،900 هزار تومان پرداخته‌ام.

1000 سهم 1500 تومانی دارم، یعنی 1.5 میلیون تومان که برای فروش آن باید 14625 تومان کارمزد بپردازم. 1,485,375 تومان می‌ماند.

1000 حق تقدم دارم که مثلا 1400 تومان هستند. با احتساب کارمزد 13650 تومانی، 1,386,350 تومان از فروش حق‌تقدم به‌دست می‌آورم.

300 هزار تومان هم سود نقدی دریافت کرده‌ام.

جمع این اعداد برابر می‌شود با 3,171,725 تومان.

مبلغ سود نقدی من حاصل کسر همین عدد از مبلغ فروش است، یعنی 2,166,825 تومان.

در این حالت من 215 درصد سود کرده‌ام، نه 50 درصد.

یک خوبی دیگر اکسل این است که می‌توانید برای مبلغ ریالی سود و درصد سود، فرمول بنویسید.

چطور این مشکل را حل کنیم؟ به‌سادگی و با نوشتن خرید‌ها و فروش‌ها در اکسل. یک خوبی دیگر اکسل این است که می‌توانید برای مبلغ ریالی سود و درصد سود، فرمول بنویسید. در این صورت فقط کافی است مبلغ فروش را به‌روز کنید تا تمام درصدها به صورت خودکار محاسبه شوند.

زمان، عاملی که اهمیت دارد

تصور کنید دو سهم دارم. یکی شمثال و دومی خسوال.

هر دو سهم را هزار تومان خریده‌ام.

هر دو سهم امروز 3 هزار تومان هستند.

شمثال را یک سال پیش خریده‌ام و خسوال را سه سال پیش.

آیا از این دو سرمایه‌گذاری، به یک میزان سود کرده‌ام؟

قطعا خیر. نمی‌شود گفت دویست‌درصد رشد قیمت طی یک سال و سه سال، دقیقا عملکردی مشابه به هم هستند.

برای این کار باید مقدار تنزیل‌یافته سود رو محاسبه کنیم.

برای این کار، ابتدا باید نرخ تنزیل را حساب کنیم. فرض کنید بهره بانکی حدود 17 درصد باشد. یعنی اگر پول را در بانک می‌گذاشتیم، در پایان سال 17 درصد سود می‌گرفتیم و پول ما برابر می‌شد با یک میلیون به علاوه 17 درصد از این مبلغ.

از نظر ریاضی این اتفاق شبیه به این بود که هر سال، پول خود را در 1.17 ضرب کنیم. (1+r که در آن r نرخ بهره است).

برای این که سود تنزیل یافته را حساب کنیم از این فرمول استفاده می‌کنیم.

تعداد سال ^ (r + 1) / مبلغ سود

این حرف یعنی چه؟ اگر قرار است یک میلیون تومان را یک سال دیگر به من بدهید، باید آن را بر 1.17 تقسیم کنم، که برابر می‌شود با 854 هزار تومان. یعنی با نرخ بهره 17 درصد، اگر یک میلیون تومان را یک سال دیگر به من بدهید، به همان اندازه ارزش دارد که 854 هزار تومان را الان پرداخت کنید.

اگر قرار است همین پول را دو سال دیگر بدهید، باید بر 1.17 به توان 2 تقسیم شود.

اگر مبلغ، 1،004،900 بعد از یک سال به 2،970،750 تومان رسیده، با نرخ بهره 17 درصد، در عمل 2,539,102 سود کرده‌ام. اگر همین پول سه سال بعد محقق شده باشد، در عمل مثل این است که به مبلغ 1,854,848 تومان رسیده باشم.

پس اگر سهمی در یک سال از 1000 تومان به 3000 تومان رسیده باشد، در واقع 152 دو درصد سود کرده‌ام. اگر همین رشد طی سه‌سال رخ داده باشد، در نهایت 84 درصد.

چه کسی پنیر مرا خورده است؟

شاید احساس کنید کمی بحث پیچیده شده است. یک سهم را خریده‌اید، قیمت آن 3 برابر شده، اما 84 درصد سود کرده‌اید؟ دلیل این ماجرا چیست؟

فرض کنید الان 1 میلیون و 840 هزار تومان را در بانک بگذارم و سود ثابت بگیرم. بعد از 3 سال حدود 3 میلیون تومان در بانک دارم. اما دقت کنید که من امروز دارم از 1 میلیون تومانم می‌گذرم که در آینده به این سود برسم. پس اگر الان 1 میلیون تومان را در بورس بگذارم و بعد از سه سال، 3 برابر شود، مثل این است که الان 1.8 میلیون را در بانک گذاشته‌ام. اختلاف این عدد با مبلغ سرمایه‌گذاری، 800 هزار تومان است.

مثالی برای درک ارزش زمانی پول

برای این که موضوع روشن شود، بگذارید دو حالت را با هم مقایسه کنیم.

دو سهم به شما معرفی می‌کنم که هر دو هزار تومان هستند.

سهم اول، شمثال، این سهم پس از یک سال 3 برابر می‌شود.

سهم دوم، خسوال، این سهم پس از پنج سال، 4 برابر می‌شود.

کدام سهم را انتخاب می‌کنید؟ درست است که سود خسوال بیشتر به نظر می‌رسد. اما برای رسیدن به این پول باید 5 سال صبر کنید. پنج سال دیگر، 4 میلیون تومان شما چقدر ارزش دارد؟ اما اطمینان دارید که تورم 200 درصد نخواهد بود و در آن زمان، 3 میلیون قدرت خرید بیشتری نسبت به 1 میلیون امروز دارد. پس شمثال را انتخاب می‌کنید.

حالا اگر برای هر دو، سود تنزیل یافته را (با نرخ 17 درصد) محاسبه کنیم، دلیل انتخاب خود را متوجه خواهید شد.

سهم شمثال، طی یک سال 171 درصد سود تنزیل یافته محقق می‌کند.

خسوال طی پنج سال 136 درصد سود تنزیل یافته می‌دهد.

واضح است که 171 درصد از 136 درصد بهتر است.

پس انتخاب شمثال یک انتخاب منطقی است و شما را به سود بیشتری می‌رساند.

هزینه فرصت، یک هزینه واقعی

به سه نفر، نفری بیست میلیون تومان می‌دهیم و از آن‌ها می‌خواهیم در یک بازار سرمایه‌گذاری کنند. یک نفر سکه، یک نفر دلار و دیگری سهام.

بعد از مدتی عملکرد هر سه فرد را می‌سنجیم.

سکه: کسی که در سکه سرمایه‌گذاری کرده بود، توانسته 50 درصد سود بگیرد.

دلار: این فرد توانسته پول خود را به ریال 25 درصد افزایش دهد.

سهام: این شخص موفق شده 84 درصد سود بگیرد.

اگر سرمایه‌گذاری این افراد را به دلار تعدیل کنیم، وضعیت چطور می‌شود؟

سکه: به او هزار دلار داده بودیم، حالا دلار به 25 هزار تومان رسیده است. او به ریال، 30 میلیون تومان معادل 1200 دلار دارد. پس او 20 درصد سود دلاری کرده است.

دلار: این فرد هزار دلار داشت، الان هم هزار دلار دارد. پس او به دلار سودی نکرده است.

سهام: در پایان سرمایه‌گذاری، او 37 میلیون تومان دارد. یعنی 1472 دلار. پس او به دلار، توانسته 47.2 درصد سود کند.

از آنجایی که بازه زمانی سرمایه‌گذاری هر سه‌نفر یکی بوده، برای مقایسه به تنزیل نیاز نداریم.

چرا این محاسبات مهم است؟ در ابتدای سرمایه‌گذاری می‌توانستیم 20 میلیون تومان را بدهیم و یک گوشی آیفون جدید بخریم. در پایان سرمایه‌گذاری، به‌خاطر افزایش قیمت دلار، گوشی آیفون 25 میلیون تومان شده بود. کسی که به ریال 100% سود گرفته باشد، در این زمان نمی‌تواند 2 آیفون بخرد. پس نمی‌تواند مدعی شود که واقعا پولش دوبرابر شده است.

اما دقت کنید کسی که پولش را روی دلار یا سکه سرمایه‌گذاری کرده، در عمل زیان کرده است. چرا که می‌توانست سهام بخرد و سود خوبی ببرد. اما حالا این سود را از دست داده است. به این سود از دست رفته، محاسبه سود و زیان در فارکس هزینه فرصت می‌گویند.

بورس، مسابقه نیست

موضوع هزینه فرصت خیلی‌ها را گمراه می‌کند. مثلا شخصی که در بورس بیشتر از شاخص سود کرده، شاید به یک سهم خاص نگاه کند و بگوید اگر این سهم را خریده بودم، الان پولم 10 برابر شده بود. آیا با احتساب هزینه فرصت، این فرد زیان کرده است؟ خیر.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا