مکدی در تحلیل تکنیکال

سرمایه‌گذاران در ابتدا نیاز به شناسایی بازار دارند.

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین متحرک – MACD (Moving Averages Convergence Divergence – MACD) یک اندیکاتور شتاب حرکات قیمت است که دنبال‌کنندهٔ روند بوده و از آن برای نمایش روابط بین دو میانگین متحرک یک سهم استفاده می‌شود. اندیکاتور MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 روزه محاسبه می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک می‌توانید از مطلب آموزشی «میانگین متحرک چیست؟» دیدن نمایید.

نتیجهٔ این محاسبات، خط MACD می‌باشد. یک میانگین متحرک نمایی 9 روزه از خط MACD به نام (خط سیگنال – signal line) شناخته می‌شود که در بالای خط MACD قرار می‌گیرد و به‌عنوان صادرکننده سیگنال‌های خریدوفروش عمل می‌کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD به بالای خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات خرید شده و زمانی که MACD به سطوح پایینی خط سیگنال حرکت کند وارد معاملات فروش شوند. اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک را می‌توان به روش‌هایی گوناگونی تفسیر کرد اما معمول‌ترین روش‌های استفاده از این اندیکاتور شامل تقاطع‌ها (crossovers)، واگرایی‌ها (divergences) و صعود – نزول‌های شتاب‌دار (rapid rises/falls) است.

نکات کلیدی:

• اندیکاتور همگرایی و واگرایی میانگین‌های متحرک (MACD) از طریق کسر میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه به‌دست می‌آید.
• اندیکاتور MACD زمانی که به بالای خط سیگنال حرکت کند، سیگنال خرید و زمانی که به پایین خط سیگنال مکدی در تحلیل تکنیکال مکدی در تحلیل تکنیکال مکدی در تحلیل تکنیکال حرکت کند، سیگنال فروش صادر می‌کند.
• سرعت این تقاطع‌ها به‌عنوان خرید افراطی یا فروش افراطی در بازار، تفسیر می‌شوند.
• اندیکاتور MACD به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات صعودی یا نزولی در بازار داشته باشند. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در بررسی قدرت یا ضعف روند تغییرات قیمت به ما کمک کند.

فرمول MACD به شرح زیر است:

MACD = میانگین متحرک نمایی 26 روزه – میانگین متحرک نمایی 12 روزه

MACD از کسر میانگین متحرک نمایی بلندمدت (26 روزه) از میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (12 روزه) محاسبه می‌شود. یک میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average – EMA) نوعی از میانگین‌های متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری به اطلاعات و داده‌های اخیر قیمتی می‌دهد. میانگین متحرک نمایی همچنین با نام میانگین متحرک وزن‌دار نمایی (exponentially weighted moving average) نیز شناخته می‌شود. یک میانگین متحرک وزن‌دار نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average – SMA)، واکنش‌های بیشتری نسبت به تغییرات اخیر قیمتی نشان می‌دهد. به یاد داشته باشید که میانگین متحرک ساده، وزن یکسانی به تمامی اطلاعات قیمتی در طول بازهٔ زمانی نسبت می‌دهد.

اندیکاتور MACD چه چیزی به شما می‌گوید؟

زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه (خط آبی در شکل زیر) بالای میانگین متحرک نمایی 26 روزه (قرمز) قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر مثبت و زمانی که میانگین متحرک نمایی 12 روزه پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 26 روزه قرار می‌گیرد، اندیکاتور MACD دارای مقادیر منفی خواهد بود. هر چه فاصلهٔ MACD از خط پایه (صفر نمودار) بیشتر باشد – چه در بالای مکدی در تحلیل تکنیکال مکدی در تحلیل تکنیکال این خط و چه در پایین این خط – نشان می‌دهد که فاصلهٔ بین دو میانگین متحرک در حال افزایش می‌باشد. در قسمت پایین نمودار، شما می‌توانید دو میانگین متحرک نمایی را ببینید و مطابقت آن‌ها با اندیکاتور MACD (خط آبی) و حرکات آن‌ها به سمت بالا و یا پایین خط پایه ( baseline – خط قرمز نقطه‌چین) را مشاهده کنید.

اندیکاتور MACD معمولاً با یک هیستوگرام (histogram) به‌نمایش گذاشته می‌شود. خطوطی که فاصلهٔ MACD و خط سیگنال را به‌نمایش می‌گذارند. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال قرار داشته باشد، این هیستوگرام‌ها در بالای خط پایه MACD قرار خواهند گرفت. اگر MACD زیر خط سیگنال قرار گرفته باشد، این هیستوگرام‌ها در پایین خط پایه MACD به نمایش گذاشته می‌شوند. معامله‌گران از هیستوگرام‌های MACD برای بررسی شتاب حرکات قیمتی صعودی و یا نزولی – زمانی که میزان آن بالاست – استفاده می‌کنند.

مقایسهٔ اندیکاتور MACD و قدرت نسبی RSI

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI) جهت صدور سیگنال خرید افراطی (overbought) یا فروش افراطی (oversold) با توجه به سطوح اخیر قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور RSI یک نوسان‌گر است که میانگین افزایش و کاهش قیمت‌ها در یک بازهٔ زمانی را محاسبه می‌کند، بازهٔ زمانی پایه، 14 روز بوده و مقادیر موجود در این اندیکاتور، از صفر تا صد متغیرند.

اندیکاتور MACD روابط بین دو میانگین متحرک نمایی را می‌سنجد، در حالی که RSI به بررسی تغییرات قیمت با توجه به بیشترین و کمترین قیمت اخیر می‌پردازد. این دو اندیکاتور معمولاً در کنار یکدیگر استفاده شده تا به تحلیل‌گر تصویری بهتر از بازار را ارائه کنند.

این اندیکاتورها هر دو شتاب حرکات قیمت (momentum) را در یک بازار بررسی می‌کنند، اما از آنجایی که فاکتورهای متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، در برخی مواقع سیگنال‌هایی عکس یکدیگر می‌دهند. برای مثال ممکن است RSI برای یک دورهٔ زمانی بالاتر از سطح 70 قرار گرفته باشد و نشان‌دهندهٔ وضعیت خرید افراطی طولانی‌مدت با توجه به قیمت‌های اخیر باشد. در حالی که در همان زمان، اندیکاتور MACD نشان‌دهندهٔ ادامهٔ رشد و افزایش شتاب حرکات قیمت در بازار باشد. هر یک از این دو اندیکاتور می‌توانند سیگنالی در خصوص بازگشت احتمالی روند، با استفاده از واگرایی (divergence) صادر کند (در واگرایی، قیمت به حرکت خود به سمت بالا ادامه داده در حالی که اندیکاتور به سمت پایین حرکت می‌کند، و یا بالعکس)

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی‌ها این است که آن‌ها معمولاً سیگنال از یک بازگشت احتمالی قیمت می‌دهند اما درحقیقت هیچ‌گونه بازگشتی رخ نمی‌دهد – در این حالت یک هشدار اشتباه (false positive) تولید می‌کنند. مشکل دیگر این است که واگرایی‌ها همهٔ بازگشت‌های قیمتی را پیش‌بینی نمی‌کند. به بیانی دیگر، آن‌ها سیگنال‌های بازگشت قیمتی‌ای را صادر می‌کنند که در واقع اتفاق نمی‌افتند و یا به موقع سیگنال‌های بازگشت واقعی را نمایش نمی‌دهند.

هشدار اشتباه واگرایی به این شکل، زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به‌شکل افقی (sideways) حرکت کرده و برای مثال در یک رِنج قیمتی یا یک الگوی مثلث (triangle pattern) قرار بگیرد. کاهش سرعت شتاب حرکات قیمت – چه در حرکات افقی و چه در حرکات روندی کند – باعث دور شدن اندیکاتور MACD از دو حد نهایی خود شده و آن ‌را به خط صفر نزدیک می‌کند، حتی زمانی که هیچ‌گونه بازگشت قیمتی واقعی وجود ندارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال‌هایی از تقاطع‌های MACD

همان‌گونه که در نمودارهای زیر می‌بینید زمانی که MACD به پایین‌تر از خط سیگنال حرکت کند یک سیگنال نزولی داریم که به ما می‌گوید که فرصت فروش در بازار فرارسیده است. به‌طور عکس، زمانی که MACD به سطوح بالایی خط سیگنال حرکت کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که احتمال یک حرکت صعودی در قیمت وجود دارد. برخی معامله‌گران پیش از ورود به موقعیت معاملاتی برای تأییدیهٔ این تقاطع صبر می‌کنند. این کار باعث کاهش ریسک تقاطع‌های کاذب می‌شود، همچنین از ریسک ورود به معاملات زودهنگام جلوگیری می‌کند.

تقاطع‌ها زمانی اتکاپذیرتر می‌شوند که با روند قالب مطابقت داشته باشند. اگر MACD به سطح بالای خط سیگنال، پس از یک دورهٔ اصلاحی کوتاه‌مدت در روند بلندمدت صعودی حرکت کند، سیگنال صعودی صادرشده تأیید می‌شود.

اگر MACD به سطوح زیرین خط سیگنال، در طی یک روند نزولی قالب که در حال اصلاح است، حرکت کند، سیگنال نزولی صادرشده تأیید می‌شود.

مثال‌هایی از واگرایی‌ها

زمانی که اندیکاتور MACD نقاط سقف و یا کفی را تشکیل می‌دهد که با نقاط سقف و کف نمودار متفاوت است یک واگرایی رخ‌داده است. یک واگرایی مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور MACD دو کف بالارونده ساخته در حالی که قیمت دو کف پایین‌رونده بسازد. زمانی که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد، این سیگنال یک سیگنال صعودی معتبر است. برخی از معامله‌گران واگرایی‌های مثبت را – حتی زمانی که روند کلی منفی باشد – بررسی می‌کنند زیرا آن‌ها می‌توانند سیگنالی از یک تغییر روند باشند، با این وجود که این تکنیک در این حالت از اتکاپذیری کمتری برخوردار است.

زمانی که اندیکاتور MACD دو قلهٔ پایین‌رونده را بسازد – در حالی که قیمت دو قلهٔ بالارونده ساخته است – یک سیگنال نزولی صادرشده و از آن تحت عنوان واگرایی منفی (negative divergence) یاد می‌کنیم. یک واگرایی منفی که در طی یک روند نزولی بلندمدت شکل می‌گیرد به‌عنوان تأییدیه‌ای در نظر گرفته می‌شود که می‌گوید احتمال ادامهٔ روند وجود دارد. برخی از معامله‌گران به بررسی واگرایی‌های منفی در طی روند صعودی بلندمدت می‌پردازند زیرا آن‌ها این واگرایی‌ها را نشانه‌ای از تضعیف روند می‌دانند. هر چند، این واگرایی نسبت به واگرایی که در یک روند نزولی شکل می‌گیرد از اعتبار کمتری برخوردار است.

