سطح حمایت و مقاومت در بورس

حمایت‌ و مقاومت فرعی از حرکت موج‌ها، اما سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی از حرکت روندهای قیمتی بدست می‌آید.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت (با نایل فولر)

سطوح حمایت و مقاومت، سطوح افقی قیمتی هستند که از طریق وصل کردن سقف ها (یا کف ها) شکل میگیرند و سطوح افقی را روی چارت شکل میدهند.

سطوح حمایت و مقاومت زمانی شکل میگیرند که پرایس اکشن برمیگردد و تغییر جهت میدهد.

بدین ترتیب یک سقف یا کف (سوئینگ) شکل میدهد. سطوح حمایت و مقاومت میتوانند منجر به شکل گیری دامنه معاملاتی شوند (همانند چارت زیر).

همچنین این سطوح را در روند نیز میتوان دید که بازار اصلاح میشود و نقاط سوئینگ شکل میدهد.

اکثر اوقات، قیمتها به سطوح حمایت و مقاومت احترام میگذارند. به عبارت دیگر این سطوح، قیمتها را نگه میدارند تا اینکه این سطوح شکسته شوند.

در چارت زیر میبینیم که سطوح حمایت و مقاومت توانسته اند قیمتها را در درون یک دامنه معاملاتی نگه دارند.

دامنه معاملاتی، ناحیه ای است که قیمتها بین دو خط موازیِ حمایت و مقاومت قرار گرفته اند؛ همانند زیر.

یعنی در دامنه معاملاتی، قیمتها بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان هستند.

همانطور که در چارت زیر مشخص است، قیمتها سقف دامنه معاملاتی را شکسته اند و از سطح مقاومت بالاتر رفته اند.

سپس برگشته و سطح مقاومت قدیمی را تست میکنند که این سطح، توانسته قیمتها را حفظ کند و همانند حمایت عمل کرده است.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت به روش دیگری هم شکل میگیرند، یعنی از طریق سوئینگ های شکل گرفته در روند.

وقتی بازار در روند است، اصلاح صورت میگیرد. اصلاح بازار منجر به شکل گیری نقاط سوئینگ میشود؛ که در روند صعودی منجر به شکل گیری سقف و در روند نزولی منجر به شکل گیری کف میشود.

در روند صعودی، قیمتها سقفی را میشکنند و بعد آن را تست کنند. پس در روند صعودی، سقف های قبلی همانند سطوح حمایت عمل میکنند.

عکس این حالت در روند نزولی صدق میکند. یعنی قیمتها کف را میشکنند و بعد آن را تست میکنند.

پس در روند صعودی، کف ها قبلی همانند سطح مقاومت عمل میکنند.

در شکل زیر یک روند نزولی داریم و بازار، سوئینگ های قبلی را تست کرده است.

وقتی بازار برمیگردد که سطح حمایت قبلی را تست کند، این سطح به عنوان مقاومت عمل میکند و اکثر اوقات میتواند قیمتها را نگه دارد.

نقطه مناسب برای ورود جایی است که قیمتها برمیگردند و نقاط سوئینگ را تست میکنند (مثلا سیگنال فروش پین بار را در چارت زیر میبینیم).

چون وقتی روند به این نقاط برمیگردد، احتمالا ادامه میابد. پس نقطه مناسبی برای ورود است چون ریسک کم و بازدهی بالایی دارد.

چگونه سیگنال های پرایس اکشن را در سطوح حمایت و مقاومت معامله کنیم؟

سطوح حمایت و مقاومت، بهترین دوستِ یک معامله گرِ هستند.

وقتی سیگنال ورودِ پرایس اکشن در ناحیه کلیدی حمایت و مقاومت شکل میگیرد، آنگاه احتمال موفقیت معامله بسیار بالا خواهد بود.

سطوح کلیدی جای مناسبی برای ایست ضرر است و در این سطوح، احتمال چرخش بازار زیاد است.

پس معمولا در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت، نسبت ریسک-بازدهی خوبی شکل میگیرد.

سیگنال ورود پرایس اکشن (مانند پین بار و یا سایر سیگنال ها)، این حالت را تایید میکند که ممکن است قیمتها از سطوح حمایت و مقاومت دور شوند.

در شکل زیر، سطح کلیدی مقاومت داریم که استراتژی فیکی نیز در این سطح شکل گرفته است.

ستاپ فیکی نشان میدهد که قیمتها با شدت زیادی برگشته اند و همچنین یک شکست ناکام نیز در سطح مقاومت شکل گرفته است.

بنابراین بعد از شکل گیری این سیگنال، احتمال نزولی شدن قیمتها بسیار زیاد است.

در شکل زیر یک روند صعودی داریم و نحوه معامله با پرایس اکشن در سطح حمایت مشخص شده است.

هر وقت سیگنال خرید پین بار داشته باشیم(که در اینجا دو تا پین بار داریم)، آنگاه روند صعودی آماده است که به حرکت خود ادامه دهد و از سطح حمایت بالاتر برود.

استراتژی معاملاتیِ حمایت و مقاومت

در شکل زیر بررسی میکنیم که وقتی بازار در روند است، آنگاه سوئینگ قبلی به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل میکند.

بنابراین باید به این سطح دقت کنیم تا شاید سیگنال پرایس اکشن برای ورود شکل بگیرد.

در اینجا یک روند صعودی داریم و سوئینگ سقف هم تبدیل شده است به سطح حمایت.

در اینجا میبینیم که قیمتها برگشته اند تا مجدد این سطح را تست کنند و در همانجا یک پین بار شکل گرفته است که سیگنال خرید میباشد.

پس میتوانیم در این سطح حمایت و مقاومت در بورس سطح تلاقی، مجدد وارد روند صعودی بشویم.

در شکل زیر میبینیم که در سمت چپ، سوئینگ کف در روند نزولی شکل گرفته است.

همانطور که مشخص است این سطح برای چند ماه بعد، معتبر باقی مانده است.

حتی وقتی که روند نزولی تبدیل شده است به روند صعودی، این سطح هچنان معتبر است.

در ابتدا که قیمتها این سطح را به سمت پایین شکسته اند، این سطح عملکرد مقاومت را دارد.

اما وقتی که این سطح مقاومت شکسته شد و روند صعودی شکل گرفت، این سطح عملکرد حمایت را داشته است. و در همینجا میبینیم که سیگنال خرید “پین بار-فیکی” شکل گرفته است.

نکات مربوط به حمایت و مقاومت:

۱-در رسم سطوح حمایت و مقاومت خیلی ریزبین نشوید و هر سطح کوچکی را رسم نکنید.

فقط سعی کنید سطوح کلیدی را رسم کنید. همان سطوحی که در چارتهای بالا شمخص شده است.

چون سطوح کلیدی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند.

۲-سطوح حمایت و مقاومتی که رسم میکنید، کاملا به صورت دقیق از سقف ها و کف ها نیمگذرد.

گاهی اوقت ایرادی ندارد که این خطوط کمی پایینتر از سقفِ شمع یا کمی بالاتر از کفِ شمع رسم شوند.

نکته مهم این است که رسم این خطوط، نیازمند یک علم دقیق نیست. بلکه برای اینکار به مهارت و هنر نیاز داریم که از طریق تجربه و تمرین به آن میرسید.

۳-هر وقت شک داشتید که آیا باید بر اساس سیگنال پرایس اکشن ورود کنید یا نه، آنگاه از خود بپرسید که آیا این سطح کلیدیِ حمایت و مقاوت است؟

اگر سیگنال مورد نظر در سطح کلیدی حمایت و مقاومت شکل نگرفته باشد، آنگاه بهتر است که آن سیگنال را نادیده بگیرید.

۴-اگر استراتژی های پرایس اکشن(مانند پین بار، فیکی و یا اینساید بار) در سطح تلاقیِ حمایت و مقاومت شکل بگیرند، آنگاه احتمال موفقیت آنها بیشتر است.

حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال

در این ویدئو قصد داریم نحوه رسم حمایت و مقاومت را در تریدینگ ویو به شما آموزش دهیم.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش حمایت و مقاومت تحلیل تکنیکال را خواهید آموخت. با خط حمایت ، خط مقاومت ، رسم خطوط حمایت و مقاومت ، شکست آنها و تشخیص خطوط و سطح آنها آشنا می شوید. این سطح حمایت و مقاومت در بسطح حمایت و مقاومت در بورس ورس آموزش متعلق به تاپ سایت 98 می باشد.

خط حمایت

در این بخش ازآموزش تحلیل تکنیکال و بورس به سراغ خط حمایت می رویم.

خط روند به صورت مستقیم حرکت نمی کند و به صورت زیگزاگی حرکت می کند.

پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت می گویند. سطح یا خط حمایت ، جایی است که قیمت وقتی به آن برخورد می کند دوباره افزایش پیدا می کند.

خط مقاومت

محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می کند و قیمت رو به کاهش می گذارد.

سطح یا خط مقاومت جایی است که قیمت با برخورد بر آن معکوس شده و به سمت پایین حرکت می کند.

سطوح support یا حمایت جایی است که تقاضا به اندازه کافی قوی برای جلوگیری از افتادن قیمت بیشتر در نظر گرفته می شود، در حالی که سطح مقاومت یا Resistance جایی است که فروش آن به اندازه کافی قوی است تا از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

در زیر تصویر خطوط حمایت و مقاومت مشخص شده است.

نقاط پایین خط یا سطح حمایت و نقاط بالا خط یا سطح مقاومت میباشد.

شکست حمایت و مقاومت

شکست حمایت و مقاومت را در این قسمت بررسی می کنیم.

هر زمان قیمت بالاتر از سطح مقاومت برود و آن را بشکند سطح مقاومت تبدیل به سطح حمایت می شود.

در تصویر زیر می بینید که سطح مقاومت شکسته شده و تبدیل به سطح حمایت شده است.

تشخیص خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص خطوط حمایت و مقاومت کافی است که دو قله یا کف در یک خط یا محدوده بهم برسند.

حمایت از وصل کردن نقاط پایینی و مقاومت از وصل کردن نقاط حداکثری به دست می‌آید.

در شکل زیر نقاط حمایت را مشخص کرده ایم. احتمال اینکه پس از برخورد به خط حمایت قیمت دوباره بالا برود وجود دارد.

رسم خطوط حمایت و مقاومت

برای رسم خطوط حمایت و مقاومت باید به دنبال دو نقطه بگردید که در یک خط بهم می رسند. در تصاویر بالا نحوه رسم خطوط را مشاهده می کنید.

روانشناسی سطح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت سطوح روانشناختی مهمی است که بسیاری از خریداران و یا فروشندگان مایل به فروش سهام هستند.

هنگامی که خطوط روند شکسته شوند، روانشناسی بازار تغییر می کند و سطوح جدیدی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود.

اهمیت اعداد رند در حمایت و مقاومت

حال به اهمیت اعداد رند در حمایت و مقاومت می رسیم.

قیمت ها در مواقعی که به اعداد رند می رسند تمایل بیشتری برای توقف در زمان صعود یا نزول دارند.

به دلیل اهمیت روانشناختی اعداد رند یا اعداد گرد، حمایت و مقاومت بسیار مهمی هستند. به عنوان مثال، سرمایه سطح حمایت و مقاومت در بورس گذاران بسیاری اعداد رند را به عنوان نقطه عطف کلیدی در نظر می گیرند.

معامله گران به اعداد نظیر 10، 20، 35، 50، 100 و 1000 نگاه می کنند چون از نظر روانشناسی نقاط مهمی برای خرید و فروش میباشند.

فروشندگان و خریداران به نقاط رند حساس هستند. بهتر است روی اعداد رند خرید و فروش انجام ندهید.

امیدواریم از این آموزش لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

حمایت و مقاومت استاتیک

یکی از اولین و مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال تعیین حمایت و مقامت است و به همین دلیل، به آن چهارچوب تحلیل تکنیکال می‌گویند،از این ابزار میتوان برای بررسی احتمالات پیش روی سهم و تصمیم گیری برای معامله استفاده شود، این ابزار در کنار کاربردی بودن، یادگیری آسانی هم دارد.

به طور کلی این سطوح دو نوع می باشند: استاتیک و داینامیک

سطوح استاتیک سطوحی هستند افقی و با شیبی نزدیک به صفر که قیمت در گذشته به این محدوده ها واکنش نشان داده است

سطوح داینامیک سطوحی هستند شیب دار که به سقف و کف های قیمت متصل میشود و قیمت به آنها واکنش میدهد

حرکت یک سهم به قدرت بین خریداران و فروشندگان بستگی دارد، فشار خریداران قیمت سهم را به سمت بالا و فشار فروشندگان قیمت سهم را به سمت پایین هدایت خواهد کرد

اگر نقاطی که در آن تقاضا برای سهم افزایش پیدا میکند(فشار خریدار) و نقاطی که عرضه برای سهم افزایش می یابد (فشار فروشنده) را بهم وصل کنید می توانید این سطح را بدست بیاورید که نشان دهنده ی رسیدن نیروهای عرضه و تقاضا مقابل هم هستند .

شناسایی این نقاط به ظاهر ساده است ولی کاربردهای بسیار زیادی داشته و برخی از تحلیلگران تنها با استفاده از همین خطوط به معامله می‌پردازند.

سطوح استاتیک در تحلیل تکنیکال

این سطوح ،سطوحی هستند افقی که در زمان های گذشته قیمت به آنها واکنش نشان داده است و به عبارتی مبلغ آنها در روی نمودار قیمت ثابت بوده (مثلا خطی افقی رو قیمت 100) و دارای سابقه تاریخی می باشند.

حمایت و مقاومت در بازار استاتیک

محدوده حمایت (Support)

سطحی از قیمت که در این سطح، خریداران در این ناحیه پر قدرت تر از فروشندگان ظاهر می شوند و فروشنده ها ضعیف عمل می کنند ، بنابراین تقاضا بر عرضه غلبه کرده و باعث توقف روند نزولی قیمت می‌شود

به عبارتی هر گاه قیمت به سطح حمایتی نزدیک شود معامله گران احساس ارزندگی قیمت سهم را دارند و اقدام به خرید میکنند که موجل افزایش تقاضا و باعث رشد قیمت آن میشود ،این امر مانع سقوط و افت بیشتر قیمت می شود.

هر چه‌قدر قیمت به سطح حمایت نزدیک‌تر می‌شود، قیمت برای خریداران جذاب‌تر و خریداران قوی و زیاد می‌شوند

زمانی که قیمت به سطح حمایت میرسد ،یکی از بهترین مناطق برای خرید است

محدوده مقاومت( Resistance )

سطح مقاومت، سطحی است که تمایل فروشندگان برای فروش ،بیشتر از تمایل خریداران برای خرید است به عبارتی فروشنده ها به صورت پرقدرت ظاهر می شوند و خریداران ضعیف عمل می کنند ، بنابراین عرضه از جانب فروشندگان به قدری بالا میرود که از رشد بیشتر قیمت، جلوگیری می‌کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود بنابراین اقدام به فروش میکنند و بنابراین محدوده مقاومتی تشکیل میشود که در آن سهم به بالا رفتن بیشتر قیمت مقاومت نشان می دهدو هر چه‌قدر قیمت به این سطح مقاومت نزدیک‌تر می‌شود، فروشندگان تمایل بیشتری برای فروش پیدا میکنند

زمانی که قیمت به محدوده مقاومتی میرسد یکی از بهترین نقاط برای فروش است.

نحوه ی رسم خطوط حمایت و مقاومت استاتیک

برای رسم محدوده ی حمایت، یک کف قیمتی را پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو قیمت که قیمت از آن نقاط به سمت بالا برگشته و کف تشکیل داده است(خط را ادامه دهید و به کف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید با این روش، می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، خرید خود را انجام دهیم.

و برای رسم مقاومت هم دقیقا به همین یک سقف قیمتی پیدا کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط هم راستا و هم سو که قیمت از آنها به پایین برگشته و به عبارتی سقف تشکیل داده است (خط را ادامه دهید و به سقف های دیگر وصل کنید تا محدوده ای بدست بیاورید) خطی را رسم کنید تا محدوده ی مقاومتی بدست بیاید

با این روش می‌توانیم هرگاه که قیمت به این نقاط رسید، فروش را انجام دهیم.

روش تشخیص اعتبار خطوط حمایت و مقاومت

برای تشخیص اعتبار یک محدوده حمایت و مقاومت دو روش عمده وجود دارد:
۱)هر چه شیب خط حمایت و مقاومت کمتر یعنی افقی تر باشد، قدرت تحلیل بالاتر خواهد بود.
۲) هر چه تعداد برخوردها به سطح حمایت و مقاومت بیشتر باشداعتبار و قدرت این سطوح هم بیشتر خواهد بود

شکسته شدن سطوح حمایت و مقاومت

همه ی معامله گران می دانند که سطوح حمایتی و مقاومتی دائمی نیستند. ومی تواند در زمان هایی شکسته شوند. هر گاه قیمت ها به سطوح مقاومتی به طور کامل نفوذ کند و آنرا بشکند،سطح مقاومت نقش حمایتی به خود خواهد گرفت . همچنین به طور مشابه زمانی که سطوح حمایتی شکسته شوند پس از شکست به سطوح مقاومتی تبدیل خواهند شد (تبدیل سطوح).

شکسته شدن سطوح و تبدیل سطوح به هم

تاثیر افزایش حجم برای شکستن مقاومت

اما چیزی که در این بین مورد توجه تحلیلگران قرار می گیرد حجم معاملات در نقاط رسیدن نمودار قیمت با سطوح حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت‌ها در سطوح حمایت و مقاومت با افزایش زیادی در حجم معاملات مواجه شوند احتمال شکست و نفوذ به آن سطح بیشتر میشود

چند نکته ی پایانی

تشخیص سطوح قوی و کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است که می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش­بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن و صعود سهم خواهد بود.

به طور کلی در تحلیل تکنیکال هر چه شیب خط حمایت یا مقاومت کمتر باشد، آن سطح قوی‌تر خواهد بود. با توجه به این اصل، می‌توان نتیجه گرفت که سطوح حمایت و مقاومت افقی که دارای شیب صفر هستند ، قوی‌ترین نوع از این سطوح هستند . همچنین شکسته شدن نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است .

شاخص بورس مقاومت ۱.۳۰۰ واحد را شکست

شاخص کل با رشد یک و ۸۴ درصدی در روز جاری توانست مقاومت سنگین یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد را از پیش روی خود بردارد و حال در مقابل مقاومت کانال داینامیک خود در طی روز آینده قرار می‌گیرد، بازار امروز با رشد ۲۳ هزار واحد امید را مجدد در دل فعالان بازار زنده کرد و روزهای خوب را برای فعالین بازار نوید می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بازار بورس تهران با رشد ۲۳ هزار ۸۳۲ واحدی به سطح یک میلیون ۳۲۲ هزار واحد رسید، شاخص کل هم وزن با رشد دو هزار ۸۶۷ واحدی در سطح ۳۳۸ هزار ۶۶۹ واحد قرار گرفت، شاخص کل بازار رشد ۱.۸۴ درصدی و شاخص هم‎وزن رشد ۰.۸۵ درصدی را نسبت به روز کاری گذشته تجربه کردند.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۲۸۴

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۸۹

فرابورس ایران

شاخص کل فرابورس با رشد ۱۰۳ واحدی به سطح ۱۷ هزار ۷۹۱ واحد رسید و نسبت به روز گذشته رشد ۰.۵۸ درصدی تجربه کرد.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس: ۱۵۲

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس: ۹۵

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب ۴۷ هزار ۸۶۷ و ۲۵ هزار ۹۱۱ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب نه میلیارد ۳۸ و دو میلیارد ۸۹۹ میلیون برگه سهم بود.

شاخص‌ها

تحلیل تکنیکال شاخص‌کل

حمایت: یک میلیون ۳۰۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۳۲۴ هزار واحد

پیش بینی: شکست مقاومت کانال داینامیک و شروع روند صعودی.

ابلاغیه مهم مدیر امور ناشران سازمان بورس در خصوص انتخاب مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تمامی ناشران

انتخاب افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای ممنوع است.

داشتن مدرک تحصیلی مرتبط با موضوع فعالیت.

حداقل پنج سال تجربه‌ی حرفه‌ای، از جمله پیش شرط‌های لازم.

قیمت سهام سرخابی‌ها توسط کارشناسان دادگستری تأیید شده است

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس درباره نظارت‌های حاکم بر روند معاملات سهام سرخابی‌ها و سایر مسائل مهم در روند پذیره‌نویسی سهام گفت: قیمت در پذیره‌نویسی سهام سرخابی‌ها، عددی است که توسط کارشناسان رسمی دادگستری و هیئت واگذاری تأیید شده است. از این به بعد مدیران باشگاه‌ها به فعالیت‌های اقتصادی برای بهبود وضعیت درآمدی بپردازند و اجازه دهند قیمت‌گذاری را بازار انجام دهد. مانند سایر سهام مورد معامله در بازار سهام، نظارت دائمی بر روند معاملات این دو سهام وجود دارد و در صورت بروز هرگونه دستکاری قیمتی، معاملات تأیید نمی‌شود.

اگر کانالی اغواگری کند مثل سایر سهام، ورود کرده و برخورد می‌کنیم، در معاملات ثانویه فرابورس، هم معاملات و هم فضای مجازی رصد می‌شود.در این عرضه برای اولین بار در فرایند درج نماد این باشگاه‌ها تمامی نهادهای مالی را دعوت و انتقادها را شنیده و بررسی کردیم. این خصوصی سازی ذیل قانون مادر اصل ۴۴ انجام شده و ارزش‌گذاری بر طبق آئین‌نامه تعیین شده در قانون مادر است.

همچنین عرضه دو باشگاه فوتبالی که به طور سنتی رقیب یکدیگر نیز به شمار می‌روند در یک روز، برای اولین بار در دنیا رخ داده است. دو باشگاه صورت‌های مالی خود را توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی کرده‌اند و بعد از تأیید ارزش این باشگاه‌ها، مجوز ثبت را نزد سازمان بورس دریافت کردند. سپس گزارش افزایش سرمایه شرکت‌های استقلال و پرسپولیس تهیه و در سایت کدال منتشر شد، این گزارش در سازمان حسابرسی و هیئت واگذاری تأیید شده است.

با تصویب مجلس به متولدین سال ۱۴۰۰ به بعد سهام تعلق گرفت!

با تصویب نمایندگان، دولت مکلف است به ازای فرزندان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شده برای استان‌هایی که میزان باروری آنها تا ۲.۵ درصد باشد مبلغ ۱۵ میلیون ریال تا سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال جهت خرید واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد.

رونمایی از بزرگترین مرکز داده بازار سرمایه در بورس تهران

تا دقایقی دیگر مراسم رونمایی و افتتاح رسمی بزرگترین و مجهزترین مرکز داده (دیتا سنتر ) بازار سرمایه در بورس تهران هم زمان با سالروز ولادت با سعادت امام حسین ( ع) با حضور ریاست و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل ارکان، فعالان بازار و اصحاب رسانه آغاز می‌شود.

اخبار شرکت‌ها

مجمع فسبزوا

شرکت پارس فولاد سبزوار در مجمع روز گذشته ۵۷۵ تومان سود به ازای هر سهم معادل ۸۸ درصدی سود خالص دوره را تقسیم نمود به گفته مدیر عامل شرکت توانسته تأثیر زیاد افزایش هزینه‌های برق و گاز (هزینه گاز از ۲۵۰ تومان در فروردین به ۱،۶۰۰ تومان در آبان رسید) را با کنترل سایر هزینه‌ها به حداقل برساند و سود ۲،۵۹۶ میلیارد تومانی برای امسال گزارش کند.

پروژه آهن اسفنجی پیشرفت خوب ۹۹ درصدی داشته است. در صورت نبود قطعی گاز و برق در سال مالی جدید قرار است یک میلیون تن تولید آهن اسفنجی داشته باشند. در خصوص طرح‌های توسعه زیرساختی (پروژه راه آهن، جاده داخلی و ریلی) ۹۱ درصدی پیشرفت داشته که علت آن هم محدودیت‌های مربوط به کرونا بوده است.

پیش از این تمامی گندله از مسیر جاده‌ای حمل شده و به داخل سایت می‌آمد. امروز ۸۰ درصدی سطح حمایت و مقاومت در بورس مواد اولیه شرکت از خط ریلی تأمین می‌شود. از این رو حمل و نقل سریع‌تر و با هزینه کمتری انجام می‌شود. در سال مالی جاری شرکت خط راه آهن باید کامل داخل سایدت آمده و حمل گندله و سایر مواد به صورت ترکیبی نباشد. در حال حاضر حمل و نقل به صورت ریلی و جاده‌ای است. یعنی دو کیلومتر آن از طریق جاده حمل می‌شود.

شرکت توانسته علیرغم قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان حدود ۱۷ هزار تن مازاد بودجه تعریف شده تولید داشته باشد. در بودجه عدد تولید ۷۵۰،۰۰۰ تن بوده است که شرکت عدد بالاتری را به ثبت رسانده است.

به گفته مدیرعامل فسبزوار ۲۵ روز تعمیرات سالیانه‌ای خود را در زمان قطعی گاز انجام داده تا از این طریق بتواند از این زمان بهترین استفاده را داشته باشد. هم چنین با توجه به کمبود گاز در شمال شرق کشور، مذاکرات خرید گاز از ترکمنستان در حال انجام است تا این کمبود گاز جبران شود. نرخ گاز در آخرین فاکتور پرداختی ۱،۶۳۰ تومان بوده است.

در مجمع تکلیف شد که در سال مالی جدید کل محصولات تولیدی در بورس کالا به فروش برود. پیش از این از زمان اعلام بخشنامه یعنی ۲۲ آبان تا اتمام سال مالی یعنی ۳۰ آذر جمعاً ۶۲ هزار تن تولید داشته که از این میزان ۴۰ هزار تن در بورس کالا فروش رفته و تنها ۲۲ هزار تن آن به دلیل تعهداتی که قبل از اعلام بخشنامه داشتند خارج از بورس کالا فروختند.

شرکت تعهد دارد طرح فولادسازی را راه اندازی کند. تمام زیرساخت‌های لازم به جز خرید ماشین آلات برای طرح توسعه آماده است اما با توجه به تحریم‌ها و عدم همکاری چین در تعیین تکلیف ۳۴ میلیون یورو، پیاده سازی این طرح تغییرات داشته است. با توجه به شرایط موجود راه کار این است که بانک عامل تغییر کند و مبالغ برگردد تا سبزوار بتواند پروژه را از منابع دیگری انجام دهد.

به طور کلی در کشور آهن اسفنجی بین ۶۰ تا ۶۵ درصدی قیمت شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می‌شود. در خصوص صادرات هم باید گفت با توجه به بالا بودن نیاز داخل در حال حاضر اجازه صادرات ندارند.

در بورس کالا قیمت این محصول را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در خصوص نحوه قیمت گذاری آهن اسفنجی باید گفت که وزارت خانه قیمت پایه را تعیین می‌کند و با توجه به میزان عرضه و تقاضا این قیمت تغییر خواهد. آخرین قیمت پایه ۹،۰۷۰ تومان بوده که با وجود تقاضا تا چهار الی پنج درصدی بالاتر هم رقابت شده است.

دشیمی

دشیمی گزارش توجیهی هیئت مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور ایجاد یک خط جدید تولید API در کرمانشاه و ارتقا سیستم سرمایشی خط تولیدی تهران و افزایش توان برق اضطراری شرکت که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است.

رخدادهای بازار جهانی

قیمت مس در هفته‌ای که گذشت با افزایش قابل توجه ۸۴۰ دلاری به ۱۰,۷۵۲ دلار رسید و به نظر می‌رسد قصد دارد از سقف تاریخی خود که در آوریل ۲۰۲۱ ثبت کرد، عبور کند. روز جمعه با حمله روسیه به نیروگاه هسته‌ای اوکراین که بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا است، تنش‌ها تشدید شد و رشد قیمت کامودیتی ها که از ابتدای هفته آغاز شده بود، در روز جمعه جهش بزرگ‌تری را ثبت کرد. روسیه سهم چهار درصدی از صادرات مس را دارد بنابراین طولانی‌تر شدن جنگ نسبت به انتظارات و همچنین تحریم‌های شدید علیه روسیه، رشد سریع قیمت مس در هفته گذشته را به همراه داشت.

موجودی انبارهای فلزات پایه از جمله مس در سطح بسیار پایینی قرار دارد. در صورتی که مس روسیه به بازارهای جهانی عرضه نشود، موجودی انبارهای مس دنیا تا ماه دسامبر به پایان می‌رسد. تولید مس شیلی در ژانویه هفت درصد نسبت به ژانویه ۲۰۲۱ کاهش پیدا کرده و به ۴۲۵,۷۰۰ تن رسیده است که کمترین مقدار تولید ماهانه از فوریه ۲۰۱۹ تاکنون است.

اداره آمار شیلی تأیید کرده که در ماه ژانویه فعالیت‌های مربوط به بخش معدن مس و پالایش کاهش پیدا کرده ولی دلیل روشنی برای این کاهش ارائه نشده است. عرضه شیلی به عنوان بزرگترین تولید کننده مس برای چشم انداز قیمت و هم چنین نسبت TC/RC از کارخانه‌های ذوب مهم است. این نسبت با توجه به اینکه برخی کارخانه‌های ذوب در فصل دوم سال برنامه تعمیرات و نگهداری دارند افزایش پیدا کرده است.

تحلیل بازار جهانی پلی پروپیلن

قیمت پلی‌پروپیلن در آسیا، در طول هفته، به دلیل رشد شدید قیمت نفت خام افزایش یافت. بازار پلی پروپیلن چین در چند هفته گذشته ضعیف بوده و منجر به انباشت موجودی شده بود. با این حال وضعیت موجودی در حال بهتر شدن است. تقاضا در چین در سطح متوسط قرار دارد و در کل بازار نوسان دارد.

در آسیای جنوب شرقی، تمایل خرید همچنان ضعیف بود زیرا موجودی کافی در پلی پروپیلن وجود داشت. با این حال، به دلیل افزایش هزینه تولید و انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها، فضا صعودی بود. با افزایش قیمت نفت خام، خریداران منتظر هستند و وضعیت را می‌بینند.

یک منبع گفت: خریداران قبلاً انبار کرده‌اند و عجله‌ای برای خرید ندارند. با این حال، برخی منابع دیگر معتقدند که بازار به طور قطعی افزایش می‌یابد و پذیرش قیمت‌های بسیار بالاتر برای مواد خارج از کشور دیر یا زود اتفاق می‌افتد.

قیمت PP در هند و پاکستان به دلیل افزایش قیمت نفت خام و همچنین عرضه محدود از خاورمیانه، افزایش شدیدی را به همراه داشت. خریداران محتاط هستند و در حالی که تحولات بحران اوکراین را زیر نظر دارند، در غیاب شفافیت در مورد سطح قیمت‌ها در هفته‌های آینده، خریدهای مبتنی بر نیاز انجام داده‌اند.

قیمت پلی پروپیلن ترکیه این هفته پس از پیشنهادات مارس از سوی تأمین کنندگان خاورمیانه افزایش یافته است. تقاضا هنوز در بسیاری از بازارهای پایین دستی، به ویژه فیبر، ضعیف است، اما افزایش هزینه‌های بالادستی، تولید و حمل و نقل فشار قابل توجهی را به سمت بالا اعمال کرده است. عرضه به دلیل علاقه خاورمیانه به چین کاهش یافته است و اکنون احتمالاً مواد منشأ روسیه به طور فزاینده‌ای کمیاب می‌شوند. ترکیه با واردات سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن اصلی‌ترین مشتری پلی پروپیلن روسیه در سال ۲۰۲۱ بوده است.

وضعیت بازار بیلت جهانی

با شدت گرفتن درگیری میان روسیه و اوکراین قیمت فولاد منطقه به شدت افزایش یافته در حالی که شاخص قیمت قراضه در ترکیه به ۵۸۱ دلار رسیده است که افزایش ۶۴ دلاری را تجربه کرده است. در اوایل هفته بیلت ترکیه ۷۸۰ تا ۷۸۵ دلار بود که تا آخر هفته تا ۸۰۰ دلار نیز معامله شد. فروشندگان به طور میانگین بیلت را در قیمت‌های ۷۲۰ تا ۷۳۰ دلار به مراکز صادراتی فروختند که در این هفته نرخ‌ها به ۷۹۰ تا ۸۲۰ دلار در هر تن فوب عرضه شد. با افزایش هزینه‌های تولید فولاد، تولیدکنندگان میلگرد در مصر نیز پیشنهادهای خود را بالاتر می‌بردند.

از آن‌جا که منابع اصلی برای واردات بیلت به مصر کشورهای اوکراین و روسیه بودند و در حال حاضر این دو کشور در جنگ هستند بنادر در دریای سیاه بسته شده و از این رو تقاضا برای بیلت ترکیه به شدت افزایش پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود در هفته‌های آینده مصر دچار کمبود مواد اولیه برای تولید میلگرد گردد.

احتمال دارد با لغو تحریم‌ها علیه ایران، فولاد ما بتواند جایگزین عرضه فولاد از سمت روسیه و اوکراین شود و پیش‌بینی می‌شود در صورت برداشتن تحریم‌ها ایران بتواند تا ۱۰ میلیون تن محصول نیمه تمام عرضه کند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که احتمال دارد یک سیستم قیمت‌گذاری مجدد برای مواد روسی اعمال شود که مانند فروش محصولات ایران همزمان با تحریم است. به این صورت که که محصولات روسی با تخفیف به مبداهایی توسط بازرگانان به فروش برسد.

خط حمایت و مقاومت؛ قسمت سوم و چهارم آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی در بازار ارز دیجیتال دارد؟ در این مطلب، سطح Support و Resistance را آموزش می‌دهیم.

در قسمت دوم یعنی روند در تحلیل تکنیکال گفتیم که قیمت ارزهای دیجیتال به صورت یکسری از امواج نزولی و صعودی حرکت کرده و برآیند حرکت این امواج، روند قیمت را مشخص می‌کند. در این جلسه می‌خواهیم مفاهیم مهم خط حمایت (Support) و مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را معرفی کنیم.

مفهوم عرضه و تقاضا

عرضه و تقاضا از مفاهیم بنیادی و با اهمیت در بازارهای مالی اس که قصد تعریف این مفاهیم در تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) را داریم. پس اینجا تعریف جامع این مفاهیم هدف ما نیست. منظور از حمایت، محدوده‌ یا سطحی از قیمت است که در آن تمایل به خرید به اندازه‌ای کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند. در این محدوده، تقاضا بر عرضه غالب شده و قیمت شروع به افزایش می‌کند.

از طرف دیگر، تعریف مقاومت دقیقا برعکس حمایت است. مقاومت محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر فشار تقاضا غلبه می‌کند و قیمت کاهش می‌یابد.

عرضه و تقاضا در بازار باعث بوجود آمدن خط سطوح حمایت و مقاومتی می‌شود.

انواع حمایت و مقاومت ها در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در جلسه دوم آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، مفهوم موج حرکتی و روند را آموختیم. خط حمایت‌ و مقاومت را می‌توان از منظری ساده‌تر و با کمک از مفاهیم موج و روند تعریف کرد:

• یک موج حرکتی را در نظر بیاورید (نزولی یا صعودی بودن آن فرقی ندارد)، بالاترین قیمت موج را سطح مقاومتی و پایین ترین قیمت موج را سطح حما‌یتی می‌نامیم.
• یک روند حرکتی قیمت را در نظر بیاورید (نزولی یا صعودی بودن آن فرقی ندارد)، بالاترین قیمت روند را سطح مقاومتی و پایین‌ترین قیمت روند را سطح حمایتی می‌نامیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های به‌دست آمده از امواج حرکتی را مقاومت و حمایت فرعی یا ثانویه می‌نامیم. همچنین مقاومت‌ها و حمایت‌های به‌دست آمده از روند حرکتی را حمایت و مقاومت اصلی می‌نامیم. به همین سادگی، خط حمایت‌ و مقاومت قیمت ارزهای دیجیتال را مشخص کردیم!

حمایت‌ و مقاومت فرعی از حرکت موج‌ها، اما سطوح حمایتی و مقاومتی اصلی از حرکت روندهای قیمتی بدست می‌آید.

با شناخت حمایت‌ و مقاومت می‌توانیم تعریف دقیق‌تری از روند صعودی و نزولی نمودار ارزهای دیجیتال ارایه دهیم:

• برای ادامه روند نزولی، هر سطح حمایت جدید باید پایین‌تر از سطح حمایت قبلی تشکیل شود. سطوح مقاومتی نیز باید هرکدام پایین‌تر از قبلی شکل بگیرد.
• همچنین برای ادامه روند صعودی، هر سطح مقاومت باید بالاتر از سطح مقاومت قبلی تشکیل شود. سطوح حما‌یتی نیز باید هر کدام بالاتر از قبلی شکل بگیرد.

نکته مهم: اساس شکل‌گیری الگوهای قیمت ارزهای دیجیتال مبتنی بر همین سطوح حمایتی و مقاومتی است.

تبدیل خط مقاومت و حمایت به یکدیگر

لازم است یکی از جالب‌ترین مباحث مربوط به سطوح مقاومت‌ و حمایت را مطرح کنیم که همان تبدیل شدن آن‌ها به یکدیگر است. هرگاه قیمت در یکی از این سطوح نفوذ کرده و اصطلاحا سطح حمایت و مقاومت در بورس آن را بشکند، نقش آن سطح معکوس شده و به دیگری تبدیل خواهد شد. به بیان دیگر، خط مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت تبدیل به مقاومت می‌شود. به همین دلیل است که به آنها سطوح بازگشتی می‌گویند.

در صورت عبور قیمت از خط حمایت و شکست آن، این سطح در آینده به مقاومت تبدیل خواهد شد و بالعکس.

روانشناسی سطوح Support و Resistance

برای روشن شدن مطلب اجازه دهید که افراد حاضر در بازارهایی مثل بازار ارزهای دیجیتال در هر سطح قیمتی را به سه دسته طبقه‌بندی کنیم:

• خریداران: تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن خرید باز کرده و منتظر افزایش قیمت هستند.
• فروشندگان: تریدرهایی که در این سطح قیمتی پوزیشن فروش باز کرده و منتظر کاهش قیمت هستند.
• افراد بدون تصمیم: تریدرهایی که هنوز تصمیم برای ترید کردن در این سطح قیمتی ندارند.

فرض کنید قیمت از یک سطح حمایت، شروع به رشد کند. به بررسی رفتار این سه دسته تریدر خواهیم پرداخت:

«خریداران» که در این قیمت خرید کرده‌اند، در سود بوده و از خرید خود راضی هستند. ویژگی «طمع» باعث می‌شود این خریداران افسوس بخورند که ای کاش «خرید بیشتری انجام داده بودند». پس اگر قیمت دوباره به همان سطح حمایت بازگردد، این افراد احتمالا دست به خرید مجدد خواهند زد.

«فروشندگان» که در سطح حمایتی پوزیشن فروش باز کرده‌اند، همزمان با بالا رفتن قیمت، وارد ضرر شده و در تحلیل خود دچار تردید می‌شوند. ویژگی «ترس» باعث می‌شود این فروشندگان با خود بگویند «به محض اینکه قیمت به سطح سربه‌سر من برسد، از این پوزیشن خارج خواهم شد». پس این افراد در برخورد مجدد قیمت به خط حمایت، پوزیشن فروش خود را بسته و این اقدام مشروط به خرید به اندازه مقدار پوزیشن است.

«بدون تصمیم‌ها» اکنون متوجه شده‌اند که قیمت شروع به رشد کرده و تصمیم دارند در فرصت خوب بعدی خرید کنند و وارد بازار شوند.

در نتیجه، تریدرهای زیادی تصمیم دارند که در بازگشت مجدد قیمت به سطح حمایت، دست به خرید بزنند. این همان غالب شدن تقاضا بر عرضه است که باعث بالا رفتن قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد.

با این حال، قیمت می‌تواند از این سطح حمایت شروع به افت کرده و حمایت قبلی خود را بشکند. حالا تمام افرادی که خرید انجام دادند، متوجه می‌شوند که اشتباه کرده‌اند. اینجاست که خط حمایت قبلی به سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود. چیزی که سطح قبلی را به عنوان یک حمایت دارای اعتبار بیشتری می‌کرد، تعداد معاملات زیادی بود که در آن قیمت شکل می‌گرفت و این چیزی است که حالا آن‌ را به یک مقاومت تبدیل کرده است. این اتفاق در بسیاری از نمودارها رخ داده و رخ خواهد داد.

لازم است که یکبار تامل کنیم تا دریابیم چرا الگوهای قیمت و مفاهیمی مثل حمایت و مقاومت واقعا تا این حد کاربرد دارند. به طور حتم کاربرد آن‌ها به دلیل جادوی نمودارها و یا خطوطی که روی آنها رسم می‌کنیم نیست. بلکه علت آن نمایش گرافیکی است که از نحوه رفتار و فعالیت تریدرها به دست می‌دهد.

جان مورفی می‌گوید:

تحلیل تکنیکال علم روانشناسی سرمایه‌گذاران و عکس‌العمل‌های آن‌ها نسبت به تغییر شرایط بازار است. تصور اینکه خطوط رسم‌شده در نمودار ویژگی جادویی داشته و رفتار قیمتی را شکل می‌دهد، یک تصور غلط است. این رفتار «گله‌ای انسان» است که باعث می‌شود وقتی قیمت به خط روند برخورد کند، تغییرجهت دهد نه اینکه واقعا آن خط روند ویژگی جادویی داشته و روند حرکت را تغییر می‌دهد.

اعتبار خط حمایت و مقاومت

هر چه تعداد معامله در سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، اعتبار بیشتری برای آن پدید می‌آورد، زیرا معامله‌گران بیشتری به آن منطقه اعتقاد دارند. میزان معامله در منطقه حمایت یا مقاومت از دو طریق زیر می‌تواند تعیین شود:

• طول مدتی که قیمت در آن سطح باقی مانده است
• حجم معاملات

هر چه زمان باقی ماندن قیمت در یک سطح حمایت یا مقاومت طولانی‌تر باشد، اعتبار بیشتری برای آن سطح ایجاد می‌‎شود. به عنوان مثال، اگر به مدت سه هفته معاملات در یک روند خنثی انجام شده و سپس قیمت ارزهای دیجیتال شروع به رشد کند، آن منطقه در مقایسه با حالتی که فقط سه روز در آنجا معامله می‌شده، به عنوان حمایت از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین هرچه فاصله بین تماس قیمت با سطوح حمایت و مقاومت طولانی‌تر باشد، آن سطح اعتبار بیشتری خواهد داشت. در سمت مقابل، فاصله کوتاه بین برخورد با سطوح مقاومتی و حمایتی، اعتبار آن سطح را کاهش می‌دهد. برای درک بهتر، تصویر زیر را مشاهده کنید:

تعیین اعتبار سطوح حمایت و مقاومت با توجه به برخورد قیمت با این سطوح

حجم معاملات راه دیگری برای تعیین اعتبار خطوط حمایت و مقاومت است. اگر سطح حمایت با حجم معاملات بالا همراه باشد، نشان‌دهنده تعداد بیشتری از خریداران است و اهمیت آن حمایت را نسبت به زمانی که حجم معامله کمتری اتفاق افتاده باشد بیشتر می‌کند.

در انتهای این جلسه توصیف بسیار زیبایی که جان مورفی از نمودار قیمت دارد را برای مطالعه آورده‌ایم.

Human emotions and behavior are largely responsible for price movements in the markets. A price chart, then, can be thought of as a graphical representation of emotions such as fear, greed, optimism and pessimism, and human behavior, such as herd instinct. Price charts illustrate how market participants react to future expectations.

اواطف و رفتار انسان تا حد زیادی مسبب تغییرات قیمت در بازارها هستند. بنابراین یک چارت قیمت را می‌توان به‌عنوان نمود تصویری احساساتی همچون ترس، طمع، خوش‌بینی و بدبینی، و رفتار انسانی نظیر غریزه جمعی در نظر گرفت. نمودارهای قیمت نحوه واکنش فعالان بازار به انتظارات آینده را نمایش می‌دهند.

*در صورت داشتن سوال، کاربران می‌توانند آن را در گروه تلگرامی اکسچینو مگ مطرح نمایند.