فارکس فکتوری در ایران

نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟

دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

روش دیگر برای مشخص کردن قیمت‌های هدف استفاده از درصدهای بازگشت می‌باشد. معمول‌ترین و رایج‌ترین این اعداد و درصدها در تحلیل %38 ، %50 و 61.8% می‌باشد. قیمت معمولاً به اندازۀ درصد یا مقدار قابل پیش بینی شده‌ای تصحیح می‌یابد که درصدها 50، 33 و 67 درصد میباشد. دنباله فیبوناچی این اعداد را تعدیل کرده است. در روندهای پر قدرت کمترین میزان تصحیح 38% خواهد بود. در روند ضعیف‌تر بیشترین درصد تصحیح 62% می‌باشد.
نسبت اعداد فیبوناچی بعد از 4 عدد اولیه برابر 0.618 می‌باشد. سه نسبت اول (1/1=%100) ، (1/2=%50) و (2/3=%67) می‌باشد. بسیاری از تحلیل‌گران مباحث الیوت ممکن است متوجه نباشند که خط معروف 50% در درصدهای تصحیح یک نسبت فیبوناچی یعنی 2/3 است. بازگشت کامل (100%) به سطح بازار افزایشی یا کاهشی قبلی نیز باید به‌عنوان یک منطقۀ حمایت یا مقاومت مهم مورد توجه قرار گیرد.

شکل بالا سه خط افقی سطوح بازگشتی فیبوناچی را نشان می‌دهد که میزان 50، 38 و 62 درصد از طول روند مربوط در فاصله ی زمانی تعیین شده محاسبه شده است. در زمانی که قیمت به خط 38% برخورد کرده و متوقف شده است. این شکل تصحیح روند قیمت را با استفاده از دنباله fibonacci نشان می دهد.

هدف‌های زمانی فیبوناچی

فیبوناچی درباره ی ارتباطات زمانی نیز کاربرد دارد. اما چون پیش‌بینی کردن با این روش مشکل‌تر ازریابی می‌شود از نظر بعضی از تحلیلگران الیوت اهمیت کمتری نسبت به دو جنبه ی دیگر این نظریه دارد. هدف‌های زمانی فیبوناچی به معنای محاسبه ی زمان وقوع نقاط مهم سقف یا کف قیمت بعدی میباشد . تحلیلگر باید در نمودار روزانه تعداد روزهای معاملاتی را از نقطه ی مهم چرخشی بازار ، با این توقع که نقاط سقف یا کف بعدی در روزهای منطبق با اعداد فیبوناچی یعنی در روزهای سیزدهم، بیست و یکم، سی و چهارم، پنجاه و پنجم و هشتاد و نهم اتفاق خواهند افتاد ،بشمرد. همین تکنیک را در نمودار هفتگی یا ماهانه و حتی سالیانه نیز می‌توان مورد استفاده قرار داد. در نمودار هفتگی تحلیل‌گر هدف‌های زمانی وقوع سقف یا کف‌های مهم را بر طبق هفته‌های متناسب با اعداد فیبوناچی مشخص می‌کند.

بررسی مشکل دنباله فیبوناچی در تحلیل بازار

بررسی نمودارهای قیمت در هر دو بازار سرمایه و بازار معاملات امن، ارتباطات زمانی فیبوناچی را آشکار می‌کنند. اما یک مشکل وجود دارد و آن امکان تفاوت در انواع ارتباطات می‌باشد. هدف‌های زمانی فیبوناچی را می‌توان از نقطه ی سقف تا سقف،کف تا کف،سقف تا کف و کف تا سقف به دست آورد. اما معلوم نیست که کدام یک از ارتباطات مذکور می‌تواند برای روند جاری مناسب ‌باشد.

جمع بندی مطالب

اکنون به طور مختصر نکات مهم ادنیکاتور دنباله فیبوناچی را بررسی می کنیم:

  1. سری اعداد فیبوناچی پایه و اساس ریاضیاتی نظریه ی موج الیوت هستند.
  2. تعداد موج‌ها بر طبق اعداد fibonacci است.
  3. نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی برای تعیین کردن قیمت‌های هدف به کار می‌رود. معمول‌ترین درصدهای بازگشتی 62% ، 50% و 38% است.
  4. قانون تناوبی این نکته را متذکر می‌شود که در یک رشته یا توالی انتظار دو رخداد یکسان نداشته باشید.
  5. روند کاهشی قیمت (یا تصحیحی) نمی‌بایست از کف چهارم پایین‌تر بیاید.
  6. موج چهارم نباید با موج یکم همپوشانی ایجاد کند.
  7. این نظریه در اصل برای شاخص‌های بازار سرمایه به کار می‌رود و برای بازار یک بازار اختصاصی کاربرد مناسبی ندارد.
  8. بهترین کاربرد این نظریه در بازارهای کالا که عمومیت زیادی دارند مانند بازار طلا می‌باشد.

اصول نظریه موج الیوت بر پایه ی روش‌های کلاسیک همانند نظریه ی داو و الگوهای نموداری بنا شده است. اکثر الگوهای قیمت می‌تواند در بخشی از ساختار نظریه موج نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ الیوت بیان شوند. کاربرد نسبت‌ها و درصدهای بازگشتی فیبوناچی در مبحث مربوط به (هدف های نوسانی) می‌باشد. نظریه ی موج الیوت همه ی این عوامل را در بررسی به کار می‌برد و از آنها برای افزایش توانایی پیش‌بینی فرد تحلیلگر استفاده می‌کند.

نسبت های فیبوناچی + نحوه عملکرد

نسبت های فیبوناچی در بین معامله گران تکنیکال رایج است. آن‌ها بر نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ اساس اعداد کلیدی تعیین شده توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم است. ترتیب اعداد فیبوناچی به اندازه روابط ریاضی که به صورت نسبت بین اعداد موجود در سری بیان می‌شود، مهم نیست.
در تجزیه و تحلیل فنی، یک اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی (معمولاً یک قله و یک نورد) در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶، ، ۳۸.۲، ، ۵۰، ، ۶۱.۸ and و ۱۰۰٪
پس از مشخص شدن این سطوح، خطوط افقی ترسیم شده و برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

نکات کلیدی نسبت های فیبوناچی

  • نسبت های فیبوناچی ابزارهای محبوبی هستند که معامله گران می‌توانند از آن‌ها برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کنند.
  • اصلاح فیبوناچی با گرفتن دو نقطه افراطی در نمودار سهام و تقسیم فاصله عمودی بر نسبتهای کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۱۰۰٪ ایجاد می‌شود.
  • عقب نشینی‌های فیبوناچی از معایب مشابه سایر ابزارهای معاملاتی جهانی رنج می‌برند، بنابراین بهتر است از آن‌ها در کنار سایر شاخص‌ها استفاده شود.


نحوه عملکرد نسبت‌های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت‌ها انتخاب شده‌اند، بیایید سری اعداد فیبوناچی را مرور کنیم.

دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است: ۰.۱، ۱.۲، ۳.۵، ۸.۱۳، ۲۱.۳۴، ۵۵.۸۹، ۱۴۴ و غیره. شرایط، و دنباله بی‌نهایت ادامه دارد. یکی از ویژگیهای قابل توجه این دنباله عددی، این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بیشتر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر عدد در سری، پایه نسبتهایی است که معامله گران فنی برای تعیین سطوح اصلاح استفاده می‌کنند.

نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸ با تقسیم یک عدد در سری به عدد بعدی بدست می‌آید. به عنوان مثال، ۲۱ نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ تقسیم بر ۳۴ برابر ۰.۶۱۷۶ و ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر با ۰.۶۱۷۹۸ است.

نسبت ۳۸.۲٪ با تقسیم یک عدد در سری به عددی که در دو نقطه سمت راست قرار دارد، کشف می‌شود. به عنوان مثال، ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ برابر تقریبا ۰.۳۸۱۹۴ است.

نسیت های فیبوناچی و پیش بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، به نظر می‌رسد که این نسبت‌های فیبوناچی درست در طبیعت در بازار سهام نقش دارند. معامله گران تکنیکال سعی می‌کنند از آن‌ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن، احتمال حرکت لحظه‌ای قیمت دارایی معکوس است.

ابزارهای بازگردانی فیبوناچی از همه ابزارهای تجاری فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به دلیل سادگی نسبی آن‌ها و تا حدی به دلیل کاربرد آن‌ها در تقریباً هر ابزار تجاری است. از آن‌ها می‌توان برای ترسیم خطوط حمایت ، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر و تعیین قیمت‌های هدف استفاده کرد. نسبت‌های فیبوناچی حتی می‌توانند به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معاملات ضد روند عمل کنند.

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که محل احتمالی نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. هر سطح با یکی از نسبت‌ها یا درصد‌های بالا مرتبط است. این نشان می‌دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. به احتمال زیاد جهت گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت. با این حال، قیمت دارایی معمولاً قبل از وقوع آن به یکی از نسبتهای ذکر شده در بالا باز می‌گردد.

نمودار زیر نحوه ظاهر شدن فیبوناچی را نشان می‌دهد. اکثر سیستم عامل‌های تجاری مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار خطوط افقی را ترسیم می‌کند. توجه کنید که چگونه قیمت با نزدیک شدن به سطح حمایت و مقاومت تغییر مسیر می‌دهد.


علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح داده شد، بسیاری از معامله گران نیز از سطح ۵۰ استفاده می‌کنند.

سطح بازسازی ۵۰٪ در واقع نسبت فیبوناچی نیست. با این حال، معامله گران اغلب از آن به دلیل تمایل قیمت دارایی‌ها برای ادامه در جهت خاصی پس از ۵۰ درصد بازسازی استفاده می‌کنند.
مزایا و معایب نسبت های فیبوناچی
علیرغم محبوبیت استفاده از نسبت های فیبوناچی، ابزارها دارای معایب مفهومی و فنی هستند که معامله گران هنگام استفاده از آن‌ها باید از آن‌ها آگاه باشند.

استفاده از نسبت های فیبوناچی ذهنی است. معامله گران ممکن است از این شاخص فنی به روش‌های مختلف استفاده کنند. آن دسته از معامله گران که با استفاده از اصلاح فیبوناچی سود می‌برند، اثربخشی آن را تأیید می‌کنند. در عین حال، کسانی که پول از دست می‌دهند، آن را غیرقابل اعتماد می خوانند.

اصل اساسی هر ابزار فیبوناچی یک ناهنجاری عددی است که در هیچ اثبات منطقی پایه گذاری نشده است. نسبت ها ، اعداد صحیح ، دنباله ها و فرمول های حاصل از دنباله فیبوناچی تنها محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی شود که تجارت فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشد. با این حال ، ممکن است برای معامله گران که می خواهند منطق پشت استراتژی را درک کنند ناراحت کننده باشد.

علاوه بر این ، یک استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می تواند به اصلاحات احتمالی ، معکوس ها و جهش های متقابل روند اشاره کند. این سیستم برای تأیید سایر شاخص ها تلاش می کند و سیگنال های قوی یا ضعیفی را که به راحتی قابل تشخیص هستند ارائه نمی دهد.

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

خط پایانی

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی از مشکلات مشابه سایر استراتژی های تجارت جهانی مانند نظریه موج الیوت رنج می برند. با این وجود ، بسیاری از معامله گران با استفاده از نسبت های فیبوناچی و عقب نشینی برای انجام معاملات در روند قیمت بلند مدت ، موفق می شوند. اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص ها یا سیگنال های فنی استفاده شود ، حتی می تواند قوی تر شود.

بدون ریسک با پول نقد مجازی رقابت کنید
مهارت های تجاری خود را با آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. و آموزش های خود را زیر نظر متخصصان این حوزه انجام دهید.به شما پیشنهاد می‌کنیم برای اینکه به یک تریدر و یا هولدر قدرتمند در زمینه ارزهای دیجیتال تبدیل شوید، دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان را از دست ندهید.

سطوح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

استراتژی سطوح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در کجا ممکن است حمایت و مقاومت رخ دهد. آنها بر اساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد این میزان حرکت قبلی قیمت است. سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6، ، 38.2، ، 61.8، و 78.6 است. در حالی که 50 به طور رسمی نسبت فیبوناچی نیست ولی استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم قیمت مانند بالا و پایین کشیده شود. سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فرض کنید قیمت سهام 10 دلار افزایش می یابد و سپس 2.36 دلار کاهش می یابد. در این حالت، 23.6 درصد اصلاح کرده نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ است که یک عدد فیبوناچی است. اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین، بسیاری از معامله گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز کاربرد دارند.

کلمات کلیدی

  • سطوح اصلاح فیبوناچی هر دو نقطه ای را که معامله گر بهم مربوط می داند متصل می کند، معمولاً یک نقطه بالا و یک نقطه پایین.
  • سطوح درصدی ارائه شده مناطقی هستند که ممکن است قیمت متوقف شود یا معکوس شود.
  • بیشترین نسبتهای مورد استفاده شامل 23.6٪ ، 38.2٪ ، 50٪ ، 61.8٪ و 78.6٪ است.
  • نباید به این سطوح منحصراً اعتماد کرد. بنابراین فرض بر این است که قیمت پس از برخورد با سطح خاصی از فیبوناچی معکوس می شود.

فرمول سطح اصلاحی فیبوناچی

سطوح اصلاحی فیبوناچی فرمول ندارند. وقتی این شاخص ها روی نمودار اعمال می شوند، کاربر دو نقطه را انتخاب می کند. پس از انتخاب آن دو نقطه، خطوط به درصد آن حرکت رسم می شوند.

فرض کنید قیمت از 10 دلار به 15 دلار افزایش می یابد و این دو سطح قیمت نقاطی هستند که برای ترسیم شاخص اصلاح استفاده می شوند. سپس، سطح 23.6٪ 13.82 دلار (15 دلار – (0.236 $ 5) = 13.82 دلار) خواهد بود. سطح 50 12. در $ 12.50 ($ 15 – ($ 5 x 0.5) = $ 12.50) خواهد بود.

نحوه محاسبه سطوح اصلاحی فیبوناچی

همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت، هیچ چیز برای محاسبه در مورد سطوح اصلاحی فیبوناچی وجود ندارد. آنها به سادگی درصدی از هر محدوده قیمتی انتخاب می شوند.

با این حال، منشا اعداد فیبوناچی جذاب است. آنها بر اساس چیزی به نام نسبت طلایی ساخته شده اند. دنباله ای از اعداد را با صفر و یک شروع کنید. سپس، دو عدد قبلی را اضافه کنید تا رشته ای مانند این بدست آید:

0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، 233 ، 377 ، 610 ، 987 … با ادامه رشته به طور نامحدود

سطوح اصلاح فیبوناچی همه از این رشته اعداد مشتق شده است. پس نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ از شروع دنباله، تقسیم یک عدد بر عدد بعدی 0.618 یا 61.8 به دست می آورد. یک عدد را بر عدد دوم در سمت راست آن تقسیم کنید و نتیجه 0.382 یا 38.2٪ است. همه نسبتها، بجز 50٪ (از آنجا که یک عدد فیبوناچی رسمی نیست)، بر اساس برخی محاسبات ریاضی شامل این رشته اعداد است.

جالب اینجاست که نسبت طلایی 0.618 یا 1.618 در آفتابگردان ها، سازه های کهکشان، صدف، آثار تاریخی و معماری یافت می شود.

سطوح اصلاحی فیبوناچی به شما چه می گویند؟

اصلاحی های فیبوناچی می تواند برای ثبت سفارشات ورودی، تعیین سطوح توقف ضرر یا تعیین اهداف قیمت استفاده شود. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است شاهد حرکت بیشتر سهام باشد. پس از صعود، به سطح 61.8٪ می رسد. سپس دوباره شروع به بالا رفتن می کند. از آنجا که جهش در سطح فیبوناچی در طول یک روند صعودی رخ داد، معامله گر تصمیم به خرید می گیرد. معامله گر ممکن است توقف ضرر را در سطح 61.8 تعیین کند. زیرا بازگشت زیر این سطح می تواند نشان دهد رالی شکست خورده است.

استراتژی سطوح اصلاحی فیبوناچی به طرق دیگر در تجزیه و تحلیل فنی بوجود می آیند. به عنوان مثال، آنها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت رایج هستند. پس از حرکت قابل توجه قیمت در بالا یا پایین، این اشکال از تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که معکوس ها نزدیک به سطوح خاصی از فیبوناچی رخ می دهند.

سطوح اصلاح فیبوناچی قیمتهای ایستا هستند که بر خلاف میانگین متحرک تغییر نمی کنند. ماهیت استاتیک سطوح قیمت امکان شناسایی سریع و آسان را فراهم می کند. این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا هنگام آزمایش سطح قیمت ها پیش بینی و واکنش محتاطانه ای انجام دهند. این سطوح نقاط عطفی هستند که در آن برخی از اقدامات قیمت مورد انتظار است، یا معکوس یا شکست.

تفاوت بین فیبوناچی اصلاحی و فیبوناچی خارجی

در حالی که اصلاح های فیبوناچی درصدی برای یک اصلاح اعمال می کنند، فیبوناچی خارجی درصدی را برای حرکت در جهت روند اعمال می کنند. به عنوان مثال، سهام نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ از 5 دلار به 10 دلار می رسد و سپس به 7.50 دلار باز می گردد. حرکت از 10 دلار به 7.50 دلار یک اصلاح است. اگر قیمت دوباره شروع به افزایش کند و به 16 دلار برسد، این یک تمدید است.

محدودیت های استفاده از استراتژی سطوح اصلاحی فیبوناچی

در حالی که سطوح اصلاحی نشان می دهد که قیمت ممکن است در کجا حمایت یا مقاومت پیدا کند، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در آنجا متوقف شود. به همین دلیل است که اغلب از سیگنال های تأیید دیگر استفاده می شود، مانند شروع به پایین آمدن قیمت از سطح.

استدلال دیگر در برابر سطوح اصلاحی فیبوناچی این است که تعداد زیادی از آنها وجود دارد. به طوری که قیمت به احتمال زیاد در نزدیکی یکی از آنها اغلب معکوس می شود. مشکل این است که معامله گران تلاش می کنند بدانند کدام یک در هر زمان خاص مفید خواهد بود. هنگامی که نتیجه ای در بر ندارد، همیشه می توان ادعا کرد که معامله گر باید به جای آن به دنبال یک سطح فیبوناچی دیگر باشد.

سطح اصلاحی فیبوناچی چیست؟

سطح اصلاحی فیبوناچی از دنباله فیبوناچی، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم سرچشمه گرفته، نشأت می گیرد. در تجزیه و تحلیل فنی، سطوح اصلاحی فیبوناچی مناطق کلیدی را نشان می دهد که ممکن است سهام معکوس یا متوقف شود. نسبتهای رایج شامل 23.6، 38.2، و 50 و سایر موارد است. معمولاً این موارد بین یک نقطه بالا و پایین برای یک اوراق بهادار رخ می دهد. برای پیش بینی جهت حرکت آتی قیمت طراحی شده است.

نسبت های فیبوناچی چیست؟

نسبتهای فیبوناچی از دنباله فیبوناچی مشتق شده است: 0، 1 ، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233 و غیره. در اینجا، هر عدد برابر با مجموع دو عدد قبلی است. نسبت های فیبوناچی با روابط ریاضی موجود در این فرمول اطلاع رسانی می شود. در نتیجه، آنها نسبتهای زیر را 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6، 100، 161.8، 261.8، و 423.6 تولید می کنند. 50٪ یک نسبت اصلاح خالص نیست. اما همچنان به عنوان یک شاخص پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونه استراتژی سطوح اصلاحی فیبوناچی را در نمودار به کار می برید؟

به عنوان یکی از رایج ترین استراتژی های معاملاتی فنی، یک معامله گر می تواند از سطح اصلاحی فیبوناچی برای نشان دادن محل ورود خود به معامله استفاده کند. به عنوان مثال، اگر معامله گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه، سهام 38.2 درصد کاهش یافته است. با شروع روند صعودی سهام، او تصمیم می گیرد وارد معامله شود. از آنجا که سهام به سطح فیبوناچی رسید، زمان مناسبی برای خرید تلقی می شود. زیرا معامله گر گمان می کند که سهام پس از آن مجدداً معامله می شود یا ضررهای اخیر خود را بازیابی می کند.

آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

الگوی فیبوناچی

تجزیه و تحلیل فنی یا تکنیکال حوزه­ای وسیع پر از ابزارهای تحلیلی است که سعی دارند حرکت قیمت سهم در آینده را با توجه به حرکات قیمت در گذشته پیش­بینی ­کنند. سری فیبوناچی یکی از این ابزارهاست که با گذر زمان امتحان خود را پس داده است. اصطلاحات سطح اصلاح فیبوناچی، نسبت طلایی، سطوح حمایت و مقاومت همگی از اصطلاحات بسیار محبوب و پرکاربرد در دنیای معاملات آنلاین هستند که به احتمال فراوان در طول یادگیری نحوه معامله سهام یا ارز دیجیتال به روش تحلیل تکنیکال با آن‌ها برخورد کرده­اید. در این مقاله قصد داریم به آموزش فیبوناچی بپردازیم، ببینیم که سری فیبوناچی چیست و معامله ­گران چگونه از این اعداد برای تصمیم­ گیری در مورد معاملات استفاده می­کنند.

فهرست عناوین مقاله:

معرفی سری فیبوناچی

لئوناردو د پیزا راهب قرن ۱۲ بود که نزد دوستانش به نام فیبوناچی شناخته می­شد و شهرت امروز آن مدیون کشف دنباله عددی جذابی است که در ریاضیات و سایر پدیده­های طبیعی دیگر به چشم می­خورد. فیبوناچی زمانی که مشغول مطالعه هرم بزرگ گیزه بود، نسبت بی‌نظیری از اعداد را نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ کشف کرد که امروزه به احترام او آن را سری فیبوناچی می­نامیم. مجموعه اعداد ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰ و الی آخر که در آن عدد بعدی حاصل جمع دو عدد قبلی است و این روند به ترتیب ادامه می‌یابد.

در همین دنباله، اگر عددی بر عدد دیگر تقسیم شود، نسبتی ثابت تولید می‌کند که معادل ۰.۶۱۸۰۳۴۵ است و از آن به عنوان «نسبت طلایی» یاد می­شود. این نسبت­ها در بسیاری از مطالعات چه در ریاضیات و چه در سلسله رویدادهای طبیعی یافت می­شوند.

الگوی فیبوناچی موجود در گل آفتابگردان

مفاهیم پایه آموزش فیبوناچی

اولین مفهوم پایه آموزش فیبوناچی، معرفی سطح اصلاح است. سطوح اصلاح اندیکاتور فیبوناچی (Fibonacci Retracement) یکی از استراتژی­های محبوب در بین معامله­گرانی است که اساس معاملات آن‌ها بر مبنای تحلیل­ تکنیکال است. عملکرد این­ها بر اساس مجموعه­ای از اعداد کلیدی است که در قرن سیزدهم توسط ریاضیدان مشهور لئوناردو فیبوناچی تعیین شده است. ترتیب اعداد در سری فیبوناچی در قالب یک نسبت بین اعداد سری معرفی می­شود.

در تجزیه و تحلیل فنی یا همان تکنیکال، اصلاح فیبوناچی دو نقطه پیوت در نمودار سهام (معمولاً یک قله و یک دره) را گرفته و فاصله عمودی آن‌ها را بر نسبت­های کلیدی فیبوناچی ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، ۵۰%، ۶۱.۸% و %۱۰۰ تقسیم می­کند. پس از مشخص شدن این سطوح که آن‌ها را سطوح اصلاح فیبوناچی می­نامیم، تعدادی خطوط افقی ترسیم شده و از آن‌ها برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

البته این سطوح در تحلیل تکنیکال به شکل­های دیگری نیز مورد استفاده قرار می­گیرند. به عنوان مثال استفاده از آن‌ها در الگوهای گارتلی و نظریه موج الیوت تا حد زیادی رایج هستند. به این شکل که پس از حرکت قابل توجه قیمت به سمت رشد یا افت، این تحلیل فنی نشان می‌دهد که اصلاحات در نزدیکی برخی از سطوح فیبوناچی خاص اتفاق می­افتند.

در نظر داشته باشید که سطوح اصلاح فیبوناچی قیمت­های ایستایی هستند که برخلاف میانگین متحرک تغییر نمی­کنند و این ماهیت استاتیک سطوح قیمت، امکان شناسایی سریع و آسان آن‌ها را برای معامله­گر فراهم می­کند. آموزش فیبوناچی و شناسایی این سطوح به معامله­ گران و سرمایه ­گذاران کمک می­کند تا حین آزمون و بررسی سطح قیمت­ها، پیش‌بینی و واکنش­های محتاطانه­ ای داشته باشند، چرا که این سطوح نقاط عطفی هستند که انتظار می­رود بازگشت یا شکست قیمت اتفاق بیفتد.

کمان فیبوناچی (Fibonacci arcs) چیست؟

همان‌طور که از نامش پیداست، قوس یا کمان فیبوناچی خطوط منحنی هستند که از آن‌ها برای پیش­بینی سطوح مقاومت و حمایت استفاده می­شود. برای ترسیم این قوس­ها ابتدا نقاط بالا و پایین نمودار تعیین شده و با خطی به یکدیگر متصل می­شوند، سپس منحنی­ های نیم دایره­ای، این خط را در سطوح ۳۸.۲، ۵۰، و ۶۱.۸ درصد قطع می­کنند. تفاوت بین کمان فیبوناچی و سطح اصلاح فیبوناچی در این است که سطوح اصلاح سطوح افقی هستند که در طول زمان ثابت می­مانند، اما کمان­ها فقط یکبار از نقطه تقاطع می­گذرند و برای دوره­های دیگر، بر اساس شعاع کمان رسم شده حرکت می­کنند. این یعنی کاملاً داینامیک هستند.

فن فیبوناچی (Fibonacci fans) چیست؟

پس از تعیین نقاط بیشینه و کمینه قیمت در نمودار، کافی است از راست ­ترین نقطه نمودار یک خط عمودی رسم کنید. خط را به سطوح ۳۸.۲، ۵۰ و ۶۱.۸ درصد تقسیم کنید، سپس یک خطوط عمودی دیگر از سمت چپ‌ترین نقطه رسم کنید و از این نقاط عبور دهید. خطوط عمودی نشان­دهنده سطوح حمایت و مقاومت هستند. در ادامه این آموزش فیبوناچی، به ترسیم خطوط فن می­پردازیم:

۱- یک روند را انتخاب کنید.

۲- سه سطح افقی فیبوناچی (۶۱.۸، ۵۰ و ۳۸.۲ درصد) مربوط به آن روند را مشخص کنید.

۳- یک خط عمودی رسم کنید که در نقطه­ای پایانی روند از این سطوح عبور کند.

۴- سه خط رسم کنید، هر کدام نقطه آغازین روند شروع شوند و از یکی از نقاط تقاطع خط عمودی با سطوح فیبوناچی عبور کنند.

اکنون که فن­های فیبوناچی خود را رسم کرده­اید، می­توانید از آن­ها برای نمایش سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در معاملات فارکس خود استفاده کنید.

فیبوناچی زمانی (Fibonacci Time Zones) چیست؟

فیبوناچی زمانی مجموعه­ای از خطوط عمودی است. برای ترسیم این خطوط، باید نمودار قیمت به بخش‌هایی تقسیم شود که فاصله آن‌ها از یکدیگر مطابق دنباله فیبوناچی تعیین می­شوند. خطوط عمودی زمان­هایی را نشان می­دهند که انتظار می­رود نوسان قیمت حرکت قابل توجهی داشته باشد. این مناطق زمانی بر اساس توالی اعداد فیبوناچی و نسبت طلایی به دست می­آیند.

لئوناردو پیزا ریاضی دان قرن دوازدهم

آموزش فیبوناچی: نحوه عملکرد نسبت­های فیبوناچی

قبل از اینکه بفهمیم چرا این نسبت­ها برای تقسیم انتخاب شده‌اند، بیایید یکبار دیگر سری اعداد فیبوناچی را با هم مرور کنیم. دنباله اعداد فیبوناچی به شرح زیر است:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴ و غیره. این دنباله تا بی‌نهایت ادامه دارد. با اندکی دقت درمی­یابیم که یکی از ویژگی­های قابل توجه این دنباله عددی این است که هر عدد تقریباً ۱.۶۱۸ برابر بزرگ­تر از عدد قبلی است. این رابطه مشترک بین هر اعداد در سری، پایه نسبت­هایی است که در آموزش فیبوناچی و تحلیل­های فنی برای تعیین سطوح اصلاح از آن‌ها استفاده می­شود.

  • نسبت کلیدی فیبوناچی ۶۱.۸% با تقسیم عددی در مجموعه به عدد بعدی به دست می­آید. مثلاً ۲۱ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۶۱۷۶ یا ۵۵ تقسیم بر ۸۹ برابر است با ۰.۶۱۷۹۸.
  • نسبت ۳۸.۲% با تقسیم یک عدد در سری به دو عدد بعدتر از نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۵۵ تقسیم بر ۱۴۴ تقریباً معادل ۰.۳۸۱۹۴ خواهد بود.
  • نسبت ۲۳.۶% با تقسیم یک عدد در سری به سه عدد بعدتر از خودش به دست می­آید. به عنوان مثال ۸ تقسیم بر ۳۴ برابر است با ۰.۲۳۵۲۹.
  • نسبت ۵۰% با یافتن حد وسط بین ۶۱.۸% و ۳۸.۲% به دست می­آید: ۵۰% = (۲÷ (۶۱.۸% + ۳۸.۲%))
  • نسبت ۷۴.۶% با این سطح با یافتن فاصله ۳۸.۲ درصد و ۲۳.۶ درصد (۱۴.۶% = ۲۳.۶% – ۳۸.۲%) و افزودن آن به ۶۱.۸ درصد (۷۶.۴% = ۱۴.۶% + ۶۱.۸%) تعیین می­شود.
  • نسبت ۱۰۰% با تعیین محل شروع روند قبلی به دست می­آید.

تعیین همه این شش سطح اصلاح فیبوناچی، سطوح حمایت و مقاومت بالقوه­ای برای ما فراهم می­کند که می‌توانیم در معاملات فارکس برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات از آن‌ها استفاده کنیم.

خطوط منحنی کمان فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی و پیش‌بینی قیمت سهام

به دلایل نامعلوم، نسبت­های فیبوناچی که معرفی کردیم، نه تنها در طبیعت، بلکه در بازار سهام هم نقش خاصی ایفا می­کنند. معامله­گران فنی سعی می­کنند با آموزش فیبوناچی، از این نسبت­ها برای تعیین نقاط بحرانی استفاده کنند که در آن مومنتوم قیمت سهام احتمالاً در جهت معکوس حرکت خواهد کرد.

سطوح اصلاح فیبوناچی نسبت به سایر ابزارهای معاملاتی فیبوناچی بیشترین استفاده را دارند. این امر تا حدی به سادگی نسبی و البته کاربردی بودن آن‌ها تقریباً در تمام اندازه ­گیری­های معاملاتی مربوط است. از این سطوح می­توان برای ترسیم خطوط حمایت، شناسایی سطوح مقاومت، ثبت سفارشات توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین قیمت­های هدف استفاده کرد. همچنین یک کاربرد دیگر این نسبت­ها، استفاده به عنوان یک مکانیسم اصلی در استراتژی معامله ­­گری در خلاف جهت روند (Countertrend Trading) است.

خطوط افقی سطوح اصلاح فیبوناچی محل احتمالی سطوح حمایت و مقاومت را نشان می­دهند. هر سطح با یکی از نسبت­ها یا درصدهای بالا مرتبط بوده و نشان می­دهد که قیمت تا چه حد از حرکت قبلی عقب افتاده است. در حالت کلی به احتمال زیاد جهت‌گیری روند قبلی ادامه خواهد داشت، با این حال قیمت دارایی قبل از وقوع به یکی از نسبت­هایی که بالا ذکر کردیم، بازمی‌گردد.

جالب است بدانید که اکثر پلتفرم­های معاملاتی مدرن حاوی ابزاری هستند که به طور خودکار این خطوط افقی را ترسیم می­کند. البته علاوه بر نسبت‌هایی که در بالا توضیح دادیم، بسیاری از معامله­گران از سطح ۵۰% نیز استفاده می­کنند. این سطح در حقیقت نسبت فیبوناچی نیست، با این حال معامله­گران از آن استفاده می­کنند چون تجربه شده در این سطح اصلاح، قیمت دارایی تمایل دارد در جهت خاصی (در جهت رشد یا افت) حرکت کند.

چگونه سطوح اصلاح فیبوناچی را در نمودار به کار ببریم؟

در تجزیه و تحلیل تکنیکال، سطوح اصلاح فیبوناچی مناطق کلیدی که ممکن است روند حرکت قیمت سهام معکوس یا متوقف شود را معرفی می­کنند. از این رو معامله­گر می­تواند با مطالعه آموزش فیبوناچی، از این سطوح به عنوان یکی از متداول­ترین استراتژی­های معاملاتی تکنیکال برای تعیین محل ورود به معامله استفاده کند.

به عنوان مثال اگر معامله­گر متوجه شود که پس از حرکت قابل توجه قیمت، ارزش سهام ۳۸.۲ درصد کاهش یافته، با شروع روند صعودی سهام، او تصمیم می­گیرد وارد معامله شود. در این حالت سهام به سطح فیبوناچی رسید و زمان مناسبی برای خرید بود، زیرا احتمال آنکه قیمت سهام مجدداً اصلاح شود یا افت اخیر خود را جبران کند، بسیار زیاد است.

معایب استفاده از اصلاح فیبوناچی

علیرغم محبوبیت استفاده سطوح اصلاح فیبوناچی، این ابزارها با معایب مفهومی و فنی همراه هستند که معامله گران به هنگام استفاده باید نسبت به آن‌ها کاملاً آگاه باشند. استفاده از اصلاح فیبوناچی وابسته به طرز فکر معامله­گر است و او می­تواند از این شاخص تکنیکال به روش­های مختلف استفاده کند. به کررات معامله­گرانی در بازار وجود دارند که با استفاده از اصلاح فیبوناچی به سود کلان رسیده­اند و اثربخشی آن را تائید می‌کنند. در عین حال، معامله­گرانی هم وجود دارند که پول خود از دست داده­اند و نسبت به معتبر بودن آن دچار شک و تردید هستند.

در ادامه آموزش فیبوناچی باید بگوییم که اصل اساسی همه ابزارهای فیبوناچی نوعی ناهنجاری عددی است که هیچ‌گونه اثبات منطقی ندارد و همه این نسبت‌ها، اعداد صحیح، توالی­ها و فرمول­های حاصل از دنباله فیبوناچی صرفاً محصول یک فرایند ریاضی هستند. این امر باعث نمی‌شود که معاملات فیبوناچی ذاتاً غیرقابل اعتماد باشند، اما برای معامله­گرانی که به دنبال منطقی پشت استراتژی معاملاتی خود هستند، ممکن است چندان قابل استناد نباشد.

علاوه بر این، استراتژی اصلاح فیبوناچی تنها می‌تواند به اصلاحات، بازگشت­ها و جهش­های در خلاف جهت روند احتمالی اشاره کند. این سیستم هنوز برای سایر شاخص­ها را کاملاً تائید نمی­کند و سیگنال­های قوی یا ضعیفی ارائه نمی­دهد که به راحتی قابل تشخیص باشند.

استدلال دیگر علیه سطوح اصلاح فیبوناچی این است که تعداد آن‌ها زیاد است، در حالیکه روند قیمت در اغلب موارد فقط نزدیک به یکی از آن‌ها معکوس می‌شود. این باعث می­شود معامله­گران مدام در تلاش باشند تا دریابند در حال حاضر کدام یک از این سطوح کارکرد بهتری خواهد داشت.

کلام آخر

ابزارهای معاملاتی فیبوناچی مشابه سایر استراتژی‌های معاملاتی جهانی نقاط ضعفی دارد که در این مقاله به بررسی کامل آن‌ها پرداختیم، دیدیم که هیچ‌گونه پشتوانه منطقی پشت این استراتژی نیست و صرفاً به صورت احتمالی برخی از تغییرات بازار را هشدار می­دهد. با این وجود بسیاری از معامله­گران از نسبت­ها و سطوح اصلاح فیبوناچی برای انجام معاملات در روندهای بلندمدت استفاده می­کنند و اتفاقاً موفق می­شوند.

اصلاح فیبوناچی زمانی که در کنار سایر شاخص­ها یا سیگنال­های فنی مورد استفاده قرار گیرد، حتی می­تواند به مراتب قوی­تر عمل کند. پیشنهاد می­کنیم در مورد آموزش فیبوناچی و ابزارهای آن بیشتر تحقیق کنید تا دریابید چگونه می‌توان برای تحلیل بهتر، نقاط قوت آن را درکنار سایر نظریه­های تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار داد. امیدواریم پس از مطالعه این مطلب، راه مناسبی برای استفاده از سری فیبوناچی جهت بهبود معاملات خود بیابید.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

راهنمای تسلط مجدد بر فیبوناچی

طیف گسترده ای از ابزارها و شاخص های تجزیه و تحلیل فنی (تکنیکال) وجود دارد که معامله گران ممکن است از آنها برای امتحان و پیش بینی اقدامات آینده قیمت استفاده کنند. اینها ممکن است شامل چارچوبهای تجزیه و تحلیل کامل بازار ، مانند روش Wyckoff ، نظریه موج الیوت یا نظریه داو باشد. آنها همچنین می توانند شاخص هایی مانند میانگین متحرک ، شاخص قدرت نسبی (RSI) ، RSI تصادفی ، باندهای Bollinger ، ابرهای Ichimoku ، Parabolic SAR یا MACD باشند .

ابزار اصلاح فیبوناچی یک شاخص محبوب است که توسط هزاران معامله گر در بازارهای سهام ، فارکس و بازارهای رمز ارز مورد استفاده قرار می گیرد. به طرز شگفت انگیزی ، بر اساس دنباله فیبوناچی است که بیش از 700 سال پیش کشف شده است.

این مقاله به بررسی ابزار اصلاح فیبوناچی می پردازد و چگونه می توانید از آن برای پیدا کردن سطوح مهم در نمودار استفاده کنید.

اصلاح فیبوناچی چیست؟

اصلاح فیبوناچی (یا Fib retracement) ابزاری است که توسط تحلیلگران فنی و معامله گران در تلاش برای پیش بینی مناطق مورد علاقه در نمودار استفاده می شود. آنها این کار را با استفاده از نسبت های فیبوناچی به عنوان درصد انجام می دهند. ابزار اصلاح فیبر از رشته ای از اعداد گرفته شده است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم مشخص شده است. این رشته دنباله فیبوناچی نامیده می شود. روابط ریاضی خاصی بین اعداد در این دنباله نسبت هایی ایجاد می کند که سپس به نمودار رسم می شوند. این نسبتها عبارتند از:

در حالی که از نظر فنی نسبت فیبوناچی نیست ، برخی از معامله گران همچنین سطح 50 را دارای اهمیت می دانند ، زیرا نشان دهنده وسط محدوده قیمت است. از نسبتهای فیبوناچی خارج از محدوده 0-100٪ نیز ممکن است استفاده شود ، مانند 161.8٪ ، 261.8٪ یا 423.6٪.

ما در مورد نحوه استفاده معامله گران از این درصدها بحث خواهیم کرد ، اما نکته اصلی این است که سطوح مشخص شده توسط آنها ممکن است با نظریه فیبوناچی و دنباله آن چیست؟ سطوح قابل توجهی در بازار مرتبط باشد. هنگامی که روی نمودار قیمت ترسیم می شود ، سطوح فیبوناچی ممکن است برای شناسایی مناطق مورد علاقه مانند پشتیبانی ، مقاومت ، مناطق بازسازی ، نقاط ورود ، اهداف خروج و سطوح توقف ضرر استفاده شود.

نحوه محاسبه اصلاح فیبوناچی

از آنجا که این درصدها در هر ابزار اصلاح فیبوناچی یکسان است ، نیازی به محاسبه دستی هیچ چیزی ندارید. با این حال ، راه بدست آوردن آنها شروع با اعداد فیبوناچی است.

بیایید دنباله ای از اعداد ایجاد کنیم که با صفر و یک شروع می شود و مجموع دو عدد قبلی را به عدد فعلی اضافه می کنیم. اگر این کار را به طور نامحدود ادامه دهیم ، یک رشته عددی دریافت می کنیم که دنباله فیبوناچی نامیده می شود.

البته این اعداد مستقیماً در نمودار قیمت ترسیم نمی شوند. اما سطوح مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاح همگی به نوعی از این اعداد گرفته شده اند.

بدون در نظر گرفتن چند عدد اول ، اگر عددی را بر عدد بعدی تقسیم کنید ، همیشه نسبت نزدیک به 0.618 دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 34 تقسیم کنید ، 0.6176 دریافت خواهید کرد. و اگر عددی را بر عددی که دو مکان در سمت راست یافت شده تقسیم کنید ، نسبت نزدیک به 0.382 را دریافت خواهید کرد. به عنوان مثال ، اگر 21 را بر 55 تقسیم کنید ، 0.3818 دریافت خواهید کرد. تمام نسبت ها (به جز 50) در ابزار اصلاح فیبوناچی بر اساس برخی محاسبات مربوط به این روش است.

راهنمای تسلط بر فیبوناچی

دنباله فیبوناچی و نسبت طلایی

همانطور که گفته شد ، دنباله فیبوناچی توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم شناسایی شد. نسبت طلایی (0.618 or یا 1.618) یک نسبت ریاضی است که از این اعداد گرفته شده است. اما چرا این تعداد مهم است؟

نسبت طلایی تناسبات یک لیست فوق العاده طولانی از پدیده ها در جهان را توصیف می کند و در همه جا در طبیعت یافت می شود. اتم ها ، ستارگان ، تشکیلات کهکشان ، پوسته ها ، حتی زنبورهای عسل را در نظر بگیرید – همه چیز از کوچکترین تا بزرگترین مقیاس ممکن است نمونه هایی از این نسبت را داشته باشد.

علاوه بر این ، قرن ها است که توسط هنرمندان ، مهندسان و طراحان برای ایجاد ترکیب بندی های زیبا استفاده می شود. از اهرام گرفته تا مونالیزا و لوگوی توییتر ، بسیاری از آثار هنری و طراحی معروف از نسبت طلایی به نحوی استفاده می کنند. همانطور که پیداست ، این نسبت ممکن است در بازارهای مالی نیز اهمیت داشته باشد.

نحوه استفاده از اصلاح فیبوناچی

اکنون که می دانیم ابزار اصلاح فیبوناچی چیست و چگونه کار می کند ، بیایید استفاده از آن را به عنوان ابزاری در بازارهای مالی در نظر بگیریم.

به طور معمول ، این ابزار بین دو نقطه قیمت مهم مانند بالا و پایین کشیده شده است. این محدوده بعنوان پایه ای برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می شود. معمولاً از این ابزار برای ترسیم سطوح داخل محدوده استفاده می شود ، اما ممکن است بینشی از سطوح مهم قیمت خارج از محدوده نیز ارائه دهد.

به طور معمول ، این محدوده با توجه به روند اساسی ترسیم می شود. بنابراین ، در یک روند صعودی ، نقطه پایین 1 (یا 100) و نقطه بالا 0 (0)) خواهد بود. با ترسیم خطوط اصلاح فیبر در روند صعودی ، معامله گران می توانند ایده ای از سطوح پشتیبانی احتمالی را که ممکن است در صورت شروع مجدد بازار مورد آزمایش قرار گیرد ، بدست آورند .

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا