معاملات مارجین یا margin trading چیست؟

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس

در این مطلب به آموزش معاملات مارجین در صرافی کوینکس خواهیم پرداخت معاملات یا ترید مارجین نوعی معاملات اهرم دار هستند که به کمک آن می توانید چند برابر دارایی خود را از صرافی قرض یا وام دریافت کنید و به معاملات بپردازید

آموزش ترید مارجین در صرافی کوینکس : در معاملات مارجین margin دقیقا مشابه معاملات اسپات spot شما اقدام به خرید و فروش خود رمز ارز می نمایید در صورتی که معاملات فیوچرز کوینکس و دیگر صرافی ها به صورت قراردادی هستند

همچنین در معاملات مارجین margin می توانید معاملات short یا فروش نیز باز کنید و از ریزش رمز ارز مورد نظر نیز سود کسب کنید

فیلم آموزشی را تا انتها مشاهده کنید و سپس در بخش نظرات سوالات خود را از ما بپرسید.

اگر هنوز در کوینکس ثبت نام نکردید یا قصد دارید مجدد ثبت نام کنید می توانید از طریق لینک زیر و یا با کد معرف m57se ثبت نام کنید و از ۳ ماه تخفیف ۳۰ درصدی در معاملاتتون استفاده کنید و همچنین ساران آکادمی این امکان را برای کسانی که از طریق کد معرف یا لینک ثبت نام آن ثبت نام می کنند فراهم کرده که بخشی از کارمزد پرداختی خود به صرافی را به حساب خود برگردانند که این فرایند به صورت خودکار در پایان روز توسط صرافی انجام می شود و درصدی از مجموع کارمزد های پرداختی شما مجدد در حساب شما شارژ می شود و این تخفیف به صورت همیشگی می باشد

توجه : اگر قبلا در کوینکس ثبت نام کردید برای استفاده از تخفیف کارمزد دائمی ساران آکادمی در صرافی کوینکس می توانید حساب جدیدی در این صرافی ایجاد کنید و در هنگام ثبت نام از کد دعوت m57se استفاده نمایید یا از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

همچنین از طریق لینک های زیر می توانید آموزش های دیگر کوینکس را دنبال کنید :

مارجین چیست؟ بررسی کاربرد Margin در صرافی ها

اگر شما هم یکی از علاقه‌مندان به بازارهای مالی هستید، احتمالاً برایتان سوالی پیش آمده است که مارجین چیست؟ و چه کاربردی در صرافی‌های ارزی دارد؟ در این نوشتار قصد داریم به بررسی این پلتفرم به طور کامل بپردازیم، پس با ما همراه باشید. مارجین(Margin) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازارهای مالی، فارکس، صرافی‌های آنلاین و قراردادهای CFD است؛ بنابراین اگر شما هم قصد دارید که یک معامله‌گر حرفه‌ای شوید، قطعاً باید با مفهوم مارجین آشنا شوید.

مارجین چیست؟

به دارایی که یک تریدر به عنوان وثیقه نزد صرافی سپرده‌گذاری می‌کند، مارجین(Margin) می‌گویند. هدف از این سپرده‌گذاری جبران ریسکی است که یک تریدر با معاملات خود برای صرافی به وجود می‌آورد. در واقع می‌توان مارجین را یک پلتفرم وام‌دهی که کسری از پوزیشن‌های ترید شده را با درصد نشان می‌دهد، دانست. توجه داشته باشید که مقدار مارجینی را که یک صرافی در نظر می‌گیرد، حداکثر میزان اهرمی را مشخص می‌کند که کاربران بتوانند در حساب‌های معاملاتی خود از آن استفاده کنند. در نتیجه گاهی به معاملات اهرم‌دار، معاملات مارجین دار نیز می‌گویند. معامله‌گرانی که از این طریق ترید می‌کنند، می‌توانند حجم معاملاتی خود را افزایش دهند. همانطور که گفته شد، Margin به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پوزیشن‌های اهرم‌دار(Leverage) را باز کنند.

در نتیجه تریدرها می‌توانند از این طریق با سرمایه اولیه کم، سرمایه بیشتری را وارد معامله کنند. معامله از طریق مارجین، نیازمند قدرت ریسک‌پذریری بالایی است؛ چرا که مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند. در صورتی که به سود برسید، سود شما را چند برابر می‌کند و در صورتی تصمیم اشتباهی بگیرید، ضررهای سنگینی را باید متحمل شوید. با توجه به این موضوع که هر صرافی قوانین مختص به خود در زمینه مارجین را دارد، بهتر است ابتدا با این قوانین آشنا شوید.

کال مارجین چیست؟

یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های هر معامله‌گر، کال مارجین شدن معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ است. هنگامی که سطح مارجین از حد مشخصی که سطح کال مارجین نام دارد، پایین‌تر برود، صرافی مذکور به شما اخطار Margin Call می‌دهد. در نظر داشته باشید که سطح کال مارجین در هر صرافی متفاوت است؛ اما به طور معمول کال مارجین شدن پیش از استاپ اوت شدن اتفاق می‌افتد. این اخطار به این معنا است که در حال حاظر، بازار در جهت مخالف شما رو به حرکت است. در نتیجه باید در این زمان، اقدامات دیگری را انجام دهید. صرافی‌ها هم به همین دلیل اخطار کال مارجین را می‌دهند تا تریدرها از موقعیت‌هایی که نمی‌توانند از پس هزینه خود بر آیند، دوری کنند.

لازم به ذکر است که گاهی اوقات، زمانی که بازار به سرعت در جهت مخالف شما تغییر مسیر می‌دهد، ممکن است صرافی فرصت نداشته باشد که پیش از استاپ اوت شدن، به شما اخطار بدهد. ممکن است سوالی برای شما ایجاد شود، که چطور این موقعیت را پشت سر بگذاریم؟ اگر به صورت منظم موجودی حساب خود را چک کنید و در تمامی پوزیشن‌های خود از Stop Loss استفاده کنید، دیگر نیازی نیست نگران کال کارجین باشید.

از دیگر روش‌های مقابله با کال مارجین، می‌توان به برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک اشاره کرد. با مدیریت صحیح ریسک‌های احتمالی درک بهتری از آن‌ها پیدا خواهید کرد و در نهایت پوزیشن‌های خود را در جایی باز می‌کنید که ریسک کمتری داشته باشند.

مزایا و معایب مارجین

همانطور که در ابتدای کار گفته شد، پلتفرم مارجین یک شمشیر دو لبه است که ممکن است سود و ضرر شما را چند برابر کند. این پلتفرم در مجموع همانند بسیاری از پلتفرم‌های دیگر دارای مزایا و معایب مختلفی است. در نظر داشته باشید که میزان ریسک یا پاداش این پلتفرم تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. در ادامه این نوشتار به ویژگی‌های کلی مارجین می‌پردازیم.

مزایای مارجین

• با استفاده صحیح از این پلتفرم می‌توایند سود خیلی بیشتری نسبت به معاملات عادی کسب کنید.
• افزایش ارزش حساب خود به سرعت.
• به کمک این پلتفرم، تریدرها در ارزیابی معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند.
• این پلتفرم به سرمایه کمی برای شروع نیاز دارد. در این حالت می‌توانید در موقعیت دیگری نیز سرمایه‌گذاری کنید.

معایب مارجین

• با در نظر گرفتن اینکه در معاملات مارجین‌دار، حجم معاملات بالا است، با استفاده از این پلتفرم، حساب خود را در معرض خطر ضررهای سنگینی قرار می‌دهید.
• بدون شک استرس معامله با مارجین بسیار بیشتر است معامله‌های عادی است.
• در صورتی که کال مارجین شدید، باید سرمایه بیشتری را وارد کنید یا مجبور می‌شوید سرمایه‌های دیگر خود را بفروشید تا بتوانید پول وثیقه را بدهید.

ارتباط مارجین و اهرم

همانطور که در ابتدای این مقاله گفته شد، مارجین و اهرم با یکدیگر در ارتباط هستند؛ اما تفاوت‌های نیز دارند که بهتر است آن‌ها را نیز بدانید. تا اینجای کار گفتیم که مارجین به پول و دارایی گفته می‌شود که معامله‌گران نزد صرافی سپرده‌گذاری می‌کنند تا بتوانند پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند؛ اما اهرم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با حجم بیشتری وارد معامله شوند. برای درک بهتر از این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

حال فرض کنید در یک صرافی نسبت اهرم ۱ به ۳۰ باشد. در این حالت شما می‌توانید به اندازه ۳۰ برابر موجودی حساب خودتان ترید کنید. یعنی اگر شما در حسابتان ۱۰ هزار دلار داشته باشید، این صرافی به شما اجازه می‌دهد تا به کمک اهرم بتوانید به اندازه ۳۰۰ هزار دلار ترید کنید.

در خصوص ارتباط مارجین و اهرم هم باید بگوییم که در واقع اهرم در معاملات مشخص می‌کند چه درصدی از ارزش کل ترید(مارجین) برای باز کردن یک پوزیشن لازم است. حال فرض کنید که مارجین برابر با ۳/۳ درصد باشد؛ در این حالت اهرم این صرافی ۱ به ۳۰ است. در ادامه اگر مارجین در این صرافی ۵ درصد در نظر گرفته شود، نسبت اهرم ۱ به ۲۰ در نظر گرفته می‌شود.

سخن آخر

در این نوشتار سعی کردیم پاسخ به سوال مارجین چیست را به طور کامل و روان بیان کنیم. اگر قصد دارید از این روش استفاده کنید، بهتر است بدانید که استفاده از پلتفرم مارجین نیازمند قدرت ریسک‌پذیری بالایی است. از سوی دیگر می‌تواند سوددهی شما را چند برابر کند. چنانچه قصد دارید از این روش وارد معامله‌ای شوید، سعی کنید از ترید‌هایی که مطمئن نیستید، دوری کنید؛ زیرا همانطور که مارجین می‌تواند سوددهی شما را بیشتر کند، می‌تواند ضررات را چند برابر کند.

مارجین چیست ❤️ آموزش تمامی مفاهیم Margin به زبان ساده

در ادامه مقالات آموزش فارکس قصد داریم به اصطلاحات معامله مارجین در متاتریدر بپردازیم. به عنوان مثال به این سوال که مارجین چیست پاسخ خواهیم داد و اصطلاحات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. حال که در دنیای معاملات مارجین شیرجه زده اید ، بد نیست یک زبان بکلی جدید را یاد گرفته تا بفهمید اوضاع حقیقتاً از چه قرار است.

همچون هر حوزه تخصصی دیگر ، معاملات فارکس نیز واژگان و اصطلاحات خاص خود را دارد. در این مقاله مختصری از رایج ترین اصطلاحاتی که ممکن است در نرم افزار معاملاتی (متاتریدر 4 و 5) خود مشاهده کنید ارائه می شود.

مارجین چیست (Margin)؟

مارجین، مقدار پولی است که باید در پلتفرم معاملاتی خود سپرده گذاری کنید تا قادر به سفارش گذاری و حفظ پوزیشن خود در بازار فارکس باشید. از مارجین به عنوان وثیقه ای استفاده می شود تا کارگزار اطمینان حاصل کند که شما می توانید ضرر احتمالی ناشی از پوزیشن های خود را پوشش دهید. ضرر و زیان شما در معاملات فارکس نمی تواند بیش از مقدار مارجین حساب شما باشد. به عنوان مثال اگر شما 1000 دلار حساب معاملاتی خود را شارژ کرده باشید و هیچ معامله ای نیز انجام نداده باشید مارجین شما 1000 دلار است.

نیاز مارجین چیست (Margin Requirement)

نیاز مارجین، مقدار مارجین مورد نیاز برای بازکردن معامله است که به صورت درصدی (٪) از اندازه “واقعی معامله” ای که می خواهید باز کنید بیان می شود. مثلا گفته می شود نایز مارجینی 1% ، 2% ، 3% یا 10% است به این معنی که شما باید مثلا 1% از کل حجم معامله واقعی را به عنوان مارجین در حساب خود داشته باشید.

مارجین مورد نیاز (Required Margin)

برای فهم کامل‌تر مارجین چیست باید با Required Margin هم آشنا شوید. مارجین مورد نیاز، پولی است که هنگام باز کردن معامله کنار گذاشته شده و “قفل” می شود. در واقع این همان چیزی است که به اختصار به آن مارجین می گوییم. به عنوان مثال ، اگر یک پوزیشن 10،000 دلاری (مینی لات) ، با نیاز مارجین 2٪ (یا لورج 50: 1) باز کنید ، در طول این معامله مبلغ 200 دلار “قفل” می شود. تا زمانی که این معامله باز باشد نمی توان از این 200 دلار برای باز کردن موقعیت های دیگر استفاده کرد. با بسته شدن معامله ، این 200 دلار مارجین “آزاد” می شود.

سایر نام ها:

• مارجین ورود
• مارجین اولیه
• مارجین انتری اولیه
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)

مارجین استفاده شده (Used Margin)

مارجین استفاده شده حداقل مبلغی است که باید در یک حساب مارجین حفظ شود. این مقدار کل مارجینی است که در حال حاضر استفاده می شود تا معاملات باز حفظ شوند.

سایر نام ها:

• مارجین استفاده شده
• مارجین مورد نیاز نگهداری (MMR)
• “مارجین کل”

نحوه محاسبه:

مارجین استفاده شده مارجین مورد نیاز برای کلیه موقعیت های باز است.

مارجین استفاده شده = جمع تک تک مارجین مورد نیاز هر معامله باز

فرمول محاسبه مارجین (برای هر معامله)

اگر ارز پایه همان ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین

اگر ارز پایه متفاوت با ارز حساب شما باشد:

مارجین مورد نیاز = ارزش واقعی معامله x نیاز مارجین x نرخ تبدیل ارز بین ارز پایه و ارز حساب

مارجین آزاد (Free Margin)

مارجین آزاد پولی است که به دلیل وجود معامله باز “قفل” نمی شود و می تواند برای باز کردن معامله های جدید استفاده شود. وقتی این مقدار در صفر یا کمتر باشد ، هشدار مارجین فعال می شود و موقعیت های اضافی نمی توان باز کرد. به عبارت دیگری این مارجینی است که در حال حاضی می توانید برای باز کردن معاملات جدید از آن استفاده کنید.

سایر نام ها:

• مارجین آزاد
• مارجین موجود
• مارجین قابل استفاده
• مارجین قابل استفاده برای نگهداری
• “موجود برای معامله”

نحوه محاسبه:

مارجین آزاد = موجودی واقعی – مارجین استفاده شده

سطح مارجین چیست ؟ (Margin Level)

سطح مارجین یا مارجین لول نسبت بین موجودی واقعی حساب و مارجین استفاده شده است و به صورت درصد بیان می شود. به عنوان مثال ، اگر اکوتی حساب شما 5000 دلار و مارجین استفاده شده 1000 دلار است، مارجین لول 500 درصد است. برای یادگیری بهتر سطح مارجین چیست از فرمول زیر استفاده کنید.

سایر نام ها:

نحوه محاسبه:

سطح مارجین = (مانده حساب / مارجین استفاده شده) * 100%

مارجین کال چیست (Margin Call)

مارجین کال هنگامی رخ می دهد که شما سطح مارجین کال را رد کرده اید اما همچنان بالاتر از سطح استاپ اوت هستید.

مارجین کال یک هشدار است ، و به شما می گوید حال حساب شما چندان خوب نیست و نزدیک است که موقعیت های باز شما با قیمت بازار بسته شوند.

شما همچنان مجاز به باز نگه داشتن معامله های فعلی خود هستید اما نمی توانید پوزیشن جدید باز کنید. در حقیقت این هشداری است برای افزایش مارجین حساب یا به عبارتی شارژ حساب. در این کار بسیار دقت کنید زیرا در اکثر مواقع منجر به نجات حساب نمی شود. تریدری که نمی داند مارجین چیست و یا آن را به درستی رعایت نمی کند ، بیشتر احتمال دارد با مارجین کال مواجه شود.

سطح مارجین کال چیست؟ (Margin Call Level)

سطح مارجین کال، سطح مشخص درصدی است که اگر سطح مارجین شما برابر یا کمتر از آن باشد ، دیگر نمی توانید معامله جدیدی باز کنید. بروکر شما سطح مارجین کال را تعیین می کند. در بروکرهای مختلف این درصد متفاوت است ولی به طور معمول در بروکرهایی که با ایرانی ها کار می کنند حدود 50% است.

به عنوان مثال ، اگر سطح مارجین کال 50٪ باشد ، این بدان معناست که اگر سطح مارجین شما به 50٪ برسد ، هیچ پوزیشن (معامله) جدیدی نمی توانید باز کنید. در این لحظه ، حساب شما اصطلاحا تحت مارجین کال است.

شاید بیشتر معامله گران فکر کنند که این بدان معناست که ممکن است معامله (ها) ی آنها بسته شود ، چنین چیزی درست نیست. سطح مارجین کال فقط یک هشدار است.

سایر نام ها:

• حداقل مارجین مورد نیاز
• حداقل نیاز مارجین

نحوه محاسبه:

سطح مارجین کال = درصدی خاص از مارجین لول که توسط بروکر تعین می شود

لوریج چیست ؟ (Leverage)

در مقالات قبلی به صورت مفصل تری در مورد معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ اینکه لوریج در فارکس چیست صحبت کردیم. به ابزاری که توانایی معامله مقادیر بیشتر با مبلغ سپرده بسیار کمتر در حساب را می دهد، لوریج گویند. همانطور که در درسهای قبلی توضیح دادیم، لوریج یا اهرم معاملاتی به نوعی اعتباری است که از طرف بروکر به شما داده می شود تا بتوانید معاملات با حجم بالاتر نسبت به موجودی خود انجام دهید. به عنوان مثال زمانی که شما از لوریج 1:100 استفاده می کنید به این معنی است که می توانید معاملاتی تا 100 برابر مارجین حساب خود باز کنید.

رابطه مارجین مورد نیاز و لوریج، رابطه عکس است. هر چقدر مقدار لوریج استفاده شده بیشتر باشد، مقدار مارجین مورد نیاز کمتر خواهد بود.

P / L تثبیت نشده (Unrealized P/L)

P / L تحقق نیافته، سود یا زیان (Profit / Loss) فعلی حساب است که حاصل جمع سود یا زیان در جریان معاملات باز شماست. مثال: اگر شما دو معامله باز داشته باشید که در لحظه یکی از آنها 120 دلار در سود و دیگری 50 دلار در ضرر باشد، P/L تثبیت نشده شما برابر با +70 دلار خواهد بود.

کال مارجین چیست؟ اهمیت Margin Call در معاملات فارکس

هر معامله گر فارکس برای جلوگیری از کال مارجین شدن تلاش زیادی می کند. کال مارجین می تواند برای شما یک اشتباه باشد. بنابراین ، شما باید همه چیز را در موردآن از جمله ، نحوه بوجود آمدن آنها و نحوه جلوگیری از آنها بدانید.

معاملات فارکس یک ریسک خطرناک است و معامله گران می خواهند از آن اجتناب کنند خطرات تا آنجا که می توانند از هرگونه شرایط نامطلوب جلوگیری کنند.

یکی از این ریسک ها ، سرمایه گذاری با استفاده از حساب های مارجین است. معاملات مارجین به شما فرصتی می دهد که در آن می توانید برای سرمایه گذاری در دارایی های مالی از کارگزار خود وام بگیرید. به این ترتیب ، شما سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری دریافت می کنید ، اما در عین حال ، خطر کال مارجین را نیز به همراه دارد.

کال مارجین چیست؟

بیایید کمی راجب کال مارجین صحبت کنیم. هنگامی که با مارجین ترید می کنید ، باید یک حساب مارجین باز کنید. این یک حساب سرمایه گذاری نقدی وام نزد یک کارگزار است. می توانید از این حساب برای معاملات سهام استفاده کنید. با کمک این حساب ، یک کارگزار می تواند برای خرید سهام یا دارایی های مالی به سرمایه گذار وام نقدی بدهد.

کارگزار مقداری پول قفل می کند تا موقعیت معامله گر باز بماند. این پول به عنوان مارجین شناخته می شود. و مقدار پولی که برای افتتاح موقعیت های بیشتر در حساب باقی می ماند به عنوان خالص موجود شناخته می شود.

با استفاده از این دو مقدار ، می توانید سطح مارجین را محاسبه کنید. سطح مارجین درصد نسبت حقوق صاحبان سهام به حساب مورد استفاده است. می توانید این را با فرمول محاسبه کنید:

سطح مارجین = (حقوق صاحبان سهام/مارجین استفاده شده) *100

اکنون ، هنگامی که سطح مارجین بالا است ، به این معنی است که شما پول بیشتری برای انجام معاملات بیشتر در اختیار دارید. با این حال ، هنگامی که سطح مارجین به زیر 100 falls می رسد ، به این معنی است که از تمام مارجین موجود استفاده شده است و شما نمی توانید معامله بیشتری انجام دهید.

در چنین شرایطی ، کارگزار از شما می خواهد که مقداری از وجوه را به صورت نقدی یا انتقال اوراق بهادار به حساب خود واریز کنید تا آن را به حداقل ارزش یا مارجین نگهداری برساند. اگر این کار را انجام ندهید ، حساب شما ممکن است در معرض خطر باشد. این هشدار توسط یک کارگزار به معامله گر به عنوان کال مارجین معروف است.

کال مارجین و اهرم

برای درک بهتر فراخوان مارجین ، باید رابطه بین مارجین و اهرم را بیاموزید. می توانید این دو را دو روی یک سکه بنامید. مارجین حداقل مبلغی است که برای استفاده از یک معامله به آن نیاز دارید. از سوی دیگر ، اهرم به شما این امکان را می دهد تا در بازار قرار بگیرید که در آن می توانید اندازه های موقعیت بزرگ را با هزینه سرمایه کمتری مبادله کنید.

در معاملات فارکس ، اهرم و نرخ مارجین فارکس به هم مرتبط هستند. نرخ مارجین نشان می دهد که چند درصد از کل ارزش تجارت را می توان برای وارد کردن یک معامله استفاده کرد.

دلایل کال مارجین در معاملات فارکس

همانطور که گفته شد ، در یک کال مارجین ، یک معامله گر هیچ پولی برای انجام معاملات ندارد. او باید بودجه اضافه کند. این وضعیت زمانی بوجود می آید که زیان در معاملات مارجین قابل استفاده را کمتر از سطح قابل قبولی که توسط کارگزار تعیین می شود ، کاهش دهد.

زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر متعهد می شود از بخش زیادی از حقوق صاحبان سهام به عنوان حاشیه استفاده کند. با انجام این کار ، فضای بسیار کمی برای جبران تلفات باقی می گذارید. برخی از دلایل کال مارجین عبارتند از:

• اگر تجارت طولانی مدت خود را با شکست مواجه کرده اید که منجر به کاهش مارجین قابل استفاده می شود
• در کنار این دلیل ، از حساب خود بیش از حد استفاده می کنید
• اگر یک حساب کمبود بودجه دارید که شما را مجبور می کند با مارجین بسیار کمتر قابل استفاده ، بیش از حد معامله کنید
• اگر بدون معامله می کنید توقف ضرر و قیمت به سرعت در جهت مخالف حرکت می کند.

کال مارجین چگونه کار میکند؟

در صورت دریافت کال مارجین ، باید فوراً واکنش نشان دهید تا حقوق صاحبان سهام خود را افزایش دهید. برای این کار ، می توانید پول بیشتری به حساب خود اضافه کنید. یا می توانید برخی از سهام یا اوراق بهادار را به حساب منتقل کنید. راه دیگر این است که برخی از اوراق بهادار و دارایی های خود را بفروشید تا میزان بدهی خود را کاهش دهید.

کال مارجین معاملات مارجین یا margin trading چیست؟ به این دلیل نامگذاری شد که دلالان برای اطلاع از موضوع از معامله گران تماس می گرفتند. با این حال ، امروزه ایمیل یا متن بیشتر برای اطلاع معامله گران در مورد سطوح پایین تر حاشیه است.

هرگاه برای اولین بار با یک شرکت حساب کاربری ایجاد می کنید ، باید از آنها سوال کنید که چگونه با شما کال مارجین برقرار می کنند. همچنین باید بدانید چقدر زمان برای پاسخگویی به این تماس خواهید داشت. گاهی اوقات ، شرکت ها پس از صدور فراخوان حاشیه ، موقعیت ها را به طور خودکار می بندند. بنابراین ، شما باید از شرکت در این مورد نیز سوال کنید. به طور کلی ، چند روز فرصت دارید تا مشکل را برطرف کنید.

با این حال ، در صورت عدم پاسخگویی ، شرکت حق دارد موقعیت های شما را بفروشد تا حساب شما در محدوده حاشیه قرار گیرد. در چنین شرایطی ، شما نمی توانید نسبت به موقعیت هایی که به فروش می رسد و به چه قیمتی واکنش نشان دهید.

اساس کال مارجین

اساس کال مارجین چیست؟ قواعدی که مبنای فراخوان مارجین را تعیین می کنند ، توسط مقامات فدرال و توسط خود شرکت ها تعیین می شود. این قوانین استانداردهایی را برای الزامات مارجین تعیین می کند که میزان نقدینگی را که باید در هر مرحله هنگام انجام معاملات اعتباری در حساب خود داشته باشید تعیین می کند. الزامات مارجین می تواند درصدی از قیمت کامل تجارت شما یا درصد حساب کامل شما باشد.

الزامات مارجین می تواند انواع مختلفی داشته باشد. می تواند حداقل مارجین (حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب) ، مارجین اولیه (حداقل مبلغ قبل از استقراض و مارجین نگهداری (حداقل مبلغ برای نگه داشتن موقعیتی که در آن معامله کرده اید)) همه این موارد تصمیم می گیرد که آیا مقدار در حساب شما متناسب با میزان اهرم مورد استفاده شما است.

ارزش خالص در اینجا به ارزش دارایی شما در حساب منهای مبلغی که برای معامله وام گرفته اید اشاره می کند. بیایید این را با یک مثال درک کنیم. شما یک حساب دارای دارایی به ارزش 20000 دلار و 5000 دلار پول نقد دارید. در این حالت ، ارزش خالص شما 25000 دلار است. اما اگر برای بدست آوردن این دارایی ها 10000 دلار وام گرفته اید ، ارزش خالص شما 15000 دلار خواهد بود.

به طور مثال

بیایید کل فرایند فراخوانی مارجین را با یک مثال درک کنیم. فرض کنید 5000 دلار در حساب خود دارید. حالا شما می خواهید یک موقعیت کوتاه (فروش) برای USD/JPY با واحد 100،000 واحد ارزی انجام دهید.

برای این منظور ، مارجین مورد نیاز 3 درصد خواهد بود و بنابراین کارگزار 3000 دلار از حساب شما قفل می کند. این مارجین مورد استفاده شما خواهد بود. در حال حاضر ، مبلغ 2000 دلار بدون استفاده باقی می ماند و به عنوان مارجین رایگان شناخته می شود. در مجموع حقوق موجود 5000 دلار است زیرا هیچ معامله ای آغاز نشده است و هنوز هیچ ضرری رخ نداده است.

حال ، تصور کنید که یک معامله باز کرده اید و یک جفت ارز USD/JPY را برای یک قطعه فروخته اید. متأسفانه شانس با شما نیست و شما 2،000 دلار ضرر می کنید. در حال حاضر حقوق صاحبان سهام شما فقط 3000 دلار و مارجین رایگان آن صفر است.

در این مرحله ، اگر سطح مارجین را با فرمول ذکر شده در بالا ، یعنی:

(ارزش خالص موجود/مارجین استفاده شده) *100

سطح مارجین 100 است. در این مرحله ، شما یک کال مارجین از کارگزار خود دریافت می کنید تا یا حساب خود را دوباره پر کنید یا معامله را نقد کنید.

چگونه می توانید حساب خود را بالاتر از مارجین نگه دارید؟

الزامات مارجین نگهداری با توجه به شرکت متفاوت است ، اما همچنین بستگی به نوع اوراق بهادار شما دارد. مارجین نگهداری عمدتاً به خالص خالصی اطلاق می شود که شما باید در مقایسه با ارزش بازار دارایی ها حفظ کنید. سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) این محدودیت را به 25 set تعیین کرده است. با این حال ، اکثر شرکتهای کارگزاری این محدودیت را تا 30-40 raise افزایش می دهند.

برای معامله گران مختلف قوانین متفاوتی وجود دارد. یک معامله گر روزانه برای ادامه معامله باید موجودی خالص 25000 دلار را در حساب خود حفظ کند. وقتی صحبت از معاملات فارکس به میان می آید ، بیشتر آنها کاملاً در مارجین هستند. این کارگزار حتی به شما فرصتی می دهد تا پولی را که متعلق به شما نیست به دست آورید. کمیسیون معاملات آتی کالا محدودیت اهرم ارزهای اصلی را 50: 1 اعلام کرده است.

اهرم در معاملات فارکس مانند یک شمشیر دو لبه است. از یک سو ، مقدار زیادی برای تجارت به شما می دهد ، اما از طرف دیگر ، هرچه از اهرم بیشتری نسبت به مبلغ سپرده گذاری استفاده کنید ، مارجین قابل استفاده کمتری برای جذب ضررها دارد. بعلاوه ، اگر متأسفانه در معاملات بیش از حد خود متحمل ضرر شوید ، حساب شما به سرعت تخلیه می شود.

بنابراین ، شما باید تجارت خود را با احتیاط کامل انجام دهید.

چگونه می‌توانید از کال مارجین شدن جلوگیری کنید؟

هیچ تریدری نمی خواهد در طول زندگی خود با کال مارجین برخورد کند. یک کال مارجین به این معنی است که شما در معاملات خود ضررهای زیادی متحمل شده اید به طوری که یک کارگزار برای ادامه تجارت مبلغ بیشتری به عنوان وثیقه می خواهد. با این حال ، اگر بتوانید معاملات خود را به شیوه ای مناسب مدیریت کنید ، می توانید از این اتفاق اجتناب کنید.

کال مارجین شدن بیشتر در معامله گران خرید و فروش آماتور رایج است. این معامله گران در صورت از دست دادن یک هلد موفق نمی شوند از شر آن خلاص شوند. در نتیجه ، آنها برای حفظ موقعیت از دست رفته ، وجوه بیشتری به حساب خود اضافه می کنند. از سوی دیگر،معامله گران با تجربه بدانید که کجا می توانید ضررها را کاهش داده و موقعیت های بازنده را تصفیه کنید.

چند نکته برای جلوگیری از کال مارجین:

• سعی کنید حساب تجاری خود را بیش از حد اهرم نکنید. اهرم موثر شما باید کمتر باشد. اغلب برای معاملات فارکس یک اهرم ده به یک توصیه می شود.
• در استراتژی های مدیریت ریسک خود دقت کنید. سعی کنید ضررهای خود را با استاپ لس محدود کنید.
• برای ادامه معامله سعی کنید مقدار مناسبی از مارجین رایگان را در حساب خود حفظ کنید. شما نباید بیش از 1 of از حقوق حساب برای یک معامله واحد استفاده کنید. همچنین ، در هر زمان از بیش از 5 درصد از حقوق صاحبان سهام در همه معاملات خود استفاده نکنید.
• سعی کنید در اندازه های کوچکتر معامله کنید.
• هشدارهایی را در حساب خود تنظیم کنید تا هنگامی که معاملات فعال شما کاهش می یابد ، اعلان ها را دریافت کنید.

معاملات مارجین شامل ریسک های بالایی است و بنابراین ، برای همه معامله گران مناسب نیست. اگر می خواهید با مارجین تجارت کنید ، توصیه می شود ابتدا شرایط مالی و توانایی خود را برای تحمل خطرات ارزیابی کنید.

تفاوت معاملات مارجین و اهرمی در بازار ارز دیجیتال و حکم شرعی آن در اسلام!

چقدر با بازار ارزهای دیجیتال و انواع روش های انجام معامله در این بازار آنا هستید؟ شاید اولین قدمی که تر تریدر باید بردارد شناخت بازار است. در این نوشته از فیماچارت قصد داریم تا شما را با معاملات اهرمی و مارجین آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

برای انجام معامله راه و روش‌های بسیاری وجود دارد که حتما تاکنون در مورد آن‌ها تا حدودی شنیده‌اید. فروش استقراضی بیت کوین، شورت کردن ارز دیجیتال، معاملات مارجین و همچنین معاملات اهرمی یا لوریج رمز ارزها همگی به یک نوع خاص از معامله اشاره دارند.

مفهوم مارجین تریدینگ روشی قدیمی است که در بازارهای سنتی هم رواج داشته و برای اولین بار در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا به کار گرفته شده است. این معاملات که اکنون در چندین بورس در سطح جهان پیاده سازی می‌شود، با قوانین متعددی همراه هستند که در بخش ارزهای دیجیتال بسیار ساده‌تر می‌شوند.

این معاملات در حالت کلی چه در بازارهای سنتی سهام و اوراق بهادار باشند و چه به صورت ارزهای دیجیتال، اساس و پایه آن‌ها یکسان است و نوعی رویکرد هوشمندانه برای گسترش دارایی سرمایه گذاران به حساب می‌آیند.

معاملات مارجین یا اهرمی براساس سه اصل، قرض گرفتن، استفاده از اهرم و در نهایت افزایش سرمایه استوار شده‌اند.

منظور از معاملات مارجین و اهرمی چیست؟

در معاملات مارجین، سرمایه گذار می‌تواند از پلتفرم معاملاتی خود سرمایه قرض گرفته و معامله مد نظر خود را به ثمر برساند. در این نوع معاملات معامله کننده برای آن که قدرت خرید بیشتری نسبت به دارایی خود داشته باشد از این روش استفاده می‌کند.

او برای انجام معامله بهتر با بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، مبلغی را از پلتفرم معاملاتی خود به امانت گرفته و با آن مبلغ، معامله خود را انجام می‌دهند.

رویکرد معاملات اهرمی به سرمایه گذارها این فرصت را می‌دهد که با دریافت وام از پلتفرم معاملاتی، صرافی یا سایر سرمایه گذاران حاضر در همان پلتفرم، چندین برابر سرمایه اصلی خود معامله خوبی را انجام دهند.

البته این موضوع را هم در نظر داشته باشید که واژه اهرم همان‌طور که به معنای ضرب شدن سود و افزایش آن است، توان ضربه زدن سنگین‌تری را هم خواهد داشت. به عنوان مثال اگر یک تریدر که با اهرم ۱۰x معامله می‌کند، دچار زیاد شود، ۱۰ برابر ضرر خواهد کرد.

بنابراین در معاملات مارجین یا اهرمی، ریسک با افزایش عدد اهرم بالا خواهد رفت. پیش از این رویکرد معاملاتی مارجین یا اهرمی در بازارهایی مثل فارکس که سرعت و نوسان پایین‌تری دارند، بیشتر محبوبیت داشت، اما امروزه در بازارهایی با سرعت زیاد و نوسان بالا هم مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

مزایا معاملات مارجین و اهرمی ارز دیجیتال

۱- معاملات اهرمی رمز ارز از مزیت‌های متعددی برخوردار است. اولین مزیت استفاده از معاملات مارجین دستیابی به سودهای چشم‌گیر و کلان است.

۲- معاملات مارجین میزان سرمایه‌ای که باید به دست صرافی نگهداری شود را کم می‌کند، به همین علت معاملات اهرمی هک‌های صرافی را به حداقل خواهند رساند.

۳- معاملات اهرمی رمز ارز، سرمایه‌داران را در موقعیتی قرار می‌دهند که بسیار سودآورتر از موقعیت‌های معمول باشد. مثلا در پوزیشنی که اهرم ۱۰۰ برابر فعال و قابل استفاده باشد، ۱۰۰ برابر پوزیشن عادی و بدون اهرم، سود عاید معامله کننده خواهد شد.

۴- معاملات مارجین رمز ارز برای اشخاص با تجربه و دارای استراتژی بسیار مفید خواهد بود. این سرمایه گذاران به قدری توانمند خواهند شد که حتی بتوانند از ورود به بازارهای نزولی هم سود کسب کنند.

کسی که بتواند کاهش شدید قیمت یک دارایی را درست پیش بینی کند، بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت دیگر اختصاص خواهد داد. در این حالت سود حاصل، جبران کننده ضرر کاهش قیمت شدید خواهد شد.

۵- اگر به خوبی از پس پیش بینی و روند حرکتی قیمت‌های بازار رمز ارزها برمی‌آیید؛ معاملات مارجین و اهرمی ارزهای دیجیتال از بهترین نوع معاملات برای شما خواهند بود.

البته فراموش نکنید که انتخاب اهرم بزرگ همان مقدار که توان افزایش سرمایه شما را دارد، در صورت اشتباه، به همان مقدار به شما ضرر و ضربه خواهد زد.

پلتفرم های معاملات اهرمی یا مارجین تریدینگ

برای انجام معاملات مارجین بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری، به یک پلتفرم معاملاتی مناسب نیاز خواهیم داشت. بهترین صرافی‌ و پلتفرم‌های معاملاتی رمز ارز در زیر لیست شده‌اند.

با این حال استفاده از این پلتفرم‌ها برای ایرانیان که با تحریم مواجه هستند، با محدودیت همراه است. شما برای بهره‌مندی از این پلتفرم‌ها و انجام معاملات مارجین خود، باید با توسل به برخی روش‌ها، آی پی کشور خود را تغییر دهید.

• سایت بایننس Binance
• سایت بیت مکس BitMex
• سایت وال کلاب WhaleClub
• سایت هوبی Huobi
• سایت کراکن Kraken

ضریب اهرمی ارز دیجیتال یا لوریج Leverage

یکی از مفاهیم پایه در بازار فارکس، لوریج یا ضریب اهرمی ارز دیجیتال است. حدود تغییر قیمت جفت ارزها در بازار، چیزی حدود ۱% است، عددی که قطعا برای سرمایه‌گذاران زیادی جذابیت چندانی نخواهد داشت. به همین دلیل است که مفهومی با عنوان ضریب اهرمی یا لوریج ابداع شده است.

با استفاده از تکنیک ضریب اهری، یک سرمایه گذار می‌تواند از ۱۰ تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود معامله انجام دهد. تکنیکی جذاب که به همان اندازه ریسکی و خطرناک هم هست. بنابراین صفر شدن حساب خود را هم در نظر داشته باشید که اصطلاحا به آن کال مارجین می‌گویند.

ضریب اهرمی ابزاری است که توسط بروکرها یا همان کارگزاری‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. معامله گران یا همان تریدرها با استفاده از ضریب اهرمی توان کسب مقادیری بزرگ‌تر را به دست خواهند آورد.

مثال: فرض کنید موجودی حساب شما ۱ دلار باشد. شما با توجه به تصمیم خود اهرم معاملاتی را فرضا روی عدد ۱۰ تنظیم می‌کنید. حالا شما توان خرید و معامله ۱۰ برابر موجودی خود، که همان ۱ دلار بوده را در اختیار خواهید داشت.

نحوه تغییر لوریج و اهرم در معاملات

برای تغییر اهرم و لوریج معاملات خود، ابتدا باید وارد صفحه کارگزار یا بروکر خود شوید. در بخش مشخصات حساب تجاری یا دمو، مقدار دلخواه اهرم را مشخص کنید.

حین این تغییر عدد اهرم، معمولا به تاییدیه دو مرحله‌ای نیاز خواهید داشت. این تاییدیه از طریق پیامک یا ایمیل فرستاده خواهد شد. با وارد کردن کد ارسالی، تغییر لوریج معاملات ارز دیجیتال انجام خواهد شد.

انواع معاملات مارجین

برای انجام معاملات مارجین تریدینگ یا اهرمی، معمولا از دو روش استفاده می‌شود.

۱- معاملات مارجین حالت خرید استقراضی

در واقع long position یا خرید استقراضی، همان حالت معمولی است. یعنی خرید در زمان پایین بودن قیمت انجام شده و هنگامی که قیمت افزایش یافت، بفروشید. بنابراین در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌گذارند که با بالا رفتن قیمت، کسب سود صورت بگیرد.

۲- معاملات مارجین حالت فروش استقراضی

در حالت فروش استقراضی اوضاع برعکس پوزیشن خرید استقراضی است. یعنی تریدر زمانی سود خواهد کرد که قیمت‌ها کاهش یافته باشند. در این شرایط تریدر رمز ارزهایی که فعلا مالک آن‌ها نیست را به فروش می‌رساند.

حکم معاملات اهرمی و مارجین ارز دیجیتال در اسلام

معاملات اهرمی که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر با ماهیت قرض همراه بوده و سود داشته باشد، ربا و حرام است. استفتا اختصاصی از دفتر مقام معظم رهبری به شماره r5r9p6k