الزامات مارجین و قوانین اهرم

چگونه مبلغ گرو برای معاملات با لوریج شناور را حساب کرد؟

از آنجاییکه ارزش تصوری کمتر از 700,000 دلار آمریکا است، لوریج 1:1,000 اعمال خواهد شد.

• مارجین مورد نیاز: 637,100 / 1,000 = 637,11 USD

1. سپس پوزیشن شماره 2 را باز می‌کنیم: 15 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11479 می‌خریم.

ارزش تصوری این جایگاه 1,672,185 دلار آمریکا است (15 × 100,000 × 1.11479 = 1,672,185).

ارزش تصوری پوزیشن شماره 1 و 2:

• 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) = 2,309,295 دلار آمریکا
• مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 2,000,000 دلار آمریکا اما کمتر از 7,000,000 دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,00 دلار بعدی و لوریج 1:200 برای باقی مانده این مبلغ اعمال خواهد شد.
• مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,00 / 500 + 309,295 / 200 = 4,846.48 USD

1. پس از آن پوزیشن شماره ۳ را باز می‌کنیم: 40 لات جفت‌ارز پوند انگلیس دلار آمریکا با نرخ 1.27440 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 5,097,600 دلار آمریکا است (40 × 100,000 × 1.27440 = 5,097,600)

مجموع ارزش تصوری پوزیشن شماره 1، 2، و 3:

• 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) = 7,406,895 دلار آمریکا
• اکنون مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 7,000,000 دلار آمریکا، اما کمتر از 15,000,000 دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,000 دلار بعدی، لوریج 1:200 برای 5,000,000 دلار بعدی و لوریج 1:100برای باقی مانده این مبلغ اعمال خواهد شد.
• مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 406,895 / 100 = 32,368.95 USD

1. سپس پوزیشن شماره 4 را باز می‌کنیم: 70 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11514 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 7,805,980 دلار آمریکا است (70 × 100,000 × 1.11514 = 7,805,980).

مجموع ارزش تصوری پوزیشن‌های شماره 1، 2، 3، و 4:

• 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 1,672,185 (برای پوزیشن شماره 2) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) + 7,805,980 (برای پوزیشن شماره 4) = 15,212,875 دلار آمریکا
• اکنون مجموع ارزش تصوری این پوزیشن‌ها بیشتر از 15,000,000 دلار آمریکا است. لوریج 1:1,000 برای 700,000 دلار اول، لوریج 1:500 برای 1,300,000 دلار بعدی، لوریج 1:200 برای 5,000,000 دلار بعدی، لوریج 1:100 برای 8,000,000 دلار بعدی، و لوریج 1:25 برای باقی مانده مبلغ اعمال خواهد شد.
• مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 8,000,000 / 100 + 212,875 / 25 = 116,815 USD

1. سپس پوزیشن شماره 2 را می‌بندیم: 15 لات جفت‌ارز یورو دلار آمریکا با نرخ 1.11479 می‌خریم.

ارزش تصوری این پوزیشن 1,672,185 دلار آمریکا است.

مجموع ارزش تصوری پوزیشن‌های باقی مانده (شماره 1، 3، و 4):

• 637,110 (برای پوزیشن شماره 1) + 5,097,600 (برای پوزیشن شماره 3) + 7,805,980 (برای پوزیشن شماره 4) = 13,540,690 دلار آمریکا
• پس از بسته شدن پوزیشن شماره 2، ارزش تصوری پوزیشن‌های باز باقی مانده به 13,540,690 دلار آمریکا کاهش پیدا می‌کند. از آنجاییکه اکنون ارزش تصوری کمتر از 15,000,000 دلار آمریکا است، لوریج 1:25 دیگر اعمال نخواهد شد. با کاهش ارزش تصوری، مقدار مارجین مورد نیاز نیز کمتر خواهد بود.
• مارجین مورد نیاز: 700,000 / 1,000 + 1,300,000 / 500 + 5,000,000 / 200 + 6,540,690 / 100 = 93,706.90 USD

توجه:

دامنه ارزش تصوری، که سطوح مختلف لوریج در آن اعمال می‌شود، بستگی به گروه ابزار (FX Majors، FX Minors، FX Exotics، FX RUB، Spot Metals و FX Special) دارد. ممکن است الزامات انحصاری نیز برای برخی ابزارها اعمال شود. ارزش تصوری پوزیشن‌های باز در حساب شما به‌صورت مجزا برای هر گروه ابزارهای معاملاتی محاسبه می‌شود. باز کردن یا بستن پوزیشن در ابزاری در یکی از گروه‌ها، هیچ تأثیری روی مقدار لوریج اعمال شده برای پوزیشن‌های موجود در سایر گروه‌های ابزار ندارد. در صفحه «الزامات مارجین» می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره لوریج‌های ارائه شده برای گروه‌های ابزار مختلف کسب کنید.

اگر یک ساعت قبل از بسته شدن جلسه معاملاتی در روز جمعه، پوزیشنی باز، بسته، یا اصلاح شود، یا عملیات غیرمعاملاتی در حساب‌های standard.mt4، standard.mt5، pamm.standard.mt4، یا pamm.standard.mt5 وجود داشته باشد، در زمان باقی مانده تا پایان جلسه، لوریج 1:100 برای همه پوزیشن‌های باز و جدید مربوط به جفت‌ارزها و فلزات اعمال خواهد شد (به غیر از پوزیشن‌هایی که لوریج 1:1-1:100 اعمال می‌شود). پیش از آنکه جلسه معاملاتی بعدی باز شود، لوریج این پوزیشن‌ها براساس حجم معاملاتی بازنشانی می‌شود یا شما می‌توانید از طریق myAlpari آن را تنظیم کنید.

برای حساب‌های nano.mt4 لوریج ثابت 1: 500 اعمال می‌شود، که ممکن است در صورت بازکردن، بستن، یا اصلاح پوزیشن‌ها یا در صورتی که در طول یک ساعت قبل از بسته شدن جلسه معاملاتی در روز جمعه، هرگونه عملیات غیر معاملاتی وجود داشته باشد، متفاوت باشد. که در آن صورت در زمان باقی مانده تا پایان جلسه، لوریج 1:100 برای همه پوزیشن‌های باز و جدید مربوط به جفت‌ارزها و فلزات اعمال خواهد شد (به غیر از پوزیشن‌هایی که لوریج 1:1-1:100 برایشان اعمال می‌شود).

CFD Trading چیست | معاملات CFD

CFD Trading قراردادی بین خریدار و فروشنده است که خریدار را ملزم می‌دارد تا تفاوت بین ارزش فعلی دارایی و ارزش آن در زمان قرارداد را به فروشنده پرداخت کند.

CFD به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فرصتی می‌دهد تا بدون داشتن دارایی‌های اساسی، از حرکات قیمت سود ببرند. یک قرارداد CFD ارزش اساسی دارایی را در نظر نمی‌گیرد، بلکه فقط تفاوت قیمت بین ورود و خروج معامله را مد نظر قرار می‌دهد.

این امر از طریق قرارداد بین مشتری و کارگزار انجام می‌شود و از هیچ گونه سهام، فارکس، کالا یا مبادلات آتی استفاده نمی‌کند. معاملات CFD چندین مزیت عمده را ارائه می‌دهد که این مزایا محبوبیت این نمادهای معاملاتی را به طور شگفت‌آوری در دهه‌ی گذشته افزایش داده است.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

نحوه‌ قرارداد CFD چیست

قرارداد CFD توافق بین سرمایه گذار و کارگزار CFD برای مبادله تفاوت در ارزش یک محصول مالی (اوراق بهادار و …) بین زمان باز و بسته شدن قرارداد است..

تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار در CFD وجود ندارد. یک سرمایه‌گذار CFD در واقع هرگز دارایی اصلی را ندارد، بلکه بر اساس تغییر قیمت آن دارایی درآمد دریافت می‌کند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر به جای خرید یا فروش طلا به صورت فیزیکی می‌تواند بالا یا پایین رفتن قیمت طلا را پیش‌بینی کند.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از CFD برای پیش‌بینی در مورد افزایش یا کاهش قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده نمایند. آن‌ها می‌توانند روی حرکات صعودی یا نزولی گمانه‌زنی نمایند. اگر معامله‌گر خریداری‌کننده CFD افزایش قیمت دارایی را مشاهده کند، دارایی خود را برای فروش ارائه می‌دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می‌شود.

این تفاوت خالص نشان‌دهنده‌ سود حاصل از معاملات از طریق حساب کارگزاری سرمایه‌گذار تسویه می‌شود.

از سوی دیگر، اگر معامله‌گر معتقد باشد که ارزش دارایی کاهش می‌یابد، می‌تواند یک پوزیشن فروش باز کند. به منظور بستن پوزیشن، معامله‌گر باید معامله‌ جبرانی یا متعادل‌کننده خریداری کند. سپس، تفاوت خالص ضرر از طریق حساب معاملاتی تسویه می‌شود.

هزینه های معاملات CFD

هزینه‌های معاملات CFD شامل:

1. کمیسیون (در بعضی موارد).
2. هزینه‌ تامین مالی (در شرایط خاص).
3. اسپرد – تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا در زمان معامله است.

معمولاً برای معامله‌ جفت ارزها و کالاهای فارکس کارمزد وجود ندارد. با این حال، کارگزاران معمولاً برای سهام کمیسیون دریافت می‌کنند. اگر پوزیشن خرید داشته باشید ممکن است هزینه تأمین مالی اعمال شود. این به این دلیل است که پوزیشن‌های یک شبه برای یک محصول به عنوان سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند (و ارائه‌دهنده برای خرید دارایی به معامله‌گر وام داده است).

مزایای معاملات CFD

اهرم معاملاتی بالاتر

CFD اهرم معاملاتی بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می‌دهد. اهرم معاملاتی استاندارد در بازار CFD مشمول مقررات است. زمانی این مبلغ به اندازه ۲ % حفظ مارجین (۱:۵۰) بود، اما اکنون در محدوده‌ ۳ %(۱:۳۰) است و می‌تواند تا ۵۰% (اهرم معاملاتی ۱:۲) افزایش یابد. الزامات مارجین کمتر به معنای هزینه‌ سرمایه کمتر برای معامله‌گر و بازده احتمالی بیشتر است. با این حال، افزایش اهرم معاملاتی نیز ممکن است ضررهای معامله‌گر را افزایش دهد.

دسترسی به بازار جهانی از یک پلتفرم

بسیاری از بروکرهای CFD محصولات خود را در همه بازارهای بزرگ جهان ارائه داده و دسترسی شبانه‌روزی الزامات مارجین و قوانین اهرم را امکان‌پذیر می‌کنند. سرمایه‌گذاران می‌توانند CFDها را در طیف وسیعی از بازارهای جهانی معامله کنند.

بدون قوانین فروش یا وام سهام

برخی از بازارها دارای قوانینی هستند که فروش کالا را ممنوع کرده و معامله‌گر را ملزم می‌دارند تا نماد معاملاتی را قبل از فروش وام بگیرد یا برای پوزیشن‌های خرید و فروش مارجین‌های مختلفی دارند.

نمادهای CFD را می‌توان در هر زمان بدون هزینه وام فروخت، زیرا معامله‌گر در حقیقت دارایی اصلی را در اختیار ندارد.

اجرای حرفه‌ای بدون کارمزد

کارگزاران CFD بسیاری از انواع سفارشات مشابه کارگزاران سنتی را که شامل:

• استاپ‌ها.
• لیمیت‌ها.
• سفارشات مشروط است ارائه می‌دهند.

برخی از بروکرها که استاپ‌های تضمین‌‌شده ارائه می‌دهند، هزینه‌ای برای خدمات دریافت می‌کنند یا هزینه‌ها را به روش دیگری جبران می‌نمایند.

وقتی معامله‌گر اسپرد را پرداخت می‌کند، بروکر درآمد کسب می‌نماید. آن‌ها گاهی اوقات کمیسیون دریافت می‌کنند. یک معامله‌گر برای خرید باید قیمت تقاضا و برای فروش قیمت عرضه را بپردازد. این اختلاف بسته به نوسان دارایی اصلی ممکن است کم یا زیاد باشد. اسپردهای ثابت اغلب برای دارایی‌های اساسی در دسترس هستند.

عدم وجود الزامات تعداد معاملات روزانه

برخی از بازارها برای انجام معاملات روزانه به حداقل میزان سرمایه نیاز دارند یا محدودیت‌هایی را بر تعداد معاملات روزانه قابل اجرا در حساب‌های معاملاتی خاصی اعمال می‌کنند. بازار CFD مشروط به این محدودیت‌ها نیست و همه دارندگان حساب می‌توانند در صورت تمایل معامله کنند.

انواع فرصت‌های معاملاتی در CFD

در حال حاضر کارگزاران CFD سهام، شاخص، ارز، کالا و… را ارائه می‌دهند. این امر باعث می‌شود واسطه‌های علاقه‌مند به نمادهای مختلف مالی بتوانند CFDها را به عنوان جایگزین مبادلات تبادل کنند.

معایب قرارداد CFD

پرداخت اسپرد

در حالی که CFDها جایگزین مطلوبی برای بازارهای سنتی ارائه می‌دهند، اما دارای مشکلات احتمالی نیز هستند. پرداخت هزینه اسپرد ورود و خروج، سود حاصل از حرکت‌های کوچک را از بین می‌برد.
اسپرد همچنین معاملات سودآور را به میزان کمی در مقایسه با اوراق بهادار اصلی کاهش داده و ضرر را اندکی افزایش می‌دهد.

بنابراین، در حالی که بازارهای سنتی معامله‌گر را در معرض:

• هزینه‌ها.
• مقررات.
• کمیسیون‌ها.
• الزامات سرمایه بیشتر قرار می‌دهند.

CFDها سود معامله‌گران را از طریق هزینه‌های اسپرد کاهش می‌دهند.

مقررات ضعیف صنعت

صنعت CFD از نظم بالایی برخوردار نیست. اعتبار یک کارگزار CFD بر اساس شهرت، طول عمر و موقعیت مالی است تا جایگاه دولت یا نقدینگی. البته کارگزاران ممتاز CFD نیز وجود دارند، بنابراین قبل از افتتاح حساب، بررسی سابقه کارگزار مهم است.

ریسک های احتمالی در معاملات CFD

معاملات CFD به سرعت در حال حرکت است و نیاز به نظارت دقیق دارد. در نتیجه، معامله‌گران باید در هنگام معامله CFD از ریسک‌های احتمالی از جمله ریسک نقدینگی و مارجین مطلع باشند.

اگر نتوانید کاهش ارزش‌ها را پوشش دهید، ممکن است ارائه‌دهنده پوزیشن شما را ببندد و بدون توجه به آنچه که بعدا برای دارایی اصلی اتفاق می‌افتد، باید ضرر را بپذیرید.

اهرم معاملاتی شما را در معرض سود و همین‌طور ضررهای احتمالی بیشتری قرار می‌دهد. در حالی که محدودیت‌های استاپ‌لاس در بسیاری از ارائه‌دهندگان CFD موجود است، آن‌ها نمی‌توانند تضمین کنند که ضرر نخواهید کرد، به ویژه اگر تعطیلی بازار یا حرکات شدید قیمت وجود داشته باشد. ریسک‌های اجرایی نیز ممکن است به دلیل وقفه در معاملات رخ دهد.

لازم به ذکر است که بروکر آمارکتس با ارائه بالاترین سرعت ثبت سفارش معادل ۰.۰۳ ثانیه، ریسک‌های احتمالی ناشی از وقفه در معاملات را به حداقل ‌رسانده است.

همچنین وب سایت بروکر AMarkets مرجعی معتبر برای کسب اطلاعات ضروری در زمینه‌ی قراردادهای CFD می‌باشد.

مقایسه حساب‌های تجاری فارکس

شرکت بین المللی آلپاری مجموعه ای از حساب های معاملات واقعی را برای انتخاب شما ارائه می دهد. هر یک از آنها فرصت های مختلفی را در اختیار سرمایه گذاران می گذارد تا به روش های مختلف معامله کنید. مشخصات حسابهای استاندارد، میکرو، Pro و ECN را بررسی کنید تا آنچه را که مناسب شما است، بیابید. چنانچه در بازار فارکس مبتدی هستید و یا مجموعه ای از تجربیات معاملاتی را کسب کرده اید، انواع حسابهای ما فرصتی برای سیر در بازار فارکس را در بهترین حالت ممکن فراهم می کند.

حساب‌های تجاری آزمایشی

هر یک از سرمایه گذاران درجه خاصی از ریسک را تحمل می کنند، به همین دلیل توصیه می کنیم که مبتدیان در حساب های دمو تمرین کنند. شرکت بین المللی آلپاری مجموعه ای از حساب های بدون ریسک را ارائه می دهد تا با فراهم شدن آزادی عمل، فضا و ایمنی بتوانید مهارت های معاملاتی خود را در محیطی که شرایط واقعی بازار را نشان می دهد اما هیچ خطری برای سرمایه شما وجود ندارد، توسعه دهید.

نوع حساب	حساب‌ه استاندارد MT4 فارکس	حساب‌های میکرو MT4 فارکس
افتتاح حساب واقعی آزمایشی	افتتاح حساب واقعی
ارز حساب	USD / EUR / GBP / NGN	USD / EUR / GBP / NGN
الزامات اهرم / مارجین	تغییر از 1:1000	1:400 ثابت
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 100, ₦20,000	$/€/£ 5, ₦1,000
کارمزد
اجرای سفارش	اجرای آنی	اجرای آنی
اسپرد	از 1.2	از 1.7
مارجین کال	60%	50%
سطح خروج (Stop Out)	40%	30%
بهره شبانه
سطوح حد و توقف	1 اسپرد	1 اسپرد
قیمت‌گذاری	5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها	5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها
ابزارهای معاملاتی	Majors, Minors, Exotics, RUB - 61 Spot Metals - 5 Spot CFDs - 14	Majors, Minors - 25 Spot Metals - 2
تعیین ابزار	EURUSD_i	EURUSD_m
حداقل حجم در هر معامله	0.01	0.01
گام تغییر حجم معامله	0.01	0.01
حداکثر حجم هر معامله	30	1
حداکثر تعداد سفارش	نامحدود	1000
حداکثر حجم سفارش‌ها	100	5
حداکثر تعداد سفارشات در حال انتظار	100	100

نوع حساب	حساب‌های ECN فارکس، MT4/MT5	حساب‌های Pro فارکس، MT4
افتتاح حساب واقعی آزمایشی	افتتاح حساب واقعی
ارز حساب	USD / EUR / GBP / NGN	USD / EUR / GBP / NGN
الزامات اهرم / مارجین	متغیر از 1:1000	متغیر از 1:300
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 500, ₦20,000	$/€/£ 25 000
کارمزد	1.5 دلار/ لات برای هر طرف
اجرای سفارش	اجرای بازار	اجرای بازار
اسپرد	از 0.4	از 0.4
مارجین کال	100%	120%
سطح خروج (Stop Out)	80%	100%
بهره شبانه	:MT4 :MT5	MT4: MT5:
سطوح حد و توقف	N/A	N/A
قیمت‌گذاری	MT4: 5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها MT5: 5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها	5 عدد اعشاری برای فارکس (3 رقم برای جفت ارزهای ین)، دو عدد اعشاری برای فلزات گرانبها
ابزارهای معاملاتی	MT4: Majors, Minors, Exotics, RUB - 56 Spot Metals - 3 Spot CFDs - 25

حساب‌ه استاندارد MT4 فارکس

الزامات اهرم / مارجین	تغییر از 1:1000
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 100, ₦20,000
اجرای سفارش	اجرای آنی
افتتاح حساب واقعی	آزمایشی

حساب‌های میکرو MT4 فارکس

الزامات اهرم / مارجین	1:400 ثابت
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 5, ₦1,000
اجرای سفارش	اجرای آنی
افتتاح حساب واقعی

حساب‌های ECN فارکس، MT4/MT5

الزامات اهرم / مارجین	متغیر از 1:1000
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 500, ₦20,000
اجرای سفارش	اجرای بازار
افتتاح حساب واقعی	آزمایشی

حساب‌های Pro فارکس، MT4

الزامات اهرم / مارجین	متغیر از 1:300
حداکثر سپرده
حداقل سپرده	$/€/£ 25 000
اجرای سفارش	اجرای بازار
افتتاح حساب واقعی

لطفا توجه داشته باشید:

*آلپاری تنظیمات تقسیم سود را وقتی که پوزیشن ها از زمان تقسیم سودهای قبلی باز می ماند، بر شاخص های اسپات اعمال می کند. اگر مشتری پوزیشن های خرید داشته باشد، مبلغ ثابتی از تقسیم سود در حساب او منظور می گردد. اگر مشتری پوزیشن های فروش داشته باشد، مبلغ تقسیم سود از حساب او کسر می شود.

*برای شاخص های اسپات و کالاهای اسپات در حساب ECN MT4، حداکثر حجم در هر معامله 5 لات است.

*برای شاخص های اسپات و کالاهای اسپات در حساب ECN MT4: حداکثر حجم تمام سفارشات برای شاخص های اسپات 15 لات و برای کالاهای اسپات 50 لات است.

1 حساب های NGN یا ارز نایرا، فقط برای مشتریان در نیجریه می باشند.

3 اسپریدها شناور است و ممکن است در طول دوره های خاصی از روز، بسته به شرایط بازار افزایش یابد.

4 جفت ارزهای اگزوتیک در حساب های بدون سواپ موجود نمی باشند.

5 اسپریدهای مربوط به سطوح سازمانی در حساب های Pro ارائه می شود که باید حداقل مبلغ حساب در هر زمانی 25000 یورو/پوند/دلار باشد. اگر موجودی حساب Pro پایین تر از مبلغ مورد نظر شود، مقدار اسپریدها به قیمت حساب های معمولی جزء محسوب خواهد شد تا اینکه به موجودی آن افزوده شود. در این صورت، مشتری از قبل مطلع خواهد شد.

8 برای شاخص های اسپات و کالاهای اسپات در حساب استاندارد MT4: حداکثر حجم هر معامله، 5 لات است. حداکثر حجم تمام سفارشات برای شاخص های اسپات 15 لات و برای کالاهای اسپات 50 لات است.

11 لطفا توجه داشته باشید که الزامات مارجین می تواند بین نمادها و سرورها متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به بخش الزامات مارجین و لوریج مراجعه کنید.

12 لطفا توجه داشته باشید در صورتی که در حساب استاندارد و میکرو MT4، پوزیشن هایی باز، بسته یا اصلاح شوند، ممکن است شرکت با صلاحدید خود یک ساعت قبل از پایان جلسه معاملاتی هر جمعه، لوریج را برای تمام جفت ارزهای فارکس و فلزات اسپات به حداکثر 1:100 تغییر دهد. البته قبل از شروع جلسه معاملاتی بعدی، مجددا لوریج بر اساس حجم کل پوزیشن های باز حساب تنظیم خواهد شد. علاوه بر این، لطفا توجه داشته باشید که شرکت می تواند با ارائه اطلاع کتبی قبلی، این اصلاحات را تا هر زمانی که پس از باز شدن بازار ضروری باشد، ادامه دهد.

16 کارمزد حسابهای ECN MT4/MT5 برای هر لات ثابت است و فقط هنگام باز شدن پوزیشن، برای هر دو حالت باز و بسته شدن سفارش، کارمزد اخذ می گردد. مقدار کارمزد به ارز حساب بستگی دارد. فارکس و فلزات: 3 USD/lot, 2.6 EUR/lot, 2.35 GBP/lot یا 1,095NGN/lot. شاخص ها: 7 USD/lot, 6 EUR/lot, 5.5 GBP/lot یا 2,555 NGN/lot. کالاها: 4 USD/lot, 3.5 EUR/lot, 3.15 USD/lot, 12.5 EUR/lot, 11.5 GBP/lot یا 5,400 NGN/lot.

17 حسابهای میکرو یک لوریج ثابت ارائه می دهد که بر اساس تجربه و دانش شما است و می توان میزان آن را در MyAlpari تغییر داد.

18 لطفا توجه داشته باشید در زمان تسویه گردش مالی روزانه که از ساعت 23:59:59 (زمان سرور MT) شروع می شود و به مدت چند ثانیه طول می کشد، سرورهای ما پذیرش هر گونه درخواستی را متوقف می کنند تا داده ها را برای آماده سازی صورتحسابهای روزانه و ماهانه پردازش کنند.

19 لطفا توجه داشته باشید که مشتریانی که در ایران زندگی می کنند می توانند حساب های استاندارد را با 50 یورو یا دلار و حساب های ECN را با 250 یورو یا دلار فعال کنند.

لیکوئید شدن (Liquidation) چیست؟

برای کسب سود از طریق خرید و فروش ارز دیجیتال نیز باید از سرور مجازی بایننس استفاده کنیم تا سرعت و قدرت اینترنت بالاتری را داشته باشیم.

همچنین برای دسترسی به بهترین سرعت اینترنت می توانید از سرور مجازی هلند و سرور مجازی فنلاند استفاده کنید.

نوسانات بالای بازار رمز ارز به این معنی است که لیکوئید شدن یک اتفاق رایج است.

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به دلیل سرمایه گذاری در ریسک بالا مستعد نوسانات قیمت شدید مشهور هستند. اما در حالی که این نوسانات باعث نگرانی آنها برای تنظیم کننده ها می شود ، همچنین فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا سود قابل توجهی کسب کنند ، به ویژه در مقایسه با کلاس های دارایی سنتی مانند سهام و کالاها. بیش از سال ۲۰۲۰ ، در میان شیوع ویروس کرونا، بیت کوین سال ۱۶۰ ٪ در مقابل S&P 500 با ۱۴ ٪ و ۲۲ ٪ طلا به پایان رسید.

اگر می خواهید در خصوص نحوه Deposit و Withdrawal کریپتوکارنسی اطلاعاتی به دست آورید می توانید مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.

افزودن به این نوسانات پتانسیل افزایش اندازه موقعیت های معاملاتی رمز ارز از طریق استفاده از محصولات مشتقات مانند معاملات مارجین ، مبادلات دائمی و معاملات آتی است. مشتقات قراردادهایی است که براساس قیمت یک دارایی زیربنایی است و به مردم اجازه می دهد تا بر قیمت آینده دارایی شرط بندی کنند. مشتقات رمز ارز برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ ظاهر شد و در سالهای اخیر ، به ویژه در بین سرمایه گذاران گونگ هو که به دنبال کسب بیشترین بهره از استراتژی های تجاری خود هستند ، حرکت بزرگی را جمع کرده اند.

با معاملات مارجین ، معامله گران می توانند با استفاده از وجوه وام گرفته شده از مبادله رمز ارز ، پتانسیل درآمد خود را افزایش دهند. Binance ، Huobi و Bitmex برخی از نمونه های اصلی مبادلات رمز ارز متمرکز هستند که به مشتریان امکان معاملات در مارجین را می دهند.

اما نکته بسیار مهمی در اینجا وجود دارد. در حالی که وام گرفتن برای افزایش موقعیت های تجاری شما می تواند هرگونه سود بالقوه را تقویت کند ، می توانید سرمایه گذاری شده خود را به راحتی از دست دهید و این نوع معاملات را به یک شمشیر دو لبه تبدیل کنید.

معاملات مارجین چیست؟

معاملات مارجین شامل افزایش میزان پولی است که باید با وام گرفتن وجوه شخص ثالث با آنها معامله کنید. به عنوان وام گرفتن از یک غریبه برای خرید بیت کوین یا یک رمز ارز دیگر فکر کنید. اما در این حالت ، شما از مبادله رمز ارز وام می گیرید. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا اندازه موقعیت های تجاری خود را که به عنوان leverage نیز شناخته می شود ، افزایش دهند.

به طور طبیعی ، یک غریبه به شما پول نمی دهد تا به صورت رایگان معاملات کنید. به همین ترتیب ، در معاملات مارجین ، مبادله به شما نیاز دارد تا مبلغ رمز ارز یا فیات را به عنوان وثیقه – که به عنوان مارجین اولیه’ شناخته می شود – برای باز کردن موقعیت تجاری قرار دهید. این مارجین اولیه مانند صندوق بیمه برای مبادله است در صورتی که معاملات در برابر وام گیرنده باشد.

همچنین لازم به ذکر است که میزان پولی که می توانید از مبادله نسبت به مارجین اولیه خود وام بگیرید ، توسط اهرم تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر از یک اهرم ۵X در مارجین اولیه ۱۰۰ دلار استفاده می کنید ، برای افزایش موقعیت معاملات خود از ۱۰۰ به ۵۰۰ دلار وام ۴۰۰ دلاری دریافت خواهید کرد.

هر معاملات بسته به اندازه اهرم ، می تواند پول بیشتری را بدست آورد یا از دست بدهد. به عنوان مثال ، با استفاده از مثال اهرم ۵X در بالا ، اگر قیمت یک دارایی ۱۰ ٪ افزایش یابد ، در موقعیت معاملاتی ۵۰۰ دلاری خود ۵۰ دلار سود می کنید ، که این نشان دهنده سود ۵۰ ٪ نسبت به مارجین ۱۰۰ دلار اولیه شما است. سپس می توانید وام ۴۰۰ دلاری را که گرفته اید بازپرداخت کنید و ۱۵۰ دلار برای خودتان نگه دارید (۵۰ دلار سود + ۱۰۰ دلار مارجین اولیه.)

با این حال ، اگر ارزش cryptocurrency شما ۱۰ ٪ کاهش می یابد ، ۵۰ دلار از مارجین اولیه خود (۵۰ ٪ ضرر) از دست می دهید.

یک فرمول ساده برای محاسبه سود، ضرر های احتمالی شما هنگام استفاده از اهرم( leverage) وجود دارد.

سود یا ضرر = (مارجین اولیه) x (٪ تغییر قیمت x (اهرم

برای وضوح ، از ‘Plus’ برای نشان دادن حرکات مثبت قیمت و ‘منهای’ برای حرکات منفی قیمت استفاده کنید. به طور کلی ، به یاد داشته باشید که اهرم چقدر مارجین اولیه شما می تواند به دست آورد یا از دست بدهد. اطمینان حاصل کنید که ضررهای احتمالی خود را در سطح قابل کنترل نگه دارید.

لیکوئید شدن (Liquidation) چیست؟

در زمینه بازارهای ارز دیجیتال ، لیکوئید شدن (Liquidation) به زمانی اشاره می کند که یک مبادله به زور موقعیت اهرم یک معامله گر را به دلیل ضرر جزئی یا کل مارجین اولیه معامله گر بسته می کند.

این اتفاق می افتد که یک معامله گر نتواند الزامات مارجین ای را برای یک موقعیت اهرمی برآورده کند (از بودجه کافی برای باز نگه داشتن تجارت برخوردار نیست.) لیکویید شدن (Liquidation) در هر دو مارجین و معاملات آتی اتفاق می افتد.

تجارت با موقعیت اهرمی یک استراتژی پرخطر است و اگر بازار به اندازه کافی بزرگ در برابر موقعیت اهرمی شما حرکت کند ، می توانید کل دارایی (مارجین اولیه) خود را از دست بدهید. در حقیقت ، برخی از کشورها مانند انگلستان آن را چنان خطرناک می دانند که مبادلات ارز دیجیتال را از ارائه سرمایه گذاران از محصولات تجاری استفاده کرده است تا از معامله گران تازه وارد و از دست دادن تمام سرمایه های سرمایه گذاری شده خود محافظت کند.

شما می توانید با استفاده از این فرمول ، درصد را که بازار باید در برابر موقعیت خود حرکت کند ، ردیابی کنید:

لیکوئید شدن (Liquidation) ٪ = ۱۰۰ اهرم

به عنوان مثال ، اگر از اهرم ۵x استفاده می کنید ، اگر قیمت یک دارایی ۲۰ ٪ در برابر موقعیت شما حرکت کند ، موقعیت شما لیکوئید شدن (Liquidation) خواهد شد (۱۰۰/۵ = ۲۰)

چگونه از لیکوئید شدن (Liquidation) جلوگیری کنیم؟

هنگام استفاده از اهرم ، تعداد معدودی از گزینه ها برای کاهش احتمال لیکویید شدن (Liquidation) وجود دارد. یکی از این گزینه ها به عنوان stop loss شناخته می شود.

ضرر stop loss ، که در غیر این صورت به عنوان ‘دستور توقف’ یا ‘سفارش بازار متوقف می شود’ یک دستور پیشرفته است که یک سرمایه گذار در مبادله ارز دیجیتال قرار می دهد و به مبادله دستور می دهد که هنگام رسیدن به یک قیمت خاص ، دارایی را بفروشد.

هنگام تنظیم stop loss ، باید:

1. قیمت توقف: قیمتی که سفارش ضرر توقف اجرا خواهد شد.
2. قیمت فروش: قیمتی که در آن قصد دارید یک دارایی ارز دیجیتال خاصی را بفروشید.
3. اندازه: چه مقدار دارایی خاص را برای فروش در نظر دارید.

اگر قیمت بازار به قیمت توقف شما برسد ، سفارش توقف به طور خودکار دارایی را با هر قیمت و مبلغ بیان شده اجرا و به فروش می رساند. اگر معامله گر احساس کند که بازار می تواند به سرعت در برابر آنها حرکت کند ، ممکن است آنها قیمت فروش را پایین تر از قیمت توقف انتخاب کنند ، بنابراین احتمالاً پر می شود (توسط یک معامله گر دیگر خریداری شده است).

هدف اصلی از دست دادن توقف محدود کردن ضرر های احتمالی است.

سناریو ۱: یک تریدر ۵۰۰۰ دلار در حساب خود دارد اما تصمیم می گیرد از مارجین اولیه ۱۰۰ دلار و اهرم ۱۰ برابر برای ایجاد موقعیت ۱۰۰۰ دلار استفاده کند. او از موقعیت ورود خود ۲.۵ ٪ از دست می دهد. در این مثال ، تریدر به طور بالقوه می تواند ۲۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که فقط ۰.۵ ٪ از کل اندازه حساب وی است.

اگر تریدر از ضرر توقف استفاده نکند ، در صورت افت ۱۰ ٪ قیمت دارایی ، موقعیت وی نقدینگی می شود. فرمول لیکوئید شدن بالا را به خاطر بسپارید.

سناریو ۲: یک الزامات مارجین و قوانین اهرم تریدر دیگر ۵۰۰۰ دلار در حساب معاملاتی خود دارد اما از مارجین اولیه ۲۵۰۰ دلار و یک اهرم ۳ برابر برای ایجاد موقعیت ۷،۵۰۰ دلار استفاده می کند. تریدر با قرار دادن ضرر توقف در ۲.۵ ٪ از موقعیت ورود خود ، می تواند ۱۸۷.۵ دلار در این تجارت از دست بدهد ، که ۳.۷۵ ٪ ضرر از حساب آنها است.

نکته مهم در اینجا این است که در حالی که استفاده از اهرم بالاتر معمولاً بسیار خطرناک تلقی می شود ، اگر اندازه موقعیت شما خیلی بزرگ باشد ، همانطور که در سناریوی دوم مشاهده می شود ، این عامل بسیار مهم می شود. به عنوان یک قانون مهم ، سعی کنید ضررهای خود را در هر تجارت در کمتر از ۱.۵ ٪ از کل اندازه حساب خود نگه دارید.

از کجا می توان stop loss را تنظیم کرد؟

وقتی صحبت از معاملات مارجین می شود ، مطمئناً مدیریت ریسک مهمترین درس است. هدف اصلی شما باید این باشد که ضررها را در حداقل سطح حتی قبل از فکر کردن در مورد سود نگه دارید. هیچ مدل معاملاتی بی نقص نیست. بنابراین ، شما باید مکانیسم هایی را برای کمک به شما در زنده ماندن هنگامی که بازار مطابق آنچه انتظار می رود ، مستقر کنید.

قرار دادن ضررهای توقف به درستی از اهمیت حیاتی برخوردار است ، و در حالی که هیچ قانون طلایی برای تعیین ضرر متوقف نشده است ، اغلب ۲ ٪ ۵ ٪ از اندازه تجارت شما اغلب توصیه می شود. از طرف دیگر ، برخی از تریدران ترجیح می دهند ضررهای توقف را دقیقاً زیر جدیدترین نوسان جدید تنظیم کنند (به شرط آنکه آنقدر کم نباشد که شما قبل از شروع آن ، نقص داشته باشید).

ثانیا ، شما باید اندازه معاملات خود و ریسک مرتبط را مدیریت کنید. هرچه اهرم شما بیشتر باشد ، احتمال لیکوئید بیشتر می شود. استفاده از اهرم بیش از حد شبیه به افشای سرمایه شما در معرض خطر غیر ضروری است. علاوه بر این ، برخی از مبادلات ، لیکوئید را به طرز تهاجمی مدیریت می کنند. به عنوان مثال ، Bitmexفقط به تریدران اجازه می دهد تا BTC را به عنوان مارجین اولیه نگه دارند. این بدان معناست که اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد ، میزان وجوهی که در وثیقه و در نتیجه لیکوئید سریعتر وجود دارد نیز انجام می شود.

با توجه به ریسک مرتبط با معاملات اهرم ، برخی از صرافی ها برای دسترسی به تریدران محدود شده اند. هر دو Binance و FTX از جمله مبادلات ارز دیجیتال متمرکز برای کاهش محدودیت اهرم ها از ۱۰۰ برابر تا ۲۰ برابر هستند.

مثال لیکوئید شدن

در معاملات آتی ، شما می توانید با leverage تجارت کنید و فقط برای تأمین بودجه اولیه برای باز کردن مواضع در یک قرارداد آتی موظف هستید. این یک ویژگی مهم است که بازار آینده را جذاب می کند، زیرا به شما امکان می دهد از تغییرات نسبتاً کمی در حرکت قیمت سود ببرید. leverage به طور بالقوه می تواند سود یا ضرر شما را با همان بزرگی بزرگ کند.

مبادلات آتی مکانیسم های مختلف مدیریت ریسک را برای محافظت از معامله گران بسیار leverage در برابر ضررهای قابل توجهی ایجاد کرده است. یکی از آنها لیکوئید است ، یک ویژگی کنترل ریسک که مانع از سقوط معامله گران در سهام منفی می شود.

در بازارهای بی ثبات ، موقعیت های leverage مستعد شکاف قیمت هستند و ممکن است باعث شود که سهام یک معامله گر فوراً به قلمرو منفی فرو رود. در این شرایط ، ضررها می توانند از مارجین فراتر روند.

در اینجا مثالی از نحوه نمایش آن در زندگی واقعی آورده شده است:

دو معامله گر ، آلیس و باب را در نظر بگیرید ، هر دو موقعیت های مخالف را در آینده های دائمی BTC\/USDT به ارزش ۱ BTC با leverage 20 برابر آغاز کردند. هر دو آلیس و باب هر یک از ۵۰۰۰ USDT تعادل کیف پول دارند. در جدول ۱ جزئیات موقعیت های مربوطه آنها شرح داده شده است.

بیایید ۱۰ ٪ سقوط قیمت های دائمی BTC\/USDT را به ۴۹.۵۰۰ دلار فرض کنیم. در این سناریو ، آلیس در تجارت طولانی خود ۵،۵۰۰ دلار از دست می دهد ، در حالی که باب در تجارت کوتاه خود ۵،۵۰۰ دلار سود می برد. وقایع متعاقب آن به شرح زیر است:

آلیس مارجین خود را از بین می برد و در معرض لیکوئید قرار می گیرد.

قیمتی که مارجین به صفر کاهش می یابد ، قیمت لیکوئید نامیده می شود. برای آلیس ، ۵۰،۲۰۰ دلار قیمت لیکوئید است.

فوراً ، مبادله موقعیت آلیس را ۵۰.۲۰۰ دلار لیکوئید می دهد تا اطمینان حاصل شود که آلیس در سهام منفی قرار نمی گیرد.

در یک بازار بی ثبات ، اطمینان از نقصان از دست دادن دقیقاً با قیمت لیکوئید آنها بسیار دشوار است. علاوه بر این ، لیکوئید فراتر از قیمت ورشکستگی به این معنی است که باب سود کمتری دریافت می کند و آلیس ضررهای بیشتری را متحمل می شود.

برای جلوگیری از این وقایع ، مبادلات تمایل دارند موقعیت های از دست دادن را با قیمت بهتر الزامات مارجین و قوانین اهرم از قیمت لیکوئید نقدینگی کنند.

در مواردی که مبادله ای نتواند موقعیت ها را قبل از رسیدن به یک معامله گر به ارزش منفی برساند ، از روش های زیر برای پوشش ضرر و زیان موقعیت های ورشکسته استفاده می شود:

صندوق بیمه: صندوق ای که توسط مبادله نگهداری می شود تا اطمینان حاصل شود که الزامات مارجین و قوانین اهرم معامله گران سودآور سود خود را به طور کامل دریافت می کنند و هرگونه ضرر اضافی را که توسط یک معامله گر ورشکسته متحمل شده است ، پوشش می دهد.

لیکوئید خودکار DeLeeverage (ADLS): در ADL ، مبادله معامله گران مخالف را به ترتیب leverage و سودآوری انتخاب می کند ، که از آن موقعیت ها به طور خودکار لیکوئید می شوند تا موقعیت معامله گر را از دست بدهند.

همانطور که می دانید علاوه بر دانش کافی در خصوص ترید لازم است تا از ابزار های مخصوص ترید مانند سرور مجازی نیز استفاده کنید.

چگونه می توانم سرور مجازی ترید بایننس توشن را برای خرید و فروش ارز های دیجیتال تهیه کنم؟