همبستگی ارزها

خلاصه مقاله جفت ارز دیجیتال به رمز ارزهایی گفته می‌شوند که در مقابل هم در صرافی‌های مختلف مبادله می‌شوند. برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند در این حالت معامله کنند دو دلیل اصلی وجود دارد: دلیل اول این است که بعضی از رمز ارزها را فقط با رمز ارزهای دیگر می‌توان خرید و فروش کرد. دلیل دیگر این است که جفت ارزها شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه گذاران بتوانند در تفاوت قیمتی ارزهای دیجیتال هم سود ببرند. از این رو داشتن اطلاعات این حوزه بسیار سودمند است و می‌تواند به رشد سرمایه گذاران کمک کند.

استفاده از فراریت (Volatility) و همبستگی ارزها (Currency Correlation)

در بازار تبادلات ارزی (فارکس) مبنای جابجایی نرخ ها; میزان عرضه و تقاضای هر ارز می باشد و بدین لحاظ که ارزها همیشه با ارزی دیگر سنجیده می شوند; عرضه و تقاضای منفرد هر ارزی بر روی ارزش برابری ارز متقابل نیز تاثیر مستقیم دارد.

این بحث بدین لحاظ گفته شد تا بتوانیم میزان جابجایی هر جفت ارز را جدا از مسائل بنیادی تاثیر گذار بر عرضه و تقاضا به لحاظ تکنیکی بررسی کنیم; شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.

فراریت مقدار میانگین نوسان هر جفت ارز; سهام یا کالا در بازه زمانی خاص می باشد; فراریت در بازار فارکس رابطه نزدیک و تنگاتنگی با ارزش ذاتی برابری نرخ آن جفت ارز دارد; اگر میزان عرضه و تقاضای یک جفت ارز را در دو بازه زمانی; برابر فرض کنیم میزان نوسان هر جفت ارز بسته به ارزش ذاتی نرخ برابری آن جفت ارز تعیین می شود.

عموما ارزها در بازار مبادلات ارز (بازار فارکس) در هر ۲۴ ساعت یا یک روز کاری بین ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی خود را به صورت میانگین نوسان دارند; بدین معنی که اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز پوند به فرانک سوییس در یک سال گذشته ۱٫۸۰۰۰ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۱۸۰ پوینت که برابر یک درصد ارزش ذاتی این جفت ارز می باشد حرکت دارد.

نوشتن اکسپرت فارکس هات فارکس هات فارکس ایران هات فارکس بدون فیلتر هات فارکس چیست هات فارکس فارسی

یا به عنوان مثال اگر نرخ برابری (ارزش ذاتی) جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا در یک سال گذشته ۰٫۷۵ بوده است بنابراین می توانیم انتظار داشته باشیم این جفت ارز روزانه میانگین ۷۵ پوینت نوسان داشته باشد.

ذکر دو مساله نباید فراموش شود; اول اینکه شاید روزهای بسیاری را داشته باشیم که مقدار میانگین نوسان هر ارز بیشتر از ۱٫۵ درصد از ارزش ذاتی باشد اما روزهایی قبل یا بعد مقدار نوسان کمتر باشد که میانگینشان به ۰٫۵ تا ۱٫۵ درصد ارزش ذاتی برسد و مساله دوم اینکه وقتی صحبت از فراریت می شود منظور بیشینه و کمینه قیمت(High و Low) می باشد.

این بحث بدین لحاظ حائز اهمیت است که انتظارات حرکتی یک جفت ارز را در یک بازه زمانی برای معامله گر مشخص می کند; زمانی که معامله گر روی دلار استرالیا به دلار آمریکا معامله می کند و حد سود یا ضررش حدود ۱۵۰ پوینت است .

نمی تواند انتظار داشته باشد که حداکثر در طول یک روز بازار به هدف های قیمتی اش برسد; حال آنکه عکس این حالت را نمی تواند برای جفت ارزی مانند پوند به ین که میانگین نوساناتش حدود ۱۸۰ پوینت در روز است را برای دستورات حد ضرر و سودش انتظار داشته باشد.

هج فارکس هدج فارکس هک فارکس هود فارکس حساب معاملاتی پم حساب معاملاتی

از یاد نبریم این قانون نانوشته در بازار مبادلات ارز در اصل از قانون حداکثر میزان نوسانات بازار اوراق بهادار گرفته شده است اما ناخودآگاه; در بازار ارز حالتی به وجود آورده که برای هر بازه زمانی معامله گران انتظار نوسان خاصی را پیش بینی می کنند.

غیر از استفاده ای که از میزان فراریت برای حداکثر نوسانات هر روز می شود; با تشخیص این عامل که آیا در روزهای گذشته بازار کمتر از میزان میانگین نوساناتش; حرکت کمتر داشته; می توان متوجه شد که در روز یا روزهای آتی بازار حرکات بزرگتر و با دامنه بیشتری خواهد داشت.

در عین حال تا با این تکنیک یا تکنیک های مشابه آشنایی کامل پیدا نکرده اید پیشنهاد نمی شود با زیاد شدن نوسانات در روزهای خاص; حرکات کمتر را در روزهای پیش رو انتظار داشته باشید; همانطور که در شکل زیر دیده می شود پس از اینکه چندین روز میانگین نوسان بسیار کم بوده است روز یا روزهایی را شاهد هستیم که فراریت بیشتر شده است تا میانگین نوسانات فراریت بر اساس ارزش ذاتی درست باشد.

ریبیت بروکر اکسنس ریبیت ایکس ام ریبیت ایران روبو فارکس ریبیت فارکس تایم ریبیت ریبیت فارکس تایم الپری ریبیت ریبیت بروکر الپاری الباری آلپاری ریبیت آلباری

برای بازه های زمانی بزرگتر; در بازه هفتگی فراریت یا اختلاف بیشینه و کمینه قیمت (High و Low) به صورت میانگین گرایش به ۲٫۸ ارزش ذاتی آن جفت همبستگی ارزها ارز دارد و برای بازه ماهانه به صورت میانگین گرایش حرکت دامنه نوسان به ۷٫۵ درصد از ارزش ذاتی جفت ارز وجود دارد.

معمولا فراریت را با شاخص نمای تکنیکی سنجش انحراف معیار(Standard Deviation) می سنجند; به هر میزان انحراف معیار بالاتر باشد میزان فراریت بیشتر است; گرچه بدون استفاده از این شاخص نما نیز می توان میزان فراریت بازار را با نرم افزارهای آماری مورد سنجش قرار داد.

آشنایی و استفاده از همبستگی ارزها (Currency Correlation)

معامله بر اساس جفت ارزهای متقاطع (Rates Cross) مبحثی می باشد که اغلب مورد توجه معامله گرانی است که از سیستم تریدینگ استفاده می کنند; اغلب معامله گران مبتدی از معامله بر روی جفت ارزهای متقاطع پرهیز می کنند دلایلی مانند اسپرد بالاتر; آشنا نبودن با رفتار آن جفت ارز; کمبود دانش و اطلاعات فاندامنتالی از جمله دلایل فعالیت کمتر معامله گران در این ارزها می باشد و اغلب معامله گرانی که بر روی جفت ارزهای متقاطع کار می کنند به دنبال ارزهایی هستند که فراریت (Volatility) بیشتری داشته باشند مانند جفت ارز پوند به ین ژاپن.

متاسفانه بسیاری از معامله گران بدون اطلاع از تاثیر پذیری جفت ارزها همبستگی ارزها همبستگی ارزها از یکدیگر بر روی جفت ارزهای متقاطع اقدام به معامله می کنند و اغلب ضررهایی بیش از حد; متحمل می شوند; در بازار تبادلات ارزی با داشتن قیمت دو جفت ارز نسبت به ارزی ثابت میتوان قیمت آن دو جفت ارز را نسبت به هم محاسبه نمود که یکی از سه حالت زیر برایشان وجود دارد.

(GBP/USD)* (USD/JPY)= GBP/JPY

( EUR/USD) / (GBP/USD) =EUR/GBP

مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱٫۹۷۱۷ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۸۵ می باشد قیمت جاری جفت ارز GBP/JPY چقدر می باشد؟
۱٫۹۷۱۷*۱۱۸٫۸۵= ۲۳۴٫۳۳ قیمت جاری جفت ارز پوند به ین.

مثال: قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر ۱٫۸۸۶۴ و قیمت جفت ارز EUR/USD حالا ۱٫۲۷۹۲ می باشد قیمت جاری جفت ارز EUR/GBP چقدر می باشد؟
۱٫۲۷۹۲/۱٫۸۸۶۴= ۰٫۶۷۸۱ قیمت جاری بازار جفت ارز یورو به پوند.

مثال: قیمت جفت ارز USD/CHF در حال حاضر ۱٫۲۲۱۱ و قیمت جفت ارز USD/JPY حالا ۱۱۸٫۵۹ می باشد قیمت جاری جفت ارز CHF/JPY چقدر می باشد؟
۱۱۸٫۵۹/۱٫۲۲۱۱= ۹۷٫۱۱ قیمت جاری بازار جفت ارز فرانک به ین.

ریبیت فارکس;ریبیت forex بروکر فارکس;بروکر Forex ریبیت بروکر فارکس;ریبیت بروک forex کش بک ریبیت cashback rebate cash back forex reabte

بدیهی است قیمت های بروکر ها به خاطر اسپرد و تاخیر زمانی ممکن است چند پیپ با قیمت های محاسباتی ما متفاوت باشند اما در کل; قیمت کراس ها به این صورت قابل محاسبه خواهند بود;
بدین ترتیب با وابستگی ارزش ذاتی ارز هر کشوری در مقابل سایر ارزها قابل استنباط است که همه ارزهای جهانی دارای ارزش ثابتی برای خود باشند و با کم شدن ارزش پول هر کشوری تمامی ارزهای جهانی در مقابل آن ارز با افزایش ارزش روبرو شده اند; این مساله در مورد قوی شدن پول کشور ها نیز صادق است.

از همبستگی ارزها زمانی استفاده می شود که معامله گر رفتار متفاوتی را برای ارزهایی خاص در مقابل ارزی خاص انتظار دارند و می توانند به جای دو معامله بر روی دو جفت ارز; یک معامله بر روی جفت ارز متقاطع انجام دهند.

به عنوان نمونه تحلیلی داریم از صعود قیمت در نمودار پوند به دلار و در عین حال تحلیل نمودار دلار به ین نیز از صعود حکایت دارد; بدین ترتیب می توان برای کاهش ریسک احتمالات در بازار و بالا بردن احتمال سود دهی; معامله ای بر روی پوند به ین انجام داد.

در این صورت حتی اگر یکی از دو تحلیل پوند به دلار یا دلار به ین درست نباشد باز نمودار پوند به ین صعودی خواهد بود و ضرری متوجه حساب نمی شود; در عین حال حتی در صورتی که معامله ای بر روی جفت ارز متقاطع انجام نمی شود همیشه پیشنهاد می شود تحلیل بنیادی یا تکنیکی همبستگی هر ارز خاص را در مقابل ارزهای دیگر نیز انجام شود تا ریسک کمتری متوجه معاملات شود.

همبستگی در فارکس

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع میزان همبستگی میان دو جفت ارز مختلف از لحاظ ارزش و تغییرات قیمت صعودی و نزولی آنهاست. بدان معنا که اگر قیمت جفت ارزها بطور همزمان افزایش یابد همبستگی میان آنها مثبت و چنانچه یک جفت ارز با افزایش قیمت و دیگری با کاهش قیمت روبرو شود، همبستگی میان آنها را منفی می خوانند. همبستگی منفی را همبستگی معکوس نیز می خوانند چرا که در این حالت حرکت یک جفت در جهت مخالف دیگری است.

همبستگی در فارکس currency correlation می تواند فرصت دستیابی به سود بیشتر بوده و یا بعنوان پوشش ریسک موقعیت معاملاتی معامله گر بکار برده شود. اگر معامله گر از مثبت یا منفی بودن همبستگی جفت ارزهای انتخابی خود آگاه باشد، می تواند موقعیت معاملاتی دیگری را یا برای رسیدن به سود بیشتر و یا برای پوشش ریسک موقعیت کنونی در صورت تغییرات بیشتر در بازار باز کند.

بطور مثال تصور کنید یک معامله گر دو جفت ارز مختلف با همبستگی منفی را خریداری می کند. سود حاصل از معاملات یک جفت ارز می تواند با ضرر دیگری جبران شود که به این حالت استراتژی پوشش ریسک (Hedging Strategy) گفته می شود. در این میان خرید دو جفت ارز دارای همبستگی می تواند باعث دو برابر شدن پتانسیل سود و زیان شود.

چگونه همبستگی بین جفت ارز را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه همبستگی در فارکس currency correlation نیاز است که ضریب همبستگی را بدست آورید. آنچه می بایست بدانید این است که همبستگی بین دو جفت ارز هیچگاه بطور کامل و همیشگی نیست. برای مثال دو جفت ارز با همبستگی مثبت می توانند در زمانهای مختلف در خلاف جهت هم حرکت کنند. این پدیده که با اعداد و ارقام بیان شده ضریب همبستگی نامیده می شود. معمولاً ضرایب همبستگی در یک جدول بصورت اعداد مابین 1+ و 1- بصورت لیست پیوستی ارائه می شوند. عدد 1- نشان دهنده 100% همبستگی منفی و عدد 1+ نشان دهنده 100% همبستگی مثبت است. عدد صفر نیز بیانگر عدم همبستگی می باشد. اعداد مابین 1+ و 1- نیز بیانگر درصدهای متفاوتی هستند. برای نمونه عدد 90/0+ نشان دهنده 90% همبستگی مثبت است یعنی دو جفت ارز مورد نظر شما 90% اوقات در یک مسیر حرکت می کنند. با دانستن این مطلب قطعاً شما نمی خواهید به معامله جفت ارزهایی بپردازید که ضریب همبستگی نزدیک به 1- داشته باشند. نکته ای که لازم است به آن توجه کنید این است که ضرایب همبستگی در چهارچوب های زمانی مختلف ارائه می شوند پس مطمئن باشید که زمان درستی را بررسی می کنید.

هم اکنون بسیاری از پلتفرم های فارکس چنین اطلاعاتی را در خصوص همبستگی ارزها در اختیار معامله گر قرار می دهند. همچنین می توانید از بروکر خود برای دسترسی به این اطلاعات و ارزیابی آنها مشورت بگیرید.

در این خصوص بروکر نیکس می تواند در هر زمان پاسخگوی سوالات فنی شما عزیزان باشد.

همبستگی جفت ارزها و چگونگی انجام معاملات با کمک آنها

با شناخت همبستگی در فارکس currency correlation یا forex Correlation می خواهیم دریابیم که چگونه این عامل را می توانیم به نفع معاملات خود در بازار فارکس بکار یگیریم. همبستگی در فارکس currency correlation به شما کمک کرده تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که موجب ضرر شما می شود بپرهیزید. برای مثال با دانستن اینکه دو جفت ارز یورو/دلار و دلار / فرانک در 100% شرایط مخالف هم حرکت می کنند، در صورت انتخاب آنها همانند این است که موقعیت معاملاتی شما صفر شود.

همبستگی در فارکس currency correlation در واقع شامل استراتژی های مدیریت ریسک می شود و مدیریت ریسک هم جزو لاینفک معامله برای معامله گران حرفه ای فارکس می باشد. برای بکار گیری صحیح همبستگی جفت ارزها می توانید به توصیه های زیر عمل کنید.

– پیدا کردن جدول همبستگی در فارکس currency correlation

– تشخیص و انتخاب جفت ارزهایی که قصد انجام معامله با آنها را دارید

– با استفاده از جدول همبستگی در فارکس currency correlation، ضریب همبستگی جفت ارزها را در زمان بندی مورد نظر بدست آورید

– چنانچه جفت ارزهای مورد نظرتان همبستگی منفی دارند سعی کنید تا برنامه معاملاتی خود طبق اطلاعات بدست آمده، اصلاح و تنظیم نمایید.

کدام یک از جفت ارزهای فارکس بیشترین ارتباط را دارند؟

جفت ارزهایی که در خصوص بحث همبستگی در فارکس currency correlation بییشترین میزان همبستگی را دارند معمولاً آنهایی هستند که ارتباط اقتصادی تنگاتنگی یا هم دارند. برای مثال جفت ارزهای یورو/ دلار و پوند / دلار که اغلب موارد همبستگی مثبت دارند را در نظر بگیرید. این مساله می تواند ناشی از ارتباط نزدیک یورو و پوند انگلیس باشد که هم از لحاظ جغرافیایی مجاورت دارند و هم هر دو آنها پشتوانه ارزی قوی دارند.

ارزهایی که بیشترین همبستگی مثبت را دارند(در بازه یکساله)	ارزهایی که بیشترین همبستگی منفی را دارند(در بازه یکساله)
/ دلار – پوند / دلار ( 89/0+)	/ دلار – دلار / فرانک ( 85/0-)
/ دلار – دلار استرالیا/ دلار امریکا ( 81/0+)	/ دلار کانادا – دلار استرالیا / دلار امریکا ( 88/0-)
/ دلار – یورو / فرانک ( 93/0+)	استرالیا/ دلار نیوزلند – دلار نیوزلند/ دلار سنگاپور( 78/0-)
آمریکا / دلار – طلا ( 75/0+)	یوان ژاپن – طلا ( 78/0-)

آیا همه جفت ارزهای(دلار آمریکا) USD با هم ارتباط دارند؟

همبستگی در فارکس currency correlation تقریباً در کلیه جفت ارزهای دلار وجود دارد. درحالیکه جفت ارزها همیشه دریک جهت حرکت نمی کنند اما جفت ارزهای دلار اغلب در یک جهت حرکت می کنند. در مقایسه جفت ارزهای پوند / دلار و یورو / پوند را در نظر بگیرید که بیشترین همبستگی منفی( 90- ) را دارند بدان معنی که اکثر مواقع در جهت معکوس هم حرکت می کنند.

جدول همبستگی جفت ارزها

همبستگی در فارکس currency correlation را بطور مثال برای جفت ارز یورو / دلار با سایر جفت ارزهای بازار فارکس می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

یورو / دلار آمریکا	دلار استرالیا/ دلار آمریکا	دلار آمریکا/ یوان ژاپن	پوند / دلار آمریکا
گذشت یک ماه	74/0	44/0	95/0
گذشت 3 ماه	77/0	42/0	90/0
گذشت 6 ماه	50/0	34/0	66/0
گذشت یکسال	93/0	55/0	89/0

با توجه به جدول فوق، با گذشت یکماه جفت ارزهای یورو / دلار و پوند / دلار همبستگی مثبت بسیار قوی همبستگی ارزها 0.95 را نشان می دهد. این بدان معناست که با بالا رفتن قیمت یورو / دلار ، جفت ارز پوند / دلار نیز 95% مواقع بالا می رود. طی شش ماه گذشته این همبستگی کم شده اما در طی یکسال همچنان همبستگی این جفت ارزها بالاست. البته لازم بذکر است تمام این اطلاعات در تغییرات مداوم هستند و بایستی همیشه بروز باشید.

اگرچه میزان همبستگی در فارکس currency correlation همیشه پایدار نمی ماند. دلایل مختلفی بر روی این مساله تاثیرگذار هستند که از آن جمله می توان به افزایش قیمت نفت ( که بطور خاص اقتصاد امریکا و کانادا را تحت تاثیر بیشتری قرار می دهد) یا افزایش نرخ سود بانک کانادا اشاره کرد.

سخن پایانی

همبستگی در فارکس currency correlation از عواملی است که همبستگی ارزها معامله گر در صورت داشتن دانش کافی در مورد آن می تواند معاملات فارکس خود را به نحوی موثر پیش ببرد. بدان معنی که اگر معامله گر از نحوه همبستگی میان جفت ارزها در بازار فارکس مطلع باشد انتخابهای درست تری انجام خواهد داد. یادگیری در مورد همبستگی در فارکس currency correlation معامله گر را در مدیریت صحیح تر معاملات خود یاری می رساند. جدا از استراتژی های تجاری یک معامله گر و اینکه آیا می خواهد موقعیت معاملاتی خود یا انتخاب جفت ارزهای خود را تغییر دهد یا خیر مهم است که تغییرات جفت ارزها در بازار فارکس و همبستگی در فارکس currency correlation را همواره در ذهن خود داشته باشد.

جفت ارز دیجیتال چیست؟

جفت ارز دیجیتال یا جفت ارزهای معاملاتی به حالتی گفته می‌شود که در آن ارزها در مقابل هم مبادله می‌شوند. این قابلیت به شما امکان مقایسه قیمتی چند رمز ارز را با یکدیگر فراهم می‌کند مانند جفت ارزهای بیت کوین/ لایت کوین (BTC/LTC) یا اتریوم/ بیت کوین کش (ETH/BCH). در این مقاله قصد داریم بفهمیم جفت ارز دیجیتال چیست و چگونه اتفاق می‌افتد. اگر شما هم به دنبال خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستید در این مقاله همراه ما باشید.

خلاصه مقاله

جفت ارز دیجیتال به رمز ارزهایی گفته می‌شوند که در مقابل هم در صرافی‌های مختلف مبادله می‌شوند. برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند در این حالت معامله کنند دو دلیل اصلی وجود دارد: دلیل اول این است که بعضی از رمز ارزها را فقط با رمز ارزهای همبستگی ارزها دیگر می‌توان خرید و فروش کرد. دلیل دیگر این است که جفت ارزها شرایطی را فراهم می‌کنند تا سرمایه گذاران بتوانند در تفاوت قیمتی ارزهای دیجیتال هم سود ببرند. از این رو داشتن اطلاعات این حوزه بسیار سودمند است و می‌تواند به رشد سرمایه گذاران کمک کند.

نحوه فعالیت جفت ارز‌های معاملاتی

جفت ارزهای دیجیتال این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا بتوانید قیمت ارزهای دیجیتال مختلف را با هم مقایسه کنید. یعنی ارزش نسبی رمز ارزها را نسبت به یکدیگر بهتر نشان می‌دهد مثلا چقدر اتریوم با بیت کوین برابر است. در صرافی‌های مختلف جفت ارزهای متفاوتی وجود دارد. وجود این تعداد جفت ارز مختلف به شما کمک می‌کند بر اساس ارزهایی که دارید و یا می‌خواهید بخرید، جفت ارز خود را انتخاب کنید. مثلا همبستگی ارزها اگر شما بیت کوین داشته باشید، این فرصت برای شما فراهم است تا با هر جفت ارزی که شامل بیت کوین است معامله کنید.

برخی از صرافی‌ها فقط جفت ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهند ولی صرافی‌هایی مانند جمینی، کوین بیس، بایننس و کراکت جفت ارزهای دیجیتال و ارزهای فیات را نیز ارائه می‌دهند. در بازار ارزهای دیجیتال، بیت کوین/ اتریوم جفت ارزی هستند که بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص می‌دهند.

ارز پایه چیست و چه اهمیتی دارد؟

برای درک کردن مفهوم جفت ارزهای دیجیتال و استفاده از آن‌ها باید ارزهای پایه را بشناسید. ارز پایه راهی برای نشان دادن ارزش توافقی دارایی‌های مختلف است. به بیان دیگر ارزهای پایه ابزاری هستند که برای مقایسه نرخ ارز بین ارزهای فیات در کشورهای مختلف استفاده می‌شوند. برای مثال زمانی که یک آمریکایی می‌خواهد به ایتالیا سفر کند باید دلار خود را به یورو تبدیل کند. در اینجا دلار به عنوان یک ارز پایه محسوب می‌شود. همین روند در ارزهای دیجیتال هم وجود دارد.

اگر بخواهید یک رمز ارز کمتر شناخته شده‌ای را خریداری کنید، احتمالا باید یکی از رمز ارزهای پایه را داشته باشید. در بیشتر موارد، محبوب‌ترین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم به عنوان رمز ارزهای پایه عمل می‌کنند. اما باید دقت داشت که ارزهای پایه در صرافی‌های مختلف متفاوت است. سرمایه گذاران قبل از ورود به این نوع معاملات باید بدانند که کدام ارزهای پایه در مبادله آن‌ها پذیرفته می‌شود و جفت ارزهایی که صرافی ارائه می‌دهد کدام است. از طرف دیگر بسیاری از صرافی‌ها استیبل کوین‌ها (مانند تتر) را به دلیل ارتباط مستقیم آن‌ها با دلار آمریکا به عنوان یکی از جفت‌های معاملاتی ارائه می‌دهند.

کدام جفت ارز دیجیتال برای موقعیت آربیتراژ مناسب است؟

آربیتراژ به معنای بهره برداری از تفاوت قیمت یک دارایی یا اوراق بهادار بین دو بازار برای کسب سود است. مثلا فرض کنید قیمت بیت کوین در صرافی X، 10 دلار و در صرافی Y، 12 دلار است. در این حالت شما می‌توانید با خرید بیت کوین از صرافی X و فروش آن به صرافی Y، 2 دلار سود کنید. به این کار آربیتراژ گفته می‌شود. آربیتراژ یک مکانیسم مالی ضروری است که قیمت‌ها را بین مبادلات مختلف و بازارهای گسترده تر ثابت نگه می‌دارد.

اجرای استراتژی آربیتراژ برای ارزهای دیجیتال می‌تواند پیچیده باشد. در صرافی‌ها برخی از ارزهای دیجیتال بیش از سایر ارزها با یکدیگر همبستگی دارند و فرصت‌های آربیتراژ زمانی ایجاد می‌شود که این همبستگی پایین باشد. با این حال اگر از جفت ارز هایی با حجم معاملاتی محدود استفاده کنید، همبستگی کاهش می‌یابد. کمبود حجم معاملاتی باعث عدم نقدینگی در بازار شده و فرصتی برای آربیتراژ فراهم می‌کند. به طور کلی آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی پیشرفته است و برای افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.

نتیجه گیری

جفت ارزهای دیجیتال شرایط خوبی را برای سرمایه گذاران فراهم می‌کنند تا بتوانند در تفاوت‌های قیمتی بین ارزهای خود نیز سود ببرند. از این رو بسیاری از صرافی‌ها امکان مبادلات جفت ارزهای بسیار گسترده ای را برای کاربران فراهم کرده‌اند. در این مقاله مفهوم جفت ارز دیجیتال چیست را بررسی کردیم و دیدیم چگونه می‌توان از آن سود برد. اگر شما هم از این معاملات استفاده می‌کنید حتما نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

همبستگی ارزها

محمد میردهقان متولد 1364
* بیش از 10 سال فعالیت حرفه ای در زمینه بازارهای مالی بین المللی (از 1388)
* مدرس دوره های متنوع تحلیل تکنیکال در سطوح پیشرفته (از 1391)
* فارغ التحصیل در رشته همبستگی ارزها اقتصاد بازرگانی (1394)
* متخصص تحلیل تکنیکال در سبک امواج
* تحلیل گر بنیادین و ارائه دهنده راهبردهای اقتصاد کلان
* استراتژیست مالی کسب و کار و برنامه ریز سرمایه گذاری موسسات

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

لیست جفت ارزهای فارکس: آشنایی با +۲۰ جفت ارزهای اصلی و فرعی

فارکس یکی از انواع بازارهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی است که بر اساس خرید و فروش ارزها می‌توان در آن فعالیت داشت. به معنی بهتر کلمه در بازار فارکس هیچ چیز جز ارز کشورهای مختلف خرید و فروش نمی شود؛ اما هیچ‌گاه در بازار فارکس از مفهوم ارز استفاده نمی‌شود. بلکه به آن‌ها لیست جفت ارزهای فارکس گفته می‌شود.

اما منظور از جفت ارز چیست؟ برای درک این موضوع بهتر است از مثالی استفاده کنیم. در این مثال به صورت مفهومی خبری از لیست جفت ارزهای فارکس نیست اما به شما کمک می‌کند که مفهوم جفت ارزها را به خوبی درک کنید.(در ادامه مقاله بازار دو طرفه در فارکس و بازار دو طرفه ارز دیجیتال را هم بخوانید)

منظور از جفت ارز چیست

در روزهایی که دلار در ایران سیر صعودی داشت بسیار اقدام به خرید دلار کردند و در زمانی که دلار در حال سقوط بود مشغول فروش آن بودند؛ اما سؤال اصلی اینجاست که این خرید و فروش‌ها چگونه صورت می‌گیرد؟ در واقع شما برای خرید دلار، ارزش ریالی آن را پرداخت می‌کنید و برای فروش دلار ارزش ریالی آن را دریافت می‌کنید؛ بنابراین ما در این جا جفت ارز ریال به دلار (ریال / دلار) را شاهد هستیم.

حال سود ما در معامله این جفت ارز چگونه مشخص می‌شود؟ کاملاً مشخص است که اگر ارزش ارز پایه (مورد معامله – دلار) زیاد شود یعنی نسبت ریال به دلار کم شود، شما در معامله خرید برنده خواهید بود، حال اگر داستان برعکس باشد یعنی ارزش ارز پایه یا همان دلار کم شود که باعث می‌شود نسبت ریال به دلار افزایشی شود شما در معامله فروش برنده خواهید بود.(اگر میخواهید بدانید ارز پایه چیست این مقاله به شما کمک خواهد کرد)

البته این یک مثال کاملاً عینی از بازار ارز ایران بود. در بازار فارکس و در لیست جفت ارزهای فارکس نامی از ریال و بسیاری از ارزهای کشورهای جهان سوم وجود ندارد. در ادامه می‌خواهیم بیشتر از لیست جفت ارزهای فارکس صحبت کنیم.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس و انواع آن

بعد از این که فهمیدیم منظور از جفت ارز چیست نوبت این است که سراغ شناخت لیست جفت ارزهای فارکس برویم. به طور کلی لیست جفت ارزهای فارکس به دو دسته جفت ارزهای اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند؛ اما قبل از بررسی جفت ارزهای اصلی و فرعی در لیست جفت ارزهای فارکس بهتر است مفهوم ارز پایه و ارز دوم را مورد بررسی قرار دهیم.

به طور کلی در تمام لیست جفت ارزهای فارکس دو نوع ارز وجود دارد. ارز پایه همان ارزی است که نسبت قیمتی بر اساس ان محاسبه می‌شود. این ارز در سمت چپ قرار دارد. به طور مثال در USD/EUR دلار آمریکا ارز پایه محسوب می‌شود و یورو ارز دوم است. بگذارید این مفهوم را نیز در قالب یک مثال توضیح دهیم.(مقاله ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

شما در لیست جفت ارزهای فارکس می‌خواهیم جفت ارز USD/EUR را معامله کنید. شما بر اساس دانش و تحلیل خودتان می‌دانید که قرار است ارز دلار افزایش قیمت داشته باشد و این درصد افزایش بیش از درصد افزایش یورو خواهد بود. به بیان بهتر نسبت یورو به دلار کاهشی خواهد بود. از این رو شما تصمیم به انتخاب جفت ارز USD/EUR از لیست جفت ارزهای فارکس می‌گیرید.

برای این‌که بتوانید وارد جریان معامله شوید باید سرمایه شما به شکل یورو باشد زیرا شما جفت ارز تبدیلی یورو به دلار را از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کرده‌اید؛ بنابراین شما با داشتن سرمایه یورویی خودتان به میزان مشخصی دلار خریداری می‌کنید.

حال شما بعد از مدتی متوجه می‌شوید که قیمت دلار ریزشی خواهد شد و نسبت یورو به دلار افزایشی می‌شود. از این رو با فروش دلار خریداری شده آن را تبدیل به یورو می‌کنید. این تمام فرایند یک معامله ساده در بازار فارکس محسوب می‌شود.

اما جفت ارزهای فرعی یا اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس بدین معنی است که وقتی در یکی از طرف‌های معامله دلار آمریکا وجود دارد آن جفت ارز را جفت ارز اصلی می‌گویند؛ اما وقتی در معامله‌ای دلار آمریکا چه به عنوان پایه و چه به عنوان ارز دوم وجود ندارد از نظر لیست جفت ارزهای فارکس این جفت ارز، یک جفت ارز فرعی محسوب می‌شود؛ اما در لیست جفت ارزهای فارکس فرق بین جفت ارزهای اصلی و فرعی در چیست؟

لیست جفت ارزهای فارکس و فرق میان جفت ارزها

اما در لیست جفت ارزهای فارکس چه تفاوتی میان جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد؟ به بیان بهتر چرا در لیست جفت ارزهای فارکس آن جفت ارزهایی را که یک طرف آن دلار قرار دارد اصلی می‌نامند؟ شما خودتان چه فکر می‌کنید؟ دلار پر مبادله‌ترین ارز جهان محسوب می‌شود که در هر کشوری می‌توان آن را پیدا کرد و هر جایی از دنیا به واسطه آن وارد تجارت جهانی می‌شود.

حتی کشورهای حوزه یورو نیز با وجود این که توانستند استقلال خوبی نسبت به دلار داشته باشند اما همچنان در مبادلات فرا منطقه‌ای خودشان نیاز به دلار دارند. از طرفی دیگر دلار به تنهای یک نوع پشتوانه اساسی برای بسیاری از اقتصادها محسوب می‌شود. به جز این پشتوانه بر اساس معتبرترین مورد در عالم اقتصاد، طلا است؛ بنابراین این حق را بدهید که جفت ارزهایی که در لیست جفت ارزهای فارکس بر اساس دلار معامله می‌شوند جفت ارزهای اصلی نامیده شوند.

اما آیا جفت ارزهای اصلی در لیست جفت ارزهای فارکس از نظر فنی و تکنیکالی مزیتی دارند؟ وقتی یک سوی جفت ارز شما دلار باشد، مسلماً مبادلات آن ارز افزایش پیدا می‌کند و حجم مبادلات بالایی را در طول روز ثبت می‌کند. این در لیست جفت ارزهای فارکس به معنی نقدشوندگی بالاست.

نقد شوندگی بالا یعنی این که هر زمان که دلتان خواست می‌توانید این جفت ارز را بفروشید و تقریباً همیشه تقاضایی برای آن در بازار وجود دارد. از طرف دیگر کشور آمریکا، ازنظر اقتصادی کشور با ثباتی محسوب می‌شود از این رو در لیست جفت ارزهای فارکس وقتی دلار آمریکا قرار دارد، یعنی آن جفت ارز می‌تواند نوسان کمتری داشته باشد و ثبات بهتری در روند خود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که در لیست جفت ارزهای فارکس برخی جفت ارزهای عجیب وجود دارد. این جفت ارزها نسبت ارز کشورهای در حال توسعه مانند دلار سنگاپور به دلار آمریکاست. با وجود این که این ارزها بر اساس دلار آمریکا می‌باشند اما در لیست جفت ارزهای فارکس به عنوان ارزهای اصلی مطرح نمی‌شوند. لیست این ارزهای عجیب را همبستگی ارزها در انتهای این مقاله قرار داده‌ایم.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است وقتی‌که در لیست جفت ارزهای فارکس جفت ارزهایی که بر پایه دلار هستند اهمیت بالاتری دارند چرا برخی از معامله گران سراغ سایر جفت ارزها می‌روند؟ هیچ‌گاه فراموش نکنید، بازار فارکس یک بازار سرمایه است و بازار سرمایه بر اساس سود و ریسک می‌چرخد.

پس معامله‌گرانی هستند (غالباً با حرفه‌ای) که با شناخت و تحلیل درست از لیست جفت ارزهای فارکس می‌توانند جفت ارزهای مستعد رشد را شناسایی کنند. برای این افراد ثبات بیش از اندازه می‌تواند اذیت کننده باشد.

چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس انتخاب کنیم؟

یکی از مهم‌ترین و شاید پر تکرارترین سؤالی که بسیاری به دنبال جواب آن هستند این است که چگونه از لیست جفت ارزهای فارکس دست به انتخاب جفت ارز مناسب بزنیم؟

بسیاری بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان در بازار بورس ایران یا بازار ارزهای دیجیتال و با همان دید وارد بازار فارکس می‌شود. در بازارهای بورس ایران و ارز دیجیتال خرید و فروش‌ها بر اساس وضعیت‌های سهم رخ می‌دهد. می‌توان به اندازه سودی در یک سهم راضی شد و سراغ سهم دیگری رفت؛ اما در بازار فارکس داستان کمی متفاوت است. این نگاه که در بازار فارکس مدام در لیست جفت ارزهای فارکس میان جفت ارزهای مختلف بچرخید یک نگاه کاملاً اشتباه و شکست خورده است.

حرفه‌ای‌ترین افراد در این بازار میان چند جفت ارز معدود می چرخند و عمدتاً بیشتر تمرکز آن‌ها روی یک یا نهایتاً سه جفت ارز از لیست جفت ارزهای فارکس می‌باشد؛ بنابراین عملاً شما یاد بگیرید که در لیست جفت ارزهای فارکس تنها و تنها یک یا نهایتاً سه جفت ارز را انتخاب کنید.

اما برای انتخاب جفت ارز مناسب مهم‌ترین فاکتور استراتژی شما خواهد بود. اگر در این بازار تازه کار هستید و دنبال سود معقول اما پیوسته‌ای می‌گردید مسلماً باید به دنبال جفت ارزهایی از لیست جفت ارزهای فارکس باشید که حجم معاملات بالا دارند. این حجم معاملات بالا می‌تواند نوسان را کمتر و نقد شوندگی را افزایش دهد.

از طرفی دیگر در ذهن خود این مطلب را همیشه نگه‌دارید که در بازار فارکس اخبار کشورها مهم‌ترین تأثیر را می‌گذارند. به طور مثال اخبار ضد و نقیض انتخابات آمریکا مدام بر نوسانات مدت اخیر اضافه می‌کرد و باعث شده بود که در بازار فارکس کمی تلاطم ایجاد همبستگی ارزها شود؛ اما به طور کلی کشورهای اروپایی و آمریکایی معمولاً از ثبات اقتصادی خوبی برخوردار هستند از این رو اخبار معمولاً معقولی در حوزه‌های اقتصادی آن‌ها منتشر می‌شود؛ بنابراین درصد نوسان کمتری را متحمل می‌شوند.

پس با این حساب به نظر می‌آید که جفت از دلار به یورو یا برعکس می‌تواند یک انتخاب معقول برای ورود به بازار فارکس و کسب سودآوری معقول می‌باشد.

لیست بهترین جفت ارزها برای ترید در فارکس

اما همان‌طور که در بالاتر گفتیم در اینجا نوبت بیان لیست جفت ارزهای فارکس و تقسیم‌بندی آن‌ها می‌باشد. این ارزها به ترتیب عبارتند از:

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای اصلی چه هستند؟

دلار آمریکا به دلار کانادا USD/CAD نام مستعار: Loonie
یورو به دلار آمریکا EUR/USD نام مستعار: Fiber
پوند به دلار آمریکا GBP/ USD نام مستعار: Cable
دلار استرالیا به دلار آمریکا AUD/USD نام مستعار: Aussie
دلار نیوزلند به دلار آمریکا NZD/USD نام مستعار: Kiwi
دلار آمریکا به ین ژاپن USD/JPY نام مستعار: Gopher
دلار آمریکا به فرانک سوئیس USD/CHF نام مستعار: Swissy

توجه داشته باشید که تنها این تعداد در لیست جفت ارزهای فارکس دارای نام مستعار هستند. این بدین معنی است که این جفت ارزها از تعداد تبادلات بالا بهره می‌برند و تعداد معامله گران زیادی در این ارزها حضور فعال دارند. نکته جالب اینجاست که ین ژاپن به‌عنوان تنها ارز آسیایی در این لیست حضور دارد که این نشان دهنده اقتصاد قدرتمند این کشور و ارزش بالای ارز آن است.

لیست جفت ارزهای فارکس، جفت ارزهای فرعی چه هستند؟

دلار نیوزلند به ین ژاپن NZD/JPY همبستگی ارزها
فرانک سوئیس به ین ژاپن CHF/JPY
پوند به ین ژاپن GBP/JPY
دلار استرالیا به ین ژاپن AUD/JPY
یورو به دلار کانادا EUR/CAD
یورو به دلار استرالیا EUR/AUD
پوند به دلار استرالیا GBP/AUD
دلار استرالیا به دلار نیوزلند AUD/NZD
دلار کانادا به ین ژاپن CAD/JPY
یورو به دلار نیوزلند EUR/NZD
یورو به فرانک سوئیس EUR/CHF
یورو به ین ژاپن EUR/JPY
یورو به پوند EUR/GBP
پوند به فرانک سوئیس GBP/CHF
دلار استرالیا به دلار کانادا AUD/CAD
لیست جفت ارزهای فارکس، ارزهای عجیب یا همان Exotic
دلار نیوزیلند به دلار سنگاپور NZD/SGD
پوند انگلستان به رند آفریقای جنوبی GBP/ZAR
یورو به لیر ترکیه EUR/TRY
دلار آمریکا به دلار هنگ کنگ USD/HKD
ین ژاپن به کرون نروژ JPY/NOK
دلار استرالیا به پزو مکزیک AUD/MXN

البته توجه داشته باشید که با توسعه یافتن کشورها، احتمال ورود ارزهای جدید به این صورت وجود دارد. این ارزها جای ریسک بالایی دارند و در معاملات آن باید بسیار دقیق بود.

رمز موفقیت در بازار ارز فارکس

تا به اینجا به طور کلی با بازار ارز فارکس و به طور مختصر با لیست نماد های فارکس آشنا شدیم. همچنین دانستیم که بهترین انتخاب در این بازار چیست و چگونه می توانیم دست به معامله بزنیم. اما سوالی که احتمالا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول کرده این است که رمز موفقیت در این بازار چیست؟

بسیاری به دنبال این جواب راه را گم می کنند و ناخواسته پیرو افراد سودجویی میشوند که به نظر پاسخ را می دانند اما هدفی جز کلاهبرداری ندارند. واقعیت این است که پاسخ به این سوال آنچنان که به نظر می رسد سخت نیست. در واقع شناخت بازار ارز فارکس و داشتن اطلاعات کلی از لیست نماد های فارکس تنها بخشی از این بازار است. بخش مهم دیگر این بازار مربوط به تجربه کاری خودتان است.
بگذارید با یک مثال توضیح دهیم. فرض کنید شما یک رفیق ده ساله دارید. این فرد هر رفتاری که از خود همبستگی ارزها نشان دهد برای شما آشناست و به نوعی می دانید که چه واکنش هایی در برابر هر عملی نشان می دهد. این شناخت بر اساس گذشت مدت زمان و تجربه آشنایی ایجاد می شود.

به بیان ساده تر شما با شناخت از گذشته رفیقتان می توانید آینده رفتاری او را پیش بینی کنید. این همان رمز موفقیتی است که در بازار ارز فارکس به دنبال آن هستیم. متوجه نشدید؟
ما در بازار ارز فارکس یا به طور کلی در بازار های سرمایه ای به دنبال این هستیم که سود کنیم. اما چگونه؟ فرض کنیم شما در لیست نماد های فارکس می دانید که یک جفت ارز قرار است فردا سقوط قیمت داشته باشد. از این رو منتظر می شوید و این ارز را در پایین ترین حالت ممکن خریداری می کنید و سپس می دانید که در چه نقطه ای به اوج خود خواهد رسید. در این حالت می توانید در بهترین زمان آن را تبدیل کنید و بیشترین سود ممکن را داشته باشید.

بنابراین شناخت رفتار روند جفت ارز می تواند کمک بزرگی به شما در سودآوری داشته باشد. اما چگونه می توان این رفتار را شناسایی کرد. به نمودار کلی یک جفت ارز یا یک سهام نگاه کنید. این نمودار درست مانند رفتار یک انسان یا یک دوست است. شما با تحلیل گذشته این نمودار می توانید آینده آن را به دست بیاورید. در واقع تنها تفاوتی که بین این نمودار و یک انسان واقعی وجود دارد این است که اساسا برای شناخت انسان راهی جز گذر زمان نیست اما برای شناخت یک جفت ارز می توان به نمودار گذشته آن نگاه کرد.

بنابراین نوع دیدگاه خودتان را عوض کنید. شما به واسطه اندیکاتورها و شاخص های مختلف قرار نیست آینده را پیش بینی کنید. کاری که به صورت رایج و اشتباه توسط بسیاری از معامله گران صورت می گیرد این است که اساسا در تلاش هستند با اندیکاتورها سراغ آینده نماد بروند. اما واقعیت این است که شما با این ابزارها تنها قادر خواهید بود رفتار گذشته یک جفت ارز یا یک سهام را بهتر بشناسید. هرچقدر این شناخت شما قوی تر و بهتر باشد اساسا می توانید آینده جفت ارز در شرایط مختلف را بهتر پیش بینی کنید و این بزرگ ترین راز و رمز موفقیتی است که می تواند به شما در مسیر سودآوری کمک کند.

پس اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، شما با نگاه دقیق و درست به گذشته و واکاوی اتفاقاتی که برای جفت ارز افتاده می توانید آینده را پیش بینی کنید و علت این موضوع نیز ساده است. دنیا تکرار شونده است و هر اتفاقی که یک بار رخ داده باز هم اتفاق می افتد.