آموزش کامل کپی تریدینگ

مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند.

آموزش کامل کپی تریدینگ

سلام
از مقاله ارزشمندتون بسیار سپاسگزارم، یک سئوال داشتم از کارگزار آلپاری درخواست کردم اکانت من فعال بشه، گفتند انجام شده، ولی وارد سیگنال تو فالو میشم تغییری نمی بینم، وقتی وارد لایو اکانت می شود و آلپاری انتخاب می کنم، هنوز صفحات قبلی می آید یعنی اکانت من هنوز فعال نشده؟
با تشکر

سلام. بعد از اینکه آلپاری، حساب شما رو متصل کرد باید از قسمت LIVE ACCOUNT بر روی بروکرتون کلیک کنید و گزینه I ALREADY HAVE AN ACCOUNT رو انتخاب کنید. سپس فرم موجود در انتهای صفحه رو پر کنید و دکمه SEND را بزنید.

سلام این سایت احتمالا کلاهبرداری یا اسکم نیست ؟ چون هیچ ادرس و شماره تلفنی ازشون در سایت موجود نیست هیچ سایتی در موردشون توضیحی نداده و بسیار ناشناخته است . پیج یوتیوب و اینستاشونم که هیچی فالوور نداره

سلام دوست عزیز. همه بروکرهایی که در صفحه LIVE ACCOUNT مشاهده می کنید معتبر هستند و حسابهاشون رو به پلتفرم سیگنال تو فالو متصل میکنن. از طرف دیگه شما هیچگونه تبادل مالی با این سایت ندارید و سرمایتون در حساب بروکرتون هست. پس جای نگرانی نیست و می توانید با خیال راحت سرمایه گذاری کنید.

سلام خیلی عالی بود
پاراگراف آخر میشه کمی ساده تر توضیح بدین متوجه نشدم چرا یک عیب بزرگ داره و چرا تضاد منافع وجود دارد ؟

سلام. بسیار خوشحالیم که مطلب مورد توجه شما قرار گرفته.
معمولا سیستم های کپی تریدینگ به این صورت هستند که یک مدیر حساب، درصدی از سود فالورهای خود را بعنوان پاداش کار خود برداشت میکنه. ولی در پلتفرم سیگنال تو فالو، مدیر حساب در سود سرمایه گذاران خود، شریک نیست. بنابراین بایستی پاداش مدیران استراتژی از محل دیگه ای تامین بشه. این محل، درصدی از کارمزد معاملات هست که سرمایه گذاران به بروکر پرداخت می کنند. پس، هزینه سرمایه گذاران برابر با سود مدیر استراتژی هست. هر چه مدیر، معاملات بیشتری انجام بده و هزینه کارمزد بیشتر بشه، درآمد مدیر هم بیشتر میشه.

سلام و وقت بخیر.
من یک حساب دمو دارم که حدودا سه ماهه روش کار کردم در سیگنال تو فالو. و 78% به من سود داده.
کم کم دارم آماده میشم برای اینکه حساب لایوم رو با 1000 دلار استارت بزنم.
اخیرا شنیدم که گزینه خروج اجباری برای اغلب دوستان کار نکرده و حسابشون کال شده.
میتونید راهنمایی بفرمایید. ممنونم.

سلام. سیگنال تو فالو یک واسط هست. شما سفارش خروج اجباری رو در پلتفرم سیگنال تو فالو مشخص می کنید. اما زمانیکه سرمایه شما به حد خروج اجباری رسید سیگنال تو فالو سفارش رو به بروکرتون ارسال میکنه. اگر معاملات شما بسته نشد احتمالا بروکرتون اون رو انجام نداده یا ارتباط بروکر و سیگنال تو فالو دچار مشکل شده. می تونید از دوستانتون بپرسید که با کدوم بروکر کار میکردن و با پشتیبانی بروکر در میان بزارید.

شما مشاوره تخصصی در این رابطه میدید؟(پلتفرم سیگنال تو فالوو)
میتونیم باهم از طریق تلفن یا واتس آپ یا جای دیگه در ارتباط باشیم؟

خیر دوست عزیز. صرفا نظر شخصی رو خدمتتون عرض کردیم.

ب کدوم تریدر وصل شدید

کدوم تریدرهارو انتخاب کردین؟

در اینجا صرفا یک آموزش کلی از سیگنال تو فالو را ارائه کرده ایم و هیچ تریدر خاصی را پیشنهاد نداده ایم. هر سرمایه گذار بایستی شخصا مدیران استراتژی مختلف را بررسی و با توجه میزان ریسک و بازده مورد انتظار خودش، گزینه مناسب رو انتخاب کنه.

خودتون از سیگنال تو فالو استفاده میکنید؟
آیا اونو پیشنهاد میکنید؟

کپی تریدینگ میتونه سودآور باشه به شرط اینکه اطلاعات پایه ای از معاملات فارکس داشته باشید و همین طور اطلاع کاملی از نحوه کار اون پلتفرم بدست بیارید.

جناب پرهون از وقتی که گذاشتید بسیار سپاسگذارم. شبتون خوش.

خواهش میکنم. موفق باشید.

با سلام و احترام
ممنون از اطلاعات جامع و کاملتان

جدیدا این سایت با فیلترشکن باز میشه یا از قبل هم با فیلتر شکن بوده؟

سلام. قبلا مشکلی برای ورود نبود. مدتی هست فیلتر شده.

سلام. لطفا مقالتون رو اصلاح کنید.
تضاد منافع ایجاد نمیشه.
چوم من خودم پروایدر هستم و زمانی که پوزیشن شما با ضرر بسته بشه هیچ کارمزدی از سیگنال تو فالو به حساب شما واریز نمیشه. این عمل طمع شما برای باز کردن معاملات زیاد را از بین میبرد.
بعباری زمانی به شما پول پرداخت میشه که بابت هر معامله مثبت و موفق بوده باشد در غیر اینصورت پولی به شما نمیدن.
ممنون

سلام دوست عزیز. سیگنال توفالو تک تک معاملات رو در نظر نمیگیره و بازده ماهانه مدیر استراتژی رو مد نظر داره. حتی اگر بازده مدیر در پایان یک ماه، منفی باشه باز هم 20 درصد کارمزد معمول به اون پرداخت میشه.
البته که هر مدیر معامله تمایل داره تعداد سرمایه گذاران بیشتری جذب کنه و این کار با عمکرد بهتر مدیر حاصل میشه ولی با این حال، تضاد منافع همچنان وجود داره.

سلام سایت سیگنال توفالو فیلتره؟

سلام بله، مدتی هست فیلتر شده.

سلام چند وقته سیگنال تو فالو کار میکنه
کجا میشه نظر کاربراش رو دید
ایا تو واریز و برداشت ها بروکرها باهاش مشکل نداشتن
چقدر مطمئن هستش؟

سلام، سیگنال توفالو عمر زیادی نداره فقط 9 آموزش کامل کپی تریدینگ ماهه که فعالیت خودش رو شروع کرده و در حال حاضر، جای خاصی نمی تونید نظرات کاربران این پلتفرم رو مشاهده کنید.
بروکرها تراکنش محدودی با signal to follow دارن و سرمایه شما پیش بروکر خودتون هست. بنابراین نگرانی در رابطه با این مورد ندارید. ولی این خیلی مهمه که قبل از شروع سرمایه گذاری جزئیات نحوه کار با این سایت رو یاد بگیرید.

سلام وقتتون بخیر . چگونه میشه خودمون بعنوان یک دنبال شونده در این پلت فرم ثبت نام کنیم ؟

سلام. همانطور که در بخش “ثبت نام” گفته شده بایستی در تعیین نقش خود، گزینه strategy provider را تیک کنید. بعد، حساب خودتون رو همونطور که در در پست شرح داده شده مثل فالورها به پلتفرم متصل کنید. سپس از بالای حساب کاربری گزینه “create a new trading strategy” را کلیک کنید. در این پنجره سرور بروکر خودتون رو پیدا کنید و سایر مراحل رو ادامه بدید.
برای اینکه بتونید حسابتون رو به عنوان مدیر استراتژی در سیگنال توفالو ثبت کنید بایستی شرایطی رو داشته باشید. جزئیات رو می تونید از این لینک مشاهده کنید.

سلام خسته نباشید.من میخواستم بعنوان تریدر تو یکی از سایت های کپی ترید فعالیتمو شروع کنم.پیشنهاد شما کدوم سایت هست؟

سلام دوست عزیز. بطور کلی می تونیم کپی تریدها رو به 3 دسته تقسیم کنیم.
1- یکی از سیستم ها مثل سیگنال تو فالو هست که شما فقط در قسمتی از کارمزد بروکر شریک هستید.
2- در نوع دیگه شما یک حق عضویت ثابت از سرمایه گذار دریافت می کنید. کپی ترید متاتریدر از این نوع هست. البته تا جایی که اطلاع دارم مدتی هست متاتریدر به ایرانی ها اجازه فعالیت کپی تریدینگ رو نمیده.
3- درنمونه سوم، شما درصدی از سود سرمایه گذار را برداشت می کنید. مثالی از این نوع، حسابهای پم هست.
اینکه از کدوم سیستم کپی ترید استفاده کنید بستگی به استراتژی شما داره. در گزینه 1 تعداد سرمایه گذاران نسبتا زیاد هستن ولی از هر سرمایه گذار سود کمی به شما میرسه. در گزینه دوم گروهی از سرمایه گذارها رو جذب می کنید که سرمایه بیشتری دارن. چرا که حق عضویت سرمایه گذار نسبتا بالاست. بنابراین خیلی از سرمایه گذاران خرده رو از دست میدید.
در گزینه های 1 و 2 شما ریسک کمتری دارید. زیرا بدون توجه به سود و زیان، کارمزد خودتون رو دریافت می کنید. اما در گزینه سوم اگر زیان ده باشید هیچ پاداشی نخواهید داشت.
البته در نظر داشته باشید که اگر حسابتون زیان ده باشه تفاوتی نمیکنه در کدوم سیستم کپی تریدر فعالیت دارید زیرا فالوری هم نخواهید داشت.
با همه اینها فکر می کنم حساب پم یک گزینه معقول تر باشه و زودتر آموزش کامل کپی تریدینگ به سود برسید. باز هم تصمیم با شماست.

کپی تریدینگ (Copy Trading) یا معاملات رونویس چیست؟

معاملات رونویس یا همان کپی تریدینگ (Copy Trading) روشی در معامله است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را عینناً انجام می‌دهد. در این مقاله با این مفهوم آشنا می‌شوید.

کپی تریدینگ چیست؟

فرض کنید که معامله‌گر یا تریدر ماهری نیستند اما کسی را می‌شناسید که هزاران دلار سود می‌کند. چه می‌شد اگر معاملات او را کاملاً کپی می‌کردید؟ یعنی هر چه او خرید، می‌خریدید و هر چه او فروخت می‌فروختید؟

معامله‌گر مورد نظر شما قطعاً دلش نمی‌خواهد ضرر کند، او برای معاملاتش تحلیل می‌کند و شما فقط هر کاری که او کرد را انجام می‌دهید. این می‌تواند راه خوبی برای سوددهی باشد. این کار امروزه در برخی از بروکرهای آنلاین دنیا امکان‌پذیر است که به آن کپی تریدینگ می‌گویند.

برای درک بهتر مطلب، در این مقاله به کسی که کپی تریدینگ انجام می‌دهد «معامله‌گر یا تریدر پیرو» و به کسی که از او کپی انجام می‌شود «معامله‌گر یا تریدر اصلی» اطلاق می‌شود.

در سایت‌های بروکر و صرافی‌هایی که از کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کنند، کاربران می‌توانند به تاریخچه معاملات و استراتژی تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشند. کاربر بعد از آنکه از اعتبار و تخصص یک معامله‌گر مطمئن شد، می‌تواند بخشی از وجوه خود را به حساب کاربری او پیوند بزند تا با هر معامله او، سیستم به طور خودکار برای تریدر پیرو نیز معامله ثبت کند.

از آن به بعد، هر بار که یک موقعیت از سوی معامله‌گر اصلی ایجاد شود، این موقعیت به‌طور خودکار در حساب کاربری معامله‌گر پیرو نیز اعمال خواهد شد. مقدار وجهی که در معامله مشابه سرمایه‌گذاری می‌شود به دو عامل وابسته است:

• میزان وجه سرمایه‌گذاری شده از سوی معامله‌گر پیرو
• درصدی از آن سرمایه که هر معامله‌گر، مطابق سیاست اعلام‌شده در پلتفرم، می‌تواند در هر معامله به کار ببرد.

امروزه استفاده از این پلتفرم‌ها در بازارهای سهام و فارکس بسیار فراگیر شده است. برای نمونه می‌توان به پلتفرم‌هایی شناخته‌شده‌ای مثل زولو ترید (Zulu Trade)، ای تورو (eToro) و داروینکس (Darwinex) اشاره کرد. برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که ارزش معاملات سالانه انجام‌شده در پلتفرم زولو ترید چیزی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار است.

اما این پلتفرم‌ها هنوز جای خود را در صنعت ارزهای دیجیتال به درستی پیدا نکرده‌اند.

اهمیت وجود پلتفرم‌های کپی تریدینگ در ارزهای دیجیتال

معاملات مشابه (کپی تریدینگ) به معنی پیروی از استراتژی‌های یک معامله‌گر ماهر است

این روزها تبلیغات پیرامون سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی متفاوت مثل بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به اوج خود رسیده است و در این بین ارزهای دیجیتال را می‌توان عضو تازه وارد بازارهای آموزش کامل کپی تریدینگ مالی دانست.

اما علیرغم تمام هیجانات پیرامون آن هنوز هم اکثر مردم به خاطر ریسک نوسان بالای قیمت، بازار سهام و فارکس را به ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند. نگرانی که البته به‌هیچ‌وجه بی‌جا نیست. در واقع این همان مشکلی است که تاکنون مانع پذیرش گسترده آن در میان مردم شده است.

ایلنار فاتاخوف (Ilnar Fattakhov)، کارشناس تریدینگ، در مصاحبه‌ای گفت:

مطابق آخرین آمار، تنها ۱ درصد از کاربران صرافی‌های ارزهای دیجیتال حضور فعالی در معاملات دارند و ۹۹ درصد بقیه به خاطر نداشتن مهارت‌های لازم برای معامله، تنها حساب کاربری افتتاح کرده، یک ارز دیجیتال را خریداری می‌کنند و هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهند.

او همچنین با اشاره به حجم کم بازار ارزهای دیجیتال گفت که این مشکل باعث می‌شود که بازار در برابر دستکاری‌ نهنگ‌ها آسیب‌پذیر باشد. این آسیب‌پذیری باعث می‌شود که کمتر بتوان به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار اعتماد کرد. همیشه این امکان برای معامله‌گران تازه‌کاری که از هیچ سیستم مدیریت ریسکی تبعیت نمی‌کنند. وجود دارد که پول خود را در این نوسانات ناگهانی از دست بدهند.

البته همان‌طور که همه ما می‌دانیم معامله‌گرانی هم وجود دارند که تجربه بسیار زیادی در این بازار دارند و شناخت آن‌ها از این بازار به حدی است که نه تنها می‌توانند ضررهای خود را مدیریت کرده، بلکه به سود نیز می‌رسند.

این موضوع باعث می‌شود که تقاضا برای پلتفرمی که بتواند خدمات حرفه‌ای معاملاتی برای افرادی که قصدی جز نگه‌داری ارزهای خود را دارند، ارائه نماید. فاتاخوف در تکمیل صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که کار کردن با چنین پلتفرمی به سادگی فشردن چند دکمه روی صفحه نمایش خواهد بود.

مزایای یک پلتفرم کپی تریدینگ

همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم معاملات رونوشت، یعنی کپی کردن روش یک معامله‌گر حرفه‌ای؛ به عبارت دیگر شما در چنین روشی معاملاتی‌ای، جا پای یک معامله‌گر دیگر می‌گذارید. اما مزایای چنین پلتفرمی چیست؟

۱. کاهش ریسک برای معامله‌گران تازه‌کار

همان‌طور که بارها و بارها گفتیم، نوسان بالای بازار ارزهای دیجیتال باعث می‌شود. که بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به آن خودداری کنند؛ اما اگر ما سیستم معامله‌گری سنتی که در آن ما تنها به قابلیت‌های و مهارت‌هایمان خودمان تکیه داریم را با سازوکاری جایگزین کنیم. که در آن فردی حرفه‌ای که سوابق معاملاتی خوبی دارد به‌جای ما تصمیم‌گیری می‌کند، این بازار آینده بهتری خواهد داشت.

خیلی‌ها به دلیل عدم فهم صحیح مهارت‌های معاملاتی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، مبالغ زیادی را از دست‌ داده‌اند. به همین دلیل است که تقسیم وجوه هر فرد به چندین قسمت و فراهم آوردن امکان مدیریت آن‌ها در یک پلتفرم معاملات مشابه می‌تواند سود و موفقیت آنها در آینده را تضمین کند.

به یاد داشته باشید که در چنین پلتفرم‌هایی، هر زمان می‌توان معامله‌گر اصلی و هدف را جایگزین کرد و به سراغ معامله‌گری دیگر با رویکردی متفاوت رفت.

۲. دردسر کمتر، سود بیشتر و یادگیری آسان‌تر

انجام معاملات به‌هیچ‌وجه کار آسانی نیست. این سختی در خصوص بازاری پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال، بیشتر هم خواهد شد.

طراحی و اجرای درست معاملات به زمان بسیار زیادی نیاز دارد و همه افراد وقت این را ندارند که زمانی را به معامله ارزهای دیجیتال و یا فراگرفتن [روش] آن اختصاص دهند.

ولی صرفا نباید این مسئله را چنان برداشت کرد که آنها نمی‌توانند به سود برسند. معامله‌گران تازه‌کار با استفاده از این پلتفرم می‌توانند دردسرهای این کار را حذف نمایند. از طرف دیگر این امکان نیز برای آنها وجود خواهد داشت که پیش از ورود تمام و کمال به این بازار، کمی مزه آن را بچشند. تنها کاری که باید انجام دهند این است که مقداری از پولی که برای معاملات کنار گذاشته‌اند را در اختیار افراد متخصص قرار داده؛ از آنجا به بعد پلتفرم کارها را پیش خواهد برد.

البته این پلتفرم برای کسانی که قصد یادگیری دارند و می‌خواهند با مشاهده معاملاتِ افرادی که از روی دست آن ها کپی می‌کنند، این کار را با روشی کاربردی‌تر فرا بگیرند و سود بیشتری ببرند نیز بسیار مناسب خواهد بود.

۳. پذیرش گسترده‌تر ارزهای دیجیتال

کاهش ریسک و سود آسان به‌طور مستقیم با پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال در ارتباط است.

در سال ۲۰۱۷ و هم‌زمان با اوج‌گیری قیمت بیت کوین، خیلی از کسانی که با ارزهای دیجیتال آشنایی داشتند به خانواده و دوستان خود هشدار می‌دادند که باید از ریسک‌های این بازار آگاهی داشته باشند؛ اما به‌هرحال کسانی که به دنبال سود بودند می‌دانستند چه باید بکنند. این افراد همان‌هایی بودند سودهای کلانی دست‌شان را گرفت.

اما حالا که مردم متوجه سوددهی این ارزها شده‌اند، دیگر نوسان بازار برایشان اهمیتی ندارد و خیلی راحت بر ترس خود غلبه می‌کنند. پلتفرم‌های معاملات مشابه نیز به آسان‌تر شدن این کار کمک خواهند کرد.

وجود معامله‌گران حرفه‌ای مساوی است با اعتماد مردم به بازار ارزهای دیجیتال. هنگامی‌که مردم توانستند از استراتژی‌های افراد آگاه برای پول درآوردن استفاده کنند، شانس پیوستن آن‌ها به قافله ارزهای دیجیتال افزایش خواهد یافت.

۴. مزایای پلتفرم کپی تریدینگ برای حرفه‌ای‌ها

در اکثر پلتفرم‌های کپی تریدینگ به کسانی که به دیگران اجازه می‌دهند که معاملات آن‌ها را کپی کنند حق کمیسیون کمی تعلق می‌گیرد. به‌ این‌ ترتیب هر چه اعتبار استراتژی‌های آن‌ها بیشتر باشد، افراد بیشتری اقدام به کپی کردن از معاملات آن‌ها می‌کنند. این کار باعث می‌شود آن‌ها بتوانند علاوه بر کار روزانه خود سود اضافه‌ای را هم به دست بیاورند.

ریسک‌ها و مشکلات پلتفرم‌های کپی تریدینگ

پلتفرم‌های کپی تریدینگ در حال باز کردن راه خود به بازار هستند، اما این پلتفرم‌ها مشکلاتی هم دارند.

یادتان نرود که کپی تریدینگ به معنای خوابیدن و پول در آوردن نیست. شرایط و موقعیت‌های زیادی می‌توانند باعث ضرر شدید شما شوند.

معامله‌گری که آن را دنبال می‌کنید می‌تواند گاهی اوقات اشتباهات وحشتناکی انجام دهد. انسان‌ها از خطا مصون نیستند. اخبار و رویدادهای ناگهانی هم می‌توانند به راحتی باعث تغییر روند بازارها شوند.

تنظیمات پلتفرم کپی تریدینگ باید به دقت انجام و تمام شرایط در نظر گرفته شود. مثلا ممکن است تریدر اصلی بخواهد یک معامله سنگین با اهرم بالا انجام دهد در حالی که برای معامله‌گر پیرو که سرمایه‌ کمی دارد، این می‌تواند بسیار ریسکی باشد.

گاهی اوقات تنظیمات اشتباه در کپی تریدینگ باعث صفر شدن موجودی تریدر می‌شود.

معامله‌گران حرفه‌ای برای انجام کپی تریدینگ پیشنهاد می‌کنند که قبل از هر اقدامی، معامله‌گر به خوبی با نحوه این کار و نحوه انجام تنظیمات کپی تریدینگ در پلتفرمی که در آن کار می‌کند آشنا شود.

همچنین بهتر است معامله‌گران تازه‌کار در کپی تریدینگ با مبلغ بسیار کمی شروع کنند تا با آزمون خطا نقص‌های خود را شناسایی نمایند و از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.

کپی ترید؛ اتصال به معاملات حرفه ای ها

در این ویدئو نحوه سرمایه گذاری در بازار جهانی از طریق اتصال به سیگنال دهنده و معامله گرهای حرفه ای تشریح شده است.

در این دوره شما آموزش کامل کپی تریدینگ با سیگنال های معاملاتی MetaTrader با اجرای خودکار در حساب تان را یاد خواهید گرفت که نیاز به دانش تخصصی خاصی نیست

مدرس این دوره دکتر علی محمدی مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه و مولف بیش از 14 عنوان کتاب بازار سرمایه می باشند.

کپی ترید؛ نحوه سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

اینکه برای تحلیل و معامله در بازارهای مالی اعم از بورس، سهام، کالا، قلزات، انرژی، سکه . کریپتوکارنسی (رمزارزها) در بازارهای داخلی و بین المللی و غیره چه منابعی را بایستی مطالعه کنید؟ چه تکنیک هایی را بایستی بیاموزید؟ را در سیر مطالعاتی یک تحلیلگر گفته ایم.؟

در این ویدئو نحوه سرمایه گذاری در بازار جهانی از طریق اتصال به سیگنال دهنده و معامله گرهای سایت MQL آشنا می شوید.

کپی تریدینگ

معاملات رونوشت یا کپی تریدینگ (Copy Trading) یک روش نوین سرمایه‌گذاری است که در آن یک معامله‌گر تازه‌کار، یک معامله‌گر حرفه‌ای (معامله‌گر اصلی) را انتخاب می‌کند و هر کاری که او کرد را عیناً انجام می‌دهد.

با کپی تریدینگ، سرمایه‌گذار این گزینه را دارد که به‌طور خودکار هر عملیات انجام شده توسط معامله گر دیگر را کپی کنید تا عملکرد خود را در حساب شخصی خود تکرار کند.

دوره حاضر

در واقع در این دوره شما با سیگنال های معاملاتی MetaTrader با اجرای خودکار در حساب تان را یاد خواهید گرفت که نیاز به دانش تخصصی خاصی نیست
Signals یک سرویس کپی معاملات است که به شما امکان می دهد معاملات ارائه دهنده را به طور خودکار در حساب معاملاتی خود کپی کنید و از سیگنال ها برای افزایش کارایی معاملات خود استفاده کنید.

کپی ترید؛ نحوه سرمایه گذاری در بازارهای جهانی

MQL5 یک وب سایت بسیار جامع و معتبر است و سیگنال‌های معاملاتی در آن ارائه می‌شود .

بروکرهای فارکس می‌توانند برای انجام معاملات خود از سیگنال‌ های این وب سایت استفاده کنند . در حقیقت هر معامله کننده‌ای می‌تواند حساب متاتریدر خود را به این وب سایت متصل کند . لیست کاملی از آمار عملکرد معاملات قبلی خود را هم داشته باشد .

این سایت , یک سایت جامع و معتبر در بین تریدرهای سراسر جهان است که تعداد زیادی از این تریدها حسابهای خود را به این سایت وصل میکنند که میتوان وضعیت حساب آنها را به طور کامل و با جزییات مشاهده کرد.

و در صورت تمایل میتوان مشترک حساب آنها شد تا همه پوزیشنهایی که این افراد میگیرند در حساب ما هم انجام بشود

برای این منظور نیاز به قرار دادن حساب مشترک روی سرور مجازی (vps) است تا همه پوزیشنهای حساب سیگنال دهنده با تاخیر بسیار ناچیزی در حساب ما هم انجام شود.

لازم به ذکر است کنترل حساب از دست مشترک خارج نمیشود و خود مشترک هم توانایی ترید در حساب یا قطع کردن موقت یا دائم دریافت پوزیشنگیری از حساب سیگنال دهنده را داراست

محتویات بسته

در این بسته، فیلم آموزشی با تدریس دکتر علی محمدی ؛ مدرس و تحلیل گر بازار سرمایه (ببینید) به مدت 60 دقیقه قرار دارد.

همچنین کتابچه راهنمای اتصال به سیگنال ها و انجام معاملات خودکار سایت MQL نیز همراه با فیلم ارائه شد.

توصیه می کنیم اگر قصد ورود به بازار های مالی را دارید یا اینکه حتی سالها در این بازار فعال هستید این فیلم را ببینید.

فهرست مطالب

آموزش 60 دقیقه ای:

1. آشنایی با MyFxBook
2. معرفی MQL
3. آشنایی با بررسی حساب ارائه دهندگان سیگنال
4. نحوه اتصال و کپی معاملات
5. VPS و اتصال به حساب
6. کلامی در بروکرها
7. نحوه شارژ و برداشت مطمئن
8. …..

برای اجاره VPS مخصوص متاتریدر به این سایت مراجعه کنید که به راحتی قابل خریداری است

مراقب کلاهبرداری ها در فارکس باشید

بر طبق گزارش هر سه سال یکبار بانک تسویه حساب های بین المللی در فارکس روزانه به ارزش ۱.۶۵ تریلیون دلار معامله می شود. اگر آن را با گزینه های ارز و قراردادهای فیوچرز در روز جمع ببندیم آن وقت مجموع معاملات بیش از ۵ تریلیون دلار خواهد بود.

با وجود این حجم از پول که در بازار فارکس به صورت آنی و بدون مسئولیت پذیری معامله می شود امکان وجود کلاهبرداری های فاکس که وعده کسب ثروت در زمان کوتاه را می دهند بسیار بالا است. در حالی که با توجه به اقدامات اجرایی جدی توسط مقامات نظارت مالی بسیاری از کلاهبرداری های قدیمی متوقف شده اند اما برخی از کلاهبرداری ها هنوز ادامه داشته و موارد جدید بر آنها اضافه می شوند.

درگذشته: کلاهبرداری از طریق اسپرد

کلاهبرداری قدیمی فارکس بر اساس دستکاری کامپیوتری اسپردهای خرید/فروش بود. نقطه اسپرد آموزش کامل کپی تریدینگ بین قیمت خرید و فروش نشان دهنده ی کمیسیون معاملات رفت و برگشتی انجام شده از طریق بروکر است. این اسپردها معمولاً در بین جفت ارزها بسیار متفاوتند. کلاهبرداری زمانی اتفاق می افتد که نقاط اسپردها تفاوت زیادی دارند.

به عنوان مثال، بروکرها در جفت ارز محبوب EUR/USD معمولا اسپرد ۲ تا ۳ ارائه می دهند می دهند، اما بک بروکر کلاهبردار در عوض اسپرد ۷ پیپ و یا بیشتر را ارائه می دهد.. عامل چهارم یا پیپ های بیشتر بر روی هر ۱ میلیون دلار معامله یا سود حاصل از هر سرمایه گذاری خوب صرف کمیسیون می شوند. معامله گران ضرر می کنند و بروکرها سود می برند.

با توجه به تحت نظارت بودن بروکرها این کلاهبرداری در ۱۰ سال گذشته کاهش یافته است با این حال مراقب بروکرهایی که رگوله شده نیستند باشید. تمایل به دستکاری میزان اسپرد هنوز هم وجود دارد آموزش کامل کپی تریدینگ و برای یک بروکر غیر مجاز بسیار راحت است که با پول شما ناپدید شود.

کلاهبرداری فروشنده سیگنال

کلاهبرداری جدید این روزها فروشنده سیگنال فارکس است. فروشندگان سیگنال شرکت های کوچک، مدیران مالی و یا معامله گران فردی ای هستند که سیستمی – در ازای هزینه روزانه، هفتگی و ماهانه – ارائه می دهند با ادعای تعیین زمان مناسب برای خرید و فروش یک جفت ارز (سیگنال سودآور) بر اساس توصیه های حرفه ای که هر کسی را ثروتمند می کند.

آنها با بیان تجربه طولانی مدت، توانایی های تجاری و همچنین توصیف افراد دیگر که مثلاً این فروشندگان چه اشخاص و دوستان خوبی هستند و ثروت کلانی برای آنها به دست آورده اند سعی در جذب مشتری می کنند.

تنها کافی است که معامله گر از همه جا بی خبر مبلغی دلار را برای دستیابی به توصیه های تجاری پرداخت کند. بسیاری از این کلاه برداران از تعدادی معامله گر پول جمع آوری کرده و سپس ناپدید می شوند .

بعضی از آنها هر چند وقت یکبار معاملات خوبی توصیه می کنند تا روند دریافت پول سیگنال را ادامه دهند. این کلاهبرداری جدید به آرامی در حال تبدیل به مشکل بزرگی است. اگرچه برخی از فروشندگان سیگنال صادقانه عمل کرده و معاملات را طبق وعده انجام می دهند اما بهتر است محتاطانه رفتار کنید.

به گفته ی بعضی از تحلیل گران اکثر و یا بسیاری از فروشندگان سیگنال کلاه برداران حرفه ای هستند . انتقاد مکرر به این موضوع این است که اگر واقعاً ممکن است سیستمی بر بازار مسلط شود چرا آن شخص یا شرکت این اطلاعات را به صورت گسترده در دسترس قرار می دهد؟ آیا منطقی تر نیست که خود فروشنده سیگنال از این سیستم سیگنال باورنکردنی برای کسب سود کلان استفاده کند؟

بهترین راه برای تعیین سودآوری فروشنده سیگنال باز کردن حساب دمو فارکساست تا با صبر در نهایت مشخص شود که آیا سیگنال های پیشبینی برای شما جواب گو هستند یا خیر.

کلاهبرداری “ربات” در بازار امروز

یک کلاهبرداری ماندگار، قدیمی و جدید، خود را در عنوان سیستم های تجاری توسعه یافته فارکس ارائه می دهد. این کلاه برداران از توانایی سیستم خود برای تولید معاملات خودکار حتی زمانی که شما خواب هستید می گویند. امروزه، این اصطلاح جدید به دلیل توانایی کار به صورت خودکار « ربات » نامیده می شود. به هر حال، بسیاری از این سیستم ها به صورت رسمی توسط یک منبع مستقل بررسی و تست نشده اند.

فاکتورهای تست باید شامل پارامترهای سیستم تجاری و کدهای بهینه سازی شوند. اگر پارامترها و کدهای بهینه سازی نا معتبر باشند، سیستم سیگنال های خرید و فروش تصادفی تولید خواهد کرد. این باعث می شود که معامله گران از همه جا بی خبر تنها درگیر قمار شوند. اگرچه سیستم های تست شده در بازار وجود دارند با این حال معامله گران بالقوه فارکس باید هر سیستمی که قصد ترکیب آن را با استراتژی تجاری خود دارند بررسی کنند.

مدیریت سرمایه گذاری فارکس ساختگی

در دنیای سرمایه گذاری ادعاهای عجیب و غریب بزرگترین نشانه ی کلاهبرداری است.

در سالهای اخیر، مدیریت سرمایه در فارکس افزایش یافته است. ممکن است تمام آنها اینطور نباشند اما اکثراً کلاهبرداری هستند . آنها به سرمایه گذاران این «فرصت» را می دهند که معاملات خود را توسط معامله گران بسیار ماهر فارکس که در ازای درصدی از سود توانایی ایجاد سود بالایی دارند مدیریت کنند.

مشکل اینجا است که این پیشنهاد «مدیریت» سرمایه گذاران را مقید می سازد تا کنترل پول خود را از دست داده و آن را به شخصی بسپارد که چیزی از او به جز سابقه موفقیت بزرگ نمایی شده و کاملاً دروغی که در وب سایت و بروشورهای فرد کلاه بردار منتشر شده است نمی دانند.

سرانجام فرد کلاه بردار با وجوه سرمایه دار برای خود قایق و جزیره شخصی می خرد و هیچ چیزی نصیب سرمایه گذار نمی شود. یک قاعده خوب در بازار فارکس یا هر سرمایه گذاری دیگری این است اگر زیاد خوب به نظر می آید مانند بازگشت های ماهانه بیش از ۱۰۰% مطمئناً کلاهبرداری است.

با این حال، در سال های اخیر، سرمایه گذاری در فارکس با استفاده از سرویس کپی معاملات (کپی تریدینگ)که توسط بروکرها ارائه می شود به گونه ای در دسترس است که سرمایه گذاران بر پول خود کنترل کامل داشته و مدیران حساب (معامله گران حرفه ای) قبل از استخدام توسط سرمایه گذاران از لحاظ عملکرد و عوامل دیگر بررسی می شوند.

بروکرهای متقلب

اگرچه بازار فارکس کاملاً بدون رگولیشن نیست، اما هیچ نهاد مرکزی برای نظارت ندارد. ناگفته نماد برخی از بروکرهای فارکس با مشتریان خود منصفانه معامله نمی کنند و در برخی موارد سر آنها کلاه می گذارند . اکثر آنها بروکرهای کوچک، ارزان، تازه کار و بدون نظارت هستند.

می توانید به راحتی از بروکرهای بد دوری کنید. با بروکری معامله کنید که تحت نظارت یک نهاد نظارت مالی مانند CySEC قبرس، FCA انگلستان و ASIC استرالیا باشد.

ممکن است بازار فارکس آموزش کامل کپی تریدینگ بدون نظارت باشد اما بروکرهایی که تحت نظارت هستند مجوز خود را با کلاه گذاشتن سر مشتریان به خطر نمی اندازند. بروکری را انتخاب کنید که مستحکم باشد، مدت زیادی از حضور آن در تجارت بگذرد، نام تجاری بزرگی داشته باشد و در معامله با مشتریان منصفانه رفتار کند.

کلاهبرداری های دیگر و علائم هشدار دهنده زمانی خود را نشان می دهند که بروکر اجازه برداشت پول از حساب تجاری را نمی دهد یا زمانی که پلتفرم تجاری با مشکل مواجه می شود .

آیا می توانید در طی اعلان های اقتصادی که با انتظارات مطابقت ندارد وارد یک معامله شده و یا از آن خارج شوید؟ اگر نمی توانید پول برداشت کنید و یا پلتفرم تجاری بر طبق خواسته های شما عمل نمی کند اینها علائم هشدار هستند.

کلام آخر

در فارکس کلاهبرداری وجود دارد و شما باید مراقب آنها باشید. بازار فارکس یک روش سریع برای پولدار شدن نیست؛ با این حال، شما شانس این را دارید که معامله گر موفقی شوید و درآمد خوبی داشته باشید.

اگر با ذهنیت باز وارد بازار شوید قربانی کلاهبرداری های ذکر شده نخواهید شد. اگر اینجا هستید تا وقت خود را صرف یادگیری فارکس کنید، طرح تجاری خوب و مستمر توسعه دهید، بر روی نظم و انضباط خود در فارکس کار کنید و با انتخاب یک بروکر خوب تجارت آنلاین فارکس را به عنوان حرفه ی خود شروع کنید می توانید به راحتی از تمام کلاهبرداری هایی که به آن اشاره شد دوری کنید.

معاملات تقلیدی در بازار بورس؛ تفاوت کپی تریدینگ (Copy trading) با میرور تریدینگ (Mirror trading) چیست؟

توضیح مفهوم کپی تریدینگ (Copy trading) و میرور تریدینگ (Mirror trading)

معامله‌گران تازه‌کار در بدو ورود به بازارهای مالی، معمولا دچار سردرگمی می‌شوند. چرا که پا به محیط تازه‌ای گذاشته‌اند که پیش‌تر مشابه آن را تجربه نکرده‌اند. آن‌ها با ماهیت بازار و شیوه‌های تحلیل آشنا نیستند. حتی اگر پیش از ورود به بازار مطالعات فراوانی را انجام داده باشند، باز هم تا زمانی که دانسته‌های خود را به صورت تجربی مورد آزمایش قرار ندهند، چندان نتیجه‌ای نخواهند گرفت. این دسته از افراد معمولا به سراغ راهکارهایی می‌روند که به نوعی مانند میان‌بر عمل می‌کند. کپی تریدینگ (معاملات کپی) و معاملات تقلیدی (میرور تریدینگ) دو روشی هستند که به آن‌ها کمک خواهند کرد. در این شیوه، معامله‌گران تازه‌کار از استراتژی افرادی که تا کنون در معاملات خود موفق شده‌اند پیروی می‌کنند. این روش اکنون در بازارهای بورس بین‌المللی و فارکس در حال انجام است و احتمال می‌رود که در آینده در بازار بورس ایران نیز شاهد آن باشیم.

منظور از کپی تریدینگ و میرور تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ یک شیوه‌ی معاملاتی است که بیشتر توسط افراد تازه‌کار استفاده می‌شود. در این روش فرد تازه‌کار یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب می‌کند و از روی دست او کپی می‌کند. به معامله‌گر تازه‌کار، پیرو یا کپی‌کار گفته می‌شود و معامله‌گر خبره، راهبر یا کپی‌شونده نامیده می‌شود. هر زمان که راهبر اقدام به انجام معامله‌ای می‌کند، در حساب معاملاتی پیرو نیز معاملات همان‌گونه انجام خواهند شد. لازمه‌ی این کار این است که پیرو به پلتفرمی مراجعه کند که از معاملات کپی پشتیبانی می‌کند. به این ترتیب حساب معاملاتی خود را به حساب معاملاتی راهبر متصل می‌کند تا بتواند اقدامات و معاملات او را کپی کند. این معاملات به صورت خودکار و در پی اقدام معامله‌گر راهبر انجام می‌شوند. پیرو می‌تواند چند معامله‌گر را انتخاب کند و در بازه‌های زمانی مختلف هر یک را دنبال کند. در این سبک می‌توان تنها بخشی از معاملات راهبر را انتخاب و کپی کرد.

معاملات تقلیدی نیازمند سرمایه زیادی است؛ در حالی که معاملات کپی به درد معامله‌گرانی با سرمایه کمتر می‌خورد.

در سمت مقابل، معاملات آینه‌ای (Mirror trading) یا تقلیدی قرار دارند. این معاملات در واقع آینه‌ای از استراتژی‌های سایر معامله‌گران است. در این روش بر خلاف معاملات کپی، پیرو دیگر قادر به انتخاب و گزینش تنها چند سیگنال نیست؛ بلکه باید همه‌چیز را تقلید کند. همین مسئله نشان می‌دهد که انجام چنین معاملاتی به سرمایه‌ی زیادی نیاز دارد. در این روش به جای آنکه بخشی از معاملات یک معامله‌گر راهبر را انتخاب کنید، یک استراتژی را برمی‌گزینید. یک استراتژی که پیش‌تر افرادی آن را به کار گرفته‌اند و در آن موفق شده‌اند. تمام این فرایند به صورت خودکار انجام می‌شود. با توجه به این توضیحات می‌توان گفت که معاملات کپی زیرمجموعه‌ای از معاملات تقلیدی هستند. به بیان دیگر معاملات تقلیدی را می‌توان مجموعه‌ای از چندین کپی تریدینگ‌ دانست. البته فراموش نکنید که ماهیت و هدف اصلی این دو شیوه، با هم یکسان است.

مزایای معاملات تقلیدی و کپی تریدینگ در بازار سهام

کپی تریدینگ و معاملات تقلیدی در بورس به دلیل مزایایی که به همراه دارد، مورد استقبال بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار قرار گرفته است. برخی از این مزایا را در ادامه با هم بررسی می‌کنیم.

تسهیل انجام معاملات برای تازه‌کاران

مهم‌ترین مزیت استفاده از این روش‌ها این است که به کاربران تازه‌کار اجازه می‌دهد خودشان با سرمایه‌ی خود معامله کنند و از آن سود به دست آورند. در چنین شرایطی کمتر نگران از دست دادن سرمایه‌شان خواهند بود و می‌توانند با تکیه بر این روش در همان آغاز به سود برسند. هم‌چنین به کمک این روش دیگر نیازی نیست که حساب معاملاتی خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهند. آن‌ها می‌توانند هر اقدام معامله‌گر راهبر را تجزیه و تحلیل کنند و از این طریق به بینش و آگاهی برسند.

معاملات تقلیدی هم در بازار بورس و هم در فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما بیشتر در فارکس رواج دارند.

شفافیت معاملاتی

از آنجا که برای شروع کار باید به سراغ افرادی بروید که پیش‌تر روش‌های معاملاتی مطلوبی را به کار بسته‌اند، لازم است سابقه‌ی کار آنان را مشاهده کنید. این امر به شما کمک می‌کند در تصمیم‌گیری و انتخاب یک استراتژی موفق عملکرد بهتری داشته باشید. تمام سوابق معامله‌گر کپی‌شونده و هم‌چنین استراتژی موردنظر، از جنبه‌های گوناگونی هم‌چون گزارش‌های مالی، میزان سود و ضرر و جزئیات معاملات انجام‌شده برای همگان قابل دسترسی است. این شفافیت خیال معامله‌گران پیرو را راحت می‌کند و دیگر کمتر نگران سرمایه‌شان خواهند بود. در نهایت معامله‌گر پیرو خود با بررسی این موارد، معامله‌گر یا استراتژی هدف را انتخاب می‌کند.

اعتبار

پیش از آن‌ که یک استراتژی در پلتفرم‌های معاملاتی پذیرفته شود، مدتی (مثلا یک سال) مورد بررسی و بازبینی قرار می‌گیرد تا از صحت عملکرد آن اطمینان حاصل شود. به این ترتیب کپی‌کنندگان مطمئن خواهند بود هر استراتژی که پلتفرم ارائه می‌کند، معتبر است.

در این روش شما محدود به چند انتخاب اندک نیستید. اگر پلتفرمی که در حال معامله روی آن هستید قابلیت انجام معاملات تقلیدی و کپی را داشته باشد، شما این امکان را دارید که از میان تعداد زیادی از معامله‌گران راهبر و استراتژی‌های مختلف، بهترین‌شان را آموزش کامل کپی تریدینگ انتخاب کنید. این مسئله موجب می‌شود که دست شما برای انتخاب یک استراتژی که با نیازهای شما هم‌خوانی دارد باز باشد. هم‌چنین این امر باعث می‌شود در صورت عدم رضایت از یک استراتژی، بتوانید از میان فهرست متنوعی که پیش روی شماست، گزینه‌های متفاوت‌ دیگری را انتخاب کنید و آن‌ها را بیازمایید. در این میان می‌توانید فاکتورهایی نظیر میزان تحمل ریسک، میزان سرمایه و یا سودآوری را مدنظر قرار دهید.

برای انتخاب یک معامله‌گر راهبر یا یک استراتژی برنده، می‌توان به مواردی نظیر عمر و سابقه حساب کپی تریدینگ، میزان ریسکی که تاکنون در حساب کپی دیده می‌شود، میزان سودآوری‌ حساب، تعداد دفعاتی که از‌ آن حساب کپی شده است و میزان سرمایه صاحب حساب در آن استراتژی توجه کرد.

ایجاد بستری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای

کپی تریدینگ را می‌توان روشی دانست که در آن هر دو طرف درگیر، یعنی هم کپی‌کننده و هم کپی‌شونده به سود می‌رسند. اگر یک معامله‌گر حرفه‌ای می‌تواند از معاملاتش به اندازه‌ی کافی سود ببرد، با به اشتراک گذاشتن روش خود، می‌تواند از این طریق نیز درآمدی کسب کند. این بازی دو سر برد می‌تواند شروعی باشد برای کسب درآمدهای بسیار بالاتر در آینده.

تنظیمات و اختیارات

در کپی تریدینگ شما می‌توانید به عنوان یک کپی‌کننده مشخص کنید که چه میزان از سرمایه‌ی خود را به این عمل اختصاص می‌دهید. هم‌چنین با مشخص کردن حد ضرر، می‌توانید در مواقعی که معامله‌گر راهبر وارد ضرری بیشتر از آستانه‌ی تحمل شما شده است، حساب خود را از حساب او جدا کنید.

بیشتر بخوانید

پرهیز از احساسات

مشکل بزرگ افراد تازه‌کار در بورس و بازارهای مالی این است که نمی‌توانند احساسات خود را در معاملات‌شان کنترل کنند. آن‌ها ممکن است با هر حرکت منفی در سهم، اقدام به فروش آن کنند یا برعکس. اما از آنجا که کپی تریدینگ و معاملات تقلیدی به صورت خودکار انجام می‌شوند، احساسات جایی در آن‌ها ندارد. به این ترتیب سرمایه معامله‌گران پیرو کمتر در معرض ریسک‌های ناشی از هیجان و احساسات قرار می‌گیرد.

توصیه می‌شود معامله‌گران تازه‌کار در آغاز با مبالغ کمی کپی تریدینگ را انجام دهند تا در صورت بروز ضرر و زیان، خسارات واردشده به آن‌ها زیاد نباشد. در این صورت آن‌ها فرصت کافی را برای جبران اشتباهات خود و انتخاب یک استراتژی دیگر خواهد داشت.

کنترل حساب به صورت شخصی

اگر دقت کنید در بیشتر شیوه‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، شما سرمایه‌تان را به فرد یا نهاد دیگری می‌سپارید تا از جانب شما معامله کند. اما در سیستم کپی تریدینگ و معاملات تقلیدی، این خود شما هستید که کنترل کامل حساب‌تان را در اختیار دارید. درست است که معاملات به صورت خودکار انجام می‌شود اما در نهایت مدیریت دارایی بر عهده‌ی خودتان خواهد بود.

معایب و محدودیت‌های معاملات آموزش کامل کپی تریدینگ تقلیدی و کپی تریدینگ در بازار سهام

اگر قرار بود این روش‌ها سراسر حسن و مزیت باشند، دیگر کسی به خودش زحمت یادگیری نمی‌داد! از جمله مهم‌ترین محدودیت‌هایی که در معاملات آینه‌ای یا میرور تریدینگ وجود دارد این است که این عمل به سرمایه‌ی فراوانی نیاز دارد. پیش‌تر اشاره شد که در این روش شما باید کل معاملات راهبر را عینا تکرار کنید. حال اگر سرمایه‌ی شما اندک باشد، چگونه قادر به انجام آموزش کامل کپی تریدینگ این کار خواهید بود؟

از سوی دیگر چنین در نظر بگیرید که معامله‌گر راهبر در استراتژی خود دچار لغزش و اشتباه شود. در چنین شرایطی تمام پیروان نیز از این اشتباه و ضرر ضربه خواهند خورد. پس در نظر داشته باشید همان‌قدر که در سودهای معامله‌گر راهبر سهیم هستید، در ضررهای او نیز شریک خواهید بود که به نظر منصفانه می‌آید.

درست است که شفافیت یکی از مزایای این سیستم است. اما این شفافیت تنها مربوط به آمارها و سوابق معاملاتی است. شما هیچ‌ اثری از منطق استراتژی‌های معامله‌گر نخواهید یافت و از پشت پرده‌ی اعمال او آگاه نخواهید شد. قطعا اگر کسی یک فرمول جادویی کشف کرده باشد آن را به همین راحتی در اختیار همگان قرار نمی‌دهد. افزون بر این، برخی استراتژی‌ها ممکن است تنها در برخی بازارها به خوبی جواب دهد و در بازاری دیگر موجب ضرر و زیان شود.

عامل بعدی که ممکن است مخرب باشد، این است که هیچ‌گاه نمی‌توان از سوابق یک معامله‌گر به موفقیت او در آینده اطمینان داشت. هیچ تضمینی در این خصوص وجود ندارد و شما نمی‌توانید با اطمینان کامل از همان ابتدا سودهای فراوانی را برای خود متصور شوید. در انتها نیز باید به این مسئله دقت کرد که اگر معامله‌گر راهبر معاملات زیادی را انجام دهد، معامله‌گر پیرو نیز باید کارمزدهای فراوانی را بپردازد.

انواع کارمزد در حساب کپی تریدینگ

هر معامله‌گر راهبر، ممکن است به یکی از شیوه‌های زیر، کارمزدی را دریافت کند:

• کارمزد ثابت: در این روش، معامله‌گر پیرو، مبلغ درخواستی معامله‌گر راهبر را در همان آغاز کار واریز می‌کند. این مبلغ برای کپی کردن حساب در طی یک دوره‌ی زمانی مشخص است. مبلغ نزد پلتفرم معاملاتی تا پایان دوره‌ی مذکور باقی می‌ماند. فارغ از اینکه در انتها معاملات سودآور باشد یا زیان‌بار، مبلغ کارمزد با توجه به فعالیت معامله‌گر راهبر به او پرداخت می‌شود. در صورت عدم فعالیت او در طی زمان مقرر، مبلغ مذکور به معامله‌گر پیرو بازگردانده خواهد شد.
• کارمزد درصدی: در این روش، کارمزد تنها در صورت انجام معاملات موفق و سودآور به حساب تریدر راهبر واریز خواهد شد. در این شیوه نیازی به واریز مبلغ اضافی نیست. بلکه این کارمزد از سود معامله‌گر پیرو کسر و به حساب راهبر واریز خواهد شد. در صورت بروز ضرر و زیان خبری از کارمزد نخواهد بود.
• کارمزد کمیسیونی: این روش ترکیبی از دو شیوه‌ی قبلی است. به این صورت که تریدر راهبر با انجام هر معامله فارغ از سود یا ضرر، کمیسیون مربوط به آن را دریافت می‌کند. در این روش تنها فعالیت تریدر مهم است و تسویه‌ها برای هر معامله محاسبه می‌شود.

خطر کلاه برداری در کپی تریدینگ و معاملات تقلیدی

گاه ممکن است سودجویان دست به اقداماتی خلاف قانون بزنند و از آن با نام معاملات آینه‌ای یا کپی تریدینگ یاد کنند. مثلا ممکن است یک شرکت کنترل دارایی و سبد شما را در دست بگیرد و به شما بگوید که با استفاده از معاملات کپی قصد دارد سرمایه‌ی شما را افزایش دهد. اما در نهایت ممکن است چیزی جز ضرر و زیان نصیب‌تان نشود.

هم‌چنین در سال‌های پیشین موارد مشابهی در سطح بین‌المللی مشاهده شده که در نهایت به پولشویی منجر شده است. نباید این اعمال و اقدام را با معاملات کپی و آینه‌ای اشتباه گرفت. همواره باید به یاد داشت که معاملات کپی از شفافیت برخوردارند. پس اگر فرد یا شرکتی ادعای استفاده از این روش را دارد، باید بتواند این ادعا را اثبات کند. از این رو باید اعتبار پلتفرم معاملاتی را بسنجید تا مبادا در معرض کلاه‌برداری و فریب قرار بگیرید.

بیشتر آموزش کامل کپی تریدینگ بخوانید

معاملات تقلیدی در راه بازار بورس ایران

از آنجا که قوانین ما در تمام حوزه‌ها بر پایه‌ی شریعت اسلام بنا شده است، برخی از افراد استفاده از کپی تریدینگ و معاملات تقلیدی را تا همین اواخر جایز نمی‌دانستند. اما در مردادماه سال ۱۴۰۰، کمیته فقهی بورس انجام معاملات تقلیدی را تایید کرد. پس از بررسی‌های انجام‌شده در این خصوص، این کمیته این دو شیوه را از منظر حق انتفاع از اطلاعات جایز دانست. یعنی فردی با میل خود، اطلاعاتش را در اختیار دیگران قرار می‌دهد و در ازای آن کارمزدی دریافت می‌کند.

با این وجود باز هم ممکن است عده‌ای نگران ضرر و زیان‌های احتمالی باشند. این کمیته برای این مسئله نیز تدبیری اندیشیده است. چرا که عدم ضرر رساندن به سایرین از جمله نخستین اصول شریعت اسلام است. به همین دلیل در صورت اجرایی شدن این معاملات، نهادهای ناظر بر عملکرد آن نظارت خواهند کرد تا مبادا معامله‌گران پیرو دچار مشکل شوند.

دستورالعمل‌های مربوط به انجام این معاملات باید کاملا بررسی شود تا هیچ مغایرتی با دین اسلام نداشته باشد. پس از آن این احتمال وجود دارد که کارگزاران بورس ایران نیز به این قابلیت مجهز شوند و ردپای کپی تریدینگ در بورس ایران نیز کم‌کم پیدا شود.

جمع‌بندی

شروع معاملات در بورس و بازارهای مالی کار آسانی نیست. حضور در این بازار نیازمند دانش و تجربه است. اما گاهی همگان فرصت یا توانایی انجام آن را ندارند. از این رو به شیوه‌های دیگری هم‌چون معاملات تقلیدی یا کپی‌ تریدینگ متوسل می‌شوند. این شیوه‌ها به تازه‌کاران اجازه می‌دهند که استراتژی‌های موفق را در معاملات خود کپی کنند. این فرایند به صورت خودکار انجام می‌شود و از این رو افراد کم‌تجربه دغدغه‌ی چندانی بابت انجام معاملات نخواهند داشت. میان معاملات تقلیدی و کپی تفاوت‌هایی وجود دارد؛ هرچند ماهیت هر دو روش یکی است. در معاملات کپی شما یک راهبر را با توجه به ویژگی‌هایی نظیر میزان تحمل ریسک و یا دارایی انتخاب می‌کنید. سپس اقدامات او را در معاملات خود کپی می‌کنید. در معاملات آینه‌ای شما به یک استراتژی خاص روی می‌آورید. این استراتژی برگرفته از اعمال موفقیت‌آمیزی است که پیش‌تر امتحان خود را پس داده‌اند. انجام معاملات تقلیدی در مقایسه با معاملات کپی، نیازمند سرمایه بیشتری است.

سوالات متداول

این روش زیرمجموعه‌ای از معاملات تقلیدی است. در این شیوه یک معامله‌گر خبره به عنوان راهبر در نظر گرفته می‌شود. سپس اقدامات او به صورت خودکار در حساب معاملاتی فرد پیرو کپی و پیاده می‌شود.

پس از بررسی کمیته فقهی بورس، این دو روش تصویب و تایید شده‌اند. از این رو احتمال دارد به زودی بورس ایران نیز به این قابلیت مجهز شود.

یک روش معاملاتی است که طی آن یک معامله‌گر تازه‌کار استراتژی معامله‌گران برتر را انتخاب می‌کند. این استراتژی منجر به ایجاد یک الگوریتم خاص خواهد شد. سپس این الگوریتم به صورت خودکار از طریق پلتفرم معاملاتی در معاملات او پیاده می‌شود.

کافی است معامله‌گر به سراغ پلتفرم‌هایی برود که از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند. به این ترتیب می‌تواند حساب خود را به حساب معامله‌گر راهبر متصل کند. در نهایت هر اقدامی از جانب او در حساب معامله‌گر تازه‌کار کپی خواهد شد.

شفافیت در سوابق استراتژی، کنترل کامل حساب توسط دارنده‌ی حساب، عدم دخالت احساسات شخصی در معاملات، سودآوری بدون داشتن تجربه‌ی چندان، تنوع در انتخاب استراتژی‌های موفق، اعتبار.

احتمال ضرر و زیان در صورت اشتباه معامله‌گر راهبر، نیاز به سرمایه‌ی فراوان در معاملات تقلیدی، عدم کارایی برخی استراتژی‌ها در برخی بازارها، عدم تضمین موفقیت حتی در صورت وجود سوابق درخشان.

او با به اشتراک گذاشتن اعمال خود، مبلغی را به عنوان کمیسیون یا پورسانت دریافت می‌کند.