تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت‌های اصلی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تفاوت های میان تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دو روش اصلی برای تحلیل بازار های مالی هستند.تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی آینده قیمت یک سهم به اقتصاد و فاکتور های مالی که بر روی کار و بیزینس تاثیر میگذارند نگاه میکند.تحلیل تکنیکال بر روی حرکات و تحرکات قیمت یک سهم برای پیش بینی قیمت آینده آن تمرکز میکند.

تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یک متد ارزیابی قیمت سهم با اندازه گیری ارزش ذاتی قیمت یک سهم است. این علم کلیت اقتصاد، صنعت،شرایط اقتصادی و شرایط مالی و مدیریت شرکت ها را مورد مطالعه قرار داده و بعد در مورد قیمت ذاتی آن شرکت تصمیم میگیرد. درآمدها،مخارج، return on equity (ROE) یا همان بازده حقوق صاحبان سهام، Return on assets (ROA) یا همان بازگشت دارایی،eps یا سود هر سهم و نسبت pe همه در مشخصه های تحلیل فاندامنتال مهم هستند.

این نوع تحلیل برای تحلیل های بلند مدت بسیار مناسب هستند و میتوانند به ما کمک کنند تا بفهمیم قیمت فعلی سهام بالاتر از ارزش ذاتی اش هست یا پایین تر از آن.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال نمودار قیمت زمان و حجم را به عنوان تنها مولفه های ورودی خود دارا می باشد. این تحلیل از نمودار قیمتی سهام برای شناسایی الگوها و روند ها استفاده میکند و اینکه قیمت در آینده چه میکند را پیشنهاد میکند. در این تحلیل از ابزار هایی مانند خطوط،میانگین های متحرک،اسیلاتورهایی مانند MACD،CCI،SI و … استفاده میشود. متد ها و روش های زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که در کل شامل چند متد می شود که یا نمودار محورند یا با استفاده از فورمول هایی از قیمت سعی میکنند حرکات آینده قیمت را پیش بینی کنند.

روش های مختلف تحلیل تکنیکال که شامل روش نیوتنی ما ، پرایس اکشن، استفاده از میانگین های متحرک و استفاده از اسیلاتور ها می باشد. کلیت همه روش ها استفاده از گذشته قیمت به عنوان نقشه راه آینده حرکت قیمت است.

برخی اعتقاد دارند که تحلیل تکنیکال یک روش مفید برای سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد در حالی که اگر این روش به شکل درست و کاربردی استفاده شود میتواند بسته به چارچوب زمانی از آن استفاده کرد. به هر حال در همه روش ها تحلیل تکنیکال برای زمان بندی سفارش خرید یا فروش مناسب است.

در این مقاله من به تفاوت های اساسی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اشاره کردم. اما هردوی این موضوعات بسیار وسیع و سنگین هستند و باید برای اینکه این تحلیل ها را انجام دهیم بسیار در هر زمینه مطالعه کنیم.

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تحلیل فاندامنتال همه عواملی را که بر قیمت سهام یک شرکت در آینده تأثیر می‌گذارند، مانند صورت‌های مالی، فرآیند مدیریت، صنعت و غیره را بررسی و مطالعه می‌کند و ارزش ذاتی شرکت یا یک ارز را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند که آیا قیمت سهام کمتر از قیمت واقعی آن است یا خیر بیشتر از ارزش واقعی قیمت گذاری شده است.

در مقابل تحلیل تکنیکال از نمودارها، الگوها و روندهای گذشته برای پیش بینی حرکت قیمت یک دارایی، سهم یا جفت ارز در زمان آینده استفاده می کند.

قیمت یک دارایی هر لحظه تغییر می‌کند و بنابراین معامله گران مشتاق هستند از روند قیمت‌های آتی سهام یک شرکت مطلع شود تا تصمیمات معاملاتی خود را منطقی بگیرد. برای این منظور از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال برای تحقیق و پیش‌بینی روند قیمت سهام یک یک جفت ارز در آینده استفاده می‌شود.

تعریف تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال به بررسی دقیق عوامل بنیادی و اساسی که بر منافع اقتصاد، صنعت و شرکت تأثیر می گذارد، اشاره دارد. منظور از این نوع تحلیل سنجش ارزش ذاتی واقعی یک بازار، با اندازه‌گیری عوامل اقتصادی، مالی و سایر عوامل (اعم از کمی و کیفی) برای شناسایی فرصت‌هایی است که بتواند میزان اختلاف قیمت بازار را با قیمت واقعی یا ارزش ذاتی یک دارایی ارزیابی کند. تحلیل فاندامنتال فارکس، بورس و دیگر دارایی ها برای پیدا کردن موقعیت های خرید یا فروش استفاده میشود.

تحلیل فاندامنتال یک شرکت تمامی عواملی را که قابلیت تأثیرگذاری بر ارزش قیمت سهم را دارند (شامل عوامل کلان اقتصادی و عوامل خاص سازمان) که به نام عوامل بنیادی گفته می شوند را بررسی میکند. این نوع تحلیل چیزی جز عوامل کلان اقتصادی، صورت های مالی، مدیریت، رقابت، مفهوم تجاری و غیره نیستند. هدف آن تجزیه و تحلیل اقتصاد به عنوان یک کل، صنعتی که به آن تعلق دارد، محیط تجاری و خود شرکت است.

در تحلیل فاندامنتال جفت ارزها، معامله گران از یک ابزار مهم به نام تقویم اقتصادی برای رصد تغییرات در بنیادهای اقتصادی استفاده میکنند.

به گزارش تجارت آفرین، از عوامل مهم و تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال یک ارز میتوان به نرخ تورم، تیپرینگ، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی یا GDP، نرخ بهره، کسری تجاری، تراز تجاری، بازار سرمایه، سیاست های پولی، عوامل سیاسی، جنگو رخدادهای طبیعی نام برد.

تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی یا جفت ارز استفاده می‌شود که می‌گوید قیمت یک سهم شرکت یا یک ارز بر اساس تعامل نیروهای تقاضا و عرضه فعال در بازار است. برای پیش بینی قیمت آتی بازار، اطلاعات موجود قیمتی و عملکرد گذشته آن بازار استفاده می شود. برای این منظور ابتدا تغییرات گذشته قیمت مشخص می شود تا بتوان بر مبنای آن تغییرات قیمت در آینده را ارزیابی کرد.

تحلیل تکنیکال فارکس یا سهام بر این اصل استوار است که، قیمتی که خریدار و فروشنده تصمیم می گیرند یک معامله را با آن نهایی کنند، ترکیبی از تمام عوامل تاثیر گذار در بازار است و تنها چیزی است که اهمیت دارد. به عبارت دیگر، تحلیل تکنیکال به شما دید واضح و جامعی از دلیل تغییرات قیمت یک دارایی یا جفت ارز می دهد.

تفاوت های کلیدی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تفاوت بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را می توان به وضوح بر اساس دلایل زیر ترسیم کرد:

تحلیل فاندامنتال روشی برای بررسی یک دارایی به منظور شناسایی ارزش ذاتی آن برای پیدا کردن فرصت های معاملاتی بلند مدت است. در مقابل، تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی و پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده، بر اساس حرکت قیمت و حجم معامله است. مشخص می کند که یک دارایی در آینده چه نوساناتی انجام خواهد داد.
در تحلیل فاندامنتال، در مقایسه با تحلیل تکنیکال، معمولا از دوره های طولانی تری برای تجریه و تحلیل دارایی یا ارز استفاده می شود. از این رو، تحلیل بنیادی توسط معامله گرانی که می‌خواهند در بازار سهام معامله کنند و انتظار دارند که ارزش آن شرکت طی چند سال افزایش می‌یابد، استفاده می‌شود. برعکس، تحلیل تکنیکال معمولا زمانی استفاده می شود که معامله برای تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال کوتاه مدت باشد، این نوع تحلیل برای بازار فارکس بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد.
تفاوت زمانی بین این دو تجزیه و تحلیل نه تنها در رویکرد آنها، بلکه در هدف آنها نیز مشاهده می شود، جایی که تحلیل تکنیکال به معامله کردن مربوط می شود، تحلیل فاندامنتال در مورد سرمایه گذاری صحبت می کند. اکثر سرمایه گذاران از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برای خرید یا نگهداری سهام یک شرکت یا سرمایه گذاری روی یک ارز استفاده می کنند، در حالی که معامله گران برای کسب سود کوتاه مدت اغلب به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند.
در حالی که هدف تحلیل فاندامنتال تعیین ارزش ذاتی واقعی سهام یا قدرت یک ارز است، تحلیل تکنیکال برای شناسایی زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار استفاده می شود.
در تحلیل فاندامنتال، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود اقتصادی و آمار ارزیابی شده است. برعکس، در تحلیل تکنیکال، تصمیم گیری بر اساس روند بازار و قیمت ها است.
در تحلیل فاندامنتال، اغلب اطلاعات حال و تغییرات احتمالی در آینده در نظر گرفته می شوند، در حالی که در تحلیل تکنیکال، بیشتر داده های گذشته در نظر گرفته می شوند.
تحلیل فاندامنتال مبتنی بر اقتصاد کلان و صورت های مالی است، در حالی که تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهایی با نوسان قیمت است.
در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می توان ارزش ذاتی سهام را با تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان نقدی، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به سود و غیره تعیین کرد. با این حال، تحلیلگران فنی یا تکنیکال ها بر الگوهای چارت (مانند به عنوان الگوهای ادامه دار و الگوهای معکوس)، پرایس اکشن، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، سطوح مقاومت و حمایت، برای تجزیه و تحلیل روند قیمت در آینده تکیه میکنند. در اینجا مقاومت نقطه‌ای است که معامله گر بر این باور است که قیمت بیشتر نخواهد شد و آماده فروش است و حمایت نقطه‌ای است که معامله گر بر این باور است که قیمت بیشتر نمی‌شود و آماده خرید است.
در تحلیل فاندامنتال، قیمت آتی دارایی با توجه به عملکرد و عوامل خرد و کلان اقتصادی و مدیریتی تعیین می شود. در مقابل، در تحلیل تکنیکال قیمت‌های آتی بر اساس نمودارها و شاخص‌ها تخمین زده میشود.
تحلیل فاندامنتال توسط معامله گرهایی که معاملات بلند مدت انجام میدهند استفاده می شود، در حالی که تحلیل تکنیکال توسط معامله گر نوسانی و معامله گران روزانه کوتاه مدت یا اسکالپرها انجام می شود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازارهای مالی مانند بازار سهام یا فارکس بسیار گسترده است. تحلیل بنیادی یک شرکت درباره ارش ذاتی سهام آن صحبت میکند. تحلیل فاندامنتال یک ارز عوامل خرد و کلان اقتصادی را در قیمت ها لحاظ میکند و در مقابل در تحلیل تکنیکال معامله گران تنها به چارت ها ئ نوسانات قیمت توجه میکنند.

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

روش های زیادی وجود دارد که می توانید برای تحقیق در مورد ارز دیجیتال مورد علاقه خود به کار ببرید. اما دو مورد از استراتژی های اصلی که سرمایه گذاران استفاده میکنند، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی پروژه نامیده میشوند. در این مقاله آموزشی از مجموعه فیبوتک شما را با مفهوم تحلیل فاندامنتال و بررسی شیوه کشف نکات بنیادی در ارزهای دیجیتال آشنا میکنیم، همراه ما باشید.

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

• مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال
• تحلیل فاندامنتال چیست ؟
• تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال
• معیارهای آنچین در تحلیل فاندامنتال:

مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

فعالیت در بازارهای پر ریسک نظیر بازارهای مالی مخصوصا در بازار پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال، نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب استراتژی معاملاتی ، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن اندیکاتورهای ارز دیجیتال به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

اگر مشتاق به تحلیل فاندامنتال انواع ارز دیجیتال هستید به برگه تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال مراجعه کنید

تحلیل فاندامنتال چیست ؟

تحلیل بنیادی (FA) رویکردی است که توسط سرمایه گذاران برای تعیین “ارزش ذاتی” یک دارایی یا کسب و کار استفاده میشود. با بررسی تعدادی از عوامل داخلی و خارجی، هدف اصلی آنها تعیین اینکه آیا دارایی یا تجارت مذکور بیش از ارزش یا کمتر از ارزش گذاری شده است، مشخص خواهد شد. سپس میتوانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج استراتژیک به موقعیت های معاملاتی استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال همچنین داده های معاملاتی ارزشمندی را به دست می دهد، اما بینش های متفاوتی را به همراه دارد. کاربران در تحلیل تکنیکال (TA) بر این باورند که میتوانند تغییرات قیمت آتی را بر اساس عملکرد گذشته دارایی ها پیش بینی کنند. این امر با شناسایی الگوهای کندلی و مطالعه شاخص های وضعیت بازار به دست می آید.

تحلیلگران بنیادی سنتی معمولاً به معیارهای کسب و کار نگاه میکنند تا بفهمند که ارزش واقعی آن چیست. شاخص های مورد استفاده شامل سود هر سهم (میزان سود یک شرکت برای هر سهم باقی مانده) یا نسبت قیمت به دارایی (چگونه سرمایه گذاران شرکت را در مقابل ارزش دفتری آن ارزش گذاری میکنند). آنها ممکن است این کار را برای چندین کسب و کار در یک جایگاه انجام دهند، به عنوان مثال، برای اینکه دریابند سرمایه گذاری آینده آنها در رابطه با دیگران چگونه است.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل تکنیکال بر عملکرد تاریخی بازار دارایی متمرکز است: با بررسی قیمت در طول زمان و حجم معاملات در طول زمان، می‌توانید درک کنید که بازار چگونه آن دارایی را میبیند. آیا در حال افزایش قیمت است یا تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال سقوط؟ آیا مردم پول برای خرید بیشتر از آن میگذارند یا در حال خارج کردن سرمایه هستند ؟ آیا به صورت گسترده و به مقدار زیاد معامله میشود یا حجم معاملات پایینی دارد؟ اینها انواع سوالاتی هستند که تحلیل تکنیکال میپرسد و در پاسخ به آنها میتوان شرایط ورود به معامله جهت خرید و یا فروش یک دارایی را کشف کرد.

از سوی دیگر، تحلیل بنیادی شامل نگاه کردن به «مبانی» یک دارایی است – این بیشتر یک رویکرد تصویری بزرگ است. این شامل اطلاعاتی مانند وضعیت مالی یک ارز دیجیتال، جامعه کاربران و برنامه های کاربردی بالقوه در دنیای واقعی است.

هر دو این روش‌ها، راهکارهای ارزشمندی برای درک سرمایه‌گذاری هستند و میتوانند برای همه چیز از سهام و اوراق قرضه گرفته تا، البته، ارزهای دیجیتال اعمال شوند. همچنین میتوانند به شما در ایجاد یک استراتژی معاملاتی کمک کنند و هم زمانی که میخواهید یک دارایی خاص را بخرید یا بفروشید، فرصت مناسب شما را شناسایی کنید.

تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

شبکه‌های ارزهای دیجیتال را نمیتوان با همان لنزهای کسب‌وکارهای سنتی ارزیابی کرد. در هر صورت، پیشنهادات غیرمتمرکزتر مانند بیت کوین (BTC) به کالاها نزدیک تر است. اما حتی با ارزهای دیجیتال متمرکز تر (مانند ارزهای صادر شده توسط سازمان ها)، شاخص های سنتی FA نمیتوانند چیز زیادی به ما بگویند.

بنابراین، ما باید توجه خود را به چارچوب های مختلف معطوف کنیم. اولین قدم در این فرآیند، شناسایی معیارهای قوی است. منظور ما از قوی، آنهایی است که به راحتی نمیتوان با آنها بازی کرد. برای مثال، فالوورهای توییتر یا کاربران شبکه های اجتماعی دیگر نظیر اینستاگرام، تلگرام، رددیت معیارهای خوبی نیستند، زیرا ایجاد حساب‌های جعلی یا خرید دنبال کننده جعلی در رسانه‌های اجتماعی بسیار آسان است.

با توجه به این نکته مهم است که هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند تصویر کاملی از شبکه ای که در حال ارزیابی آن هستیم به ما بدهد، میتوانیم به تعداد آدرس‌های فعال در یک بلاک چین نگاه کنیم و ببینیم که به شدت در حال افزایش است یا خیر. اما این به خودی خود چیز زیادی به ما نمیگوید! با همه چیزهایی که میدانیم، این میتواند یک دسته ای از اطلاعات بازیگران باشد که هر بار با آدرس های جدید پول را به خودشان به جیب خودشان در یک چرخه منتقل میکند (به اصطلاح از این جیب به آن جیب جابجا میکنند).

در بخش‌های بعدی، نگاهی به سه دسته معیارهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال خواهیم داشت :

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه از جمله بازار ارز دیجیتال راه بسیار خوبیه برای تولید ثروت و برای سرمایه گذاری در این بازارها آشنا بودن با روش های تحلیل بازار یک امر لازم و ضروریه. فردی که بدون تحلیل اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال میکنه در واقع مانند کسی عمل کرده که در اتاق تاریک به سوی هدف نامعلوم تیراندازی میکنه.

در این صورت احتمال اینکه تیر به هدف برخورد کنه بسیار پایینه. تحلیل در بازارهای مالی مانند چراغ مسیر رو روشن میکنه، بدون این چراغ تریدرها قدم در تاریکی میذارن و احتمال شکستشون بالا میره. بنابراین یک معامله گر برای سرمایه گذاری موفق و رسیدن به سود باید به روش های تحلیل بازار مسلط و قدرت تحلیل بالایی داشته باشه. چون تصمیم اشتباه در بازارهای مالی هزینه های خاص خود را به دنبال داره. چه بسیار کسانی بودن که تمام سرمایه ی خودشونو در بازارهای مالی به خاطر این تصمیم اشتباه از دست دادن.

توجه به این نکته حائز اهمیت هستش که احتمال ضرر کردن رو در بازارهای مالی نمیشه به صفر رسوند. اگه کسی ادعا کنه که چنین توانایی داره کارش بیشتر شبیه سحر و جادو می مونه تا یه کار مبتنی بر علم و دانش. تحلیل ها ابزارهایی هستن که معامله گران به کمک اونها می تونن احتمال ضرر و زیان رو در بازار کاهش و در مقابل شانس سودآوری رو افزایش بدن. لازم به یادآوریه که یک تحلیلگر ماهر پیشگو نیستش بلکه کسی هستش که با چشمان باز گذشته و حال رو مورد مطالعه قرار داده و مبتنی بر اون درباره ی آینده تصمیم گیری می کنه.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو روش تحلیل بازار مالی هستند و به معامله گر کمک می کنن تا استراتژی خودشونو به تصمیمات واقعی خرید یا فروش تبدیل کنن. در این مقاله قصد داریم تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی رو براتون شرح بدیم. برای درک درست این تفاوت باید هر کدوم از این تحلیل ها که بر اساس اطلاعات خاصی بنا شده اند رو به خوبی بشناسیم. پس بیایین قبل از هر چیز نگاهی به تعاریف اون ها داشته باشیم.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis) به روشی برای پیدا کردن ارزش ذاتی یه دارایی مانند سهام، ارز فیات یا دیجیتال و موارد دیگه گفته میشه. در واقع تحلیل بنیادی بر پایه ی بررسی ارزش ذاتی یک سهم، ارز یا دارایی استواره. یک تحلیلگر بنیادی از تمام ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود داره، استفاده می کنه. این عوامل می تونه در زمره اقتصاد کلان باشه و یا در زمینه ی اقتصاد خرد طبقه بندی بشه.

در واقع سهام هر شرکتی در هر بازه ی زمانی دارای ارزش ذاتی هستش. بازار دیر یا زود متوجه این ارزش میشه اما یک تحلیلگر بنیادی به دنبال درک سریع این موضوع و خرید و فروش سهم در زمان مناسب برای دستیابی به سود زیاد هستش.

در واقع روش تحلیل بنیادی صورت های مالی، تاثیرات خارجی، رویدادها و روندهای صنعت رو با هم ترکیب میکنه. توجه به این نکته مهمه که ارزش ذاتی یا ارزش منصفانه یه دارایی یه شبه تغییر نمیکنه و این روش به تحلیلگر کمک میکنه تا خصیصه های کلیدی یه شرکت رو شناسایی و با در نظر گرفتن فاکتورهای خرد و کلان اقتصادی، ارزش واقعی اون رو آنالیز کنه.

در تحلیل فاندامنتال هدف نهایی، تجزیه و تحلیل ارزش و قیمت ذاتی یک دارایی و مقایسه ی اون با قیمت فعلی هستش. اگه ارزش ذاتی از قیمت کنونی اون بالاتر باشه میشه به این نتیجه رسید که قیمت حال حاضر ارزون هستش و موقع خریده و برعکس. با در اختیار داشتن چنین اطلاعاتی قادر خواهیم بود یک تصمیم گیری آگاهانه درباره ی خرید ارز دیجیتال و یا فروش ارز داشته باشیم. این روش در همه بازارها از بورس گرفته تا ارز دیجیتال قابل پیاده سازیست البته در هر کدوم با رویکردی متفاوت پیش میره.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) به روشی گفته میشه که برای پیش بینی قیمت یه دارایی مبتنی بر گذشته قیمت و حجم معاملات اون در بازار صورت می گیره. تحلیل تکنیکال به علم نمودار خوانی معروفه چرا که بخش زیادی از فرآیندهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر نمودارهای مختلفی هستش که در خصوص یک دارایی در دسترس قرار داره. این تحلیل تاریخچه ی طولانی در حدود سه قرن داره.

در تحلیل تکنیکال آنچه در بازار اتفاق افتاده بخوبی مورد بررسی قرار می گیره. این یک نکته ی بسیار مهم در معامله گری بازار هستش. هر تریدر باید دید درستی از اونچه که در بازار در جریانه داشته باشه تا بتونه تصمیم درست نسبت به خرید، فروش یا نگهداری یه ارز دیجیتال بگیره. در این قسمت مطالعه مقاله فیبوناچی چیست و چه کمکی به معامله گر می تواند بکند، به شما توصیه می شود.

به کمک تحلیل تکنیکال که قواعد ثابتی بر الگوهای مختلف اون وجود داره و تصمیم گیری مبتنی بر این الگوهاست، یه معامله گر می تونه زمان مناسب خرید و فروش یه دارایی رو مشخص کنه که این یک مزیت هستش. اکنون که با تعاریف هر دو روش آشنا شدیم می رسیم به بخش جذابه این مقاله یعنی " تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ " این بخش رو از دست ندین.

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟

تا اینجا نگاهی مختصر به تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال داشتیم. در ادامه نوبت به بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال می رسه. البته باید به این نکته توجه کنیم که خروجی هر دو تحلیل یک چیزه و اون مشخص کردن ارزش خرید یا فروش یه دارایی برای معامله گره. بسیاری معتقدن که این دو تحلیل خروجی های متفاوتی ارائه میده و در بسیار از موارد با هم در تضاد هستن. اما این برداشت ناشی از نگاه خطی و کوتاه مدت هستش.

یک اعتقاد کلی در بازارهای مالی وجود داره و اون اینه که دارایی های ارزشمند بالاخره یک روز به ارزش واقعی خودشون دست پیدا می کنن. اعتبار این جمله بارها در بازارهای مالی مختلف مانند بازار نوپای ارز دیجیتال به اثبات رسیده. البته ممکنه سیگنال هایی که از تحلیل تکنیکال و بنیادی دریافت میشه در کوتاه مدت تعارض داشته باشن اما در بلند مدت به یک نقطه همگرا میشن. اما تفاوت هایی بین این دو روش وجود داره که به هفت دسته تقسیم میشن و اون ها عبارتند از:

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از نظر مفهوم

در تحلیل تکنیکال تلاش میشه تا با استفاده از الگوها و روندهایی که در گذشته رخ داده، روندهای حرکت قیمت یک دارایی در آینده تشخیص داده بشه. به همین دلیل برای ارائه یک تحلیل تکنیکال درست در مورد یک دارایی باید مدتی از زمان عرضه اون گذشته باشه تا امکان بررسی الگوهای شکل گرفته در گذشته به وجود بیاد.

در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان توجهی به حرکت صعودی یا نزولی قیمت یک دارایی نمیشه بلکه تمرکز روی تشخیص ارزش ذاتی دارایی از طریق عوامل موثر بر اون هستش.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر زمان

زمان در سرمایه گذاری ارزشی کمتر از پول نداره. در بازارهای مالی از دست دادن یک لحظه ممکنه با از دست دادن یک سود کلان همراه باشه. همچنین یک تصمیم درست در زمان درست میتونه از خسارت های سنگین جلوگیری کنه. تحلیل تکنیکال در ارائه تصویر کوتاه مدت بسیار کارآمد هستش.

نمودارهایی موجودند که به کمک تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اون ها میشه روند حرکت قیمت دارایی رو حتی در چند روز آینده هم پیش بینی کرد. اما تحلیل بنیادی از ارائه تصویر درست در کوتاه مدت ناتوانه. یک معامله گر نمیتونه با تحلیل بنیادی متوجه بشه که در چند روز یا چند هفته آتی و بعضا در چند ماه پیش رو چه اتفاقی قراره بیوفته. با اینکه اعتبار تحلیل بنیادی بسیار بالاست ولی تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال اعتبار اون بلند مدت هستش و زمان مشخصی برای تحقق اون نمیشه ارائه داد. بعضا ممکنه سال ها طول بکشه تا یک پیش بینی به حقیقت تبدیل بشه!

تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر تمرکز

سومین تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی در موضوعاتی هستش که روی اون تمرکز دارن. در تحلیل تکنیکال تمرکز روی دو مسئله مهمه:

1. حرکت قیمت:

وقتی که صحبت از مهارت نمودارخوانی در تحلیل تکنیکال میشه، در واقع یک بخش عمده ای ناظر بر بررسی سوابق قیمت یک دارایی از روی نمودار هستش. بدین ترتیب میشه تغییرات قیمتی یک دارایی در آینده دور و نزدیک رو پیش بینی کرد.

2. رفتار بازار:

بررسی رفتار بازار همواره در خرید و فروش دارایی موثر هستش. توجه به این واقعیت خیلی مهمه که این تریدرها هستن که به عنوان انسان در بازار مشغول فعالیت هستن و نه نمودارها و نه صورت های مالی شرکت ها. انسان هم کنار عقل قوه ی دیگه ای به نام احساس داره که این احساسات تاثیر زیادی روی تصمیم گیری های اون داره. بنابراین توجه به روانشناسی بازار از اهمیت خاصی برخورداره.

اما در تحلیل بنیادی روی سه موضوع اصلی تمرکز میشه که عبارتند از:

1. صورت های مالی:

بررسی صورت ‌های مالی یک شرکت تصویر واقعی از عملکرد گذشته و فعلی اون رو به معامله‌ گر میده و تریدر می تونه عیار شرکت رو به درستی بسنجه.

2. وضعیت صنعت:

در این مرحله باید بررسی عملکرد رقبای یک شرکت یا دارایی به دقت انجام بشه. به این ترتیب می‌توان ارزشمندی یک دارایی رو در مقایسه با سایر رقیباش سنجید.

3. بررسی چشم انداز اقتصاد:

اقتصاد یک کشور یا در مقیاس بزرگ‌ تر اقتصاد جهانی حتماً در قالب بازارهای مالی خودشونو نشون میدن. اگه معامله‌گر بتونه تصویر درستی از آینده اقتصاد داشته باشه، می تونه تحلیل درستی از روندهای صنایع مختلف هم داشته باشه.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی از نظر کاربرد

در ادامه بررسی تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال میرسیم به تفاوت در کاربرد این دو روش. تحلیل بنیادی برای تریدرهایی مناسب هست و کاربرد داره که اسیر نوسانات مقطعی بازار نمیشن و قصدشان سرمایه گذاری هست و آنقدر صبر و حوصله دارن تا منتظر بمونن تا سود بزرگی از این سرمایه گذاری بدست بیارن.

اما تحلیل تکنیکال بیشتر برای معامله گرانی کاربرد داره که بازار بخشی از زندگی روزانه شون هست و مدام در حال خرید و فروش دارایی هاشون هستن. البته این طور نیست که تحلیلگران تکنیکال و بنیادی به صورت مجزا کار کنن بلکه استفاده از این تحلیل ها برای همه کسانی که در بازارهای مالی فعالیت دارن، ضروری هستش.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال از نظر هدف

در تحلیل تکنیکال هدف اصلی پیدا کردن زمان ورود و خروج از یه دارایی ست در حالی که در تحلیل بنیادی به هیچ عنوان این موضوع هدف نیست. در تحلیل بنیادی، سرمایه‌گذار به دنبال کشف ارزش ذاتی یه دارایی هستش. بنابراین تفاوت در اهداف موجب تفاوت در رویکردها رو هم به دنبال داره. رویکردهایی که منجر به ایجاد روحیه معامله‌گری یا سرمایه‌گذاری میشن.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر منابع جمع آوری اطلاعات

منابعی که برای جمع آوری اطلاعات در تحلیل بنیادی و تکنیکال مورد استفاده قرار میگیره، متفاوته. مقایسه تفاوت بین این دو روش بدون تصور درست از منابع و مراجع مورد استفاده برای تحلیل ها امکان پذیر نیست. داده ها در تحلیل تکنیکال خودشونو در نمودارها نشون میدن.

نمودارها اطلاعات کاملی درباره گذشته قیمت دارایی به معامله گران میدن و در کنار اون تصویرسازی هم از آینده ی قیمت یک دارایی دارن. اما منبع تحلیل بنیادی از جنس اخبار، اعداد و ارقام هست. کار تحلیلگر بنیادی از این جهت سخته که باید مشابه یک حسابدار، اطلاعات درست رو از دل صورت های مالی خارج کنه و در عین حال مانند یه اقتصاددان تحلیلی از وضعیت اقتصادی پیش رو ارائه بده.

مقایسه تحلیل تکنیکال با تحلیل فاندامنتال از نظر نگاه به بازار

در تحلیل تکنیکال نگاه همواره به آنچه که در بازار رخ داده هستش و بر اساس اون آینده رو تحلیل میکنن. اما نگاه تحلیل بنیادی به طور هم زمان به گذشته و آینده هستش. به این ترتیب که گذشته رو نگاه می کنن تا عملکرد یه شرکت رو بسنجن و در کنار اون آینده رو هم نگاه می کنن تا تصویر کلانی از وضعیت اقتصادی بدست بیارن.

البته باید توجه داشت که استفاده از هر تحلیلی بدون در نظر گرفتن روانشناسی بازار کاملا زیر سوال هستش. در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال این انسان ها هستن که خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن و یه تحلیلگر با تجربه نباید این نکته ی ساده رو هرگز فراموش کنه. در ادامه مقاله ی" تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟" به بررسی پاسخ این سوال می پردازیم که تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل بنیادی؟

برای بررسی و تحلیل بازار ارز دیجیتال و استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی نظرات مختلفی بین تحلیلگران و معامله گران وجود داره. کدامیک را برای تحلیل بازار باید انتخاب کرد؟ برخی معامله گران به خواندن نمودارها و مشاهده روندها معتقدن و به تحلیل تکنیکال خوشبین هستن چون تریدر معامله رو برای کسب سود انجام میده و دوست داره این سود رو در زندگیش ببینه و از اون لذت ببره چرا که عمر نوح نداره که سال ها چشم انتظار باشه تا دارایی که خریده به ارزش ذاتی خودش برسه و برخی دیگر طرفدار سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه گذاری بلند مدت. در این قسمت مطالعه مقاله بهترین تحلیل گر ارز دیجیتال کیست به شما توصیه می شود.

در تحلیل تکنیکال به هیج وجه فاکتورهای بنیادی در نظر گرفته نمیشه. جدا از اینکه این مسئله از نظر تحلیلگران نقطه ضعف به شمار میره یا نه، این نکته رو باید در نظر داشت که خواه ناخواه ماهیت بازارهای مالی روی روند قیمت دارایی ها موثر هستش و اغلب در بازه های زمانی طولانی مدت روند حاکم بر بازارهای مالی با متغیرهای کلان اقتصادی هم خوانی دارن و این ناظر بر فرق بین تحلیل تکنیکال و بنیادی هستش.

گرچه این دو تحلیل دید کاملا متفاوت به بازار دارن اما هر دو یک نتیجه رو جستجو میکنن و اون هم کسب سود از بازار هستش. در واقع با وجود تفاوت های زیادی که با هم دارن در تضاد با هم نیستن و باید هم زمان از هر دو برای دستیابی به موفقیت در بازار های مالی از جمله بازار ارز دیجیتال استفاده بشه.

ممکنه این سوال پیش بیاد که کدوم روش نیاز به تخصص بیشتری داره؟ در پاسخ چنین میاد که با توجه‌ به توسعه روش ‌های تحلیل تکنیکال به کمک هوش مصنوعی، تحلیل تکنیکال راحت‌تر صورت می‌گیره. اما تحلیل بنیادی نیازمند دانش تخصصی در زمینه حسابداری، امور مالی و اقتصادی هستش و همچنین باید زمان بیشتری برای دستیابی به نتیجه مناسب صرف کرد.

نکته پایانی

در این مقاله سعی کردیم در مورد اینکه تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی چیست؟ و مقایسه این دو و اینکه کدامیک بهتر هست با شما صحبت کنیم، آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در کنار هم شانس معامله گران رو برای دستیابی به سودهای بیشتر و کاهش ضررهای احتمالی افزایش میده سایت آموزش ارز دیجیتال ارزسنج با برگزاری دوره های آموزشی مختلف از جمله آموزش پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دستیابی به این هدف رو فراهم کرده. با شرکت در این دوره های آموزشی از گردش در دنیای کریپتوکارنسی لذت ببرید. موفق و پرسود باشید.

تفاوت‌های عمده بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تحلیل جزء جدایی ناپذیر بازار سرمایه است . بدون تحلیل معامله کردن یعنی نابودی سرمایه، زیرا تحلیل به سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام دید بهتری می‌دهد و بهترین راهنمای اوست.وقتی کسی قصد دارد در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کند طبیعی است که باید در مورد بازار مورد نظر تحقیق کند. همچنین متوجه شود که کدام دارایی ارزش صرف هزینه و وقت را خواهد داشت. در بازار های سرمایه معمولا برای ارزیابی یک سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد.تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که بهترین روش برای نتیجه گرفتن از بازار سرمایه، تلفیق هر دوی این روش ها می باشد.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو از مهم‌ترین مواردی است که سرمایه گذاران به آن توجه می‌کنند. این دو تحلیل اطلاعات بسیار مفیدی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد. با این حال راه‌های رسیدن به این اطلاعات در این دو روش کاملاً متفاوت است. در این مقاله قصد داریم به تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بپردازیم و به مهم‌ترین موارد آن‌ها اشاره کنیم. البته اگر شناختی در مورد این دو روش تحلیل ندارید اصلاً نگران نباشید زیرا ابتدا تعاریف ابتدایی این دو نوع تحلیل را هم با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال هدف ما صرفاً پیش‌بینی روند حرکتی قیمت در آینده بر اساس داده‌های گذشته و نمودار قیمتی می‌باشد.

تحلیل تکنیکال با عوامل خارجی مثل مواردی که در مورد تحلیل فاندامنتال به آن اشاره شد، کاری نخواهیم داشت. در این تحلیل از اول تا آخر تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال روی نمودار قیمتی تحلیل را انجام می‌دهیم. به عبارت دیگر تحلیل تکنیکال سعی دارد تنها با بررسی روند حرکتی قیمت یک دارایی در گذشته، قیمت آن را در آینده حدس بزند.

تحلیل تکنیکال تفاوت زیادی در بازارهای مالی مختلف ندارد و در هر بازاری که بتوان برای آن نمودار قیمتی ترسیم کرد، کاربرد دارد. همچنین از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توان به «شاخص قدرت نسبی» (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، «میانگین متحرک همگرا واگرا» (MACD) و «ابر ایچیموکو» (Ichimoku Cloud) اشاره نمود.

ابزار های تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال مواردی زیادی در نظر گرفته می‌شود که مهمترین آنها در زیر بیان نموده ایم:

1. لگوهای قیمتی
2. انواع نمودار قیمتی
3. اسیلاتور و اندیکاتور
4. الگوهای شمعی یا کندل استیک
5. الگوهای هارمونیک
6. پرایس اکشن
7. خطوط فیبوناچی
8. امواج الیوت

تحلیل فاندامنتال چیست؟

در تحلیل فاندامنتال تلاش می‌کنیم با بررسی کردن عوامل خارجی پیرامون یک دارایی ارزش ذاتی آن را به دست بیاوریم.

در این نوع تحلیل، تشخیص این ارزش ذاتی با بررسی و مطالعهٔ عوامل مختلفی به دست می‌آید. برای نمونه کسی که قصد سرمایه‌گذاری در سهام یک شرکت اتوموبیل سازی را دارد می‌تواند عواملی مثل درآمد سالیانهٔ آن شرکت یا ترازنامهٔ مالی‌اش را مطالعه کند. با این کار می‌توان پی برد که در آینده قیمت هر سهم از این شرکت بالا خواهد رفت یا پایین می‌آید.

در واقع در تحلیل فاندامنتال بر این اعتقاد هستند که قیمت فعلی یک دارایی در هر بازار مالی اشتباه است و احتمال بالا و پایین رفتن قیمت وجود دارد. اندیکاتورهای مختلفی برای این کار موجود است. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اندیکاتور «سود هر سهم» (EPS)، «نسبت قیمت به درآمد» (P/E)، «نسبت قیمت به ارزش دفتری» (P/B) و اندیکاتورهای دیگر اشاره نمود.

تحلیل فاندامنتال در بعضی از بازارهای مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال کمی با دیگر بازارها تفاوت دارد. ولی این دلیل نمی‌شود که استفاده از آن در این بازار فایده‌ای نداشته باشد. تنها چیزی که متفاوت می‌باشد عواملی است که در تصمیم‌گیری ما تأثیر می‌گذارد. به عنوان نمونه اگر ما می‌خواهیم روی ارز دیجیتال کاردانو سرمایه‌گذاری کنیم تحلیل فاندامنتال می‌تواند بررسی هدف‌های پروژه، دنبال کردن اخبار در مورد آن، عملکرد تیم سازنده، تعداد آدرس‌های فعال شبکه و… باشد.

ابزارهای تحلیل بنیادی

1. درآمد هر سهم یا EPS
2. نسبت قیمت به درآمد P/E
3. رشد سود پیش بینی شده
4. نسبت قیمت به فروش P/S:
5. نسبت قیمت به ارزش دفتری یا P/B
6. بازده سود سهام
7. بازده سهام
8. نسبت پرداخت سود سهام

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت‌های اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را می‌توان در بخش‌های مفهوم، زمان سرمایه‌گذاری، هدف از تحلیل، نحوهٔ تصمیم‌گیری، نوع داده‌ها در تحلیل و نوع ترید با هم مقایسه نمود.

اکنون که با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنایی پیدا کردیم بیایید در مورد تفاوت‌های اساسی این دو نوع تحلیل هم صحبت کنیم. برای درک بهتر موضوع این تفاوت‌ها را در بخش‌های مختلفی با هم مقایسه خواهیم کرد که در ادامه شاهد آن هستید.

تفاوت‌های اصلی بین تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

مفهوم

اصلی‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در مفهوم آن‌ها می‌باشد. همان‌طور که گفته شد در تحلیل تکنیکال سعی در آن است که با استفاده از فرمول‌ها و روش‌های مختلف ریاضی و آمار و براساس نمودار قیمتی آن دارایی در گذشته، قیمت آینده و روند حرکتی بعدی آن را پیش‌بینی کنیم.

در حالی که در تحلیل فاندامنتال یا بنیادی قصد ما این است که ارزش ذاتی یک دارایی را با استفاده از عوامل بیرونی مشخص کنیم. همچنین ببینیم که آیا قیمت فعلی آن از قیمت واقعی‌اش پایین‌تر است یا بالاتر.

حرکت قیمت

وقتی صحبت از مهارت نمودار‌خوانی در تحلیل تکنیکال می‌گردد، یک بخش عمده‌ای ناظر بر بررسی سوابق قیمت یک دارایی از روی نمودار می باشد. به این ترتیب می‌توان پیش‌بینی نمود که در آینده دور و نزدیک چه تغییراتی در قیمت یک دارایی به وقوع خواهد پیوست؛ البته فراموش نکنید، فقط می‌توان پیش‌بینی نمود.

هدف از تحلیل

مورد دیگری که تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را از هم جدا خواهد کرد هدف از تحلیل آن است. به عبارت دیگر وقتی می‌خواهیم ببینیم قیمت یک دارایی در چه وضعیتی قرار گرفته و آیا از ارزش واقعی خود بالاتر است یا پایین‌تر باید از تحلیل فاندامنتال استفاده نماییم.

به همین ترتیب اگر به دنبال یافتن نقاط ورود و خروج مناسب برای ترید یک دارایی باشیم یا بخواهیم ببینیم در روزهای آینده احتمال حرکت قیمت به کدام قسمت وجود دارد بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره بگیریم.

نحوه تصمیم گیری

وقتی کسی از تحلیل فاندامنتال بهره می‌گیرد در واقع بر اساس اطلاعات و آمار و ارقامی که از بررسی و مطالعهٔ عوامل خارجی به دست آمده، تصمیم‌گیری می‌کند. درحالی‌که در تحلیل تکنیکال این تصمیم‌گیری براساس روند حرکتی بازار و قیمت دارایی صورت می‌گیرد.

برای مثال وقتی بازار روند نزولی پیدا می‌کند و قیمت یک دارایی به محدودهٔ حمایتی خود برسد، سرمایه‌گذار امکان دارد بر این اساس تصمیم به ورود به بازار بگیرد. در تحلیل فاندامنتال تصمیم به خریدن یک سهام زمانی صورت می‌گیرد که عوامل مؤثر اشاره‌شده در تعریف تحلیل فاندامنتال سیگنال مثبت به ما بدهد.

وضعیت صنعت

در این مرحله باید بررسی عملکرد رقبای یک شرکت یا دارایی به دقت شکل گیرد. به این ترتیب قادریم ارزشمندی یک دارایی را در مقایسه با سایر رقبایش بسنجیم.

مروری بر شباهت‌ها و تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال پرکاربردترین روش‌های تحلیل سهام و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است و محبوبیت بالایی در بین معامله گران دارد.

تحلیل بنیادی در حالت کلی بر عملکرد شرکت‌ها و گاهی رقبایشان متمرکز است و این تحلیل روشی بلندمدت است. اما در تحلیل تکنیکال روند حرکت قیمت‌ها در بازار مورد بررسی قرار می‌گیرد و معمولا برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر استفاده است.

بسته به هدف سرمایه گذار هردو روش می­‌توانند کاربردی باشند. اما این نکته را حتما مد نظر قرار دهید که قبل از سرمایه گذاری به طور کامل از این دو روش اطلاعات کافی داشته باشید و ابزار های این دو روش را به خوبی بشناسید.

به‌یاد داشته باشید، بازارهای سرمایه می‌توانند غیرقابل‌پیش‌بینی باشند و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال تنها چراغ راهی برای هدایت سرمایه گذار می‌باشند.

سخن پایانی

به طور کلی باید بگوییم که هر دو نوع تحلیل توسط سرمایه‌گذاران و فعالان بازارهای مالی انجام می‌شود. اینطور نیست که مجبور باشیم تنها از تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به تنهایی استفاده نماییم. در حقیقت از نظر خیلی‌ها بهترین روش استفاده همزمان از هر دو تحلیل برای دستیابی به نتایج بسیار قابل اعتماد می‌باشد.

اگر شما دوست دارید در این بازارها به موفقیت برسید و سودهای خوبی نصیبتان شود، پس قطعاً باید با تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال آشنایی پیدا کنید. از همین رو در این مطلب سعی کردیم ضمن معرفی اجمالی این دو نوع تحلیل در مورد تفاوت‌های اساسی آن‌ها هم بحث کنیم تا بهتر بتوانید فرقشان را درک نمایید.

تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال هر دو روشی برای پیدا کردن بهترین دارایی‌ها برای سرمایه‌گذاری می‌باشند. ولی روش و ابزاری که آن برای دستیابی به اهداف استفاده می‌کنند با هم متفاوت است. اکنون شما آشنایی بیشتری با آن‌ها پیدا کردید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های خود از مزایای آن‌ها بهره بگیرید. آیندهٔ روشنی برای خود در این بازارها تصور نمایید.