استراتژی rsi
استراتژی Moving Average Crossover و استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش RSI
اجرای صحیح هریک از این استراتژی های ساده فارکس می تواند راه شما را برای رسیدن به موفقیت هموار کند. باید بدانید که استفاده از استراتژِی های پیشرفته و پیچیده نمی تواند موفقیت شما را 100% تضمین کند.
1 - استراتژی Moving Average Crossover (میانگین متحرک متقاطع)
میانگین متحرک ( moving average ) چیست؟
این استراتژی با نام اختصاری MA شناخته می شود و به عنوان اندیکاتوری تکنیکال برای یک پارچه کردن قیمت ها جهت ورود به معاملات استفاده می شود. با یکسان سازی قیمت ها، می توان، قیمت های برهه های زمانی کوتاه را حذف کرد، در این صورت معامله گر فارکس راحت تر و بدون حواس پرتی به بررسی روند حرکت قیمت ها می پردازد.
به زبان ساده، یک میانگین صعودی قیمتی نشان دهنده روندی صعودی است در حالی که میانگینی نزولی ، نشان دهنده روند نزولی بازار است. یک میانگین متحرک ساده ( SMA ) با جمع کردن تمام قیمت های بسته شده آخرین کندل ها و سپس تقسیم این مقدار به تعداد کندل ها حاصل می شود.
متقاطع یا Crossover چیست؟
این حالت زمانی روی می دهد که دو میانگین متحرک از هم عبور و یکدیگر را قطع کنند. استفاده از میانگین متحرک، به تنهایی می تواند به شناسایی ترند ها کمک کند
اما زمانی که از چندین MA در بازه های زمانی مختلف استفاده می کنید، عملکردی موثرتر خواهند داشت. استفاده از این میانگین حرکتی به شما کمک می کند تا بتوانید
ترند های کوتاه مدت و بلند مدت را شناسایی کنید و این اطمینان را پیدا کنید که درگیر بررسی های زیاد نمی شوید.
زمانی که یک MA کوتاه مدت از بالای MA بلند مدت عبور کند، نشان دهنده مومنتوم صعودی بازار است، از طرف دیگر، زمانی که MA کوتاه مدت از
پایین یک MA بلند مدت عبور کند، مومنتوم بازار نزولی خواهد بود.
چگونه می توان با استراتژی میانگین متحرک متقاطع معاملات فارکس را انجام داد؟
3 میانگین حرکتی را برای نمودار در نظر بگیرید (بازه های زمانی 15، 30 و 100 را برای SMA در نظر بگیرید).
زمانی که SMA 15 از بالای SMA 30 عبور کند و هر دو آنها بالای SMA 100 باشند، بهتر است پوزیشن خرید را انتخاب کنید.
زمانی که SMA 15 از زیر SMA 30 عبور کند و هر دو آنها زیر SMA 100 باشند، پوزیشن فروش را انتخاب کنید.
استاپ لاس خود را زیر SMA 30 قرار دهید و تارگت خود را تا زمان مشاهده تقاطع در نمودار تعیین کنید.
2 - استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI
دومین استراتژی ساده ای که به شما یاد می دهیم، استراتژی اشباع فروش و اشباع خرید RSI است. RSI چیست؟
RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی است که مانند اندیکاتور قبلی، به عنوان اندیکاتوری تکنیکال استفاده می شود که شرایط اشباع خرید و اشباع فروش بازار را مشخص می کند.
این اندیکاتور، در محدوده ای بین 0 تا 100 عمل می کند، زمانی که بالای 70 باشد نشان دهنده شرایط اشباع خرید و هنگامی که زیر 20 باشد، نشان دهنده شرایط اشباع فروش است. این اندیکاتور به دلیل فعالیت زیاد در جهت های گوناگون، موقعیت مناسبی را برای معامله گران فارکس، جهت استفاده از شرایط اصلاحی بوجود آمده، فراهم می کند.
شرایط اشباع خرید و اشباع فروش چیست؟
اگر یک روند حرکتی در بازار، برای مدت زیادی طول بکشد، می توان این فرضیه را در نظر گرفت که احتمالاً بازار روندی برگشتی و معکوس را پیش خواهد گرفت. آیا واقعاً خرید یا فروش بیش از حد در بازار به وجود می آید؟ استفاده از این اندیکاتور در شرایط ایزولیشن، می تواند زمینه را برای استراتژی rsi فرستادن سیگنال های اشتباه فراهم کند.
نوسانگر RSI را وارد نمودار خود کنید.
زمانی که اندیکاتور RSI در تمام نمودارهای روزانه زیر 20 باشد و بازار به مدت طولانی در وضعیت صعودی باشد، پوزیشن خرید خود را انتخاب کنید.
زمانی که RSI در تمام نمودارهای روزانه، بالای 80 باشد و بازار مدت طولانی در یک روند نزولی قرار داشته باشد، پوزیشن فروش خود را انتخاب کنید.
کاربرد اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال
کاربرد اندیکاتور rsi در تحلیل تکنیکال به معنی شاخص قدرت نسبی اندیکاتور RSI یک شاخص فنی می باشد. که در تجزیه و تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود. این شاخص در نظر گرفته شده است تا قدرت یا ضعف فعلی و تاریخی یک سهام یا بازار را بر اساس قیمت های پایانی یک دوره معاملاتی اخیر ترسیم کند. همچنین نشانگر نباید با قدرت نسبی اشتباه گرفته شود.
اندیکاتور RSI به عنوان یک نوسانگر مومنتوم طبقه بندی می شود که سرعت و بزرگی حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. مومنتوم میزان افزایش یا کاهش قیمت می باشد. اندیکاتور RSI حرکت حرکتی را با نسبت بسته های بالاتر به بسته های پایین تر محاسبه می کند: سهام هایی که تغییرات مثبت بیشتر یا قوی تری داشته اند نسبت به سهام هایی که تغییرات منفی بیشتر یا قوی تری داشته اند RSI بالاتری دارند.برای ادامه مقاله با مانیتورتریدر همراه باشید.
اندیکاتور RSI
RSI معمولاً در یک بازه زمانی ۱۴ روزه استفاده می شود که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری می شود و سطوح بالا و پایین به ترتیب ۷۰ و ۳۰ مشخص شده اند. بازه های زمانی کوتاه یا طولانی تر برای چشم اندازهای متناوب کوتاه تر یا طولانی تر استفاده می شوند. سطوح بالا و پایین – ۸۰ و ۲۰، یا ۹۰ و ۱۰ – کمتر اتفاق می افتد، اما نشان دهنده حرکت قوی تر می باشد. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا Relative Strength Index RSI از جمله اندیکاتورهای بازگشتی پرکاربرد در تحلیل استراتژی rsi تکنیکال می باشد.
این اندیکاتور را از آن جهت شاخص قدرت نسبی می گویند که قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به یکدیگر نشان می دهد. اغلب معامله گرانی که در بازارهای جهانی همچون بورس، فارکس، باینری آپشن و … فعالیت دارند، از این اندیکاتور برای ورود به معاملاتشان استفاده می نمایند. از آنجایی که اندیکاتور RSI همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ نوسان می کند و زیر چارت قرار می گیرد، جزء دسته ی اسیلاتورها به حساب می آید. در اصل، این اندیکاتور، یک اسیلاتور قیمتی می باشد که از میانگین قیمت ها در بازه های زمانی مختلف تشکیل شده است. تحلیل گران در تنظیمات RSI، معمولاً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می کنند. اما برخی دیگر هم متناسب با کارکرد خود از بازه های ۵،۷،۹،۲۱،۲۸ و … روزه هم استفاده می نمایند.
تحلیل تکنیکال
برخلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال شامل مطالعه نموداری از تغییرات قیمت در یک سهم به منظور شناسایی سیگنال های خرید و فروش می باشد. این نوع تجزیه و تحلیل از چندین دسته شاخص تشکیل شده است که می تواند برای حمایت از تصمیمات سرمایه گذاری شما استفاده شود.
شاخص قدرت نسبی (RSI) که در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر ایجاد شد، یک شاخص تحلیل تکنیکال نوسانی می باشد. برای معاملات سهام، RSI به شما امکان می دهد قدرت یک حرکت را ارزیابی کنید و چرخش های بالقوه در روند ها را شناسایی کنید. توجه داشته باشید که RSI همچنین می تواند برای تجزیه و تحلیل شاخص های سهام، نرخ ارز و کالاها استفاده شود.
تفسیر RSI
شاخص قدرت نسبی یک شاخص حرکت است که مقداری را نشان می دهد که همیشه از ۰ تا ۱۰۰ متغیر می باشد. هنگامی که اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ می رسد، این مفهوم را دارد که سهم بیش از حد فروخته شده در نظر گرفته می شود.
زمانی که اندیکاتورRSI از ۷۰ بالاتر می رود، به این معنی است که سهم بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود. نکته جالب دیگر پدیده واگرایی بین روند قیمت سهم و جهت ارزش RSI می باشد. در یک سناریوی روند افزایشی، اگر قیمت یک سهم به بالاترین حد جدید برسد اما RSI نیز یک اوج جدید ایجاد نکند، به واگرایی نزولی تبدیل می شود. چنین واگرایی به عنوان یک سیگنال قوی از یک روند معکوس دیده می شود.
پارامترهای شاخص
تنها پارامتری که می توانید در اندیکاتور RSI تغییر دهید دوره ای محسوب می شود. که مقدار برای آن محاسبه می شود. دوره پیش فرض ۱۴ است. اگر دوره را به ۹ کاهش دهید، ایندکس واکنش پذیرتر خواهد بود، اما می تواند سیگنال های نادرستی برای شما ارسال کند. برعکس، اگر دوره را به ۲۵ افزایش دهید، تغییر در مقدار RSI به این شدت نخواهد بود، اما سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد قوی تری را نشان می دهد.
توجه داشته باشید که مقدار RSI به طور خودکار بر اساس واحد زمانی که در آن تجزیه و تحلیل خود را انجام می دهید تغییر می کند. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که RSI در یک نمودار ۵ دقیقه ای در سطح خرید بیش از حد و در یک نمای روزانه در محدوده فروش بیش از حد باشد. حتماً RSI را برای دوره زمانی متناسب با مدت معاملات خود بخوانید، چه برای معاملات نوسانی یا معاملات روزانه در سهام.
استراتژی معاملاتی RSI
شاخص قدرت نسبی برای سهامی که قیمت آنها بر اساس یک روند قوی حرکت می کند تطبیق داده نمی شود زیرا در چنین شرایطی این اندیکاتور سیگنال های خرید یا فروش کاذب را در اختیار شما قرار می دهد. مانند سایر نوسانگرها، اندیکاتورRSI زمانی که در اوراق بهاداری که نوسانات عمده را نشان می دهند استفاده می شود موثرتر می باشد. اگر RSI کمتر از ۳۰ باشد، به این معنی است که شاخص در نظر دارد که سهام بیش از حد فروخته شده است و قیمت سهم می تواند افزایش یابد.
درک این نکته ضروری می باشد که زمانی که اندیکاتورRSI دوباره شروع به افزایش و حرکت به بالای ۳۰ کرد، معکوس شدن روند تایید می شود. در چنین مواردی، شاخص قدرت نسبی برای شما سیگنال خرید می استراتژی rsi فرستد تا روی افزایش قیمت سهم شرط بندی کنید. اگر RSI بالای ۷۰ باشد، اندیکاتور مشخص کرده که سهم بیش از حد خرید شده است و قیمت این امکان را به وجود می آورد که شاهد اصلاح نزولی باشد. یک بار دیگر، زمانی که RSI شروع به کاهش می کند و به زیر ۷۰ می رسد، تایید می کند که روند معکوس شده است. پس از تایید این موضوع، اندیکاتور سیگنال فروش را به شما می دهد، چه برای بستن موقعیت خرید یا شروع یک فروش کوتاه.
در نتیجه، شاخص قدرت نسبی می تواند برای سرمایه گذاران فعالی که سعی می کنند از نوسانات کوتاه مدت قیمت با تعیین اینکه آیا یک سهم بیش از حد خرید یا بیش فروش در نظر گرفته می شود، بسیار مفید باشد. با این حال، به یاد داشته باشید استراتژی rsi که هیچ شاخص فنی وجود ندارد که به شما امکان می دهد آینده را با اطمینان پیش بینی کنید، بنابراین باید از انجام معاملات صرفاً بر اساس ارزش RSI یا هر شاخص دیگری اجتناب کنید.
تنظیم RSI چگونه سیگنال های معاملاتی اندیکاتور را تغییر می دهد؟
تنظیم اندیکاتور RSI بر تعداد دفعاتی که RSI سیگنال های خرید و فروش بیش از حد و همچنین سیگنال های واگرایی برای خرید و فروش می دهد تأثیر می گذارد. RSI 14 به چه معناست؟ تنظیم پیش فرض RSI برای نشانگر RSI 14 دوره می باشد. این بدان معناست که شاخص با استفاده از ۱۴ شمع آخر یا ۱۴ میله آخر در نمودار قیمت محاسبه می شود. استفاده از یک بازه زمانی کوتاه، برای مثال ۵ دوره باعث می شود RSI بیشتر به مقادیر شدید (بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰) برسد. به همین ترتیب، تنظیمات بازه زمانی طولانی تر نشانگر RSI را کمتر به بالای ۷۰ یا کمتر از ۳۰ نشان می دهد. تحلیل قیمت بیت کوین
یک اندیکاتور RSI خوب برای خرید چیست؟
روشی که وایلدر استفاده از RSI را توصیه می کند، استفاده از سطوح ۳۰ و ۷۰ در نوسانگر به ترتیب به عنوان سطوح خرید و فروش بیش از حد است. این بدان معنی می باشد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می رسد، هدف شما خرید اوراق بهادار مالی می باشد که بیش از حد فروخته شده است و زمانی که RSI به بیش از ۷۰ برسد، هدف شما فروش دارایی مالی می باشد که بیش از حد خریداری شده است.
برخی از روندهای متعاقب استراتژی های معاملاتی از سطح بالای اندیکاتور RSI به عنوان نشانه ای برای ادامه خرید استفاده می کنند. با این حال، در این مثال از RSI به عنوان یک محرک برای ورود به یک معامله استفاده نمی شود، بلکه به عنوان راهنمای جهت گیری روند استفاده می شود. راهی که برخی از معامله گران روزانه موفق برای افزایش دقت یا خرید و فروش محرک های RSI پیدا کرده اند، تغییر تعریف فروش بیش از حد و خرید بیش از حد به سطوح ۲۰ و ۸۰ یا در واقع سطوح دیگر است.
البته، قیمت کمتر از ۳۰ و ۷۰ به این حد می رسد، بنابراین در تئوری مطمئن ترین سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد. نقطه ضعف اصلی استفاده از ۲۰ و ۸۰ برای RSI این موضوع می باشد که به معنای از دست دادن برخی از فرصت های معاملاتی بالقوه خوب است. پلت فرم معاملاتی FlowBank به راحتی به شما امکان می دهد سطح خرید و فروش بیش از حد را تعیین کنید.
چگونه از استراتژی اندیکاتور RSI استفاده می کنید؟
وایلدر از استراتژی های معاملاتی شاخص اندیکاتور RSI حمایت می کرد که استفاده از سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد را با مفهوم واگرایی تکمیل می کرد. انتخاب تنظیمات نشانگر به بهترین وجه از طریق تجربه توسط هر معامله گر فردی پیدا می شود. تنظیمات مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما مناسب است.
آیا RSI شاخص خوبی است؟
اندیکاتور RSI یکی از محبوب ترین اندیکاتورها برای معامله گران فارکس، معامله گران ارزهای دیجیتال، معامله گران سهام و معامله گران آتی است. اما این خود اندیکاتور نیست که باعث موفقیت کاربران RSI در معاملات می شود. معامله گران باید زمان خود را صرف آزمایش پشتوانه یک استراتژی معاملاتی RSI کنند تا مطمئن شوند که در گذشته کارآمد بوده است و سپس آن استراتژی را در یک محیط معاملاتی زنده با نظم و انضباط معاملاتی خوب آزمایش کنند تا بهترین شانس را برای یک استراتژی معاملاتی سودآور داشته باشند که در آینده کارساز باشد.
استراتژی خرید با اندیکاتور RSI بخش اول ، درس یازدم ،فصل دوم ، دوره نهم
آموزشی دوره نهم ، فصل دوم ، درس یازدم اولا این ویدئو رو تا انتها ببینید و تمرین اون رو کامل انجام بدین چون چیزی که تو این درس مهمه انجام تمرینه . اندیکاتور RSI چندین استراتژی مختلف داره اما تو این درس و درس بعدی قراره ساده ترین استراتژی مربوط به این اندیکاتور رو با رعایت مدیریت سرمایه بهتون اموزش بدم پس دل بسوزونید و با دقت این ویدئو رو دنبال کنید مطمئن باشید اتفاق خیلی خوبی براتون رخ میده با فهمیدن این استراتژی ساده. حتما ویدئو رو تا انتها ببینید پیچ من رو دونبال کنید اگر هم دوست داشتید تو دوره های آنلاین آموزش رایگان تحلیل تکنیکال شرکت کنید به شماره 09356063286 در واتساپ پیام بدین
منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> حمید بهروزی
تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).
ارایه ی آز ریزپردازنده part 2
اموزش 10 ترفند کاربردی
آموزش ترجمه انگلیسی به فارسی با محوریت کارآفرینی
کارتون آموزش رنگ ها و اعداد به انگلیسی
دومین قسمت از آموزش ساخت یک بازی جذاب با کانستراکت 2 اگه تند حرف زدم شما ببخشید به هر حال اگر مشکلی داشتید می تونید مطرح کنید.
فیلم تدریس حفاظت و ایمنی استانداردهای بیمارستانی - جلسه دهم
اموزش لاگین به فیلتر شکن bee pass و معرفی یک فیلتر شکن ۱.۱.۱.۱ و اموزش استفاده از آنش
همایش بزرگ مالیاتی آکادمی مشاهیر
فونیکس درس ۱۰ استراتژی rsi فامیلی فرندز ۱
نت اهنگ مگه نه برای پیانو
آموزش معادلات دیفرانسیل - تبدیلات لاپلاس
فیلم تدریس حفاظت و ایمنی استانداردهای بیمارستانی - جلسه یازدهم
استمرار خاموشی کرونا با دو اصل دکتر گویا، رییس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت: کرونا تمام نشده و در صورت واکسن نزدن و رعایت نکردن نکات بهدا.
Pocket online
استراتژی اول باینری آپشن واگرایی RSI و الگوی W
ترکیبی از سیگنال واگرایی اندیکاتور RSI و الگوی پرایس اکشن W
الگوی W چیست؟
این الگو هنگامی رخ می دهد که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت می رسد و در اندیکاتور RSI واگرایی نشان داده میشود.
واگرایی اندیکاتور RSI
بنابراین در چارت سطوح حمایت یا مقاومت را ترسیم کنید و اندیکاتور RSI را به چارت خود اضافه کنید.
سه تا از بهترین جفت ارزها EURUSD و GBPUSD و USDJPY را برای این استراتژی انتخاب کنید و نمودار را در تایم فریم 1 یا یک دقیقه ای مشاهده کنید. اکسپایر تایم مناسب برای معاملات باینری آپشن دراین استراتژی 5 دقیقه میباشد.
برای بازکردن معامله call بایستی کندل های ژاپنی به سمت پایین آمده در حمایت الگوی W تشکیل دهند و همزمان واگرایی RSI اتفاق بیفتد.
برای بازکردن معامله put بایستی کندل ها به سمت بالا رفته در مقاومت الگوی W تشکیل دهند و همزمان در RSI واگرایی اتفاق بیافتد.
همانند دیگر استراتژی ها در این روش هم مدیریت سرمایه بایستی رعایت شود. یعنی حداکثر 3 درصد از سرمایه در هر معامله وارد شود. به جدول زیر دقت کنید.
یکی از تذکر هایی که در حوزه روانشاسی معامله گری معمولا داده می شود اینست که در صورتیکه در سه معامله پشت سرهم پیشبینی درستی صورت نگرفت و معامله با زیان به کار خود پایان داد، معامله گری متوقف شود و کمی فاصله ایجاد شود تا آرامش به تریدر بازگردد. این توصیه حتی برای سه معامله ی پشت سرهم که با سود هم بسته شده باشند نیز وارد شده است. بهتر است تریدر بعد از سه معامله موفق نیز کمی استراحت کند.
با توجه به نوع این استراتژی موقعیت های زیادی در طول شبانه روز ایجاد می شود. پیشنهاد می گردد که یک سقف برای تعداد معاملات خود تعیین کنید. مثلا 10 معامله در یک روز و پس از آن به دیگر امور زندگی استراتژی rsi خود بپردازید.
در تصاویر زیر مثالی دیگر از نحوه انجام معامله در این روش معامله گری نشان داده شده است.
استراتژی دوم باینری آپشن با RSI و سطوح حمایت و مقاومت
واگرایی بین نمودار قیمت و اسیلاتور RSI و یا STOCHASTIC یکی از محتمل ترین پیشبینی ها را برای بازگشت روند در آینده نزدیک می دهد. در این مطلب یک نوع استراتژی معامله گری معرفی می گردد و نحوه اردر گذاری بر اساس ترکیب سطوح حمایت و مقاومت و واگرایی بین نمودار اصلی و RSI آموزش داده می شود.
اندیکاتور RSI یکی از اندیکاتورهای بسیار معتبر برای نشان دادن قدرت حرکت روند است.
واگرایی نشان دهنده اینست که در عین حال که قیمت به حرکت خود ادامه می دهد، قدرت حرکت آن درحال کاهش است و به زودی روند تغییر می کند.
در صورتیکه این واگرایی بر روی یک سطح حمایت مقاومت قوی اتفاق بیفتد تحلیل و پیشبینی بازگشت روند از اعتبار زیادی برخوردار خواهد بود.
برای شروع و تمرین این استراتژی پیشنهاد می شود از جفت ارز EURUSD استفاده گردد. با انتخاب این جفت ارز نمودار 5 دقیقه ای آن را بازکنید.
ضروریست که قبل از انجام ترید زمان های انتشار خبر را چک کنید تا در آن زمان ها از انجام ترید به علت نوسانات شدید بازار اجتناب شود.
شرایط ورود برای معامله CALL
هنگامیکه قیمت پایین می آید و به حمایت می رسد، و در همان زمان RSI بالا می رود و بهتر است که RSI زیر 30 باشد، موقعیت آماده برای معامله CALL می باشد.
شرایط ورود برای معامله PUT
هنگامیکه قیمت بالا میرود و به مقاومت می رسد، و در همان زمان RSI پایین می آید و بهتر است که RSI بالای 70 باشد، موقعیت آماده برای معامله PUT می باشد.
اکسپایر تایم برای این معامله 15 تا 30 دقیقه می باشد.
وقتی RSI خلاف حرکت نمودار اصلی پیش می رود و قله یا قعر هایی که می سازد در جهت مخالف با نمودار اصلیست (مانند شکل بالا) نشان دهنده اینست که قدرت حرکت قیمت در حال کاهش یافتن است.
استراتژی سوم باینری آپشن ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI
همیشه معامله گران باینری آپشن به دنبال یک سیستم قوی با حداکثر سود ممکن در کوتاه ترین زمان هستند. تحلیل تکنیکال برای پیشبینی کردن یک افزایش یا کاهش قیمت در یک دوره زمان بر است ولی نتیجه اش کسب سود بالا در طی یک روز می باشد.
چه کنیم اگر روند را از دست دادیم ؟
اما یک معامله گر باید چکار کند اگر این افزایش یا کاهش را از دست داد؟ باز کردن معامله با تاخیر ممکن است با تغییر روند بازار و ضرر همراه باشد. اشتباه معمول تریدرهای تازه کار ، انجام معامله در سقف و کف بازار است که ریسک معاملات را دوچندان می کند. اینجور مواقع توصیه می شود صبر کنید که بازار اصلاح خودش را انجام دهد و دوباره در جهت روند اصلی حرکت کند و شما سوار بر بازار شوید. طبیعت اینجور معامله کردن ، مثل موج سواری می ماند ، شناسایی روند اصلی و سوار شدن بر موج های اصلی و پیاده شدن در موج های فرعی.
همانطور که بیان شد یکی از بهترین استراتژی های باینری آپشن برای ورود به بازار زمانیست که روند در حال اصلاح است و با یافتن نشانهایی مبنی بر پایان یافتن اصلاح میتوان در جهت روند معامله کرد. یکی از معروفترین اصلاح روند ABC است که شماتیک آن در شکل زیر به نمایش درآمده است.
معمولا حرکت قیمت را به صورت صعودی یا نزولی ، به موج ABC تشبیه می کنند. موج A حرکت اصلی قیمت است. موج B اصلاح قیمت است که معمولا حرکت کوچکیست خلاف روند اصلی بازار. موج C در واقع حرکت موج A را ادامه می دهد.
معمولا گفته میشود که اصلاح یک روند نباید از 50 درصد روند بیشتر پیش رود. البته می دانیم که این نکته کلیت ندارد و در بازار ممکن است نقض شود. با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که در بین درصدهای فیبوناچی 23.6 و 38.2 درصد که کمتر از 50 درصد هستند مهم به شمار می آیند.
چگونه می توان انتهای یک اصلاح را تشخیص داد؟
این سوال خیلی مهم هست و البته جواب آن مهمتر.
برای این سوال جوابهای مختلفی تا به حال مطرح شده است. یکی از این جوابها ترکیب ایچیموکو و اندیکاتور RSI میباشد که موضوع اصلی این مطلب است. در این مطلب یک استراتژی باینری آپشن با ترکیب ایچیموکو و RSI معرفی میشود.
ایچیموکو اندیکاتوریست پیچیده با فرمول و روابط زیاد. اما سطوح مهم را در ظاهر به سادگی و واضح نشان میدهد. در ایچیموکو می توان صعودی و یا نزولی بودن روند و همچنین مهمترین سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص داد.
ابزار دومی که در این روش معاملاتی استفاده میشود، RSI است. در این سیستم برای باز کردن پوزیشن call مقدار RSI نباید از بالای 50 درصد به زیر آن بیاید و همچنین برای باز کردن پوزیشن put از زیر به بالای 50 درصد رفته باشد.
واضح است که هنگامی که یک روند در حال اصلاح شدن است، بایستی مقدار RSI چک شود.
واگرایی RSI می تواند نشان از این باشد که دیگر نمی توان در یک جهت به معامله کردن ادامه داد و بایستی در انتظار برگشت روند باشیم.
تنظیمات اندیکاتور RSI و ایچیموکو
تنظیمات اندیکاتورها در این سیستم معاملاتی کمی با آنچه در پیش فرض اندیکاتور هست متفاوت است. البته بسته به تایم فریم و رویکرد معاملاتی تریدر می تواند تغییر کند اما آنچه مدنظر است بزرگتر کردن مقادیر میباشد. بدین جهت که از تعداد زیاد سیگنالها که برخی از آنها اشتباه است جلوگیری کند.
به عنوان مثال تنظیمات ایچیموکو می تواند بدین نحو تغییر کند که از اعداد فیبونانچی به جای اعداد 9، 26 و 52 استفاده گردد. یعنی 13 به جای 9 و 34 به جای 26 و … . (البته این نحوه تنظیم اختیاریست و میتوانید اصلا تغییر ندهید.) و به همین ترتیب RSI هم که به صورت پیشفرض بر روی 14 تنظیم شده، به جای 14 از دوره 21 استفاده شود.
پوزیشن CALL
هنگامی که قیمت درحال بالا رفتن است و چندین کندل به صورت صعودی بسته میشوند و کندلها بالای ابر ایچیموکو و دو خط کیجنسن و تنکنسن قرار دارد و همچنین دو خط تنکنسن و کیجنسن بالای ابر قرار دارد،
در صورتیکه بازار کمی به سمت پایین بیاید وبه دو منحنی ذکر شده نزدیک شود و کندل بالای منحنی بسته شود و اسیلاتور RSI هم بالای 50 درصد باشد می توان پوزیشن call باز نمود.
این موقعیت می تواند باز هم در همین روند ایجاد شود و دوباره وارد بازار شد و در واقع چندین بار در یک روند ورود و خروج از بازار صورت گیرد. تا آنجا که RSI وارد منطقه اشباع خرید یعنی بالای 70 درصد شود یا قله های RSI حاکی از یک واگرایی با قله های قیمت باشند.
پوزیشن PUT
برعکس آنچه بیان شد را میتوان برای ایجاد آپشن put ارائه نمود. هنگامی که قیمت با سرعت زیاد پایین بیاید و در زیر ابر و دو منحنی قرار گیرد و دو منحنی نیز در زیر ابر باشند، و حال قیمت کمی بالا رود و به منحنی پایین تر نزدیک شود و در زیر آن کندل بسته شود، اگر RSI در زیر 50 درصد باشد می توان با اردر put وارد بازار شد. همانند قبل در این روند ممکن است چندین مرتبه موقعیت و شرایط put ایجاد شود. رفتن RSI به زیر 30 درصد و یا واگرایی بین کفهای قیمت نشان از بازگشت روند است و برای معامله گر نشانه هشداری جهت جلوگیری از باز کردن پوزیشن put جدید است.
آموزش تنظیمات RSI در تریدینگ ویو tradingview
rsi-indicator-tradingview
اندیکاتور RSI یا همون شاخص مقاومت نسبی یکی از محبوب ترین ابزاری است که تمامی معامله گران با آن آشنا هستند و در بازارهای مالی مثه بورس کشورهای مختلف، فارکس و کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار میگیره. برای استفاده از این اندیکاتور پلتفرم های مختلفی وجود داره که ما در بازار بزرگ رمزارز ها از پلتفرم تریدینگ ویو ازین ابزار استفاده می کنیم. جالبه بهتون بگم که این اندیکاتور بقدری محبوبه که حتی اکثر اکسچنج های معروف دنیا مثه بایننس هم به صورت دیفالت در تمامی نمودارهای قیمتی به عنوان آپشن ازش استفاده می کنند. در این مقاله میخوام نحوه تنظیمات این اندیکاتور رو در تریدینگ ویو رو بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشید و در صورتی که میخواین اطلاعات بیشتری راجع به RSI داشته باشید مطلب زیر رو مطالعه کنید.
قدم اول: انتخاب اسیلاتور RSI
در قدم اول باید صفحه تریدینگ ویو خودتون رو باز کنید و در قسمت Indicators اسیلاتور Relative Strength Index رو سرچ کنین. مطابق تصویر زیر
قدم دوم: تنظیمات اسیلاتور RSI
پس از انتخاب اسیلاتور Relative Strength Index در زیر نمودار شما فعال می شود و از گوشه سمت چپ پایین با انتخاب گزینه چرخ دنده Setting می توانید تنظیمات این اسیلاتور را تغییر دهید. زمانی که وارد بخش تنظیمات اسیلاتور RSI می شوید با دو بخش Input و Style سر و کار دارید که به ترتیب همه قسمت ها رو براتون توضیح میدم
قسمت Input
1- این قسمت تایم فریم اسیلاتور شما رو مشخص می کنه که به صورت دیفالت با تایم فریم چارت اصلی یکی است.
2- این قسمت دوره زمانی روزانه را در تایم فریم روزانه نشون میده و معمولا همیشه روی عدد 14 می باشد.
3- این قسمت عدد ورودی به فروم اسیلاتور RSI می باشد. که همواره قیمت بسته شدن کندل را یعنی Close انتخاب می کنند.
قسمت Style
1- این قسمت رنگ خط منحنی RSI رو نشون میده.
2- رنگ و نحوه سطح 70 روی نوسانما کناره سمت راست RSI نشون میده.
3- رنگ و نحوه سطح 30 روی نوسانما کناره سمت راست RSI نشون میده.
4- رنگ بک گراند
5- مقدار اعشار در اعداد بین 0 تا 100
