نظرات از معامله گران

معامله گران بیت کوین

جک شواگر

جک شواگر ، نویسنده ، تحلیلگر و معامله گری است که به بررسی ویژگی های معامله گران بزرگ و همچنین معامله گرانی که تنها به کسب سود فکر می کنند، پردازد.
به اعتقاد او: « این مباحث در معاملات امروزی متفاوت است». هر معامله گر مشتاقی نسبت به راه و روش معامله گران موفق، کنجکاو است و سعی می کند تا اسرار و راز موفقیت آنها را کشف کند.
از جسی لیورمور تا جورج سوروس ، معامله گران برتر همیشه تصورات عمومی را به خود جلب کرده اند اما اغلب و به انتخاب خودشان، رمز و راز خود را پنهان کرده اند که همین مسئله جذابیت راه کارهای معاملاتی آنها را افزایش داده است.

آخرین کتاب شواگر، جادوگران بازار سهام (هارپر بیزینس ، 2001) نام دارد که در آن درباره 15 بازیکن استثنایی بازار سهام (14 معامله گر و یک سرپرست معامله) صحبت شده است. این کتاب از جمله ملزوماتی است که معامله گران و سرمایه گذاران قبل از ورود به بازار معاملات حتماً باید آن را مطالعه کنند. به اعتقاد او، هیچ نکته و موضوع مخفی درباره نحوه انجام معاملات وجود ندارد. معامله گران برتر، صرف نظر از اینکه از چه نوع رویکرد تجاری ای استفاده می کنند (حداقل از نظر شخصیتی) در بسیاری از ویژگی ها و عادات به یکدیگر شباهت دارند.

شواگر کارشناسی ارشد خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه براون دریافت و کار خود را به عنوان تحلیلگر کالا در اوایل دهه 1970 آغاز کرد و بیش از 22 سال را به عنوان مدیر پژوهش های آتی در چندین شرکت وال استریت از جمله کمپانی های دارای اوراق بهادار گذراند.

او در سال 1990، به طور اختصاصی فعالیت خود را به عنوان مشاور تجارت کالا (CTA) آغاز کرد و در کنار آن به انجام آنالیزهای مختلف در زمینه انجام معاملات و نوشتن کتابهایی هایی از جمله راهنمای کامل بازارهای معاملاتی فیوچرز (1984) ، تحلیل های فاندامنتال (1995)، تحلیل تکنیکال (1995)، معاملات مدیریت شده ( 1996) و آغاز تحلیل تکنیکال ( 1999) پرداخت.
دلیل شهرت شواگر بیشتر، کتاب های او و مشخص کردن متدهای موثر برای ارتقا مهارت لازم در انجام معاملات بوده است.

شواگر در برهه ای از زمان به این نتیجه رسید که در انجام معاملات خود به بن بست رسیده است به همین دلیل تصمیم گرفت تا با معامله گران حرفه ای درباره راه و روش های انجام معاملات آنها گفتگو کند، حاصل تحقیقات و پر سو جو های او، کتاب جادوگران بازار( انستیتو سرمایه گذاری نیویورک ،1989) است.
در سال 1992،کتاب دیگری با عنوان عجایب بازارهای جدید (تجارت هارپر) نوشت که برای نگارش آن با معامله گرانی چون ریچارد دنیس ، ویلیام اونیل ، جیم راجرز ، مارتی شوارتز ، پل تودور جونز و مونرو تراوت صحبت کرده بود.

شواگر بیشتر تحقیقات و معاملات خود را در زمینه تجارت ها و معاملات آتی انجام داده است اما بعد از مدتی به فکر رفتن به سمت بازار و معاملات سهام افتاد، به همین دلیل تحقیقاتش را برای نوشتن کتاب جدید خود در این زمینه آغاز کرد. او می گوید:« از آخرین کتابی که نوشته ام 8 سال می گذرد و از خود می پرسم که نام کتاب جدید خود را چه چیزی بگذارم ، نمی توانم آن را جادوگرهای بازار جدید بنامم، اکثر نام ها و روش هایی که در این کتاب جمع آوری شده اند برای معامله گران جدید بازارهای سهام است.» به این ترتیب، شواگر 52 ساله وارد مرحله جدیدی از تحقیقات شده بود و در این مسیر بسیار تحت تأثیر بازار سهام قرار گرفت.

او عضو مدیریت Market Wizards Funds L.L.C است و با این فرض فعالیت خود را در این بازار شروع کرد: « سرمایه گذاری که برای من موثر باشد، برای مردم دیگر هم موثر است». در واقع این دستاورد فکری حاصل نگارش آخرین کتاب وی بوده است. او می گوید:« من در ابتدا سرمایه کافی را برای نظرات از معامله گران داشتن سهمی در بازار سرمایه و سرمایه گذاری همراه با مدیران دیگر نداشتم، بنابراین به این نتیجه رسیدم که مانند مردم دیگر عمل کنم . سرمایه اولیه من همان کاتالیست آغازین بود.»

در اوایل ماه فوریه ، با او در مورد کتاب جدیدش صحبت کردیم و نظرات او را درباره ویژگی های معامله گران ماهر پرسیدیم:

• AT: آیا معامله گران بسیار ماهر بورس اوراق بهادار دارای ویژگی های مشابه با معامله گرانی هستند که در کتاب های دیگر خود با آنها مصاحبه کرده اید؟
• JS: باید بگویم در برخی از موارد بله، مخصوصاً ویژگی های شخصیتی یا رفتاری مانند منظم و دقیق بودن و توانایی صبر کردن برای گرفتن نتایج بهتر. اما در این میان ،مواردی خاص درباره بازار سهام وجود دارد که در کتاب های قبلی ذکر نشده است. برای مثال، اخبار، تأثیر زیادی روی روند حرکت بازار دارد و به عنوان کاتالیزور در بازارهای سهام عمل می کند.

بسیاری از معامله گران معتقدند که این کاتالیزورها تأثیر مستقیمی روی دستاورد معاملات آنها دارد.
همچنین، روند معاملات اینسایدر( دنبال کردن اینسایدرهای یک کمپانی برای فهمیدن اینکه چه کاری با سهامشان انجام می دهند) که در بازارهای فیوچرز و ارز قابل مشاهده نیستند، از جمله مواردی است که باعث ایجاد گوناگونی در بازار معاملات و روند معاملاتی شده است. یکی دیگر از تفاوت های بین معامله گران فیوچرز یا ارز، انگیزه و واکنش آنها در زمینه بستن پوزیشن ها است.

معامله گران بازارهای فیوچرز و ارز، تا زمانی که اوضاع و شرایط در مسیر معاملاتی آنها پیش برود، پوزیشن خود را نگه می دارند. برای چنین معامله گرانی که از لوریج استفاده می کنند، دسترسی به سرمایه زیاد اهمیت خاصی ندارد. در مقابل ، تعدادی از معامله گران سهام که در کتاب حاضر با آنها مصاحبه کردم ، تأکید کردند که اگر بتوانند سهام بهتر و ارزشمند تری را پیدا کنند، سهام فعلی خود را برای سرمایه گذاری در گزینه مناسب تر به فروش می رسانند.

یکی از تاجران این موضوع را با این مثال بیان کرد: اگر خوکی بخواهد غذا بخورد، باید خوک های دیگر را برای ایجاد فضای مناسب خود کنار بزند، بنابراین سوالی که یک معامله گر از خود می پرسد این نیست که آیا قیمت این سهام بالاتر می رود بلکه این است آیا قیمت این سهام نسبت به سهام های دیگر بالاتر می رود؟

• AT: به نظر شما معامله گران فیوچرز نسبت به معامله گران سهام سیستماتیک ترند؟
• JS: به طور کلی بله. تعداد معامله گران سهامی که به طور سیستماتیک عمل می کنند بسیار کم است- سیستماتیک به معنای خرید و فروش با استفاده از سیگنال های معاملاتی نیست بلکه منظور داشتنی عملکرد سیستماتیک و برنامه ریزی شده در فکر است- در این میان تنها یک معامله گر با نام استیو لسکاربو،بود که واقعاً روش سیستماتیکی در انجام معاملات خود داشت.

همچنین، دیوید شاو (بنیانگذار D.E. شاو)، کسی بود که کاملاً برنامه ریزی شده و با استفاده از مدل ریاضی معاملات خود را شبیه سازی می کرد. مسلماً چنین رویکردی، سیستماتیک است اما هیچ ارتباطی با مفهوم تعیین شده آن در سیستم های معاملاتی ندارد.

• AT: مارک کوک در مصاحبه خود گفت که برای بدست آوردن یک واحد سود، خود را در معرض ریسکی به اندازه 2 واحد قرار می دهد. آیا پیشنهادی برای چنین معامله گرانی دارید؟ درواقع منظور من اصول یا تکنیک هایی است که شما آن را روش های تجارت صحیح می نامید.
• JS: مارک کوک تعداد معاملات معینی را انجام می دهد. در یکی از آنها 6 پله برای رسیدن به سودی 3 پله ای ریسک می کند اما در نظر داشته باشید که معمولاً معاملات او با موفقیتی 80 درصدی همراه است. من نسبت به برخی از نتایج معاملات او -نسبت سود و ریسک- متعجب می شوم. من معامله گرانی را دیده ام که در برخی مواقع میزان بازده آنها 3 برابر بوده است ولی در بسیاری از معاملات خود با شرایط بدی رو به رو شده اند به گونه ای ای که این میزان به یک برابر رسیده است.

لسکاربو را در نظر بگیرید، او توانست بازده 70 درصدی خود را با ضرر 4 درصدی ترکیب کند. برخی از معامله گران معاملات آتی یا ارزی بزرگ که با آنها صحبت کرده ام دستاوردهای فوق العاده ای داشتند ، اما توجه داشته باشید که هیچ یک از آنها نمی توانستند با ماندن در پله ضرر به چنین دستاوردهایی برسند. دیدن رویکردهای متفاوت معامله گران بسیار جالب است.

در هر کتابی به دوگانگی نتایج معاملات تکنیکال و فاندامنتال اشاره شده است اما در دنیای معاملات وضعیت متفاوت است زیرا افرادی را می بینید براساس روش فاندامنتال پیش می روند اما در عمل کاملاً متفاوت عمل می کنند. احمد اوکوموس – کسی که بر اساس ارزش سهام معامله می کند و همیشه به دنبال سهام های با ارزش در معاملات خود است- را با اتوارت والتن مقایسه کنید.

• AT: به طور خلاصه ، شما در معامله گرانی که با آن ها مصاحبه می کنید به دنبال چه چیزی هستید؟
• JS: آنچه من به دنبال آن هستم شخصی با عملکرد استثنایی در زمینه ریسک و بازده است. برای کسی که به طور میانگین ضرر او در طول یک سال برابر با 40% از سرمایه اش باشد، به دست آوردن بازده ای با میانگین 80% کم است. کسی که بتواند 80% سود را در مقابل 10% ضرر بدست آورد بسیار خوب عمل کرده است همچنین اگر میزان ضرر معامله گری در یک معامله بین 20 تا 40 درصد باشد می توان گفت که عملکرد قابل قبولی داشته است. اساساً، به نظر من باید نسبت ریسک به سود در معاملات رقمی استثنایی باشد.

یکی دیگر از نکات جالبی که باید به آن توجه کنید این است که زمانی که کتابی را می نویسید نباید نگران همبستگی معامله گر با مطالب آن باشید و تنها باید به این مسئله فکر کنید که از طریق اطلاعات کتاب بتوانید تاثیر مثبتی روی خوانندگان آن ایجاد کنید تا بتوانند ریسک معاملات خود را کنترل کنند.

اگر به دنیای معامله گران فیوچرز نگاه کنید همبستگی و یکپارچگی بیشتری را در زمینه عملکرد نسبت به معامله گران سهام خواهید یافت. دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است اما در تمامی معاملات سهام، دنبال کردن ترند بازار و انجام معاملات براساس آن جزو فاکتورهای کلیدی است.

• AT: آیا نداشتن همبستگی برای مدیران سرمایه گذاری فیوچرز دشوار است؟
• JS: بله. نبود همبستگی مسئله مهمی است. اگر به جهان معامله گران آتی که بهترین عملکرد را دارند نگاه کنید ، سطح بالایی از همبستگی را در مقایسه با معاملات سهام پیدا خواهید کرد، دامنه روش های موفق در سهام بسیار گسترده تر از معاملات آتی است ، جایی که بسیاری از رویکردهای موفق به عنوان یک عنصر اصلی و یا یک عنصر کلی دنبال می شوند.
• AT: آیا تجارت – به عنوان یک موضوع فکری و تمرینی – اکنون برای شما ساده تر شده است؟
• JS: خوب ، من در واقع، در حال حاضر تجارت نمی کنم. اگر بخواهم دوباره این کار را آغاز کنم مسلماً با سختی های کمتری رو به رو خواهم شد زیرا به سطحی رسیده ام که می توانم درست و غلط را در دنیای معاملات تشخیص دهم. به شما به عنوان معامله گر توصیه می کنم تا روش مشخصی را دنبال کنید و سود و منفعت خود را بشناسید. به شخصه ترجیح می دهم تا وقت و انرژی خود را صرف نوشتن کتاب و گفتگو با معامله گران ماهر کنم.
• AT: بنابراین آیا فکر می کنید که موفقیت در تجارت امری ذاتی است یا اینکه می توان این مهارت را با تمرین کردن بدست آورد؟
• JS: می توان گفت که در برخی از سطوح معاملات، داشتن مهارتی ذاتی نقش مناسبی خواهد داشت. در برخی از مصاحبه های خود و آشنایی بیشتر با معامله گران به این نتیجه رسیدم که برخی از آنها در ورود به دنیای معاملات از یک استعداد ذاتی بهره مند بوده اند. معامله گران می توانند به فاکتورهای گوناگون و اثر گذار بر معاملات خود دقت کنند و در لحظه انجام معاملات خود از تاثیرگذارترین آنها استفاده کنند ( البته قسمتی از آن مربوط به استعداد ذاتی فرد است) آیا می توان این مهارت را آموخت؟ تا اندازه ای، بله.

