بهترین و مطمئن ترین کارگزاران در افغانستان

بسط اصلاح فیبوناچی

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه

پایان اصلاح

سامان منتظری / کارشناس بازار سرمایه با توجه به نمودار شاخص سرمایه‌گذاری‌ها در تایم فریم هفتگی و روزانه، شاخص این صنعت از مرداد ۹۵ تا اردیبهشت ۹۹ که در یک کانال صعودی قرار داشت تا بالاخره توانست اوایل امسال از سقف این کانال صعودی عبور کند. در همان زمان سیگنال خرید در این صنعت صادر شد و یک روند صعودی جدید روی خط روند صعودی آغاز شد و تا مرداد ۹۹ ادامه داشت.

با رسیدن شاخص این صنعت به محدوده مقاومتی ۴۸هزار واحد و بسط اصلاح فیبوناچی برخورد به خط میانی کانال بسط یافته، روند صعودی آن متوقف شد و درحال پولبک به سقف کانال شکسته شده که وارد اصلاح شد. اولین محدوده حمایتی در این اصلاح بین ۲۸هزار تا ۲۹هزار واحد است که مورد حمایت قرار گرفت. در این محدوده همپوشانی فیبوناچی اصلاحی را داریم و با شکست خط روند نزولی عملا اصلاح به پایان رسیده. در حال حاضر عدد شاخص ۳۲هزارو ۸۴۳ واحد است و در محدوده مقاومتی ۳۳هزار و۴۰۰ واحد است و در صورت عبور از این محدوده اولین هدف شاخص محدوده ۳۶هزار واحد خواهد بود. در صورت عبور از این محدوده مقاومتی هدف بعدی محدوده سقف تاریخی یعنی ۳۸هزار واحد است.

سرمایه‌گذاری ملی ایران با نماد ونیکی

قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت بود که پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲هزار تومان وارد اصلاح شد. این اصلاح ۴۰ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان ادامه پیدا کند. با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی (سطح۳۸ درصد فیبوناچی اصلاحی) و واگرایی مثبت مورد حمایت قرار گرفت و با تشکیل الگوی دو دره و شکست خط گردن در محدوده ۱۵۰۰ تومان عملا پایان اصلاح را داشتیم و سیگنال خرید صادر شد. با توجه به برگشت قیمت اولین هدف سقف قبلی محدوده ۲هزار تومان است که به آن برخورد کرد و به تازگی از سقف تاریخی هم عبور کرد. هدف بعدی محدوده ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومان است و حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۱۹۵۰تومان است.

سرمایه‌گذاری خوارزمی با نماد وخارزم

قیمت در یک روند صعودی در حال حرکت بود که پس از رسیدن به محدوده مقاومتی ۲هزار تا ۲۱۰۰ تومان تومان وارد اصلاح شد و این اصلاح ۶۰ درصدی باعث شد قیمت تا محدوده۷۰۰ تومان اصلاح آن ادامه پیدا کند. با رسیدن قیمت به یک محدوده حمایتی (خط روند سقف کانال و سطح۳۸ درصد فیبوناچی اصلاحی) مورد حمایت قرار گرفت و با توجه به برگشت قیمت اولین هدف سقف قبلی محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان است که به آن برخورد کرد. در صورت عبور قیمت از این محدوده مقاومتی هدف بعدی محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان است. همچنین حد ضرر برای سهامداران این شرکت تثبیت قیمت زیر محدوده ۹۸۰ تومان است.

چشم‌انداز صنعت استخراج کانه‌های فلزی

شاخص گروه استخراج کانه‌های فلزی همانطور که در بالا می‌بینید پس از رسیدن به سقف کانال صعودی در آذر سال ۹۲ دچار افت ۶۰درصدی شد و پس از رسیدن به کف کانال صعودی در بهمن سال ۹۴ واکنش مثبتی نشان داد و یک روند قدرتمند صعودی بلند مدتی را از انتهای سال ۹۴ آغاز کرد و در اوایل سال ۹۹ در محدوده شاخص ۱۵۵هزار تا ۱۷۵هزار واحد توانست سقف کانال صعودی را شکسته و به روند صعودی خود ادامه دهد. با توجه به وضعیت بنیادی این گروه و تحلیل تکنیکال هدف بلند مدت بعدی شاخص این صنعت سقف کانال بسط یافته در محدوده ۹۵۰هزار تا ۱۱۰۰هزار واحد است که این صنعت از همین محدوده می‌تواند رشدی ۲ برابری را داشته باشد.

الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها

fibonachi

باتوجه به مقالات قبل که به تفصیل برخی از مباحث دنیای دیجیتال و ترید را شرح دادیم، بر این امر واقف گشتیم که ترید یک امر علمی و تخصصی است. در این بازار بزرگ دنیای ارز دیجیتال، نیاز به بهره وری از ابزار و شاخص های علمی، روز به روز بیشتر احساس می شود. در این مقاله همچون مقالات گذشته ای چون الگوی الیوت، کیجونسن تنکانسن و…. قصد داریم یکی دیگر از این ابزارها در فضای کریپتو کارنسی را برای کاربران توکن باز شرح دهیم. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

فیبوناچی(Fibonacci) چیست؟

فیبوناچی یک فن نمودار سازی می باشد که در تحلیل تکنیکال از آن بهره جویی می‌شود. از نسبت این فن برای پیش‌بینی و آینده نگری سطوح پشتیبانی و مقاومت، بگونه ی گرافیکی بهره مندی می‌شوند. در تحلیل تکنیکال با بهره جویی از فیبوناچی به یک سری نسبت‌های مهم دست پیدا می کنیم که با استفاده از آن نسبت‌ها، در تحلیل‌های خود به بهترین بازدهی می رسیم.

از این نسبت می‌توان برای بیان تناسب در اشیا از خردترین عنصرهای تشکیل دهنده طبیعت همانند: اتم ها گرفته تا پیشرفته‌ترین و به روزترین الگوهای جهان هستی همچون اجرام آسمانی کوچک و بزرگ که در تصور آدمی نمی‌گنجد، بهره برد. طبیعت برای بالانس و حفظ تعادل به این نسبت ذاتی اتکا دارد اما اینگونه به نظر می‌رسد که بازارهای مالی و دنیای ارز دیجیتال نیز با این «نسبت طلایی» دارای مطابقت هستند.

fibonacci

فیبوناچی

کاربرد فیبوناچی

فیبوناچی از ابزارهای بسیار قوی ای در معاملات گوناگون و بازارهای مالی متعدد همچون رمز ارزها و بازار فارکس محسوب می شوند. صرفاً و تنها برمبنای این ترازها و یا ترکیب آن ها با دیگر روش ها همچون: الگو ها، نمودارهای شمعی یا کندل استیک و اندیکاتورها، کاربر قادر خواهد بود معاملات خود را به سرانجام برساند.
بعضی از تریدرها با تنظیم این ترازها بر روی الگوهای زمانی گوناگون، مثل ماهانه یا هفتگی، قادر خواهند بود بر بازار تاثیرگذار باشند. با استقرار ترازهای فیبوناچی در بازه های زمانی گوناگون، همگرایی ترازهای فیبوناچی به وجود می آید.
کاربردهای زیادی برای این الگوهای زمانی ذکر شده است. یکی از بهترین کاربردهای درحال حاضر الگوی فیبوناچی، بهره مندی از آن در تحلیل تکنیکال، رمز ارزها و سهام می باشد.
امروزه تریدرها توجه بسزایی به این اعداد و ارقام دارند. آنان برای درک بهتر این مبحث، در جستجوی بسیاری هستند که این ارقام در بازی دنیای رمز ارزها و سهام چه نقشی ایفا می کنند. آنان با توجه به این ارزیابی ها، نقش مطلوب خود در بازار رمز ارزها یا بازار های مالی را بر عهده می گیرند.

انواع فبیوناچی

باید بدانیم که فیبوناچی انواع گوناگونی دارد که در ذیل مختصراً به شرح هر کدام میپردازیم.


فیبوناچی بازگشتی داخلی (RET)

به طور کلی رمز ارزها قادر نخواهند بود که همیشه درحال رشد( روند صعودی) یا درحال افت( روند نزولی) باشند. برخی اوقات نیاز است پس از یک پامپ یا رشد صعودی مدتی نیز روند نزولی را تجربه کنند. در این هنگام، پس از نزول رشد قیمت، خود را ترمیم و اصلاح کرده سپس برای آغاز یک روند صعودی دیگر، تازه نفس خواهند بود.
سطوح فیبوناچی بازگشتی یا RET به کاربران کمک می کند که به شناسایی تمامی نواحی اصلاح بپردازد. این ابزار برای اصلاحاتی در نظر گرفته می شود که به طور کامل و 100% روند قبلی را دچار تغییر و بسط اصلاح فیبوناچی اصلاح می کند.
اما شایان به ذکر است، در مواردی که اصلاح بیش از 100% نسبت به روند پیشین خود باشد، دیگر RET کاربرد ندارد و از فیبوناچی برگشتی خارجی بهره جویی می شود.

* بازگشتی خارجی

در این گونه فیبوناچی بازگشتی، نسبت های ابزار می تواند با مقدارهای 127.2، 141.4، 161.8، 200، 261.8 و 423.6 درصد سطوح بازگشتی رمز ارزها نشان داده شوند.

* پروجکشن یا APP

ابزار فیبوناچی پروجکشن، به معنی تصویر کردن است. می توان از این ابزار در یک روند به جهت حاصل گشتن غایت و هدف قیمت آتی بهره جست. این ابزار 3 ناحیه یا 3 نقطه ای تلقی می شود و از آن برای تشخیص و معین کردن حدود قیمت پیووت(نقاط چرخش قیمت در نمودار پیووت نامیده می‌شود.) چهارم بهره وری می شود.

به طور مثال: تصور کنید یک رمز ارز از X تا Y روند رشد خود را ادامه دهد بعد از آن وارد مرحله ی اصلاح شود. سپس، به روند پیشین خود برگردد. در این حالت، با بهره مندی از این ابزار قادر خواهیم بود موج X تا موج Y را به انتهای موج اصلاحی تصویر کنیم تا هدف موج جدید را پیدا کنیم.

* انبساطی

این فیبوناچی، دارای وجه تشابه بسزایی با فیبوناچی پروجکشن است. همچنین، ادامه ی یک روند رشد یا افت تا نقطه انتهای آن با کمک فیبوناچی انبساطی محاسبه می گردد.
فیبوناچی انبساطی از 2 نقطه بهره می برد و این، صرفاً تنها وجه تمایزی است که می توانیم میان این دو ابزار پیدا کنیم. زیرا فیبوناچی پروجکشن یا APP با 3 نقطه به کار می رود.
تریدرها عموماً از ابزار فیبوناچی انبساطی به جهت شناسایی و شناخت هدف ها استفاده می کنند. اینگونه شناسایی، بعد از شکست کف یا سقف، پرچم ها، کانال ها، الگوهای مثلث و غیره کاربرد پیدا می کند.

fibonacci

راهنمای بهره جویی از فیبوناچی

باید بدانیم، یکی از نکات بسیار جالب در مورد سطح های بازگشت الگوی فیبوناچی، این می باشد که سطوح، عرضه کننده نوعی پیش گویی ناگزیر ساز می باشند. از آنجا که معروفیت این سطوح در سطح قابل قبولی بالا می باشند و به میزان بالایی مورد بهره جویی کاربران و تریدرها قرار می گیرند، تریدرها قادرند الگوی خرید و فروش خود را بر مبنای این الگوها تنظیم کنند.

این امر موجب سودمندی سطوح بازگشت فیبوناچی خواهد شد. به نوعی دیگر، بازار به گونه ای ناخودآگاه در حول و پیرامون این شاخص ها حرکت می کند. اما تصمیم های آگاهانه تریدرها برای بهره مندی از این شاخص ها موجب تقویت جایگاه آنان می شود.

باید بدانیم هرچقدر میزان تردید و دو دلی ها در بازار افزایش پیدا کند، احتمال پیدایش و رویت سطوح بازگشت فیبوناچی هم بالاتر خواهد رفت. علت این امر هم یک کلیت بسط داده شده است. بدین گونه که کم بودن داده ها در این سطوح دارای کاربرد چندانی نیستند؛ زیرا با دانسته های ناکافی الگوی خاصی بدست نمی آید.
باید بدانیم که سطوح بازگشت فیبوناچی تنها برای رمز ارزهای پر حجمی همانند بیت کوین و اتریوم کاربرد خواهند داشت و کارایی چندانی برای آلت کوین های در حال توسعه و بهود موجود در بازار، نخواهد داشت.
ضمن آنکه محاسبه فیزیکی این سطوح اصلا هم پیچیده و سخت نیست. خطی میان قیمت بالا و پایین یک رمز ارز ترسیم می شود و پس از آن حد فاصل میان بالا و پایین با نسبت هایی فیبوناچی تقسیم می شود. اکثریت صرافی ها این امکانات را به گونه ای پیش فرض در سایت خود لحاظ کرده اند که این پروسه برای تریدرها و کاربران آسان تر می شود.

شناخت بازار توسط فیبوناچی

باید دانست زمانی که بازاری جدید پا به عرصه ی وجودی می گذارد، صرفاً صحبت از سادگی کارهایی که در بازار باید انجام شود به میان می آید که بحثی منطقی به نظر می رسد. خرید و فروش و داد و ستد اشخاص، موجب به وجود آمدن یک بازار می شود. اما رفته رفته پیچیدگی بازارها زیاد خواهد شد.
هم اکنون، بسیاری از ماهران بازارها هم با تسلط بر احساس خود می انگارند که چیزی را دوست دارند یا خیر و با تسلط به این مبنا در این بازار رمز ارزها فعالیت می کنند. این افراد چیره دست نیز در اکثر مواقع، هیچ ارز یا سهمی را خریداری نمی کنند.

امروزه اکثریت تحلیلگران تکنیکال در تلاش و کوشش هستند تا به سرعت و دقت بالا به نکات مهمی در این راستا پی ببرند. آنان در پی این هستند که به این علم برسند که تریدر ها باید در چه نقطه ای ورود و در چه نقطه ای خروج کنند.

با اعتقاد راسخ به پیچیدگی بازار رمز ارزها، بدیهی است که بیشتر تریدرها در آینده ای نه چندان دور به سمت و سوی روش های علمی و نوین تر برای معاملات خود بروند. امروزه تریدرها، اهمیت نقاط فیبوناچی را دریافته اند. به همین علت، تریدر ها با حرکت نمودار به سمت و سوی این نقاط، می توانند به پیش گویی رفتار آن ها بپردازند.

یکی از روش ها به منظور تحلیل بازگشت یا ادامه روند که میتوان از آن استفاده کرد، بهره مندی از انواع ابزارهای فیبوناچی در بازارهای مالی و بازار رمز ارزها است.

fibonacci

چگونگی به دست آمدن نسبت های فیبوناچی

همانطور که می دانیم این نسبت‌ها در بطن ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست. اما خوب است بدانیم که چگونه این نسبت ها محاسبه می شوند. این نسبت‌ها، رابط ما بین یک سری اعداد و ارقام فیبوناچی می‌باشند. باید بدانیم عدد اول این اعداد 0 و عدد دوم آن 1 است و عدد سوم، از مجموع عدد اول و دوم پدید می‌آید. به همین منوال هر عدد تازه و جدید، از مجموع دو عدد پیش از خود بدست می‌آیند.
لازم به ذکر است که اگر این اعداد را با همین ترتیب ادامه دهیم و اعداد جدید تولید شود، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. که این روند تا بی‌نهایت ادامه دار است. در ذیل این اعداد را نشان می دهیم.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, بسط اصلاح فیبوناچی 233, 377, 610, 987…
این اعداد را به گونه ای مستقیم در ابزار فیبوناچی و تحلیل تکنیکال نمی توان استفاده کرد. باید بدانیم که روابط ما بین آنها است که روش فیبوناچی را خلق کرده است. در ذیل، به بررسی و محاسبه این نسبت‌ها خواهیم پرداخت.

نسبت 0.618 یا 61.8%
باید دانست که این نسبت از تقسیم از یک عدد به عدد بعد از خود، در سلسله اعداد فیبوناچی پدید می‌آید. فرقی نخواهد داشت که کدام اعداد را شما انتخاب کنید، در سلسله اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد بعد از خودش، نسبت 0.618 رقم می زند. به طور مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 پدیدار می شود. همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه موارد یاد شده در بالا از روابط بین این اعداد پدید می‌آیند.

امواج الیوت قسمت دوازدهم

متداولترین نسبت برای موجهای E، C ، A۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد و برای موجهای B و D۶۱ /۸ درصد میباشد.

اگر موج B، ۶۱ / ۸ درصد موج A باشد احتمالا با یک مثلث مواجه نمیباشید.

موج D و E به نسبت ۶۱٫۸ درصد باهم در ارتباط میباشند.

نسبت های فیبوناچی در موج B انواع الگوهای اصلاحی

تایید پایان الگوی پیشرو

1- برای تایید پایان الگوی پیشرو میبایستی خط روندی از انتهای موج ۲ و 4 رسم کنیم. حرکت اصلاحی میبایستی این خط روند را در مدت زمانی کوتاهتر یابرابر با زمانی که موج 5 پیموده است بشکند در غیر اینصورت موج 5 تحت الگوی قطری در حال توسعه میباشد یا موج 4 تکمیل نشده است و یا اینکه الگو پیشرو نمیباشد.

در توالی پنج موجی پیشرو معمولا اصلاح كل الگو تمایل دارد تا موج ۴ توالی پیش رود. وليکن به صورت کلی بسته به اینکه کدام یک از امواج الگوی پیشروپنج موجی امتداد میابد، میزان اصلاح كل الگو بر اساس سطح حمایت (مقاومت) موج ۴ و یا موج ۲ الگو تعریف میشود.

از طرفي ميزان اصلاح یک الگوی پیشرو پنج موجی، نبایستی بیش از 61/8 درصد كل الگو باشد، مگر اینکه آن الگو، موج ۵ ام یا موج C، الگوی پنچ موجی یک درجه بالاتر باشد. اگر توالی پنج موجی پیشرو، موج ۱ ام، موج بسط اصلاح فیبوناچی ۱۳م یا موج A الگوی یک درجه بالاتر باشد در اینصورت کمتر از ۶۱/۸ درصد آن اصلاح خواهد شد. اما چنانچه موج ۱ بیش از61/8درصد اصلاح شود میتوان انتظار موج ۲ پیچیده ای که زمانبر است داشت. لذا:

  • اگر موج ۱ ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی، موج اول آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۲، كل توالي پنجج موجی را به نسبتهای

۶۱ / ۸ و ۳۸ / ۲ درصد تقسیم میکند. در اینصورت بسته به اینکه توالی پنج موجی مربوط به کدام موج از یک درجه بالاتر میباشد:

• توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا قلمرو موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. دراینصورت موج ۲ بعد از آن پیچیده تر خواهد بود.

• توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود. اگر چنانچهاصلاح بیش از ۶۱٫۸ درصد باشد در اینصورت به احتمال بسیار موج ۵ کوتاه شده خواهد بود.

  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که معمولا بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
  • اگر موج ۳ام الگو امتداد پیدا کند: اصلاح كل الگو معمولا در قلمرو موج ۴ پنج موجی به پایان میرسد.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از 61/8 درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.

اگر موج ۵ام الگو امتداد پیدا کند: اگر در یک توالی پنج موجی موج پنجم آن امتداد پیدا کند معمولا انتهای موج ۴ کل توالی را به نسبتهای ۳۸ / ۲ و ۶۱ / ۸ درصد تقسیم میکند. موج ۵ امتداد یافته تنها موج امتداد یافته ای است که میبایستی حداقل ۶۱/ ۸ درصد موج ۵ ام توسط موج اصلاحی از همان درجه اصلاح شود(البته نه همه آن). اگر کل موج ۵ اصلاح شود در اینصورت توالی پنج موجی، موج ۵ام یا موج c الگوی یک درجه بالاتر را تکمیل نموده است.

  • توالی پنج موجی بسط موج ۱ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱/ ۸ درصد کل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۳ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۴ پنج موجی خواهد بود که کمتر از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.
  • توالی پنج موجی بسط موج ۵ باشد: اصلاح كل الگو تا حوالی موج ۲ پنج موجی خواهد بود که بیش از ۶۱٫۸ درصد كل الگو خواهد بود.

موج ۵ام کوتاه شده: موج ۵ کوتاه شده دلیل محکمی بر قدرت روند اصلاحی پس از آن میباشد. این موج اغلب زمانی شکل میگیرد که موج ۳ یا ۱ امتدادیابد. در این حالت موج ۵ کوتاهتر از موج ۴ خواهد بود. همچنین کل موج ۵ میباستی قبل از تشکیل سقف (یا کف) جدیدی اصلاح شود. اصلاح پس از این موج معمولا بیش از ۹۱٫۸ درصد الگوی یک درجه بالاتر را بازگشت میکند.

الگوی قطری پایانی: در این وضعیت کل الگوی قطری در زمانی برابر ۵۰ درصد یا کمتر از زمانی که صرف تکمیل الگو شده است، اصلاح میگردد. اگر الگوی قطری موج ۵ام از یک الگوی بزرگتر باشد احتمالا كل الگوی بزرگتر نیز اصلاح خواهد شد.

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه ۲۰۲۲ به همراه نمودار و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت آورده شده است.

توجه: با یکی از بهترین بروکرهای فارکس(۹.۶ از ۱۰) که با ایرانیان هم کار می‌کند آشنا شوید!

تحلیل پرایس‌ اکشن DXY

در بازه زمانی H4، قیمت ها از یک خط روند صعودی روزانه پیروی می کنند و در حرکت صعودی هستند. ما پتانسیل عقب نشینی از مقاومت اول خود را در 96.265 در راستای 50% اصلاح فیبوناچی و همپوشانی گرافیکی به سمت حمایت اول ما در 96.002 در راستای 38.2% اصلاح فیبوناچی می بینیم. سوگیری نزولی ما بیشتر توسط RSI ما در سطوحی است که قبلاً نزول ها رخ داده است.

حوزه های مورد توجه:

تایم فریم H4، مقاومت اول در 96.265
بازه زمانی H4، حمایت اول در 96.002

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

تحلیل پرایس‌ اکشن XAU/USD (طلا)

در نمودار H4، قیمت ها در حرکت صعودی هستند و به لبه خط روند نزولی روزانه ما نزدیک شده اند. ما پتانسیل عقب نشینی از مقاومت اول خود را در 1871.481 در راستای 127.2% اکستنشن فیبوناچی و 127.2% گسترش فیبوناچی به سمت حمایت اول خود در 1850.395 در راستای اصلاح 100% فیبوناچی و 100% اکستنشن فیبوناچی می بینیم.

حوزه های مورد توجه:

4 ساعت اولین حمایت در 1850.395
4 ساعت اولین مقاومت در 1870.865

تحلیل پرایس‌ اکشن XAU/USD (طلا)

تحلیل پرایس‌ اکشن GBP/USD

در نمودار H4، قیمت در یک کانال صعودی و نزدیک به سطح حمایت اول 1.35043 معامله می شود که همچنین 50% اصلاح فیبوناچی و 78.6% پروجکشن فیبوناچی است. قیمت به طور بالقوه می تواند حرکت صعودی خود را تا سطح مقاومت اول 1.36461 در راستای پیش بینی فیبوناچی 61.8% و اصلاح فیبوناچی 78.6% ادامه دهد. تعصب صعودی ما توسط نشانگر ابری ichimoku پشتیبانی می شود زیرا قیمت بالاتر از آن معامله می شود. مناطق در نظر گرفته شده:

– مقاومت اول H4 1.36461
– حمایت اول H4 1.35043

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه

تحلیل پرایس‌ اکشن USD/CHF

در بازه زمانی H4، قیمت به کانال صعودی روزانه و مقاومت خط روند نزولی در H4 پایبند است. می‌توان انتظار داشت که قیمت از مقاومت اول مطابق با پیش‌بینی فیبوناچی 61.8 درصد به سمت حمایت اول در راستای پیشبینی فیبوناچی 61.8 درصد و اصلاح فیبوناچی 61.8 درصد کاهش یابد. سوگیری نزولی ما بیشتر توسط اندیکاتور RSI پشتیبانی می شود که در آن از مقاومت خط روند نزولی تبعیت می کند. معامله گران قبل از ورود باید منتظر افزایش یا کاهش قیمت ها باشند.

حوزه های مورد توجه:

حمایت اول در 0.92211
مقاومت اول در 0.92634

تحلیل پرایس‌ اکشن EUR/USD

در نمودار H4، قیمت نزدیک به سطح حمایت اول 1.12798 است که مطابق با 61.8% اصلاح فیبوناچی و 61.8% پروجکشن فیبوناچی است. قیمت به طور بالقوه می تواند از این سطح به مقاومت اول جهش کند که همچنین 38.2% اصلاح فیبوناچی و مقاومت همپوشانی گرافیکی است. سوگیری صعودی ما توسط نشانگر ابری ichimoku پشتیبانی می شود.

حوزه های مورد توجه:

H4 اولین مقاومت در 1.13611
حمایت اول H4 در 1.12798

تحلیل پرایس‌ اکشن EUR/USD

تحلیل پرایس‌ اکشن USD/JPY

در نمودار H4، قیمت به حمایت خط روند صعودی و کانال صعودی روزانه پایبند است، که نشان‌دهنده یک حرکت صعودی کلی است. می‌توان انتظار داشت که قیمت در سطح حمایت اول در راستای پیش‌بینی بسط اصلاح فیبوناچی 78.6% فیبوناچی، 61.8% اصلاح فیبوناچی و پشتیبانی خط روند به سمت مقاومت اول در راستای پروجکشن فیبوناچی 61.8% و نوسان مقاومت بالا افزایش یابد. سوگیری صعودی ما بیشتر توسط ابر ایچیموکو که به عنوان حمایت عمل می کند پشتیبانی می شود.

حوزه های مورد توجه:

حمایت اول H4 در 115.039
H4 اولین مقاومت در 116.297

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه

تحلیل پرایس‌ اکشن AUD/USD

قیمت از کانال نزولی خارج شد که نشان دهنده یک حرکت صعودی کلی است. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت از حمایت اول مطابق با 61.8% اصلاح فیبوناچی، 127.2% پروجکشن فیبوناچی و پشتیبانی همپوشانی گرافیکی به سمت مقاومت اول در راستای نوسان بالای قبلی و 78.6% پیش‌بینی فیبوناچی افزایش یابد. سوگیری صعودی ما بیشتر توسط نشانگر ایچیموکو پشتیبانی می‌شود، جایی که قیمت‌ها در بالای ابر حفظ می‌شوند.

حوزه های مورد توجه:

سطح حمایت اول 0.71144
سطح مقاومت اول 0.72584

تحلیل پرایس‌ اکشن AUD/USD

تحلیل پرایس‌ اکشن NZD/USD

در بازه زمانی H4، قیمت ها در حرکت نزولی هستند. ما پتانسیل ادامه حرکت نزولی را از اولین مقاومت خود در 0.66275 در راستای 23.6% اصلاح فیبوناچی به سمت حمایت اول ما در 0.65926 در راستای اصلاح 100% فیبوناچی و 78.6% اکستنشن فیبوناچی مشاهده می کنیم. سوگیری ما توسط RSI که حرکت نزولی را به تصویر می‌کشد و همچنین ابر ایچیموکوحرکت نزولی را پیش‌بینی می‌کند. از طرف دیگر، توقف ضرر ما در مقاومت دوم در 0.66751 مطابق با 23.6% اصلاح فیبوناچی و 61.8% اکستنشن فیبوناچی قرار خواهد گرفت.

حوزه های مورد توجه:

تایم فریم H4، مقاومت اول در 0.66275
بازه زمانی H4، حمایت اول در 0.65926

تحلیل پرایس‌ اکشن USD/CAD

در H4، با حرکت قیمت بالاتر از ابر ایچیموکو، نشان دهنده یک حرکت صعودی کلی است. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت تا مقاومت اول ما در 1.27835 در خط مقاومت بالای نوسان گرافیکی افقی از حمایت اول ما در راستای 78.6% اصلاح فیبوناچی در 1.27219 افزایش یابد. از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار حمایت اول را بشکند و به سمت حمایت دوم حرکت کند، که همزمان با 161.8% گسترش فیبوناچی در 1.26663 است.

حوزه های مورد توجه:

بازه زمانی H4، اولین حمایت در 1.27219
تایم فریم H4، مقاومت اول در 1.27835

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۵فوریه

تحلیل پرایس‌ اکشن نفت برنت

در H4، در حالی که انتظار می‌رود قیمت‌ها در مقاومت اندیکاتور استوکاستیک را معکوس شوند، ما پتانسیل کاهش به حمایت اول خود را در 90.15 از مقاومت اول ما در 95.83 در راستای توسعه فیبوناچی 127.2 درصد و -61.8% بسط فیبوناچی مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار مقاومت اول را بشکند و به سمت مقاومت دوم در 98.68 حرکت کند، در راستای حمایت کم نوسان افقی و اکستنشن فیبوناچی 161.8٪.

حوزه های مورد توجه:

تایم فریم H4، مقاومت اول 95.83
بازه زمانی H4، اولین حمایت 90.15

تحلیل پرایس‌ اکشن شاخص داوجونز

در H4، با حرکت قیمت‌ها به زیر ابر ایچیموکو، ما پتانسیل کاهش به حمایت اول خود را در 33656 از مقاومت اول ما در 34705 در راستای اصلاح فیبوناچی 23.6 درصد مشاهده می‌کنیم. از طرف دیگر، قیمت ممکن است ساختار مقاومت اول را در راستای اصلاح فیبوناچی 78.6% بشکند و به سمت مقاومت دوم در 35699 حرکت کند.

پرسش 1168: فیبوناچی

با سلام خدمت آقای آزادی عزیز. اولین سوالم در مورد رسم فیبو اکتنشن هست که شما در کتاب خودتان توضیح دادید به روش مرسوم ولی بنده در منابع دیگر روش روسی کن مارشال را دیدم که خیلی از استاتید هم استفاده میکنند برای رسم فیبو اکستنشن که به صورت عکس حرکت رسم میکنند ایا این روش درست است یا خیر؟ 2- من از دوستانی که کلاس های شما را شرکت کردن شنیدم که تاکید بسیاری بر استفاده از دیتای نواوران امین دارید، چرا بهتر از ره اورد میدونید؟ 3-بنده بنا برچیزی که از استاتید یاد گرفتم دیتای روزانه را میگیرم با متااستاک تبدیل به prn میکنم و در داینامیک استفاده میکنم که اجازه بده تبدیل تایم فریم داشته باشم و تایم فریم هفتگی و ماهانه استفاده کنم چند روز پیش بسط اصلاح فیبوناچی یه موردی برخوردم که داینامیک تریدر وقتی این کار را به صورت اتوماتیک انجام میدهد هفته ی میلادی در نظر میگیرد بعد از تبدیل تایم فریم روزانه به هفتگی با قابلیت خود نرم افزار ایا این مشکلی در رسم تحیلیل زمانی ایجاد نمیکند؟ 4- استاد حرفهایی هست درباره استفاده از فیبوناچی در حالت لگاریتمی در داینامیک تریدر که خیلی ها میگویند در حالت لگاریتمی اشتباه بدست می آید چون بیس محاسبات داینامیک تریدر برای رسم فیبوناچی در حالت حسابی است ایا چنین چیزی درست است و چطور میشود مشکل را حل کرد؟ در اخر ممنون از اقای ازادی عزیز بابت تالیف کتاب های ارزشمند و عالیشان واقعا عالی هستند ممنون.

پاسخ ها

1- دو روش برای اکستنشن شایع است یکی بسط اصلاح یکی بسط حرکت قبل.
2- به دلیل اینکه از 0 تا 100 تولید دیتا بالا سر پروژه بوده ام و باگ های جاهای دیگر را هم ندارد. ره آورد نوین هم خوب است.
3- اگر از کندلستیک استفاده می کنید بهتر است از سورس داده دیتای هفتگی بگیرید.
4- در داینامیک تریدر ریتریسمنت و اکستنشن حسابی استفاده شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا