آموزش اسیلاتور ها

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 17, 1401

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

به گزارش اکوبورس، اندیکاتور RSI نسبت حرکات صعودي و نزولی را اندازه گیري می کند و مقدار بدست آمده را طوري تعیین می کند که عددي مابین 0 تا 100 خواهد بود.

اگر اندیکاتور RSI عدد 70 یا بزرگتر از آن را نشان دهد، بیان کننده آن است که قیمت در وضعیت حد اشباع خرید Overbought قرار گرفته است (در واقع قیمت بیش تر از حد انتظار بازار افزایش یافته است) و اگر RSI عدد 30 و یا کمتر از آن را نشان دهد به این معنی است که قیمت در محدوده اشباع فروش Oversold قرار دارد (در این وضعیف قیمت بیشتر از حد انتظار بازار سقوط کرده است) (جذاب شدن قیمت برای خریداران)

عدد 30 به معنی در کف بودن سهم و عدد 70 به معنی آموزش اسیلاتور ها در سقف بودن سهم است.زمانیکه بازار آرام می باشد و روند قیمتی خاصی وجود نداشته باشد ،RSI نزدیک 50 نوسان می کند.با شروع حرکت و روند صعودي بازار، RSI نیز شروع به افزایش می کند و به منطقه خرید افراطی نزدیک می شود.

راه هاي استفاده از RSI براي تحلیل نمودار:

1-سقفها و کفها
معمولاً RSI در بالاي 70 سقف، و زیر 30 کف ایجاد میکند. معمولاً این سقفها و کفها قبل از نمودار قیمت مربوطه تشکیل میشود؛

2-تشکیل الگوها در RSI
اغلب در RSI الگوهاي نمودار نظیر سر و شانه ها ، کف و سقف دو قلو و سه قلو و مثلثها تشکیل میشود که ممکن است بروي نمودار قیمت دیده شود یا دیده نشود؛

3-شکسته شدن حمایت و مقاومت
میتوان برای RSI سطوح و خطوط حمایت و مقاومت رسم کرد و از آنها آموزش اسیلاتور ها استفاده نمود در اغلب موارد سطوح و خطوط حمایتی مقاومتی RSI زودتر از نمودار قیمت عمل میکند و هشداری بالقوه برای ورود یا خروج از سهم میباشد

4-واگرایی ها
استفاده از واگرایی ها در اسیلاتورها بسیار کاربردی و موثر میباشد.

سیگنال هاي خرید
1 (اگر عدد زیر 30 باشد وتشکیل کف دوگانه بدهد.
2 (اگر نمودار قیمت تشکیل کف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3 (اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به بالا شکسته شود.
4 (حرکت اندیکاتور به بالاي خط 50 اخطار تاییدي براي خرید می باشد.
5 (واگرایی صعودي سیگنال خرید می باشد (مهمترین سیگنال)
6 (در زمان بازار بدون روند بهترین زمان خرید حرکت از زیر عدد 30 به بالا می باشد(از منطقه اشباع فروش خارج شود)

سیگنال هاي فروش
1 (اگر عدد بالاي 70 باشد وتشکیل سقف دوگانه بدهد.
2 (اگر نمودار قیمت تشکیل سقف دهد ولی اندیکاتور نتواند این الگو را تشکیل دهد.
3 (اگر خطوط روند در نمودارقیمت واندیکاتور رو به پایین شکسته شود.
4 (حرکت اندیکاتور به زیر خط 50 اخطار تاییدي براي فروش می باشد.
5 (واگرایی نزولی سیگنال فروش می باشد (مهمترین سیگنال)
6 (در زمان بازار بدون روند بهترین زمان فروش حرکت از بالاي عدد 70 به پایین می باشد(از منطقه اشباع خرید خارج شود)

در تصویر بالا موارد ذکر شده نظیر تشکیل الگوها ، ترسیم خطوط روند ، سطوح حمایت و مقاومت ، شکست حمایت و مقاومت ها در اسیلاتور RSI و مطابقت آن با نمودار قیمت نمایش داده شده است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (واگرایی مثبت و منفی)

اکوبورس: دایورجنس یا واگرائی به حالتی اطلاق می شود که حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور در دو جهت مختلف است (یعنی قیمت و اندیکاتور با یکدیگر هم جهت یا همگرا نیستند ) و این دو منحنی از یکدیگر دور می شوند که این سیگنال یا همان نشانه اي است که بر تضعیف روند بازار دلالت می کند.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (اسیلاتور RSI)

اکوبورس: از محبوبترین اندیکاتورهاي تکنیکی در بین اکثر تحلیلگران است و از این رو شاخص قدرت نسبی نام گرفته که قدرت تغییرات قیمتهاي اخیر بسته شدن را با مقادیر پیشینی از دوره هاي قبلی اندازه گرفته و آن را تبدیل به عددي میکند که همواره بین 0 و 100 است.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها و شاخص ها (میانگین جهت یاب)

اکوبورس: اندیکاتوري است که براي تشخیص قدرت بازار به کار میرود.

آموزش بورسی تکنیکال اندیکاتورها (میانگین متحرك نمایی)

اکوبورس: تحلیلگران تکنیکال براي کاستن تاخیر نمودار میانگین متحرك ساده ، اغلب از میانگین هاي متحرك نمایی استفاده می کنند.این میانگین ها با تاکید بیشتر بر قیمت هاي اخیر، این تاخیر را کاهش می دهند.

آموزش بورسی تشخیص نواحی مقاومت و حمایت میانگین متحرك

اکوبورس: یکی دیگر از کاربرد هاي میانگین متحرك ، شناسایی ترازهاي مقاومت و حمایت است. شما میتوانید از میانگین متحرك ها بعنوان حمایت ها و مقاومت های داینامیک (پویا) استفاده کنید

نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 17, 1401

تشخیص درست روند قیمت در بازارهای مالی، نقطه قوت تریدرهای حرفه‌ای در این بازار است چرا که با این تشخیص درست می توانند به راحتی در جهت روند معاملات موفقی را انجام دهند.

از طرف دیگر علت عدم موفقیت بسیاری از افراد تازه کار در این است که نمی توانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند و یا هنگامی روند را تشخیص می دهند که دیگر دیر شده است. در این نوشته قصد داریم نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار را بررسی کنیم تا با رمز موفقیت معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که معامله گران به وسیله آن می توانند نقاط ورود به معامله و خروج از آموزش اسیلاتور ها آن را پیدا کنند. در واقع می توان گفت اندیکاتورها، شاخص هایی تکنیکال هستند که با توجه به متغیرها (ورودی هایی) مثل قیمت یا حجم، در انواع تحلیل ها به معامله گران کمک می کنند. از معروف ترین اندیکاتورها می توان به مک دی، RSI، ایچیموکو،ATR و مووینگ اوریج اشاره کرد.

تحلیل قیمت با آن همه عدد در بازه های زمانی مختلف کاری بسیار دشوار و پیچیده است. اندیکاتورها با استفاده از فرمول های ریاضی مشخصی بخشی از کار تحلیلی معامله گران را به عهده می گیرند و بدین طریق کار معامله گری و تحلیل قیمت تا حد زیادی آسان تر می شود.

هر چند یاد گرفتن اندیکاتورها ساده به نظر می رسد اما استفاده کاربردی از آن ها به هنگام انجام معاملات، به تجربه و تخصص خاصی نیاز دارد.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استفاده از آن ها برای تشخیص جهت روند در بازار است. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که معامله گران با استفاده از آن ها روند بازار را به سرعت تشخیص می دهند.

از جمله اندیکاتورهایی که در دسته تشخیص روند قرار می گیرند می توان به اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج اشاره کرد.

نوع دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به آن ها اسیلاتور گفته می شود. این اندیکاتورها میزان شتاب حرکت یا مومنتوم را نمایش می دهند که از معروف ترین آن ها می توان به اندیکاتور مک دی اشاره کرد.

بعضی از اندیکاتور نوسانات قیمت را به خوبی نشان می دهند و ما با استفاده از آن ها می توانیم بفهمیم چه زمانی نوسانات قیمت بیشتر و چه زمانی کمتر بوده است. از معروف ترین اندیکاتورهای این دسته می توان به ATR اشاره کرد.

کاربرد دسته دیگری از اندیکاتورها نشان دادن حجم و رابطه آموزش اسیلاتور ها آن با قیمت است. با استفاده از این اندیکاتورها هم می توان جهت روند قیمت را تشخیص داد. از مهم ترین اندیکاتورهای این دسته می توان به اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV‌ اشاره کرد.

هر چند اکثر این اندیکاتورها سیگنال خرید و فروش صادر می کنند ولی نمی توان به تنهایی از سیگنال آن ها برای انجام معاملات استفاده کرد. به جای آن می توانید با استفاده از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر و ساخت یک استراتژی معاملاتی مستحکم، معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید.

یکی از مهم ترین نکته هایی که در مورد اندیکاتورها می توان به آن اشاره کرد، قابلیت استفاده از آن ها در همه بازارهای مالی از فارکس و بورس گرفته آموزش اسیلاتور ها تا معاملات آتی و ارزهای دیجیتال است.

به عبارت دیگر فرقی نمی کند که کدام یک از بازارهای مالی را برای فعالیت انتخاب کرده باشید. از آن جایی که همه نمادهای معاملاتی نمودار قیمت دارند می توانید در تحلیل روند آینده‌ی قیمت از همه انواع اندیکاتورها استفاده کنید.

از کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار استفاده می شود؟

هر چند اندیکاتورها دسته بندی متفاوتی دارند ولی با استفاده از بیشتر آن ها می توان کار تشخیص روند بازار را انجام داد. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و نحوه کار با آن ها را توضیح می دهیم.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

مهمترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج است که با حروف اختصاری MA نمایش داده می شود. در این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها (قیمت پایانی یا Close) در یک دوره زمانی خاص، میانگین گرفته می شود و به صورت یک خط در نمودار نشان داده می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چهار نوع مختلف دارد که هر کدام از آن ها از فرمول متفاوتی برای نمایش دادن میانگین قیمت استفاده می کنند.

اندیکاتور مک دی یا همگرایی واگرایی

این اندیکاتور که با حروف اختصاری MACD‌ نوشته می شود، علاوه بر نشان دادن شتاب و مومنتوم قیمت برای تشخیص روند بازار هم استفاده می شود. یک نکته جذاب این که از این اندیکاتور در نوسان گیری نیز استفاده می شود.

در اندیکاتور مک دی از دو نوع مووینگ اوریج با بازه های زمانی متفاوت استفاده می شود. به همین دلیل است که در مک دی دو خط با رنگ های مختلف می بینیم.

در صورتی که این خط ها یکدیگر را رو به بالا قطع کنند، سیگنال خرید صادر می شود و در صورت کراس شدن این خطوط رو به پایین سیگنال فروش صادر می شود. علاوه براین مک دی دارای دو ناحیه به نام های اشباع خرید و فروش است که معامله گران با استفاده از آن ها می توانند تشخیص دهند روند صعودی یا نزولی در حال پایان یافتن است.

اندیکاتور آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با وجود قرارگیری در دسته اسیلاتورهای نمایش دهنده مومنتوم، برای تشخیص روند از آن استفاده می کنند. همچون سایر اسیلاتورها این اندیکاتور نیز دارای دو منطقه به نام اشباع خرید و فروش است. نحوه کار کردن افراد مختلف با RSI‌ متفاوت است. بعضی ها از مناطق اشباع استفاده کرده بعضی دیگر به خط میانی آن دقت می کنند، برخی دیگر هم خطوط روند را روی نمودار RSI رسم می کنند.

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Band

اندیکاتور بولینگر باند یکی از مهم ترین اندیکاتورهایی است که به وسیله آن می توان شروع یک روند را شناسایی کرد. این اندیکاتور از یک خط که نوعی میانگین متحرک است و دو خط دیگر در کنارش به عنوان دو انحراف معیار تشکیل شده است. این دو خط در واقع باند بالایی و پایینی نمودار را تشکیل می دهند و زمانی که به هم فشرده می شوند می توان منتظر تغییر در روند قیمت بود.

نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار بسیار حیاتی است به طوری که اکثر معامله گران برای تشخیص جهت روند از آن ها استفاده می کنند. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پرکاربردی هستند که در بیشتر استراتژی های معاملاتی حتی پرایس اکشن نیز استفاده می شوند.

حتی هستند کسانی که فقط با استفاده از یک اندیکاتور در بازارهای مالی معاملات موفقی انجام می دهند. پس می توان آموزش اسیلاتور ها این طور نتیجه گرفت در صورت یادگیری اندیکاتورها به صورت حرفه‌ای، کارهای زیادی می توانیم با آن ها انجام دهیم.