روانشناسی معامله گری در بورس
برابر آمار متعدد حداقل نیمی از مسیر موفقیت در بازار بورس، شناخت چالش‌های روانشناختی و تجهیز خود (ازنظر ذهنی) نسبت به این چالش‌هاست.
روانشناسی معامله گری
اهمیت بحث روانشناسی معامله گری برای تمامی کسانی که آشنایی خوبی با بازارهای مالی دارند و معامله گر این بازارها هستند روشن است.
این کتاب دید و بینش متفاوتی نسبت به روانشناسی معامله گری ارائه می دهد. این بینش متفاوت مانند کارآفرین دانستن معامله گر است و باعث می شود مفاهیمی همچون منضبط بودن معامله گر که در کتاب های مشابه به آن تأکید شده است مورد چالش قرار بگیرد.
آقای استین بارگر بیان می کند به جای تبدیل شدن معامله گران به ربات، برای انجام معامله بهتر، باید همچون انسان کارآفرین رفتار کنند تا بتوانند معامله گری موفق باشند و در بازار مالی بقا داشته باشند. و ….
مشخصات از بهترین روش ها تا بهترین کاربردها
شما هم میتوانید در مورد این محصول نظر بدهید.
برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه اینترنتی رشد خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
You must be logged in to post a review.
شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!
اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!
محصولات مرتبط
ارسال رایگان
پیک رایگان
فروشگاه حضوری
پشتیبانی و مشاوره
ضمانت اصل‌بودن
با فروشگاه رشد
- اتاق خبر فروشگاه رشد
- فروش در فروشگاه رشد
- همکاری با سازمان‌ها
- فرصت‌های شغلی
خدمات مشتریان
- پاسخ به پرسش‌های متداول
- رویه‌های بازگرداندن کالا
- شرایط استفاده
- حریم خصوصی
راهنمای خرید از فروشگاه رشد
- نحوه ثبت سفارش
- رویه ارسال سفارش
- شیوه‌های پرداخت
فروشگاه اینترنتی کتاب رشد
کتابفروشی رشد به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کتابفروشی‌های بخش خصوصی کشور با بیش از دو دهه تجربه موفق و بیش از 100 پرسنل آزموده در زمینه عرضه و فروش کتاب و سایر محصولات فرهنگی موفق شده به محیطی معتبر برای تامین کالاهای فرهنگی بدل شود. با اتکا به این تجربه غنی و در راستای روزآمد کردن خدمات به مخاطبین گسترده‌اش، کتابفروشی رشد تصمیم به حضور و فروش محصولات به صورت مجازی نیز گرفته است و این وب‌سایت درگاه رسمی فروش اینترتی کتاب رشد می‌باشد. در این فروشگاه مفتخریم محصولات فرهنگی متنوع و رو به گسترشی اعم از کتاب‌های عمومی، کتاب درسی، کتاب کمک‌درسی و کتاب دانشگاهی، انواع نوشت‌افزار اداری، نوشت‌افزار فنی و مهندسی، نوشت‌افزار هنری و محصولات آموزشی و سرگرم‌کننده برای تمام سنین عرضه کنیم.
روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری
همانطور که می بینید امروزه وارد شدن به بازار بورس و سرمایه گذاری به یکی از روش های پرطرفدار برای کسب سود تبدیل شده است. برای ورود به بازار سرمایه گذاری نیز شما باید با اصول و همچنین تکنیک های سرمایه گذاری آشنا باشید تا بتوانید سود را به حداکثر و ضرر را به حداقل برسانید. یکی از مهم ترین و اساسی ترین نکاتی که هر سرمایه گذار و یا سهام دار باید به آن توجه کند آشنایی نسبتا خوب با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. در این مفهوم شما می آموزید که چطور رفتار سایر سرمایه گذاران را تحلیل کنید و متناسب با آن واکنش نشان دهید. همچنین یاد خواهید گرفت که بهترین واکنش فردی برای شما در هر لحظه از بازار چه چیزی می باشد. یادگیری روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به قدری اهمیت دارد که می تواند تا درصد بالایی ضامن موفقیت و یا شکست شما در بازار سرمایه گذاری باشد.
روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری به چه معنا است؟
همان طور که بازار های مالی از جمله بازار بورس تهران می توانند باعث چند برابر کردن سرمایه و افزایش سود شوند، به همان میزان هم می توانند باعث از بین رفتن سرمایه و ضرر در مدت زمان کوتاهی شوند. به همین دلیل روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و شناخت رفتار سرمایه گذاران از عوامل اصلی موفقیت در این بازار به حساب می آید. اینکه شما بتوانید در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال تشخیص بدهید که چه زمانی برای ورود به بازار سرمایه گذاری مناسب است و بهترین سهم چیست و تشخیص اینکه چه زمانی پول ها از بازار های دیگر وارد بازار بورس می شوند، همه به شناخت شما از روانشناسی بازار بستگی دارد.
۴ عامل تاثیر گذار بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری
شاخص بورس
به طور کلی شاخص بورس نشان دهنده وضعیت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص می باشد. در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است به چند دلیل باید تا حد امکان از معامله خودداری کنید:
زمانی که شاخص به شدت ریزشی و منفی است این هشدار را به ذهن سرمایه گذاران صادر می کند که سرمایه شما روانشناسی معامله گری در بورس در حال از بین رفتن است و بیشتر از این هم جای افت قیمت ها وجود دارد پس معامله گران، مخصوصا افراد کم تجربه از یک جایی به بعد دست به معاملات هیجانی و فروختن سهام خود با ضرر های زیاد می زنند که این خود به بیشتر منفی شدن کلیت بازار منجر می شود. پس عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم. اما در زمانی که شاخص کل مثبت و رو به بالا است درست بر عکس مطالب بالا اتفاق می افتد یعنی اکثر سهام داران بازار نه تنها سهام قبلی خود را نگه می دارند بلکه نقدینگی جدید جهت خرید نیز اضافه می کنند که این خود سبب مثبت شدن و افزایش قیمت ها در آن مدت زمان می شود.
خوش بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار
عامل دیگری که بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری موثر است. خوش بینی و بد بینی بیش از اندازه نسبت به بازار بورس می باشد که می تواند بیشتر سهام داران را دچار اشتباه رفتاری و ذهنی کند.
تجربه نشان داده است زمانی که اکثریت افراد جامعه و فعالین بازار در مورد بازار بورس اظهار خوش بینی می کنند و از روند صعودی آن بسیار خوشحال هستند و طمع جای تجزیه و تحلیل را می گیرد، اکثریت معامله گران خرد بازار و برخی از افراد بی تجربه خارج از بازار که به خاطر همین اخبار می خواهند وارد بازار شوند ، شروع به خرید های هیجانی و بی دلیل در قیمت های بالا می کنند، که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای خرید وجود ندارد. در این زمان سهام داران با تجربه به جای خرید، شروع به فروش و ذخیره سود ناشی از خرید های قبلی خود می کنند. این خوش بینی افراطی به وسیله برخی از همین حقوقی ها به معامله گران خرد و افراد جامعه تزریق می شود تا بتوانند سهام خود را در قیمت های بهتر بفروشند. این حالت معمولا در آخر یک روند پر قدرت صعودی شکل می گیرد، جایی که قیمت اکثریت سهام در حباب مثبت بالا قرار دارد و از لحاظ قیمتی دیگر در این قیمت ها ارزنده نمی باشند.
اما بر عکس وقتی که اکثریت سهام داران و افراد جامعه از روند بازار بورس اظهار نا امیدی و یاس می کنند و نسبت به روند آینده آن بد بین هستند، اکثریت معامله گران خرد و افراد بی تجربه شروع به فروش های هیجانی می کنند که هیچ گونه توجیه تحلیلی برای فروش وجود ندارد و در این زمان افراد با تجربه شروع به خرید های عمده به صورت نامحسوس می کنند. باز هم این بد بینی بیش از اندازه توسط همین حقوقی ها به بازار القا می گردد. این حالت در آخر یک روند پر قدرت نزولی و ریزشی اتفاق می افتد جایی که شاخص کل و اکثریت سهام بعد از یک ریزش قیمتی زیاد در حال متعادل شدن باشند و قیمت آن ها بسیار ارزنده است.
داشتن راهبرد مشخص
سومین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، داشتن راهبرد مشخص است. در گذشته افرادی که به جایگاه بالایی رسیده اند افرادی بوده اند که برای رسیدن به اهداف خود برنامه و راهبرد منظم داشته اند. ذهن و فکر انسان زمانی که دچار سردرگمی می شود بیشتر بر اساس هیجانات و احساسات رفتار می کند اما زمانی که از قبل برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و مسیر راه برایش مشخص شده باشد، منطقی عمل کرده و نتیجه عملکرد آن همان چیزی خواهد شد که انسان انتظار دارد. بازارهای سرمایه گذاری نیز از این قائده مستثنی نیستند و اتفاقا اهمیت این موضوع در این بازارها خیلی بیشتر است. معامله گری که قبل از خرید یک سهم و درگیر کردن سرمایه خود آن را مورد تحلیل و بررسی همه جانبه قرار می دهد و مسیر را تا رسیدن به اهداف قیمتی، برای خود ترسیم می کند هیچ گاه اسیر هیجانات و استرس نمی شود (رعایت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه مناسب) و در هر شرایطی از بازار، برای خود استراتژی دارد که بر اساس آن عمل می کند.
ترس و طمع
چهارمین عامل موثر بر روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع است. عاملی که ذهن و فکر انسان در بیشتر مواقع به طور نا خود آگاه مغلوب آن بوده است. شاید این دو کلمه خیلی به گوش شما خورده باشد اما مفهوم و نحوه مقابله با آن به صورت مبهم در ذهن شما باقی مانده است.
در بازار سرمایه گذاری ترس و طمع وقتی ایجاد می شود که شما سهمی را در یک قیمت مشخص خریده باشید و قیمت آن بعد خرید شما دچار افت قیمتی بیشتر شود. در این زمان مغز سهام دار به صورت ذاتی این فرمان را می دهد که سرمایه شما در حال نابودی است و همین امر باعث به وجود آمدن استرس برای شما می شود .بعضی از معامله گران بی تجربه هم با حساب کردن لحظه ای ضرر و زیان خود به این فکر منفی دامن می زنند.
معامله گر خوب و معامله گر بد چه ویژگی هایی دارند؟
تفاوت افراد در انجام معاملات به وجود تفاوت در روانشناسی معاملات در آن ها بستگی دارد؛ مثلاٌ دو فرد را در نظر بگیرید که بسیار به هم شبیه هستند (برای مثال دوقلو هستند ) ولی بین آن ها تفاوت های شناختی وجود دارد و شیوه تفکر آن ها متفاوت است؛ یکی از این دو، ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد این فرد مسلماٌ نمی تواند معاملات پرسودی را برای خودش رقم بزند و فرد دیگر تعهد محکم به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه در معاملاتش موفق ترعمل خواهد کرد.
معامله گر خوب فردی است که به روش های آزموده شده و از قبل استفاده شده احترام بگذارد و به آن ها پایبند باشد و ضمناٌ به طور مرتب مطالعه کرده و با روشهای نوین وتازه آشنا شود.
معامله گر بد فردی احساساتی است که به احساساتش اجازه می دهد برایش تصمیم بگیرند و خودش با تکیه بر تجربیات نمی تواند تصمیما ت درست را در یابد؛ معمولاٌ اتخاذ روش احساساتی منجر به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات شده و نهایتاٌ به شکست می انجامد.
آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری، بدون تردید مهم ترین و اصلی ترین عاملی است که فرد بدون آن اطلاعات نمی تواند معامله گر موفقی باشد.
چند نکته درباره روانشناسی بازار سرمایه
همانطور که گفته شد، افراد برای اینکه بتوانند به سود خوبی در بازار سرمایه گذاری دست پیدا کنند باید نسبت به رفتارهای سایر سرمایه گذاران توجه ویژه ای کرده و آن ها را تحلیل کنند. معمولا سرمایه گذاران موفق چند ویژگی اساسی دارند که شما در صورت آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می توانید به راحتی آن ها را شناسایی کنید. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.
وضعیت عاطفی با ثبات
ثبات عاطفی به معنای کنترل خود تحت شرایط دشوار است. سرمایه گذاران موفق باید تحت شرایط فشار بتوانند آرامش خود را حفظ کنند. معامله گرانی که توانایی کنترل احساسات خود را دارند، سطح نگرانی شان پایین تر است، آرام می مانند، راحت هستند و به ندرت دچار شک و تردید می شوند. آن ها معمولا به افراد و شرایط اعتماد می کنند، مسئولیت معاملات خود را به عهده می گیرند و ضرر ها را به گردن گردانندگان بازار نمی اندازند.
سرمایه گذاران موفق کسانی هستند که می توانند از قوانین پیروی کنند. آن ها افرادی هستند که هنگام رانندگی سرعت مجاز را رعایت می کنند، به بهترین ها فکر می کنند و به کار خود می بالند. همچنین دوست دارند کاری را از ابتدا تا پایان انجام دهند و از انجام و تکمیل آن ها لذت می برند. شخصی که به سادگی با محرک های بیرونی تحریک می شود، از نظم کافی بهره ای نبرده و هرگز نمی تواند معامله گر موفقی شود.
معامله گران موفق به طور معمول باهوش هستند. نیازی نیست که آی کیوی انیشتین را داشته باشند، اما از حد متوسط باهوش تر هستند. توانایی آن ها در حل مساله بالا است و با اعداد و ارقام خوب کار می کنند. آن ها می فهمند و می دانند که معامله با احتمالات همراه است و هر معامله لزوما همان طور که پیش بینی می شود پیش نخواهد رفت.
برای آشنایی با روانشناسی معاملات این کتاب ها را بخوانید
یکی از بهترین ابزارهایی که به شما در آشنایی با روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری کمک می کند کتاب های موجود در این زمینه هستند که در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم:
معامله گر منضبط
یکی از بهترین کتاب ها برای افزایش دانش درباره روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. این کتاب را مارک داگلاس تالیف کرده است و ترجمه آن در بازار موجود می باشد.
جادوگران بازار نوین
در این کتاب شما حاصل گفتگو با افراد برجسته در حوزه سرمایه گذاری را خواهید خواند. این کتاب بیان می کند که لازمه موفق شدن در بازار مهارت انضباط است. این مهارت به تنهایی بدست نمی آید و مستلزم شناخت روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری است. نویسنده این کتاب جک شوآگر است.
۲۳ اصل موفقیت وارن بافت
در این کتاب شما با اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذار نابغه و موفق آشنا خواهید شد و خواهید خواند که وارن روانشناسی معامله گری در بورس بافت چطور از روانشناسی بازار برای کسب سود بیشتر استفاده کرده است.
چرا می برید؟چرا می بازید؟
در این کتاب فرد کلی نویسنده در ۸ فصل به تحلیل روانشناختی معاملات در بورس سهام می پردازد. او به مخاطبان خود پیشنهاد می کند که برخلاف جریان حاکم حرکت کند و موفق شود.
تحلیل تکنیکال، بنیادی یا ذهنی
مارک داگلاس در این کتاب روش هایی را برای غلبه بر بسیاری از چالش های معامله گری بیان می کند. راهکارهایی مانند غلبه بر تمایلات شخصی، ترس، حرص و طمع و شکست. ویژگی هایی که اغلب سبب می شود تا سرمایه گذاران با وجود اینکه بیشتر می دانند غیر منطقی و هیجانی عمل کنند. در این شرایط روانشناسی معاملات در بازار سرمایه گذاری می تواند به افراد کمک کند تا کم خطرترین معامله را تجربه کنند.
چرا معامله گران بورس باید روانشناسی بدانند؟
برای اینکه بتوانیم در بازارهای مالی موفقیت لازم را کسب نماییم لازم است تا مهارت های زیادی داشته باشیم این مهارت ها اصول تخصصی هستند که به ارزیابی شرکت ها و تعیین روند سهام می پردازند. با این حال هیچ کدام از این مهارت های فنی و حرفه ای به اندازه ذهنیت فرد مهم نیستند. در این مقاله سعی می کنیم برخی از جنبه های اهمیت روانشناسی معامله گری را بیان کنیم
فهرست مطالب
روانشناس معاملات چیست؟
داشتن احساسات، فکر سریع و هدفمند، اعمال نظم و انظباط حرفه ای همه از عناصری می باشند که می توانیم مجموعا به آن ها روانشناسی معاملات بگوییم. برای فرایند هرگونه تجارتی دو احساس اصلی برای درک و کنترل بهتر از اهمیت ویژه برخوردار است. این دو احساس عبارتند از:
ترس
طمع
6 ویژگی روانشناختی مهم معامله گران
تصمیمات سریع
معامله گران باید سرع فکر کرده و خیلی سریع تصمیم بگیرند. سرعت عمل آن ها باعث می شود تا بتوانند به سرعت از سهام خارج شده و یا سهم جدیدی را خریداری کنند. کسانی روانشناسی معامله گری در بورس روانشناسی معامله گری در بورس که در حوزه معاملات فعالیت می کنند حتما باید در فرایند آموزش و یادگیری خود به علم روانشناسی نیز آگاهی داشته باشند. احسسات و هیجانات نباید مانع آن ها برای تصمیم گیری شان باشد.
سرمایه گذاران موفق حتما و حتما دو احساس اصلی خود یعنی ترس و طمع را تحت کنترل دارند.
درک روانشناسانه معامله گران باعث می شود تا آن ها بتوانند هیجانات و احساساتشان را مدیریت کنند.
سرمایه گذاران و معامله گران مطابق با هیجانات بازار حرکت نمی کنند. بلکه آن ها فراتر از این احساسات گام بر می دارند.
درک درست ترس
مطمئناً، وقتی اکثر معامله گران خبرهای بدی درباره یک سهام خاص یا به طور کلی اقتصاد می گیرند، به طور طبیعی می ترسند. آنها می توانند بیش از حد واکنش نشان دهند و تحت فشار قرار بگیرند تا دارایی های خود را از دست نداده و ریسک کمتری انجام دهند. با این کار فرد می تواند از برخی ضررها جلوگیری کند، اما طبیعتا سودهای خود را نیز از دست می دهد.
معامله گران باید درک کنند که ترس چیست . بله ترس یک پاسخ طبیعی به تهدید قابل درک است. در این حالت تهدیدی برای پتانسیل درآمد شماست. معامله گران باید به دقت در مورد چیزی که از آن می ترسند و دلیل آن فکر کنند. اما این تفکر باید قبل از رخداد خبرهای بد باشد نه هنگام آن. در واقع اصطلاحا فرد باید خود را مایه کوبی کنند. مایه کوبی کردن اصطلاحی است که نشان می دهد فرد قبل از بروز هر نوع مشکل یا استرس باید آمادگی ها و پتانسیل های لازم در خود را ایجاد نماید.
توجه- ترس و طمع دو احساس غریزی برای کنترل قدرت هستند.
با مایه کوبی و تفکر در رابطه با ترس و دلایل آن، معامله گران می دانند که چگونه به طور غریزی وقایع را درک کرده و نسبت به آنها واکنش نشان دهند و می توانند بر پاسخ های احساسی غلبه کنند. البته کار ساده ای نیست اما برای سلامت پرتفوی یک سرمایه گذار ضروری است.
غلبه کردن بر طمع
یک جمله قدیمی در وال استریت وجود دارد که می گوید "خوک ها ذبح می شوند". این اشاره به عادت سرمایه گذاران مشتاق به نگه داشتن یک موقعیت برنده بیش از حد برای افزایش قیمت تا آخرین لحظه است. دیر یا زود روند معکوس خواهد شد و مواد غذایی به دام می افتند. در واقع خوک ها اشاره به افراد حریصی دارد که به سودی دست پیدا نمی کنند.
غلبه بر حرص آسان نیست. غالباً مبتنی بر غریزه است. یک معامله گر باید یاد بگیرد که این غریزه را بشناسد و یک طرح معاملات مبتنی بر تفکر منطقی و نه هوی و هوس تدوین کند.
وضع قوانین و وظیفه شناسی
یک تاجر باید قوانینی ایجاد کند و روانشناسی معامله گری در بورس در صورت بروز بحران روانی از آنها پیروی کند. براساس دستورالعمل های تحمل ریسک / پاداش ، زمان ورود به معامله و زمان خروج از معامله را تعیین کنید. یک هدف سود تعیین کنید و برای از بین بردن احساسات از روند، ضرر را متوقف کنید.
علاوه بر این، شما می توانید تصمیم بگیرید که با کدام رویداد خاص (مثلا اعلام سود مثبت یا منفی) باید تصمیم به خرید یا فروش بگیرید.
توصیه می شود حداکثر مبلغی را که می توانید در یک روز کسب یا از دست دهید، تعیین کنید. وقتی هدف سود را مشخص کردید، پول را بردارید و سهام را بفروشید. شما فرصت ها و زمان های دیگری برای خرید و فروش در ست دارید. پس عجله نکنید و سعی کنید طبق قوانینی که برای خود وضع کرده ای خرید و فروش انجام دهید.
روحیه کنجکاوی و پژوهشگری
بازرگانان باید در سهام و صنایعی که مورد علاقه آنهاست متخصص شوند. به روز باشید ، اطلاعات بیشتری کسب کنید و هر زمان که ممکن است در سمینارها و کنفرانس های تجاری شرکت کنید. تا جایی که ممکن است در مراحل تحقیق وقت بگذارید. این به معنای مطالعه نمودارها، صحبت با مدیران ، خواندن مجلات تجاری و انجام کارهای اساسی دیگر مانند تجزیه و تحلیل اقتصاد کلان یا تحلیل صنعت است.
دانش همچنین می تواند به شما کمک کند تا بر ترس غلبه کنید.
انعطاف پذیری
انعطاف پذیری یه ویژگی بسیار مهم برای هر معامله گری است. برای کاهش ریسک همواره از یک قاعده یا دستورالعمل استفاده نکنید. لازم است شما از ویژگی ها و جنبه های مختلفی به این مسئله نگاه کنید. افرادی که خشک و متعصبانه نسبت به دانش و یادگیری های قبلی خود عمل می کنند، متاسفانه بیشتر از سایرین شکست می خورند. روند معاملات و بازار متغیر است بنابراین شما و تفکرتان نباید ثابت باشد. لازم است تا بر اساس دانش خود بازار را تحلیل و متناسب با نیازهای آن خود و تفکرتان را تغییر دهید.
سرانجام ، بازرگانان باید به طور منظم نتایج خود را ارزیابی کنند. معامله گران علاوه بر بررسی بازده و موقعیت های فردی خود، باید به این فکر کنند که چگونه برای یک معامله آماده شده است.و او باید همواره خود را به روز کند و پیشرفت هایی که در زمینه آموزش و یادگیری داشته است را رصد کند. این ارزیابی منظم می تواند به یک معامله گر کمک کند تا اشتباهات را اصلاح کند، عادت های بد را تغییر دهد و بازده کلی را بهبود بخشد.
جمع بندی ای سنج
همانطور که دیدم معامله گر باید سریع باشد، باید به طمع و ترس های خود آگاه باشد و همچنین بتواند منعطف عمل کند. ویژگی های یاد شده نیاز به دانش روانشناسی دارد. افرادی که دانش روانشناسی دارند می دانند که چگونه سرعت واکنش خود را افزایش دهند. آن ها همچنین تمرین هایی برای مدیریت ترس و اضطراب هایشان انجام می دهند. بنابراین همانطور که مشخص است برای هرگونه معامله لازم است فراتر از دانش تخصصی تجارت، به روانشناسی فردی و روانشناسی بازار نیز آگاه باشیم.
نظر شما در رابطه با روانشناسی معاملات چیست؟ این روز ها که بحث بورس و سرمایه گذاری داغ شده است به نظر شما روانشناسی چقدر می تواند در عملکرد بهتر افراد موثر باشد؟ تجربیان و نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.
روانشناسی معامله گری در بورس
ادعا می‌شود که در زندگی فردی هوش (IQ) به‌تنهایی لازمه موفقیت محسوب نمی‌شود و هوش دیگری به نام هوش هیجانی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در معاملات نیز تحلیلگری به‌تنهایی موجب موفقیت در بازار بورس نمی‌شود، بلکه تحلیلگری به همراه رعایت اصول روانشناسی بازار بورس و معامله گری باعث موفقیت فرد در بازارهای مالی می‌شود.
چرا معامله گران در بازار نسبت به طرح خود پایبند نیستند؟
در بازارهای مالی یکی از عمده ویژگی‌هایی که افراد در انجام خرید و فروش دارند این است که به طرح خود پایبند نیستند. دلیل این امر این است که اکثر معامله گران در زمان معاملاتی بازار، طرح خرید خود را می‌نویسند و این ازلحاظ معاملاتی کاملاً اشتباه است؛ زیرا در این زمان، ذهن هیجانی کاملاً بر ذهن منطقی غلبه دارد.
بهترین رفتار معاملاتی این است که تحلیل و طرح خود را در شب قبل از بازار بنویسید. به این دلیل که در این زمان معامله ای انجام نمی‌شود و ذهن منطقی شما کاملاً بر ذهن هیجانی مسلط است. این باعث می‌شود با تمرکز کافی سهام را تحلیل کنید یا سهام مناسبی برای خرید انتخاب نمایید.
در زمان معاملاتی بازار با بررسی طرح معاملاتی خود که شب قبل آماده کردید هیچ‌گونه هیجانی نمی‌تواند شمارا تحت تأثیر قرار دهد و درنتیجه بهترین عملکرد را خواهید داشت.
به چند دلیل ممکن است ذهن معامله گر آشفته شود:
خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار
داشتن چند استراتژی تحلیلگری (استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری)
ترس و طمع
۱-خوش‌بینی یا بدبینی افراطی نسبت به بازار:
یکی از دلایلی که ذهن معامله گر دچار آشفتگی می‌شود و نمی‌تواند معاملات صحیحی انجام دهد، انتظارات غلط از بازار است؛ یعنی وقتی معامله گر سهمی را خریداری می‌کند، نسبت به آن سهم خوش‌بین می‌شود و مطمئن است که آن سهم رشد خواهد کرد.
این اطمینان و خوش‌بینی افراطی باعث می‌شود که معامله گر حتی در زمانی که سهام وی در روند نزولی قرار می‌گیرد، سهم را نفروشد و این خوش‌بینی و امید واهی نسبت به سهم ممکن است منجر به زیان شدید معامله گر شود. بالعکس زمانی که معامله گر سهمی را تحلیل می‌کند و می‌داند که با توجه به تحلیلی که انجام داده سهم خوبی است، اما دریافت اخبار نادرست منجر به بدبینی فرد نسبت به آن سهم می‌شود. در این زمان از خرید آن سهم منصرف می‌شود و باعث می‌شود که سهم مناسب را با بدبینی ناشی از اخبار نادرست از دست بدهد.
در بازارهای مالی به چند نکته معامله گری باید توجه کرد:
- بازار نه دوست ما است و نه دشمن ما.
- بازار کاملاً غیرقابل‌پیش‌بینی است و باید انتظار هر اتفاقی از بازار را داشته باشیم.
- معامله گری کاملاً یک امر فردی است و هیچ‌کس جز خود فرد نمی‌تواند نسبت به خرید یا فروش سهمی به شما اطمینان خاطر دهد.
- خریدهای ناشی از ذهن هیجانی و بدون طرح و تحلیل، حتی در صورت رشد سهم، امری کاملاً اشتباه است؛ زیرا باعث می‌شود که نسبت به تحلیل های خودتان بدبین شوید. (شانس نمی‌تواند در درازمدت موجب موفقیت معاملات بورسی شما شود.)
۲- استفاده معامله گر از چند روش تحلیل گری:
یکی از پراهمیت‌ترین آیتم‌های معامله گری این است که نسبت به تحلیل خود پایبند باشید؛ زیرا زمانی که بازار دچار روند نزولی می‌شود، تمام تحلیل‌ها ضعیف عمل می‌کنند.
زمانی‌که در بازار نزولی، معامله گر سهمی را تحلیل کند و روند سهم بر خلاف تحلیل وی باشد؛ او گمان می‌کند که تحلیلش دارای نقص بوده است.در این موقعیت معامله گر ممکن است از روش تحلیلی دیگری استفاده کند و اگر به‌صورت اتفاقی آن سهم جدید بازدهی مناسبی داشته باشد، او نسبت به تحلیل اولیه بدبین می‌شود. معامله گر به تحلیل دوم که ممکن است حتی ضعیف‌تر از تحلیل اول باشد، جذب می‌شود. بعد از مدتی و انجام چند خرید با تحلیل دوم سهم ها بازدهی موردنظر را ندارد. ذهن معامله گر مجدد آشفته می‌شود و پی‌درپی تحلیل خود را تغییر می‌دهد و این باعث می‌شود در بازار شکست‌خورده و ایراد را از بازار بداند!
نسبت به طرح خودتان پایبند باشید و برآیند معاملاتتان را در چند ماه با تحلیلی که دارید بسنجید.
۳- ترس و طمع معامله گران:
در بازار بورس ترس و طمع زمانی ایجاد می‌شود که شما سهمی را در یک قیمت خریداری کردید و پس از خرید دچار افت قیمت شده است. در این زمان ذهن معامله گر این دستور را می‌دهد که سرمایه شما دارد از بین می‌رود و این باعث می‌شود که خارج از طرح و بر اساس هیجانات ناشی از بازار تصمیم درستی نگیرید و معاملات اشتباهی را انجام دهید.
راه مقابله با هیجان ناشی از ترس معامله گر:
تنها راه مقابله و برخورد با آن داشتن یک طرح معاملاتی است. اگر معامله گر قبل از خرید یک سهم، از همه جهات سهم را بررسی کرده باشد و از همان ابتدا به‌صورت دقیق، نقطه ورود و خروج از سهم را مشخص کرده باشد، باعث می‌شود در بازار با افت‌وخیز قیمت دچار ترس و هیجان نشود و فقط به طرح معاملاتی خود متمرکز شود.
طمع چه زمانی به وجود می‌آید؟
طمع زمانی به وجود می‌آید که معامله گر سهمی را خریده باشد و قیمت سهم با رشد قیمتی خوب مواجه شود. با این‌حال که همه تحلیل‌ها نشان می‌دهد که موقع فروش سهم است و جایی برای رشد بیشتر قیمتی نیست اما ذهن معامله گر براثر جو روانی، طمع می‌کند روانشناسی معامله گری در بورس و سهم را باوجوداینکه طرح، به نقطه خروج رسیده است، سهم را نمی‌فروشد و می‌خواهد بیشتر سود کند و ممکن است سهم وارد روند نزولی شود و درنهایت سبب می‌شود که معامله گر سود زیادی را از دست بدهد یا حتی دچار زیان شود.
اخبار چه تأثیری بر معاملات ما دارند؟
یکی از عواملی که باعث می‌شود ذهن معامله گر آشفته شود و نسبت به تحلیلات خود پایبند نباشد، وجود اخبار نادرست و نامرتبط است. بسیار بودن حجم اخبار و اطلاعات منتشرشده از سرویس‌های خبری، ممکن است معامله گر را دچار سردرگمی کند و حتی برداشت او از تأثیر این اخبار بر روی روند سهام را دچار اشتباه کند. در کنار این مطلب وجود اخبار نادرست و کذب که از طریق افرادی سودجو با هدف‌های مختلف منتشر می‌شود ممکن است تحلیل معامله گران را دچار سوءبرداشت کند و آنها زیان‌آورترین معاملات را انجام دهند.
در بازار بدون درکی از اخبار درست و غلط و فقط با استفاده از تحلیل صحیح می‌توان روند را پیش‌بینی کرد. به گفته نیکلاس دارواس که از معروف‌ترین معامله گران بازار مالی است: یکی از بزرگ‌ترین دشمنان در بازار گوش‌های معامله گر است.
نتیجه‌گیری:
تحلیلگری تنها ۲۰ درصد از مسیر موفقیت در بازار است ۸۰ درصد دیگر بحث معامله گری است؛ زیرا در بازار هیجانات و مسائلی وجود دارد که باعث می‌شود شما به تحلیلات خود عمل نکنید؛ بنابراین یک ذهن آماده و منظم در بازار باعث می‌شود تصمیمات درستی بگیرد و یک معامله صحیح انجام شود.
آموزش روانشناسی پیشرفته در بازار بورس
شاید واژه‌ی روانشناسی معامله‌گری برایتان کمی غریبه باشد، اما حتماً می‌دانید تا دلتان بخواهد تحلیل‌گرهای خوبی در بازارهای مالی وجود دارد، در حالی درصد بسیار کمی از آنها می‌توانند تبدیل به یک معامله‌گر شوند!
درواقع بین تحلیل بازار و به‌کارگیری عملی تحلیل‌ها شکاف بزرگی است که عده‌ای زیادی هرگز موفق نمی‌شوند این شکاف را پر کنند، صحبتمان البته این نیست که تحلیل تکنیکال بد است یا استراتژی معاملاتی لازم نیست، صحبت آن است که همه‌ی این‌ها تازه اگر مدیریت سرمایه‌ی قوی پشت آن باشد، فقط نیمی از ماجراست!
برابر آمار متعدد حداقل نیمی از مسیر موفقیت در بازار بورس، شناخت چالش‌های روانشناختی و تجهیز خود (ازنظر ذهنی) نسبت به این چالش‌هاست.
عملگرایی در معاملات
چطور بدون تعلل و خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیریم؟
حتماً اطلاع دارید ازجمله چالش‌های مرتبط با روانشناسی معامله‌گری عدم رعایت نسبت مناسب ریسک به بازده در معاملات است؛ همین‌طور عدم پیروی از فرامین استراتژی معاملاتی، از دیگر چالش‌هایی است که ریشه‌ی آن کاملاً روانی است.
البته ریشه‌ی بسیار از مشکلات دیگر ازجمله تعمیم ذهنی نتایج معاملات و یا تخطی از قوانین مدیریت سرمایه نیز ریشه‌های روانشناختی دارد.
اما چطور می‌توان بدون خطا تحلیل‌های خود را در عمل بکار گیریم؟ پاسخ ساده است… کافی است چالش‌های روانشناختی و عکس‌العمل‌های طبیعی ذهن خود را در برابر مخاطرات بشناسیم و کم‌کم راه‌های مواجهه‌ی با آن را فراگیریم.
مقصر اصلی بخش ناخودآگاه است!
آیا می‌دانید مقصر اصلی عملکرد ناخودآگاه مغز خودمان است!؟
اصلاً مهم نیست رتبه‌ی یک کنکور را کسب کرده باشید یا تاجر موفق بازار باشید؛ مهارت‌هایی که برای موفقیت در این بازار باید کسب کنید به‌کلی با دستاوردهای فعلی شما در تضاد است!
ذهن ما به‌طور طبیعی بازیان سازگار نیست، جمله‌ی کلیشه‌ای و ساده‌ی “ضررها را محدود کن و به سودها اجازه‌ی رشد بده” در عمل پر چالش است. پیروی از قوانین کسل‌کننده‌ی مدیریت سرمایه نیاز به اعتمادبه‌نفس دارد، همین‌طور پایبندی به قوانین مدیریت سرمایه سخت است چراکه در بازار بورس خودمان باید مدیر خودمان باشیم!
محتوای این آموزش در مورد چیست؟
این فیلم آموزشی به موشکافی و توضیح گام‌به‌گام برخی از مهم‌ترین چالش‌های روانشناسی معامله‌گری در بازار بورس می‌پردازد؛ مضاف بر آن راهکارهای خوبی نیز در مورد مواجهی با هرکدام از آنها نیز ارائه‌شده است.
