بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

تجارت جهانی با فارکس

فارکس چیست؟ و مختصر در مورد آن

فارکس چیست؟

واژه فارکس (به انگلیسی: FOREX) از دو کلمه Foreign Exchange تشکیل شده است. معنی فارکس تبادل ارزهای خارجی بوده و ساده‌ ترین تعریف برای کلمه فارکس تبدیل یک ارز به ارز دیگر می باشد که مقداری از این تبادل برای خرید و فروش کالا و یا خدمات شرکت ها و دولت ها، هزینه های سفر و خرید جهانگردان و یا سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها در کشور مورد استفاده قرارمی‌گیرد.

البته بیشتر تبادل های ارزی با هدف کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش انجام می گیرد. لازم به ذکر می باشد، معاملات فارکس بطور فرابورس الکترونیکی (OTC) انجام می شوند که به معنای آن است که تمام معاملات از طریق کامپیوتر توسط معامله گران و دیگر فعالان بازار در سرتاسر جهان انجام می شوند.

تاریخچه فارکس

تاریخچه فارکس از آنجایی آغاز می شود که تا پیش از جنگ جهانی اول سیستم استاندارد طلا مورد استفاده کشورها قرار می گرفت، که براساس این سیستم ارزش هر ارز به میزان طلایی بستگی داشت که پشتوانه آن بود.

به طور مثال ارزش هر اونس طلا برابر ۶٫۵ دلار آمریکا و ۳٫۱۷ پوند انگلستان بوده است، در نتیجه قیمت هر پوند انگلیس برابر ۲٫۰۵ دلار محاسبه می شده است.در قالب این سیستم، نرخ ارز کشورها دارای ثبات نسبی بود ونوسانات زیادی صورت نمی پذیرفت اما با آغاز جنگ جهانی اول این سیستم دیگر کارایی نداشت و کشورها تا پایان جنگ جهانی دوم از نظام های ارزی متفاوتی برای حفظ ارزش پول ملی استفاده می کردند.

در سال ۱۹۴۴ در نیوهمپشایر آمریکا و در هتلی بنام برتون وودز کنفرانسی با حضور نمایندگان۴۵ کشور جهان تشکیل گردید، که براساس نتایج جلسه، مقررگردید بانک جهانی بدلیل بی ثباتی اقتصاد بین الملل اقدام به تعیین نرخ ثابت برابری ارزها نماید و از سوی دیگر دلار آمریکا بعنوان رابط سایر ارزها با طلا تعیین شد.

از این رو ارزش هر اونس طلا ۳۵ دلار تعیین شد و دلار آمریکا معیار تعیین ارزش سایر ارزها قرار گرفت. سیستم فوق ثباتی بیست ساله در اقتصاد جهانی ایجاد کرد که سرانجام در دهه ۷۰ از هم فروپاشید.

در سال ۱۹۶۷ بانکی در شیکاگو از دادن وام به صورت پوند به یک استاد دانشگاه به نام میلتون فریدمن خودداری کرد زیرا وی قصد داشت از این وام برای سلف خریدن پول کشور انگلستان استفاده کند . فریدمن که می‌دانست پوند در مقابل دلار ارزش بسیار بالاتری دارد قصد داشت آ ن را بفروشد و بعد از آن‌که قیمت آن نزول کرد ، دوباره آن را جهت بازپرداخت به بانک بخرد و به این وسیله در زمان اندکی سود ببرد.

خودداری بانک از دادن این وام بر اساس توافق‌نامه برتن وودز بود که ۲۰ سال تجارت جهانی با فارکس پیّش از آن به تصویب رسیده بود. بر اساس این توافق‌نامه نرخ پول ملی هر کشور در برابر دلار ثابت بود و برای دلار نرخ ۳۵ دلار در مقابل هر انس طلا تعیین شده بود هدف توافق‌نامه برتن وودز که از سال ۱۹۴۴ به اجرا درآمد ایجاد ثبات بین‌المللی پولی با جلوگیری از به جریان افتادن پول بین کشورها و محدود ساختن سوداگری با پول دیگر کشورها بود . قبل از این توافق‌نامه، پایه ارز طلا بر سیستم اقتصاد بین‌المللی حاکم بود.

در سال ۱۹۷۱ آقای نیکسون رییس جمهور وقت آمریکا رابطه دلار و طلا را قطع نمود و بدین ترتیب ارزش دلار به عرضه و تقاضای جهانی وابسته شد.در همان سال توافقنامه ای مشابه با برتون وددز بنام اسمیت سونیان امضا شد که براساس آن نوسانات محدودی برای ارزها مجاز شمرده شده بود. در سال ۱۹۷۲ کشور های اروپایی برای فرار از وابستگی به دلار آمریکا دست به امضای توافقنامه ای زدند که طی آن نرخ ارز کشورهای امضا کننده تا میزان ۲۵/۲% اجازه نوسان یافت.

در نهایت هر دو توافقنامه فوق لغو شدند و نظام ارز شناور از سال ۱۹۷۴ با امضای توافقنامه جاماییکا رسما مورد پذیرش قرار گرفت و از آن پس کشورها اجازه یافتند تا نظام ارزی دلخواه را انتخاب نمایند. در سال۱۹۷۸ کشورهای اروپایی مجددا در جهت کاهش تسلط دلار آمریکا اقدام نمودند و نهایتا سیستم پولی واحد اروپا یا EMS را بنا نهادند.

از سال ۱۸۷۶ تا جنگ جهانی اول، پایه ارز طلا باعث ایجاد فاز جدیدی در ثبات قیمت‌ها شد چرا که قیمت طلا پشتیبان پول بود. این سیستم موجب شد سنت صدها ساله پادشاهان و فرمانروایان که ارزش پول را خودسرانه پائین می‌آورند و باعث ایجاد تورم می‌شدند منسوخ شود.

اما توافق ‌نامه برتن وودز (Bretton Woods) و پایه ارز طلا سیستمهای بی ایرادی نبودند هنگامی که یک اقتصاد به قدرت می رسید، شروع به واردات سنگین از کشورهای دیگر می کرد تا آنجا که ذخایر طلایی که پشتوانه پول آن اقتصاد بود، ته می کشید در نتیجه این امر از عرضه پول کاسته شده و نرخ بهره افزایش می یافت و فعالیت های اقتصادی به حدی پایین می‌آمد که به رکود می انجامید در نهایت قیمت کالا به پائین ترین سطح خود می‌رسید و کشورهای دیگر را ترغیب می‌کرد برای خرید بی ‌حساب و کتاب به آنها هجوم آورند. در نتیجه با تزریق طلا به اقتصاد دوباره عرضه پول افزایش یافته ،نرخ های بهره کاهش می یافت و دوباره اقتصاد ثروتمندی به وجود می‌آمد.

این فرایند رونق ـ نزول اقتصادی در زمان سلطه پایه ارز طلا ادامه داشت تا آن‌که وقوع جنگ جهانی اول باعث توقف گردش تجارت و مانور آزادانه طلا شد .پس از دو جنگ جهانی توافق‌ نامه برتن وودز به تصویب رسید و کشورهای امضا کننده موافقت کردند با سود اندکی ارزش پول خود را در برابر دلار و همچنین نرخ معادلی را برای طلا ثابت نگهدارند. این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پائین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر ۱۰ درصد از ارزش پول خود بکاهند.

در دهه پنجاه میلادی حجم روزافزون تجارت بین المللی منجر به جابجایی سرمایه های انبوهی شد که حاصل ساخت و سازهای پس از جنگ بود این کار باعث بی ثباتی نرخ‌های ارزی تعیین شده در توافق‌نامه برتون وودز شد.

سرانجام در سال ۱۹۷۱ این موافقت نامه باطل شد و دیگر دلار امریکا قابل تبدیل به طلا نبود. تا سال ۱۹۷۳ شناوری ارزهای کشورهای مهم صنعتی بیشتر شد و عمدتا عرضه و تقاضای بازار معاملات ارز قیمت آنها را تعیین می کرد در طول دهه ۷۰ میلادی قیمت ها روزانه در حال تغییر بودند.

با حجم سرعت و ناپایداری روز افزون که منجر به ایجاد ابزار جدید مالی بی قانونی بازار و آزاد شدن تجارت شد در دهه ۸۰ میلادی خروج سرمایه ها از مرزها با پیدایش رایانه و تکنولوژی تسریع و باعث گسترش بازار به آسیا ، اروپا و امریکا شد.

پس از آن بانک‌ها که به لحاظ ماهیت بانکی خود همیشه درگیر جریان ارزهای خارجی بودند به فکر مدیریت منابع ارزی خود افتادند و به همین جهت یک جریان بین بانکی را بوجود آوردند تا بواسطه آن بتوانند ارزهایی را که فکر می‌کردند در آینده ارزش بیشتری خواهند داشت را تهیه و آنهایی را که فکر می‌کردند ارزش خود را از دست خواهند داد بواسطه این جریان بفروشند لذا به خاطر این‌که هر بانکی استراتژی خاص خود را دنبال می‌کرد جریانی بنام جریان تبادل ارزهای خارجی ایجاد گردید.

معاملات ارزی از حدود روزانه ۷۰ میلیارد دلار در دهه ۸۰، دو دهه بعد به روزانه ۱٫۵ تریلیون دلار افزایش یافت . یکی از عوامل عمده تسریع یافتن تجارت ارز گسترش سریع بازار یورو به دلار بود، جایی که دلار آمریکا در بانک‌های خارج از آن کشور به سپرده گذاشته می شود. به همین ترتیب در بازارهای اروپایی دارائیهای به غیر از ارز کشور مربوطه سپرده گذاری می شود . بازار یورو به دلار ،اولین بار در دهه ۵۰ به وجود آمد. زمانی که درآمد نفت روسیه که به دلار بود، از ترس آنکه توسط قانون گذاران امریکا بلوکه شود، خارج از آن کشور به سپرده گذاشته شد.

این کار سرمایه برون مرزی عظیمی را از کنترل مقامات امریکا خارج کرد . سپس دولت امریکا قوانینی وضع کرد تا وام دادن به خارجیان را محدود کند. بازارهای اروپایی جاذبه خاصی داشتند چرا که مقررات کمتر و بازده بیشتر داشتند.

از اواخر دهه ۸۰ به بعد شرکتهای امریکایی شروع به گرفتن وام از کشورهای آن سوی آب کردند و بازارهای اروپایی را مکان سودمندی برای کنترل نقدینگی ، گرفتن وامهای کوتاه مدت و تامین مالی واردات و صادرات یافتند. لندن بازار عمده برون مرزی بوده و هست. در دهه ۸۰ میلادی وقتی بانکهای انگلیس برای حفظ موقعیت راهبرانه خود در تجارت جهانی شروع به وام دادن دلار به عنوان جایگزینی برای پوند کردند ، به یک مرکز کلیدی در بازار یورو به دلار مبدل شدند.

بازار فارکس در ابتدا محل تعامل بانک های مرکزی بود، اما تحولات فوق و کاهش نقش دولت ها در اقتصاد سبب گردید بانک های تجاری، شرکت های تجاری، کارگزاران و بورس بازان نیز در این بازار حضور یابند وسرانجام در سال ۱۹۹۳، کشورهای اروپایی با افزایش دامنه تغییرات ارزها تا ۱۵%، زمینه حضور معامله گران خرد را فراهم نمودند. از سویی با پیشرفت فناوری اطلاعات ابزارهای لازم جهت انجام معاملات در فضای مجازی (اینترنت) در اختیار معامله گران فوق قرار گرفت، بطوری که امروز شاهد گسترش بکارگیری این فناوری در بازار فارکس می باشیم.

معامله در فارکس

با توجه به پیشرفت علوم ارتباطی و در همین راستا شبکه جهانی اینترنت هم اکنون اشخاص نیز می توانند کاملا در شرایط یکسان با سفته بازان، شرکت های سرمایه گذاری و … به واسطه کارگزاران (Brokers) که از طریق شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر لحظه نرخ ارزها را از بانک های مختلف جمع آوری می کنند و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود نیز قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر ارسال نموده و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می نمایند تا معامله در فارکس انجام شود.

در واقع می توان گفت که عامل واسطه بین معامله گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزار می باشد و مهمترین نقش کارگزار نیز انتقال سفارشات معاملاتی فرد معامله گر به بازار جهانی می باشد.

بنابراین برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار الزامی می‌باشد. برای انجام معاملات ارزی مشتری بایستی با کارگزار مورد نظرش قرارداد بسته و مبلغ مورد نظر خود را به عنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می کند واریز نماید.

این سپرده در واقع پشتوانه انجام معاملات می باشد و به نام خود مشتری گشایش می شود، سپس کارگزار نام کاربری و شماره رمز ورود (Password , login name) به حساب معاملاتی گشایش شده را به مشتری می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده است و از طریق شبکه اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا نموده و به راحتی به انجام معاملات ارزی مبادرت نماید و هر گونه تغییری (حسابرسی سود و ضرر، و وضعیت سرمایه و … ) که در اثر انجام معاملات ارزی حاصل شود را به صورت همزمان در بخش حسابداری نرم افزار معاملاتی خود که شامل موارد زیر می‌باشد ملاحظه نماید:

  • نوع ارز مورد معامله
  • قیمت انجام شده معامله
  • سایز یا حجم معامله
  • تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش)

و بر اساس این متغیرها کارگزار اقدام و در ازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می کند. فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در فارکس در ۵ مورد مصداق پیدا می کند:

۱- معامله گری

۲- عملیات بروکری

۳- نمایندگی بروکر

۴- آموزش

۵- فروش سیگنال و اکسپرت

زمان بازار تبادل ارز (فارکس)

زمان بازار تبادل ارز هر دوشنبه با باز شدن شرقی‌ ترین بانک‌ های دنیا آغاز به کار می‌کند. این بانک ‌ها شروع به معامله ارز و در نتیجه آن استخراج نرخ برابری ارزها نموده و معامله‌ گران در دیگر نقاط جهان نیز در صورت تصمیم به معامله در آن هنگام (که طبیعتا در آن هنگام خارج از ساعت کاری می‌باشند) بایستی معاملات خود را براساس این نرخ ها انجام دهند در ادامه بانک‌ها و دیگر موسسات مالی کشورهای آسیایی این پروسه را ادامه داده تا این چرخه به بانک‌های اروپا و ایالات متحده آمریکا برسد. البته در هنگام بازگشایی بازار ایالات متحده آمریکا، بازارهای آسیایی روز کاری خود را به پایان رسانیده‌اند. این چرخه زمانی، پنج روز هفته بدون یک ثانیه توقف تا جمعه شب ادامه دارد.

به تعبیری دیگر این بازار در پی خورشید به دور زمین می‌چرخد. هر روز کاری، ابتدا در شرقی‌ترین بازارها (مهمترین مراکز اقیانوسیه و آسیا بترتیب زمان بازگشایی: ولینگتون، سیدنی، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور می‌باشند) آغاز شده و با گذشت چند ساعت و در حالی که برخی بازارهای مالی آسیا هنوز در حال فعالیت می‌باشند، فعالیت بانک‌ها و مراکز مالی در خاورمیانه آغاز شده و در ساعات پایانی بازار توکیو، برخی از بازارهای اروپای شرقی و سپس دیگر مناطق اروپا آغاز به کار می‌کنند.

به همین ترتیب در میانه ساعات کاری اروپا، تجارت در نیویورک و دیگر مراکز مالی مهم در آمریکا آغاز می‌شود. سرانجام این چرخه با پایان یافتن ساعت کاری ایالات متحده آمریکا کامل گردیده و مجددا منطقه آسیا روز دیگر و نیز به دنبال آن فعالیت خود را آغاز می‌نماید و این پروسه همه روزه (به جز تعطیلات آخر هفته یعنی شنبه و یکشنبه) تکرار می‌شود.

این بازار در ساعت ۱:۳۰ بامداد دوشنبه به وقت تهران در نیوزلند آغاز و در ساعت ۱:۳۰ بامداد روز شنبه به وقت تهران در غرب آمریکا بسته می‌شود. البته ساعات ذکر شده می‌تواند بسته به قوانین کارگزاری‌های مختلف اندکی تغییر داشته باشد. همچنین ساعات کاری پلت ‌فرم‌های معاملاتی نیز تابع تغییرات تابستانه و زمستانه ساعات کشور میزبان سرویس دهنده کارگزاری است.

ساعات کاری بازار فارکس

ساعات کاری بازار فارکس

همان طور که می دانید بازار فارکس بر پایه و مبنای مبادله ی جفت ارز ها ساختار یافته است. به این صورت که ارز یک کشور بر مبنای ارز کشور دیگری مورد معامله قرار می گیرد. در این شرایط عاملی که تاثیر زیادی را بر مبادلات دارد قیمت این ارزها در داخل کشورها است. و همچنین قیمت هر ارز تحت تاثیر بانک مرکزی همان کشور ها می باشد. یک مثال : به عبارتی بایستی که بانک های کشور ژاپن روز کاری خود را آغاز کنند تا بها و قیمت ارز «ین» مشخص شود. در عین حال باید ساعت ها صبر کرد تا قیمت ارز آمریکا نیز تعیین شود.

از این جهت که بازار فارکس یک بازار جهانی است ساعت کار بازار فارکس نیز 24 ساعته میباشد. و همان طور که گفتیم بین نقاط مختلف جهان تجارت جهانی با فارکس از نظر زمانی اختلاف های ساعتی وجود دارد. در اکثر کشورها معمولا شنبه و یکشنبه تعطیل است و در نتیجه ساعت کار بازار فارکس در 5 روز هفته بصورت 24 ساعته است. روزهای دوشنبه تا جمعه.

نحوه فعالیت بازار فارکس

با بسته شدن بازار(بانک) یک کشور، بازار کشور دیگری باز می شود. معاملات فارکس به صورت شبانه روزی به جز در تعطیلات آخر هفته (شنبه و یکشنبه ) و تعطیلات محلی انجام می شود. روز کاری فارکس به سه جلسه عمده جهانی تقسیم می‌شود تا بتواند تمام مناطق مختلف جهان را پوشش دهد. به این معنی که بر اساس ساعت GMT جهانی، و بر اساس ساعت تهران ساعت کار بازار فارکس در سراسر جهان بصورت عکس زیر حرکت می کند:

این ترتیب زمانی جدول بالا به همراه با مشارکت بانک های مرکزی تمام قاره ها، تریدرها و بروکر ها در سراسر جهان را قادر می سازد 24 ساعته به صورت آنلاین تجارت کنند.

ساعت کار بازار فارکس باستثناء شنبه / یکشنبه و همچنین روزهای تعطیل رسمی محلی، در همه ی روز های کاری هفته آنلاین و در دسترس است. معاملات فارکس از بامداد دوشنبه آغاز می شود. اولین بازار فارکس که در ابتدای هفته کاری آغاز به کار می کند، ساعت 08:00 صبح به وقت محلی ولینگتن نیوزیلند از جلسه آسیا و اقیانوسیه است. و آخرین ساعت کار بازار فارکس هم که در آخر هفته کاری بسته می شود، بازار نیویورک است که ساعت 5 بعدازظهر جمعه به وقت محلی این شهر بسته می شود. البته درست است که معاملات فارکس از ولینگتن نیوزیلند آغاز می شود، اما به نام جلسه سیدنی شناخته می شود.

جهت ثبتنام در بروکر معتبر بر روی بروکر آمارکتس کلیک کنید و 20% بونوس دریافت نمایید.

در چه ساعت کاری در بازار فارکس معامله کنیم؟

همان طور که اشاره کردیم ساعت کار بازار فارکس به صورت شبانه روزی می باشد. اما در این بین در تمامی ساعات میزان معاملات در یک حد نیست. خب پس شلوغ ترین و بهترین ساعات کار بازار فارکس چه موقع است؟

ساعت کار بازار فارکس در سراسر جهان بصورت عکس زیر حرکت می کند:

همانطور که در عکس بالا مشخص است در برخی از ساعات شبانه روز حداقل 3 بازار جهانی با یکدیگر فعالیت همزمان دارند. به طور مثال اگر به عکس بالا دقت کنید از ساعت 11:30 صبح الی 20:30 شب(به وقت تهران) سه بازار مهم لندن ، اروپا و نیویورک همزمان فعالیت میکنند. در نتیجه میتوان گفت که بازار پتانسیل حرکت بیشتری دارد چرا که تعداد معامله گران و حجم معاملات افزایش میابد. اگر می خواهید در این ساعات جفت ارز هایی مانند EUR / USD ، GBP / USD یا USD / CHF را معامله کنید ترید های بیشتری مشاهده می شود.

در مقابل در برخی از ساعات شبانه روز تنها یک بازار به تنهایی فعال است به طور مثال اگر به عکس بالا دقت کنید از ساعت 9:30 الی 1:30 شب(به وقت تهران) بازار نیویورک به تنهایی فعالیت میکند. این یک دوره فعالیت تجاری کمتر است در نتیجه فعالیت کمتر به معنای فرصت کمتر مالی است.

بنابراین خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، حجم معاملات از یک جلسه به جلسه دیگر متفاوت است، گو اینکه بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می دهد که جلسات لندن و نیویورک با هم تداخل داشته و هر دو همزمان باز باشند.

غیر از خود ساعات کار بازار فارکس، باید نسبت به ساعات اخبار رسمی اقتصادی هم هشیار بود. دولتها جدول زمانی برای موقع دقیق انتشاراین اخبار تعیین می کنند. بنابراین لازم است از شاخص های اقتصادی منتشر شده در کشورهای عمده مطلع شوید، زیرا این همزمان با فعال ترین لحظات تجارت فارکس است. این افزایش فعالیت به معنای فرصت های بیشتر در قیمت ارز است و گاهی اوقات سفارشات با قیمت هایی متفاوت از انتظار شما انجام می شوند.

به عنوان معامله گر، دو گزینه اصلی پیش رو دارید: یا دوره های خبری را در ساعت معاملات فارکس خود بگنجانید ، یا تصمیم بگیرید که در این دوره ها معامله را عمداً متوقف کنید. هر کدام از گزینه های مورد تجارت جهانی با فارکس نظر را انتخاب کنید، هنگامی که قیمت ها به طور ناگهانی در موقع انتشار اخبار تغییر می کنند، باید رویکردی فعال داشته باشید.

بهترین ساعت معامله در بازار فارکس

برای معامله گران روز، بیشترین بازدهی بین افتتاح بازارهای لندن در ساعت 00:08 به وقت گرینویچ و بسته شدن بازارهای ایالات متحده در ساعت 22:00 به وقت گرینویچ است. زمان اوج ساعت کاری بازار فارکس وقتی است که بازارهای ایالات متحده و لندن بین ساعت 1 بعد از ظهر به وقت گرینویچ تا 4 بعد از ظهر با هم همپوشانی داشته باشند. جلسات اصلی روز بازارهای لندن، آمریکا و آسیا است.

خلاصه ای از جلسات معاملاتی آورده شده که به شما کمک می کند از بازار بیشترین بهره را ببرید:

جلسه لندن – بین ساعت 8 صبح به وقت گرینویچ – 5 بعد از ظهر به وقت گرینویچ باز است. فعال ترین ارزها در آن EUR ، GBP ، USD هستند.

جلسه ایالات متحده – بین ساعت 1 بعدازظهر به وقت گرینویچ – 10 شب به وقت گرینویچ باز است. USD ، EUR ، GBP ، AUD ، JPY فعال ترین ارزها در این جلسه هستند.

جلسه آسیایی – در ساعت 10:00 به وقت گرینویچ بعد از ظهر یکشنبه باز می شود، در ساعت 9 صبح به وقت GMT به جلسه تجارت اروپا منتهی می شود.

تجارت جهانی با فارکس

تفاوت معاملات فارکس و ارزهای دیجیتال

تجارت کریپتوکارنسی اغلب مشابه تجارت فارکس است . فارکس ، مانند کریپتو ، شامل ارزهای معاملاتی است ، با این وجود تفاوت های اساسی بین این دو وجود دارد . معاملات فارکس یک صنعت بزرگ و نسبت به کریپتو قدمت بسیار زیادی دارد در حالی که تجارت کریپتو یک صنعت جدید و تازه به دنیا معرفی شده است . فارکس اغلب واسطه ها ، دلالان و موسسات و کارگذاری ها را در بر می گیرد که در هر مرحله‌ی معاملات کارمزد دریافت می کند . نبود واسطه یکی از بزرگتزین برتری های دنیای کریپتو است . یکی دیگر از موارد مهم این دو نقدینگی موجود در فارکس در مقابل کمبود نقدینگی در کریپتو کارنسی است .

بیایید با جزئیات به تفاوت های این دو نگاه کنیم

فرانک سوئیس در مقابل بیت کوین

معاملات فارکس بزرگ است ، متوسط نرخ گردش مالی روزانه در بازار فارکس تریلیون ها دلار است . در مقایسه با آن ، بیت کوین فقط ۱ میلیارد دلار گردش مالی دارد . حجم معاملات بیت کوین حتی به اندازه معاملات فرانک سوئیس در فارکس نیست . معاملات فرانک سوییس ۵٪ از حجم معاملات و ۲۴۳ میلیارد دلار گردش مالی روزانه فارکس را بر عهده دارد . با این حال ، بر خلاف تجارت فارکس تجارت رمزنگاری می تواند بازده ۷۰ درصدی داشته باشد . بازدهی که در تجارت فارکس دیده نمی شود .

تجارت فارکس ، یک بازار قانون گذاری شده و متعادل است ، این بدان معنی است که کارگذاری ها در فارکس در همه جای جهان وجود دارند .فارکس تجارت پر هزینه ای است ، از واسطه ها و صرافی ها گرفته تا هزینه ها و کارمزدهای پنهان تجارت ، همه این ها این بازار را به یک سرمایه گذاری پر هزینه تبدیل کرده اند ، این بدان معنی است که معامله گران فارکس قبل از اینکه بتوانند در این بازار تجارت کنند ، باید سرمایه قابل توجهی داشته باشند .

مشارکت نهادی یکی دیگر از از جنبه های مهم تجارت فارکس است . بر خلاف کریپتو کارنسی ، معامله گران فارکس در حال رقابت با بانک های جهانی ، ترید های پبشرفته و سایر شرکت های خصوصی هستند که این رقابت می تواند گاها بسیار دشوار باشد .

ثبات و نوسانات

بر خلاف نوسانات زیاد بازار کریپتو ، فارکس از نوسانات کمتری برخور دار است ، این دلیل باعث می شود که سودگیری از تفاوت های اندک نرخ خرید و فروش ارز دشوار شود ، با این حال با توجه به نقدینگی بازار فارکس به دست آوردن سود آنچنان هم سخت نیست ، مانند تفاوت دلار آمریکا با نیرای نیجریه ، سفارشاتی از این قبیل فورا تکمیل می شود .

از آنجایی که معاملات فارکس گردش مالی بالایی دارند بنابراین درآنجا جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد حتی اگر آنها ارزهای کم اهمیتی باشند . نقدینگی بالای فارکس این موضوع را تضمین می کند که معاملات بزرگ نیز تاثیر زیادی بر افزایش یا کاهش قیمت نداشته باشند ولی در تجارت کریپتو معاملات بزرگ تاثیر زیادی بر قیمت ها دارند .

در حالی که قیمت ارز های دیجیتال می تواند به سمت سفارشات بزرگ تر سوق داده شود ، برای ورود به خرید و فروش آلت کوین ها و توکن های کمتر شناخته شده نیز مشکلی نخواهید داشت و بسیاری از صرافی های آنلاین کریپتوکارنسی به کاربران این امکان را می دهند تا تجارت خود را به سرعت شروع کنند . کارمزدها معمولا بسیار کمتر از کارمزد های فارکس هستند و نبود واسطه به معنای عدم پرداخت هزینه های حاشیه ای است .

نوسانات در بازار کریپتو کاملا غیرقابل پیشبینی است و حجم خرید در صبح و فروش در عصر بسیار بالا است .

امنیت و مقررات

یک تفاوت دیگر بین کریپتوکارنسی و فارکس امنیت است . ارز دیجیتال یک فناوری نوظهور است بسیاری از خبر ها در مورد هک شدن ، یا از دست دادن سرمایه به دلیل خطاهای ساده را درمورد ارز های دیجتال را می شنویم ولی با توجه به غیر قابل تغییر بودن بلاک چین ، چنین اقداماتی بسیار دشوار است اما غیر ممکن نیست .

ضمنا مقرراتی در مورد تجارت ارز های دیجیتال وجود ندارد که این امر می تواند معامله گران را در معرض کلاه برداری قرار دهند .

از دست رفتن سرمایه تجربه ای بسیار تلخ است و معاملات فارکس برای جلوگیری از چنین تجربیاتی دارای برخی حمایت ها هستند و معمولا دارایی ها توسط دولت بیمه می شوند تا در صورت سرقت یا کلاه برداری ضرری متوجه سرمایه گذار نشود .

فارکس یا کریپتو ، کدام یک بهتر است ؟

هر دو تجارت فارکس و ارز های دیجیتال شامل جوانب مثبت ، منفی و ریسک ها و پاداش های خاص خود هستند ، به طور کلی تجارت فارکس با ثبات تر با امنیت تر و قانون گذاری شده است .

معاملات کریپتو وعده سود دهی بسیار بزرگتری از تجارت فارکس را می دهند ، این بدان معناست که سرمایه گزاران باهوش و ماهر با اشتهای زیاد اما در عین حال با ریسک بالا می توانند سود بالاتری را در تجارت ارز های دیجیتال کسب کنند ، این ها در حالیست که هیچ نهادی در تجارت آنها دخالت ندارد ، دو بازار از این نظر که هر دو پلتفرم های تجارت الکترونیکی سهام اند ، شبیه به هم می باشند .

به طور خلاصه در فارکس نقدینگی زیاد و نوسانات قیمت کم است اما بر عکس آن در کریپتو نوسان قیمت زیاد و تا حدودی نقدینگی کم است ، این بدان معنی است که برای ورود به هر کدام از این بازار ها باید استراژی های ترید جداگانه داشت .

تفاوت فارکس و بورس چیست؟

مقدمه
فارکس و سهام دو نوع مختلف از انواع بازارهای مالی هستند که طرفداران زیادی برای فعالیت دارند ویژگی های این دو بازار باعث منحصر به فرد شدن آنها می شود بنابراین هیچ دلیل بر بهتر بودن هر یک از این دو نسبت به دیگر وجود ندارد. خصوصیات هر یک از این بازارها برای فعالیت کردن از اهمیت بسیاری برخودار است زیرا عدم مطالعه دقیق قبل از ورود به این بازارها عواقب غیر قابل جبرانی را در پی دارد.

بنابراین در این نوشته به بررسی تفاوت فارکس و بورس می پردازیم.

بازار فارکس در تقابل با بازار بورس

برای درک تفاوت بین این دو بازار ابتدا ماهیت آنها را به صورت کوتاه بررسی می کنیم.

فارکس یک شبکه گسترده از معاملات غیر متمرکز و با هدف تسهیل تجارت بین الملل بدون هیچ مکان فیزکی است. در این بازار ارزها به صورت جفت معامله می شوند.

تفاوت فارکس و بورس

بازار سهام مربوط به سهم های شرکت های تجاری فعال در حوزه اقتصاد یک کشور است که به صورت متمرکز در یک مکان فیزیکی اداره می شود.

بازار فارکس و بازار بورس سهام دو مورد از محبوب ترین بازارهای مالی برای تجارت در سراسر جهان هستند. دلایل زیادی از جمله منابع آموزشی، حجم معاملات و تبلیغات باعث این محبوبیت شده است. در این میان زمانی که در پلتفرم های معاملاتی می خواهید یک نماد را برای معامله انتخاب کنید با جفت ارزهای مختلف، سهم ها، شاخص ها و فلزات روبرو هستید که علت آن معاملات CFD است.

مقاله مرتبط : قرارداد CFD به چه معنا است؟

لیست تفاوت فارکس و بورس

تفاوت مکانPlace of activity
محصولات مورد معاملهWhat is traded
تفاوت زمان کاریMarket trading hours
حجم معاملاتmarket size
نوسان و نقدشوندگیVolatility and liquidity

تفاوت فارکس و بورس در مکان فعالیت (Place of activity)

مکان بورس:

اقتصاد کشورهایی که برمبنای سرمایه داری شکل گرفته است دارای یک بورس مرکزی در محلی خاص است که وظیفه اداره بازار را بر عهده دارد.
در نتیجه بورس های متعددی در سطح دنیا با هدف جذب سرمایه داخلی و خارجی برای اقتصاد بومی خود در حال فعالیت هستند.

مکان فارکس:

بازار تبادل ارزهای خارجی یا همان فارکس دارای محل خاصی نیست به عبارت دیگر فارکس یک شبکه بین بانک های معتبر دنیا است که برای تسهیل تجارت، معاملات ارزی را بین خود انجام می دهند.

چه چیزی در فارکس و بورس معامله می شود (What is traded)

انواع جفت ارز در فارکس

در بازار فارکس ارزها به صورت جفت در تقابل یک دیگر نقل می شوند و جفت ارزها در فارکس اصلی ترین مورد معامله برای فعالان این حوزه می باشد.
همچنین جفت ارزها به چهار دسته مختلف تقسیم می شود:

  • جفت ارزهای اصلی
  • جفت ارزهای فرعی
  • جفت ارزهای عجیب و غریب (اگزوتیک)
  • جفت ارزهای کالایی

همان طور که در بالا به آن اشاره شد در بازار بورس سهم های شرکت های پیشرو و غیر پیشرو در اقتصاد یک کشور مورد معامله قرار می گیرد. در بازار سهام نیویورک می توان به سهام شرکت اپل، فیسبوک و… اشاره کرد.

در بازار بورس ایران نیز می توان به سهام های شرکت های فعال در حوزه های دارویی، انرژی و… اشاره کرد.

فرق فارکس و بورس در ساعت کاری (Market trading hours)

همپوشانی سشن های معاملاتی فارکس

بازار بورس در همه جای دنیا محدود به زمان اداری است، به عنوان مثال بورس اوراق بهادار لندن بین ساعت 8:00 تا 16:30 دقیقه به وقت محلی فعال است و دو روز آخر هفته شنبه و یکشنبه تعطیل است. برای اکثر بورس های در دنیا به این شکل است.

اما ساعت کار بازار فارکس محدود به بازه های زمانی روازنه نیست و به جز آخر هفته ها (شنبه و یکشنبه) فعال است و معامله گران می توانند در آن به فعالیت بپردازند.

تفاوت حجم معاملات بازار فارکس و بورس (Forex vs. Exchange)

از نظر حجم معاملاتی بازار فارکس با هیچ یک از بازارهای بورس در دنیا قابل مقایسه نیست. حتی می توان گفت که هیچ بورس اوراق بهادری در دنیا قدرت رقابت با فارکس را ندارد.

این موضوع طبیعی است زیرا مثل مقایسه تعداد شهروندان یک کشور با تمام مردم سیاره است با این تفاوت که مردم یک کشور جزئی از کل هستند اما هیچ بورسی در دنیا جزئی از بازار فارکس نیست، بلکه نمایش دهنده اقتصاد کشور مبدا است.

حجم مبادلات بازار فارکس

نوسان و نقدشوندگی (Volatility and liquidity)

از تفاوت حجم معاملات در فارکس و بورس می توان به دو موضوع نوسان و نقدشوندگی را بررسی کرد.

بازار فارکس تقریبا 300 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک است. از آنجایی که حجم معاملات هر بازاری با میزان نقدشوندگی در آن در رابطه مستقیم است می توان به این موضوع پی برد که نقدشوندگی در بازار فارکس تا چه اندازه بالاست.

موضوع نوسان نیز مانند نقدشوندگی ارتباط مستقیم با ارزش حجم معاملات یا مارکت کپ فارکس دارد. بنابراین حجم معاملات بالا، نوسان و نقدشوندگی بسیاری را در پی دارد.

همبستگی بین فارکس و بورس (Correlation)

معامله گران به دنبال همبستگی بین بازارهای مالی هستند تا بتوانند حرکت قیمت را پیش بینی کنند. مشخص شده است که بازارهای فارکس و بورس با شاخص های مختلف بازار سهام و نرخ های آن در ارتباط هستند.

به عنوان مثال، قبل از شروع رکود جهانی در سال 2008، سرمایه گذاران متوجه کاهش Nikkei، شدند و این امر را نشانه ضعف اقتصاد ژاپن می دانستند. بنابراین نتیجه گرفتند که ین در مقابل دلار آمریکا با کاهش ارزش روبرو می شود. عکس این موضوع نیز صادق است.

بسیاری از معامله گران می توانند از همبستگی ارزی برای پیش بینی حرکت های آتی بازار در هنگام بازکردن موقعیت در هر دو بازار استفاده کنند. اگرچه تفاوت های قابل توجهی بین فارکس و سهام وجود دارد، اما اغلب هنگام تجزیه و تحلیل الگوهای معاملاتی فنی به خوبی با هم کار می کنند. با این حال، به دلیل نوسانات بازار و صدها دلیل دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار طبق این عوامل پیش برود.

تبادل ارزها در بازار ارز

بورس یا فارکس: آیا یکی سودآورتر از دیگری است؟

با در نظر گرفتن تمام نکات فوق، هیچ نتیجه گیری ساده ای وجود ندارد که کدام بازار سودآورتر یا بهتر از دیگری است. در انتخاب ابزار مالی یا بازار برای معامله باید همه عوامل خارجی مانند نوع شخصیت، تحمل ریسک و اهداف کلی معاملات را در نظر گرفت.

اگر هدف شما این است که با استفاده از استراتژی های کوتاه مدت، سودهای مکرر و ناچیزی را از حرکت قیمت ها بدست آورید، بله، فارکس سودآورتر از سهام است. بازار فارکس بسیار بی ثبات تر از بازار سهام است، جایی که سود می تواند به راحتی به یک معامله گر با تجربه و متمرکز برسد. با این حال، فارکس از ریسک بیشتری نسبت به بورس برخودار است زیرا نوسات بالای آن و همچنین استفاده از اهرم های بالا مدیریت ریسک را بسیار سخت می کند.

بنابراین می توان فارکس و بورس را تجارت جهانی با فارکس هر دو سود آور برای معامله گرانی که با دانش کافی وارد آن می شوند دانست.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

  • یورو: EUR
  • دلار آمریکا: USD
  • پوند انگلیس:‌ GBP
  • دلار استرالیا:AUD
  • دلار کانادا: CAD
  • فرانک سوئیس: CHF‌
  • ین ژاپن: JPY
  • یوان چین: CNY
  • درهم امارات: AED
  • لیر ترکیه: TRY
  • کرون سوئد: SEK
  • وون کره جنوبی: KRW
  • دلار سنگاپور: SGD
  • ریال عربستان: SAR
  • ریال قطر: QAR
  • روبل روسیه: RUB
  • روپیه پاکستان: PKR
  • دینار کویت‌: KWD
  • دینار عراق:‌ IQD
  • دلار هنگ کنگ: HKD
  • کرون دانمارک: DKK
  • دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (تجارت جهانی با فارکس Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز کلمه اختصاری نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا EUR/USD Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا GBP/USD Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا AUD/USD Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا NZD/USD Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا USD/CAD Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن USD/JPY Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس USD/CHF Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس EUR/GBP
یورو – ین ژاپن EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا EUR/AUD
یورو – دلار کانادا EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

تجارت جهانی با فارکس
نام جفت ارز کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و تجارت جهانی با فارکس فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر تجارت جهانی با فارکس به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و تجارت جهانی با فارکس مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ تجارت جهانی با فارکس به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا