پلتفرم معاملاتی فارکس

معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟

معاملات اهرم دار

معاملات اهرم دار فعالیتی است که در آن، با اهرم ساختن موجودی فعلی رمزارز ، مبلغی سرمایه اضافه‌تر قرض گرفته می‌شود تا امکان انجام معاملات با سرمایه بالاتر برای شخص فراهم شود. به همین دلیل به مارجین تریدینگ، معاملات اهرمی نیز می‌گویند. این روش یک روش قدیمی است که در بازارهای مالی سنتی نیز استفاده شده و می‌شود. این مفهوم در ابتدا در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد و اکنون در چندین بورس در سطح دنیا پیاده‌سازی شده است. قوانین زیادی برای مارجین تریدینگ در بورس‌های دنیا وجود دارد ولی در بازار رمزارزها قوانین به نسبت ساده‌تری برای اینگونه معاملات تعریف شده است. با این حال، اصل و اساس مارجین تریدینگ، چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار و چه در بازار ارزهای دیجیتال، یکسان است.

فرض کنید قصد دارید مبلغ ۲۰۰۰ دلار بیت‌کوین خریداری کنید ولی سرمایه‌ای که در اختیار دارید فقط ۱۰۰۰ دلار است. با مارجین تریدینگ می‌توانید ۱۰۰۰ دلار بیشتر برای خرید بیت‌کوین را داشته باشید (در اینجا گفته می‌شود که شخص از اهرم ۲:۱ استفاده کرده است). حال اگر قیمت بیت‌کوین خریداری شده ۵۰ درصد رشد کند، ۲۰۰۰ دلار ذکر شده به ۳۰۰۰ دلار می‌رسد. شخص می‌تواند معامله خود را ببندد (بیت‌کوین را بفروشد)، ۱۰۰۰ دلار قرض گرفته شده را به قرض‌دهنده بپردازد و ۱۰۰۰ دلار سود را نیز برای خود نگهدارد. اما از سمت دیگر، اگر قیمت بیت‌کوین ۵۰ درصد کاهش یابد، ۲۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری شده به ۱۰۰۰ دلار خواهد رسید. در این شرایط، به دلیل اینکه قرض‌دهنده پول برای دریافت پول اولویت دارد، باید ۱۰۰۰ دلار باقیمانده به قرض‌دهنده پرداخت شود و معامله‌گر کل سرمایه خود را از دست می‌دهد.

احتمالا فکر می‌کنید چه کسی حاضر می‌شود به معامله‌گر، مبلغی اضافی برای معامله‌گری قرض دهد؟ پلتفرم معاملاتی مستربیتکس به کاربران خود پول/رمزارز قرض می دهد. در بورس تهران نیز کارگزاران مبالغی در قالب بسته‌های اعتباری به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران قرض می‌دهند.

سامانه معاملاتی آنلاین رمز ارز مستربیتکس ، اولین وتنها سامانه دارای بازارهای مارجین ( اهرم دار ) در ایران و خاورمیانه است . که کاربران میتوانند سفارشات لانگ/شورت در بازارهای مارجین/ اهرم دار بر پایه تومان یا تتر ثبت نمایند . این بازارمعاملاتی مالی کاملا بومی و انحصاری توسعه داده شده است و از بالاترین استانداردهای جهانی پایداری پلتفرم های مالی آنلاین بهره مند است.

معامله مارجین کریپتو چیست؟

what is crypto margin trading

معامله مارجین ارزهای رمزنگاری شده راهی برای افزایش ریسک به معاملات شما به خاطر سود بالقوه بالاتر است. به طور طبیعی، می تواند ضررهای شما را نیز به میزان قابل توجهی بزرگتر کند.

برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین به شما این امکان را می‌دهد که با استقراض پول ارائه شده توسط شخص ثالث (یک کارگزار یا سایر کاربران پلتفرم که به نام وام دهندگان مارجین نیز شناخته میشوند) موقعیت‌های قابل توجهی را باز کنید. معاملات اهرمی بسیار پرخطر هستند زیرا هم می توانند موفقیت شما را تقویت کنند و هم ضرر شما را افزایش دهند.

معامله مارجین کریپتو چگونه کار می کند؟

تفاوت‌ها و تغییرات قابل‌توجهی در قوانین بین پلتفرم‌های مختلف معاملات مارجین کریپتو وجود دارد، اما کمابیش از همان اصول پیروی می‌کند.

به طور کلی، معاملات مارجین به روش زیر عمل می کند.

معامله گر درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد می شود. این درصد یا کسری از پوزیشن، مارجین شما را تشکیل می دهد. در مرحله بعد، یک سطح اهرمی راحت را نیز انتخاب می کنید. به عنوان مثال، اگر می خواهید یک معامله 10000 دلاری با اهرم 10 برابری (یا 10:1) انجام دهید، باید حداقل 10٪ سرمایه ارائه دهید که در این مورد برابر با 1000 دلار است.

نسبت های اهرمی در بازارهای ارزهای دیجیتال از دو برابر(1:2) تا صد برابر(یک به صد) متغیر است.

هرچه از اهرم بیشتری برای معاملات خود استفاده کنید، قیمت لیکویید شدن به قیمت ورودی شما نزدیکتر است، بنابراین فضای کمتری برای خطا ایجاد می کند. درک این موضوع بسیار مهم است زیرا اگر بازار برخلاف موقعیت شما حرکت کند و به آستانه از پیش تعیین شده برسد، وجوه اولیه شما به زور فروخته می شود و توسط صرافی نقد می شود. بسیاری از معامله‌گران بی‌تجربه کریپتو، بخش قابل‌ توجهی از سرمایه خود را با اهرم بالا در بازارهای با نوسان بالا از دست می‌دهند.

خرید یا فروش؟

معاملات مارجین کریپتو در مورد باز کردن موقعیت های خرید و فروش است. خرید به این معنی است که معتقدید قیمت دارایی ها بالا می رود و می توانید از این حرکت سود ببرید. فروش دارایی به این معنی است که شما یک حرکت نزولی قیمت را پیش بینی می کنید و می خواهید از آن سود ببرید.

آیا معاملات مارجین کریپتو ایمن است؟

بستگی دارد. اگر شما یک معامله گر با تجربه هستید که دارای نظم و انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک موثر هستید، احتمالا معامله گر مارجین کریپتو موفقی خواهید بود. اگر مبتدی هستید که به دنبال سود سریع هستید، احتمالاً مطمئن ترین گزینه تجارت برای شما نیست.

هر صرافی مارجین کریپتو که به خود احترام می گذارد، به کاربران در مورد نوسانات، خطرات و پیچیدگی معاملات مارجین کریپتو هشدار می دهد. این راز نیست که در اینجا نه پناهگاهی پیدا خواهید کرد و نه سود تضمینی.

تفاوت اساسی بین ایمن و ناامن در اینجا تجربه قبلی شما در بازارها است. اگر نسبت به مهارت های خود اطمینان دارید و اعصاب آرامی دارید، حتی معاملات با اهرم بالا نیز ممکن است شما را به چالش نکشند. برعکس، اگر خودآگاه هستید و می‌دانید که هنوز چیزهای بی‌شماری برای یادگیری وجود دارد، احتمالاً باید از معاملات مارجین کریپتو با اهرم بالا اجتناب کنید.

در مجموع، از دست دادن پول با معامله مارجین بسیار آسان است. اگر استراتژی مدیریت و تحمل ریسک را ایجاد نکرده اید، بهتر است از آن اجتناب کنید.

مزایا و معایب معامله مارجین کریپتو

معامله مارجین ارزهای دیجیتال مزایا و معایب خود را دارد. مزایای آشکار معاملات مارجین کریپتو، سود قابل توجه تر، توانایی تنوع بخشیدن به موقعیت های خود، دسترسی فوری به منابع مالی بیشتر و توانایی یادگیری نظم و انضباط معاملاتی است.

نکات منفی که در معاملات مارجین کریپتو به وجود می آید، ریسک بالاتر، ضررهای زیادتر و نوسانات بالا است. معاملات با اهرم بالا برای سرمایه گذاران بی تجربه توصیه نمی شود.

مزایا معایب
سود بیشتر ضرر بیشتر
تنوع بخشیروش معاملاتی با ریسک بال
معاملات قابل توجه با وجوه محدود از دست دادن پول به سرعت در بازارهای بی ثبات
انضباط و استراتژی های مدیریت ریسک را آموزش می دهدبرای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود

تامین مالی مارجین ارز دیجیتال

علاوه بر معاملات مارجین کریپتو، سرمایه‌گذارانی که تحمل ریسک کمتری دارند می‌توانند از تامین مالی مارجین یا به اصطلاح وام‌ دهی سود ببرند.

تامین مالی مارجین کریپتو راهی برای قرض دادن پول خود به معامله گران مارجین و دریافت بازدهی بر اساس نرخ های بهره توافق شده و سایر شرایط قرارداد است. مکانیسم‌های کلیدی پشت سرمایه‌گذاری مارجین کریپتو در صرافی‌های مختلف متفاوت است؛ که نسبت به خود معامله مارجین ارز دیجیتال، خطرات بسیار کمتری دارد.

صرافی های معاملات مارجین کریپتو

در اینجا لیستی از بهترین صرافی های معاملاتی مارجین ارزهای دیجیتال آورده شده است.

صرافی لوریج(اهرم)ارزهای دیجیتال هزینه
صرافی بیت مکس100 برابر80.075% - 0.25%
صرافی eToro2 برابر150.75% - 2.9%
صرافی بایننس 3 برابر170.2%
صرافی Bithoven20 برابر130.2%
صرافی کراکن5 برابر80.01 - معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟ 0.02% ++
صرافی Gate.io10 برابر430.075%
صرافی پولونیکس 5 برابر160.08% - 0.2%
صرافی بیتفینکس 3.3 برابر250.1% - 0.2%

ملاحظات نهایی

معامله مارجین ارزهای دیجیتال با اهرم برای تازه‌ کاران بازار ارزهای دیجیتالی توصیه نمی‌شود. اگرچه به راحتی می تواند موقعیت ها و سود شما را تقویت کند، اما خطراتی مانند از دست دادن نسبتاً سریع وجوه را نیز شامل می شود.

اگر از استراتژی‌های مدیریت ریسک متفکرانه استفاده می‌کنید، ممکن است منجر به یک سفر سرگرم‌ کننده و سودآور شود. در غیر این صورت، احتمالاً با شروع آهسته، یادگیری تحلیل تکنیکال و استفاده از حداقل سطوح اهرمی بهتر خواهید بود.

مارجین تریدینگ چیست

مارجین، وجه تضمین اولیه برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج انجام می‌گردد. از معتبرترین پلتفرم‌های معاملاتی ارائه دهنده مارجین تریدینگ می‌توان به. . سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال. ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟ مقالات صرافی رمز ارز. ادامه.

عملیات مارجین تریدینگ یکی از وسوسه برانگیزترین متدهای ترید می باشد که باعث رشد و یا نابودی خیلی از تریدر های در دنیای رمزارزها و خارج از آن شده است. ادامه.

حاشیه یا مارجین چیست؟ Margin. مارجین یا حاشیه، وجه تضمین اولیه یا وجه مورد نیاز برای بازکردن یک معامله است که بر اساس لوریج محاسبه می گردد؛ اما برای درک بهتر . ادامه.

Aug 1, 2019 — معامله مارجین یا حاشیه Margin Trading در ارزهای دیجیتال مارجین تریدینگ، بازارهای فارکس و بورس تفاوت بسیار زیادی با هم دیگر ندارند. بسیاری از . ادامه.

Jul 7, 2020 — مفهوم معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال (Margin trading) معاملات مارجین روشی برای ترید دارایی هایی است که توسط یه سوم شخص تامین می شود. ادامه.

Aug 31, 2019 — معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ برای آن دسته از سرمایه گذاران شجاعی که احساس می کنند که نوسانات افسار گسیخته بازار کریپتو به اندازه . ادامه.

Oct 10, 2020 — معاملات مارجین یا Margin Trading چیست؟ آیا در مورد معاملات مارجین و انواع آن اطلاعاتی دارید؟ آیا مزایا و معایب آن را میشناسید؟ پلتفرم‌هایی که این . ادامه.

قابلیت مارجین تریدینگ وبسایت بایننس این امکان را برای کاربران فراهم می‌کند . در این ویدئو نحوه عملکرد قابلیت مارجین تریدینگ بایننس را به طور گام به گام . ارز دیجیتال چیست,صرافی ارز دیجیتال بدون کارمزد,صرافی ارز دیجیتال در شیراز, . ادامه.

