10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس

بهترین معامله‌گران فارکس چه کسانی هستند؟

چه در ترید فارکس کاملاً تازه کار باشید و چه یک معامله گر باتجربه فارکس، همه معامله گران فارکس یک جاه طلبی کلیدی دارند: تبدیل شدن به یک معامله گر موفق.

برای اینکه همه شما کمی الهام بگیرید، در این مقاله به شش مورد از بهترین معامله‌گران فارکس که توانسته‌اند در بازارهای ارز بسیار موفق باشند، نگاهی خواهیم انداخت. علاوه بر این، ما همچنین نکاتی را به شما ارائه خواهیم داد تا به شما کمک کند تا خودتان یک معامله گر موفق فارکس شوید! بنابراین، موفق ترین معامله گران فارکس در جهان چه کسانی هستند؟

افرادی که در ادامه معرفی می شوند، همگی از بهترین معامله گران فارکس هستند. به نظر شما چرا بین اینهمه افراد حاضر در بازار فارکس، اینها موفق ترین بوده اند؟ چه عاملی باعث موفقیت آنها شده است؟ پاسخ آن بهره مندی از علم ترید در فارکس است. پس اگر شما هم میخواهید مثل این افراد موفق شوید، قاعدتا باید قبل از شروع 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس ترید، دانش لازم را برای آن بدست آورید.

در همین راستا، ما به شما دوره آموزش فارکس در مشهد را پیشنهاد می کنیم که صفر تا صد بازار فارکس را در یک دوره جامع به شما آموزش می دهد.

چه تعداد از معامله گران فارکس موفق شده اند؟

قبل از شروع لیست بهترین معامله گران فارکس، چند نفر از افرادی که وارد بازارهای ارز خارجی می شوند در واقع معامله گران موفق فارکس می شوند؟

ممکن است آمارهای مختلفی را از منابع مختلف شنیده باشید مبنی بر اینکه تعداد افرادی که به ثروتمندترین معامله گران فارکس تبدیل می شوند در مقایسه با تعداد بازنده ها بسیار کم است.

با این حال، به دلیل ماهیت غیرمتمرکز بازار فارکس، به دست آوردن اطلاعات دقیق در مورد این موضوع خاص دشوار است.

این داده‌ها که عمدتاً از شرکت‌های معاملاتی فارکس و CFD در دسترس است، نشان می‌دهد که مردم اغلب به معامله‌گران فارکس فوق‌العاده موفقی تبدیل نمی‌شوند، زیرا اکثر مردم به محض اینکه شروع به از دست دادن پول بالاتر از یک آستانه خاص کنند، معامله را متوقف می‌کنند.

با این حال، شک بسیار کمی وجود دارد که موفق ترین معامله گران بخشی از یک گروه نخبه و کوچک هستند.

مهارت های معاملاتی که توسط معامله گران موفق به اشتراک گذاشته شده است

با نگاهی به این گروه نخبه از معامله گران موفق و مشهور، می بینیم که آنها وجه اشتراک دارند.

· نظم و انضباط: توانایی ایجاد یک برنامه معاملاتی و پایبندی به آن

· مدیریت ریسک: درک ریسک بالقوه هر معامله و پیاده سازی ابزارهای مناسب برای به حداقل رساندن آن تا حد امکان.

· شجاعت: اعتماد به نفس به کار و تحلیل آنها

· بینش: توانایی قضاوت در مورد چگونگی شکل‌دهی ادراکات به روند بازار در هر زمان معین.

ممکن است توسعه همه ویژگی های ذکر شده در بالا دشوار به نظر برسد. با این حال، در دراز مدت، اینها برخی از مهمترین ویژگی های ترید هستند.

در حالی که تضمین شده است که اشتباه خواهید کرد و در نتیجه متحمل ضرر خواهید شد، مهم است که از این اشتباهات درس بگیرید تا به عنوان یک معامله گر فارکس رشد کنید و پیشرفت کنید.

پس بیایید وارد آن شویم و دریابیم که کدام معامله‌گران حرفه‌ای این ویژگی‌ها و ویژگی‌های دیگر را در فهرست موفق‌ترین معامله‌گران فارکس در جهان نشان می‌دهند!

بهترین معامله گران فارکس در جهان

1. جورج سوروس

لیست بهترین معامله گران فارکس در جهان را با نگاهی به یکی از افسانه ای ترین چهره های تاریخ ترید فارکس، جورج سوروس، آغاز می کنیم. در هر بحثی در مورد اینکه چه کسی بزرگترین معامله گر فارکس در تمام دوران است، سوروس احتمالاً نقش برجسته ای خواهد داشت.

سوروس یکی از بزرگترین سرمایه گذاران تاریخ در نظر گرفته می شود که به دلیل استفاده از درک استثنایی خود از روندهای اقتصادی برای شناسایی ناکارآمدی های بازار و بهره برداری از آنها در معاملات بزرگ و با اهرم بسیار شناخته شده است. او موقعیت افسانه‌ای خود را در سال 1992 تثبیت کرد، زمانی که طبق گزارش‌ها بیش از یک میلیارد دلار از پوند استرلینگ بریتانیا (GBP) درآمد کسب کرد و عنوان «مردی که بانک انگلستان را ویران کرد» در این فرآیند به دست آورد.

قبل از سود بادآورده سوروس، بریتانیا در مکانیسم نرخ ارز اروپا (ERM) مشارکت داشت، که عملاً تضمین می‌کرد که دولت سیاست‌هایی را برای حفظ ارزش پوند در محدوده خاصی نسبت به سایر ارزهای اروپایی اجرا خواهد کرد.

در آن زمان، تورم در بریتانیا بالا بود و نرخ‌های بهره بیش از 13 درصد بود که باعث شد سوروس و دیگر معامله‌گران موفق فارکس بر این باورند که ERM به طور مصنوعی ارز بریتانیا را بالا نگه می‌دارد.

بریتانیا در نهایت از ERM خارج شد و اجازه داد ارز خود دوباره شناور شود، که باعث شد ارزش پوند در به اصطلاح چهارشنبه سیاه کاهش یابد. در این زمان، سوروس در برابر پوند استرلینگ به ارزش بیش از 10 میلیارد دلار موقعیت کوتاهی کسب کرده بود، که بدون شک به عنوان یکی از بزرگترین معاملات فارکس در تمام دوران در تاریخ ثبت خواهد شد و سوروس را به عنوان یکی از معامله گران برتر فارکس در جهان معرفی کرد. زمین

سوروس یک بار گفت: «من فقط به این دلیل ثروتمند هستم که می دانم چه زمانی اشتباه می کنم.» این نقل قول جنبه مهمی از یکی از بهترین معامله گران فارکس بودن را نشان می دهد: توانایی اعتراف به اشتباه.

برای یک معامله گر موفق فارکس، توانایی تشخیص اشتباه آنها و تصحیح سریع اشتباه یک مهارت ضروری است که به معامله گران موفق کمک می کند تا ضرر خود را در دراز مدت به حداقل برسانند.

جورج سوروس در صدر فهرست به عنوان یکی از بهترین معامله گران فارکس قرار گرفت و با ارزش خالص تخمینی 8.6 میلیارد دلار، قطعاً یکی از ثروتمندترین معامله گران فارکس در جهان است.

2. استانلی دراکن میلر

این معامله گر موفق فارکس در واقع به قبلی متصل است یکی از اعضای لیست ما از بهترین معامله گران فارکس. استنلی دراکن میلر بیش از 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس ده سال با جورج سوروس در بنیاد کوانتومی سوروس کار کرد و او را مربی خود می داند.

Druckenmiller از آن زمان با مدیریت موفقیت آمیز میلیاردها دلار برای شرکت Duquesne Capital که او تأسیس کرد، شهرت قابل توجهی به دست آورد. بدون شک، او به عنوان یکی از بهترین معامله گران فارکس در جهان شهرت پیدا کرده است.

علاوه بر موفقیت معروف سوروس در چهارشنبه سیاه، دراکن میلر رکورد سود قابل توجهی را با دوکسن به نام خود ثبت کرد که منجر به استعفای او شد و اکنون دارایی خالص او بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شده است.

دراکن میلر گفت که استراتژی تجاری موفق او برای سود بلندمدت مبتنی بر ایده حفظ سرمایه است. او زمانی که معاملاتش خوب عمل می کنند، به شدت به دنبال سود است و در صورت عدم موفقیت، به سرعت ضرر را کاهش می دهد.

استراتژی Druckenmiller بر ارزش به حداکثر رساندن فرصت زمانی که حق با شماست و به حداقل رساندن آسیب در هنگام اشتباه تمرکز دارد. همانطور که دراکن میلر در مصاحبه ای برای کتاب تحسین شده جادوگران بازار جدید گفت: «کفش های زیادی در قفسه وجود دارد، فقط کفش هایی را بپوشید که مناسب هستند.»

3. بیل لیپشوتز

در میان جامعه ترید فارکس، بیل لیپشوتز چیزی شبیه به یک افسانه است که به خاطر سفر تجاری الهام بخش خود که در دهه 1970 در دانشگاه بود، شناخته می شود.

لیپشوتز در طول تحصیل خود 12000 دلار پس از مرگ مادربزرگش به ارث برد. با این پول، Lipschutz شروع به معامله کرد و به طور قابل توجهی، این مبلغ متوسط ​​را به 250000 دلار تبدیل کرد.

با این حال، به دلیل یک تصمیم اشتباه، Lipschutz تمام 250000 دلار را از دست داد!

برای بسیاری از مردم، این کافی است تا برای همیشه معامله را کنار بگذارند، اما نه برای یکی از بهترین معامله گران فارکس در جهان، Lipschutz. او به ترید ادامه داد و پس از فارغ التحصیلی به عنوان بخشی از یک برنامه کارآموزی به برادران سالومون پیوست. بلافاصله پس از آن، از او خواسته شد تا به بخش ارز آنها بپیوندد و تا سال 1985 شرکت به طور متوسط ​​سالانه 300 میلیون دلار درآمد داشت.

در سال 1995، او Heathersage Capital Management را تأسیس کرد که در ترید ارزهای G10 تخصص دارد. Lipschutz فارکس را به عنوان یک بازار بسیار روانشناختی توصیف می کند و مانند بسیاری از معامله گران موفق دیگر فارکس، معتقد است که ادراک بازار به اندازه عوامل بنیادی بر عملکرد قیمت تأثیر می گذارد.

Lipshutz همچنین با Stanley Druckenmiller موافق است که برای اینکه یک معامله گر موفق فارکس باشید، موفقیت شما به کسب سود در زمانی که حق با شماست بستگی دارد. او یک بار در مورد ترید گفت: «شما باید در 20 تا 30 درصد مواقع نحوه کسب درآمد را بیابید.»

تاریخچه عزم و اراده لیپشوتز برای بازگشت از چنین ضرر هولناکی در اوایل کار خود برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق، او را در لیست بهترین معامله گران فارکس در جهان قرار داده است.

4. اندرو کریگر

هر فهرستی از بهترین معامله گران فارکس در جهان بدون ذکر اندرو کریگر ناقص خواهد بود.

کریگر از مدرسه ترید وارتون فارغ التحصیل شد و در سال 1986 پس از کار برای برادران سالومون به بانکرز تراست پیوست.

او که به عقیده بسیاری یکی از تهاجمی ترین و مشهورترین تاجران آن دوران بود، مدیریت شرکت خود را چنان تحت تأثیر قرار داد که آنها محدودیت معاملاتی 700 میلیون دلاری را به او دادند، یعنی چهارده برابر حد معمول 50 میلیون دلار!

پس از سقوط دوشنبه سیاه اکتبر 1987، زمانی که اکثر بازارها حداقل 20 درصد سقوط کردند، کریگر تشخیص داد که دلار نیوزیلند بیش از حد ارزش گذاری شده است.

متعاقباً، او در برابر ارزی که صدها میلیون دلار ارزش داشت، یک موقعیت فروش با اهرم شدید باز کرد. در واقع، موقعیت کوتاه او به قدری بزرگ بود که شایعه شده بود در آن زمان از کل عرضه پول نیوزیلند فراتر می رفت!

دلار نیوزلند متعاقباً 5 درصد کاهش یافت و کارفرمایان کریگر را به سود 300 میلیون دلاری رساند!

5. پل تودور جونز

بدون شک یکی از بهترین معامله‌گران فارکس، پل تودور جونز است که یکی از موفق‌ترین و ثروتمندترین معامله‌گران جهان با ارزش خالص تخمینی بیش از ۷ میلیارد دلار است.

در سال 1976، پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه ویرجینیا، ترید آتی پنبه را در بورس پنبه نیویورک آغاز کرد، شغلی که بعداً پس از یک شب بیرون رفتن با دوستانش پشت میزش به خواب رفت!

او متعاقباً یک کارگزار کالا شد و در سال 1980 شرکت خود را به نام شرکت سرمایه گذاری تودور تأسیس کرد که در دارایی های مختلف از جمله ارزها، کالاها و سهام ترید و سرمایه گذاری می کند.

یکی از اولین و بزرگ‌ترین موفقیت‌های جونز پیش‌بینی و کوتاه کردن تصادف دوشنبه سیاه سال 1987 بود که در قسمت قبل در مورد آن صحبت کردیم، پول او را سه برابر کرد و طبق گزارش‌ها در این فرآیند 100 میلیون دلار به دست آورد!

6. مایکل مارکوس

مایکل مارکوس یکی دیگر از معامله‌گران برتر فارکس در جهان است که طبق گزارش‌ها طی 20 سال 30000 دلار را به 80 میلیون دلار تبدیل کرده است!

او همچنین یکی از بنیانگذاران شرکت کالا است. او توسط اد سیکوتا معروف آموزش دید و مربی تاجر بزرگ دیگری به نام بروس کوونر شد.

مارکوس تاکید می کند که یکی از مهمترین ویژگی های یک معامله گر موفق صبر است. او همچنین بر اهمیت مدیریت صحیح پول تأکید می‌کند، و یک بار بیان کرد: «همیشه کمتر از 5 درصد پول خود را روی هر ایده شرط‌بندی کنید. بنابراین، شما می توانید بیش از بیست بار اشتباه کنید. زمان زیادی طول می کشد تا پول خود را از دست بدهید.»

در دوران دولت رونالد ریگان، مارکوس از دلار قوی استفاده کرد و موقعیت‌های بزرگی را در بازار به دست آورد و زمانی ادعا کرد که به طور مرتب موقعیت‌هایی به ارزش نزدیک به 300 میلیون دلار در دویچه مارک دارد.

سخن پایانی نهایی

در این مقاله شش تا از معروف ترین معامله گران دنیا را بررسی کرده ایم. مطالعه بهترین معامله گران فارکس در جهان می تواند راهی موثر برای دریافت الهام و انگیزه اضافی باشد. با این حال، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس، کار بسیار سختی می طلبد. شاید بهترین مکان برای شروع این باشد که مطمئن شوید پیشینه ای قوی در بازارهای مالی دارید.

به یاد داشته باشید که تمام معامله گران موفق فارکس در این لیست یک شبه ثروتمند و موفق نشدند. همه آنها از جایی شروع کردند، مهارت های خود را توسعه دادند و تراز معاملاتی خود را طی چند سال افزایش دادند، و همه آنها تلاش زیادی برای تبدیل شدن به معامله گران موفق انجام دادند.

امیدوارم این مقاله به شما بینشی در مورد ویژگی های مشترک بهترین معامله گران فارکس در جهان داده باشد. معامله‌گران موفق فارکس، علاوه بر سخت‌کوشی، به آنچه که مشتریان Admirals می‌توانند با حساب آزمایشی بدون ریسک ما 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس انجام دهند، به دست آورده‌اند.

روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

ما در مطلب زیر می خواهیم شما را با روانشناسی بازار های مالی مانند رمز ارزها- بورس و فارکس ، آشنا کنیم .

روانشناسی بازار های مالی و ارز های دیجیتال

شما هر چقدر اطلاعات مستندتر وصحیح تری نسبت به ارزهای دیجیتال مختلف در اختیار داشته باشید، به همان نسبت هم در موضوع ترید یا خریدوفروش ارزهای دیجیتال موفق تر خواهید بود .روانشناسی ترید، در بازار رمز ارزها و روانشناسی بازار ارزهای دیجیتال، منوط به شناخت بهتر ارزهای دیجیتالی است که در انتخاب شما برای سرمایه گذاری کاندید شده‌اند.

روانشناسان معتقدند که با بالا بردن آگاهی نسبی خود در برابر اتفاقات احتمالی که قرار است در بازار رخ دهد، در واقع پیش‌بینی‌های بهتری را نسبت به تغییرات قیمتی احتمالی ارزها در بازار خواهید داشت. بامطالعه مطلب زیر با فنون روانشناسی ترید آشنا می شوید . وبا راهکارهای درست در بازار ارز دیجیتال به سوددهی بالا تر خواهید رسید .

بررسی کاربرد روانشناسی در بازارهای مالی

روان‌شناسی در بازار ارزهای دیجیتال مقوله ای است که توجه بیشتر سرمایه گذاران ارز دیجیتال و بیت کوین را به خود جلب کرده است .
پیش از هر کاری برای سرمایه‌گذاری بهتر است بدانیم چه سرمایه‌گذاری می‌تواند خطرناک باشد .وممکن است سرمایه‌مان در خطر باشد ویا اینکه از بین برود.

سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال به دلیل طبیعت پر نوسان بازار و تغییرات قیمتی غیرمنتظره بسیاری از ارزها، معمولا با دو مفهوم ریسک و بازده سنجیده می‌شوند.
هرچقدر ریسک کمتر و بازده بیشتر باشد این مورد برای سرمایه گذاری مناسبتر است.

برای درک موضوعات بازارهای مالی ، نیاز به درک کمی از روانشناسی بازار داریم. در هنگام انجام معامله تمام احساسات و خواسته ها ی هر فرد بیشتر از حالت معمول است.اگر نقاط ضعف و کاستی های خود را بدانید ،به شما کمک خواهد نمود که در معاملات شکست نخورید. اگر شما بتوانید به درستی رفتار روانشناسی معامله گران دیگر را نیز بسنجید به موفقیت 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس خواهید رسید.

احساساتی همانند خشم، عصبانیت، ترس و امید داشتن گام نخست سرمایه گذاری خواهد بود که اغلب برای سرمایه گذار بسیار مهم می باشد.
ضعف و طمع، نداشتن سرعت عمل و اعتماد به نفس بالا سرمایه گذار را به چالش کشیده و سرمایه گذاری او را به خطر می‌اندازد .

طمع ،افراد را به مشارکت در بازارهای مالی تشویق می کند شما که در زندگی روزمره بیش از حد محتاط هستید، ممکن است فرصت های زیادی را در معاملات سودآور بازار از دست بدهید، بنابراین بهترین راه حل برای شما انتخاب نوع دیگری از کسب و کار می باشد. کسب و کاری که امن تر و کم ریسک تر باشد.

تقابل احساس و منطق

برای یک معامله گر با تجربه، داشتن منطق طبیعی است ولی یک معامله گر تازه کار، قبل از اولین معامله خود نیازمند داشتن منطق است.
احساس، شور و شوقی است که هر معامله گر دارد، اما تعدادی از معامله گرانی که احساسات بیش از حد دارند ،در معاملات خود شکست می خورند.

کنترل هیجان در معامله

اگر فرد به دنبال نظر دیگران باشد.اگر با افکار و منطق خود (بدون داشتن اطلاعات کافی از بازار سرمایه) کار می کند .
یا اگر بدون هیچ برنامه ریزی قبلی وارد بازار ارز دیجیتال شده است .باید دانست که وی با شور و هیجان در بازار مالی حرکت می کند و دلیل و منطق کافی ندارد.
بهترین راه حل درمان ، آماده کردن یک طرح مالی از فعالیت های بازار ارزهای دیجیتال برای کنترل هیجان است .
جدا کردن و نادیده گرفتن احساسات از معاملات تقریباً ناممکن می باشد و با تنظیم و استفاده از استراتژی هاوراهکارهای مناسب و کاربردی، فقط معامله گران حرفه ای میتواننددخالت و درگیری احساسات و سوگیری ها در معاملات خود را به حداقل برسانند.

امید و انتظار

البته در هنگام ورود به بازار معامله گر به امید کسب سود وارد بازارهای مالی می شود و اگر چنین امیدی در ابتدای ورود به بازار وجود نداشته باشد انگیزه ای جهت ورود به بازار وجود نخواهد داشت.
برای معامله گر امیدواری محرکی برای فعالیت است. و با توجه به اینکه هدف از بیشتر فعالیت ها بدست آوردن سود است، اگر امید و انتظار بیش از حد باشد، خطراتی ناشی از اغراق در توانایی های خود از تجزیه و تحلیل موقعیت موجود برای آن کار وجود دارد.

مثلاً ممکن است در تصورات خود ، درآمد اندک واقعی را به یک سود بسیار زیاد و دست نیافتنی تبدیل کنید .امید و انتظار باید با محاسبات معقول و منطقی همراه شود که قابل دستیابی باشد بنابراین انتظار بیش از حد و اغراق آمیز معامله گر تازه کار و مبتدی را شکست خواهد داد .

وقتی هم که معامله گر در ضرر دست و پنجه نرم می کندو امید به تغییر در بهبود اوضاع دارد این نوع امید سمی و کشنده است.

تقابل امید و ناامیدی در سرمایه گذاری

با ضرر و زیان جزیی واندک در سرمایه گذاری امید به برگشت وجود دارد که اغلب توجیه پذیر و اجتناب ناپذیر است.
حال اگر زیان ادامه داشته باشد در این زمان برای معامله گر بسیار دشوار و سخت خواهد شد که ارزیابی منطقی از موقعیت و وضعیت موجود داشته باشد. در این صورت بهترین راه حل آن است که موقعیت معامله خود را هر چه سریعتر قبل از اینکه ضرر سنگین شود کاملا ببندد یا اینکه حداقل قسمتی از معامله خود را خارج کند که این تصمیم کاملا با توجه به اینکه معامله گر تا چقدر می تواند خواسته های خود را کنترل کند تغییر می کند.
حال اگر که ضرر و زیان بحرانی و خطرناک شود ، امید میبایست بواسطه یاس و ناامیدی جایگزین شود . در چنین بازاری بیشتر معامله گران احساس نابودی وسرافکندگی خواهند داشت معامله گران تازه کار نیز اغلب بسیار ضعیف و ناامید می شوند .

معامله گرانی که موفق شوند و از مقابله امید وناامیدی عبور کنند و در این جنگ پیروز و سربلند شوند می توانند خود را به عنوان معامله گران موفق بازار بدانند. با این حال در شغل حرفه ای بعدی ممکن است ترس مسیر معامله سرمایه گزاران را عوض کند.

روانشناسی در ترید

تنها انگیزه منطقی ترید کردن ، کسب درآمد است. وقتی تریدر از این انگیزه منطقی تمرکزش را از دست بدهد، ضرر می‌کند.از تریدرهای زیادی که وارد بازار میشوند فقط تعداد کمی از آنها موفق میشوند. کسانی که رفتارهای احساسی دارند شکست میخورند.

غیر حرفه ای ها هم مانند کودکانی ترید میکنند و منتظر میمانند تا دیگری درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرد. اما حرفه ای ها با برنامه ریزی 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس که بر روی ورود و خروج سرمایه شان دارند، سرنوشتشان را در دست خود می گیرند.
قبل از ورود به ترید می بایست پارامترهای مختلف سود و زیان را بررسی کنید. به همین علت است که باید استراتژی خروجتان را بنویسید و به آن عمل کنید. یکی از اشتباهات معمول تریدرها، این است که معامله ی زیان ده را نگه می دارند. میخواهند به ترید شان فرصت بدهند تا سودآور شود . ولی اشتباه می کنند اولین ضرر، بهترین ضرر است، این قانون کسانی است که با چشم باز ترید میکنند.
تریدرهای موفق باهوش، کنجکاو و متواضع هستند.
تریدرهای موفق پس از تست الگوهای مختلف ، ریسک و سود را اندازه میگیرند و بر ساختن حسابشان متمرکز می‌شوند .

مروری بر روان شناسی معاملات ارز دیجیتال

امروزه بحث روانشناسی در علوم مختلف از جمله سرمایه گذاری داغ شده است. پیشرفت علوم مالی رفتاری در شناخت سوگیری های مختلف در فرهنگ های مختلف و در جوامع گوناگون ، باعث شده تا توجه سرمایه گذاران و معامله گران زیادی را به راهکار های روانشناسان در سرمایه گذاری بازار سرمایه و ارز های دیجیتال جلب کند.

انواع سوگیری ها در بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی های مقابله با آنها

سوگیری فرا اعتمادی

معامله گران زیادی هستند که بسیاری از وقت خود را صرف مطالعه بازار ارزهای دیجیتال و بررسی روش های سرمایه گذاری و مسائل مالی کرده اند، و دانش خود را برای انجام هرگونه سرمایه گذاری کافی می دانند.

از آنجا که افراد مبتلا به سوگیری فرااعتمادی به اطلاعات و شناخت خود از بازار بیش از حد اعتماد دارند معمولاً دست به انجام معاملات سنگین می زنند که ریسک سرمایه گذاری آنها را بالا میبرد. مطالعات نشان می دهد سوگیری فرااعتمادی در معامله گران با افزایش تجربه سرمایه گذار افزایش می یابد.

برای غلبه بر سوگیری های فرا اعتمادی تنظیم و پیروی از استراتژی هایی که ورود، خروج و میزان سرمایه گذاری ها را مدیریت و کنترل می کند ، می تواند ریسک معاملات افراد با سوگیری فرا اعتمادی را کاهش دهد.

سوگیری ضرر گریزی

ترس از ضرر کردن در یک معامله امری طبیعی است. معامله گران بسیاری وجود دارند که ترس از ضررکردن در آنها بسیار بیشتر از حرص کسب سود است که نتیجه آن ممکن است ماندن در معامله ای ضرر ده باشد.

برای غلبه بر سوگیری ضرر گریزی تنظیم و پایبندی به استراتژی مدیریت ریسک مبنی بر تشخیص تعداد معاملات باز و میزان ریسک هر کدام از معاملات، این امکان را به سرمایه گذار می دهد تا ریسک سرمایه گذاری را در سبد معاملاتی خود تقسیم کند .

سوگیری تآییدی

افراد زیادی هستند که تمایل به شنیدن اخباری دارند که اطلاعات آن ها را تآیید کند . همچنین معامله گرانی بسیاری هستند که صرفاً به اخبار مثبت درباره سهامی که در اختیار دارند و یا قصد خرید آن را دارند توجه می‌کنند ، و اخبار و اطلاعات منفی را نادرست می پندارند.

برای غلبه بر سوگیری تآییدی باید عنوان کنیم کهاز بهترین راه های غلبه بر این تعصب ، سنجش مجدد باورهای اولیه خود می باشد.

بهتر است معامله گر به دنبال اخبار یا اطلاعاتی باشد که مخالف نظریه او می باشد. سپس با مقایسه امکان تصمیم گیری آگاهانه تری برایش فراهم می شود. یا با مشورت با متخصصین بازار سرمایه و ارز ها دید گسترده تری برای تصمیماتش پیدا کند .

سوگیری لنگر اندازی

در این مورد معامله گر در بازار خاص یا معامله ی خاص به طور احساسی وابسته شده و به امید بازگشت قیمت به روند اولیه خود حاضر به خروج از معامله مذکور نمی شوند.

برای غلبه بر این سوگیری تسلط بر روندهای قیمتی ، در بازه های زمانی مختلف (روزانه- هفتگی- سالانه) و تشخیص دقیق سطوح حمایت و مقاومت و به طور کلی پایبندی به استراتژی های معاملاتی ، نقاط ورود و خروج در یک معامله را برای سرمایه گذار روشنتر می کند .

5 نکته مهم و واقعی در تریدینگ

قبل از انجام ‏ تریدینگ اجازه دهید به بررسی برخی واقعیت ها بپردازیم که بسیاری از معامله گران به شما نمی گویند. در اینجا پنج نکته واقعی درباره تریدینگ آورده شده است که توجه به آنها راهکاری جهت حفظ ارزش زمان و سرمایه شماست .

1. برای پول درآوردن، پول لازم است :تریدینگ یک سرگرمی نیست. یک تجارت است و مانند اکثر مشاغل، در تریدینگ برای به دست آوردن سود قابل توجه می بایست مبلغ مناسبی را بیاوریدو سرمایه گذاری کنید. انتظار نداشته باشید با مبلغ پایین بتوانید به مبالغ بالای درآمد برسید .

2. شما باید جایی معامله کنید که واکنش های خوبی در جریان باشد : اگر تازه کار هستید و می خواهید صرفا بازار را تست کنید. فرصت‌هارا در زمانی از روز که بیشترین دسترسی را برای تجارت دارید به حد اکثربرسانید . این یک استراتژی و راه خوبی است . اما اگر در مورد توسعه مهارت تجاری خود جدی هستید، وقتی بازار ،بیشترین فرصت را به شما می دهد باید ترید کنید.

3. هیچ روش تضمین شده ای برای تریدینگ وجود ندارد: هیچ روش تضمین شده یا یک اندیکاتور، روش، استراتژی یا سیستمی وجود ندارد که بتواند 100٪ از زمان سود معاملات تجاری نصیب شما کند. اما بسیاری از معامله گران هستند که در حال حاضر تمام وقت ترید می‌کنند و مصمم هستند که به طور مداوم سودآور باشند.

4. تریدینگ مناسب همه افراد نیست : به دلایل بالایی حداقل 95٪ از معامله گران جدید نهایتا شکست می خورند. برای سودآوری مداوم نیازمند زمان، تلاش و پشتکار بسیاری هستیم .

5. شما بیشتر از آن چه که فکر می کنید، اشتباه خواهید کرد: یک معامله گر برای سودآوری لازم نیست نرخ سودش خیلی بالا باشد. اگر متوسط سود بازار به اندازه کافی بالا باشد، برخی از معامله گران می توانند با نرخ سود پایین نیز سود کسب کنند.

چگونه در بازار فارکس معامله کنیم و حساب فارکس باز کنیم ؟ + ویدیو

پادکست : چگونه حساب فارکس بسازیم ( حساب واقعی و دمو )

باز کردن یک حساب فارکس در یکی از کارگزای ها

معامله در بازار فارکس مانند معامله در بازار سهام است، زیرا علاقه مندان به معامله می بایست یک حساب فارکس در نزد یک بروکر برای معاملات خود باز کنند. مانند بازار سهام هر بروکر و حساب فارکس نیز خدمات متفاوتی را ارائه می دهند، پس بسیار مهم است که انتخاب مناسبی در هنگام افتتاح حساب داشته باشید. در اینجا به موارد مهمی که در هنگام باز کردن حساب فارکس باید به آنها دقت کنید اشاره می کنیم.

Leverage یا اهرم

اهرم یا لوریج در واقع قابلیت کنترل مقدار زیادی از سرمایه با استفاده از مقدار کمی از سرمایه شخصی خودتان است. هرچقدر از اهرم بالاتری استفاده 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس کنید، سطح ریسک بالاتری را متحمل خواهید شد. میزان لوریج در یک حساب فارکس بسته به نوع حساب متفاوت است، اغلب حساب ها از اهرم ۵۰:۱ استفاده می کنند. اما این مقدار تا ۲۵۰:۱ نیز قابل افزایش است. یک اهرم ۵۰:۱ یعنی اینکه به ازای هر ۱ دلار سرمایه شخصی خود، قادر خواهید بود که تا ۵۰ دلار را در بازار کنترل کنید.

برای مثال اگر یک معامله گری در حساب فارکس خود ۱۰۰۰ دلار پول دارد، کارگزار به او ۵۰٫۰۰۰ دلار به صورت قرض می دهد تا بتواند به این میزان در بازار معامله کند. این اهرم همچنین میزان مارجین شما را نیز مشخص می کند. همانطور که می دانید مارجین در بازار فارکس حاشیه ای است که معامله گر برای تضمین فعال بودن و باز بودن حساب کنار می گذارد.

برای مثال در برخی از بازارها مارجین ۵۰% است. این یعنی حساب شما تا زمانی که موجودی آن به زیر ۵۰% از سرمایه تان نرسیده است باز خواهد ماند. اما چنانچه موجودی در گردش شما به زیر ۵۰ درصد برسید، حساب به صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

کومیسیون و دیگر هزینه ها

یکی از مزایای باز کردن حساب فارکس این است که معاملات در آن بدون کومیسیون انجام می گیرد. این حالت متفاوت با بازار سهام است که در آن کارگزار بابت خرید و فروش ها از معامله گر کومیسیون دریافت می کند. دلیل اینکه در فارکس معامله گر حق الزحمه ای پرداخت نمی کند این است که او به صورت مستقیم در بازار فعالیت و معامله انجام می دهد و نیاز به واسطه گری یک کارگزار وجود ندارد.

شاید این موضوع زیادی خوب باشد که بتوان آن را باور کرد، اما فراموش نکنید که بازار همچنان از تمام معاملات شما درآمد دارد. در واقع درآمدی که بروکر فارکس از خرید و فروش های شما به دست می آورد، میزان تفاوت قیمت خرید Ask با فروش Bid است. هر دفعه که شما معامله ای انجام می دهید این بازار است که Spread یا همان مابه التفاوت خرید و فروش ها را دریافت می کند.

اگر برنامه دارید تا حساب واقعی فارکس باز کنید، بسیار مهم است که بدانید هر شرکت یا بروکر Spread متفاوتی برای خرید و فروش های جفت ارزها دارد. البته این اختلاف اغلب بیشتر از چند پیپ pip نیست. اما این میزان کم نیز در خریدهای بزرگ معنی پیدا می کند. پس درهنگام باز کردن حساب فارکس حتما از میزان Spread که برای خرید و فروش هر جفت ارز وجود دارد مطلع شوید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید.

فاکتورهای دیگر

تفاوت های زیادی بین هرکدام از کارگزارهای فارکس و حساب هایی که ارائه می دهند وجود دارد. پس بسیار اهمیت دارد که قبل از هرگونه تعهدی، شرایط و قوانین آنها را مطالعه کنید. هر کمپانی سطوح مختلفی از خدمات و سرویس ها را ارائه می دهد که ممکن است نرخ Spread را نسبت به حالت استاندارد تغییر دهد. از طرفی به دلیل قوانین نه چندان زیاد در این بازار ممکن است که شرکت طرف قرارداد شما بتواند برخی تعهدات را اجرا نکند، لذا شما نیاز دارید که حتما شرکتی مطمئن با شهرت خوب را برای این کار انتخاب کنید. برای مثال قبل از اینکه حساب باز کنید حتما شرایط و مقررات آن شرکت را به دقت بخوانید.

چگونه در بازار فارکس وارد شویم و معامله کنیم

حالا که با برخی از فاکتورهای مهم برای افتتاح حساب فارکس آشنا شدید، می خواهیم نگاهی بیندازیم تا ببینیم دقیقا چه چیزهایی می توانید با حساب خود معامله کنید. دو محصول اصلی برای معامله در بازار ارزهای خارجی وجود دارد که یکی خرید و فروش ساده جفت ارزها است که در آنجا می توانید ارزی را در مقابل ارزی دیگر بفروشید یا بخرید. راه دوم خرید مشتقاتی است که نوسانات یک جفت ارز مشخص را رصد می کند.

هر دوی این تکنیک های معامله شبیه به بازار بورس است. متداول ترین روش، خرید و فروش جفت ارزها است که دقیقا مانند خرید یا فروش سهام در بازار بورس است. در این حالت معامله گر یک پیش بینی می کند و بر مبنای آن پیش بینی منتظر تغییرات خواهد بود.

اگر تغییرات در مسیر پیش بینی او باشد سود خواهد کرد اما اگر تغییرات را اشتباه پیش بینی کرده باشد با زیان روبرو خواهد شد. برای مثال بیایید به جفت ارز USD/CAD نگاهی بیندازیم تا ببینیم چگونه می توان از نوسانات این جفت ارز درآمدزایی کرد.

فرض بگیریم که شما در موقعیت خرید USD/CAD قرار دارید. پس اگر نرخ برابری 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس این جفت ارز افزایش پیدا کند شما سود خواهید کرد ولی اگر نرخ برابری این جفت ارز نزول کند شما متضرر خواهید شد. این جفت ارز زمانی افزایش پیدا می کند که ارزش دلار امریکا USD در مقابل دلار کانادا CAD افزایش پیدا کند. وقتی شما در این جفت ارز در موقعیت خرید قرار دارید یعنی از افزایش آن ، یعنی تقویت دلار امریکا، سود خواهید برد. برای اینکه بتوانید نوسانات را پیشبینی کنید باید در مورد روش های تحلیل بازار فارکس بدانید.

گزینه دیگر استفاده از بازار مشتقات مانند بازار آتی است که معامله گر از تغییرات قیمت ارز بصورت تصاعدی سود خواهد برد. در این نوع معامله پای لوریج به میان میاید بنابراین برای افراد حرفه ای تر بازار فارکس مناسب است ولی برای آشنایی با این مقوله می توانید مطالب آموزشی دیگر ما را مطالعه نمایید.

چگونه وارد بازار فارکس شویم ؟ ویدیو

برای انجام معاملات آزمایشی فارکس فرم زیر را تکمیل نمایید و آدرس ایمیل خود را وارد کنید. لینک های دانلود حساب آزمایشی یا دمو برای دستگاه های مختلف برای شما ارسال می گردد.

انواع سفارش گذاری در بازار فارکس

برای ورود به یک معامله در بازار فارکس دو مدل وجود دارد یکی از آنها ورود در لحظه است که به آن Market Order می گویند و دیگری ورود با محدودیت است که به آن Limit Order می گویند. اما تفاوت این دو چیست ؟

در حالت اول یا Market Order ، معامله گر می تواند یک جفت ارز را با قیمتی که هم اکنون در حال معامله است معامله کند، اما در حالت Limit Order معامله گر می تواند وقتیکه قیمت به مقدار مشخصی رسید آن را معامله کند و در واقع دستور خرید یا فروش برای آینده بگذارد. در حالت دوم به محض اینکه قیمت به میزان قیمت دستوری رسید معامله انجام می شود.

همچنین معامله گرانی که یک موقعیت باز قرار دارند نیز می توانند از حالت Limit Order بهره مند شوند. برای مثال فرض کنید که یک تریدر در موقعیت خرید GBP/USD قرار دارد و فکر میکند که نرخ مبادله پوند انگلیس GBP در مقابل دلار امریکا USD از ۱٫۲۷۵۰ به ۱٫۲۸۵۰ خواهد رسید ولی از آن بالاتر نخواهد رفت. بنابراین یک دستور فروش می گذارد که به محض اینکه نرخ برابری GBP/USD به ۱٫۲۸۵۰ رسید معامله را ببندد.

یکی دیگر از ابزارهای معامله در فارکس، ابزار Stop-Loss Order است که به معامله گر اجازه می دهد تا جلوی زیان بیش از اندازه خود را در آن بگیرد. این قابلیت این توانایی را به معامله گر می دهد که میزان کاهش نرخ متحمل شده را مشخص کند تا در هنگام رسیدن به آن آستانه، معامله به صورت اتوماتیک بسته شود تا مقدار ضرر بیشتر نشود.

برای مثال در همان معامله GBP/USD اگر نرخ این جفت ارز شروع به کاهش کند، معامله گر می تواند دستور بستن معامله برای مثال در نرخ ۱٫۲۷۴۰ را بگذارد و اگر نرخ به این میزان برسد معامله خود به خود بسته خواهد شد تا جلوی زیان 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس بیشتر احتمالی در آینده گرفته شود.

همانگونه که مشاهده می کنید ابزارهایی برای خرید و فروش در بازار فارکس موجود است که معامله گران با یادگیری آنها می توانند موقعیت های بهتری را برای خود فراهم و ریسک معاملات را مدیریت کنند.

چنانچه می خواهید بیشتر در مورد معامله در بازار فارکس بدانید و یا اینکه می خواهید حساب فارکس افتتاح کنید حتما با مطالب آموزش رایگان فارکس ما همراه باشید. همچنین میتوانید ویدئوهای آموزشی ما در کانال آپارات تجارت آفرین را نیز دنبال کنید.

سئوالات متداول

حساب فارکس چیست ؟

یک حساب فارکس حسابی است که شما بعنوان یک معامله گر در نزد یک بروکر فارکس باز میکنید و با موجودی آن میتوانید جفت ارزهای فارکس و تمام دارایی هایی که آن بروکر ارائه میدهد را معامله کنید.

چگونه در فارکس ترید کنیم ؟

برای ترید کردن در بازار فارکس نیاز به ابزارهایی دارید که همه در این پست توضیح داده شده است. اگر از خود سئوال میکنید که چگونه وارد بازار فارکس شویم یا اینکه چگونه در فارکس ترید کنیم ، در اینجا میتوانید جواب سئوال خودتان را پیدا کنید. همچنین بصورت تصویری با مراحل ورود به این بازار آشنا شوید. برای ترید کردن در بازار فارکس به این موارد نیاز دارید:
دانش تحلیل تکنیکال
دانش تحلیل فاندامنتال
دانش مدیریت ریسک
بروکر فارکس
سرمایه اولیه
با آموزش های رایگان سایت تجارت آفرین میتوانید خود برای ترید در بازار فارکس آماده کنید.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم ؟

برای باز کردن حساب فاکس نیاز به یک بروکر دارید. انتخاب یک کارگزار برای باز کردن حساب می تواند بسیار حساس و سرنوشت ساز باشد، زیرا عملکرد آنها بصورت مستقیم روی معاملات شما تاثیر گذار است. میزان اسپرد، سرعت انجام معاملات، سهولت حساب باز کردن، شرایط واریز و برداشت پول، ابزارهای معاملاتی و غیره همگی روی تصمیم ما برای انتخاب یک کارگزار فارکس تاثیر میگذارد.
پس اگر قصد ثبت نام و باز کردن حساب فارکس را دارید حتما پست معرفی بروکرهای فارکس تجارت آفرین را مطالعه نمایید تا انتخاب بهتری داشته باشید.

۶ جفت ارز اصلی بازار فارکس کدام هستند ؟

جفت ارزهایی که بیشترین میزان معامله را به خود اختصاص داد‌ه‌اند را جفت ارزهای اصلی میگویند. این جفت ارزها بیش از ۸۵% از تمام معاملات فارکس را شامل می‌شوند و به همین دلیل بیشترین میزان نقدینگی نیز در آنها وجود دارد. جفت ارزهای اصلی عبارتند از:
· EUR/USD – یورو/دلار
· USD/JPY – دلار/ین ژاپن
· GBP/USD – پوند انگلیس/دلار
· AUD/USD – دلار استرالیا/دلار
· USD/CHF – دلار/فرانک سوئیس
· USD/CAD – دلار/دلار کانادا

کدام جفت ارز برای معامله کردن ساده‌تر است؟

آسان‌ترین جفت ارز برای معامله در فارکس EUR/USD است. این جفت ارز نه تنها ساده‌ترین بلکه باثبات‌ترین جفت ارز بازار فارکس نیز می‌باشد. EUR/USD نه تنها برای افراد تازه‌کار بهترین انتخاب است، بلکه افراد حرفه‌ای نیز آن را برای معامله کردن ترجیح می‌دهند.
برای تحلیل تکنیکال EUR/USD بصورت روزانه وارد این لینک شوید.

پرنوسان‌ترین جفت ارز‌ فارکس کدام است ؟

پرنوسان‌ترین جفت ارزهای فارکس «نامتعارف‌ها» هستند، با این وجود کمتر تریدری جفت ارزهای نامتعارف را معامله میکند. دلیل عدم استقبال از آنها غیرقابل پیش‌بینی بودن نوسانات آنها است. برخی از جفت ارزها نامتعارف عبارتند از:
EUR/TRY – دلار/لیر ترکیه
USD/SEK – دلار/کرون سوئد
USD/NOK – دلار کرون نروژ
USD/DKK – دلار/کرون دانمارک
USD/ZAR – دلار/رند آفریقای جنوبی

بازار فارکس چیست

فارکس چیست؟ فارکس، بازاری عظیم و بدون نظارت (OTC) است که ارزهای مختلف در آن، با هم مبادله می‌شوند. گردش مالی این بازار بیش از ۵ تریلیون دلار در روز است! برای مقایسه، در نظر داشته باشید که گردش مالی کل بازارهای سهام جهان تنها حدود ۸۵ میلیارد دلار است؛ یک شصتم کمتر از فارکس.

فارکس برای فعالیت‌های تجاری بین‌المللی ساخته شده است. اما امروزه نه‌تنها شرکت‌های بزرگ در حال استفاده از این بازار هستند، بلکه معامله‌گران خصوصی هم به آن دسترسی دارند و می‌توانند از نوسان‌ها سود بگیرند.

ما در این مقاله به تاریخچه‌ی پدیدار شدن و شکل‌گیری بازار تبادل ارز جهانی می‌پردازیم، پایه‌های درکش را برمی‌شمریم و اصول اولیه‌ی معامله‌گری را هم مرور می‌کنیم.

آیا فارکس یک صرافی است؟

در اینترنت می‌توان نظرات معامله‌گران بسیاری را پیدا کرد که می‌گویند فارکس مثل یک صرافی عمل می‌کند. اما در واقعیت این‌گونه نیست. صرافی، پلت‌فرمی جداگانه برای معامله‌گری است. فارکس بازاری بدون نظارت است که در آن، هیچ پلت‌فرم همه‌شمولی وجود ندارد که همه‌ی معاملات را پوشش دهد.

بازار فارکس در هسته‌ی خودش مجموعه‌ای از بازارسازها (بانک‌ها) است که خدمات‌شان را به هرکسی که بخواهد ارز مشخصی را مبادله کند، عرضه می‌کنند. بعضی از بانک‌ها در کنار هم جمع می‌شوند تا سطح نقدینگی‌شان افزایش پیدا کند. در نتیجه تمام آن‌هایی که می‌خواهند در معاملات شرکت کنند، به بازارسازها متصل می‌شوند و به «عمق بازار» آن‌ها (جدول سفارش‌های خرید و فروش ارزها) دسترسی پیدا می‌کنند.

سابقه‌ی بازار فارکس

بازار بین‌المللی ارز در عصر حاضر، وجودش را مدیون سی و هفتمین رییس‌جمهور ایالات متحده، ریچارد نیکسون است. او کسی بود که استاندارد طلا را از بین برد. بعد از آن، دیگر امکان نداشت که ارز آمریکا را به طلا تبدیل کنید.

توافق برتون وودز در سال ۱۹۴۴ امضا شد و استاندارد دلار را به وجود آورد. ارز آمریکا دیگر به طلا متصل نبود. اما این سیستم کمتر از ۳۰ سال دوام داشت.

در سال ۱۹۷۱، «پیمان اسمیتسونیَن» (Smithsonian Accord) در پاسخ به بحران اقتصادی آن دوره منعقد شد. در حقیقت، این پیمان سندی بود که باعث شد ارز آمریکا ارزشش را از دست بدهد. انی توافق را ۱۰ دولتِ دنیا، در موسسه‌ی اسمیتسونیَن امضا کردند.

در نتیجه‌ی این توافق، سه تصمیم کلیدی گرفته شد که رییس‌جمهور آمریکا با عنوان تاریخی از آن‌ها یاد کرد. اولین و مهمترین مورد توافق این بود که نرخ‌های تبادل می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند. این تصمیم باعث شد که دلار آمریکا ارزشش را از دست بدهد. ضمنا، ارز کشورهای دیگر که به «گروه ۱۰» مشهور بودند، در برابر دلار بالا رفت.

نتیجه‌ی مهم دیگر این بود که برای نوسان‌ها، محدودیت در نظر گرفته شد. به این ترتیب این امکان به وجود آمد که موقتا، نرخ‌های شناور و کاهش شدیدشان متوقف شود.

در آخر هم ایالات متحده موافقت کرد که تعرفه‌های وارداتش را ۱۰ درصد کاهش دهد. در نتیجه‌ی این توافق قیمت طلا به ۳۸ دلار به ازای هر انس افزایش پیدا کرد، نوسان نرخ تبادل ارز ۲.۲۵ درصد از تعادلِ یک به یک بیشتر شد و دیگر این که ارزش بسیاری از ارزها تغییر پیدا کرد.

با وجود این واقعیت که توافق اسمیتسونین نقش بسیار مهمی در تاریخ داشت، اما پایه‌ی بازار مدرن فارکس در جلسه‌ی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول در «کینگستون» (Kingstone) گذاشته شد. بیایید نگاهی به تغییرات اصلی سیستم پولی جهانی بیاندازیم:

1. لغو تبادل دلار با طلا. از اینجا به بعد، هیچ ارزی به استاندارد طلا پیوند نخورده بود. طلا به یکی از ابزارهای معاملاتی بازار کالا تبدیل شد.
2. کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول توانستند رژیم تبادل مالی خودشان را پیدا کنند. در مجموع، سه نوع اصلی وجود دارد: نرخ شناور آزاد، محدود (کانالی برای بعضی از ارزها و شناور نسبت به ارزهای دیگر) و ثابت.
3. نوع جدیدی از میانجی پرداخت بین‌المللی وجود دارد: حق برداشت ویژه یا SDR.
4. کشورها امکانات بیشتری برای پیاده کردن سیاست‌های مالی‌شان به دست آوردند.

شرکت‌کننده‌های اصلی بازار فارکس

بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلف و سازمان‌های مالی، کارگزاری‌ها، مراکز معامله، معامله‌گران خرد و سرمایه‌گذاران، جزو اصلی‌ترین شرکت‌کننده‌های بازار فارکس هستند. بیایید به هرکدام از این گروه‌ها نگاهی نزدیک‌تر بیاندازیم.

بانک‌های مرکزی یکی از بازیگران اصلی بازار ارز هستند. کار اصلی آن‌ها این است که نرخ تبادل ارز ملی‌شان را پایدار نگاه دارند و به هدف‌های مالی و اقتصادی تعیین‌شده برسند.

واقعیت دنیای جدید این است که بانک‌های مرکزی چندین وظیفه برعهده دارند. برای مثال، یکی از این وظایف این است که به اهداف مشخصی برای نرخ تورم یا شرایط بازار کار برسند. بانک‌های مرکزی ابزارهای مختلفی برای رسیدن به اهداف‌شان دارند که یکی از آن‌ها تمرکز (کنترل) سطح نرخ بهره در میان کشورهای دیگر است.

بانک‌های مرکزی می‌توانند از طریق مداخله‌ی مستقیم، تغییر نرخ بهره و تاثیر کلامی (زمانی که کارمندان‌شان سخنرانی می‌کنند و می‌گویند ارز ملی‌شان ارزش بیش از حد یا کمتر از حد دارد) روی بازار ارز تاثیر بگذارند.

بانک‌های تجاری بازیگران اصلی در بازار ارز جهانی هستند. اکثریت قریب به اتفاق کارها در بازار را این بانک‌ها انجام می‌دهند. این بانک‌ها زمانی که شرکتی بخواهد درگیر فعالیت‌های اقتصادی خارج از مرزهای کشورش شود، به عنوان واسطه عمل می‌کنند. همچنین، بانک‌های تجاری نقش انباشت و فراهم کردن نقدینگی را هم انجام می‌دهند؛ کاری که با عنوان «بازارسازی» می‌شناسیم.

در اینجا می‌توان سازمان‌های مالی و صندوق‌های پوششی مختلفی را هم مورد اشاره قرار داد. هدف اصلی آن‌ها این است که سرمایه‌ی مشتری‌ها را افزایش دهند و با دارایی‌ها کار کنند. شناخته‌شده‌ترینِ آن‌ها هم گروه کوانتوم است که با جرج سوروس همکاری می‌کند. همچنین سازمان‌های دیگری هم وجود دارند که باید به آن‌ها اشاره کرد؛ شامل «اوهاما اوراکل» و «برکشایر هاتاوی» که دومی، شرکتِ وارن بافت به شمار می‌رود. البته احتمال این که دومی، به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری معطوف به ارز رجوع کند کم است. آن‌ها قطعا از خدمات فارکس استفاده می‌کنند تا اوراق بهادار را در بازارهای 10 اشتباه معامله‌گران تازه‌کار فارکس سهام مناطق دیگر بخرند.

معامله‌گران و کارگزاری‌ها، گروه دیگری هستند که در بازار فارکس شرکت دارند. کارگزاری‌ها، شرکت‌هایی هستند که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خصوصی خدمات ارائه می‌کنند. مشتریان این شرکت‌ها می‌توانند حساب معاملاتی باز کنند، با پلت‌فرم‌های معاملاتی مختلف معامله باز کنند، آموزش ببینند، با ابزارهای تحلیلی کار کنند و بسیاری کارهای دیگر را انجام دهند.

تفاوت بین کارگزار و مرکز معاملات چیست؟ تفاوت کلیدی در اینجا، این است که کارگزار به عنوان میانجی بین معامله‌گر و بازار کار می‌کند. مرکز معاملات هم بازارساز است؛ چرا که به خودی خود، برای مشتری‌هایش مثل یک بازار عمل می‌کند.

اما در حال حاضر، تقریبا هیچ مرکز معاملاتی خالصی وجود ندارد. اصولا تمام شرکت‌ها مخلوطی از کارها را انجام می‌دهند. مراکز معاملاتی برای مشتری‌هایی که حساب معاملاتی کوچک و گردش مالی کمی دارند، به عنوان طرف معامله عمل می‌کنند و برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بزرگتر، به عنوان کارگزار. به عبارت دیگر، برای گروه دوم معامله‌گرانی را پیدا می‌کنند که تامین‌کننده‌ی نقدینگی بزرگی مثل بانک‌های بزرگ بین‌المللی داشته باشند.

معامله‌گران و اصول اولیه‌ی کار در بازارهای مالی

همان‌طور که بالاتر اشاره شد، معامله‌گران در بازار فارکس هم مشارکت دارند. آن‌ها در کنار چندین مورد دیگر، سطح نقدینگی را بالا نگه می‌دارند؛ چیزی که در حال حاضر نقطه‌ی مثبت معاملات ارز است. این مشارکت‌کنندگان در بازار، کارهای معاملاتی‌شان را با ترمینال‌های معاملاتی‌ای انجام می‌دهند که کارگزار به آن‌ها می‌دهد.

معامله‌گر قبل از این که شروع به معامله‌گری کند، باید چند فعالیت را برای آماده شدن انجام دهد. شما قبل از هرچیز لازم دارید که چگونه و در کجا حساب معاملاتی باز کنید. شما برای انجام دادن این کار، باید خودتان را با شرایط معاملاتی کارگزاری NordFX آشنا و حساب‌تان را در این شرکت باز کنید.

تصویر کلی معامله‌گری فارکس تقریبا ساده است. حساب معاملاتی باز می‌کنید، ترمینال معامله‌گر را دانلود و شروع به باز کردن معاملات‌تان می‌کنید. اما برای این که معامله در فارکس سود داشته باشد، این مقدار دانش کافی نیست. باید دانش بیشتری به دست بیاورید، سیستم معاملاتی خودتان را توسعه دهید، به حساب معاملاتی‌تان پول واریز کنید و ریسک‌هایتان را به دقت تحت نظر داشته باشید. در NordFX می‌توان با کارت‌ها و حساب‌های بانکی بین‌المللی و همچنین، سیستم‌های پرداخت و حتی ارزهای دیجیتال به حساب معاملاتی پول واریز کرد.

متخصصین شرکت NordFX برای پلت‌فرم‌های معاملاتی‌اش، از مشهورترین نرم‌افزار معاملاتی جهان به نام متاتریدر۴ (MT4) استفاده می‌کند. به علاوه، چنین پلت‌فرمی هم برای کامپیوتر (PC و لپ‌تاپ) و هم برای سیستم‌های عامل موبایل فراگیر (اندروید و iOS) قابل استفاده است.

ترمینال متاتریدر یکی از پرکاربردترین راهکارهای بازار فارکس است. این پلت‌فرم جعبه‌ابزاری پر و پیمان را برای معامله‌گران فراهم میاورد که نه‌تنها می‌توان با استفاده از آن پوزیشن معاملاتی باز کرد و قیمت‌ها را دنبال کرد، بلکه می‌توان بازار را با استفاده از آن تحلیل کرد، با استفاده از ربات‌های شماور معامله کرد و حتی استراتژی‌ها را در آن آزمایش کرد.

به علاوه، متاتریدر با زبانی متن‌باز نوشته شده است. به همین خاطر شما می‌توانید اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و برنامه‌های الگوریتمی (مشاورها) خودتان را بنویسید. مشاورها، می‌توانند در حالت کاملا اتوماتیک قرار بگیرند و برایتان معاملات را انجام دهند.

برای این که معامله‌گر در فارکس موفق شود، باید با جنبه‌های زیر آشنا باشد:

1. انواع تحلیل بازار.
2. کار کردن با ابزارهای تحلیلی (ابزارهای گرافیکی، اندیکاتورها، اخبار).
3. ساخت استراتژی و سیستم معاملاتی منحصر به فرد.
4. یاد گرفتن اصول مدیریت پولی و مدیریت ریسک.
5. روانشناسی معامله‌گری.

معامله‌گری با پول واقعی انجام می‌شود. اما قبل از این که شروع کنید، می‌توانید با حساب دمو کار کنید تا به طور عملی با بازار آشنا شوید. این حساب، نوع ویژه‌ای از حساب معاملاتی است که نه‌تنها به معامله‌گر اجازه می‌دهد بدون ریسک مالی با ترمینال آشنا شوند، بلکه می‌گذارد روی استراتژی‌های خودشان هم کار کنند.

شما می‌توانید در کارگزاری NordFX یک حساب دمو بسازید. تمام قیمت‌هایی که به ترمینال این حساب آموزشی میایند، واقعی هستند. به عبارت دیگر، می‌توانید شرایط واقعی بازار را لمس کنید.

همین که کار آموزش‌تان تکمیل شد، نیاز خواهید داشت تا موجودی حساب معاملاتی‌تان را افزایش دهید. بعد از آن می‌توانید کارتان را شروع کنید. همان‌طور که در بالا اشاره شد، استراتژی‌های معاملاتی اصول کار را تشکیل می‌دهند. شما با این استراتژی‌ها می‌توانید نوسان‌های آینده‌ی بازار فارکس را پیش‌بینی کنید.

مشتری‌های کارگزاری هم می‌توانند این استراتژی‌ها را قرض بگیرند و هم این که اگر دانش کافی داشته باشند، آن‌ها را بسازند. مشهورترین استراتژی در میان معامله‌گران، تاکتیکِ معامله با اندیکاتور است. این استراتژی، بر پایه‌ی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بنا شده است.

این اندیکاتورها را می‌توان به سادگی در ترمینال متاتریدر۴ پیدا کرد. اما برای این که با یک اندیکاتور کار کنید، باید به دقت با آن آشنا شوید. امروز، چهار گروه اصلی و مجزا در این اندیکاتورها وجود دارند:

1. روند.
2. اسیلاتور.
3. اندیکاتورهای حجم.
4. اندیکاتورهایی که نوسان‌ها و قدرت روند را منعکس می‌کنند.

زمانی که با پلت‌فرم معاملاتی متاتریدر کار می‌کنید، می‌توانید به طور همزمان یک یا چند اندیکاتور را روی نمودار قرار دهید که از قبل، در برنامه گنجانده شده‌اند. در کنار این‌ها می‌توانید اندیکاتورهایی که خودتان یا دیگر معامله‌گران توسعه داده‌اید را هم روی نمودار بیاندازید.

چند توصیه برای معامله در فارکس

برای معامله‌گری موفقیت‌آمیز، باید چیزی بیش از استراتژی معاملاتی خوب داشت. بسیار مهم است که قوانین و توصیه‌های مشخصی که در این پایین آورده‌ایم را دنبال کنید.

دارایی را به دقت مورد مطالعه قرار دهید.

قبل از این که با ارزی مشخص شروع به کار کنید، باید به دقت مطالعه و بررسی‌اش کنید. مهم است که نه‌تنها به نمودار، بلکه به برنامه‌ی زمان‌بندی اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی هم توجه شود. به عنوان مثال جلسات بانک‌های مرکزی، شاخص‌های فعالیت کسب و کار، داده‌های بازار کار و آمارهای تورم در میان این اخبار و رویدادها هستند.

حتی اگر به دنبال این نباشید که در آینده درگیر معاملات خبری نشوید هم لازم است تا زمان دقیق بیرون آمدن اخبار را بدانید. چرا که این زمان‌ها مستعد پرش‌های شدید در نرخ‌ها و افزایش نوسان بازارهای مالی هستند.

به طور سیستماتیک کار کنید.

بزرگترین مشکل بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار این است که نمی‌دانند چگونه به طور سیستماتیک کار کنند. حتی وقتی استراتژی جالب توجه و سوددهی هم پشت خودشان دارند، تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرند و از اصول خودشان منحرف می‌شوند تا به طور تصادفی، دست به باز کردن پوزیشن‌های معاملاتی بزنند. در نتیجه، به سادگی و به سرعت پول‌شان را از دست می‌دهند.

انضباط یکی از کلیدی‌ترین فاکتورها در معامله‌گری است. معامله‌گرانی که این فاکتور را ندارند، موفق نمی‌شوند. آن‌هایی که به سیستم معاملاتی‌شان چنگ می‌زنند و از آن پیروی می‌کنند، شانس بسیار بیشتری برای بالا بردن سرمایه‌شان دارند.

کنترل کردن احساسات.

احساسات و وضعیت روانی، نقش بسیار مهمی در معامله‌گری بازی می‌کند. شما باید بیاموزید که چگونه افکار منفی را از کارتان دور کنید. اشتباه بسیاری از معامله‌گران این است که بعد از یک یا چند معامله‌ی بد، رویه‌شان را تغییر می‌دهند تا ضررها برایشان جبران شود. برعکسش هم اتفاق میافتد؛ زمانی که شخص تحت تاثیر طمع قرار می‌گیرد و به جای این که پوزیشن‌ها را به موقع ببندد، آن‌ها را یکی بعد از دیگری باز می‌کند.­

معامله‌گر حرفه‌ای تنها بر اساس شرایط نمودار، سیستم معاملاتی و تحلیل خودش تصمیم می‌گیرد. احساسات به طور کامل از کار او جداست. اگر نمی‌توانید با احساسات‌تان مقابله کنید، بهتر است از فرصت معاملات خودکار و معاملات اجتماعی استفاده کنید که شرکت کارگزاری NordFX، برای مشتری‌هایش فراهم آورده است. این فرصت‌ها شامل استفاده از ربات‌های مشاور و همچنین، کپی کردن خودکار معاملات افراد باتجربه است.