حمایت و مقاومت فارکس

سطوح حمایت و مقاومت خط حمایت و مقاومت جادویی فارکس رمز ارز اسپات

می توانید من را در اینستاگرام به آدرس زیر دنبال کنید
https://www.instagram.com/babak_ghafouri_trading/
.
#استراتژی_معاملاتی #استراتژی_ارزدیجیتال #استراتژی_فارکس #استراتژی_پرایساکشن #استراتژی_پرایس_اکشن
در این ویدیو با رسم فوق العاده دقیق سطوح حمایت و مقاومت در چارت آشنا میشوید مفهومی که شاید تا به امروز هرگز به آن توجه نکرده بودید
ولی تنها با دانستن این مطلب میتوانید سودهای بسیار زیادی در بازار به دست بیاورید
این ویدیو یکی از مهمترین مباحثی است که هرشخصی که می خواهد در بازارهای مالی به موفقیت برسد باید این ویدیو را ببیند و راه دیگری وجود ندارد به جز اینکه به مطالب گفته شده در این ویدیو به دقت عمل کند
این ویدیو بسیار مهم است تا جایی که به شما توصیه می کنم صد در صد تا انتهای آن را تماشا کنید در غیر این صورت نمی توانید در این بازارها به سود دلخواه و پایدار برسید

از اینکه به شما آموزش می دهم خوشحال هستم اگر سوالی دارید می توانید در بخش کامنت ها از من بپرسید حتما به آن پاسخ خواهم حمایت و مقاومت فارکس داد
اگر تمایل به شرکت در کلاسهای خصوصی دارید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید
اگر علاقمند به مطالب این کانال هستید لطفاً آن را سابسکرایب کنید
اگر فکر می کنید این کانال برای دوستانتان مفید است لطفا آن را به دوستان خود هدیه دهید
با گسترش آگاهی در جهان باعث رشد و پیشرفت دیگران باشیم
از شما متشکرم
مهندس بابک غفوری
------------------------------------------------------------------------------------------
به خدای درون خود اعتماد کنید آنگاه زندگیتان رنگی جادویی به خود می گیرد
------------------------------------------------------------------------------------------

تعریف خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت مناطق مهمی ‌در نمودار قیمت هستند که در آنها عرضه و تقاضا در مقابله با هم قرار می‌گیرند. تحلیلگران فنی با توجه به این خطوط یا سطوح، نمودار قیمتی سهم را تحلیل می‌کنند. هنگامی‌ که این سطوح شکسته می‌شوند، نیروهای عرضه و تقاضا سطوح جدیدی از حمایت یا مقاومت را تشکیل می‌دهند. با ما همراه باشید تا شما را با سطوح حمایت و مقاومت و مسائل مهم مربوط به این دو مفهوم آشنا کنیم.

تعریف خطوط حمایت و مقاومت به زبان ساده

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در معاملات هستند. جالب است بدانید که هر کس روش خود را در مورد نحوه تعیین خطوط حمایت و مقاومت دارد. بیایید ابتدا نگاهی به اصول اولیه موضوع بی‌اندازیم. به تصویر زیر نگاه کنید. همانطور که می‌بینید این الگوی زیگزاگ یک روند صعودی است. هنگامی ‌که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و سپس عقب می‌نشیند، بالاترین نقطه‌ای که قبل از عقب‌نشینی به آن رسیده‌ مقاومت است. سطوح مقاومت نشان می‌دهد که کجا فروشندگان زیادی در بازار وجود دارد.

وقتی قیمت دوباره به حرکت به سمت بالا ادامه می‌دهد، پایین‌ترین نقطه‌ای که قبل از شروع مجدد به آن رسیده حمایت است. سطوح حمایت نشان می‌دهد که کجا خریداران زیادی وجود دارد. به این ترتیب، مقاومت و حمایت به طور مداوم با بالا و پایین رفتن نمودار قیمت در طول زمان شکل می‌گیرند.

این مطلب در طول یک روند نزولی نیز صادق است و خطوط حمایت و مقاومت به شکلی کاملا مشابه تعیین می‌شود. آنچه اهمیت دارد زمان خرید و فروش است. سطوح حمایت و مقاومت این زمان را به صورت مناسب برای ما تعیین می‌کند. در ابتدایی‌ترین حالت ممکن، معمولاً حمایت و مقاومت به شما می‌گوید:

• زمانی خرید کنید که قیمت به سمت حمایت کاهش یافته است.
• زمانی بفروشید که قیمت به سمت مقاومت افزایش یافته است.
• زمانی خرید کنید که قیمت مقاومت را به سمت بالا شکسته است.
• زمانی بفروشید که قیمت حمایت را به سمت پایین شکسته است.

سطح حمایتی

حمایت سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از سقوط بیشتر قیمت سهم می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، در نفوذ به آن سطح مشکل دارد. به‌طور منطقی با کاهش قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایت، خریداران (تقاضا) تمایل بیشتری به خرید داشته و فروشندگان (عرضه) تمایل کمتری به فروش از خود نشان دهند.

سطح مقاومتی

مقاومت سطحی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است. به طوری که مانع از حرکت بیشتر سهم به سمت بالا می‌شود. در واقع هر بار که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، برای حرکت به سمت بالاتر مشکل دارد. به طور منطقی با افزایش قیمت و نزدیک شدن به مقاومت، فروشندگان (عرضه) تمایل بیشتری به فروش و خریداران (تقاضا) تمایل کمتری به خرید دارند.

روانشناسی خطوط حمایت و مقاومت

روانشناسی خطوط حمایت با ذکر مثال

ابتدا فرض می‌کنیم خریدارانی هستند که سهامی ‌نزدیک به یک منطقه حمایتی خریداری کرده‌اند. فرض کنید این سطح حمایتی 50 دلار است. آنها مقداری از سهام را با قیمت 50 دلار خریده‌اند و اکنون قیمت از آن سطح تا 55 دلار افزایش یافته و از سطح حمایتی فاصله گرفته است. خریداران خوشحال هستند و می‌خواهند سهام بیشتری را با قیمت 50 دلار بخرند اما نه 55 دلار. آن‌ها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت به 50 دلار برگردد، بیشتر خرید کنند. در نتیجه در سطح 50 دلار تقاضا ایجاد می‌کنند.

بیایید گروه دیگری از سرمایه‌گذاران را در نظر بگیریم. اینها کسانی هستند که متعهد نبودند. آنها به خرید سهام با قیمت 50 دلار فکر کرده‌اند اما هرگز هیچ خریدی در این قیمت انجام نداده‌اند. حالا قیمت سهام 55 دلار شده است و از خرید نکردن پشیمان هستند. آنها تصمیم می‌گیرند که اگر قیمت دوباره به 50 دلار برسد، اشتباه قبلی را مرتکب نشوند و این بار سهام را بخرند. این باعث ایجاد تقاضای بالقوه می‌شود.

آموزش خطوط مقاومت و حمایت به زبان ساده

از سری مقالات مشابه این مطلب

گروه سوم، سهام را زیر 50 دلار خریده‌اند. فرض کنید آنها آن را به قیمت 40 دلار خریده‌اند. وقتی سهام به 50 دلار رسیده، آنها سهام خود را فروخته‌اند، اما شاهد افزایش آن به 55 دلار بودند. اکنون می‌خواهند موقعیت‌های خرید خود را دوباره ایجاد کنند و سهام را با همان قیمتی که آن را فروختند، یعنی 50 دلار، دوباره بخرند.

آنها احساسات خود را از فروشنده به خریدار تغییر داده‌اند. در نتیجه از فروش خود پشیمان هستند و می‌خواهند آن اشتباه را اصلاح کنند. این باعث ایجاد تقاضای بیشتر می‌شود و خط حمایت شکل می‌گیرد. احتمالا تا اینجا معنی خطوط حمایت و مقاومت را متوجه شده‌اید.

روانشناسی خطوط مقاومت با ذکر مثال

حالا بیایید فرضیات را تغییر دهیم تا به درک درستی از مفهوم مقاومت برسیم. همه شرکت‌کنندگان فوق را در نظر بگیرید و فرض کنید که همه آنها دارای سهام 50 دلاری هستند. خود را به عنوان یکی از صاحبان سهام50 دلاری تصور کنید. حال قیمت سهام به 55 دلار می‌رسد و شما آن را نمی‌فروشید. اکنون سهام به 50 دلار باز می‌گردد، جایی که شما مالک آن شده‌اید. چه احساسی دارید؟

پشیمان هستید که آن را به قیمت 55 دلار نفروخته‌اید؟ حالا قیمت به 55 دلار برمی‌گردد و این بار تا جایی که می‌توانید می‌فروشید. سایر صاحبان سهام نیز همینطور. در نتیجه عرضه شدت می‌گیرد و سهام نمی‌تواند از 55 دلار عبور کند و عقب‌نشینی می‌کند. حداقل 3 گروه از سهامداران وجود دارند که سعی می‌کنند عرضه خود را به قیمت 55 دلار بفروشند. این یک سطح مقاومت در 55 دلار ایجاد می‌کند و مانع از افزایش بیشتر قیمت می‌شود.

اینها تنها چند نمونه از بسیاری از سناریوهای ممکن است. اگر قبلاً معامله کرده‌اید، احتمالاً تجربه همه این سناریوها را دارید و احساسات و روانشناسی پشت آنها را درک می‌کنید. شما تنها نیستید. شرکت‌کنندگان بی‌شماری در بازار وجود دارند که احساسات و فرآیندهای فکری مشابه شما را طی می‌کنند و این چیزی است که حمایت و مقاومت فارکس به تعیین روان‌شناسی بازار در پشت حمایت و مقاومت و به‌طور کلی تحلیل تکنیکال کمک می‌کند.

معکوس شدن نقش خطوط حمایت و مقاومت

یک مفهوم کلیدی در تحلیل تکنیکال این است که وقتی یک سطح مقاومت یا حمایت می‌شکند نقش آن معکوس می‌شود. اگر قیمت به زیر سطح حمایت سقوط کند، آن سطح به مقاومت تبدیل می‌شود. اگر قیمت از سطح مقاومت بالاتر برود، اغلب به حمایت تبدیل می‌شود.

همانطور که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند، تصور می‌شود که عرضه و تقاضا تغییر کرده است و باعث می‌شود سطح شکسته شده نقش خود را معکوس کند. خطوط حمایت و مقاومت ممکن است در هر دو روند صعودی و نزولی ظاهر شود. در ادامه می‌توانید دو نمونه از این خطوط را در روندهای حرکتی مختلف مشاهده کنید.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال یکی از رویکردهای مهم برای تعیین قیمت حمایت و مقاومت فارکس آتی اوراق بهادار یا پیش‌بینی آینده بازار است. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در کنار هم استفاده کنند. آنها از تحلیل بنیادی برای تعیین اینکه چه چیزی بخرند و از تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان مناسب برای خرید استفاده می‌کنند.

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و قابل تفسیر است. اگر مطالعه خود را در زمینه تحلیل تکنیکال ادامه دهید، احتمالاً متوجه می‌شوید که این بیشتر یک هنر است تا یک علم. پس مانند هر رشته دیگری، مهارت داشتن در آن به کار و فداکاری نیاز دارد. موضوع مهمی‌ که در تحلیل تکنیکال همواره شنیده می‌شود تعیین خطوط حمایت و مقاومت است.

سطوح حمایت و مقاومت مناطقی در نمودار قیمتی سهم هستند که از اهمیت زیادی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش برخوردار خواهند بود. معمولا تقاضا در سطح حمایت و عرضه در سطح مقاومت زیاد است. اگر هر یک از این سطوح شکسته شود نقش آن تغییر می‌کند. به این معنا که حمایت به مقاومت و مقاومت به حمایت تبدیل می‌شود.

مفهوم حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفاهیم حمایت و مقاومت بدون شک دو مورد از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. این عبارات توسط معامله گران برای اشاره به سطوح قیمت در نمودارها استفاده می شود که تمایل دارند به عنوان موانع عمل کنند و مانع از ادامه ی حرکت قیمت یک دارایی در جهت خاصی حمایت و مقاومت فارکس شوند. در ابتدا، توضیح و ایده پشت شناسایی این سطوح آسان به نظر می رسد، اما همانطور که متوجه خواهید شد، حمایت و مقاومت می تواند به اشکال مختلف باشد و تسلط بر این مفهوم دشوارتر از آنچه در ابتدا به نظر می رسد، می باشد.

تعریف حمایت و مقاومت

حمایت سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت یک روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه خرید متوقف شود. با کاهش قیمت دارایی ها یا اوراق بهادار، تقاضا برای آنها افزایش می یابد و در نتیجه خطوط حمایت تشکیل می شود. در همین حال، مناطق مقاومتی به دلیل شناسایی سودها زمانی به وجود می آیند که قیمت ها افزایش یافته است.

هنگامی که یک منطقه حمایت یا مقاومت شناسایی شد، آن سطوح قیمت می توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج بالقوه عمل کنند، زیرا وقتی قیمت به نقطه حمایت یا مقاومت می رسد، یکی از این دو کار را انجام می دهد:

• بازگشت قیمت از سطح حمایت یا مقاومت
• شکسته شدن حمایت و مقاومت تا زمان رسیدن به حمایت و مقاومت بعدی

هنگامی که قیمت به سطوح حمایت و مقاومت می رسد، انجام معامله می تواند با ریسک بسیار کمی همراه باشد. چرا که اگر معامله گر در جهت اشتباه وارد معامله شده باشد، سریع متوجه شده و معامله ی خود را می بندد اما اگر در جهت درست وارد معامله شده باشد، حرکت پیش روی قیمت می تواند قابل توجه باشد.

سطوح حمایت ومقاومت افقی

آسانترین حمایت ها یا مقاومت ها، به صورت خطوط افقی می باشند. به عنوان مثال در شکل زیر توجه کنید که قیمت چندین بار در عبور از منطقه ی 39 دلار ناتوان بوده است. در این حالت، معامله گران سطح قیمت نزدیک به 39 دلار را سطح مقاومت می نامند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، سطوح مقاومت به عنوان یک سقف در نظر گرفته می شوند، زیرا این سطوح قیمتی مناطقی را نشان می دهند که یک رالی صعودی در آنها به اتمام رسیده است.

سطوح حمایت در روی دیگر سکه قرار دارند. حمایت به قیمت هایی در نمودار اشاره دارد که از ریزش بیشتر قیمت دارایی جلوگیری می کند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، توانایی شناسایی سطح حمایت نیز می تواند با فرصت خرید همزمان باشد، زیرا به طور کلی این منطقه ای است که فعالان بازار شروع به بالا بردن قیمت ها می کنند.

خطوط روند

مثال‌های بالا نشان می‌دهند که یک سطح ثابت از افزایش یا کاهش بیشتر قیمت دارایی جلوگیری می‌کند. این موانع ثابت یکی از محبوب‌ترین شکل‌های حمایت و مقاومت است، اما قیمت دارایی‌های مالی به طور کلی روند صعودی یا نزولی دارد، بنابراین دیدن این موانع قیمتی در طول زمان غیرعادی نیست. به همین دلیل است که مفاهیم روند و خطوط روند هنگام یادگیری حمایت و مقاومت مهم هستند.

زمانی که بازار روند صعودی را طی می کند، با کند شدن روند قیمت و شروع به حرکت مجدد به سمت خط روند، سطوح مقاومت شکل می گیرد. این در نتیجه شناسایی سود یا عدم اطمینان کوتاه مدت از ادامه ی روند توسط معامله گران اتفاق می افتد. پرایس اکشن حاصله یک افت جزئی در قیمت سهام را شکل می دهد که منجر به شکلگیری یک سقف کوتاه مدت می شود.

هنگامی که قیمت سهام به سمت حمایت خط روند کاهش می یابد، بسیاری از معامله گران توجه زیادی به قیمت اوراق بهادار خواهند داشت زیرا از نظر تاریخی، این منطقه ای بوده است که از کاهش قابل ملاحظه قیمت دارایی جلوگیری کرده است. برای مثال، همانطور که در نمودار زیر می بینید، یک خط روند می تواند برای چندین سال از قیمت یک دارایی حمایت کند.

از سوی دیگر، زمانی که روند بازار به سمت نزول می رود، معامله گران به دنبال مجموعه ای از قله های نزولی هستند و سعی می کنند این قله ها را با یک خط روند به یکدیگر متصل کنند. هنگامی که قیمت به خط روند نزدیک می شود، بیشتر معامله گران مراقب فشار فروش دارایی هستند و ممکن است وارد یک موقعیت فروش شوند زیرا این منطقه ای است که در گذشته قیمت را به سمت پایین سوق داده است.

حمایت و مقاومت یک سطح مشخص، چه با یک خط روند یا از طریق هر روش دیگری کشف شود، هر چقدر که قیمت از نظر تاریخی قادر به شکست آن نباشد، قوی‌تر تلقی می‌شود. بسیاری از معامله‌گران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت شناسایی‌شده خود برای انتخاب نقاط ورود/خروج استراتژیک استفاده می‌کنند، زیرا این مناطق اغلب قیمت‌هایی را نشان می‌دهند که بیشترین تأثیر را در جهت یک دارایی دارند. اکثر معامله گران در این سطوح به ارزش ذاتی دارایی اطمینان دارند، بنابراین حجم معاملات معمولا در این نقاط بیش از حد معمول افزایش می یابد و ادامه ی حرکت قیمت در جهت قبلی را دشوارتر می کند.

اعداد رند

یکی دیگر از ویژگی های مشترک سطوح حمایت و مقاومت این است که قیمت دارایی ممکن است برای حرکت فراتر از یک عدد رند، مانند 50 یا 100 دلار، با مشکل مواجه شود. اکثر معامله‌گران بی‌تجربه تمایل به خرید یا فروش دارایی‌ها را زمانی دارند که قیمت آن در یک عدد رند باشد. بیشتر قیمت‌های هدف یا حد ضررهای تعیین‌شده توسط سرمایه‌گذاران خرد یا بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ به جای قیمت‌هایی مانند 50.06 دلار، در سطوح قیمتی رند قرار می‌گیرند. از آنجایی که بسیاری از سفارش‌ها در یک سطح قرار می‌گیرند، این اعداد به عنوان موانع قیمتی قوی عمل می‌کنند. اگر همه مشتریان یک بانک سرمایه گذاری سفارشات فروش را با هدف پیشنهادی مثلاً 55 دلار انجام دهند، جذب این فروش ها به حجم بسیار زیاد خرید نیاز دارد و بنابراین، سطحی از مقاومت ایجاد می شود.

میانگین های متحرک

اکثر معامله‌گران تکنیکال از اندیکاتورهای تکنیکال مختلف، مانند میانگین‌های متحرک، برای کمک به پیش‌بینی حرکت آینده استفاده می‌کنند، اما این معامله‌گران هرگز توانایی این ابزارها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت را درک نمی‌کنند. همانطور که از نمودار زیر می بینید، میانگین متحرک یک خط دائما در حال تغییر است که داده های قیمت در گذشته را در نظر می گیرد و در عین حال به معامله گر اجازه می دهد حمایت و مقاومت را شناسایی کند. توجه داشته باشید که چگونه قیمت دارایی در میانگین متحرک، زمانی که روند صعودی است، حمایت می شود و چگونه در هنگام روند نزولی این خط به عنوان مقاومت عمل می کند.

معامله‌گران می‌توانند از میانگین‌های متحرک به روش‌های مختلفی استفاده کنند، مانند پیش‌بینی حرکت صعودی زمانی که قیمت از یک میانگین متحرک کلیدی عبور می‌کند، یا برای خروج از معاملات زمانی که قیمت به زیر میانگین متحرک می‌رسد. بیشتر معامله‌گران دوره‌های زمانی مختلفی را در میانگین‌های متحرک خود آزمایش می‌کنند تا بتوانند بهترین دوره ی زمانی را برای سهام مورد نظرشان پیدا کنند. به عنوان مثال در یک سهم ممکن است میانگین متحرک 50 روزه به عنوان یک سطح کلیدی حمایت و مقاومت عمل کند و در سهم دیگری میانگین متحرک 70 روزه.

سنجیدن اهمیت مناطق حمایتی و مقاومتی

همانطور که گفته شد، مناطق حمایتی و مقاومتی می توانند با نام سقف یا کف نیز شناخته شوند. قیمت یک دارایی را میتوان مانند یک توپ پلاستیکی در نظر گرفت که در یک اتاق پرش می کند و با برخورد به سقف (مقاومت) به پایین برمی گردد و بعد از برخورد به کف (حمایت) دوباره به سمت بالا می رود.

حال تصور کنید که این توپ پلاستیکی در اواسط پرواز به توپ بولینگ تبدیل شود. این نیروی اضافی، اگر در راه بالا اعمال شود، توپ را از سطح مقاومت عبور می دهد. همینطور در راه پایین، توپ می تواند کف را بشکند. در هر صورت، نیروی اضافی یا اشتیاق گاوها یا خرس ها برای شکستن حمایت یا مقاومت مورد نیاز است. هنگامی که یک سطح مقاومت شکسته می شود، آن سطح در آینده به عنوان یک حمایت برای قیمت سهم در نظر گرفته می شود. برعکس این موضوع برای سطوح حمایتی نیز برقرار می باشد.

نمودارهای قیمت به معامله گران و سرمایه گذاران این امکان را می دهد که به صورت بصری مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کنند و همچنین سرنخ هایی در مورد اهمیت این سطوح قیمتی ارائه می دهند. به طور دقیق تر، آنها به این موارد نگاه می کنند:

تعداد تماس ها

هر چه قیمت یک ناحیه حمایت یا مقاومت را بیشتر تست کند و یا به عبارت دیگر، یک سطح با تعداد دفعات بالا به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت عمل کند، آن سطح از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. زمانی که قیمت ها از سطح حمایت یا مقاومت برمیگردند، خریداران و فروشندگان بیشتری متوجه این سطوح می شوند و تصمیمات معاملاتی را بر اساس این سطوح قرار می دهند.

قدرت حرکت

هنگامی که یک سطح به عنوان حمایت یا مقاومت عمل می کند، هر چه قدرت حرکت قبل از آن بیشتر باشد، این سطح اهمیت بیشتری دارد. به عنوان مثال یک مقاومت که جلوی صعود تند و پر شتاب یک سهم را می گیرد، نسبت به مقاومتی که از صعود بیشتر قیمت در یک حرکت آهسته و بی رمق جلوگیری کرده است، اهمیت بیشتری دارد.

حجم

هر چه خرید و فروش بیشتر در یک سطح قیمتی خاص رخ داده باشد، سطح حمایت یا مقاومت قوی تر خواهد بود. این به آن دلیل است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این سطوح قیمت را به خاطر می‌آورند و تمایل دارند دوباره از آنها استفاده کنند. بنابراین یکی دیگر از فاکتورها هنگام مقایسه ی دو سطح مهم، حجم معاملات در آن سطوح می باشد.

زمان

اگر سطوح به طور منظم در مدت زمان طولانی آزمایش شده باشند، مناطق حمایت و مقاومت مهم تر می شوند.

جمع بندی

سطوح حمایت و مقاومت یکی از مفاهیم کلیدی مورد استفاده تحلیلگران تکنیکال است و اساس طیف گسترده ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. مبانی حمایت و مقاومت شامل یک سطح حمایتی است که می‌توان آن را حمایت و مقاومت فارکس کف قیمتی و یک سطح مقاومتی که می‌توان آنرا به عنوان سقف در نظر گرفت. قیمت‌ها کاهش (افزایش) می‌یابند و سطوح حمایت (مقاومت) را آزمایش می‌کنند، که یا این سطوح حفظ شده و قیمت بالا (پایین) می‌رود، و یا سطح حمایت (مقاومت) شکسته می‌شود و قیمت به حرکت خود ادامه داده و احتمالاً تا سطح حمایت (مقاومت) بعدی پایین‌تر (بالاتر) می‌رود.

حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

توجه به خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اهمیت بسیار زیادی در بورس دارد. این خطوط ارائه‌ دهنده نقاط اتصال مهمی هستند که در آن‌ها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند‌. حمایت ­ها و مقاومت ­ها به دو دسته داینامیک (Dynamics) و استاتیک (Static) تقسیم می ­شوند که در این مقاله به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.

محتوی این مقاله توسط گروه آموزش کالج تی بورس تهیه گردیده است و برای علاقه مندان به آموزش ارز دیجیتال ، پروتیم آکادمی آینده آنرا بازنویسی و بازنشر نموده است .

تاثیر عرضه و تقاضا بر شکل گیری مقاومت و حمایت

فرق چندانی نمی کند که تحلیلگری تازه کار یا حرفه ­ای در بورس باشید. تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی­ ترین و در عین حال مهم ­ترین مباحث تحلیل تکنیکال .technical analysis در دوره آموزش ارز دیجیتال است. در بازارهای اقتصادی و مالی ، قیمت ­ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می ­شوند . عرضه با کاهش قیمت ­ها، فروشندگان و فروش هم­ ردیف است؛ تقاضا، با افزایش قیمت­ ها، خریداران و خرید هم­ ردیف است. هر­گاه تقاضا افزایش یابد قیمت­ ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت­ ها پائین می­ آیند.

محدوده حمایتی محدوده ­ای در نمودار قیمتی است که در آن خریدار به صورت پر­قدرت ظاهر می­ شود و فروشنده نیز ضعیف می ­شود. در محدوده حمایت، تقاضا برای سهم افزایش می­ یابد و از کاهش بیشتر قیمت سهم جلوگیری می ­شود.

محدوده مقاومتی محدوده­ ای در نمودار قیمتی است که برعکس محدوده­ ی حمایتی حمایت و مقاومت فارکس فروشنده به صورت پرقدرت ظاهر می ­شود و همگام با آن ضعف خریدار در سهم وجود دارد. اعتقاد براین است که در این هنگام به ­دلیل افزایش عرضه ­ها و عدم تقاضای قوی در بازار قیمت سهم کاهش می­ یابد و روند افزایش قیمت متوقف می­ شود. به طور کلی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دارای دو جنس استاتیک و داینامیک است.

حمایت و مقاومت استاتیک

به سطوحی گفته می­ شود که در هر شرایطی مقدار ریالی آن ثابت بوده و وابسته به زمان نیست به بیان دیگر سطوح حمایت و مقاومت فارکس استاتیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق افتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی هستند.

ساده ­ترین حالت حمایت و مقاومت استاتیک، همان حالت افقی آنهاست که خط مقاومت مماس بر بالاترین قیمت کندل پیوت سقف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از صعودی به نزولی تغییر می ­کند) و خط حمایت مماس بر پایین ترین قیمت کندل پیوت کف (نقطه ­ای که جهت حرکت قیمت از نزولی به صعودی تغیییر می­ کند) است. لازم به ذکر است در رسم حمایت و مقاومت سایه­ ها (shadow) را نیز لحاظ می کنیم.

حمایت و مقاومت داینامیک

به سطوحی گفته می شود که در زمان­ های مختلف تغییر می ­کند. به بیان دیگر سطوح داینامیک سطوحی هستند که در زمان­ های گذشته اتفاق نیفتاده ­اند و دارای سابقه تاریخی نیستند پس با­توجه به شرایط مختلف مقدار ریالی حمایت و مقاومت فارکس حمایت و مقاومت فارکس آنها متفاوت است. به عنوان مثال تصویر زیر یک روند صعودی را نشان می دهد. که مقاومت­ ها در قالب کانال صعودی نمایش داده شده ­اند. مشاهده می شود این اعداد فقط یک بار تکرار شده ­اند به همین دلیل به این سطوح داینامیک می گویند.

حمایت داینامیک را نشان می دهد که در قالب یک کانال صعودی مشخص گردیده است. و تفاوت ­های حمایت داینامیک و استاتیک را بیشتر ملموس می­ کند.

طریقه­‌ی رسم مقاومت داینامیک به این شکل است. که سقف ­های قیمتی را به هم وصل می کنیم و برای رسم آن همین عمل را با متصل کردن کف های قیمتی انجام می­ دهیم. لازم به ذکر است حمایت­ های روند صعودی و مقاومت­ های روند نزولی از اعتبار کمتری برخوردارند.

تفاوت حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک در تحلیل تکنیکال

مقوله زمان در این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. حمایت و مقاومت استاتیک ثابت بوده و در طول زمان همواره مقدار ثابتی است. اما حالت داینامیک آن با توجه به زمان و شرایط مختلف مقادیر متفاوتی را نشان می‌دهد. حمایت و مقاومت تاریخی و افقی از مصادیق استاتیک هستند. حمایت و مقاومت خطوط روند از نوع داینامیک هستند.

نتیجه گیری

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی موفقیت در بازار سرمایه است. اگر­چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است. اما با استفاده از آنها توانایی تحلیل و پیش­‌بینی به شدت بهبود می­‌یابد. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به یک سطح مهم نزدیک شود. باید آن‌را به عنوان یک هشدار برای تغییر روند تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه‌­ی تغییر رابطه­‌ی بین عرضه و تقاضا است.

یکی از قوی‌ترین استراتژی های معاملاتی خرید. خرید در سطوح بالایی است. روشی که مورد استفاده و تاکید بزرگان بازار سرمایه همچون نیکلاس دارواس، ویلیام اونیل و… است. طبق این استراتژی هنگامی که سهم از گذشته­‌ی قیمتی خود عبور می‌­کند. می‌­توان صعود­های خوبی را برای سهم مورد نظر پیش بینی کرد. به عبارت دیگر عبور از خط مقاومت و غلبه‌­ی تقاضا بر عرضه در این نقطه‌­ی مهم، نوید آینده‌­ای روشن خواهد بود.

حمایت Support و مقاومت Resistance در فارکس

نمودار پایین نشان می‌دهد که سطح مقاومت حد بالایی از کانال قیمت است و سطح حمایت مرز پایینی آن است.

توجه داشته باشید که تمام این موارد تنها برای روند رو به بالا صحیح هستند.برای حرکت رو به پایین، چنین خواهد بود.

​بر عکس: سطح مقاومت ​​​​​یک حد پایین‌تر، و سطح حمایت​​​​ قسمت بالایی.

همچنین بعضی وقت ها به صورت منطقه areas حمایتی و مقاومتی مانند مثال زیر:

چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنیم؟

به نمودار نگاه کنید: a‏، bو c‏ممکن است نقاط خوبی برای باز کردن معاملات خرید و فروش باشند؛ d‏، eو f‏فرصت‌های خوبی برای موقعیت‌های فروش هستند. ​

البته، سیگنال‌های حمایتی و سطوح مقاومت کافی نیستند. شما باید تصمیمات خود را با روش های دیگر تقویت کنید.‏ به درس‌های بعدی مراجعه کنید‏. ​

لطفا توجه داشته باشید که سطوح حمایتی می‌توانند بعدا مقاومتی شوند و بالعکس، بسته به اینکه قیمت دارایی کاهش یا افزایش یابد. ​

همانطور که می‌بینید، قیمت دارایی سطح مقاومت را دو بار تست کرد ‏نقاط ۱ و ۲‏. پس از حرکت فراتر از محدوده، مقاومت به سطح حمایتی تبدیل شد ‏نقاط ۳ و ۴‏. ​

چگونه سطح را آزمایش Test میکنیم

چگونه بفهمیم که آیا نمودار دارایی به سادگی سطح حمایتی / مقاومت را آزمایش تست می‌کند و یا اینکه از آن عبور می‌کند و فراتر می‌رود؟ ​

اعتقاد بر این است که هر چه بیشتر نمودار قیمت به سطح برسد و سپس برگردد ‏آن را امتحان کنید‏، این حوزه قوی‌تر است و برای قیمت سخت‌تر خواهد بود. توصیه نمی‌شود که داد و ستد در میانه این محدوده باز شود. ‏زمانی که قیمت بین حمایت و مقاومت است‏، زیرا حرکت می‌تواند به یک جهت غیرقابل‌پیش‌بینی رود. ​

باز کردن معامله

بهترین زمان برای باز کردن یک معامله با استفاده از حمایت و مقاومت چیست؟

​​​​​​​​بعد از این که قیمت شروع به حرکت از سطح به سطح دیگر کرد، یک موقعیت را بعد از اولین شمع candle جدید مرز محدوده باز کنید. ​

در این مورد، معامله باید حتی قبل از اینکه نمودار خط مقابل را لمس کند، بسته شود، زیرا قیمت ممکن است به سادگی به آن نرسد. ​

اگر نمودار قیمت فراتر از سطح حمایتی برود، شما باید منتظر بمانید تا ۲ – ۱ شمع Candles بسته شود که موقعیت را تایید می‌کند و سپس شما می‌توانید یک معامله را در همان جهت باز کنید. ​

در نظر بگیرید که در این مورد، حمایت تبدیل به مقاومت خواهد شد.

​​​​​​​​این توصیفات فقط برای مثال هستند و راهنمای عمل نیستند.

Stop Loss درسطح مقاوتی و حمایتی

کجا Stop Loss بزاریم؟

به عنوان مثال، ما یک معامله با ۵ پیپ در زیر حمایت این جفت ارز ایجاد کرده‌ایم. سپس توقف زیان Stop Loss منطقی است که درست در همان فاصله بالاتر از سطح تنظیم شود. ​

​​​​به طور مشابه، اگر قیمت دارایی بر مقاومت غلبه کند، شما می‌توانید یک معامله را باز کنید، به عنوان مثال، ۵ Points بالاتر از این سطح، و Stop Loss پایین‌تر خواهد بود. ​