Dec 20, 2019 — مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟ معامله بر اساس مارجین، روشی است که برای خرید و فروش یک دارایی در بازارهای سرمایه نظیر ارزهای دیجیتال . ادامه.

Jun 15, 2020 — پاسخ به پرسش "معاملۀ مارجینی چیست؟" بسیار ساده است: معاملۀ مارجینی فرصتی است برای سرمایه گذاران تا بتوانند با مبلغی اندک، معاملات بزرگ . ادامه.

مارجین تریدینگ چیست و چه کاربردهایی در بازار ارز دیجیتال دارد ؟ تا الان حتما به این نتیجه رسیده‌اید که… access_time 1 ماه قبل. perm_identity ارسال شده توسط امینه . ادامه.

Nov 7, 2019 — یکی از انواع مبادلات قابل انجام و پر ریسک در بازارهای ارزهای دیجیتالی معاملات مارجین یا مارجین تریدینگ است که در آن به سرمایه گذاری اولیه مارجین . ادامه.

روش محاسبه الزامات مارجین فارکس با اهرم شناور برای حساب‌های Standard‏، ECN و Fixed Spread. | FXTM Global. ادامه.

مفهوم معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال (Margin trading)

ارز رایان مرجع آموزشی،خبری و تحلیلی ارزهای دیجیتال

مفهوم معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال (Margin trading)

معاملات مارجین روشی برای ترید دارایی هایی است که توسط یه سوم شخص تامین می شود.در مقایسه با حساب های ترید معمولی، حساب های مارجین به تریدرهای این امکان را می دهد تا سرمایه ای بیش از دارایی خود را وارد معامله ها کند. به این ترتیب از سرمایه ای که در اختیار آن ها قرار می گیرد به عنوان اهرم استفاده می کنند. در اصل، معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند سود بیشتری در معاملات موفق کسب کنند. این توانایی در افزایش نتایج معاملات باعث می شود معاملات مارجین در بازارهای دارای نوسانات کم، به ویژه در بازار بین المللی فارکس محبوب شود. هنوز ، معاملات مارجین نیز در بازارهای سهام ، کالاها و ارزهای رمزنگاری استفاده می شود.

مارجین تریدینگ چیست؟

در معاملات مارجین، معامله گر موظف است درصدی از کل ارزش سفارش را تامین کند. این سرمایه گذاری اولیه به عنوان مارجین شناخته می شود و با مفهوم لوریج یا اهرم ارتباط نزدیکی دارد. به عبارت دیگر ، حسابهای معاملات مارجین برای ایجاد معاملات لوریج مورد استفاده قرار می گیرد. لوریج به وام هایی است که توسط ارائه دهنده ی معاملات داده می شود. به طور مثال در یک معامله ۱۰۰۰۰۰دلاری، تریدر موظف است با لوریج ۱۰:۱، سرمایه ی ۱۰۰۰۰ دلار را برای معامله فراهم کند.

پلتفرم های معاملاتی مختلف قوانین مختلفی را برای معاملات مارجین ارائه میدهد. در بازار ارزهای دیجیتال، اهرم ها از ۲:۱ تا ۱۰۰:۱ متفاوت هستند و تریدرها از واژه ی x برای نام گذاری اهرم ها استفاده می کنند. (۲x, 5x, 10x, معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟ معاملات مارجین (Margin Trading) چیست؟ 50x و غیره)

معاملات مارجین می تواند برای باز کردن پوزیشن های long و short استفاده شود. یک پوزیشن long بیانگر این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت ، در حالی که یک پوزیشن پوزیشن نشان دهنده برعکس این ماجراست. در حالی که معاملات مارجین باز است ، دارایی های معامله گر به عنوان وثیقه برای وجوه وام گرفته شده عمل می کند. این امر برای درک معامله گران بسیار مهم است ، زیرا اکثر کارگزاری ها حق دارند که در صورت حرکت بازار در برابر پوزیشن خود (بالاتر یا پایین تر از آستانه مشخص) ، مجبور به فروش این دارایی ها شوند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر لوریج long را باز کند ، وقتی قیمت به طرز چشمگیری کاهش یابد ، Margin call رخ می دهد. یک Margin call زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر برای رسیدن به حداقل الزامات معاملات مارجین ، باید مبلغ بیشتری را به حساب حاشیه خود واریز کند. اگر تریدر نتواند این کار را انجام دهد ، داراییهای آنها بطور خودکار توسط بروکر یا صرافی بسته خواهد شد.

مزایا و معایب

بدیهی ترین مزیت معاملات مارجین این است که می تواند باعث سود های بیشتر شود. همچنین معاملات مارجین می تواند برای متنوع سازی سبد سرمایه گذاران مفید باشد زیرا تریدر می تواند چندین پوزیشن را به صورت های مختلف با سرمایه اندک باز کند.

البته معاملات مارجین می تواند ضرر های جبران ناپذیری را به تریدرها وارد کند. با توجه به لوریج انتخاب شده، یک ریزش قیمت کوچک در بازار می تواند ضرر قابل توجهی را در پی داشته باشد. برای استفاده از این روش، تریدر باید کاملاً حرفه ای باشد تا بتواند از استراتژی های مناسب استفاده کند.

معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین در مقایسه با معاملات معمولی ریسک بیشتری دارند و این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندین برابر می شود. نوسان زیاد در بازار ارزهای دیجیتال ریسک کار را چندین برابر می کند. برای همین این روز برای افراد تازه کار توصیه نمی شود.

قدرت تحلیل نمودار ها، شناسایی روند ها و شناخت نقاط ورود و خروج برای انجام معاملات مارجین لازم است. بنابراین ابتدا تریدر باید دانش کاملی از تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد.

تامین سرمایه معاملات مارجین (Margin funding)

برای سرمایه گذاران مبتدی که دانش یا ریسک پذیری کافی برای برای مارجین تریدینگ را ندارند، یک روش دیگر برای مشارکت در مارجین و سود بردن از اهرم ها وجود دارد. بعضی پلتفرم های تریدینگ یا صرافی های ارزهای دیجیتال یک مفهوم به نام margin funding را به کاربران خود ارائه می دهند که در آن سرمایه گذار می تواند سرمایه ی لازم برای معاملات مارجین کاربران دیگر را فراهم کنند و از این راه کسب سود کنند.

معمولاً این روند از شرایط خاص پیروی می کند و نرخ بهره پویا را به دست می آورد. اگر یک معامله گر شرایط را بپذیرد و پیشنهاد را بگیرد ، ارائه دهنده وجه مجاز به بازپرداخت وام با بهره توافق شده است. اگرچه سازوکارها ممکن است از صرافی تا صرافی متفاوت باشند ، با توجه به اینکه پوزیشن های لوریج را می توان به زور منحل کرد تا از خسارات بیش از حد جلوگیری شود. با این وجود ، بودجه مارجین نیاز دارد که کاربران بتوانند سرمایه ی خود را در کیف پول صرافی قرار دهند. بنابراین ، مهم است که خطرات مربوط به آن را در نظر بگیرید و درک کنید که چگونه این ویژگی در صرافی انتخابی خود عمل می کند.

نتیجه گیری

قطعاً معاملات مارجین یک ابزار مفید برای برای کسانی است که به دنبال تقویت سود معاملات خود هستند. اگر این ابزار به درستی مورد استفاده قرار گیرد، لوریج موجود در این روش می تواند به کسب سود بیشتر منجر شود.

همانطور که گفته شد ، با این حال ، این روش معاملات همچنین می تواند ضررها را تقویت کرده و خطرات بسیار بیشتری را دربر بگیرد. بنابراین ، فقط باید توسط تریدرهای بسیار ماهر انجام شود. از آنجا که مربوط به ارز دیجیتال است ، به دلیل بالا بودن نوسانات بازار ، معاملات مارجین باید حتی با دقت بیشتری به آن نزدیک شوند.

Margin Trading چیست؟ هرآنچه باید بدانید.

Margin Trading روشی برای معامله دارایی ها با استفاده از وجوه ارائه شده توسط شخص ثالث است. هنگامی که با حسابهای معاملاتی معمولی مقایسه می شود ، حسابهای حاشیه ای به معامله گران اجازه می دهد تا به مبالغ بیشتری از سرمایه دسترسی داشته باشند و به آنها اجازه می دهد از موقعیتهای خود استفاده کنند.

اساساً ، معاملات مارجین نتایج معاملات را تقویت می کند تا معامله گران بتوانند سود بیشتری را از معاملات موفق به دست آورند. این توانایی گسترش نتایج معاملات باعث می شود که Margin Trading به ویژه در بازارهای کم نوسان ، به ویژه بازار بین المللی فارکس محبوبیت داشته باشد. هنوز هم از معاملات مارجین در بازارهای سهام ، کالا و ارزهای رمزنگاری شده استفاده می شود.

در بازارهای سنتی ، وجوه وام گرفته شده معمولاً توسط یک کارگزار سرمایه گذاری تأمین می شود. با این وجود ، در معاملات ارزهای رمزنگاری شده ، وجوه اغلب توسط معامله گران دیگر تأمین می شود ، آنها سود خود را براساس تقاضای بازار برای وجوه حاشیه ای کسب می کنند. اگرچه کمتر رایج است ، اما برخی از صرافی های ارز رمزنگاری شده نیز بودجه های حاشیه ای را در اختیار کاربران خود قرار می دهند.

Margin Trading چگونه کار می کند؟

وقتی Margin Trading آغاز شد ، معامله گر ملزم به درصدی از ارزش سفارش کل خواهد شد. این سرمایه گذاری اولیه به عنوان حاشیه شناخته می شود و با مفهوم اهرم نیرو ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر ، از حسابهای معاملاتی حاشیه برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می شود و اهرم نسبت وامهای قرض گرفته شده به حاشیه را توصیف می کند. به عنوان مثال ، برای باز کردن معامله ۱۰۰۰۰۰ دلار با اهرم ۱۰: ۱ ، یک معامله گر باید ۱۰،۰۰۰ دلار از سرمایه خود را متعهد شود.

به طور طبیعی ، سیستم عامل ها و بازارهای مختلف تجاری مجموعه متمایزی از قوانین و نرخ اهرم را ارائه می دهند. به عنوان مثال در بازار سهام ۲: ۱ یک نسبت معمول است ، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم ۱۵: ۱ معامله می شوند.

در مورد کارگزاری های فارکس ، Margin Trading اغلب با نسبت ۵۰: ۱ اعمال می شود ، اما در برخی موارد از ۱۰۰: ۱ و ۲۰۰: ۱ نیز استفاده می شود. وقتی صحبت از بازار ارزهای رمزنگاری می شود ، این نسبت ها از ۲: ۱ تا ۱۰۰: ۱ متغیر است و جامعه تجارت اغلب از اصطلاحات (…,۲x ، ۵x ، ۱۰x ، ۵۰x) استفاده می کند.

Margin Trading چیست؟ هرآنچه باید بدانید.

از Margin Trading می توان برای باز کردن موقعیت های لانگ و شورت استفاده کرد. موقعیت طولانی منعکس کننده فرضیه افزایش قیمت دارایی است ، در حالی که موقعیت کوتاه برعکس آن است. در حالی که موقعیت حاشیه باز است ، دارایی های معامله گر به عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده عمل می کنند.

درک این مهم برای معامله گران ضروری است ، زیرا بیشتر کارگزاران این حق را برای خود محفوظ می دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها (بالاتر یا کمتر از یک آستانه خاص) ، فروش این دارایی ها را مجبور کنند.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر موقعیت اهرمی طولانی مدت را باز کند ، هنگامی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می یابد ، می توان آنها را حاشیه گرفت. هنگامی که یک معامله گر برای رسیدن به حداقل نیازهای معاملاتی حاشیه نیاز به واریز بودجه بیشتری به حساب مارجین خود دارد ، تماس حاشیه رخ می دهد.

اگر تاجر نتواند چنین کاری انجام دهد ، دارایی های آنها به طور خودکار تصفیه می شود تا زیان آنها را بپوشاند. به طور معمول ، این زمانی اتفاق می افتد که ارزش کل سهام در یک حساب مارجین ، که به آن حاشیه انحلال نیز گفته می شود ، به زیر نیاز کل حاشیه آن صرافی یا کارگزار خاص کاهش یابد.

مزایا و معایب

بارزترین مزیت معاملات مارجین این واقعیت است که به دلیل ارزش نسبی بیشتر موقعیت های معاملاتی می تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد. به غیر از این ، Margin Trading می تواند برای متنوع سازی مفید باشد ، زیرا معامله گران می توانند چندین موقعیت با سرمایه نسبتاً کم سرمایه باز کنند. سرانجام ، داشتن یک حساب حاشیه ای ممکن است بازرگانان را سریع تر بدون نیاز به جابجایی مبالغ زیادی به حساب خود آسان تر کنند.