مثال‌هایی از افزایش و یا کاهش‌های سریع

زمانی که اندیکاتور MACD به‌سرعت افزایش پیدا کرده و یا کاهش می‌یابد (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت دور می‌شود)، سیگنالی صادر می‌کند که با توجه به آن متوجه می‌شویم که وضعیت خرید افراطی یا فروش افراطی به‌زودی به‌سطوحِ نرمال خود برمی‌گردد. معامله‌گران معمولاً این تحلیل را با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و یا دیگر اندیکاتورها به‌منظور کسب تأییدیه، ترکیب می‌کنند.

غیرمعمول نیست که سرمایه‌گذاران از هیستوگرام MACD به‌همان شکلی که از MACD استفاده می‌کنند، بهره ببرند. تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی‌ها، افزایش یا کاهش‌های سریع نیز می‌توانند با استفاده از هیستوگرام‌ها نشان داده شوند. پیش از تصمیم‌گیری در خصوص استفاده از هر یک از دو مورد فوق، مقداری تجربه مورد نیاز است زیرا زمان‌بندی سیگنال‌های صادره در MACD و هیستوگرام آن متفاوت می‌باشند.

تغییر فاز مکدی چیست

6 · منظور از واگرایی مکدی چیست؟ در نمودار تصویر زیر. با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی. مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد..

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در.

8. 15 · تقاطع صعودی از خط صفر(همانطور که در مبحث تفاسیر اندیکاتور مکدی گفته شد) وقتی اتفاق می افتد که خط مکدی به بالای خط صفر حرکت کند تا وارد ناحیه‌ی مثبت شود..

اندیکاتور مکدی(MACD) چیست؟.

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی (MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت. جهت و شتاب..

پیوت چیست و چگونه در نمودار پیوت را شناسایی کنیم.

3. 2 · با مشاهده تغییر فاز اندیکاتور macd (یعنی خطوط مکدی از بالای صفر به زیر صفر نزول کنند) به تصویری زیر دقت کنید. در اندیکاتور مکدی چند نقطه که در حال تغییر جهت بودند را مشخص کرده ایم. همین نقاط.4.5(94)..

پیوت چیست؟! شناسایی پیوت مینور و ماژور – کاریمو آکادمی.

در نمودار بالا. تغییر فاز هیستوگرام مکدی و تقاطع نزولی یا صعودی خطوط سیگنال در زمان تشکیل پیوت های ماژور در نقاط A و B کاملا مشخص است. نکته: یک پیوت ماژور باید هر دو شرط بالا را داشته باشد پس برای شناسایی قطعی پیوت های ماژور از هر دو روش بصورت همزمان استفاده کنید..

نوسان گیری در بورس چیست؟ آموزش با اندیکاتورها و تابلوخوانی.

فاز منفی مکدی. نشان می‌دهد که خط ema سریع. پایین خط ema کند قرار دارد. در فاز منفی. خطوط هیستوگرام زیر خط صفر قرار می‌گیرند و روند نزولی است..

فصل ۱۵: واگرایی چیست؟ انواع واگرایی – آموزش بورس و.

این تغییر فاز به صورت تغییر ناحیه مثبت و منفی اندیکاتور مثلا مکدی است. بنابراین واگرایی مخفی تائید کننده روند خودش است. در مثال های آقای گلشاهیان از اندیکاتور مکدی استفاده شده است و بین دو قله..

پیوت مینور و ماژور چیست؟ فراچارت: آموزش بورس و بازارهای مالی.

۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل میگیره ۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور 38 درصد روند قبلی رو اصلاح میکنه..

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟ – پارس.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیکاخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACDواگرایی در اسیلاتور مکدیترکیب هفته ها و روزهامعایب اندیکاتور مکدیدر اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود. در صورتی که در حقیقت در محاسبات از ۳ خط استفاده شده است. در این اندیکاتور. خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود. اختلاف بین دو میانگین متحرکنمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج ۱۲ و ۲۶ می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی ۹ دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی ۱۲. ۲۶ و ۹ استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند. هیستوگرام شامل میله های عمودی. parssarmaye..

پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست؟ – بورسینس.

۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد ۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح می‌کند..

پیوت چیست و چه اهمیتی در تحلیل تکنیکال دارد؟ آکادمی.

تغییر فاز مکدی چیست؟ زمانی‌که اندازه مکدی از سطح مثبت به منفی برود یا بالعکس. می‌گوییم مکدی تغییر فاز داده است..

اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال چیست؟ + آموزش معامله با.

فاز منفی مکدی. نشان می‌دهد که خط ema سریع. پایین خط ema کند قرار دارد. در فاز منفی. خطوط هیستوگرام زیر خط صفر قرار می‌گیرند و روند نزولی است. این حرکت خطوط مکدی. ممکن است چند روز تا چندین ماه طول بکشد..

اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟ – رصد 24.

اندیکاتور مکدی چیست؟ اندیکاتور مکدی. یکی از اندیکاتورهای نوسانگرنما یا اسیلاتور (Oscillator) است. MACD مخفف عبارت نوشته اندیکاتور مکدی چیست؟ چگونه با MACD معامله کنیم؟ اولین بار در فرانش پدیدار شد..

آموزش اندیکاتور MACD.

2. 17 · اندیکاتور MACD مک دی چیست؟ اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است..

اندیکاتور مکدی چیست؟ آموزش کامل استفاده از MACD در.

8. بدیهی است که قرار گرفتن مکدی در بالا یا پایین خط مبنا بستگی به جهت این تقاطع (صعودی یا نزولی) دارد. تفسیر نوسانات مکدی به پایین و بالای خط صفر بر اساس تقاطع میانگین های متحرک..

آموزش اندیکاتور مک دی MACD در تحلیل تکنیکال ۲۰۲۰ – تجارت فارکس.

اندیکاتور macd چیست ؟ به همراه تغییر فاز هیستوگرام macd بررسی و صادر میگردد. آبی که تنظیمات آن کوتاه مدت است و نسبت به تغیرات قیمت حساس است خط مکدی و به خط قرمز که تنظیماتش بلند مدت می باشد..

دانلود مقالات ISI مواد تغییر فاز دهنده: 1104 مقاله isi.

3. اما تغییر فاز از جامد به مایع مناسب تر است که این ویژگی در مواد تغییر فاز دهنده pcm وجود دارد. که در دمای ثابت با جذب گرما از فاز جامد به مایع تبدیل می‌شوند. این مواد انرژی را تقریباً در همان..

پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست؟.

۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد ۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح می‌کند..

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

5. در فاز تثبیت. یعنی نقطه ۳. از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. واگرایی اندیکاتور مکدی. تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند. The post اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در..

آموزش تصویری اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال اندیکاتور.

4. 3 · اندیکاتور مکدی – macd یکی از بهترین ابزارها برای یافتن واگرایی‌ها محسوب می‌شود. واگرایی درواقع زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سقف یا کف جدیدی بزند اما اندیکاتور نتواند سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند.4.5(19)..

بهترین اندیکاتورها و اوسیلاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها توابعی هستند که قیمت، زمان و حجم یک متغیر مثل سهم، ارز دیجیتال و… را به نمودار تبدیل می‌کنند. این نمودارها ابزار تحلیل تکنیکال هستند و تحلیلگران با بررسی آن ها حرکت آینده سهم، رمز ارز و… را پیش‌بینی می‌کنند. جهت، شیب و تقاطع این نمودارها سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اندیکاتورها انواع مختلفی دارند. برای تحلیل تکنیکال رمز ارز ها لازم است اندیکاتورها را بشناسیم. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم کدام اندیکاتورها برای تحلیل مکدی در تحلیل تکنیکال تکنیکال رمز ارزها به ما بیشتر کمک می‌کنند. در ادامه بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور میانگین متحرک (Simple Moving Average)

همانطورکه از اسم آن مشخص است این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. میانگین متحرک انواع مختلفی دارد. دو نوع از اصلی‌ترین میانگین‌های متحرک میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا همان SMA) و میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا همان EMA) است. میانگین ساده قیمت را در یک دوره مشخص نمایش می‌دهد که ارزش روزها در آن یکسان است. اما در محاسبه EMA ارزش روزها یکسان نیست. یعنی در محاسبه میانگین، روزهای اخیر وزن (ضریب) بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارند.

اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergenc Divergence)

یکی از بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال مکدی است.اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال MACD یک اوسیلاتور بسیار کاربردی برای شناخت جهت و قدرت روند محسوب می‌شود. ساختار مکدی بر اساس میانگین‌های متحرک 9، 12 و 26 روزه است.

مکدی از سه نمودار تشکیل شده:

• خط مکدی که حاصل تفاضل میانگین متحرک نمایی 12 روزه و 26 روزه است.
• خط سیگنال که میانگین متحرک نمایی 9 روزه خط مکدی است.
• نمودار هیستوگرام که تفاضل خط سیگنال و خط مکدی را نشان می‌دهد و حول محور صفر نوسان می‌کند.

چطور از اندیکاتور مکدی سیگنال بگیریم؟

خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ قرمز نشان داده می‌شود. تقاطع خط مکدی و خط سیگنال، سیگنال خرید و فروش است. اگر خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، قیمت رمز ارز رو به‌ رشد خواهد بود.

اگر خط مکدی خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند، قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. گفتیم که نمودار هیستوگرام تفاضل خط سیگنال و خط مکدی است. در نتیجه جایی که سیگنال و مکدی یکدیگر را قطع می‌کنند، هیستوگرام روی نقطه صفر خواهد بود. هرچه اختلاف سیگنال و مکدی بیشتر باشد، طول میله نمودار هیستوگرام بیشتر خواهد بود. این نمودار سیگنالی برای پیدا کردن واگرایی‌هاست.

اگر نمودار از صفر بیشتر و بالای خط بیس باشد با رنگ سبز نشان داده می‌شود و به این معناست که خط مکدی بالای خط سیگنال قرار دارد. نمودار زیر خط بیس قرمز رنگ است و نشان می‌دهد که خط سیگنال بالای خط مکدی است.

اندیکاتور مقاومت نسبی (Relative Strength Index)

Relative Strength Index یا RSI اوسیلاتوری برای نشان دادن قدرت بازار است. شاخص مقاومت نسبی معیاری به حساب می‌آید که وضعیت حجم خرید و فروش را نشان می‌دهد. RSI در محدوده صفر تا 100 نوسان می‌کند. سقف این محدوده حداکثر نقطه اشباع خرید و کف آن حداکثر نقطه اشباع فروش است.

گرفتن سیگنال از اندیکاتور مقاومت نسبی

اگر RSI عددی بالاتر از 70 را نشان بدهد بازار در مکدی در تحلیل تکنیکال اشباع خرید است و اگر عدد پایین‌تر از 30 را نشان دهد، بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد.

توجه کنید که اشباع خرید با محدوده خرید تفاوت دارد. وقتی خرید به اشباع برسد یعنی رمز ارز بیش از حد خریداری شده است. با خرید بیش از حد، رشد قیمت متوقف شده و روند نزولی آغاز می‌شود. پس اشباع خرید سیگنالی برای فروش است و بالعکس. اشباع فروش نشان می‌دهد که روند نزولی قیمت متوقف شده و روند صعودی در پیش است و این یعنی سیگنال خرید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands)

بولینگرباند مثل مقاومت نسبی (RSI) اندیکاتوری برای نشان دادن نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است. باند‌های این اندیکاتور کانالی تشکیل می‌دهند که قیمت در آن نوسان می‌کند. اندیکاتور بولینگر باند شامل سه خط است .

• خط میانی: این خط میانگین متحرک ساده قیمت است.
• باند (خط) بالایی: انحراف معیار مثبت میانگین متحرک ساده است.
• باند (خط) پایین: انحراف معیار منفی میانگین متحرک ساده است.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور بولینگر باند

هرچه قیمت ارز دیجیتال به باند بالایی نزدیک‌تر باشد یعنی به اشباع خرید نزدیک شده‌ایم و این سیگنال فروش است. هرچه قیمت به باند پایینی نزدیک‌تر شود به اشباع فروش نزدیک شده‌ایم و این سیگنال خرید است.

اگر قیمت باندهای اندیکاتور را بشکند و از کانال خارج شود یعنی بازار پرقدرت شده است. هرچقدر نوسان نمودار قیمت کمتر باشد، فاصله باندها از هم کمتر می‌شود. پس نزدیک شدن باندها به هم می‌تواند سیگنالی برای شروع حرکت ناگهانی بازار باشد. بالعکس، با افزایش نوسان نمودار فاصله باندها از هم زیاد می‌شود. زیاد شدن فاصله باندها سیگنال شروع روند خنثی و بدون نوسان است.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

مومنتوم اوسیلاتوری است که به بررسی نسبت قیمت فعلی و قیمت گذشته(n دوره قبل) می‌پردازد. هدف این اندیکاتور تشخیص سرعت تغییر قیمت است. به علاوه ابزار خوبی برای تشخیص واگرایی هاست. این اندیکاتور حول خط صفر (در بعضی تریدرها مثل متاتریدرخط 100 ) نوسان میکند.

نحوه گرفتن نوسان از اندیکاتور مومنتوم

مومنتوم هم جهت با قیمت حرکت می‌‎‌‌‌‌کند. بالا رفتن مومنتوم از خط صفر (خط 100)، سیگنال خرید است. اما اگر مومنتوم از خط صفر (100) پایین بیاید سیگنال فروش را نشان می‌دهد.

از بررسی الگوی مومنتوم هم می‌توان سیگنال گرفت. الگوی نمودار مومنتوم مثل الگوی نمودار قیمت، سیگنال خرید و فروش را مشخص می‌کند. اگر مومنتوم خط روند را به سمت بالا بشکند، سیگنال خرید و اگر از پایین بشکند، سیگنال فروش است.

روش سوم سیگنال‌گیری از مومنتوم بررسی تقاطع مومنتوم و میانگین متحرک ساده (MA) است. اگر مومنتوم خط MA را از پایین به بالا قطع کند، سیگنال خرید را به ما نشان می‌دهد. اما اگر از بالا به پایین قطع کند، سیگنال فروش است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال را معرفی کردیم. در پایان چند توصیه برای شما داریم:

اندیکاتورها نمودارهای کمکی هستند. هرچند که اندیکاتور‌ها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند اما تمام آن نیستند. برای اینکه تحلیل مطمئن‌تری داشته باشید لازم است از اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.

اندیکاتور ها سیگنال قطعی نمی‌دهند. هر آنچه که از تحلیل تکنیکال نتیجه‌گیری می‌کنیم محتمل است نه قطعی. این تحلیل براساس رفتار گذشته قیمت است و نمی‌تواند پیش‌بینی صد در صدی داشته باشد.

از ترکیب اندیکاتورها کمک بگیرید. تنها یک اندیکاتور را بررسی نکنید. هر اندیکاتور فرمول مخصوصی دارد. قطعا زمانی‌که چند اندیکاتور یک سیگنال را تایید کنند احتمال صحیح بودن آن بیشتر از زمانی است که تنها یک اندیکاتور سیگنال بدهد. بعضی از اندیکاتورها مکمل هم هستند. مثلا خیلی از تحلیلگران اندیکاتور MACD را مکمل RSI می‌دانند و از هر دوی آن ها استفاده می‌کنند. یا مومنتوم را مکمل میانگین متحرک (MA) می‌دانند و از تقاطع آن ها سیگنال می‌گیرند.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی کدام‌اند؟

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی

ابزارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های مختلف همچون کامودیتی وجود دارند اما اگر نتوانیم از این ابزارها به درستی استفاده کنیم، نمی‌توانیم توقع دریافت نتیجه‌ای مطلوب را داشته باشیم. در این مقاله از اخبار بورس قصد داریم به صورت ویژه روی مبحث سرمایه‌گذاری روی کامودیتی تمرکز کنیم و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به همین منظور معرفی کنیم. اندیکاتورهایی که احتمالا پیش از این با آن‌ها آشنا شده‌اید ولی شاید ندانید که کاربرد آن‌ها در معاملات مربوط به کامودیتی به چه شکل است.

فهرست مطالب این مقاله با دسترسی سریع

تحلیل تکنیکال یا بنیادی؟

اگر به هر یک از کلاس‌های دارایی نگاهی بیندازیم، درمی‌یابیم که انگیزه‌ی اصلی معامله‌گران، سرمایه‌گذاران یا سفته‌بازان این است که بتوانند از دادوستد خود تا حد امکان به سود برسند. در مورد کامودیتی که محدوده‌ی آن‌ها از قهوه تا نفت خام گسترده است، لازم است که تکنیک‌ها و فنون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال را بررسی کنیم؛ تکنیک‌هایی که معامله‌گران در خرید، فروش یا نگهداری دارایی خود به آن‌ها متوسل می‌شوند و بر اساس آن تصمیمات لازم را می‌گیرند.

سرمایه‌گذاران در ابتدا نیاز به شناسایی بازار دارند.

باور رایج در مورد تحلیل بنیادی این است که این شیوه‌ی تحلیل برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یک گزینه‌ی مکدی در تحلیل تکنیکال مطلوب به شمار می‌رود. این شیوه بیشتر بر مبنای تحقیقات استوار است. در تحلیل بنیادی وضعیت عرضه و تقاضا، سیاست‌های اقتصادی و مالی به عنوان معیارهای تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شوند.

در سمت مقابل معامله‌گران معمولا به سراغ تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور می‌روند. چرا که این شیوه برای ارزیابی بازار در کوتاه‌مدت و هم‌چنین تحلیل الگوهای تاریخی قیمت، روندها و حجم مناسب است. در این روش به کمک این اطلاعات نمودارهای فراوانی ایجاد می‌شوند که بر اساس آن‌ها می‌توان تحرکات آتی دارایی را تخمین زد.

هدف اولیه‌ و اصلی هر معامله‌گر این است که بتواند بیشترین سود ممکن را از معاملات خود دریافت کند.

شناسایی بازار برای انجام معاملات کامودیتی

اگر بخواهیم از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی نام ببریم، بهتر است به سراغ اندیکاتورهای مومنتوم برویم. ابزارهایی که بر اساس همان استراتژی معروف «خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا» عمل می‌کنند. اندیکاتورهای مومنتوم خود به دو گروه اسیلاتورها و اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند تقسیم می‌شوند.

در ابتدا لازم است که معامله‌گران بازار را شناسایی کنند. یعنی باید پیش از آن که هر کدام از این اندیکاتورها را استفاده کنند تشخیص دهند که آیا با بازاری روندی مواجه‌اند یا بازار رنج. این اطلاعات به آن دلیل از اهمیت برخوردارند که اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ روند در بازارهای رنج عمل‌کرد خوبی از خود به نمایش نمی‌گذارند. به شکلی مشابه اسیلاتورها نیز در بازارهای روندی سیگنال‌های گمراه‌کننده‌ای را تولید و صادر می‌کنند.

بیشتر بخوانید

اندیکاتور میانگین متحرک یا MA

یکی از ساده‌ترین و بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد است و به میزان زیادی در تحلیل‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، میانگین متحرک یا Moving Average نام دارد. این اندیکاتور بر مبنای میانگین قیمت یک کامودیتی یا سهام در یک بازه‌ی زمانی مشخص عمل می‌کند. برای نمونه میانگین متحرک ‌پنج‌دوره‌ای، میانگین قیمت بسته‌شدن سهام را در پنج روز اخیر در دوره‌ی فعلی نشان می‌دهد. اگر از این ابزار برای معاملات روزانه استفاده کنید، مبنای محاسباتی به جای قیمت بسته‌شدن سهم، بر اساس داده‌های قیمت جاری خواهد بود.

این اندیکاتور تمایل به هموارسازی حرکات تصادفی قیمت‌ها دارد تا از این طریق روندهای پنهان را به نمایش بگذارد. MA به عنوان یکی از اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری در نظر گرفته می‌شود؛ ابزاری که برای مشاهده‌ی الگوهای قیمتی از آن استفاده می‌شود. سیگنال خرید توسط این اندیکاتور زمانی تولید می‌شود که نمودار قیمت خط اندیکاتور را از پایین به سمت بالا قطع می‌کند. این اتفاق نشان از تمایلات صعودی بازار دارد. زمانی که شرایط برعکس باشد، حرکت سهام یا کامودیتی نشان از تمایلات نزولی دارد که موجب صدور و تولید سیگنال فروش می‌شود.

اندیکاتورهای مومنتوم در معاملات کامودیتی به عنوان پرکاربردترین و محبوب‌ترین ابزار به شمار می‌روند.

بسیاری از نسخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک پیچیدگی‌های بیشتری دارند و دارای جزئیات فراوانی هستند. مثل میانگین متحرک نمایی (EMA)، میانگین متحرک حجمی تعدیل‌شده‌ و میانگین متحرک خطی وزنی.

درست است که MA یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است، اما در بازارهای رنج انتخاب مناسبی به شمار نمی‌رود. چرا که با توجه به نوسانات موجود قیمتی، سینگال‌های نادرستی تولید می‌کند. به مثالی که در پایین آمده است دقت کنید. در این‌جا شیب اندیکاتور جهت حرکت روند را نشان می‌دهد. هر چه این شیب تندتر باشد یعنی مومنتوم از روند حمایت می‌کند. اما مسطح شدن اندیکاتور یک سیگنال هشداردهنده است. یعنی احتمال دارد که به دلیل افت مومنتوم شاهد معکوس شدن روند باشیم.

در نمودار بالا خط آبی یک میانگین متحرک ۹ روزه است. در حالی که خط قرمز یک میانگین متحرک ۲۰ روزه را نشان می‌دهد. خط سبز نیز نشان‌گر یک میانگین متحرک ۴۰ روزه است. همین خط سبز است که هموارترین و کم‌نوسان‌ترین خط در میان سایر خطوط است. اما میانگین متحرک ۹ روزه بیشترین تحرکات را نشان می‌دهد و میانگین ۲۰روزه جایگاهی بین این دو خط دارد.

اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک همگرایی- واگرایی (MACD)

میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا همان اندیکاتور مکدی یکی دیگر از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که بسیار مورداستفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرد. این اندیکاتور کاربردی توسط شخصی به نام جرالد اپل (Gerald Appel) توسعه پیدا کرده است. مکدی یک اندیکاتور مومنتوم دنبال‌کننده‌ روند است که از میانگین متحرک یا میانگین متحرک نمایی برای محاسباتش کمک می‌گیرد. اندیکاتور مکدی به کمک حاصل تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۱۲روزه از یک میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه به دست می‌آید.

میانگین ۹ روزه در مکدی به خط سیگنال معروف است. این خط شاخص‌های بازار خرسی و گاوی را تشخیص می‌دهد و شناسایی می‌کند.

در شرایطی که مقدار مکدی مثبت باشد، شاهد تولید یک سیگنال صعودی هستیم. در این حالت EMA کوتاه‌مدت بالاتر از EMA دوره‌ی بلندمدت است و این نشان از قدرت بیشتر آن دارد. این مسئله حاکی از یک حرکت صعودی است. اما اگر مقدار اندیکاتور افت کند، این امر به منزله‌ی کاهش مومنتوم است. به شکلی مشابه منفی شدن نتیجه‌ی مکدی نشان از شرایط نزولی دارد. هرچه میزان این منفی شدن بیشتر شود، افت مومنتوم نیز بیشتر اتفاق خواهد افتاد.

اگر مقدار منفی اندیکاتور منفی رو به کاهش باشد، این اتفاق نشان‌گر آن است که روند نزولی در حال از دست دادن مومنتوم خود است. حرکت این خطوط را می‌توان به اشکال دیگری تفسیر کرد. به عنوان مثال تقاطع یا Crossover‌ها اطلاعات مفیدی را در دل خود دارند. یک تقاطع صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که مکدی در یک حرکت رو به بالا از خط سیگنال عبور می‌کند.

در نمودار بالا، اندیکاتور مکدی با رنگ نارنجی و هم‌چنین خط سیگنال مکدی در تحلیل تکنیکال با رنگ بنفش نشان داده شده است. هیستوگرام مکدی نیز با خطوط میله‌ای آبی‌رنگ در تصویر مشخص است. هیستوگرام اختلاف میان خط مکدی و خط سیگنال را نشان می‌دهد. این خط روی خط مرکزی ترسیم می‌شود و تفاوت میان خط مکدی و خط سیگنال را به کمک میله‌هایی که در تصویر می‌بینید نشان می‌دهد. وقتی هیستوگرام مقداری مثبت دارد (یعنی در بالای خط مرکزی قرار دارد)، یک سیگنال صعودی تولید می‌شود. این سیگنال را می‌توان از قرار گرفتن خط مکدی در بالای خط سیگنال اندیکاتور تشخیص داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اگر بخواهیم از یکی از بهترین اندیکاتورهای مومنتوم تحلیل تکنیکال نام ببریم، لازم است که به RSI‌ اشاره‌ای داشته باشیم. این اندیکاتور سطوح اشباع خرید و فروش را در یک بازار مالی در مقیاس بین صفر تا ۱۰۰ نشان می‌دهد. پس به کمک این ابزار می‌توان دریافت که بازار صعود داشته یا روند آن نزولی بوده است.

طبق نتایجی که از این شاخص به دست می‌آید، قرار گرفتن در سطوح بالاتر از ۷۰ به منزله‌ی اشباع خرید و سطوح پایین‌تر از ۳۰ به منزله‌ی اشباع فروش است. ولز وایلدر (Welles Wilder)، تکنیکالیست آمریکایی بهترین دوره‌ی RSI را ۱۴ روزه می‌دانست. اما با گذشت زمان، دوره‌های ۹ و ۲۵ روزه‌ در این اندیکاتور محبوبیت پیدا کردند.

RSI را می‌توان علاوه بر سیگنال‌های اشباع خرید و فروش، برای جستجوی واگرایی و نوسانات شکست نیز مورد استفاده قرار داد. واگرایی‌ها در شرایطی رخ می‌دهند که نمودار قیمت دارایی یک سقف جدید را ایجاد کند؛ در حالی که اندیکاتور از ایجاد یک سقف بالاتر از سقف قبلی ناتوان باشد. این امر خود نشان از یک برگشت قریب‌الوقوع دارد. اگر اندیکاتور RSI به پایین‌ترین حد خود برسد (یعنی پایین‌تر از کف قبلی)، نوسان شکست، تاییدکننده‌ی یک برگشت قریب‌الوقوع خواهد بود.

برای به دست آوردن نتایج دقیق‌تر و درست‌تر، باید حواس‌تان به بازارهای روندی یا رنج باشد. چرا که واگرایی اندیکاتور RSI در یک بازار روندی نمی‌تواند ملاک و معیار چندان خوبی باشد. RSI در شرایطی که همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده شود، بسیار مفید و سودمند خواهد بود.

اندیکاتور استوکاستیک

آقای جورج لین، معامله‌گر صاحب‌نام اوراق بهادار اندیکاتور استوکاستیک را بر مبنای مشاهداتش ابداع کرد. اساس این اندیکاتور آن است که اگر قیمت‌ها در طول روز روندی صعودی و رو‌به‌رشد داشته باشند، قیمت پایانی تمایل دارد که در محدوده‌ی بالایی قیمت اخیر بماند. به همین ترتیب اگر قیمت‌ها رو به کاهش باشند، قیمت پایانی تمایل دارد در محدوده‌ی پایینی دامنه‌ی قیمتی بماند. این اندیکاتور رابطه‌ی میان قیمت پایانی و محدوده‌ی قیمت دارایی را در یک بازه‌ی زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده است. خط اولی K% نام دارد که قیمت پایانی را با آخرین محدوده‌ی قیمتی مقایسه می‌کند. خط دومی هم D% یا خط سیگنال است که شکل هموارشده‌ی مقدار K%‌ است. این خط در مقایسه با خط قبلی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سیگنال اصلی که این اندیکاتور می‌تواند صادر کند، زمانی صادر می‌شود که خط K% از خط D% عبور کند. در مواقعی که K% از پایین به بالا خط D%‌ را قطع می‌کند، سیگنال صعودی تولید می‌شود. سیگنال نزولی نیز زمانی رخ می‌دهد که خط K% خط D% را به سمت پایین قطع می‌کند.

هم‌چنین واگرایی هم به شناسایی بازگشت‌ روند کمک می‌کند. شکل و حالت بالا و پایین اندیکاتور استوکاستیک به عنوان یک شاخص مناسب، عملکرد خوبی دارد. مثلا اگر قسمت پایین اندیکاتور عمیق و وسیع باشد، نشان از آن دارد که خرس‌ها قدرت‌مندتر از گاوها هستند و افزایش قیمت در چنین نقطه‌ای می‌تواند ضعیف و کوتاه‌مدت باشد.

بیشتر بخوانید

نموداری با دو خط K% و خط D% با نام استوکاستیک کند شناخته می‌شود. اندیکاتور استوکاستیک یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند با RSI و سایر اندیکاتورها به کار رود و منجر به نتایج بهتری شود.

اندیکاتور باند بولینگر

این اندیکاتور در دهه‌ی ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر که یک تحلیل‌گر مالی بود ابداع شد و توسعه پیدا کرد. این ابزار برای شناسایی وضعیت‌های اشباع خرید و فروش در بازار گزینه‌ی خوبی به شمار می‌رود.

باندهای بولینگر مجموعه‌ای از سه خط هستند: خط مرکزی یا همان خط روند، خط بالایی یا مقاومت و خط پایینی یا حمایت. زمانی که قیمت کامودیتی در نوسان باشد، باندها کشیده می‌شوند و گسترش پیدا می‌کنند. اما اگر قیمت‌ها در یک محدوده‌ی مشخص‌ در حرکت باشند، باندها منقبض و جمع می‌شوند.

باندهای بولینگر برای معامله‌گرانی که به دنبال شناسایی نقاط عطف و برگشت در بازارهای رنج هستند یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. این معامله‌گران دارایی را در شرایطی که قیمت‌ها در حال ریزش هستند و به باند پایینی برخورد می‌کنند خریداری می‌کند. سپس لازم است با بالا آمدن قیمت دارایی و تماس آن با باند بالایی دارایی را بفروشند. با این‌همه زمانی که بازار از حالت رنج خارج می‌شود و در شرایط روندی قرار می‌گیرد، باند بولینگر سیگنال‌های نادرست صادر می‌کند؛ به‌ویژه اگر قیمت از محدوده‌ای که در آن معامله می‌شد خارج شد. به هر طریق این اندیکاتور برای دنبال کردن روندهایی با فرکانس پایین گزینه‌ی خوبی است.

بیشتر بخوانید

جمع‌بندی

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال شمار فراوانی دارند که انتخاب بهترین آن‌ها نیازمند تحقیق و بررسی است. این ابزار برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه و مطمئن از جمله موارد ضروری و حیاتی به شمار می‌روند. برای سرمایه‌گذاری روی کامودیتی اندیکاتورهای دنبال‌کننده روند در بازارهای روندی انتخاب مناسبی هستند. اما اسیلاتورها در بازارهای رنج عملکرد بهتری دارند. هرچند باید مراقب بود که استفاده‌ی نابه‌جا از اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند منجر به ایجاد نتایجی گمراه‌کننده و صدور سیگنال‌های غلط شود. در نتیجه‌ی این مسائل معامله‌گر تمام یا بخشی از سرمایه‌ی خود را از دست خواهد داد. بنابراین بهتر است کسانی که به تازگی مشغول انجام تحلیل تکنیکال شده‌اند از اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک یا باندهای بولینگر کمک بگیرند.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.

از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به مکدی در تحلیل تکنیکال خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.