اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران

معرفی کتاب تسلط بر روانشناسی معاملات

معامله‌گری نیز تا حد زیادی شبیه ورزش‌های حرفه‌ای ازجمله فعالیت‌هایی با عملکرد بالا محسوب می‌شود. معامله‌گران باید از نظر احساسی و روان‌شناختی در بهترین سطح ذهنی ممکن باشند و تفکر شناختی آن‌ها باید عاری از جهت‌گیری یا پیش‌داوری باشد. بین ریسک‌پذیری محاسبه‌شده و قمار، مرز بسیار باریکی وجود دارد. معامله‌گران باید از برخی احساسات پایه و غریزی (چون ترس، استرس و نگرانی) که انسان را در طول قرن‌ها از خطرات، مصون نگاه داشته؛ اما می‌تواند در زندگی مدرن مفید باشد ،آگاه بوده و آن احساسات را تحت کنترل خود داشته باشند.

چالش‌های روان‌شناختی در معامله‌گری نه‌تنها محدود به غریزهٔ ما هستند، بلکه می‌توانند متأثّر از همسالان، خانواده و جامعه باشند. طمع نیز همچون ترافیک، محصول جانبی تمدن بشری است و می‌تواند برای معامله‌گرانی که درک زیادی از نقش و اهمیت پول در زندگی ندارند بسیار خطرناک باشد.
پیشرفت فنّاوری درکنار استفادهٔ گسترده از اینترنت پرسرعت، رسانه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها و ابزارهای جدید باعث شده هرکسی حتی با علاقهٔ گذری در این حوزه تبدیل به متخصصی ناوارد، در دنیای سرمایه‌گذاری و معاملات شود.

زمانی بازارهای مالی منحصراً در اختیار نخبگان وال‌استریت بود ؛ اما امروزه نوجوانان هم از طریق ابزارهای مالی پیچیده‌ای چون «آپشنز»یا «فیوچرز» به معامله با حساب‌های والدینشان مشغول هستند. همان‌طور که معامله‌گری شایع‌تر شده و بیش‌تر در دسترس عموم قرار می‌گیرد ؛ پلتفرم‌ها، ابزارها و دانش تکنیکال برای معامله‌گری نیز بیش از پیش در دسترس همه قرار می‌گیرد.

امروزه بیش از گذشته منابع مفیدی در مورد معامله‌گری وجود دارد. اندرو عزیز، پیش از این چندین کتاب در مورد جنبه‌های تکنیکال معاملات نوشته است. اما با کسب تجربیات بیش‌تر در این حوزه، دریافت که روزنهٔ امید در معاملات در دانش تکنیکال، فناوری یا رایانه‌های بهتر نیست، بلکه در ذهن خود معامله‌گر است. به همین دلیل است که این کتاب را نوشت تا به معامله‌گران کمک کند تا از «مهارت‌های ذهنی» برای به ‌حداکثر رساندن عملکرد معاملاتی‌شان استفاده کنند.

من به‌عنوان مربی ـ عملکرد/ روان‌شناس ـ خصوصی با معامله‌گران انجمن‌های «بیر بول تریدرز» و «پیک کپتال تریدینگ» کار کرده‌ام و شاهد انواع چالش‌هایی بوده‌ام که انجمن‌های معاملاتی با جنبه‌های روان‎شناختی معامله مواجه می‌شدند.

اندرو این کتاب را به‌ عنوان مجموعه داستان‌هایی از معامله‌گران گردآوری کرده است. با خواندن هر فصل و آموختن از تجربیات افراد در هر فصل کاملاً می‌توانیم درد و رنجی که این معامله‌گران تجربه کردند را لمس کنیم. اندرو خود نیز معامله‌گر است و شخصاً استرس‌های احساسی و روان‌شناختی مربوط به تصمیمات ضعیف در حوزهٔ معاملات را تجربه کرده است.

این دانش دست اول او که در این کتاب استفاده شده باعث شده فرمت کتاب، سرگرم‌کننده و محتوای آن به سادگی قابل فهم باشد.
امیدوارم به اندازه‌ای که من از نگارش این پیشگفتار لذّت بردم، شما نیز از خواندن این کتاب لذت ببرید.
دکتر جاناتان اف. کتز
مربی عملکرد/ روان‌شناس
شریک مدیریت شرکت های پرفورمنس
www.hpa3.com
نوامبر2020 / آستین، تگزاس

سرفصل های کتاب روانشناسی معاملات

فصل اول: معامله، کسب‌وکاری متفاوت

مانند تاجران معامله کنید
چرا معامله‌گری را شروع کنیم؟
معامله کسب‌ وکاری معمولی نیست
کنترل احساس و عدم قطعیت در معاملات
معامله درمقابل پوکر
قانون ۸۰/۲۰
منابع سرمایه برای کسب ‌وکار معاملاتی
روان‌شناسی پلن معاملاتی

فصل دوم: قدرت انعطاف‌‌پذیری

انعطاف‌پذیری چیست؟
انعطاف‌پذیری باعث ایجاد تفاوت می‌شود
انعطاف، چیزی فراتر از ژنتیک است
چگونه می‌توانیم منعطف‌تر شویم
پذیرش واقعیت
درس گرفتن از اشتباهات
بهبودی پس از یک ضرر بد

فصل سوم: خطرات روان‌شناسی معاملات

میانگین کم کردن
تبدیل معامله‌ روزانه به معامله شناور
خراب کردن حساب معاملاتی: یک معاملهٔ بد
معاملهٔ بیش از حد: سندروم اعتیاد شدید به معامله
معاملهٔ انتقام‌جویانه
معامله برای به‌دست آوردن پول
ترس و طمع در معامله
ترس از دست دادن

فصل چهارم: نکات روان‌شناختی در معاملات

تعیین هدف سود روزانه / به پایان رساندن روز معاملاتی
از سر گرفتن معاملات بعد از افت شدید معاملاتی
بدانید چه‌کسی پشت قیمت تعیین شده برای سهام است
ایجاد قوانین شفاف و قطعی
فصل پنجم: اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران متمرکز ماندن؛ برای خودتان کتاب معاملاتی درست کنید
ذهن اشباع شده: چرا معامله‌گران ضعیف عمل می‌کنند
تمرکز روی فرآیند معاملات
تمرکز روی ایجاد کتاب معاملاتی
چگونه کتاب معاملاتی خودتان را نگه دارید؟
تمرکز روی اندک سهم‌های فعال
روی معاملۀ خوب تمرکز کنید، نه روی سود و ضررتان
فقط روی یک استراتژی تمرکز کنید
تمرکز روی سلامتی خود

فصل ششم: شناخت خود به‌عنوان معامله‌گر

تعریف خودتان به‌عنوان معامله‌گر
واقع‌بین باشید
از شخص خاصی پیروی نکنید
خودارزیابی

فصل هفتم: تعیین اهداف

فصل هشتم: سبک زندگی منظم

رابطۀ بین سبک زندگی و معامله
ذهنیت برنده
خواب
غذا و تغذیه
تغییر رژیم

معرفی کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه

یک تحلیل گر خوب لزوما یک معامله گر خوب نیست! هستند کسانی که از نقطه نظر تحلیلی در سطح قابل قبولی می باشند اما هنگام معاملات عملکرد مناسبی ندارند.آنچه که یک معامله گر حرفه ای را از یک تحلیل گر متمایز می سازد تسلط وی بر رفتار شناسی بازار و توان کنترل هیجانات در تصمیم گیری های فردی است.اشراف داشتن بر مباحث روان شناسی معاملات و مدیریت صحیح سرمایه معمولا به موفقیت در معاملات منجر می شود، حتی اگر معامله گر چندان به مباحث تحلیلی مسلط نباشد.

حلقه مفقوده معامله گران بازار سهام ایران برای موفقیت در معاملات، آشنایی با مباحث روانشناسی بازار است. هیجانی بودن بازار سهام و جو روانی در بازار سرمایه کم عمق ایران همواره یکی از اثرگذارترین متغیرها بوده است. بارها اتفاق افتاده که فضای روانی حاکم بر بورس و هیجاناتی از جنس ترس و طمع موجب منفی و مثبت شدن بازار و حرکت ناگهانی قیمت سهام شده است. در این هیجانات افراد جزء و حقیقی فعال در بازار بیشترین زیان و آسیب را متحمل می شوند و بعضا فرصت جبران نیز نمی یابند. آنچه باعث تشدید زیان در این مواقع می شود عدم توانایی در کنترل احساسات به علت عدم شناخت مباحث رفتاری و روانشناسی است. اهمیت این موضوع به حدی است که در بازارهای مالی سراسر دنیا، روانشناسی را جزء ابزارهای نخستین دستیابی به موفقیت دسته بندی می کنند.ابزاری که تاحدی در بازار بورس ایران ناشناخته مانده است.

متنی که مطالعه کردید بخشی از مقدمه کتاب روانشناسی کاربردی بازار سرمایه است.

مولفان در این کتاب که یکی از بهترین و کاربردی ترین کتاب ها برای معامله گران بازارهای مالی ست، به بهترین شکل ممکن موانع فکری و مشکلات روانشناختی که یک معامله گر در سالهای فعالیت خود در بازارهای مالی با آن ها مواجه می شود را بیان کرده اند و همچنین راه های رفع این مشکلات را نیز به تفصیل شرح داده اند.

با خواندن این کتاب درمی یابیم که برای موفق شدن در بازارهای مالی و کسب ثروت از طریق معامله گری نه به هوش بالا نیاز داریم و نه به تحصیلات آکادمیک بلکه نیاز داریم در کنار آموختن اصول تحلیل و معامله گری بر روان خود مسلط باشیم و با کنترل هیجانات خود قادر باشیم مطابق با آموخته های خود عمل کنیم.

با مطلعه این کتاب به این باور می رسیم که هیجانات شدید در معامله گری امری کاملا طبیعی است و برای همه افراد از جمله تریدرهای فوق موفق دنیا نیز وجود دارد اما چیزی که ما را به موفقیثت می رساند توانایی کنترل این هیجانات است.

احساساتی مثل ترس و طمع، استرس های ناشی از نوسانات شدید بازار و بسیاری از حس های دیگر برای تریدرهایی که سال ها تجربه کار در بازارهای مالی را دارند بسیار آشناست اما اگر پای صحبت آنها بنشینید متوجه می شوید که در اکثر مواقع موفقیت خود را مدیون کنترل احساسات و هیجانات خود می دانند.

مطالعه این کتاب را قویا به معامله گران بازارهای مالی مخصوصا بازار بورس تهران توصیه می کنم.

روانشناسی معاملات

در این جا مطالب آموزش روانشناسی بازار بورس و سرمایه گذاری معامله گری قرار میگیرد . امیدواریم از این مطالب استفاده ببرید و مورد رضایت شما دوستان عزیز قرار گیرد .

نوشتار آموزشی 0

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید : تاکید بر ایده هایی که موید باورهای فرد است و نادیده گرفتن آنچه با باورهای او در تضاد است باورگرایی نامیده می شود. معمولاً افراد دنبال اخبار و اطلاعاتی می روند که مفروضات اولیه آنها را تایید کند و …

روانشناسی بورس 1

روانشناسی معاملات

55 قانون برای کامل شدن به یک معامله گر ( تریدر ) حرفه ای در بازار بورس و فارکس 55 قانون زیر زیر یک متن خلاصه شده و به زبان ساده از پله ھای طی شده توسط جان پایپر تا رسیدن به جائی که اکنون در آن قرار دارد می …

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم روانشناسی بورس 13

فیلم آموزش روانشناسی بازار بورس و فارکس از داوود استقامت آموزش روانشناسی معامله گر و عوامل موثر بر موفقیت معامله گر درهنگام معامله گری در بازارهای مالی، یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که چگونه روحیه معامله گری بهتری داشته باشیم. برای اینکه به معامله گر موفقی …

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم روانشناسی بورس 4

آموزش مدیریت پول؛ 6 قانون ساده برای مدیریت پول و درآمدها بسیاری از افراد تصور می کنند براحتی و بدون هیچ دانشی مدیریت پول را بطور کامل و بدون هیچ ایرادی انجام داد. اما اگر فقط یک ماه مخارج و درآمدهای خود را بررسی و یادداشت کنید، خواهید دید که …

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم روانشناسی بورس 0

آموزش روانشناسی بورس از دکتر احمدرضا فتوّت معامله گری برخلاف ظاهر ساده، از پیچیدگی ها و دشواری های بسیاری برخوردار می باشد. این موضوع باعث شده است که بسیاری از افراد حتی پس از آشنایی با تحلیل های تکنیکال و بنیادی نیز قادر به سوددهی مستمر نباشند. پیچیدگی معامله گری …

روانشناسی بورس 1

مقدمه سرمایه گذاری و روانشناسی به طور سنتی، آموزه رایج در علوم مالی این ایده را که روانشناسی شخصی فرد می تواند در تصمیمات سرمایه گذاری نقش داشته باشد، را رد کرده است. شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت …

مستند آموزش بورس 3

واقعیت آن است که ما انسان ها میل زیادی به برتری داشته و دوست داریم باهوش ترین موجود در بین آفریدگان خدا به نظر برسیم، در واقع علاقه زیادی داریم که به ما به عنوان موجودی عاقل و بسیار منطقی نگاه شود، اما شاید دیگر زمان آن رسیده که از …

روانشناسی بورس 0

سودهایی که به ضرر منجر خواهند شد! چارت ایران : شاید برای شما نیز عنوان این مقاله کمی تعجب آور باشد اما قطعا بعد از خواندن این مطلب تا انتها، شما نیز با ما هم عقیده خواهید شد. به نظر شما چطور ممکن است ضرری به اشتباه سود تشخیص داده …

دانلود فیلم های آموزش بورس مقدماتی تا پیشرفته رایگان صفر تا صد, فیلم روانشناسی بورس 3

یادگیری روانشناسی معامله گر با مارک داگلاس (همراه با دوبله فارسی) این ویدئوهای آموزشی به نام “How To Think Like a Professional Trader” به زبان اصلی و همراه با دوبله فارسی می باشد و در واقع معنای نامی که برای این فیلم در نظر گرفته شده راهکارهایی برای داشتن افکار …

روانشناسی بورس 0

دلایلی که باعث شده خیلی از افراد به معامله گری علاقمند شوند… واقعیت آن است که حتی حرفه ای ترین تریدرها نیز ممکن بوده برخی اوقات ماه ها ضرر ببینند پس به هیچ عنوان نباید با ضرر دیدن جا زده و ناامید شوید. برای موفقیت نیاز بوده که همیشه به …

داستان و مصاحبه, روانشناسی بورس 1

پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید در این مطلب قصد داشته کمی به صحبت در زمینه اهمیت اخلاق در معامله گری پرداخته و ببینیم که اصلا یک معامله گر باید دارای چگونه اخلاق و منشی باشد. پوریای ولی معامله گری را پیدا کنید آشنایی با زندگی پوریای ولی قطعا …

آشنایی با بزرگان بورس 0

رندی ﻣﮏ لین معامله گر بازارهای مالی و بورس را بیشتر بشناسید چارت ایران : آغاز فعالیت رندی مک لین به شروع بازار ارز در دهه 70 بازمی گردد و می توان آن را اولین معامله گری دانست که موفق به افزایش حسابی 2 هزار دلاری به ۷۰/۰۰۰ دﻻر شد. …

روانشناسی بورس 0

هیچ کس به باخت در بازارهای مالی علاقه مند نیست پیش از شروع هر بحثی بد نیست در همین ابتدا به یک داستان روانشناسی بپردازیم. این آزمایش در واقع سالیان سال بر روی اقشار گوناگون جامعه و علی الخصوص افراد دانشجو پیاده شده و همواره نیز نتایج یکسانی گرفته اند. …

آموزش تحلیل تکنیکال, روانشناسی بورس, نوشتار آموزشی 1

در زمان ضرر از تغییر تایم فریم خود دست بردارید واقعیت آن است که به طور معمول اکثر معامله گران به محض آن که خود را در موقعیت ضرر احساس نموده سریعا تایم فریم خود را تغییر خواهند داد. به عنوان نمونه در شرایطی که یک معامله گر به منظور …

روانشناسی بورس 0

چه رابطه ای میان تغذیه و معامله گری وجود دارد؟ بدون اغراق می توان گفت که در بین انواع شغل های موجود در کل دنیا معامله گری در بازارهای مالی از استرس بسیار بالایی برخوردار می باشد. از آن جایی نیز که استرس مضرات بسیاری را بر سلامت روح و …

معاملات شما آینه تمام نمای شخصیت حرفه‌ای شماست، آنچه یک معامله‌گر را با کسی که بدون تفکر و استراتژی وارد عرصه‌ی معاملات بازار سرمایه می‌شود متمایز می‌کند، شناخت درست و اصولی معاملات و روانشناسی آن‌هاست.کسب سود پایدار در بورس در گرو یافتن حلقه‌ی مفقوده‌ی رفتارهای نوسانی در این بازار است.دوره‌ی آموزش روانشناسی معاملات به شما کمک می‌کند تا به‌درستی با قوانین بازارهای مالی از دیدگاه روانشناسان و معامله‌گران آشنا شوید و سپس بتوانید با دریافت درک درست از احساس یک معامله‌گر در بازار و شمای کلی دنیای معامله‌گری، قدم‌های خود را در این جهان پر نوسان به‌درستی بردارید. احساسات غالب در معامله‌گری را بشناسید و فاکتورهای روان‌شناسانه را دریابید.دوره روانشناسی معاملات دید شما را در بازار پخته‌تر خواهد کرد و به معاملات شما تجربه اضافه می‌کند.فاکتورهای روانشناسی بازار به‌جرات می‌توان گفت قابل‌تقسیم‌بندی جزئی نیستند، مهم‌ترین اقدام خودشناسی و مواردی که در این دوره تدریس می‌شود وابسته به هر فرد نتیجه یک استراتژی مجزا را نتیجه می‌دهد، اوج و نهایت فعالیت در بورس، یک معامله‌گر حرفه‌ای شدن و البته کسب سود پایدار و مداوم در بورس است.قطعاً برای هریک از معامله‌گران در بازار سرمایه، موفقیت و مؤلفه‌های آن در این بازار حائز اهمیت است، این در حالی است که در دوره روانشناسی معاملات به شما می‌آموزیم که چگونه عادات نادرست در معامله‌گری را شناسایی کرده و بنا به تجارب معامله‌گر بزرگی همچون نایل فویر، توصیه‌های لازم برای ورود به این بازار را فرابگیرید.حتماً اطلاع دارید ازجمله چالش‌های مرتبط با روانشناسی معامله‌گری عدم رعایت نسبت مناسب ریسک به بازده در معاملات است؛ همین‌طور عدم پیروی از فرامین استراتژی معاملاتی، از دیگر چالش‌هایی است که ریشه‌ی آن کاملاً روانی است.

البته ریشه‌ی بسیاری از مشکلات دیگر ازجمله تعمیم ذهنی نتایج معاملات و یا تخطی از قوانین مدیریت سرمایه نیز ریشه‌های روان‌شناختی دارد.اما چطور یک معامله‌گر می‌تواند بدون خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیرد؟ پاسخ ساده آن این است که کافیست چالش‌های روان‌شناختی و عکس‌العمل‌های طبیعی ذهن خود را در برابر مخاطرات بشناسد و کم‌کم راه‌های مواجهه‌ی با آن را فراگیرد.همچنین می‌بایست بتواند توان توقف در معاملات خود را نیز بسنجد، در بسیاری از مواقع، اگر شما معامله‌گر باشید، ریسک‌پذیری شما باعث کندی جریان نظم معاملاتی شما خواهد شد، ایجاد برنامه منسجم معاملاتی با تکیه بر روح معاملات و بهره‌گیری از تمرکز بر مبنای شناخت و تحلیل روان‌شناسانه‌ی معاملات می‌تواند احتمال موفقیت شما را در بازار سرمایه روزبه‌روز بالاتر ببرد.این دوره به دلیل عدم ذخیره سود در سرمایه‌گذاری افراد طراحی‌شده که نمایی دیگر را از بازارهای سرمایه توضیح می‌دهد، مطالب ارائه‌شده آن‌قدر ساده و مهم هستند که قطعاً تأثیر مستقیمی بر روی کسب سود از بازار بورس خواهند داشت.تسهیل‌گری ازجمله مواردی است که در این دوره در میان دروس و تحلیل‌های متداول خواهید آموخت، در دوره روانشناسی معاملات همچنین به لزوم اصلاح رفتار معاملاتی شما مبتنی بر تحلیل‌های شخصی‌تان در این بازار آموزش داده خواهد شد.وقتی در رابطه با روانشناسی معامله صحبت می‌شود، منظور این نیست که قرار است روش تحلیلی شما تغییر کند، بلکه هدف اصلاح رفتار و حالات ناشی از معاملات است که بستری تحلیلی نیز داشته‌اند.بهترین معامله‌گران کسانی هستند که حلقه مفقوده خود را پیدا کرده‌اند و این حلقه همین روانشناسی معاملات است. این دوره را باید بارها و بارها نگاه کنید و بارها مشکلات خود را مرور کرده و سعی کنید در جهت اصلاح قدم بردارید. در این دوره سعی شده‌است تا واقعاً تمام آنچه دراین‌بین اهمیت دارد از تمام وب و تجربه شخصی عنوان شود.ما شما را با رویکردهای نوین معامله‌گری آشنا می‌کنیم، رویکردی که گرچه امروزه در بازارهای سرمایه‌ی جهان متداول است اما هنوز در ایران کمتر شناخته‌شده است.کاربرد درست و شبیه‌سازی کاربردی دوره می‌تواند فانوسی پیش چشم راه سرمایه‌گذاری‌تان باشد.در نکته آخر باید گفت، این دوره ویترینی از آینه تمام‌قد بازار سرمایه است و نباید به‌هیچ‌عنوان راحت از آن عبور کرد، همچنین سعی شده‌است تا پروژه دوره به‌صورت متمرکز و کاربردی تهیه شود و روند مطلوبی از رشد را در بستر سرمایه‌گذاری با شما طی کند.دوره روانشناسی معاملات را نه برای کسب تجربه که برای شروع زندگی مالی خود با تکیه بر دانسته‌ها و تجارب متخصصان این حوزه، همراهی کنید.

در فصل اول دوره روانشناسی معاملات، ابتدا به مروری بر گذشته معاملاتی استاد دوره می‌پردازیم و سپس روند و سیکل‌های بازارها را برررسی می‌کنیم. برای درک چگونگی عملکرد درست معاملات، احساسات غالب در ترید را شناسایی کرده و یاد می‌گیریم که چطور قبل از هر معامله صبور باشیم. نباید فراموش کنیم که دنیای معاملات حکایت دوی ماراتن است و نه دوی سرعت، پس اهمیت نظم و استراتژی معاملاتی و گام های موثر اما سنجیده را فرا خواهیم گرفت. پس از آن به تهیه سیستم معاملاتی می‌پردازیم و تفاوت بین تحلیلگر و معامله‌گر را با دقت بیشتر بررسی می‌کنیم.

توصیه بزرگان این عرصه را مرور کرده و در مورد تحلیل، مدیریت مالی و روانشناسی مالی صحبت خواهیم نمود و در نهایت درمی‌یابیم که چطور تنها به پول درآوردن فکر نکنیم.

فصل دوم دوره روانشناسی معاملات را با بررسی عادات نادرست معامله‌گری آغاز خواهیم کرد. شناخت کروکودیل‌ها در بازار سرمایه را با هم پیش خواهیم برد که از مهمترین و البته جذاب‌ترین مباحث دوره بوده و سپس با فراگیری بیشتر مطالب، لبه معاملاتی خود را خواهیم یافت. به مرورِ مراحل دنیای یک معامله‌گر خواهیم پرداخت، از اهمیت مدیریت سرمایه غافل نمی‌شویم و قوانین ریچارد را قبل از جمع بندی نهایی دوره با هم بررسی می‌کنیم.روانشناسی معاملات

(الزامی)

قاسم کریمی، مؤسس انجمن مديريت و انجمن بازار سرمايه دانشگاه شريف، دانش‌آموخته مهندسي نفت و کارشناسی‌ارشد مديريت كسب‌و‌كار در حوزه مالي (MBA Finance) از دانشگاه صنعتي شريف هستند.

از سوابق کاری ایشان می‌توان به كارشناس شركت فرابورس ايران، مشاور سرمايه‌گذاري شركت مديريت سرمايه كيان در حوزه تأمين مالي، كارشناس تحليل بنيادي بورس 24 به طور خاص صنعت پتروشيمي و مدرس دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و بنيادي دانشگاه صنعتی شریف، تهران، اميركبير و دانشگاه‌هاي شهرستان‌ها، شعبه مركزي شركت كارگزاري مفيد، همكاري با سازمان‌ها و شركت‌ها اشاره کرد.

شناختن کروکودیل در بازار سرمایه، شکار نشدن به‌وسیله آن‌ها و رعایت عواطف ذاتی، بخشی از هدف دوره روانشناسی معاملات است، در دریای معاملات، شناخت کشتی‌های امن معاملاتی به همان اندازه اهمیت دارد که شناخت خطرها!چرا به آن‌ها کروکودیل معاملات می‌گوییم؟ داستان کروکودیل‌ها در روانشناسی معاملات از آن‌جایی شروع می‌شود که در استرالیای گرمسیر، کروکدیل‌های آب شور زیادی زندگی می کنند، شکارچیانی ترسناک و باهوش که می‌دانند باید برای چند روز یا چند هفته صبورانه منتظر بمانند تا شکاری بی خبر از همه جا به کناره‌ی آب بیاید و به وعده‌ی غذایی بعدی آنان تبدیل شود. آنان هوشمندانه غریزه‌ی خود را به کار می‌بندند. کروکدیل‌ها به استنادِ گزارش‌های بیشمار، یکی از موفق‌ترین و هوشمندترین موجوداتی هستند که تاکنون زیسته‌اند؛ آن‌ها از 200 میلیون سالِ پیش وجود داشته‌اند و بیشتر از دایناسورها دوام آورده‌اند.آن‌ها بعد از انسان‌ها، موفق‌ترین شکارچیان هستند که در طولِ زمان تکامل یافته‌اند. معامله‌گران واقعی و موفق، شکارچیانی فرصت‌طلب‌اند که روانشناسی معاملات را به خوبی می‌دانند، شکارچیانی از این دست را در معاملات به عنوان موجوداتی می‌شناسیم که رفتارِ شکارِ خود را در بازار سرمایه و معاملات یاد می‌گیرند و در جای خود برای مدتی طولانی و تا نهایتِ تحملی که برای گرسنگی کشیدن دارند منتظر می‌مانند و درست در زمانِ مناسب با دقت و اعتمادِ به نفس فوق‌العاده، شکارِ خود را در این بازار قاپ می‌زنند.در واقع، بسیار طبیعی است که بی‌خبر از همه جا، برای روزها و حتی هفته‌ها در جایی که این حیوانات هستند در بازار سرمایه شنا کنید ولی هیچ نشانه‌ای از وجود آن‌ها احساس نکنید، این همان چیزی است که ما در روانشناسی معاملات به شما می‌آموزیم، چگونگی جلوگیری از حمله‌ی ناگهانی آنان و تبدیل شدن به یک کروکودیل معاملاتی، شما طبق روانشناسی معاملات باید تحلیل روانشناختی درستی از مسائل داشته باشید. کروکدیل معاملاتی نیز در مباحث روانشناسی معاملات، شبیه کروکودیل واقعی تک تیرانداز حیات معاملات است، کروکدیل ها تنها نیاز دارند تا یکبار در چند هفته غذا بخورند به این دلیل که هر بار شکاری بزرگ و با کیفیت به‌جای تعدادِ زیادی شکارِ کوچک و بی‌کیفیت نصیب آن‌ها می‌شود.به عنوان یک معامله‌گر چیزهای زیادی است که می‌توانیم از کروکدیل‌ها در روانشناسی معاملات یاد بگیریم، ما در دوره روانشناسی معاملات آنان را بهترین الگوی معامله‌گران معرفی می‌کنیم.یک کروکدیل در واقع بهترین الگوی ما به عنوان یک معامله‌گر است، رفتار آن‌ها استعاره‌ای کامل از چیزی است که یک معامله‌گر باید بدان عمل کند. ما در بازار معاملات بی‌شک شکارچی هستیم، نه فقط به عنوان یک معامله‌گر بلکه انسان‌ها به‌طورِ طبیعی شکارچی هستند و این‌گونه رفتار می‌کنند. به عنوان معامله‌گر باید سعی کنیم از روش‌های کروکدیل‌ها در شکار بیاموزیم. ما باید منظم ، صبور و سازگار بوده و رویکردی روشمند داشته باشیم. همچنین روانشناسی معاملات به ما می‌آموزد که باید توانایی یادگیری سریع و پرهیز از موقعیت‌های پر ریسک را دارا باشیم. در دوره روانشناسی معاملات بیشتر درباره این عوامل صحبت می‌کنیم، این‌ها مفاهیمی هستند که ما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانیم و انجام دهیم. صبور بودن زیاد در عرصه‌ی معاملات مهم است.اگر تا به حال کروکدیل ها را از نزدیک دیده باشید می دانید که در مورد چه موجودی صحبت می کنیم؛ در دنیای معاملات هم، روانشناسی معاملات سعی دارد تا عملکرد بازیکنان اصلی را به شما بیاموزد، تا زیادی طعمه‌ی کوچک، شما را به اندازه‌ی یک غذای بزرگ و آبدار خوشحال نکند!

×

در فصل اول دوره روانشناسی معاملات، ابتدا به مروری بر گذشته معاملاتی استاد دوره می‌پردازیم و سپس روند و سیکل‌های بازارها را برررسی می‌کنیم. برای درک چگونگی عملکرد درست معاملات، احساسات غالب در ترید را شناسایی کرده و یاد می‌گیریم که چطور قبل از هر معامله صبور باشیم. نباید فراموش کنیم که دنیای معاملات حکایت دوی ماراتن است و نه دوی سرعت، پس اهمیت نظم و استراتژی معاملاتی و گام های موثر اما سنجیده را فرا خواهیم گرفت. پس از آن به تهیه سیستم معاملاتی می‌پردازیم و تفاوت بین تحلیلگر و معامله‌گر را با دقت بیشتر بررسی می‌کنیم.

توصیه بزرگان این عرصه را مرور کرده و در مورد تحلیل، مدیریت مالی و روانشناسی مالی صحبت خواهیم نمود و در نهایت درمی‌یابیم که چطور تنها به پول درآوردن فکر نکنیم.

فصل دوم دوره روانشناسی معاملات را با بررسی عادات نادرست معامله‌گری آغاز خواهیم کرد. شناخت کروکودیل‌ها در بازار سرمایه را با هم پیش خواهیم برد که از مهمترین و البته جذاب‌ترین مباحث دوره بوده و سپس با فراگیری بیشتر مطالب، لبه معاملاتی خود را خواهیم یافت. به مرورِ مراحل دنیای یک معامله‌گر خواهیم پرداخت، از اهمیت مدیریت سرمایه غافل نمی‌شویم و قوانین ریچارد را قبل از جمع بندی نهایی دوره با هم بررسی می‌کنیم.

روانشناسی و شخصیت سازی در بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد : در این مصاحبه آقای توماس ماجرای تبدیل کردن 200 دلار را به 196000 دلار در کمتر از 4 ساعت را به خبرنگار رسانه forexlive شرح میدهد. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی شامل ۷۴ ویدیوی آموزشی در زمینه ‏روش ساخت استراتژی های معاملاتی و مديريت ريسك و سرمايه و روانشناسی معامله گری است. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری : اهمیت کسب مهارت در تمامی برهه های مختلف زندگی بر کسی پوشیده نیست در این مقاله به اهمیت کسب مهارت های مختلف در دنیای معامله گری میپردازیم . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی : این آموزش مناسب همه افرادی که در کلیه بازارهای مالی (بورس ایران، فارکس، ارزهای دیجیتال و …) فعالیت دارند، می باشد. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

ذهنتان اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید : تاکید بر ایده هایی که موید باورهای فرد است و نادیده گرفتن آنچه با باورهای او در تضاد است باورگرایی نامیده می شود. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

مجموعه ویدیوهای Rayner Teo همراه با زیرنویس

مجموعه ویدیوهای Rayner Teo همراه با زیرنویس : در این مطلب ویدیوهای کانال یوتوب Rayner Teo همراه با زیرنویس فارسی برای شما مخاطبین عزیز آماده شده است. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

معامله گری به روش اسکالپ

معامله گری به روش اسکالپ :اسکالپ یک تکنیک معامله است که تریدر با تحلیل در نمودارھای با تایم فریم خیلی کوچک (١ دقیقه) در فرصت مناسب وارد بازار شده و با سود کم بسرعت خارج میشود . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

28 قانون معاملات گن در بورس ایران

28 قانون معاملات گن در بورس ایران : در این مقاله به صورت مختصر به 28 قانون معاملاتی گن و کاربردرش در بورس ایران میپردازیم . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

کورس BSAPPSFX – Psychology

کورس BSAPPSFX – Psychology : در این کورس به مباحث روانشناسی ترید و احساسات معامله گر در هنگام معامله در بازارهای مالی پرداخته میشود . کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

چرا احساسات معاملات شما را برهم میزنند؟

چرا احساسات معاملات شما را برهم میزنند؟ :این مقاله شامل 33 صفحه به نوشته رولف اشلات مان و با ترجمه نادر اسدی به موضوع روانشناسی در معامله گری پرداخته است. کورس آموزش تحلیل بازار فارکس از رضا خانتاراج

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2074 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 396 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

اهمیت حجم معاملات – پله 2 (روانشناسی بازار)

در این قسمت توضیحاتی اجمالی درباره‌ی اهمیت حجم معاملات ارائه خواهیم کرد.

میزان حجم معاملات می‌تواند شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را به ما نشان دهد.

همچنین حجم معاملات سنگین‌تر نشان دهنده‌ی تمایل یا فشار بیشتر است.

تحلیل‌گران می‌توانند با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت ، میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر ارزیابی کنند.

سپس می‌توانند از این اطلاعات برای تأیید حرکت قیمت یا هشدار مبنی بر اینکه حرکت قیمت ممکن است عوض شود یا این حرکت نامطمئن است، استفاده کنند.

به عنوان یک قانون کلی، حجم معاملات باید در جهت روند قیمت موجود، افزایش پیدا کند یا گسترده شود.

در روندهای صعودی حجم معاملات همزمان با افزایش قیمت باید افزایش پیدا کند.

و در مواقع بوجود آمدن حفره‌ها نیز باید کاهش پیدا کند.

تا وقتی که الگو ادامه دارد حجم هم باید روند قیمت را تأیید کند.

نظریه حجم معاملات به ما می‌گوید هر چقدر حجم معاملات بیشتر باشد نیروی بیشتری پشت حرکات قیمت وجود دارد.

همزمان با افزایش حجم معاملات در روند جاری باید به حرکت خود ادامه دهد.

با این حال با دیدن کند شدن روند حرکت حجم معاملات، باز هم دلیل محکمی برای توقف روند وجود ندارد

که این نکته می‌تواند به نوبه‌ی خود حائز اهمیت باشد.

همچنین حجم معاملات می‌تواند نشانگر این باشد که ما اهمیت روان شناسی معاملات در بورس ایران سقف یا کف داریم.

حجم معاملات کم همزمان با برخورد قیمت با سطح حمایت می‌تواند نشانگر این باشد که فشار فروش بازار کاهش پیدا کرده است یا بنا به تعبیر دیگر قدرت فروشندگان در بازار کم شده است و باید منتظر خریداران تازه نفس در بازار باشیم.

وقتی ببینیم که نزدیک کف‌ها فشار فروش کاهش پیدا کرده است به طبع می‌توانیم احتمال افزایش قیمت را بدهیم.

عکس این حالت هم در سقف‌های قیمتی کاملاً برقرار است.

به این معنا که در هنگامی که قیمت با سطوح بالایی یا همان مقاومت‌های ما برخورد می‌کند، اگر حجم معاملات ما کم باشد، می‌تواند نشان دهنده این باشد که قدرت خریداران رو به کاهش است و کم کم فروشندگان قدرت را از خریداران می‌گیرند و با این اتفاق باید منتظر کاهش قیمت‌ها در سقف‌ها باشیم.

حجم‌ها بسیار مهم هستند. حتی در الگوهای قیمتی و الگوهای ادامه دهنده، حجم‌ها همیشه یک عامل تأیید کننده هستند و همیشه باید به آنها توجه داشته باشیم.