با وجود تمام افتهای خود ، معاملات حاشیه ای ضرر آشکاری در افزایش ضررها دارد به همان روشی که می تواند سودها را افزایش دهد. برخلاف معاملات منظم ، Margin Trading احتمال ضررهایی را که بیش از سرمایه اولیه معامله گران است ، ارائه می دهد و به همین ترتیب ، یک روش معاملاتی با ریسک بالا محسوب می شود.

بسته به میزان اهرم درگیر در یک معامله ، حتی کاهش اندک قیمت بازار نیز ممکن است ضررهای قابل توجهی برای معامله گران به وجود آورد. به همین دلیل ، مهم است که سرمایه گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات حاشیه ای می گیرند ، از استراتژی های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند و از ابزارهای کاهش ریسک ، مانند سفارشات حد مجاز استفاده کنند.

Margin Trading در بازارهای ارزهای رمزنگاری شده

معاملات مارجین ذاتاً خطرناک تر از معاملات عادی است ، اما وقتی صحبت از ارزهای رمزپایه می شود ، ریسک ها حتی بیشتر هم هستند. با توجه به سطح بالای نوسانات ، معمول در این بازارها ، معامله گران حاشیه ارزهای رمزنگاری باید بسیار مراقب باشند. گرچه ممکن است استراتژی های پوشش و مدیریت ریسک مفید واقع شوند ، معاملات حاشیه ای برای مبتدیان مناسب نیست.

توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها ، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج خطرات مربوط به معاملات حاشیه ای را برطرف نمی کند ، اما ممکن است به پیش بینی بهتر ریسک ها و تجارت موثرتر کمک کند. بنابراین قبل از استفاده از معاملات ارزهای رمزنگاری شده ، به کاربران ابتدا توصیه می شود که درک دقیق تجزیه و تحلیل فنی را کسب کرده و یک تجربه گسترده تجارت محلی را کسب کنند.

Margin Trading چیست؟ هرآنچه باید بدانید.

بودجه حاشیه

برای سرمایه گذاران که تحمل ریسک را ندارند که خودشان در معاملات مارجین شرکت کنند ، روش دیگری برای سودآوری از روشهای معاملاتی اهرمی وجود دارد. برخی از سیستم عامل های معاملاتی و صرافی های ارز رمزپایه یک ویژگی را ارائه می دهند که به عنوان بودجه حاشیه شناخته می شود ، جایی که کاربران می توانند پول خود را برای تأمین معاملات حاشیه سایر کاربران تأمین کنند.

معمولاً این فرآیند از شرایط خاص پیروی می کند و نرخ بهره پویایی دارد. اگر یک معامله گر شرایط را بپذیرد و پیشنهاد را بپذیرد ، ارائه دهنده وجوه حق بازپرداخت وام با سود توافق شده را دارد.

اگرچه سازوکارها ممکن است از بورس به بورس دیگر متفاوت باشد ، اما خطرات تأمین وجوه حاشیه ای نسبتاً کم است ، به این دلیل که می توان موقعیت های اهرمی را به زور تصفیه کرد تا از ضررهای زیاد جلوگیری کند. هنوز هم ، بودجه حاشیه ای به کاربران نیاز دارد تا وجوه خود را در کیف پول مبادله ای نگهداری کنند. بنابراین ، مهم است که خطرات موجود را در نظر بگیریم و درک کنیم که این ویژگی در تبادل انتخاب آنها چگونه کار می کند.

افکار پایانی

مسلماً Margin Trading ابزار مفیدی برای کسانی است که می خواهند سود معاملات موفق خود را افزایش دهند. در صورت استفاده صحیح ، معاملات اهرمی ارائه شده توسط حساب های حاشیه ای می توانند به سودآوری و تنوع پرتفوی کمک کنند.

همانطور که گفته شد ، با این حال ، این روش معاملاتی می تواند زیان ها را نیز افزایش دهد و خطرات بسیار بالاتری را شامل می شود. بنابراین ، فقط باید توسط بازرگانان بسیار ماهر استفاده شود. از آنجا که مربوط به ارز رمزپایه است ، به دلیل سطح بالای بی ثباتی بازار ، باید با دقت بیشتری به معاملات مارجین نزدیک شوید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا