گزینه های باینری چیست

استراتژی های معاملاتی CFD

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

بهترین زمان برای معاملات CFD و اسکالپینگ در فارکس

اسکالپینگ ، سیستمی سریع برای انجام معاملات است که با استفاده از تغییرات قیمت و نوسانات در بازار فارکس انجام می شود. باید گفت که بالاترین میزان حجم معاملاتی و نقدینگی مربوط به معاملات لندن و نیویورک است که بسیاری از اسکالپرها را به خود جذب کرده است.
موفقیت در این روش بستگی به استراتژی کاربردی شما خواهد داشت. اگر معامله گری در بازارهای آسیایی ، از برک اوت های نادرست در انجام معاملات استفاده کند، به دلیل نوسانات محدود در قیمت های این بازار، با مشکل خاصی مواجه نمی شود و ضرر خاصی را متحمل نمی شود اما با این وجود، در هر شرایطی، یک اسکالپر باید کاملاً متمرکز و با ذهنی باز عمل کند.

عواملی همچون بیماری، خستگی یا حواس پرتی می تواند روی نتیجه کار شما تأثیر داشته باشد به همین دلیل سعی کنید در هنگام انجام معاملات، استراحت کافی داشته باشید. به یاد داشته باشید که اسکالپینگ در فارکس یک روش معاملاتی مناسب برای همه معامله گران نیست.
بعضی از معامله گران ممکن است در انجام این نوع از معاملات دچار مشکل شوند در حالی که برخی دیگر می توانند به عنوان یک نوسان گیر، معاملات خود را به راحتی و با موفقیت انجام دهند.

معامله گران باید در هنگام اسکالپینگ به دو مورد توجه کنند :

  1. هدف مورد نظرتان نوسان قیمتی مناسبی داشته باشد.
  2. به سرمایه کمی برای اسکالپینگ نیاز باشد.

در انجام این معاملات، هزینه اصلی مربوط به اسپرد در فرایند خرید و فروش است، به همین دلیل معامله گران سعی می کنند تا با استفاده از نمادهای معاملاتی همراه با اسپرد کم و بروکرهایی نظیر آمارکتس که اسپرد کمتری را پیشنهاد می دهند، معاملات اسکالپینگ خود را انجام دهند.
معمولاً زمانی که حجم معاملات بالا باشد، اسپرد های پیشنهادی هم کاهش می یابد.

بهترین کارگزار CFD و اسکالپینگ در فارکس

زمانی که موضوع درباره انتخاب بهترین بروکر فارکس برای استفاده از استراتژی اسکالپینگ می رسد، ابتدا باید از سد بروکرهایی که اجازه استفاده از اسکالپینگ رو در سیستم داخلی خود به شما نمی دهند، عبور کنید. ممکن است از این موضوع تعجب کنید که برخی از بروکرها از بستن معاملاتی که عمرشان در حدود 3 دقیقه باشد جلوگیری می کنند و مانع از انجام اسکالپینگ می شوند.

به همین دلیل لازم است از تمام بروکرهایی که نمی توانند سیستم های اجرایی STP یا ECN را برای شما فراهم کنند، صرف استراتژی های معاملاتی CFD نظر کنید. حال با بررسی لیست بروکرهای مناسب، باید به دنبال نمادهای معاملاتی و مناسب ترین قیمت ارائه شده توسط بروکرها باشید.
بسیاری از بروکرها کمیسیون انجام معامله را از معامله گر دریافت می کنند که البته موضوع عجیبی نیست. به همین دلیل لازم است برای پیدا کردن مناسب ترین بروکر، هزینه کمیسیون را هم در نظر بگیرید.
پیدا کردن مناسب ترین بروکر فارکس ، قدم مهمی برای یک اسکالپر است.
برای مثال بروکر آمارکتس در حساب ECN بهترین شرایط معاملاتی را همراه با اسپرد و کمیسیون اندک به معامله گران ارائه می‌دهد.

برای انتخاب بروکر خود، باید به نکات زیر توجه کنید:

  • میزان اسپرد در نمادهای معاملاتی
  • سرعت اجرای سفارشات معاملاتی بالا
  • کیفیت اجرای سفارش های معاملاتی
  • رگوله بودن آن ها

و در ادامه توصیه بازارهای معاملاتی بزرگ مانند فارکس در انتخاب بروکر:

  • اسپردهای اندک در اکثر جفت ارزهای فارکس
  • دسترسی مستقیم به بازار
  • اسلیپیج کم
  • وجود نقدینگی عمیق از جانب ارائه دهندگان نقدینگی در سطوح بالا
  • سرعت اجرای معاملات بالا، (سرعت اجرای سفارشات معاملاتیی در آمارکتس 30 میلی ثانیه است)
  • نبود محدودیت در روش معاملاتی یا استراتژی های کاربردی
  • ابزارهای پیشرفته و امکانات پلتفرم
  • آموزش و وبینارها
  • تحلیل بازارهای سرمایه

اسکالپرهایی که در دنیای تجارت فارکس تازه وارد هستند، نمی دانند که علاوه بر بررسی اسپردهای رقابتی، چگونگی اجرای این معاملات هم از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.
بنابراین بهترین راه پیدا کردن یک بروکر مناسب، آزمایش استراتژی اسکالپینگ تان در حساب دمو یا اکانت لایو است.

بهترین پلتفرم برای معاملات CFD و اسکالپینگ در فارکس

می توان گفت بهترین پلتفرم معاملاتی برای معاملات CFD و اسکالپینگ در فارکس متا تریدر است. معامله گرها می توانند از استراتژی اسکالپینگ در نمادهای معاملاتی مختلف مانند فارکس، CFD، کالاها و شاخص های سهام استفاده کنند.

بازارهای بزرگ مانند فارکس، به معامله گران امکان استفاده از نسخه ویژه متاتریدر را می دهد که در لیست آن اندیکاتورها و اکسپرت‌های زیادی وجود دارد. این ویژگی ها، تنها امکانات متاتریدر نیست، بلکه این پلتفرم شامل امکاناتی مانند:

  • ترمینال معاملاتی
  • تیک چارت
  • شبیه ساز معاملات
  • اندیکاتورها و اکسپرت های معاملاتی را می‌دهد.

معاملات CFD و استراتژی اسکالپینگ در فارکس

معامله گران برای دستیابی به موفقیت مناسب و ثابت باید از سیستم های معاملاتی استفاده کنند. اگرچه که استفاده از این سیستم ها برای انجام معاملات امری بدیهی است اما این مسئله در معاملات اسکالپینگ ، به دلیل سرعت بالای معاملات و گرفتن تصمیمات سریع ،اهمیت بیشتری پیدا می کند.

یک اسکالپر می تواند 2، 10 یا 15 پیپ از استراتژی های معاملاتی CFD یک معامله بدست آورد. نکته مهم در انجام این معاملات این است که فرد بتواند با کسب سودهای کوچک و جزیی در هر معامله، سود کلی خود را افزایش دهد و میزان ضررها را کاهش دهد.

می توان این مسئله را از نظر ریاضی هم بررسی کرد:

انتظارات از هر معامله استراتژی های معاملاتی CFD = (میزان میانگین زیان x درصد زیان) – (درصد سود x میزان متوسط سود)

بدست آوردن نتیجه ای مثبت از فرمول بالا، نشان دهنده برآورده شدن انتظارات معامله گر از انجام معاملات است و برعکس، کسب نتیجه منفی از فرمول بالا نشان دهنده برآورده نشدن انتظارات معامله گر در طولانی مدت است.

درواقع استراتژی که بتواند انتظارات فرد را در معاملات اسکالپینگ فارکس، تا حدی برآورده کند می تواند، در پورتفولیو معامله گر به عنوان استراتژی معاملاتی مناسب جای بگیرد، به یاد داشته باشید که استراتژی هایی که موفق نباشند، ارزش نگهداری در پورتفولیو معاملاتی را ندارند.

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 بزرگترین و موفق ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است که می توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد . در این مقاله خواهیم گفت که چگونه می توان با شاخص S&P 500 معاملات خود را انجام دهید و چگونه این شاخص می‌تواند فرصت‌های خوبی را برای سودآوری و معاملات موفق به شما نشان دهد .

شاخص S&P 500 چیست ؟

شاخص S&P 500 ، شاخصی است که شامل 500 کمپانی بزرگ در بورس آمریکا می باشد . این شاخص با توجه به سرمایه های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می گیرد و بنابراین به طور موثر ارزش بازار معاملاتی آمریکا را نشان می دهد .

به عنوان مثال اگر شرکت الف دارای یک میلیون سهام در بازار باشد که هر کدام از آن ارزشش یک دلار است اما اگر شرکت ب دارای یک میلیون سهام موجود در بازار باشد که هر کدام ۲ دلار ارزش دارد ، تغییرات قیمت سهام شرکت ب نسبت به شرکت الف دو برابر بر روی شاخص تاثیرگذار است .

در 100 سال اخیر ایالات متحده آمریکا پیشرو ترین اقتصاد در جهان بوده است . بازار سهام آمریکا از سال ۱۹۷۰ که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرده ، علاقه شدیدی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به خود جذب کرده است .

چرا باید به شاخص S&P 500 توجه کرد ؟

شاخص S&P 500 به عنوان یک شاخص که نشان دهنده بزرگترین و موفق ترین اقتصاد جهان است مورد توجه سرمایه گذاران و معامله گران سراسر جهان قرار گرفته است . این شاخص به همراه شاخص NASDAQ 100 جزو شاخص های مهم بازار معاملات هستند و اکثر سرمایه گذاران و معامله گران به فرصتهایی که این شاخص ها برای کسب درآمد برای آنها بر ارمغان می‌آورند علاقه مند هستند .

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص S&P 500 از اوایل دهه ۱۹۹۰ از بسیاری از شاخص‌های بازارهای دیگر کشورها پیشی گرفته و رشد بهتری داشته است :

تحلیل شاخص s&p500

s&p500

با مشاهده نمودار می توانیم ببینیم که شاخص S&P 500 دارای یک روند طولانی مدت است که این روند نمایانگر این است که قیمت‌ها در طول زمان افزایش یافته اند .

این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از روش ساده ای که معامله توسط شاخص S&P 500 است بهره مند شوند و با یک آمار مثبت طولانی مدت همراه شوند.
همراه شدن با اینگونه روند مثبت در فارکس یا در سایر ارزها کار دشوارتری است .

شاخص S&P 500 را می‌توانید در بروکر آلپاری معامله کنید همچنین این شاخص CFD های ارزان و قابل اعتمادی را به معامله‌گران ارائه می‌کند به همین دلایل این شاخص بسیار مورد علاقه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است .

چگونه می توان بر شاخص S&P 500 سرمایه‌گذاری کرد ؟

سرمایه‌گذاری معمولاً به معنای خرید و نگهداری یک دارایی برای مدت ماه‌ها یا سال‌ها می باشد . نکته مهم این است استراتژی های معاملاتی CFD که در سرمایه گذاری ، به هزینه های نگهداری و کمیسیون توجه کنید . برای سرمایه گذاری در شاخص S&P 500 پیشنهاد می شود که از CFD کارگزاری استفاده نکنید زیرا استفاده از این CFD ها باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث استراتژی های معاملاتی CFD از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد .

یک راه حل جذاب برای سرمایه گذاران خرده این است که سهام شاخص S&P 500 را در صندوق‌های معاملاتی یعنی ETF خریداری کنند . به طور دقیق عملکرد شاخص S&P 500 بر ETF موثر است ETF . ها معمولا مقداری از سهام ۵۰۰ کمپانی موجود در شاخص S&P 500 هستند
ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی تردید بهترین گزینه برای سرمایه گذاری هستند .

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری ها یافت می شوند عبارتند از :

  • SPDR S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPY)
  • SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF (NYSEARCA:SPLG)
  • VANGUARD S&P 500 ETF (NYSEARCA:VOO)
  • iSHARES CORE S&P 500 ETF (NYSEARCA:IVV)

چگونه میتوان شاخص S&P 500 را معامله کرد ؟

معامله گران که به دنبال کسب سود از موقعیت های کوتاه مدت یا بلند مدت با استفاده از شاخص S&P 500 می باشند ، علاقه‌مند هستند تا از معاملات نقدی که در دسترس هستند استفاده کنند و برای این گونه افراد هزینه های اضافی از جمله کمیسیون ها اهمیت ندارد .

ساده ترین راه معامله گران برای معاملات شاخص S&P 500 این است که آن را به عنوان CFD معامله کنند .بسیاری از کارگزاران فارکس معاملات CFD را در بازار سهام ارائه می‌دهند .

معامله‌گران با سرمایه های بزرگتر ممکن است به جای CFD ها از شاخص S&P 500 در فیوچرز استفاده کنند که این شیوه گزینه های بهتری را برای معاملات برای آنها به ارمغان می آورند .

از جمله این گزینه ها می توان به مینی S&P 500 در فیوچرز اشاره کرد .

مینی S&P 500 در فیوچرز دارای هر سهم به قیمت ۱۲.۵۰ دلار می باشد که کمترین موقعیتی که می توانید از آن استفاده کنید می بایست با ارزش کلی تقریباً ۵۰۰ هزار دلار استفاده کنید این مبلغ برای اکثر معامله‌گران بسیار زیاد است . خوشبختانه از سال ۲۰۱۹ یک آپشن جدید به S&P 500 ایمنی اضافه شده که اند که معاملات با قیمت یک دهم در دسترس است . بدین معنی که شما با استفاده از این گزینه تنها برای هر سهم ۱.۲۵ دلار و به ‌طور کلی با ۵۰ هزار دلار می توانید معاملات خود را انجام دهید .

معنی بازار سهام صعودی و نزولی در شاخص S&P 500

همان طور که شاهد آن هستیم و در دهه های اخیر در بازارهای سهام نمایان شده ، بازار سهام تمایل به افزایش ارزش دارد و تحلیلگران به بازار هایی که سهام آنها در حال افزایش است ” بازارهای صعودی ” و بازارهایی که رو به پایین هستند و قیمت‌های آنها افت می کنند ” بازارهای نزولی ” می‌گویند .

تعریف بازار نزولی هنگامی که شاخص سهام عمده بازار بیش از ۲۰ درصد از بالاترین حد خود به پایین برود بازار نزولی است . هنگامی که بازار بیش از ۲۰ درصد از پایین ترین نقطه قبلی خود به بالاتر برود بازار صعودی است .

تعریف تکنیکال بازار صعودی و نزولی با مووینگ اوریج 50 و 200 روزه
می باشد . اگر مووینگ اوریج 50 بالاتر از مووینگ اوریج 200 باشد بازار صعودی است و اگر در زیر آن قرار بگیرد بازار نزولی حساب میشود .

این موضوع لازم است که شما بازارهای سهام را به بازارهای صعودی و نزولی تقسیم بندی کنید زیرا طبق داده های تاریخی شاخص S&P 500 مشخص شده که شما می توانید بازار را پیش بینی کنید روند صعودی به صورت قابل توجهی ، روند نزولی را در طولانی مدت از بین می‌برد و این موضوع در طول زمان برای سرمایه گذاران و معامله گران ثابت شده است .

استراتژی های معاملاتی و سرمایه‌گذاری بر شاخص S&P 500

موضوعی که از زمان ایجاد شاخص S&P 500 تا به حال ثابت شده و در دهه های اخیر نیز تقویت شده این است که معاملات طولانی مدت این شاخص یک رویکرد بسیار مناسب برای هر سرمایه گذار است .

آمار زیر بر اساس رفتارهای قیمت نمودار روزانه بین سال ۱۹۵۷ تا سال ۲۰۲۱ که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ داده می باشد :

به طور متوسط قیمت شاخص هرروز ۰.۰۳ درصد افزایش یافته است .
طبق نمودار روزانه شاخص S&P 500 در 52.98 درصد روزها روند صعودی داشته است .
طبق تعریف تکنیکال روزهای که مووینگ 50 روز بالاتر از مووینگ اوریج 200 روزه قرار می گیرد بازار مثبت تعریف می شود به طور متوسط در این روز ها 0.08 درصد افزایش یافته و 55.38 درصد روزها این افزایش قیمت در بازار اتفاق می‌افتد .

نحوه معاملات روزانه با شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 یک دارایی بزرگ در معاملات روزانه می باشد هرچند باید به این نکته اشاره کرد که زمانی که با CFD معامله شود میتواند اسپرد نسبتا بالاتری را نسبت به جفت ارزهای فارکس داشته باشد .

این بدان معناست که بهتر است به عنوان یک معامله گر روزانه برای استراتژی های معاملاتی محافظه‌ کارانه تان بهتر است حداکثر تنها یک معامله را در یک شرایط کاملاً مناسب در هر روز به هنگامی که شرایط کامل مناسب به نظر می ‌رسید انجام دهید .

معاملات روزانه واقعا چالش برانگیز هستند و برای این که شانس بهتری برای موفقیت داشته باشید باید به نمودارهای با تایم فریم های بالاتر دقت کنید و میبایست به هنگامی که مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از ۲۰۰ روزه قرار می‌گیرد توجه کنید .

معاملات کوتاه مدت بسیار دشوار هستند و هنگامی باید از آنها استفاده کرد که بازار در حال سقوط است و قیمت در پایین تر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روزه قرار دارد .

دلیل شکست بسیاری از معامله‌گران روزانه این است که آنها می‌خواهند با با پایان زمان معاملات از آن معامله خارج شده و معاملات را به اتمام برسانند . شیوه درست معامله روزانه این است که این موضوع که بایستی معامله را در همان روز ببندید را فراموش کنید . باید بدانید که یک معامله مناسب همچنان به سود خود ادامه خواهد داد ، با این طرز فکر شما می توانید اطمینان حاصل کنید که یک معامله مناسب را در دست دارید و میزان استرس را از معاملات خود کم کنید .

یک استراتژی برای ورود معامله گران به معاملات روزانه این است که بعد از باز شدن بازار در ساعت 09:30 به زمان نیویورک ، در ساعت اولیه هنگامی که نمودار روز قبل بسته شده و مووینگ اوریج ۵۰ روزه بالاتر از مووینگ اوریج ۲۰۰ روز در حرکت است ، اکنون با قرار دادن یک سفارش و یک استاپ لاس در زیر نقطه خرید ، به معامله ورود می کنند .

چگونه با S&P500 معامله کنیم در آلپاری

اگر قبل از ورود قیمت به نقطه استاپ لاس برسد سفارش را لغو کنید و در آن روز معاملات را انجام ندهید .

اگرچه معامله‌گران هر روزه می توانند در هر ساعت شاخص S&P 500 را به فروش برسانند و معاملات خود را انجام دهند اما ایده مناسب برای معاملات با S&P 500 این است که به ساعات کار بازار نیویورک دقت داشته باشند . این ساعات کار از ساعت ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت نیویورک است و معمولاً در این زمان‌ها بالاترین میزان حجم و نقدینگی را در بازار مواجه می شویم .

نوسانات فصلی شاخص S&P 500

بسیاری از تحلیلگران اشاره کردند که بازارهای سهام نظر میرسد در طی ماه های متفاوت تمایل به انجام روند های مختلفی هستند . اینگونه گرایش به عنوان نوسانات فصلی شناخته می‌شود .

یکی از نظراتی که در مورد بازارهای سهام اغلب بیان می شود این است که میبایست تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید . این بدان معنی است که بازارهای سهام معمولاً در چهار یا پنج ماه اول سال قبل از تابستان به خوبی در اوج قرار دارند .

جدول زیر عملکرد شاخص S&P 500در هر روز در ماه های تقویم بین سال های ۱۹۵۰ تا سال ۲۰۲۱ نمایش می دهد :

استراتژی های معاملاتی و سرمایه گذاری شاخص S&P 500

یافته‌ها نشان می‌دهد که شاخص تمایل دارد تا در اوایل و اواخر سال تقویمی بهتر عمل کند در حالی که در ماه‌های تابستان به طور معمول عملکردی معمولی و رو به پایین دارد این آمار مثالی که گفته بود تا قبل از ماه می فروش خود را انجام دهید را ثابت می‌کند .

اما باید گفت عمل عاقلانه این است که شما فرصت‌های خرید و معاملاتی را که بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال می باشد را از دست ندهید .

داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که شاخص در روزهای میانی هفته مانند دوشنبه و سه‌شنبه عملکرد بهتری دارد و همچنین در روزهای جمعه تنها روزی در هفته است که عملکرد منفی دارد .

بهترین سیگنال و استراتژی برای فارکس

باز هم باید اشاره کرد که این آمارها تنها برای آگاهی هستند و بدون استراتژی و تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی CFD نمی توان از آنها در معاملات استفاده کرد .

معامله‌گران نیازی به انتخاب سهام خاص برای به سود رسیدن در بازار سهام ندارند بلکه آنها می‌توانند به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص ، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 به منظور کاهش ریسک در بازار استفاده کنند و در معرض حرکت مثبت اینگونه شاخص‌ها در بازار سهام که در سال‌ها و دهه‌های اخیر ثابت شده است قرار بگیرند .

در حال حاضر اکثر کارگزاران فارکس معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند معامله‌گران خرده می‌توانند به این فرصت بپردازند و از این فرصت نهایت استفاده را انجام دهند و نکته آخر این است که معاملات کوتاه مدت میبایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود .

استراتژی های معاملاتی

بهترین سبد چینی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

مدرسان ارز دیجیتال

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید

  • ‏اصطلاحات بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) چیست؟
  • معرفی و آموزش محاسبه PnL در ارز دیجیتال و بازارهای مالی
  • بهترین سبد چینی ارز دیجیتال؛ آموزش سبدچینی ارز دیجیتال
  • سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
  • کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند

آموزش ها و اخبار مهم بازارهای مالی جهانی را با ما دنبال کنید

مهمترین اخبار و اطلاعات دنیای ارزدیجیتال را سریعتر از همه ببینید

درباره ما

شرکت آکادمی “آینده” با استفاده از چندین سال تجربه موفق آموزشی در بورس و معامله در بازارهای مالی بین المللی از جمله کریپتوکارنسی و فارکس، دوره های مختلفی را در این بازارها خلق و طراحی کرده است. هدف ما در این دوره تجارت ساده در بازارهای جهانی است تا شما عزیزان با دور نگه داشتن سرمایه خود از ریسک های بازار به ساده ترین و مناسب ترین راه برای موفقیت و کسب درآمد دست یابید.

آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی
صفحات ارتباطی
صفحات اصلی

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.

معاملات CFD؛ پل ورود معامله‌گران به زمین بزرگان

معاملات CFD به چه معناست؟

منظور از معاملات CFD چیست و این معاملات چگونه انجام می‌شوند؟ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملاتی که در بازار های مالی در جریان است چیست؟ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟ استفاده از اهرم و مارجین چه تاثیراتی بر معاملات CFD می‌گذارد؟ به طور کلی نحوه انجام معاملات CFD تا حدی ، شبیه به معاملات فیوچرز است. در این نوع معاملات، معامله‌گران امکان کسب سود، چه از ریزش و چه از رشد قیمت را دارند. در ادامه این مقاله مفهوم معاملات CFD را بیان می‌کنیم و به پاسخ سوالات فوق می‌پردازیم.

معاملات CFD چیست

↵ مفهوم معاملات CFD

بسیاری از معامله‌گران فعال در بازار های مالی در سراسر دنیا، دوست دارند سهام شرکت های بزرگ و معتبر و یا ارزهای ارزشمند و گران قیمت را معامله کنند و از خرید و فروش آن ها سود کسب کنند. بر اساس سیستم سنتی دنیای معامله‌گری، اگر کسی برای مثال قصد خرید یک تعداد مشخصی از سهام شرکت اپل را داشته باشد ، باید بهای آن را کامل بپردازد و تبدیل به یکی از سهامداران حقوقی یا حقیقی شرکت اپل شود. انجام این کار برای بسیاری از افراد مقدور نیست. ممکن است شخصی به بازار های جهانی دسترسی نداشته باشد. و یا ممکن است سرمایه کافی برای خرید سهام یک شرکت بزرگ را نداشته باشد.

در این مرحله، امکان انجام معاملات CFD به کمک معامله‌گران می‌آید. بر اساس شرایط ویژه‌ای که به لطف وجود انجام این معاملات برای معامله‌گران فراهم شده، خریداران و فروشندگان سهام ها و ارزهای مختلف می‌توانند بر روی رشد و ریزش یک سهم یا ارز خاص، معامله‌ای منعقد کنند. بر اساس تحلیل خود، اگر پیش بینی درستی کرده باشند، سود کسب کنند. در این حالت معامله‌گران صاحب واقعی سهام و ارز مورد نظر نیستند. فقط از نوسانات ارزش ، دارایی مورد نظر، کسب سود می‌کنند یا متحمل زیان می‌شوند.

کلمه CFD مخفف عبارت Contract For Difference است. معدل آن در فارسی برابر است با قرارداد مابه التفاوت. به عبارتی بر اساس این نوع از قراردادها، معامله‌گر بدون استراتژی های معاملاتی CFD اینکه ارزش واقعی و کامل یک دارایی را پرداخت کند. می‌تواند با پرداخت مبلغ مشخصی، معاملات خرید (Long) یا فروش (Short) باز کند. از افت و خیز ارزش دارایی مورد نظر، نوسان‌گیری کند. سهام، ارز یا هر دارایی را که این نوع معامله روی آن انجام شود را به عنوان دارایی پایه می‌شناسیم.

تفاوت معاملات CFD با معاملات دیگر

↵ تفاوت معاملات CFD با سایر معاملات

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات اسپات (Spot)

یکی از مهم‌ترین تفاوت های معاملات CFD با معاملات اسپات، دو طرفه و یک طرفه بودن آنهاست. در معاملات CFD با توجه به نوع پوزیشن معاملاتی که معامله‌گر آن را باز می‌کند، می‌تواند از رشد و ریزش قیمت سود کند. یعنی اگر پیش بینی کند که قیمت رشد می‌کند، وارد پوزیشن خرید می‌شود. در ادامه اگر قیمت رشد کند، سود و اگر قیمت ریزش کند ، ضرر می‌کند. در حالتی که پیش بینی کند روند قیمتی حالت نزولی پیدا خواهد کرد، با ریزش قیمت سود و با رشد قیمت ضرر می‌کند. اما در معاملات اسپات، معامله‌گران فقط می‌توانند از رشد قیمت سود کسب کنند.

⇐ تفاوت معاملات CFD با معاملات آتی یا فیوچرز (Futures)

معاملات CFD و معاملات آتی از لحاظ دو طرفه بودن مشابه یکدیگرند. تفاوت این معاملات در مدت زمان آنهاست. در معاملات فیوچرز، خریدار و فروشنده بر سر یک تاریخ مشخص توافق می‌کنند، که در آن تاریخ معامله فسخ شود. ولی در معاملات CFD، هر طرف قرارداد می‌تواند بدون استرس و محدودیت تا هر زمان که بخواهد معامله را باز نگه دارد و هر زمان که بخواهد پوزیشن معاملاتی خود را ببندد. در صورت تحلیل درست و محقق شده، سود خود را دریافت کند.

خرید و فروش در CFD

↵ چگونه معامله CFD انجام دهیم؟

برای انجام معاملات CFD باید در یک کارگزاری یا صرافی که امکان انجام این معاملات را برای کاربران خود فراهم می‌کند ، حساب باز کنید. به وسیله این حساب کاربری شما می‌توانید ارزش دارایی های پایه مختلف در بازارهای مالی‌ای که مجوز انجام معاملات CFD را بر روی دارایی های موجود در خود صادر کردند ، را خرید و فروش کنید. نکته حائز اهمیت درباره این موضوع این است که برخی از بازارها به علت امکان کسب سود های زیاد به وسیله نوسان گیری با اهرم های ضریب بالا ، مجوز انجام این معاملات را صادر نمی‌کنند.

↵ اهرم و مارجین در معاملات CFD

به وسیله اهرم (Leverage) ارزش سرمایه معامله‌گر چندین برابر می‌شود. معامله‌گر می‌تواند با ارزش بیشتر از ارزش واقعی سرمایه خود، اقدام به انجام خرید و فروش کند. به وسیله اهرم، حاشیه سود و زیان معامله نیز چندین برابر می‌شود. به همین دلیل از اهرم ها در بازار های مالی به عنوان شمشیر دو لبه، یاد می‌شود. زیرا می‌تواند به آسانی، سود زیادی نصیب معامله‌گران کند. در عین حال می‌تواند تمام سرمایه آنها را نیز نابود کند.

مفهوم مارجین در معاملات CFD تا حد زیادی مشابه همان اهرم است. به طور کلی مارجین در این معاملات عبارت است از مقدار سرمایه مورد نیاز برای باز کردن و باز نگه داشتن یه معامله اهرم دار.

اهرم چگونه است

↵ سخن پایانی

معاملات CFD پنجره جدیدی برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای استراتژی های معاملاتی CFD خرید و فروش سهام شرگت های بزرگی مانند گوگل ، اپل و … و یا رمز ارزهای گران قیمتی مانند بیت‌کوین را ندارد، باز کرده است. در این نوع معاملات، خریداران و فروشندگان ارزش واقعی دارایی را پرداخت نمی‌کنند. در اصل بر سر نوسانات ارزش آن معامله می‌کنند. معاملات CFD از حیث دو طرفه و یک طرفه بودن با معاملات اسپات و از حیث زمان بندی با معاملات آتی یا فیوچرز تفاوت هایی دارند. در متن مقاله، چگونگی انجام اینگونه معاملات و رابطه اهرم های معاملاتی با آن را بیان کردیم.

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با تجربه و فعال در بازار ارزهای دیجیتال، در آکادمی آینده گرد هم آمدند تا برگزاری دوره‎‌ های آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری) ، گام موثری در راستای کمک برای رسیدن دانش آموختگان خود به شرایط مالی خوب بردارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره های آموزشی این مجموعه، می‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

معاملات CFD در بازار جهانی فارکس !

معاملات CFD

معاملات CFD ، معاملاتی دارای پاداش می باشند.اما این معاملات مانند معاملات دیگر خطرات و ریسک های زیادی به همراه دارند. برای شروع این نوع معاملات ابتدا باید یک کارگزار معتبر مثل کارگزاری OBRinvest پیدا کنید و اقدام به ثبت نام در این کار گزاری نمایید. پس از ثبت نام شما ، تایید شد .حساب شما فعال میشود که به راحتی می توانید معاملات CFD ها را شروع کنید. بعد از فعالسازی حساب باید مراحلی را انجام دهیم که شامل موارد زیر می باشند.

مراحل معاملات CFD

معاملات CFD نوعی تجارت فعال در همه بازارهای مالی می باشدکه فقط کافی است، برای انجام این نوع معاملات پنج مرحله آسان زیر را انجام دهید:

  • کلاس دارایی خود را انتخاب کنید
  • طولانی (خرید) یا کوتاه (فروش)
  • تصمیم بگیرید که یک موقعیت چقدر بزرگ است
  • توقفها و محدودیتها را تعیین کنید
  • وقتی آماده هستید نظارت کنید و ببندید

نکات معاملات CFD

چند نکته وجود دارد که می تواند به بهبود مهارت های شما در معاملات CFD کمک کند. یکی از بارزترین آنها این است که هنگام شروع تجارت ، برنامه داشته باشید. این بدان معناست که بدانید چه بازارهایی را معامله می کنید ، علائم ورود و خروج شما چیست و چگونه بازار را دنبال می کنید. در زیر برخی نکات تجاری دیگر است که می تواند به شما در تصمیم گیری های تجاری شما کمک کند:

یک مجله معاملاتی داشته باشید. همه معاملات خود را در اینجا ، از جمله قیمت های ورود و خروج ، و سود یا زیان ، و دلایلی که باعث معامله شده اید و چرا از معامله خارج شده اید پیگیری کنید. همچنین توجه داشته باشید که آیا قوانین تجاری خود را دنبال کرده اید و آیا چیزی از تجارت یاد گرفته اید.

اهرم خود را کنترل کنید. کارگزار شما ممکن است حداکثر 400: 1 اهرم به شما ارائه دهد ، اما این بدان معنا نیست که شما مجبور به استفاده از آن هستید. کوچک را شروع کنید و با کنترل اهرم خود ، ریسک خود را مدیریت کنید.

در معاملات خود از سفارشات توقف ضرر استفاده کنید تا ضررها را به حداقل برسانید. شما همیشه درست نخواهید بود و وقتی اشتباه می کنید یک دستور توقف ضرر به درستی می تواند به حفظ سرمایه تجاری شما کمک کند.

از نمایشی غافل نشوید. حساب نمایشی یکی از بهترین ابزارهای شما است. از آن برای آزمایش هرگونه استراتژی جدیدی که در ذهن دارید قبل از استفاده از پول واقعی استفاده کنید. این می تواند به شما کمک کند در مورد بازارها و در مورد خود به عنوان یک معامله گر اطلاعات زیادی کسب کنید.

استراتژی های معاملات CFD

انتخاب بازار مناسب برای استراتژی های معاملاتی CFD تجارت اولین مانع شما خواهد بود. مورد بعدی یافتن یک استراتژی تجاری مناسب است. این باید شخصیت و سبک معاملاتی شما را تکمیل کند ، در غیر این صورت همیشه با خود درگیر هستید.

در اینجا به دو استراتژی تجاری محبوب، معاملات CFD اشاره خواهیم کرد که اهمیت بسزایی دارند:

استراتژی شکست

با استفاده از استراتژی شکست ، وظیفه شما استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای یافتن سطح اصلی پشتیبانی و مقاومت برای دارایی است. اینها سطوح شکست هستند ، و وقتی قیمت از طریق آنها حرکت می کند ، باید به دنبال معامله باشید.

استراتژی متضاد

زمان بندی با این استراتژی کلیدی است. این بر اساس این واقعیت است که روندها در نهایت به پایان می رسند. نمودار یک دارایی روندی را مشاهده کنید و به دنبال سرنخ هایی باشید که نشان می دهد روند رو به پایان است ، مانند حرکت انفجاری یا خشک شدن حجم. نظریه موج الیوت نیز در اجرای این استراتژی مفید است.

ریسک های معاملاتی CFD

در حالی که تجارت CFD دارای مزایای بسیاری است ، برخی از خطرات نیز وجود دارد که هنگام تجارت بازارهای مالی با استفاده از CFD باید از آنها آگاه باشید.

ریسک اهرم

این یکی از بزرگترین خطرات است زیرا اهرم نه تنها سود را افزایش نمی دهد ، بلکه زیان را نیز افزایش می دهد. این بدان معناست که معامله با سود اندک می تواند به نوبه خود تبدیل شود و به سرعت به یک ضرر بزرگ تبدیل شود. و حتی اگر دستور توقف ضرر برای محافظت در برابر این امر طراحی شده باشد استراتژی های معاملاتی CFD ، در بازارهای سریع در حال حرکت قیمت می تواند درست از دستور توقف ضرر شما عبور کند.

خطرات حاشیه

هنگام معامله با اهرم ، سطح حاشیه خاصی باید حفظ شود. اگر معامله برعلیه شما انجام می شود و وجوه کافی در حساب شما وجود ندارد ، ممکن است مجبور شوید مبلغ بیشتری را واریز کنید تا حاشیه موجود خود را افزایش دهید یا این خطر وجود داشته باشد که کارگزار تجارت خود را با ضرر ببندد. آگاهی از نیازهای قرار گرفتن در معرض و حاشیه در هر زمان بسیار مهم است.

عدم وجود مقررات

در حالی که کارگزارانی هستند که دارای مقررات هستند ، اما در بیشتر موارد صنعت CFD غیرقابل تنظیم است و یا تنظیمات کمی دارد. به همین دلیل انتخاب کارگزار مناسب بسیار مهم است. بروکر ها باید معتبر ، قابل اعتماد و به صرفه باشند.

آکادمی تبریز فایننس در تلاش است تا با برگزاری دوره هایی چون دوره فارکس ، دوره پرایس اکشن نوین و دیگر دوره ها اطلاعات و دانش کافی جهت ورود به بازار های مالی جهان را در اختیار شما قرار دهید.

با شرکت در دوره های تبریز فایننس می توانید مثل آب خوردن بازار های مالی را تحلیل کرده و سرمایه خود را گسترش دهید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا