الگوی الیوت چیست؟

الگوی الیوت چیست؟

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال | به زبان ساده (+ فیلم آموزش رایگان)

در آموزش‌های پیشین از مجموعه بورس و بازار سرمایه مجله فرادرس، در مطالبی با عنوان «آموزش بورس رایگان | گام به گام برای همه | به زبان ساده» و «بورس چیست ؟ آموزش بورس (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» مفاهیم بازار بورس و اصطلاحات رایج آن را بیان کردیم. همچنین در مطلب «آموزش تحلیل تکنیکال بورس رایگان (+ دانلود فیلم آموزش رایگان)» با تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و گفتیم که نظریه امواج الیوت یکی از ابزارهای آن است. در این آموزش «امواج الیوت» (Elliott Wave) را معرفی می‌کنیم.

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

فیلم آموزش رایگان امواج الیوت به صورت گام به گام، در کادر بالا، به سوالات شما در خصوص کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال، به زبان ساده و به صورت گام به گام پاسخ می‌دهد.
برای پخش و مشاهده ویدئو روی دکمه پلی یا تصویر بالا کلیک کنید.

تاریخچه نظریه امواج الیوت

«رالف نلسون الیوت» (Ralph Nelson Elliott) در دهه 1930 نظریه امواج الیوت را توسعه داد. الیوت معتقد بود بازار بورس که تصور می‌شد رفتاری تصادفی و آشوبناک دارد، در حقیقت از الگوهایی تکراری تبعیت می‌کند.

نظریه امواج الیوت در حقیقت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران می‌توان امواج را مشخص کرد. سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از روند بازار به نوعی «سوار بر موج» هستند. برای مثال، یک حرکت بزرگ توسط صاحبان خانه برای جایگزینی مستأجران فعلی خود با مستأجران جدید که شرایط بهتری دارند، به عنوان یک «موج تأمین مالی مجدد» عمل می‌کند.

الیوت پس از آنکه مجبور شد به دلیل بیماری بازنشسته شود، وقتش را به تحلیل بازار اختصاص داد. او در 75 سالگی مطالعات خود را روی نمودارهای شاخص سالانه، ماهانه، هفتگی و روزانه موجود و نمودارهای ساعتی و نیم‌ساعتی که خودش ساخته بود، آغاز کرد. الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری در این الگوهای امواج را تشریح کرد. این کتاب‌ها، مقاله‌ها و نامه‌ها در مجموعه‌ای به نام “R.N. Elliott’s Masterworks” در سال 1994 چاپ شده است. «الیوت وِیو اینترنشنال» (Elliott Wave International) بزرگترین شرکت مستقل تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار در آن، بر اساس مدل الیوت انجام می‌شود.

البته الیوت متوجه این نکته بود که این الگوها هیچ قطعیت کاملی در مورد حرکت قیمت‌های آینده ندارند، بلکه تنها به تحلیل بازار آینده کمک می‌کنند. در واقع، از امواج الیوت می‌توان در ارتباط با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله شاخص‌های تکنیکال، برای شناسایی فرصت‌های خاص خرید و فروش استفاده کرد. معامله‌گران ممکن است در یک زمان مشخص تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

ماهیت امواج الیوت

الیوت بیان کرد که روند در قیمت‌های مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. وی دریافت که نوسان‌ها در روانشناسی جمعی همیشه در همان الگوهای تکراری فراکتال یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می‌شود. نظریه الیوت تا حدودی به «نظریه داو» (Dow Theory) شباهت دارد، زیرا هر دو می‌گویند که قیمت سهام در قالب امواج حرکت می‌کند. از آنجا که الیوت ماهیت «فراکتالی» بازارها را نیز به رسمیت شناخت، توانست جزئیات بیشتری را تجزیه و تحلیل کند. فرکتال‌ها ساختارهایی ریاضی هستند که در مقیاس‌های کوچک‌تر بی‌نهایت بار تکرار می‌شوند. الیوت کشف کرد که ساختار الگوهای قیمت سهام بورس به همان گونه است. وی سپس شروع به بررسی این موضوع کرد چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده بازار آینده استفاده کرد.

برای آشنایی با این ابزار تکنیکال جذاب، می‌توانید فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را نیز مشاهده کنید. در این فیلم آموزشی، نظریه اموج الیوت با شروع از سطح پایه تدریس شده و کاربرد آن در عمل مورد بررسی قرار گرفته است. از طریق لینک زیر می‌توانید این فیلم آموزشی را مشاهده کنید.

برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال + اینجا کلیک کنید.

تفسیر نظریه امواج الیوت

الیوت پیش‌بینی‌های دقیقی از بورس سهام را مبتنی بر ویژگی‌های قابل اعتماد و کشف شده در الگوهای امواج انجام داد. طبق نظریه الیوت، یک «موج انگیزشی» (Motive Wave)، که در کل در جهت روند الگوی الیوت چیست؟ بزرگ‌تر حرکت می‌کند، همیشه در الگوی خود پنج موج دارد. از سوی دیگر، «موج اصلاحی» (Corrective Wave) در جهت مخالف روند اصلی است و سه موج دارد. همچنین، الگوها خود را در مقیاس‌های همیشه کوچک‌تری به نام «اینفینیتوم» (Infinitum) تکرار می‌کنند.

در بازارهای مالی‌، می‌دانیم که «آنچه بالا می‌رود، باید پایین بیاید»، زیرا حرکت قیمت بالا یا پایین همیشه با یک حرکت مخالف دنبال می‌شود. رفتار قیمت نیز به انگیزش‌ها و اصلاح‌ها تقسیم می‌شود. روندهای انگیزشی جهت اصلی قیمت‌ها را نشان می‌دهند، در حالی که اصلاحات در خلاف جهت روند اصلی حرکت می‌کند.

الگوی امواج الیوت

نظریه امواج الیوت به صورت زیر تبیین می‌شود:

• پنج موج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و به دنبال آن سه موج در یک اصلاح رخ می‌دهند (در کل، یک حرکت ۵-۳). این حرکت پنج-سه یا ۵-۳ سپس به دو زیربخش از حرکت موج بالاتر بعدی تبدیل می‌شود.
• الگوی زیرین 5-3 ثابت است، اگرچه طول هر الگوی الیوت چیست؟ موج ممکن است متغیر باشد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید که از هشت موج با برچسب‌های 1، 2، 3، 4، 5، B ،A و C تشکیل شده است (پنج موج رو به بالا (در جهت روند اصلی) و سه موج رو به پایین) .

امواج 1، 2، 3، 4 و 5 انگیزش را تشکیل می‌دهند و امواج B ،A و C تشکیل دهنده اصلاح هستند. پنج موج مربوط فاز انگیزشی، به نوبه خود، موج 1 را درجه بعدی بزرگ‌تر شکل می‌دهند و سه موج اصلاحی نیز تشکیل دهنده موج 2 درجه بزرگ‌تر بعدی هستند. شکل زیر، به خوبی ماهیت فراکتالی امواج را نشان می‌دهد.

موج اصلاحی به طور معمول دارای سه حرکت مشخص است: دو حرکت در جهت اصلاح اصلی (A و C) و دیگری در مقابل آن (B). امواج 2 و 4 در تصویر بالا اصلاح هستند. ساختار امواج اصلاحی به طور معمول به صورت شکل زیر است.

توجه داشته باشید که در تصویر بالا، امواج A و C در جهت روند در یک درجه بزرگ‌تر حرکت می‌کنند و بنابراین، انگیزشی هستند و از پنج موج تشکیل شده‌اند. در مقابل، موج B مخالف روند اصلی است و بنابراین اصلاحی است و از سه موج تشکیل شده است. تشکیل موج انگیزشی، و به دنبال آن موج اصلاحی، درجه موج الیوت را تشکیل می‌دهد که از روندها و تقابل‌ها تشکیل شده است.

همان‌طور که از الگوهای تصویر بالا مشاهده می‌کنید، پنج موج همیشه به سمت بالا حرکت نمی‌کنند و به طور مشابه، سه موج همیشه به سمت پایین حرکت نخواهند کرد. این روند اصلی صعودی یا نزولی است که جهت امواج را مشخص می‌کند.

درجه امواج الیوت

طبق نظریه امواج الیوت، امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

به دلیل ماهیت فراکتالی امواج الیوت، همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا وجود دارد. برای استفاده از این نظریه در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص کند، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت

در هر زمان، ممکن است بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد و از آنجا که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر آن هستند.

«قوانین» خاصی وجود دارد که حاکم بر الگوی پنج موج است. این سه قانون به شرح زیر هستند:

• قانون اول: موج 2 نمی‌تواند بیش از 100 درصد موج 1 تغییر کند. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه بزرگ‌تر قرار گیرد.

• قانون دوم: موج 3، که اغلب نمایانگر قوی‌ترین قسمت چرخه است، نمی‌تواند از موج 1 و موج 5 کوتاه‌تر باشد.

• قانون سوم: موج 4 نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. اگر این اتفاق بیفتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت کند.

مثالی از امواج الیوت

در ساده‌ترین شکل، نمودار هفتگی سهام شرکت «اپل» (Apple) نمونه‌ای از الگوی پنج موج است. البته، این بدین معنا نیست که مرحله جدید اصلاحی در حال رخ دادن است. ورود به اصلاح به اندازه موج پنجم بستگی دارد و با توجه به رابطه نظریه امواج الیوت و سطوح فیبوناچی می‌توان به طور دقیق‌تر آن را بررسی کرد.

جمع‌بندی

در این آموزش، گفتیم که نظریه امواج الیوت بیان می‌کند روند بازار یک الگوی تکراری و به بیان بهتر فراکتالی دارد. هر یک از امواج الیوت با درجات مختلف تکرار می‌شوند و یک چرخه کامل موج در واقع از هشت موج تشکیل شده است. این هشت موج دو مرحله یا فاز را تشکیل می‌دهند: (1) فاز انگیزشی که پنج موج است و (2) یک فاز اصلاحی که سه موج دارد. به دلیل ماهیت فراکتالی بازار، هر فاز خود یک موج است.

امواج فاز انگیزشی معمولاً با اعداد ۱ تا ۵ نشان داده می‌شوند. موج اصلاحی نیز معمولاً توسط حروف A و B و C نشان داده می‌شود. بسته به روند اصلی حرکت، فازهای انگیزشی و اصلاحی می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

برای آشنایی بیشتر با تحلیل امواج الیوت، پیشنهاد می‌کنیم فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال را مشاهده کنید. این آموزش ۵ ساعت و ۵۵ دقیقه‌ای در پنج درس تدوین شده است. در درس اول، مقدمه‌‌ای بر امواج الیوت در تحلیل تکنیکال ارائه شده و مفاهیمی مانند تئوری داو، تئوری آشوب، فراکتال‌ها، تک موج‌ها و درجه موج بیان شده است. درس دوم این آموزش مربوط به شناسایی فاز انگیزشی و درس سوم مربوط به شناسایی فاز اصلاحی در روند حرکت قیمت سهم است. قواعد مربوط به امواج الیوت نیز در درس چهارم مورد بحث قرار گرفته‌اند. نسبت‌های فیبوناچی در الیوت نیز موضوع درس پنجم است. در نهایت، فصل ششم به جمع‌بندی مطالب اختصاص یافته است.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال+ اینجا کلیک کنید.

سخن پایانی

همانطور که در ابتدای مطلب نیز اشاره شد، پیش از این در مجله فرادرس به مبحث تحلیل تکنیکال و ضرورت یادگیری آن برای حضور در بازار بورس و سرمایه پرداخته بودیم. در این نوشتار نیز، سعی کردیم به صورت خلاصه یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، یعنی امواج الیوت را معرفی کنیم. در همین راستا، مروری داشتیم بر تاریخچه امواج الیوت و بعد از آن نیز به ترتیب الگو، درجه و قواعد مرتبط به این مبحث را مرور کردیم.

اگر شما نیز در این رابطه دیدگاهی دارید یا پرسشی در ذهن‌تان است که بی‌پاسخ مانده، آن را از طریق بخش نظرات در ادامه صفحه با ما و سایر خوانندگان مجله فرادرس مطرح کنید. بدیهی است که نظرات و پرسش‌های شما سبب خواهند شد تا این مطلب به مرور زمان کامل‌تر و بهتر شود.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی الیوت چیست؟

در مقالات قبل به مبحث ترید ارز دیجیتال پرداخته و آن را برای شما کاربران گرامی توکن باز شرح دادیم. یکی از مفاهیم کمک کننده در تحلیل و ترید، الگوی امواج الیوت است که در این مقاله به توضیح و بررسی آن می پردازیم.

مفاهیم کلی :

امواج الیوت چیست؟

امواج الیوت نشان دهنده حرکات بازار و روانشناسی جمعیت است. این الگو بر مبنای احساسات فعلی بازار پیاده سازی می شود که این روند بین نزولی و صعودی متناوب است.

این موج در ابتدا EWT موج نامیده شد، که توصیفی از رفتار افراد است. اساس به وجود آمدن الیوت بر مبنای مطالعات بسیار وسیع، در مورد اطلاعات و داده های بازار، با تمرکز بر بازار سهام بوده است.

باید بدانیم موج الیوت یک شاخص یا تحلیل تکنیکال معاملاتی نیست و تنها این الگو و نظریه قادر خواهد بود به روند و یا پیش بینی روند رفتار بازار کمک کند.

الگوی الیوت در تحلیل چیست؟

قبل از ارائه و وجود همچین نظریه ای، همه ی تحلیل های انجام گرفته بر بازارهای مالی کاملا تصادفی بودند و این تصادفی بودن به علت عدم لحاظ پارامتری تحت عنوان “زمان” بود. با ورود مفهوم زمان به این جریان افراد به تکراری بودن الگو ها اعتقاد یافتند. به طوری که همه رخداد های پیشین، مجدد رخ خواهد داد.

به طور مثال : می توان به واکنش های سرمایه گذاران در بازه ی زمانی گوناگون مانند واکنش های احساسی از جمله ترس و یا امیدواری اشاره کرد.

این واکنش ها تاثیر بسزایی در حرکت نمودارها و روندها دارد که به وضوح قابل رویت هستند. بر اساس این تکرار و مکررات، الگویی پدید می آید که در شرایط بعدی و مشابه و مورد بهره مندی قرار می دهد.

امواج الیوت و پروسه آن، تنها برای پیدا کردن روند قیمتی است.

باید بدانیم حرکت بازار امواجی است که به صورت نزولی و یا صعودی نشان دهنده ی روند بازار به سمت سود یا زیان است. معامله گر یا سرمایه گذاری در این این بازار موفق است که، همچون کشتی سوار بر این موج ها باشد و هماهنگ با روند بازار تغییر کند.

صحت امواج الگوی الیوت

همانطور که می دانیم همه چیز در این بازار ها نسبی است. هیچ گاه نمی توان به طور قطع به صحت این امواج اطمینان حاصل کرد. زیرا این امواج شبیه سازی شده رفتار پیشین بازار است و الزاماً تکراری نیستند. اما گاها این موارد رخ می دهد.

به طور کلی می توان گفت اعتبار این نظریه به اعتقادی که درون آن نهادینه شده، استوار است؛ که این اعتقاد همان بحث تکرار و مکررات الگوهاست.

همه ی این مباحث درحالی مطرح است که نوع تفسیر این الگوها برای معامله گران نیز متمایز است. مقدار صحت در پیش بینی و آینده نگری الگوی الیوت از بازارهای مالی به طور تقریبی دقیق محسوب می شود. این موضوع در دیگر الگوها به طور تقریبی غیر قابل تکرار است.

امواج الیوت توسط چه کسی ابداع شد؟

امواج الیوت توسط Ralph Nelson Elliott به وجود آمد. رالف الیوت یک حسابدار بود که در 1920 مشغول به کار بود. او در دوران فعالیت حرفه ای خود به بیماری گوارشی مبتلا شد و در راستای بیماری خود مجبور به رها کردن حرفه ی خود برای مداوا شد. او برای فرار و دوری جستن از موضوع بیماری خود مشغول به مطالعه رفتار قیمت سهام ها شد.

وی در سال 1934 در حین مطالعات خود پی برد که رفتار قیمت ها تصادفی نیستند، و برخلاف عوام که رفتار قیمت ها را مبنی بر هرج و مرج می دانستند وی متوجه شد که رفتار قیمت ها تابع یک الگوی تکرار شونده هستند.

او دانست که این چرخه ی تکرار و مکررات متشکل از احساسات معامله گران و سرمایه گذاران در قالب نوسانات قیمتی خود را نشان می دهد. این حرکات و رفتارات قیمتی متشکل از واحد هایی است که رالف الیوت آنها را Waves یا امواج نام گذاری کرد.

درجات امواج الیوت

امواج الیوت را می توان به 9 درجه به دلیل ماهیت فراکتالی این امواج از بزرگترین به کوچکترین دسته بندی نمود.

1. (Grand Supercycle)
2. (Supercycle)
3. (Cycle)
4. (Primary)
5. (Intermediate)
6. (Minor)
7. (Minute)
8. (Minuette)
9. (Sub-Minuette)

کارآیی امواج الگوی الیوت

در مورد امواج الیوت و کارکرد آن بحث های زیادی در جریان است. بعضی ها الگوی الیوت چیست؟ معتقد هستند که میزان موفقیت امواج الیوت وابسته به توانایی تریدر و بررسی دقیق حرکات و روند بازار و اصلاحات این بازار است.

این امواج امکان دارد به طریق های گوناگونی ترسیم شوند بی آنکه قوانین الگوی الیوت را خدشه دار و زیر پا بگذارند.

باید بدانیم که ترسیم صحیح امواج الیوت کار ساده ای نخواهد بود. بلکه به تمرین بسیار و ذهنی فعال و درگیر در این حوزه نیاز دارد.

منتقدان این حوزه معتقدند که نظریه امواج الیوت به علت ذات و ماهیت خود که امری ذهنی تلقی می شود مشروع نیست.

اما با این وجود صدها و شاید هزاران نفر از تریدرها و سرمایه گذاران موفق، با بکار گیری این اصل توانسته اند، راهی سود آور برای خود بسازند.

جالب است بدانیم که برخی افراد که الگوی الیوت را با شاخص های فنی ادغام کرده اند، توانستند که میزان موفقیت خود را به طرز چشمگیری افزایش و ریسک خود را کاهش دهند. به عبارتی دیگر معامله گرانی که از امواج الیوت درکنار استفاده از تحلیل تکنیکال بهره ببرند، در نهایت نتایج مطلوب تری برای معامله در اختیار خواهند داشت.

از محبوب ترین آن ها می توان به بازگرداندن فیبوناچی و شاخص های پسوند فیبوناچی اشاره کرد.

انواع امواج الیوت

به طور کلی الگوی الیوت یک الگوی 8 موجی قابل رویت و شناسایی می باشد.

که این الگوی 8 موجی متشکل از 5 موج محرک (حرکت به نفع روند اصلی) و 3 موج اصلاحی (حرکت در جهت مخالف) است.

پس یک چرخه ی کامل موج الیوت در بازار صعودی به شکل زیر خواهد بود:

تصور کنید پنج محرک داریم که متشکل از 3 حرکت رو به بالا یا صعودی(1،3،5) و دو حرکت رو به پایین یا نزولی است (A C) پس باید بدانیم شماره های (2،4،B) موج اصلاحی محسوب می شوند.

الگوی الیوت چیست؟

اما بنا بر گفته ی رالف الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال به وجود می آورند. پس اگر بر روی بازه های زمانی بزرگتر دقیق شویم. حرکت موج 1 تا 5 را می توان یک موج محرک I درنظر گرفت. این درحالی است که حرکت ABC احتمال دارد نشانگر یک موج اصلاحی مانند II باشد.

الگوی الیوت چیست؟

همچنین باید بدانیم که اگر بر روی بازه های زمانی کوچکتر دقیق شویم. خواهیم دید که یک موج محرک (3) قادر است به 5 موج کوچک تقسیم و تجزیه شود.

چرخه موج الیوت در بازار نزولی به مانند شکل زیر است.

الگوی الیوت چیست؟

به طور کلی امواج الیوت دو بخش اصلی تقسیم می شوند، که این دو بخش تمام روند بازار مالی متشکل ازموج نزولی یا صعودی را در بر می گیرد.

موج صعودی یا پیشرونده

این امواج به طور کلی در حرکت و سمت و سوی یک روند بزرگتر هستند، و پنج موج را درون خود جای داده اند. این 5 موج نتیجه ی تحلیل ها و ارزیابی های روانشناسی و رفتارشناسی های انجام شده می باشد.

به طور اصولی روند صعودی و رو به بالا باید دربرگیرنده دسته ای از امواج های صعودی و انگیزشی باشد. این روند نشانگر سلامت بازار مالی است و عدم آن نشانگر مشکل در سلامت این بازار است.

موج ریزشی یا اصلاحی

این موج ها بر خلاف موج های صعودی هستند و متشکل از 3 موج اصلی هستند. تکرار امواج نزولی در بخش های کوچک تر و جزئی هم غیرقابل اجتناب است و در بیشتر موارد رخ می دهد.

در واقع باید گفت که امواج ریزشی همواره بر خلاف جهت امواج پیش رونده هسنتد، به نوعی ساز مخالف محسوب می شوند.

نظریه امواج الیوت (Elliott Wave Theory) چیست؟

امواج الیوت (Elliott Wave) نظریه‌ای برای توصیف حرکت قیمت ارزهای دیجیتال (در روندهای بلندمدت) است که سرمایه گذاران و معامله‌گران می‌توانند از آن در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنند. اساس تئوری موج‌های الیوت مبتنی بر این فرض است که بازارهای مالی بدون در نظر گرفتن بازه‌های زمانی، از الگوهای خاصی پیروی می‌کنند. اساساً، نظریه موج الیوت (EWT) می‌گوید که حرکات بازار از یک توالی چرخه‌های روان‌شناسی توده (Crowd Psychology) پیروی می‌کند؛ در واقع، الگوهایی بر اساس احساسات فعلی بازار شکل می‌گیرد که به طور متناوب بین حالت‌های نزولی و صعودی تغییر می‌کند.

موج الیوت (Elliott Wave) چیست؟

رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott)، حسابدار و نویسنده آمریکایی در دهه ۳۰ میلادی نظریه‌ی موج الیوت را ایجاد کرد؛ با این حال، این نظریه در دهه ۷۰ میلادی و به لطف تلاش های رابرت آر. پرچتر (Robert R. Prechter) و ای. جی. فراست (A. J. Frost) میان کارشناسان تحلیل تکنیکال بازارهای مالی محبوبیت پیدا کرد. در ابتدا، نظریه موج الیوت (EWT) را با نام اصل موج (Wave Principle) می‌شناختند، زیرا توصیفی از رفتار انسان است. رالف الیوت، تئوری الیوت بر اساس انجام مطالعات گسترده‌‌ای از داده‌های بازار، به ویژه بازا‌رهای سهام ایجاد کرد؛ تحقیقات روشمند و منسجم او شامل حداقل ۷۵ سال اطلاعات است.

تحلیل‌گران از نظریه‌ی EWT به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی چرخه‌ها و روندهای بازار استفاده می‌کنند که می‌تواند در طیف وسیعی از بازارهای مالی اعمال شود. با این حال، موج الیوت یک شاخص یا تکنیک معاملاتی نیست؛ در عوض، نظریه‌ای است که ممکن است به پیش‌بینی رفتار بازار کمک کند. همانطور که پرچتر در کتاب خود می گوید:

“اصل موج در درجه اول یک ابزار پیش‌بینی نیست، بلکه شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها است.”

الگوی موج الیوت (Elliott Wave Pattern)

الگوی پایه موج الیوت (EWT)، شامل پنج موج حرکتی است که در جهت روند اصلی حرکت می‌کند و سه موج اصلاحی دیگر در ادامه که در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار صعودی (بازار گاوی) به شکل زیر است:

توجه داشته باشید که در مثال اول، ما پنج موج حرکتی داریم: سه موج با حرکت صعودی (۱، ۳، و ۵) و دو موج با حرکت نزولی (A و C). به بیان ساده، هر حرکتی که مطابق با روند اصلی باشد می‌توامند یک موج حرکتی در نظر گرفته شود؛ این بدان معنی است که بخش‌های ۲، ۴، و B سه موج اصلاحی هستند. براساس گفته‌های الیوت، بازارهای مالی الگوهایی با ماهیت فراکتال ایجاد می‌کنند. بنابراین، اگر به بازه‌های زمانی بزرگ‌تری نگاه کنیم، روند حرکتی از ۱ تا ۵ را می‌توان یک موج حرکتی واحد (i) در نظر گرفت، در حالی که حرکت A، B ,C می‌تواند به تنهایی یک موج اصلاحی واحد (ii) را نشان دهد.

همچنین، در بررسی بازه‌های زمانی کوتاه‌تر می‌توان یک موج حرکتی مانند شماره‌ی ۳ را می‌توان به پنج موج کوچک‌تر تقسیم کرد؛ همانطور که در بخش بعدی نشان داده شده است. در نقطه مقابل، یک چرخه کامل موج الیوت در یک بازار نزولی (بازار خرسی) به شکل زیر است:

امواج حرکتی (Motive Waves)

براساس تعریف الگوی الیوت چیست؟ الگوی الیوت چیست؟ رابرت پرچتر، امواج حرکتی (Motive Waves) همیشه در جهت روند بزرگ‌تر حرکت می‌کنند. همانطور که قبلاً هم دیده‌ایم، الیوت روند پیش‌روی دو نوع موج را توصیف می‌کند: امواج حرکتی (Motive Waves) و امواج اصلاحی (Corrective Waves). مثال قبلی شامل پنج موج حرکتی و سه موج اصلاحی بود؛ اما اگر یک موج حرکتی را به تنها بررسی کنیم، خواهیم دید که خود از یک ساختار پنج موجی کوچکتر تشکیل شده است. رالف الیوت، این الگو را الگوی پنج موجی (Five-Wave Pattern) نامید و سه قانون برای توصیف نحوه‌ی شکل گیری آن ایجاد کرد:

• موج ۲ نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت موج ۱ قبلی را پوشش دهد.
• موج ۴ نمی تواند بیش از ۱۰۰ درصد از حرکت موج ۳ قبلی را پوشش دهد.
• در میان امواج ۱، ۳ و ۵، موج ۳ نمی تواند کوتاه‌ترین باشد و اغلب طولانی‌ترین موج است. همچنین، موج ۳ همیشه از انتهای موج ۱ عبور می‌کند.

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

برخلاف امواج حرکتی، امواج اصلاحی (Corrective Waves) معمولاً از یک ساختار سه موجی ساخته می شوند. آنها اغلب توسط یک موج اصلاحی کوچکتر که بین دو موج حرکتی کوچکتر رخ می‌دهد، تشکیل می شوند. تحلیل‌، اغلب این سه موج را با نام‌های A، B و C می‌شناسند.

امواج اصلاحی در مقایسه با امواج حرکتی کوچکتر هستند، زیرا برخلاف روند اصلی حرکت می‌کنند. در برخی موارد، چنین حرکت‌های خلاف روندی می‌تواند تشخیص امواج اصلاحی را بسیار سخت‌تر کند؛ زیرا طول و پیچیدگی آن‌ها به‌طور قابل‌توجهی کوچک‌تر و متفاوت است. به گفته رابرت پرچتر، مهم‌ترین قانونی که باید در مورد امواج اصلاحی در نظر داشت این است که آنها هرگز از پنج موج ساخته نمی‌شوند!

آیا امواج الیوت قابل اعتماد هستند؟

همواره، بحثی در مورد کارایی امواج الیوت (EWT) و پرایس اکشن میان تحلیل‌گران وجود دارد. برخی معتقدند که میزان موفقیت معامله گران در استفاده از نظریه موج الیوت به توانایی آنها در تقسیم دقیق حرکات بازار به روندها و اصلاحات بستگی دارد. در عمل، این امواج ممکن است به چندین روش مختلف کشیده شوند، بدون اینکه الزاما قوانین الیوت را زیر پا بگذارند. این بدان معنی است که ترسیم درست امواج در تحلیل تکنیکال کار ساده‌ای نیست؛ نه تنها به این دلیل که نیاز به تمرین دارد، بلکه به دلیل وجود تعداد زیادی از عناصر ذهنی که در آن لحظه می‌تواند وجود داشته باشد.

بر این اساس، منتقدان استدلال می‌کنند که نظریه موج الیوت (EWT) به دلیل ماهیت بسیار ذهنی آن یک نظریه قابل اعتبار نیست و بر مجموعه‌ای از قوانین کاملاً تعریف‌شده متکی است. با این حال، هزاران سرمایه‌گذار و معامله‌گر موفق وجود دارند که توانسته‌اند اصول الیوت را به شیوه‌ای سودآور در معاملات خود به کار گیرند. جالب اینجاست که تعداد فزاینده ای از معامله گران وجود دارد که تئوری موج الیوت را با اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال ترکیب می‌کنند تا میزان موفقیت خود را افزایش و ریسک ضرر کردن را کاهش دهند.

اندیکاتورهای فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci retracement) و فیبوناچی اکستنشن (Fibonacci Extension) شاید محبوب‌ترین نمونه‌هایی باشند که در کنار الگوی امواج الیوت به‌ کار گرفته می‌شوند.

سخن آخر

به گفته رابرت پرچتر، الیوت هرگز در مورد اینکه چرا بازارها تمایل به ارائه ساختار موجی ۵-۳ دارند، نظری ارائه نمی‌دهد؛ در عوض، او به سادگی و با تجزیه و تحلیل داده‌های بازار را این نتیجه رسید. اصل الیوت صرفاً نتیجه‌ی چرخه های اجتناب ناپذیر بازار است که براساس طبیعت انسانی و اصول روانشناسی توده ایجاد شده است.

همانطور که گفته شد، موج الیوت یک اندیکاتور در تحلیل تکنیکال نیست، بلکه صرفا یک نظریه است. به این ترتیب، هیچ راه درستی برای استفاده از آن وجود ندارد و ذاتاً موضوعی ذهنی یا سابجکتیو است. پیش‌بینی دقیق حرکات بازار با استفاده از امواج الیوت (EWT) به تمرین و مهارت زیادی نیاز دارد، زیرا معامله‌گران باید نحوه ترسیم تعداد موج‌ها را به خوبی یاد بگیرند؛ پس فراموش نکنید که استفاده از آن به خصوص برای مبتدیان در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند بسیار خطرناک باشد. شما همراهان عزیز ارز تودی می‌توانید دیدگاه‌ها و سوالات‌تان در مورد نظریه و الگوهای امواج الیوت را در قسمت نظرات با ما در میان بگذارید.

امواج الیوت چیست؟ انواع امواج طلایی الیوت در ارز دیجیتال و بورس

نظریه امواج الیوت در سال 1930 توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) با هدف توصیف رفتار بازار، مطرح شد. برخلاف تصور بسیاری از افراد، الیوت متوجه شد که بازارهای مالی از الگوهای تکرارپذیر و قابل تشخیص پیروی می‌کنند که، به پیش‌بینی نقاط عطف کلیدی و روند بعدی کمک کند. با استفاده از این تئوری، فعالان حوزه ترید ارزهای دیجیتال، می‌توانند وضعیت یک روند یا تغییر جدید را مشخص کنند. در واقع نظریه Elliott Wave به تعیین اینکه روند جدید بخشی از یک فاز اصلاحی است یا ادامه روند قدیمی، کمک شایانی می‌کند. برای آشنایی بیشتر با این تئوری، در ادامه این مطلب همراه ما باشید.

نظریه امواج الیوت چیست؟

امواج طلایی الیوت، یکی از پرکاربردترین نظریه‌ها در تحلیل تکنیکال است که تریدرها از آن برای تشخیص الگوهای تکرار شونده بر اساس احساسات بازار، استفاده می‌کنند. معامله‌گران از این الگوها، برای تجزیه و تحلیل چرخه‌های بازار و پیش‌بینی روندهای آینده استفاده می‌کنند.

در نظریه امواج الیوت، مطالعه الگوهای نمودار قیمت، با بررسی سرمایه‌گذاران از منظر روان‌شناسی ترکیب می‌شوند. در صورتی که، این تجربه و تحلیل به درستی انجام شود، تشخیص رفتار بازار، به بهترین شکل ممکن انجام خواهد شد. در نتیجه، معامله‌گران و تحلیلگران می‌توانند در مورد قیمت آتی و رفتار سرمایه‌گذاران پیش‌بینی کنند.

مبانی امواج الیوت

رالف نلسون الیوت، حسابدار، نویسنده و مشاور، متوجه شد که قیمت‌های بازار سهام بر اساس یک سری الگوهای مشخص، تکرار می‌شوند. وی معتقد بود که، گرچه این الگوها از نظر زمانی و یا اندازه لزوماً شبیه به هم نیستند؛ اما تشخیص آنها بر اساس یک سری فاکتورهای مشخص، کار غیرممکنی نیست. الیوت روند پیشرفت بازار را به عنوان " امواج " یا الگوهای ترند جهت‌دار توصیف کرد.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از یک الگوی امواج الیوت را مشاهده می‌کنیم. در این تصویر، به هر مینی روند، یک موج گفته می‌شود و لیبل موج، در انتهای هر روند قرار می‌گیرد. موجی که از سمت چپ پایین شروع می‌شود و تا "1" بالا می‌رود، موج 1 نامیده می‌شود. موجی که در ادامه و به صورت اصلاحی می‌آید، موج 2 نامیده می‌شود.

چرخه قیمت موج الیوت

یک چرخه کامل قیمت در امواج الیوت، از دو بخش اصلی به نام محرک (motive) و فاز اصلاحی به نام موج اصلاحی (corrective wave) از 8 موج تشکیل شده است. امواج محرک با اعداد و امواج اصلاحی با حروف، برچسب‌گذاری یا مشخص می‌شوند.

درجه های امواج الیوت چیست؟

همانطور که پیش از این گفته شد، یک چرخه کامل قیمت این الگو، از 8 موج تشکیل شده است که در کنار هم به تشخیص روند بازار و پیش‌بینی کمک می‌کنند. برای تشخیص هریک از روندها، باید با مفهومی به نام درجات امواج آشنا باشید. الیوت، امواج را در 9 درجه مختلف از کوچک‌ترین، Subminuette (بسیار جزئی) تا Grand Supercycle (فوق بزرگ) توصیف کرد. امواج چرخه قیمت در این تئوری، ابتدا به امواج اولیه (Primary) و سپس، به امواج میانی و کوچک‌تر، تقسیم می‌شوند.

شناسایی روندهای رمزنگاری در امواج الیوت

همانطور که در ابتدای مطلب گفته شد، از این تئوری در تمام بازارهای مالی، مانند بازار ارزهای دیجیتال و رمزنگاری، استفاده می‌شود. در واقع با توجه به اینکه، تغییرات احساسات یکی از عوامل تأثیرگذار در قیمت بازار ارزهای دیجیتال است، این تئوری برای پیش‌بینی تغییرات قیمت، ایده‌آل است. در حال حاضر، از این تئوری برای پیش‌بینی روندهای قیمت بیت کوین و اتریوم و دیگر ارزهای مطرح، استفاده می‌شود.
در الگوهای قابل مشاهده این تئوری، روندهای جزئی و بزرگ، در فریم‌های زمانی مختلف نمودار، مشاهده می‌شود. فرآیند تشخیص امواج محرک و اصلاحی، به درجه موجی که مشاهده می‌کنید، بستگی دارد.

امواج محرک و اصلاحی در تئوری امواج الیوت

تشخیص دو موج محرک و اصلاحی، اهمیت زیادی دارد که با کمی تمرین به مرور زمان، به راحتی امکان‌پذیر می‌شود. به طور معمول، امواجی که حرکت شدید و قوی دارند، به احتمال زیاد امواج محرک متشکل از 5 زیر موج با هدف پیشرفت هستند.
الگوهایی که در امواج محرک مشاهده خواهید کرد، دو موج ضربه‌ای (impulse wave) و موج مورب (diagonal wave) هستند. همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در موج ضربه‌ای، موج‌های 2 و 4، موج‌های اصلاحی هستند که دارای الگوی کاملاً متفاوتی هستند.

الگوهای اصلاحی، شامل الگوهای زیگزاگ، تخت و مثلث می‌شوند که هدف آنها تثبیت روند قبلی است. این امواج خود شامل سه موج فرعی که در واقع جزئی از موج محرکه قبلی هستند، می‌باشند.

نکته مهم: شناسایی هریک از الگوهای گفته شده برای امواج محرک یا اصلاحی، کار مشکلی است؛ برای شروع بهتر است ابتدا امواج محرک و اصلاحی را تشخیص دهید.

روندها و تثبیت در تئوری امواج الیوت

همانطور که در بخش درجه موج‌ها گفته شد، امواج محرک با اعداد رومی و امواج اصلاحی با استفاده از حروف لیبل‌گذاری می‌شوند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تحلیل قیمت بیت کوین با استفاده از امواج الیوت را مشاهده می‌کنید. به وضوح قابل مشاهده است که هر رالی (افزایش قیمت و ارزش بازار در یک الگوی الیوت چیست؟ مدت زمان مشخص) دارای یک تثبیت کوتاه مدت است.

رالی یک الگوی ضربه‌ای پنج موجی است (برچسب‌های سیاه). در امواج (ii) و (iv) شاهد الگوهای اصلاحی هستیم. موج (ii) یک الگوی زیگزاگی و موج (iv) یک الگوی مثلثی است (برچسب‌های آبی).

ترکیب امواج الیوت با اندیکاتورهای تکنیکال

شناسایی امواج الیوت، برای تریدرهای حرفه‌ای به منظور تشخیص روند و قیمت بالقوه، اهمیت زیادی دارد. برای شناسایی این امواج، می‌توانید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید:

موج الیوت و سطوح بازیابی فیبوناچی

چرخه امواج الیوت متشکل از هشت موج، به اضافه پنج زیر موج متناظر آنها، دنباله‌ای از اعداد فیبوناچی هستند (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34 . ). به همین دلیل است که، استفاده از ابزارهای فیبوناچی در شمارش و پیش‌بینی امواج الیوت مفید هستند. هریک از ابزارهای فیبوناچی برای یک هدف خاص به کار برده می‌شوند؛ پس بهتر است، قبل از استفاده از آنها برای داشتن یک تحلیل درست، ابتدا درک درستی از هریک از آنها داشته باشید.

اسیلاتور امواج الیوت

اسیلاتور امواج الیوت (EWO) برای کمک به تریدرهای تازه‌کار به منظور تشخیص روند بازار ایجاد شده است. EWO به طور کلی، در پایین نمودار شما ظاهر می‌شود و معمولاً بالاترین و کمترین مقادیر نوسانگر نشان‌دهنده موج 3 هستند. اگر نوسانگر به خط صفر برگردد، موج 4 در نظر گرفته می‌شود. اگر روند بازار یک تغییر افراطی داشته باشد در حالی که اسیلاتور چنین شرایطی ندارد، احتمالاً با یک موج 5 روبه‌رو هستیم.

در تصویر زیر، شاهد یک اصلاحیه شدید در موج 3 هستیم. اصلاحیه بعدی، نوسانگر به خط صفر و موج 4 برگشته می‌شود. موج اصلاحی بعدی، نشان‌دهنده یک واگرایی بین اسیلاتور و قیمت و در نتیجه موج 5 است.

قوانین نظریه امواج الیوت چیست؟

• اولین قانون به موج 1 و 2 مربوط می‌شود. موج دوم، هیچ وقت بیش از 100 درصد موج اول، اصلاحیه ندارد.
• موج سوم کوتاه‌ترین موج از سه موج ضربه‌ای خواهد بود.
• موج چهارم نمی‌تواند کمتر از اوج موج اول باشد.

* چگونه می‌توان از امواج الیوت برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد؟

برای شناسایی الگوها و به کارگیری صحیح تئوری موج الیوت می‌توانید از قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنید. از آنجایی که، این اصل بیشتر بر احساسات بازار متکی است، می‌توانید شاخص ترس و طمع کریپتو را نیز بررسی کنید تا ببینید آیا شباهت‌هایی بین شاخص و دارایی مورد تجزیه و تحلیل وجود دارد یا خیر.

• بهترین زمان برای باز کردن موقعیت با استفاده از تجزیه و تحلیل موج الیوت، در حین حضور/ وقوع موج اصلاحی خواهد بود؛ مشروط بر اینکه تمام امواج به طور کلی از تمام قوانین ذکر شده در بالا پیروی کنند.
• ابزارهای اصلاح فیبوناچی می‌توانند در ردیابی این امواج کمک کننده باشند. برای ترکیب این دو ابزار با هم، باید به اعداد 38٪، 50٪، و 62٪ حساس باشید.
• اگر هر یک از امواجی که ردیابی می‌کنید یکی از قوانین را زیر پا می‌گذارد، باید امواج را برای شناسایی یک الگوی جدید "بازشماری" کنید.

کاربرد امواج الیوت در بورس چیست؟

امواج الیوت با تحلیل روان‌شناسی سرمایه‌گذاران و تغییرات بازار، بهترین زمان برای ورود به بازار برای سرمایه‌گذاری و یا خروج از آن برای جلوگیری از ضرر بیشتر را به شما پیشنهاد می‌دهد. در واقع، اگر در بورس ایران فعالیت داشته باشید، حتماً با مشاهده تابلوها، متوجه تغییرات بازار به واسطه تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران شده‌اید. اینجاست که می‌توانید با استفاده از امواج الیوت، این الگوهای تکرارشونده را شناسایی و پیش‌بینی کرده و به موقع از آنها به نفع خود استفاده کنید.

بنابراین، استفاده از امواج الیوت در بورس به شما توصیه می‌شود، اگر:

1. سهام خریداری شده تحت تأثیر عوامل اقتصادی نیست.
2. قصد بهره‌مندی از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی را دارید.
3. قصد خرید سهام نسبتاً زیادی را دارید.
4. سهام حقوقی فعالی دارید.

از امواج الیوت برای تحلیل قیمت بازار استفاده کنیم یا نه؟

استفاده از این تئوری، برای کسانی که با زیروبم آن آشنایی کافی دارند، توصیه می‌شود. با این حال، استفاده از این تئوری سودمند به تریدرهای تازه‌کار، پیشنهاد نمی‌شود. بزرگ‌ترین چالشی که در خصوص این تئوری وجود دارد، اختصاص دادن زمان و تلاش زیاد برای یادگیری و شناسایی الگوها است. اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که به یادگیری تحلیل تکنیکال علاقه داشته و زمان کافی برای آن دارید، بدون شک این ابزار به شما برای انجام معاملات سودمند، کمک زیادی می‌کند.

نتیجه‌گیری

تئوری Elliott Wave با قدمتی 100 ساله، یکی از بهترین ابزارهای تحلیل قیمت بازار است. در صورتی که، شناسایی امواج الیوت به درستی انجام شوند، تریدر می‌تواند روند تغییر بازار را پیش‌بینی کرده و از بهترین فرصت‌های موجود در آینده، استفاده کند. قابلیت اطمینان این ابزار، تا حد زیادی به دانش و تجربه تریدر بستگی دارد.

با استفاده از این نظریه، می‌توان بهترین زمان ورود و خروج از بازار را شناسایی کرد. علاوه بر ارزهای دیجیتال، از این نظریه برای پیش‌بینی قیمت بازارهای مالی همچون طلا، مسکن، دلار و . هم می‌توان استفاده کرد.

امواج الیوت از امواج محرک (تشخیص بسیار راحت) و امواج اصلاحی، تشکیل شده است که هرکدام دارای چند زیر موج است.

آموزش امواج الیوت به زبان ساده سری دوم

در سری اول آموزش امواج الیوت پرداختیم به تاریخچه و عملکرد الگویی آن همچنین در مورد ساختار ، اصول و قواعد آن توضیح دادیم.

گفتیم که با یک الگوی 8 موجی طرف هستیم که در نمودارها تکرار میشوند . این الگوی 8 موجی که شامل 5 موج جنبشی که امروز بصورت مفصل این 5 موج رابررسی میکنیم و به سراغ 3 موج اصلاحی A B C میرویم. که ترکیب این دو سری آموزش میشود آن چیزی که ما باید از الیوت یادبگیریم و از آن مطلع باشیم.

کسانی که آموزش سری اول را مطالعه نکردید از لینک زیر میتوانند اقدام کنند

اما در سری دوم که مهمترین قسمت آموزش هست موارد زیر را آموزش خواهیم داد

• معرفی و بررسی امواج جنبشی
• قوانین و اصول امواج جنبشی
• کاربرد امواج
• معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی

مشخصات موج 2

• معمولا موج 2 _ 61/8 درصد به اندازه موج 1 را بازگشت دارد . در تحلیل تکنیکال از این عدد استفاده های زیادی میشود . درصدی است که در فیبوناچی میتوان از آن بهره برد.

• موج 2 بصورت a b c است ، پس اگر این ریز موج ها را در موج 2 شناسایی کردیم به احتمال زیاد موج 2 را درست تشخیص داده ایم.
• توجه داشته باشید که در موج B باید 3 ریز موج دیگر هم شناسایی کنیم.
• موج C هم که در داخل موج 2 قرار دارد باید دارای 5 ریز موج باشد. همانطور که مشاهده میکنید هیچ فرقی بین یک روند نزولی و یا صعودی نیست و این قوانین در هر دو حالت یکسان میباشد.

• ما در الیوت یکسری بایدها و نبایدها را داریم که با رعایت همین موارد میتوانید در تشخیص امواج بهتر عمل کنید . بیاد داشته باشید که موج 2 هیچ موقع نباید 100 درصد موج 1 را اصلاح کند اگر مشاهده کردید موج 2 صددرصد موج 1 را اصلاح کرد به نباید ها توجه میکنیم و تشخیص میدهیم که موج صورت گرفته موج2 نمیباشد.
• زمانی که 5 ریزموج C را مشخص کردیم میتوانیم متوجه پایان موج 2 شویم .
• اصلا پیشنهاد نمیکنم که در هنگام وقوع موج 2 اقدام به معامله کنید .

مشخصات موج 3

• هنگام شروع موج 3 یک نمودار بلند در اندیکاتور macd صورت میگیرد.
• در انتهای موج 3 احتمال ایجاد پترن کراب وجود دارد.
• موج 3 در اکثر مواقع بصورت 5 موجی است . شاید در موج1 امکان شناسایی 5 ریزموج بسیار سخت باشد چرا که ممکن است نوسانات بسیار ریزی ایجاد شود ولی در موج 3 اینطور نیست و در اغلب مواقع 5 ریز موج براحتی شناسایی میگردد.

• موج 3 در بازارهای سهام بلندترین موج خواهد بود و به هیچ عنوان نمیتواند کوتاهترین موج باشد .
• در موج 3 میتوانید موقعیت های بسیار خوب و با ریسک کم جهت بازکردن معامله بدست آورید .

مشخصات موج 4

موج 4 طبیعتا رابطه ای با موج 3 دارد که موج 2 با موج 1 داشت . به نوعی میشه گفت موج 4 و 2 خیلی میتوانند شبیه به یکدیگر باشند.

میزان برگشت قیمت در موج 4 میتواند 50 درصد ، 38 و 24 درصد باشه که متداول ترین این درصد ها 24 و 38 درصد هستند که میتوانید این درصدها را براحتی با فیبوناچی تشخیص دهید.

معمولا تریدرهای حرفه ای زمانی که با 24 درصد اصلاح موج4 مواجه میشوند دست به معامله نمیزنند چرا که ممکن است به اشتباه شروع موج 5 تشخیص داده باشند و شاید پرکردن اصلاح تا 38 درصد هم پیش برود.

خب دوستان پس متوجه شدیم که چگونه و با چه روشی میتوانید انتهای موج 4 و شروع موج 5 را تشخیص دهید ، سعی کنید درصدهایی که گفته شد را تاجای ممکن دقیق مشخص کنید .

مشخصات موج 5

تشخیص دادن موج 5 از سایر موج ها بسیار راحت تر بوده چرا که 4 موج قبلی آن را شناسایی کردید ، خیلی از اوقات پیش میاد که موج 1 و 2 را شماره گذاری کردید ولی بعد از چند لحظه از نوسان نمودار متوجه میشوید که این امواجی که نامگذاری کردید اصلا موج 1 و 2 بودند .

تنها مشکل ما در این هست که بتوانیم به درستی انتهای موج 4 را مشخص کنیم و در هنگام شروع موج 5 اقدام به معامله کنیم. در بازارهای مالی جهان بیشترین معامله ها در ابتدای شروع موج 5 الیوت صورت میگیرد.

• معمولا در پیوتهای موج 3 و 5 ما شاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور هستیم و میشه گفت وقوع واگرایی یک الزام هست برای تایید بوجود آمدن موج 5 . به نوعی تاییدیه برای شماره گذاری صحیح ما میباشد.
• موج 5 هم مثل موج 1 و 3 یک موج پیشرو هست و باید 5 موجی باشد .
• از نظر الگوهای هارومونیک احتمال تشکیل پترن باترفلای وجود دارد که باز وقوع همین پترن میتواند انتهای یک موج پیشرو را مشخص کند.

معرفی و بررسی قوانین امواج اصلاحی الیوت

به طور کلی دو نوع اصلاح داریم

• اصلاح ساده
• اصلاح ترکیبی

اصلاح ساده یک الگوست به نام زیگزاگ. در تصویر زیر مشاهده میکنید که ما یک 5 موج صعودی داشتیم و که بعد از 5 موج همانطور که در سری اول آموزش توضیح دادیم باید یک اصلاح A B C داشته باشیم. این فرمتی هست که در A B C بصورت زیگزاگ اتفاق می افتد .

لذا این الگوی زیگزاگ میتوانید در موج 2 و 4 هم باشد.

زیگراگ چیست؟ زیگزاگ یک الگوی 3 موجی میباشد که شامل امواج A B C است . در زیگراگ موج B نمیتوانید بیشتر از 70 تا 75 درصد موج A را اصلاح کند.

در الگوی زیگراگ موج C باید و حتما یک LOW جدید زیر موج A بزند. به زبان ساده تر توضیح میدهم : در تصویر بالای مشاهده میکنید که موج C پایین تر از موج A بسته شده است که در این الگو هم بهتر است به برخی از این بایدها و نبایدها عمل کرد تا اشتباها اصلاح ترکیبی را شناسایی نکنیم و یا حتی باید توجه داشته باشیم موج B بیشتر از 75 درصد موج A را اصلاح نکند در غیر اینصورت اصلاح ما ساده یا زیگزاگ نخواهد بود.

معمولا در الگوی زیگراگ موج A دارای 5 ریز موج میباشد . لذا اگر بتوانید A را 5 موجی پیدا کنید در تشخیص دادن این الگو میتوان تا حد زیادی مطمئن باشیم.

در شکل زیر مشاهده میکنید که در الگوی زیگزاگ 5 موجی در A میباشد 3 موجی در B و اغلب هم 5 موجی در C

از دیگر بایدهایی که باید رعایت کنیم این هست که موج B حداقل 45 تا 50 درصد موج A را اصلاح کند .

موج C میتواند ضرایب 1.62 و یا 2.62 از موج A باشد.

در بعضی مواقع الگوی زیگزاگ با واگرایی که در اندیکاتور مکدی رخ میدهد پایان میبابد.

اما میرسیم به اصلاح ترکیبی که کمی پیچیده تر از الگوی زیگراگ میباشد.

سه نوع اصلاح ترکیبی وجود دارد

اصلاح مسطح تقریبا طول موج های یکسانی دارد در بالا گفتیم که موج B نباید بیش از 75 درصد موج A را اصلاح کند اما در الگوی اصلاحی مسطح همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید موج ها تقریبا طول یکسانی با یکدیگر دارند و یکی از مشخصه های اصلی این الگو میباشد .

از دیگر مشخصه های الگوی مسطح میتوان به این موارد اشاره کرد که Aو B دارای 3 ریز موج و C دارای 5 ریز موج میباشد

اصلاح نامنظم

در اصلاح نامنظم موج B نه تنها موجA را 75 درصد اصلاح میکند بلکه فراتر از محدوده موج 5 میرود . در بعضی مواقع که شماره گذاری را انجام میدهیم چون موج B یک قله بلند تر از موج 5 ایجاد کرده ما به اشتباه موج B را یک موج جنبشی تشخیص میدهیم و انتهای موج 5 را شناسایی میکنیم که باید در این موارد بسیار تمرکز کنید و به ویژگی های اصلاح نامنظم توجه داشته باشید تا اشتباهی در شماره گذاری شما پیش نیاید.

در این الگو موج C بصورت کامل موج A را اصلاح میکند و حتی فراتر از آن نیز میرود .

موج B با نسبتهای 1.15 و 1.25 موج A ساخته میشود.

موج C با نسبتهای 1.62 و یا 2.62 موج A ساخته میشود .

مهمترین موضوع در امواج اصلاحی پیدا کردن پایان موج C هست که میتوان متوجه پایان یک موج اصلاحی A B C شده و منتظر شروع یک 5 موجی جنبشی در نمودار باشیم .

اصلاح مثلث

در این نوع اصلاح هر موج ، موج قبلی خودش را کوتاه تر میکند . که میتواند بصورت مثلث صعودی یا نزولی باشد که در شکل زیر مشاهده میفرمایید .

وضعیتی پیش می آید که قله ها و دره ها نسبت به هم یا کوتاه و یا بلند میشوند در اصلاح منظم حداقل از 5 پیوت تشکیل شده و یک الگوی 5 موجی دارد و میتوانیم امواج را از A تا E نام گذاری کنیم.

اغلب مثلث ها را میتوان در موج 4 شناسایی کرد و گاهی هم موج B

یکی از خصوصیات بارزی که الگوی اصلاحی مثلث وجود دارد این هست که معمولا در یک سوم پایانی گوشه مثلث و پس از ساخته شدن موج E قیمت شروع میکند به شکستن خط روند بالای مثلث ( در روند های صعودی) و معمولا یک جهش ناگهانی قیمت صورت میگرد با یک کندل بلند و قدرتمند . برای همین الگوی الیوت چیست؟ الگو مثلث یک الگوی بسیار پرکاربرد در علم تکنیکال است

خب دوستان امیدوارم تا اینجای آموزش خسته نشده باشید چند نکته دیگر مانده که دانستن آن برای شما الزامی هست.

اگر ما در موج A شاهد یک حرکت به شکل A B C با الگوی مسطح مشاهده کردیم در موج B به احتمال زیاد یک الگوی زیگزاگ را خواهیم داشت .

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید

ساختار الیوت را بصورت کلی و با زبانی ساده برای شما عزیزان بیان کردیم برای استفاده از آن در ترید باید بسیار تمرین کنید و جزئیات بیشتری را آموزش ببینید همچنین در گذشته هم تاکید کردم که فقط از الیوت در انجام معاملات استفاده نکنید بلکه از یک استراتژی عالی در کنار آن بهره ببرید تا بهترین نتیجه را بگیرید. لذا امواج الیوت در تایم فریم های بالا کاربرد دارد و بیشتر افرادی که در فضای فارکس الیمپ ترید فعالیت میکنند میتوانند از این الگوها نهایت استفاده را ببرند.