در انتهای کتاب، لیستی از 65 قانون و اصلی را که معامله گران در معاملات خود به کار می برند، تهیه کرده ام. هرکسی که بتواند از روش ها و اصول مناسبی در معاملات خود استفاده کند می تواند سود خوبی را بدست آورد. اما تبدیل شدن به یک معامله گر سود آور و یک ابر معامله گر بازار، دو مسئله متفاوت هستند. برای اینکه به مورد دوم تبدیل شوید باید از استعداد خوبی در این زمینه برخوردار باشید. می توانید تمام کتاب ها را مطالعه کنید اما نمی توانید به استیو کوهن ( یکی از افرادی که با آن مصاحبه کرده ام) تبدیل شوید.

• AT: تصور شما از اتفاقات اخیر بورس و محبوبیت بی سابقه معاملات سهام چیست؟
• JS: فکر نمی کنم شرایط سالمی بر این اوضاع حاکم باشد. یکی از اهداف من در مصاحبه ها شناخت شرایط غیر نرمال در بازار بوده است. سال 1999 و اوایل 2000 از جمله زمان هایی بوده است که بازار سهام دچار حالت غیر معمولی شده بود، سهام ها با سرمایه گذاری های عظیم و بدون داشتن هیچ افقی در رسیدن به سود مبادله می شدند.

توجه داشته باشید که چنین اتفاقاتی در تجارت ماندگاری طولانی ندارد. همیشه افرادی هستند که در این بازارها به دنبال استفاده از شرایط استثنایی هستند تا بتوانند نهایت استفاده را از آن ببرند. اما توجه کنید این موارد به عنوان دامی برای معامله گران در بازارهای مختلف پهن می شوند.

در بازار سهام ژاپن در اواسط تا اواخر دهه 80 و یا در اوج دهه 70 و اوایل سال 1980 در اوج تورم ، بازار معاملات طلا بسیار رونق پیدا کرده بود. همیشه بازارهایی وجود دارند که با رشد غیر منطقی خود معامله گران را جهت سرمایه گذاری ترغیب می کنند اما این شرایط بسیار ناپایدار است و تا انتها دوام نمی آورند. به یاد می آورم که در یک برنامه تلویزیونی از معامله گران درباره اهدافشان برای سرمایه گذاری سوال می کردند، جواب بسیاری از آنها این بود: «رسیدن به 20 تا 30 درصد درآمد سالانه ». چنین روش تفکری بسیار خطرناک است، هیچ گاه نباید بدون فکر و آگاهی وارد دنیای معاملات شوید.

برخی از معامله گران بیت کوین به دنبال بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری هستند

معامله گران بیت کوین

ابزارهای مشتق بازار بیت کوین در حال افزایش است. یکی از بازارهای معاملاتی گزینه تازه ای را برای مخاطبان روی میز قرار داده است. این بازار به معامله گران اجازه می دهد که روی بیت کوین ۱۰۰ هزار دلاری ماه سپتامبر شرط بندی کنند.

از روز پنجشنبه کاربران بازار Deribit گزینه ای تازه ای را برای شرط بندی روی بیت کوین را تجربه کرده است. ارزش این قراردادها ۱۰۰ هزار دلار است. تاریخ این قراردادهای برای ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱ تنظیم شده است. این رویداد به دنبال افزایش ناگهانی حجم معاملات روزانه روی داده است. به نظر می رسد که رسیدن بیت کوین به این بازه قیمتی دیگر چندان دور از انتظار نیست.

در بازار آپشن قیمت توافقی همان قیمتی است که ارزش یک قرارداد مشتق را تعیین می کند. این قیمت برای خید و فروش به کار برده می شود.

بازار Deribit در ماه نوامبر ۷۵۴۱۲۳ قرارداد بیت کوین را پردازش کرده است. این بازار به عنوان دهمین بازار مشتق رمزارز شناخته می شود. حجم گزارش هایی که از سوی CoinMarketCap یا CMC منتشر شده است نشان دهنده حجم واقعی معاملاتی بازار نیست. چرا که شیوه های متفاوتی که برای جمع آوری داده به کار برده می شود نتایج و آمار متفاوتی را در پی خواهند داشت.

تحلیل گران بازار رمزارز در Skew روز پنجشنبه اعلام کرده اند که بازار Deribit در حال حاضر بزرگترین بازار مشتقات در دنیای بیت کوین است. این شرکت به این نکته نیز اشاره کرده است که تعداد معاملات آپشن روزانه در بیت کوین از ۱ میلیارد دلار عبور کرده است. این میزان در بازار خرید و فروش بیت کوین بی سابقه بوده است.

بازارهای پیشتاز

بازار Deribit در پاسخ به bitcoin.com اعلام کرده است:

«امروز ما سود برابر با .۵ میلیارد دلار آمریکا را تجربه کردیم. ما سود ۱.۴ میلیارد دلاری را دیگر تجربه کرده ایم. »

اینبار معامله گران بیت کوین به دنبال ثبت قراردادهایی هستند که بیت کوین ۶ رقمی را هدف گرفته است. جالب اینجاست که بسیاری از باورهای خوشبینانه از خارج از جامعه بیت کوین شنیده می شوند.

به نظر می رسد که Citybank قیمت بیت کوین را در سال آتی ۳۱۸ هزار دلار پیش بینی کرده است. این درحالی است که Guggenheim در انتظار بیت کوین ۴۰۰ دلاری است. در این بین JPMorgan اعلام کرده است که بیت کوین به زودی سرمایه ای برابر ۶۰۰ میلیارد دلار را دریافت می کند. این سرمایه سرعت روند صعودی را افزایش می دهد.

بیت کوین در حال حاضر به قیمت ۲۲۷۰۰ دلار معامله می شود، این درحالی است که ارزش این ارز در مقایسه با همین تاریخ در سال گذشته ۲۲۰ درصد افزایش داشته است.

خرید و فروش بیت کوین بیش از هر زمان دیگری توجه معامله گران بیت کوین را به خود جلب کرده است. اگر به دنبال فرصتی برای افزایش سرمایه خود هستید، خرید بیت کوین را در نظر داشته باشید.

قیمت بیت کوین در مسیر صعودی قرار دارد. بسیاری تصور می کنند که به زودی بیت کوین قیمت های ۶ رقمی را تجربه می کند. این فرصت را برای سرمایه گذاری در بازار از دست ندهید. با ما در رمزارز مارکت بیت کوین را به قیمت لحظه خریداری کنید و به بازار رمزارز بپیوندید.

محتوانویس و مترجم زبان انگلیس ا‌ست. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی ا‌ست و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن ا‌ست.

محتوانویس و مترجم زبان انگلیس ا‌ست. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی ا‌ست و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن ا‌ست.

معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر بازارهای مالی کیست؟ موفقیت در هر رشته‌ای نیاز به دانایی و متعاقبا توانایی به کارگیری آموخته‌ها در میدان واقعی دارد. معامله‌گری در بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. بازارهای مالی از دیرباز یکی از بزرگترین و پرسودترین مارکت‌های دنیا برای معامله‌گری محسوب می‌شدند. همواره معامله‌گران زیادی در این بازارها درحال معامله و سرمایه‌گذاری بوده و هستند. اما برخی از این معامله‌گران، متمایزتر از بقیه ظاهر شدند. در این مقاله سعی داریم با چند تن از معامله‌گران برتر بازارهای مالی و دنیای سرمایه‌گذاری آشنا شویم. افسانه‌هایی تکرار نشدنی که شاید تاکنون فقط چند جمله کلیدی از آن‌ها شنیده‌ایم.

افسانه‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری

در دوران مختلف معامله‌گران برتر و بزرگ زیادی در بازارهای مالی به شهرت رسیدند. امروزه بسیاری از این معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند الگوهای بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری ما محسوب شوند. اگر حرفه معامله‌گری در بازارهای مالی را به‌عنوان شغل خود انتخاب کرده‌اید، پس بهتر است که افسانه‌های تکرار نشدنی شغلتان را هم بهتر بشناسید و با شیوه سرمایه‌گذاری آن‌ها بیشتر آشنا شوید. در ادامه به معرفی چند تَن از این افراد می‌پردازیم.

معرفی معامله‌گران برتر بازارهای مالی

بنجامین گراهام (Benjamin Graham)

احتمالا بنجامین گراهام نیاز به معرفی ندارد. اما واقعا حیف بود که نام او در این مقاله نمی‌آمد. او یکی از بزرگترین و معروفترین فعالان بازارهای مالی در دهه 60 میلادی بود. او علاوه بر نظریه پردازی و آموزش افراد در این حوزه، توانست نام خود را در تاریخ بورس نیویورک ثبت کند.

همچنین او نویسنده کتاب‌ معروف "سرمایه‌گذار هوشمند" نیز است. او معتقد است که سرمایه‌گذار باهوش و زیرکی که می‌خواهد در فرآیند سرمایه‌گذاری‌ شکست نخورد، باید با دقت بیشتری عمل کند. هرچه اصولی که برای سرمایه‌گذاری به کار می‌برد منطقی‌تر باشد، استراتژی سرمایه‌گذاری‌ او نیز به نتایج درخشان‌تری منجر می‌شود.

در روش سرمایه‌گذاری بنجامین گراهام، او معتقد بود که با سرمایه‌گذاری در بازار بورس یا سایر اوراق بهادار می‌توان به درآمد خوبی رسید، اما باید انتخاب‌هایمان را نیز طبق اصول درست شیوه کسب‌وکار آن شرکت‌ها ساماندهی کنیم. برای همین با استناد بر ارزش ذاتی یک سهم سنجیدن میزان ارزش خرید، وارد معامله می‌شد. به همین دلیل او را اکنون به نام پدر دو اصل سرمایه‌گذاری بنیادی (تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری ارزشی) می‌شناسند.

سهام شما زمانی باارزش خواهد بود که کل شرکت از جوانب مختلف ارزشمند باشد.

بنجامین در دوران جوانی‌اش در یک کارگزاری مشغول به فعالیت بود. مشاوره‌های پنهانی او به مشتریان کارگزاری موجب حسادت همکاران او شد که در نهایت باعث اخراجش از آن کارگزاری شد. اما گراهام با اطمینان به تحلیل‌ها و استراتژی سرمایه‌گذاری خود و با سرمایه‌ای اندک شروع به خرید و فروش سهام در بازار بورس آمریکا (بورس نیویورک) کرد.

در مدت کوتاهی توانست میلیون‌ها دلار از این راه کسب کند. این کار باعث شد تا او به عنوان یکی از معامله‌گران مطرح وال استریت شناخته شود. جالب است بدانید که وارن بافت نیز دروه‌ای را به‌عنوان شاگرد، نزد بنجامین گراهام گذرانده است. همچنان وارن بافت از بنجامین گراهام به‌عنوان یک الگو و یک اسطوره در زندگی خود یاد می‌کند.

جس لیورمور (Jesse Livermore)

اگر بخواهیم افسانه‌ای تکرار نشدنی در معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را مثال بزنیم، بدون شک جس لیورمور یکی از این افسانه‌ها بود. او نیز مثل بنجامین در سال‌های دهه 20 میلادی و در بازار بورس آمریکا فعال نظرات از معامله گران بود که به او لقب "خرس بزرگ وال‌استریت" را نیز دادند. ریشه این لقب به معاملات فروش استقراضی سنگین جس در سال‌های 1907 و 1929 میلادی بازمی‌گردد که ثروتی افسانه‌ای را برای وی به‌همراه داشت.

جس سیستم معاملاتی منحصر به‌فرد خود را داشت و نخستین خرید خودش را با همان سیستم معاملاتی و خرید 5 دلار از یک سهم آغاز کرد و تنها دو روز بعد همان سهم را با قیمت 15.3 دلار فروخت. جس ابتدا در کلوپ‌های شرط‌بندی آن زمان روی خرید و فروش سهام فعال بود. کمی بعد و به دلیل این‌که جس تقریبا همیشه در این کلوپ‌ها برنده می‌شد و مایه زیان این کلوپ‌ها به‌شمار می‌آمد، نهایتا همه کلوپ‌های شرط‌بندی نیویورک، دیگر جس را از شرکت در شرط‌بندی در کلوپ‌ خود محروم کردند.

او همواره در معاملات خود در بازار سهام بر این باور بود که باید حرکت‌های بزرگ و رونددار را در بازار مد نظر قرار داد. جس به عامل زمان نیز در معاملات خود بسیار بها می‌داد و همین امر منجر به تشخیص دقیق تشکیل سقف در بحران‌های1907 و 1929 میلادی شد. در این معاملات او به‌صورت پلکانی به حجم معاملات خود می‌افزود.

درس‌های بزرگ بازارهای مالی

حتی جس لیورمور هم قبل از این‌که به موفقیت دست یابد، بارها و بارها شکست خورد. اما او در هربار شکست درسی بزرگ را از بازارهای مالی و معامله‌گری آموخت. جس در سال 1901 سیستمی برای معامله در وال‌استریت ساخت و با همان سیستم معاملاتی توانست سرمایه خود را 5 برابر کند. اما دیری نپایید که کل سرمایه‌اش را از دست داد.

"فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

درس 50 هزار دلاری جس این بود که به توصیه‌های دیگران گوش نکن؛ زیرا او خارج از استراتژی خود و با حرف دیگران وارد معامله شده بود. درس بزرگ دیگر در دنیای معامله‌گری برای جس این بود که روزی جس فکر کرد که بازار به اوج خودش رسیده و زمان سقوط فرا رسیده است. به همین منظور او شروع به معاملات فروش در جهت مخالف بازار کرد. اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، تا جایی‌که جس مجبور به خروج از معامله خود با ضرر سنگین می‌شود. چندی بعد از این زیان بزرگ، تغییر روند بازار شروع و پیشبینی جس نیز درست از آب درمی‌آید. در اینجا نیز جس درس بزرگی که آموخت این بود که عامل زمان در معامله بسیار مهم است.

بعد از این بود که جس لیورمور با طراحی سیستمی جدید، روی حرکات بزرگ بازار متمرکز شد. او در این رابطه می‌گوید: "فکر کردن من را پولدار نکرد؛ اما صبر کردن برایم سودآور بود."

لیورمور در ادامه معامله‌گری‌اش، زمان برگشت بزرگ ۱۹۰۷ را چنان درست تشخیص مى دهد که تنها در روز ۲۴ اکتبر ۱۹۰۷ سه میلیون دلار سود مى کند. این فروش‌هاى او چنان موثر عمل کردند که از جس مى خواهند که فروشش را متوقف کند وگرنه به تنهایى بازار را نابود خواهد کرد. بعد از این روز بود که او به خرس بزرگ وال استریت مشهور شد.

سبک معاملاتی جس لیورمور

• او صبر می‌کرد تا بازار در یک روند قرار گیرد.
• صنایع پیشرو در جهت بازار را بررسی کرده و سهم‌های پیشتاز در آن صنایع را زیر نظر می‌گرفت.
• حجم یکی از ارکان اصلی سیستم معاملاتی او بود.
• آنقدر صبر می‌کرد تا نماد مورد نظر سیگنال بدهد و سپس با اطمینان و بدون تجدید نظر وارد معامله خرید می‌شد.
• وقتی حرکت سهم در جهت معامله او شروع می‌شد، به‌صورت پله‌ای حجمش نظرات از معامله گران را افزایش می‌داد.
• صبور بود و با سهم همراه می‌شد و به نوسانات کوچک بازار هیچ اهمیتی نمی‌داد.

پیتر لینچ (Peter Lynch)

قطعا پیتر لینچ یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در دنیا است. لینچ مدیر حرفه‌ایِ سابق صندوق Magellan (یکی از بزرگترین کارگزاری‌های سرمایه‌گذاری) بود. او در سال ۱۹۷۷ در سی و سه‌سالگی مسئولیت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری شرکت Fidelity را به‌عهده گرفت. او سیزده سال مدیریت این صندوق را نظرات از معامله گران برعهده داشت و طی این مدت، به‌طور میانگین سالانه ۲۹% برای سهامدارانش بازدهی به ارمغان آورد.

به‌عبارت دیگر در ۱۱ سال از ۱۳ سال مدیریت او، این صندوق توانست بازدهی بالاتر از شاخص S&P500 کسب کند که آماری فوق‌العاده محسوب می‌شود (وارن بافت از زمان بعد از رکود سال 2007 نتوانسته بازدهی بیشتر از میانگین شاخص داشته باشد).

لینچ برای آمار فوق‌العاده‌اش در بازار سهام آمریکا شهرت بسیاری یافت و سرانجام در سال ۱۹۹۰ در چهل و شش‌سالگی بازنشسته شد.

برای بسیاری از معامله گران لینچ به عنوان الگوی معامله‌گری است. پیشبینی‌های خوب و صبر او در معاملاتش باعث افزایش سوددهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریتش شده بود. او سیستم معاملاتی‌اش را طوری تنظیم می‌کرد که می‌توانست با هرگونه شرایط حاکم بر بازار تطبیق پیدا کند و از همین روی، بسیاری او را آفتاب‌پرست دنیای معامله‌گران می‌خوانند. لینچ یک استراتژی ابداع کرد به نامِ نسبت قیمت به رشد درآمد (PEG)، که به سرمایه‌داران کمک می‌کند تا با توجه به آن، پتانسیل رشد سهم را شناسایی کنند. بر اساس این استراتژی لینچ بر این باور بود که سهم‌هایی که از نظر تاریخی، نسبت قیمت به درآمدشان زیر میانگین صنعت و شرکتشان است، پتانسیل رشد بیشتری را برای سرمایه‌گذای در آینده دارند.

جورج سوروس (George Soros)

یکی‌دیگر از معامله‌گران مشهور و موفق دنیا قطعا جورج سوروس است. همچنین وی صاحب کتاب‌های معروفی در زمینه‌های معامله‌گری و فلسفه در اقتصاد است . برعکس معامله‌گران مشهوری که تا اینجا معرفی کردیم، جورج سوروس، بیشتر به‌عنوان یک معامله‌گر در بازار فارکس مشهور است. سوروس استراتژی معاملاتی که به‌صورت علنی منتشر کرده باشد ندارد. او همیشه معاملاتش را باتوجه به اخبار مهم، شرایط و جو حاکم بر بازار تطبیق می‌داد و در جهت بازار حرکت می‌کرد.

یکی از معروفترین معاملات او معامله معروف 10 میلیارد دلاری فروش استقراضی پوند انگلیس بود. او با هوشیاری تمام، مقادیر عظیم پول را زمانی‌که هنوز وقت برای ادامه بازی زیاد به نظر می‌رسد بیرون می‌کشد و با این‌کار باعث ورشکستگی بانک مرکزی انگلستان می‌شود.

آن روز را به نام چهارشنبه سیاه (1992) می‌شناسند که در نهایت باعث شد تا جورج سوروس در مدت زمان کوتاهی میلیاردها دلار سود کند. در پی این اتفاق بانک مرکزی انگلستان مجبور می‌شود طی چند مرحله پوند استرلینگ را بازخرید کرده و جمع‌آوری کند. از جمله کارهای شاخص دیگر جورج تاسیس صندوق کوانتومی در سال 1970 میلادی بود که توانست بیش از 4000 درصد بازدهی را در عرض ده سال به ارمغان آورد.

ریچارد داود دونکیان

ریچارد از معامله‌گرانی بود که در سقوط بازار سهام در سال 1929 مقداری از سرمایه‌اش را از دست داد. همین امر باعث شد تا وی به مطالعه عمیق درباره استراتژی معاملاتی خود روی آورد. نتیجه این مطالعه و پژوهش ابداع روش معاملاتی تعقیب روند شد و از همین روی دونیکان را به‌عنوان پدر روش معامله‌گری تعقیب روند می‌شناسند. فلسفه معامله‌گری براساس این کانال به مشاھده ھوشمندانه دونکیان از این پدیده بازمی‌گردد که قیمت کالاھا اغلب اوقات در غالب روندھای طولانی و پایدار حرکت می‌کنند.

روش معاملاتی دونکیان براساس میانگین‌ھای متحرک و کانالی بود که امروزه به‌نام خودش آن را تحت عنوان «کانال دونکیان» می‌شناسند. این کانال به‌این صورت عمل می‌کند که قیمت‌ھای بالا و پایین ۴ ھفته گذشته را به‌صورت یک کانال روی چارت ترسیم می‌کند. ھر وقت که قیمت بتواند سقف کانال را بشکند، سیگنال خرید و ھر وقت که بتواند کف کانال را بشکند، سیگنال فروش صادر می‌شود و تا زمانی‌که قیمت باند مخالف کانال را لمس نکرده، معامله باز می‌ماند.

این استراتژی معاملاتی بسیار ساده آن‌چنان موفقیت‌آمیز بود که امروزه نیز همچنان اعتبار و شهرت خود را حفظ کرده است. همین امر باعث شد تا دونکیان به شهرت زیادی در معامله‌گری و ساخت استراتژی‌های معاملاتی مختلف برسد و نام او در تاریخ معامله‌گران برتر جهان ثبت شود.

سخن‌آخر معامله‌گران برتر بازارهای مالی

معامله‌گران برتر، موفق و مشهور دنیا بسیار زیاد هستند. شاید اگر بخواهیم از همه آن‌ها نام ببریم، عمرمان کفاف توضیح درباره روش و سیستم معاملاتی آن‌ها را ندهد. در این‌جا سعی شد تا معامله‌گران موفق با روش‌های معاملاتی مختلف از بنیادی تا تکنیکال را در کنار هم بررسی کنیم. چیزی که می‌توانیم به‌عنوان نکته برتر در زمان معامله‌گری خود یاد بگیریم این است که مهم نیست چه روشی را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم. در هرحالتی (چه تکنیکال و چه بنیادی)، می‌توانند چنان نتایج برتری را برای ما به ارمغان آورد که حتی در جهان نیز ثبت شود. نکته مهم بعدی که خصوصیت مشترک همه این معامله‌گران برتر بود؛ صبر در به ثمر رسیدن نتایج کارشان بود. این درحالی است که اکثر معامله‌گران جدید وقتی وارد بازار می‌شوند، انتظار سودهای بسیار بالا را دارند. پس اگر می‌خواهید شما هم به یکی از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مشهور جهان تبدیل شوید، بهتر است تا می‌توانید با مطالعه و آموزش دانش خود را در این زمینه افزایش دهید تا در آینده‌ای نزدیک، به نتایج درخشانی دست یابید.

می‌توانید ویدیوهای بیشتری از تالاربورس را در آپارات (شبکه اشتراک ویدیو) و همچنین کانال یوتیوب تالاربورس مشاهده کنید.

تفاوت سرمایه گذار و معامله گر

اولین قدم در راه موفقیت در بورس این است که عوامل منجر به موفقیت را کاملاً بشناسیم و بدانیم که چه مراحلی را باید طی کرد تا به آنجا رسید و بعد نقشه راهی برای گذر از این وادی ترسیم نماییم. بعد از آن قدم بعدی که اغلب نادیده گرفته می شود این است که شما تشخیص دهید به عنوان سرمایه گذار در بورس حضور دارید یا به عنوان معامله گر. این مسئله بسیار مهم و نقش آفرین است به این دلیل که تفکر و استراتژی های معاملاتی این گروه به طور کامل با هم متفاوت است و عدم تشخیص خود در یکی از این دو گروه باعث می شود نحوه تجزیه و تحلیل و معاملات شما دچار نوعی سردرگمی شود که منجر به عدم موفقیت در معاملات خواهد شد. در ادامه با مروری بر تفاوت سرمایه گذار و معامله گر با نت نوشت همراه باشید.

تفاوت سرمایه گذار و معامله گر

یکی از اشتباهات رایج مردم در بورس همین عدم تفکیک و تفاوت سرمایه گذار و معامله گر از هم است. به طور مثال شما سهامی را از نظر نظرات از معامله گران یک سرمایه گذار تجزیه و تحلیل می کنید ولی در زمان ورود و خروج از نظر یک معامله گر عمل می کنید به این معنا که این سهم یک سرمایه گذاری بلند مدت است و در آن صورت سوددهی خوبی نصیب شما می شود ولی شما بدون توجه به این مسئله متوجه می شوید در کوتاه مدت هیچ اتفاق خاصی در سهام نیفتاده است و اشتباهاً آن را می فروشید بدون توجه به این که آن شرکت از دیدگاه سرمایه گذاری تحلیل شده است و با شما با دیدگاه یک معامله گر با آن برخورد کرده اید. و بعد هم سهام رشد کرده است و شما خارج از بازار فقط نظاره گر سودهای دست نایافته خواهید بود.

در ادامه بررسی تفاوت سرمایه گذار و معامله گر باید گفت بنابراین قدم دوم درک صحیح از رفتار سرمایه گذاران در مقابل رفتار معامله گران است و تشخیص و انتخاب یکی از دو گروه به عنوان شیوه معاملاتی شما و انجام نحوه تجزیه و تحلیل شخص هر گروه برای ورود و خروج به سهام.

در بعضی از اوقات شما می توانید خود را جزء هر دو گروه ببینید به این شکل که چند درصد از پرتفوی (سبد سهام) خود را به سهام هایی که از نظر سرمایه گذاری تحلیل شده اند اختصاص می دهید و چند درصد دیگر را به سهام هایی که از نظر معامله گری تحلیل شده اند را اختصاص می دهید.

ولی نکته مهم درباره تفاوت سرمایه گذار و معامله گر این است که در موقع فروش و در طول نگهداری سهام دقیقاً باید بر اساس همان شیوه ای که سهام را تحلیل کرده اید ( از دیدگاه سرمایه گذار یا معامله گر) خرید کرده اید رفتار نمایید و مواظب باشید شیوه انتخاب این سهام ها با یکدیگر تداخل نماید.

پنج ارز دیجیتال هفته که معامله‌گران باید زیر نظر بگیرند

در صورتی که قیمت بیت کوین به‌مدت چند روز دیگر در نزدیکی سطح ۱۶,۰۰۰ دلار وارد فاز تحکیم خود گردد و به تثبیت جای خود مشغول شود، احتمال اینکه توجه معامله‌گران به آلت‌ کوین‌ها و توکن‌های دیفای کشیده شود، وجود خواهد داشت. قبل از رسیدگی به پنج ارز دیجیتال هفته به مطلب زیر توجه کنید.

به‌گزارش کوین‌تلگراف، علاقه‌مندان زمینه ارزهای دیجیتال مدت‌ها میباشد که از بیت کوین به‌عنوان طلای دیجیتال نام میبرند. در حال حاضر این دارایی دیجیتال با نخستین بحران اقتصادی از زمان تولد خود روبه‌رو گردیده است و در سال ۲۰۲۰ عملکرد به‌مراتب منسب تری نسبت به طلا داشته است. این مسئله به دو مسئله مهم اشاره دارد، بیت کوین آمده که تا مدت‌ها ماندگار باشد و شرط بستن روی آن بهتر از نظرات از معامله گران طلا میباشد. گروهی از سرمایه‌گذاران سنتی معروف قبل از این آغاز به سرمایه‌گذاری در بیت کوین نموده اند، همچنین تحلیل‌گران ویل‌مپ (Whalemap) اعتقاد دارند که سازمان‌ها و نهادها در محدوده ۱۲,۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ دلار، خریداران اصلی بوده‌اند.

میز معاملات فرابورسی (OTC) گلکسی دیجیتال همچنین از بالا رفتن حجم معاملات بوسیله سرمایه‌گذاران نهادی خبر می‌دهد. مایک نووگراتز، مدیر عامل بانک ارزهای دیجیتال گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و تیم پلاكاس، مدیر فروش این شرکت، هر دو از ورود اکثر سرمایه‌گذاران سنتی و تزریق سرمایه بیشتر به این زمینه در سال ۲۰۲۱ اطمینان دارند.

اکنون به سراغ تحلیل نمودارهای پنج ارز دیجیتال هفته خواهیم رفت تا ببینیم که آیا افزایش دوباره قیمت‌ها موردانتظار خواهد بود یا شاهد سقف کوتاه‌مدت قیمت‌ها بوده‌ایم.

بیت کوین (BTC)

نخستین رمزارز از میان پنج ارز دیجیتال هفته بیت کوین است. قیمت پادشاه رمزارزها از ۸ اکتبر در زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ هفته‌ای (EMA ۱۰ خط آبی در عکس) در ۱۵,۶۱۳ دلار بسته نشده است. این حرکات به این نکته مهم اشاره میکند که خریداران از هر کاهش قیمت، فاقد از انتظار برای اصلاح بیشتر بهره برده اند و به موقعیت‌های خود اضافه کرده اند.

شیب افزایشی میانگین‌های متحرک و قرار گرفتن شاخص توان نسبی (RSI) در منطقه اشباع خرید، از غلبه‌ی خریداران حکایت دارد. این گروه در شرایط کنونی در تلاش برای حفظ قیمت در بالای حمایت ۱۶,۰۰۰ دلاری میباشند. اگر قیمت در بالای این سطح ثبات پیدا کند، احتمال ادامه حرکت افزایشی با هدف ۱۷,۲۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

از سوی مقابل ریزش قیمت به زیر این میانگین متحرک قادر است به‌معنی ذخیره سود معامله‌گران در سطوح بالایی باشد. سطح حمایتی جزئی در ۱۴,۸۰۰ دلار قرار دارد که با نقض آن می‌توان انتظار ادامه کاهش را تا ۱۴,۰۰۰ دلار داشت.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره‌ای (EMA ۱۰ خط آبی در عکس) در نمودار چهارساعته افقی شده و شاخص توان نسبی (RSI) در نزدیکی ناحیه میانی خود قرار گرفته است. این دو علت تعادل را بیت عرضه و تقاضا بیان میکند. واگرایی منفی بر روی این شاخص نیز بیان کننده تضعیف حرکت خواهد بود. اگر خرس‌های بازار قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده نظرات از معامله گران ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در تصویر) هدایت کنند، احتمال ادامه کاهش قیمت تا ۱۴,۸۰۰ دلار و در زیر آن تا ۱۴,۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت.

از سوی مقابل اگر قیمت از سطوح کنونی یا میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره به‌سمت بالا حرکت کند و به بالای ۱۶,۵۰۰ دلار برود، احتمال آغاز موج بعدی افزایشی وجود خواهد داشت.

اتریوم (ETH)

در بین پنج ارز دیجیتال هفته ، قیمت اتریوم در ۱۳ نوامبر از ۴۷۸.۰۵۸ دلار (اندکی زیر مقاومت کلیدی ۴۸۸.۱۳۴ دلار) به طرف پایین چرخیده است. انتظار ذخیره سود معاملات از طرف معامله‌گران در نزدیکی مقاومت‌های کلیدی طبیعی خواهد بود.

به‌هر صورت چنانچه خریداران به قیمت اجازه کاهش زیاد ندهند، احتمال شکسته‌شدن این مقاومت وجود خواهد داشت. در بالای این سطح انتظار به ‌تأخیر انداختن حرکت افزایشی را در نزدیکی سطح روانی ۵۰۰ دلار به‌دست فروشندگان خواهیم داشت. اگر خریداران موفق به هدایت قیمت به بالای منطقه مقاومتی ۴۸۸.۱۳۴ الی ۵۰۰ دلار گردند، احتمال گسترده‌شدن حرکت افزایشی تا ۵۵۰ دلار وجود خواهد داشت. شیب روبه‌بالای میانگین‌های متحرک و قرارگرفتن شاخص توان نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود، برتری خریداران را بیان میکند.

نظر صعودی قیمت با حرکت آن به بالای میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در عکس ) منتفی خواهد شد. در این‌ شرایط، ادامه کاهش قیمت تا ۴۲۰ دلار و در زیر آن تا ۴۰۰ دلار وجود خواهد داشت. چنین حرکتی می‌تواند به آرایش احتمالی عرضی قیمت در کوتاه‌مدت منجر گردد.

نمودار چهارساعته، شکست قیمت را به زیر خط حمایت الگوی کنج صعودی بیان میکند. شاخص توان نسبی (RSI) نیز بیان کننده واگرایی نزولی قیمت میباشد. به‌علاوه شیب نزولی میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره و قرار گرفتن شاخص توان نسبی در ناحیه منفی، برتری فروشندگان را بیان میکند.

چنانچه قیمت در زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در تصویر) تثبیت گردد، ریزش آن تا ۴۴۰ دلار و در زیر آن تا ۴۲۴ دلار امکان پذیر خواهد بود. دیدگاه ریزشی کوتاه‌مدت قیمت با چرخش آن و حرکت به بالای ۴۷۸.۰۵۸ دلار منتفی خواهد شد.

ریپل (XRP)

از میان پنج ارز دیجیتال هفته ، نرخ ریپل در یک بازه زمانی دو ماهه بین دو حد بالا و پایین ۰.۲۳ الی ۰.۲۶ دلار محصور گردیده است. این محدوده در ۱۳ نوامبر به‌سمت بالا شکسته شده است. به‎‌هرحال یقینا فروشندگان به اسانی تسلیم نخواهند شد.

امکان دارد کشمکش میان خریداران و فروشندگان، قیمت را تا حد بالای این محدوده در ۰.۲۶ دلار به پایین ببرد. اگر خریداران در کاهش قیمت دست‌به‌کار شوند و قیمت از این سطح جهش داشته باشد، احتمال دیده‌شدن سطوح بالاتر قیمت وجود خواهد داشت.

از سویی شیب افزایشی میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در عکس ) و قرار گرفتن شاخص توان نسبی (RSI) در ناحیه مثبت خود برتری خریداران را اثبات میکند. هدف بعدی قیمت در مسیر صعود ۰.۳۰ دلار خواهد بود.

برخلاف این نظریه، چنانچه فروشندگان قیمت را به زیر ۰.۲۶ دلار هدایت کنند، احتمال لیکوییدشدن وضعیت های گروهی از خریداران و بستن معاملات به دست گروهی دیگر وجود خواهد داشت. فشار فروشی که به دنبال این حرکات به وجود خواهد آمد، امکان دارد قیمت را بار دیگر به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره (SMA ۵۰ خط قرمز در عکس) در ۰.۲۴۸ دلار بکشد و فراز و نشیب های قیمت برای مدتی محدود باقی بماند.

میانگین‌های متحرک در تایم ‌فریم چهارساعته به‌تدریج در حال افزایش میباشند. شاخص توان نسبی نیز در بالای ۵۹ قرار گرفته است. این‌ها نشانه‌هایی از برتری خریداران میباشند . جهش قیمت از سطوح کنونی به‌ مفهوم ورود خریداران در کاهش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در عکس) و احساسات افزایشی بازار خواهد بود.

برخلاف فرضیه اگر فروشندگان قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در عکس) سوق دهند، احتمال دیده‌شدن دوباره سطح ۰.۲۶ دلار ممکن خواهد بود. چنانچه قیمت به زیر این حمایت حرکت کند، احتمال برگشت فروشندگان وجود خواهد داشت.

مونرو (XMR)

نرخ مونرو از ۲۶ اکتبر و بعد از ثبت سقف قیمتی وارد فاز اصلاح شده است. خریداران در ۱۰ نوامبر قیمت را به بالای خط روند نزولی هدایت کرده‌ و در وضعیت فعلی در تلاش برای هدایت آن به بالای ناحیه مقاومتی ۱۱۸.۱۰ الی ۱۲۰.۷۷۷۳ دلار هستند. همین کافیست نظرات از معامله گران تا مونرو بتواند میان پنج ارز دیجیتال هفته جای بگیرد.

در صورت موفقیت، احتمال افزایش قیمت تا ۱۲۸ دلار وجود خواهد داشت . همچنین با نفوذ قیمت به بالای این سطح، ادامه افزایش قیمت تا ۱۳۹.۲۸۸۵ دلار ممکن خواهد بود. میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در عکس ) افقی شده است و شاخص توان نسبی (RSI) کمی در بالای ناحیه میانی قرار گرفته میباشد. این عوامل از کم شدن فشار فروش هشدار می‌دهند.

دیدگاه افزایشی قیمت با چرخش آن از سطوح فعلی یا ناحیه مقاومتی بالاسر به سمت پایین و حرکت به زیر سطح ۱۱۰ دلار منتفی خواهد شد. چنین حرکتی می‌تواند قیمت را تا ۱۰۴ دلار به پایین بکشد.

نمودار چهارساعته قیمت آرایش یک الگوی مثلث صعودی را نشان می‌دهد که با شکست و تثبیت قیمت در بالای ۱۱۸.۱۰ دلار با هدف ۱۳۲.۹۰ دلار فعال خواهد شد. در طرف مقابل، اگر فروشندگان قیمت را به زیر سطح حمایت الگو به پایین بکشند، ادامه روند صعودی قیمت منتفی خواهد شد و احتمال ریزش آن تا ۱۱۰ دلار وجود خواهد داشت.

هر دو میانگین متحرک افقی شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی در بالای ناحیه میانی خود قرار گرفته است. این عوامل تعادل میان عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. شکست قیمت به بالا یا پایین این الگو، احتمالا مسیر روند بعدی را مشخص خواهد کرد.

یونی سواپ (UNI)

قیمت یونی سواپ بعد از تشکیل کف در ۵ نوامبر، روند صعودی پرقدرتی را آغاز کرده است. این حرکت رو به بالا همراه با سودی معادل ۱۳۶ درصد، طی تنها چند روز گذشته بوده است که همین افزایش مناسب دلیل حضور یونی سواپ در میان پنج ارز دیجیتال هفته میباشد.

میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) به سمت بالا چرخیده و شاخص قدرت نسبی (RSI) از ناحیه اشباع فروش به ناحیه اشباع خرید حرکت کرده است. این امر نشان‌دهنده این است که خریداران بار دیگر به بازار بازگشته‌اند. این افراد در وضعیت فعلی برای هدایت قیمت تا مرز روانی ۵ دلار تلاش خواهند کرد.

احتمالاً این سطح با توجه به تلاش برای به تأخیر انداختن روند صعودی توسط فروشندگان به‌عنوان یک مقاومت عمل خواهد کرد. اگر قیمت در نزدیکی این ناحیه به‌راحتی از دست نرود و حفظ شود، ادامه روند صعودی ممکن خواهد بود.

اولین نشانه تضعیف روند، شکست قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره (EMA ۱۰ خط آبی در تصویر) در ۳.۲۷ دلار خواهد بود. چنین حرکتی ذخیره سود معامله‌گران کوتاه‌مدت و ورود فروشندگان را هشدار می‌دهد.

نمودار چهارساعته قیمت شیب صعودی هر دو میانگین متحرک و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) را در ناحیه اشباع خرید نشان می‌دهد. این امر برتری خریداران را نشان می‌دهد. مقاومتی که به ‌نظر فروشندگان در آن قصد به تأخیر انداختن روند صعودی را خواهند داشت، ۴.۵۰ دلار خواهد بود.

اگر خریداران از میانگین متحرک نمایی ۱۰ دوره دفاع کنند، شتاب حرکت قیمت به ‌نفع آن‌ها خواهد بود. دیدگاه صعود قیمت با چرخش آن و تثبیت در زیر حمایت ۳.۵۰ دلار منتفی خواهد شد.