گزینه های دودویی و فارکس در افغانستان

میانگین حرکتی نوسانگر

روند نزولی با نوسان ساز حرکت

نوسانگر تصادفی

در تحلیل تکنیکال معاملات اوراق بهادار، نوسانگر تصادفی یک اندیکاتور حرکتی است که از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کند . جورج لین این شاخص را در اواخر دهه 1950 توسعه داد. [1] اصطلاح استوکاستیک به نقطه قیمت فعلی در رابطه با محدوده قیمت آن در یک دوره زمانی اشاره دارد. [2] این روش تلاش می‌کند تا نقاط عطف قیمت را با مقایسه قیمت پایانی یک اوراق بهادار با محدوده قیمت آن پیش‌بینی کند.

نوسان ساز تصادفی 5 دوره ای در یک بازه زمانی روزانه به صورت زیر تعریف می شود:

فهرست

تعریف [ ویرایش ]

محاسبه بالا محدوده بین قیمت بالا و پایین یک دارایی را در یک دوره زمانی معین پیدا می کند. سپس قیمت اوراق بهادار کنونی به صورت درصدی از این محدوده بیان می‌شود که 0% نشان‌دهنده پایین محدوده و 100% نشان‌دهنده محدودیت‌های بالای محدوده در طول دوره زمانی تحت پوشش است. [ نیاز به نقل از ] ایده پشت این شاخص این است که قیمت ها قبل از نقاط عطف نزدیک به حداکثر دامنه اخیر بسته می شوند. نوسانگر میانگین حرکتی نوسانگر تصادفی محاسبه می شود:

یک Stochastics 3 خطی یک سیگنال پیش بینی در % K ، یک سیگنال در چرخش % D در پایین یا قبل از آن، و یک تأیید چرخش در % D -Slow می دهد. [4] مقادیر معمولی برای N 5، 9، یا 14 دوره هستند. صاف کردن نشانگر در 3 دوره استاندارد است.

به گفته جورج لین، اندیکاتور Stochastics باید با چرخه ها، نظریه موج الیوت و اصلاح فیبوناچی برای زمان بندی استفاده شود. در اسپردهای آتی تقویمی کم حاشیه، می توان از سهموی ویلدرز به عنوان توقف انتهایی پس از ورود تصادفی استفاده کرد. یکی از محورهای تدریس او واگرایی و همگرایی خطوط روند ترسیم شده بر روی استوکاستیک است، به عنوان واگرا/همگرا به خطوط روند ترسیم شده در چرخه قیمت. Stochastics بالا و پایین را پیش بینی می کند .

تفسیر [ ویرایش ]

سیگنال عمل زمانی است که یک واگرایی-همگرایی، در یک ناحیه افراطی، با یک متقاطع در سمت راست، پایین چرخه وجود دارد. [3] از آنجایی که متقاطع‌های ساده می‌توانند اغلب اتفاق بیفتند، معمولاً پس از یک اوج یا فرورفتگی در خط %D منتظر می‌مانیم تا متقاطع‌ها همراه با عقب‌نشینی شدید رخ دهند. اگر نوسان قیمت بالا باشد، یک میانگین متحرک نمایی از شاخص %D ممکن است گرفته شود، که تمایل دارد نوسانات سریع قیمت را هموار کند.

Stochastics تلاش می کند تا با مقایسه قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار با محدوده قیمت آن، نقاط عطف را پیش بینی کند. قیمت‌ها نزدیک به حداکثر محدوده اخیر، درست قبل از نقاط عطف بسته می‌شوند. در مورد یک روند صعودی، قیمت ها تمایل به رسیدن به اوج های بالاتر دارند و قیمت تسویه معمولاً در انتهای بالای محدوده معاملاتی آن دوره زمانی قرار دارد. هنگامی که مومنتوم شروع به کند شدن می کند، قیمت های تسویه از مرزهای بالای محدوده شروع به عقب نشینی می کند و باعث می شود که اندیکاتور تصادفی در بالاترین قیمت نهایی یا قبل از آن کاهش یابد. [5]

هنگامی که خط %D در یک ناحیه شدید قرار دارد و از عمل قیمت فاصله دارد، هشدار یا تنظیم وجود دارد. سیگنال واقعی زمانی اتفاق می افتد که خط % K سریعتر از خط % D عبور کند. [6]

واگرایی-همگرایی نشانه ای از کاهش حرکت در بازار است و ممکن است یک معکوس در حال شکل گیری باشد. نمودار زیر نمونه‌ای را نشان می‌دهد که در آن واگرایی در استوکاستیک، نسبت به قیمت، یک معکوس در جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کند.

رویدادی به نام «پاپ تصادفی» زمانی رخ می‌دهد که قیمت‌ها بالا می‌آیند و ادامه می‌دهند. این به عنوان سیگنالی برای افزایش موقعیت فعلی یا انحلال اگر جهت مخالف موقعیت فعلی باشد تفسیر می شود. [7]

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

قیمت در بازارها در حرکت مداوم است. بالا می رود و ایجاد روند می کند. مبنای تجارت خرید و فروش بر اساس تغییرات قیمت است. برای یافتن بهترین امتیازات در معاملات می توانید از کمک شاخص ها استفاده کنید. Binomo بسیاری از آنها را در پیشنهاد خود دارد و من امروز یکی را به نام نوسانگر Momentum توصیف می کنم.

اصول نوسانگر حرکت

حرکت یک نوسان ساز است که جهتی را نشان می دهد که قیمت در آن حرکت می کند. معاملات برگشت روند با آن نیز امکان پذیر است. ما می گوییم وقتی قیمت در حال افزایش است روند صعودی است و در هنگام کاهش قیمت نزولی است.

اضافه کردن نوسان ساز حرکت به نمودار Binomo

برای تجارت با حرکت ، وارد حساب Binomo خود شوید و نمودار خود را تهیه کنید. بر روی نماد شاخص کلیک کنید و "حرکت" را در لیست باز شده مشاهده خواهید کرد. آن را انتخاب کنید و در پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود.

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

نحوه اتصال اسیلاتور حرکت در بستر Binomo

حرکت دارای شکلی از یک خط است که در حدود مقدار 100 نوسان می کند. شما ممکن است دوره آن را تغییر دهید ، من توصیه می کنم آن را در 14 بگذارید. دومین خط قابل مشاهده یک میانگین متحرک از خط اول است.

نحوه تجارت با نوسانگر حرکت در بستر Binomo

شما می توانید روند را با حرکت شناسایی کنید. همچنین می توانید روند معکوس میانگین حرکتی نوسانگر را معامله کنید. بیایید ببینیم چگونه کار می کند

افتتاح معاملات با زمان ثابت در روند نزولی

روند نزولی بازار را تصور کنید. شما می خواهید یک موقعیت کوتاه را باز کنید اما باید پیش بینی کنید که آیا قیمت ادامه خواهد یافت یا مسیر را تغییر می دهد. وظیفه شما این است که ابتدا مطمئن شوید روند نزولی وجود دارد. سپس ، پنجره نشانگر را بررسی کنید. وقتی خط حرکت از خط 100 عبور می کند و بیشتر به سمت پایین حرکت می کند ، شما یک روند نزولی را تأیید می کنید.

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

روند نزولی با نوسان ساز حرکت

افتتاح معاملات با زمان ثابت در روند صعودی

اگر می خواهید در طول روند صعودی یک موقعیت طولانی را باز کنید ، بررسی کنید که آیا در نمودار قیمت در واقع روند صعودی وجود دارد یا خیر. نوسانگر حرکت باید در مسیر صعود از خط وسط مقدار 100 عبور کند.

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

روند صعودی با نوسان ساز حرکت

استفاده از نوسانگر حرکت برای معاملات برگشت صعودی

اگر قصد دارید موقعیتی را در جهت تغییر روند صعودی باز کنید ، ابتدا باید صبر کنید تا نوسانگر حرکت به پایین سقوط کند. سپس ، باید شروع به افزایش شاخص در جهت خط میانی کنید.

علاوه بر این ، توصیه می شود که دو خط حرکت را تجزیه و تحلیل کنید و بررسی کنید که آیا میانگین کوتاه تر ، خط طولانی تر را از زیر کاهش می دهد یا خیر. این بدان معنی است که روند صعودی در حال توسعه است.

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

برگشت روند صعودی با نوسانگر حرکت

استفاده از نوسانگر حرکت برای معاملات معکوس های نزولی

اگر می خواهید معامله ای را با تغییر روند نزولی باز کنید ، باید همان روش را داشته باشید. فقط در این حالت ، شما منتظر رسیدن اسیلاتور به مقادیر برتر هستید. بعد ، باید حرکت به سمت پایین به سمت خط 100 شروع شود.

علاوه بر این ، شما می توانید بررسی کنید که آیا میانگین کوتاه تر از بالاتر با یک دیگر فاصله دارد یا خیر. این یک روند نزولی ایجاد شده را تأیید می کند.

نحوه استفاده از نوسان ساز حرکت در Binomo

تغییر روند نزولی با نوسانگر حرکت

خلاصه

تجارت یک تجارت خطرناک است و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که یک شاخص یا یک استراتژی 100٪ نرخ برنده شدن را تضمین کند. شما باید برای ضررهای گاه به گاه آماده باشید. با این وجود ، استفاده از شاخصی مانند حرکت ، موفقیت را به شما نزدیکتر می کند. شما شانس بیشتری برای گرفتن یک نقطه ورود خوب دارید. به یاد داشته باشید ، دو نشانه وجود دارد که باید قبل از شروع معامله شناسایی کنید.

بهتر است شاخص دیگری را به نمودار خود اضافه کنید ، به ویژه اگر می خواهید با حرکت قیمت حرکت کنید. به این ترتیب تأییدیه اضافی برای معاملات خود دریافت خواهید کرد.

ترکیبات مختلفی را در حساب آزمایشی Binomo امتحان کنید. این یک حساب رایگان است که می توانید تا زمانی که لازم بود بدون خطر از دست دادن پول خود از آن استفاده کنید. هنگامی که استراتژی مناسب شما را پیدا کردید ، به حساب زنده بروید تا درآمد بیشتری کسب کنید.

میانگین حرکتی نوسانگر

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی با تجزیه و تحلیل بنیادی فرق می کند زیرا تحلیل تکنیکال صرفاً بر عملکرد قیمت بازار اعمال می شود و عوامل اساسی را نادیده نمی گیرد. از آنجا که داده های بنیادی غالباً می توانند پیش بینی طولانی مدت یا "تاخیری" از حرکت قیمت بازار را ارائه دهند ، تجزیه و تحلیل فنی به ابزاری اساسی برای تجارت موفقیت آمیز حرکات کوتاه مدت قیمت و تعیین اهداف ضرر و سود تبدیل شده است.

تجزیه میانگین حرکتی نوسانگر و تحلیل فنی عمدتا شامل مطالعات فنی متنوعی می شود که هر کدام می توانند برای تصمیم گیری های خرید و فروش و یا جهت پیش بینی جهت بازار، تفسیر شوند.

سطح پشتیبانی و مقاومت

یکی از تحلیل های فنی، صرف نظر از مطالعات فنی، در برآوردن سطح حمایت و مقاومت است. مفهوم این است که بازار تمایل دارد بالاتر از سطوح پشتیبانی خود و تجارت کمتر از سطوح مقاومت آن، تجارت کند. اگر سطح حمایت یا مقاومت شکست خورده باشد، انتظار می رود که بازار در این مسیر پیروی کند. این سطوح بوسیله تجزیه و تحلیل نمودار و ارزیابی جایی که بازار در گذشته پشتیبانی یا مقاومت نامتقارن مواجه بوده است، تعیین می شود.

ابزار تجزیه و تحلیل فنی محبوب

میانگین میانگین حرکت (MA): شاخص هایی که برای اصلاح نوسانات قیمت استفاده می شود و روند را شناسایی می کنند. اساسی ترین نوع میانگین متحرک، میانگین متحرک ساده، میانگین میله های past x با نوار فعلی است.

میانگین تقارن همگرایی حرکتی (MACD): شاخص که با استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی روند ممکن و یک نوسانگر برای تعیین زمانی که یک روند بیش از حد خرید و یا فروش بیش از حد؛

باندهای بولینگر: باند هایی که قرار می گیرند x انحراف استاندارد به طور متوسط متحرک در بالا و پایین خط MA ساده؛

سطوح بازسازی فیبوناچی: شاخص برای تعیین سطح بالقوه پشتیبانی و مقاومت استفاده می شود.

شاخص حرکت جنبش (DMI): یک خط مثبت (+ DI) برای خرید و یک خط منفی (-DI) برای اندازه گیری فشار فروش؛

شاخص قدرت نسبی (RSI): نوسانگر لحظه ای که در مقیاس عمودی از 0 تا 100 طراحی شده است.

تصادفات: نوسانگر لحظه ای که با نزدیک شدن نزدیک به محدوده قیمت مطلق (بالا از محدوده منفی پایین محدوده) در طول دوره ای از میله های اندازه گیری، حرکت می کند؛

روند خطوط: خط راست بر روی نمودار که متناوب تپه های متوالی یا پایین تر از قیمت های متوالی است و برای تعیین سطوح پشتیبانی و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرد.

از سال تأسیس ما ، AGEA مکان تجربه ، دانش و جوانان بوده است. استعدادهای جوان و تیمهای چندفرهنگی همیشه ارزشهای اساسی ما بوده اند که سالها قبل در بنیادهای خود بنا کرده ایم.

ما محیطی از آموزش مداوم را پرورش می دهیم و کارمندان خود را ترغیب می کنیم تا AGEA برنامه جامع یادگیری و توسعه حرفه ای را پشت سر بگذارند و به متخصصین مجوز تبدیل شوند.

مردم ما به مسائل محیطی و پایداری عمیقاً اهمیت می دهند و ما از جدیدترین فناوری ها برای کاهش رد کربن خود و به حداقل رساندن یا از بین بردن مصرف کاغذ در دفاتر خود استفاده می کنیم.

بازرگانی از ابزارهای مالی شامل ریسک های قابل ملاحظه ای می شود، از جمله از دست رفتن کامل از اصل به همراه سایر زیان ها و برای همه اعضای عمومی مناسب نیست. شما باید قضاوت مستقل خود را در مورد اینکه آیا معامله برای شما مناسب است، با توجه به وضعیت مالی شما، تجربه سرمایه گذاری، تحمل خطر، و سایر عوامل مرتبط، را انجام دهید. ما اقدامات منطقی برای اطمینان از صحت محتوای این وبسایت انجام داده ایم، با این وجود، ما دقت آن را تضمین نمی کنیم و مسئولیتی در قبال آسیب، زیان یا سود خالی که ممکن است مستقیما یا غیرمستقیم از محتوا یا ناتوانی شما بوجود آید را قبول نکنیم برای دسترسی به این وب سایت، برای هر تأخیری یا عدم انتقال یا دریافت هر دستورالعمل یا اعلان ارسال شده از طریق این وب سایت. محتوای این وب سایت در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر می کند. همه سرویسها میانگین حرکتی نوسانگر در تمامی مناطق در دسترس نمیباشد.

تحلیل تکنیکال قیمت ارز دیجیتال ترون (TRX)

ترون

بازار ارزهای دیجیتال در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت بوده است با این حال خرس ها اجازه ماندگاری این شرایط را نمی دهند. ترون (TRX) دهمین ارز دیجیتال برتر همچنان وضعیت خود را حفظ کرده است. البته به نظر می رسد در حال حاضر این وضعیت توسط خرس میانگین حرکتی نوسانگر ها کنترل می شود. این کوین طی هفت روز گذشته ۰.۱۲ درصد کاهش قیمت داشته است.

در حال حاضر قیمت ترون حدود ۰.۰۲۰ دلار است و ارزش بازار آن میانگین حرکتی نوسانگر ۱.۳ میلیارد دلار است. حجم معاملات ۲۴ ساعت ترون ۱۲۲ میلیون دلار است که نشان دهنده رشد ۶.۶۵ درصدی است. با این حال به نظر می رسد این کوین میانگین حرکتی نوسانگر ۲.۲۷ درصد کاهش قیمت داشته است.

نمودار یک ساعته ترون

نمودار ترون

بر اساس معاملات صورت گرفته، ترون پس از کاهش قیمت از ۰.۰۲۳۹ به ۰.۰۲۱۲ دلار، روند صعودی را از قیمت ۰.۰۲۱۳ به ۰.۰۲۳۶ دلار داشته است. این کوین سطح مقاومتی ۰.۰۲۱۴ دلار داشته است در حالی که سطح حمایتی بالای آن حدود ۰.۰۱۸۲ دلار است.

نوسانگر مهیب (Awesome Oscillator) بازار نزولی را نشان می دهد و روند افزایشی خود را از دست می دهد.

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین حرکتی (MACD) در زیر خط نارنجی قرار دارد که نشان دهنده بازار نزولی است.

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) نشان می دهد که فشار خرید و فروش با همدیگر برابر است.

نمودار یک روزه ترون

نمودار ترون ۱

از نظر حجم معاملات این کوین روند نزولی عظیمی را ثبت کرد بدون آنکه روند صعودی چشمگیری داشته باشد. کاهش قیمت از ۰.۰۳۳۸ به ۰.۰۲۱۳ دلار ادامه دارد. سطح مقاومتی لحظه ای ترون ۰.۰۲۱۶ دلار است و سطح حمایتی بالای آن ۰.۰۱۱۹ دلار است.

به نظر می‌رسد باند بولینگر (Bollinger Bands) به سمت افزایش نوسان بازار منحرف شده است. خط میانگین متحرک زیر کندل استیک به سمت روند نزولی در حرکت است.

اندیکاتور پارابولیک (Parabolic SAR) بازار صعودی را نشان می دهد و نشانه ها زیر کندل ها قرار دارند.

اندیکاتور جریان پول چایکین (Chaikin Money Flow) زیر صفر قرار دارد که نشان دهنده بازار نزولی و خروج پول از این بازار است.

نتیجه گیری

طبق اندیکاتورهای نمودار یک ساعته، نوسانگر مهیب و MACD بازار نزولی را نشان می دهند. طبق اندیکاتورهای باند بولینگر و جریان پول چایکین نمودار یک روزه، بازار نزولی پیش بینی می شود اما با این حال اندیکاتور پارابولیک احتمال بازار صعودی را می دهد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) در مقابل نوسانگر تصادفی یا اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) ؟

هم شاخص مقاومت نسبی (RSI) و هم نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) ، نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که برای پیش بینی روند بازار استفاده می شوند. آنها علیرغم اهداف مشابه ، نظریه ها و روش های اساسی بسیار متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی باشد. شاخص مقاومت نسبی (RSI) با اندازه گیری سرعت حرکات قیمت ، سطح (overbought) و (oversold) را دنبال می کند. بیشتر تحلیلگران از (RSI) به جای نوسانگر تصادفی استفاده می کنند ، اما هر دو شاخص فنی مشهور و معتبر هستند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

ج. ولز وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr.) ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) را با مقایسه سودهای اخیر در بازار با ضررهای اخیر ایجاد کرد و توسعه داد. این یک شاخص اندازه حرکت (momentum) می باشد که میزان تغییرات قیمت اخیر را ارزیابی می کند تا شرایط (overbought) یا (oversold) را در قیمت سهام یا دارایی های دیگر ارزیابی کند. (RSI) به عنوان نوسان ساز یا اسیلاتور (oscillator) نمایش داده می شود (نمودار خطی که بین دو سطح شدید حرکت می کند) و می تواند از ۰ تا ۱۰۰ داشته باشد میانگین حرکتی نوسانگر و بر روی یک خط زیر نمودار قیمت ترسیم می شود. نقطه میانی خط ۵۰ است. هنگامی که ارزش( RSI) بالاتر از ۷۰ باشد ، دارایی اصلی به عنوان( overbought) در نظر گرفته می شود. در مقابل ، این دارایی وقتی (RSI) زیر ۳۰ خوانده می شود (oversold) است. معامله گران همچنین از (RSI) برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ، واگرایی نقاطی برای بازگشت های احتمالی و تأیید سیگنال ها از سایر شاخص ها استفاده می کنند.

نوسانگر تصادفی یا اسیلاتوراستوکاستیک (Stochastic Oscillator)

نوسان سازهای تصادفی توسط جرج لین (George Lane) ساخته شده اند. نوسان ساز تصادفی یک شاخص اندازه حرکت است که قیمت بسته اوراق بهادار را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر تحرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن میانگین متحرک نتیجه کاهش می یابد. این شاخص برای تولید سیگنال های تجارتی (overbought) و (oversold) استفاده می شود.

لین (Lane) معتقد بود که قیمت ها در روند های صعودی مایل به بالا و در روند های نزولی مایل به پایین هستند. مانند (RSI) ، مقادیر تصادفی در طیف وسیعی بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شوند. شرایط (Overbought) وقتی نوسان ساز بالاتر از ۸۰ باشد در نظر گرفته می شود ، و وقتی ارزش زیر ۲۰ باشد ، دارایی (oversold) در نظر گرفته می شود.نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر جلسه ، و دیگری منعکس کننده میانگین ساده ی حرکت سه روزه ی آن است. از آنجا که به نظر می رسد قیمت به دنبال اندازه حرکت (momentum) است ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی مبنی بر اینکه ممکن است یک بازگشت در کارها باشد در نظر گرفته می شود ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در اندازه حرکت روزانه است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و حرکت قیمت روند نیز به عنوان یک سیگنال بازگشت مهم دیده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به (lower low) جدید برسد ، اما نوسان ساز (higher low) را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که نزولی ها از مقدار حرکت خود خسته می شوند و یک بازگشت صعودی در حال تولید است.

نتیجه گیری

به طور کلی ، (RSI) در بازارهای روند دار مفیدتر است و استاکوستیک ها در بازارهای جانبی یا بازارهای متغیر مفید تر است. (RSI) برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجاری ثابت کار می کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا