گزینه های باینری چیست

استراتژی چهار جفت ارز

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه. ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه،میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد. ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند. چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

بهترین استراتژی فارکس در سال 2022 چیست؟

شاید امروزه انجام معاملات در بازار فارکس بسیار محبوب باشد. اما باید این را در نظر داشته باشید که سرمایه‌گذاری در این بازارها زمانی پرسود است، که ما به تمام بازارهای معاملاتی ارزی آشنا باشیم و اطلاعات زیادی در این باره داشته باشیم. سرمایه‌گذاری در بازار فارکس نیازمند یادگیری اصطلاحات، قوانین و استراتژی های معاملاتی فارکس است. ما در این مقاله سعی کردیم استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، بهترین استراتژی فارکس، و ساده ترین استراتژی فارکس را برای شما شرح دهیم پس تا پایان با ما همراه باشید.

برای سرمایه گذاری در بازارهای بورس و فارکس شما باید یک برنامه برای چگونگی خرید یک سهم و نحوه خرید و فروش آن داشته باشید. به این برنامه که دقیقاً زمان خرید و فروش یک جفت ارز را برای شما تعیین می‌کند استراتژی معاملاتی فارکس می‌گوییم. در این بازار ما با استراتژی های معاملاتی بسیاری روبرو هستیم که می‌توانیم برای سرمایه‌گذاری و معاملات از آنها استفاده کنیم. یکی از این استراتژی ها استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال است.

استراتژی های فارکس چگونه در پیشرفت معاملات ما تاثیر می‌گذارد؟

شاید این سوال برای شما پیش بیاید که چگونه استراتژی های معاملاتی فارکس می‌تواند به ما در پیشرفت معاملات و کسب سود کمک کند؟

باید بگویم که وقتی شما یک برنامه برای تمام کارهای خود در بازار فارکس داشته باشید یعنی این که بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کرده‌اید و از وضعیت آینده ارز خود به طور کامل اطلاع دارید و این عمل باعث می‌شود که شما معامله کم ریسک تری را داشته باشید.

باید بدانید که موفق‌ترین معامله‌گران کسانی هستند که زمان زیادی را در بازار فارکس صرف یادگیری می‌کنند. علاوه بر یادگیری روش‌های معاملاتی و استراتژی‌های مناسب برای معامله، مدیریت ریسک خود را نیز قوی کرده اند. پارسیان بورس در همین راستا یک دوره جامع حضوری برای فارکس تحت عنوان آموزش فارکس در مشهد برگزار می‌کند که افراد علاقه‌مند و ساکن مشهد می‌توانند در آن شرکت کرده و به کسب سود بپردازند.

نکته بسیار مهم این است که باید بدانید اگر یک استراتژی سودمند و سودده را برای خود انتخاب کنید می‌توانید در این بازار سرمایه خود را چندین برابر استراتژی چهار جفت ارز کنید. ابزارهایی که شما در یک استراتژی فارکس مورد استفاده قرار می‌دهید عبارت است از:

  • چارت‌ها
  • اندیکاتورهای تکنیکال و بنیادی
  • اطلاعات بازار

استراتژی فارکس

بهترین استراتژی فارکس

لازمه‌ی پیدا کردن یک استراتژی موفق در فارکس نیازمند این است که شما چندین عامل مختلف را در کنار هم قرار داده و برآیند آنها یک استراتژی خوب را به شما تحویل دهد. همانطور که قبلاً گفتیم استراتژی‌های بسیار زیادی وجود دارد که شما می‌توانید از آنها در معاملات خود بهره ببرید. اما مهم است که شما ساده‌ترین و کارآمدترین و در عین حال قابل فهم‌ترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنید.

حال این سوال پیش می‌آید که چگونه این استراتژی‌ها را شناسایی کنیم؟

باید بگوییم که لازم است شما برای انتخاب استراتژی خود حداقل سه معیار تعیین و آن را بررسی کنید. برای مثال بگویید که چه مقدار زمان لازم است که به سوددهی برسد، فرصت های معاملاتی سهم چگونه است و فاصله معمول برای رسیدن به هدف چقدر است و در آخر نتایج را با همدیگر مقایسه کنید و حال شما می‌توانید یک استراتژی کارآمد برای خود انتخاب کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با استراتژی‌های فارکس آشنا می‌کنیم و درباره هر کدام توضیح مختصری به شما داده و میزان ریسکی که در این استراتژی وجود دارد را برای شما بیان می‌کنیم تا شما بتوانید که به استراتژی دلخواه خود دست یافته و در معاملات خود از آن ها استفاده کنید.

دقیق ترین استراتژی فارکس

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

ما در این نوع استراتژی با قیمت‌های معاملاتی سر و کار داریم؛ ما باید طبق فرمول معاملاتی قیمت ها را مورد بررسی و تحلیل قرار بدهیم. شما می‌توانید از استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن به دو صورت استفاده کنید:

  • به تنهایی برای انجام معاملات
  • به عنوان اندیکاتور

ما از اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استفاده از استراتژی پرایس اکشن استفاده می‌کنیم. شما می‌توانید از چندین روش معاملاتی برای اثبات درستی استراتژی خود در دسته پرایس اکشن استفاده کنید.

جفت ارزهایی که در بازار فارکس بیشتر معامله می شوند، کدامند؟

EURUSD

در جدول زیر می توانید نماد اختصاری استراتژی چهار جفت ارز برخی از ارزهای کشورهای مختلف را مشاهده کنید:

نمادهای اختصاری ارزها در فارکس

دلار استرالیا

دلار کانادا

فرانک سوییس

کرون دانمارک

پوند انگلیس

ین ژاپن

پزو مکزیک

کرون نروژ

دلار نیوزلند

لیر ترکیه

دلار امریکا

مقالات مفید دیگر

3 December, 14:02

تازه ترین مقالات تحلیلی

معاملات آنلاین

  • معامله با سیگنال
  • پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
  • سرمایه گذاری
  • واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

  • اخبار FXStreet
  • سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

  • اطلاعات تماس
  • قراردادها و قوانین
  • سوالات متداول
  • تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:استراتژی چهار جفت ارز

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

آموزش ساده همبستگی جفت ارزها Currency Correlation در فارکس

همبستگی جفت ارزها

اگر در بازارهای مالی مخصوصا فارکس فعال هستید یقینا میدانید که توجه به همبستگی جفت ارزها چه از نوع مثبت چه منفی همیشه یکی از مهمترین فاکتورهای مورد بررسی در معاملات بوده است. در این پست به توضیح کامل همبستگی جفت ارزها خواهیم پرداخت. این مقاله از سلسله جلسات آموزش فارکس است. حتما تا انتهای پست همراه باشید.

❤️همبستگی جفت ارزها: بررسی انواع همبستگی
♻️همبستگی مثبت: جلوگیری از معاملات مشابه
💹همبستگی منفی: کمک به آنالیز دقیق
💰هزینه: رایگان این آموزش را ببینید

جدای مبحث همبستگی و نوع آن یکی از استراتژی هایی که از قدیم در بازارهای مالی مخصوصا فارکس کاربرد داشته است استراتژی بر اساس همبستگی جفت ارزها بوده است.

از این استراتژی به کرولیشن نیز نام برده میشود و نمونه این استراتژی که تبدیل به اکسپرت یا همان معامله گر نیز شده است در همین سایت اکسپرت crm میباشد.

همبستگی جفت ارزها

همبستگی جفت ارزها در فارکس (Currency Correlation) یعنی رفتار قیمتی یک جفت ارز با رفتار قیمتی جفت ارز دیگر همبستگی داشته باشند حال این همبستگی میتواند مثبت یا منفی باشد. اگر همبستگی مثبت باشد، یعنی دو جفت ارز به نسبتی در یک جهت حرکت میکنند و اگر همبستگی منفی باشد، یعنی دو جفت ارز به همان نسبت در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. آشنایی با همبستگی ارزها در معاملات فارکس میتواند منجر به افزایش سود یا کاهش ضرر ناشی از یک معامله شود.برای پوشش ریسک در معاملات با توجه به همبستگی ارزها میتوان از روش هج کردن استفاده کرد. همبستگی تنها در جفت ارزها نبوده، بلکه در بازار سهام کالا و بین کالاها و یک جفت ارز یا بین جفت ارزهای دیجیال نیز این همبستگی وجود دارد.

دلیل همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟

میدانید که قاره اروپا، انگلیس و کشورهای اتحادیه اروپا یه یکدیگر اتکا دارند. زیرا آن ها کالاها و خدمات متنوعی را بایکدیگر مبادله میکنند و از آنجایی که ارزش ارز یک کشور به شرایط اقتصادی یک کشور بستگی دارد و میزان مبادلات کشورها به ارزش ارز کشور بسیگی دارد پس به طور کلی وضعیت اقتصادی این کشورها و ارزش ارز آن ها به یکدیگر وابسته است. بجز پوند که تجت تاثیر اقتصاد کشورهای اتجادیه اروپا است کشورهای دیگر در سراسر جهان نیز با یکدیگر مبادلاتی دارند و به همین صورت ارزش ارزها این کشورها به صورت مثبت یا منفی به یکدیگر وابسته است. این همان دلیلی است که همبستگی ارزها را در بازار فارکس ایجاد می کند.

ضریب همبستگی جفت ارزها چیست؟

جدول همبستگی جفت ارزها

همانطور که گفتیم ارزش ارزها به هم وابسته هستند اما نه به یک اندازه. ارزش ارز هر کشور بسته به شرایط اقتصادی منطقه،میزان مبادلات و دیگر شرایطی مطابق با ضریبی همبستگی دارند که میتواند در جهت مثبت یا منفی باشد. ضریب همبستگی ارزها در فارکس یا کورولیشن یک ابزار آماری است و فرمول ریاضی مخصوص به خود را دارد. این ضریب نشان می دهد که دو سری از اعداد با چه ارتباطی نسبت به یکدیگر تغییر کرده اند. برای مثال ممکن است یک تحلیلگر بخواهد رابطه بین میزان صادرات یک کشور و ارزش ارز آن کشور در برابر دلار را بسنجد. در این حالت، داده های هر دو متغییر در بازه های زمانی مساوی (مثلا فصلی یا سالیانه) با استفاده از فرمول ضریب همبستگی با یکدیگر مقایسه می شوند. چند نوع ضریب همبستگی در بازار وجود دارد که در بین آن‌ها می‌توان به ضریب همبستگی درون کلاسی (Intraclass)، ضریب همبستگی رتبه‌ای (Rank) و ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) اشاره کرد. البته در بازار فارکس ضریب همبستگی پیرسون (Pearson) بیشترین کاربرد را دارد. ضریب همبستگی پیرسون میزان قدرت رابطه خطی که بین دو جفت ارز در فارکس وجود دارد را اندازه‌گیری می‌کند. چون انجام‌دادن محاسبات همبستگی پیرسون به صورت دستی کار بسیار پیچیده‌ای است. بسیاری از معامله‌گران از نرم‌افزارهای کامپیوتری صفحه گسترده استفاده می‌کنند تا این ضریب را به‌دست آورند. فرمول ضریب همبستگی به گونه ای طراحی شده است که نتیجه آن، عددی بین ۱- و ۱+ بدست می آید.

ضریب همبستگی مثبت (1+تا 0)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری (در فارکس جفت ارز) عددی بین 0 تا 1+ باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت مثبت رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8+ جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8+ جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی +1 به معنی همبستگی مثبت کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند، ارز دیگر نیز 1٪ رشد خواهد کرد.

ضریب همبستگی مثبت (0تا -1)

وقتی ضریب همبستگی یک متغییری(در فارکس جفت ارز) عددی بین 1- تا 0 باشد، یعنی تغییرات جفت ارزها در یک جهت منفی رخ می دهد.به طور مثال اگر ضریب همبسنگی جفت ارز دوم 0.8- جفت ارز اول باشد و جفت ارز اول در جهت مثبت حرکت کند جفت ارز دوم به اندازه 0.8- جفت ارز اول یا 80٪ جفت ارز اول در جهت معکوس حرکت خواهد کرد. در این حالت همبستگی 1- به معنی همبستگی منفی کامل است یعنی اگر یک ارز 1٪ رشد کند، ارز دیگر 1٪ تضعیف خواهد شد.

ضریب همبستگی 0

بروکر m4markets

فرمول محاسبه ضریب همبستگی جفت ارزها

یک معامله گر فارکس نیازی به آشنایی با فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها در فارکس ندارد. جداول ضریب همبستگی تمام ضرایب را به شما نشان میدهد و همیشه در دسترس است. اما اگر کنجکاو هستید و علاقه به دانستن فرمول محاسبه ضریب همبستگی ارزها دارید، این فرمول به شکل زیر است: و خلاصه شده این فرمول به شکل زیر است: گاهی اوقات ضریب همبستگی ارزها در فارکس را بصورت درصد بیان می کنند. جهت تبدیل ضریب همبستگی به درصد آن را در ۱۰۰ ضرب می کنیم. برای مثال همبستگی ۰.۸ – برابر با ۸۰% – خواهد بود.

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

جدول همبستگی جفت ارزها در فارکس

همبستگی ارزها در فارکس بین دو جفت ارز بیان می شود.در جدول همبستگی جفت ارزها همبستگی یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر نشان داده شده است که تقاطع این جفت ارزها در جدول ضریب همبستگی را نشان می دهد. در جدول بالا همبستگی جفت ارزها به صورت ضریب همبستگی بیان شده است که این همبستگی میتواند بین 1- تا 1+ باشد.طبیعی است که تریدرها به دنبال بیشترین درصد همبستگی در جهت مثبت یا منفی هستند.و درصد های پایین همبستگی برای آن ها جذابیتی ندارد.

مثال کاربرد همبستگی جفت ارزها

به طور مثال در جدول بالا جفت ارز EUR/USD با جفت ارز USD/CAD دارای 72٪- همبستگی است. همبستگی منفی بین این دو جفت ارز یعنی در خلاف جهت یکدیگر حرکت خواهند کرد بنابراین اگر جفت ارز EUR/USD به اندازه 1 واحد در جهت مثبت حرکت کند. جفت ارز USD/CAD به اندازه 0.72 واحد در جهت منفی حرکت خواهد کرد پس اگر همزمان به یک اندازه در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم جفت ارز USD/CAD به اندازه 72٪ از سود معامله جفت ارز EUR/USD را خنثی خواهد کرد.

مثال دوم

در مثالی دیگر جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز GBP/USD دارای 94٪ همبستگی است. همبستگی مثبت بین دو جفت ارز یعنی این دو جفت ارز در یک جهت حرکت خواهند کرد بنابراین اگر جفت ارز EUR/JPY یه اندازه یک واحد رشد داشته باشد.جفت ارز GBP/USD به اندازه 0.94واحد رشد خواهد کرد. اگر همزمان در هر دو جفت ارز وارد معامله خرید شویم از معامله دوم جفت ارز GBP/USD نیز به اندازه 94٪ معامله جفت ارز EUR/JPY سود خواهیم کرد که منجر به افزایش کلی سود معاملات خواهد شد.

استفاده از همبستگی جفت ارزها در معاملات فارکس

از همبستگی جفت ارزها میتوان با اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد. برخی از این اهداف در ادامه توضیح داده خواهند شد:

افزایش سودآوری

در بازار فارکس جفت ارزهای متعددی وجود دارد که بررسی کردن تمامی این جفت ارزها و یافتن موقعیت ورود به معامله در آن ها بسیار زمان بر استراتژی چهار جفت ارز است و ممکن است زمانی که مشغول بررسی یک جفت ارز هستید موقعیت ورود به معامله در جفت ارز دیگری را از دست بدهید. اما با توجه به همبستگی ارزها در فارکس میتوانید وفتی یک موقعیت ورود در یک جفت ارز یافتید بلافاصله در جفت ارز وابسته به آن نیز وارد معامله شوید. نیاز نیست حتما در جفت ارزهایی با همبستگی مثبت همزمان وارد معامله شود بلکه میتوانید در جفت ارزهایی با همبستگی منفی نیز در خلاف جهت به معامله وارد شوید. به طور مثال: فرض کنید حرکت بعدی جفت ارز USD/CHF را پیش بینی کرده و یک موقعیت معاملاتی بر روی آن باز کرده اید. شما می توانید بلافاصله یک موقعیت معکوس بر روی جفت ارز EUR/USD ایجاد کنید. زیرا این جفت ارزها دارای همبستگی منفی قوی هستند و یک رابطه عکس با یکدیگر دارند. در واقع شما یک جفت ارز را بررسی می کنید اما می توانید همزمان از 2 یا حتی 3 جفت ارز کسب سود کنید.

پوشش ضرر احتمالی

میدانیم که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و استراتژی که همیشه منجر به پیشبینی دقیق و سود قطعی شده است ممکن است و معاملات بعدی منجر به ضرر هنگفت شود. به عنوان یک تریدر اگر وارد معامله ای شدید و بعد از زمان اندکی متوجه شدید پیشبینی شما اشتباه است به منظور کاهش ضرر احتمالی میتوانید در جفت ارز دیگری که دارای همبستگی بالای منفی است در همان جهت وارد معامله شود در این حالت بخش زیادی از ضرر احتمالی شما پوشش داده خواهد شد. به طور مثال: فرض کنید روی جفت ارزی EUR/JPY معامله خرید باز کرده اید و بعد از گذشت دقایقی متوجه می شوید که یشبینی شما از روند این جفت ارز اشتباه است میتوانید بلافاصله روی جفت ارز USD/CAD وارد معامله خرید شوید و بخش زیادی از ضرر احتمالی را پوشش دهید. پوشش ضرر احتمالی همان استراتژی هدجینگ است که براساس همبستگی جفت ارزها در فارکس طراحی شده است.

تایید شکست ها

اگر شما از استراتژی نقاط پیوت جهت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنید، همبستگی ارزها می توانند در تایید پیش بینی های شما کمک کنند. فرض کنید که EUR/USD در محدوده یک مقاومت قرار دارد. اما شما نمی دانید که قیمت می خواهد این سطح را بشکند و یا از نقطه پیوت باز گردد. در این حالت، بررسی جفت ارزهای دیگر با همبستگی قوی می تواند به شما کمک کند. بدین ترتیب می توانید هم همبستگی های مثبت و هم همبستگی های منفی را بررسی کنید. اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با با جفت ارزهای GBP/USD و AUD/USD همبستگی مثبت داشته باشد میتوانید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها نیز در سطوح مقاومت قرار دارند، یا سطوح مقاومت را شکسته اند یا از این سطوح بازگشت داشته اند. از طرف دیگر اگر در این بازه زمانی جفت ارز EUR/USD با جفت ارزهای USD/CHF و USD/JPY همبستگی منفی داشته باشند باید بررسی کنید که آیا این جفت ارزها در سطوح حمایت قرار دارند و چه واکنشی نسبت به این سطوح نشان داده اند.

بروکر فرش فارکس

تغییر در همبستگی جفت ارزها

همانطور که گفتیم، نیازی نیست برای استفاده از همبستگی ارزها فرمول محاسباتی آن را بخاطر بسپارید. جدول همبسیگی ارزها میتواند تمامی ضرایب همبستگی را به شما نشان دهد، اما ضرایب همبستگی ارزها در فارکس همیشه ثابت نیستند در تایم فریم های مختلف ضرایب همبستگی برای یک جفت ارز متفاوت هستند. جدول زیر ضریب همبستگی ارزها در تایم فریم یک ساعته را نشان می دهد: و جدول زیر همبستگی ارزها در تایم فریم یک روزه را نشان می دهد: حال اگر به اشتباه در تایم فریم یک ساعته بر اساس ضرایب جدول روزانه معامله کنید، به طور قطع معاملات شما با ضرر مواجه خواهد شد. اما تفاوت ضرایب همبستگی ارزها در فارکس تنها در تایم فریم ها متفاوت نیست، بلکه در بازه زمانی متفاوت ضرایب یک تایم فریم ثابت نیز ممکن است متغییر باشد. به طور مثال، جدول ضریب همبستگی تایم فریم روزانه هفته گذشته با هفته جاری ممکن است متفاوت باشد. این ضریب می تواند به دلایل بسیاری مانند تغییر در سیاست های اقتصادی کشورها تغییر کند. برای مثال، افزایش نرخ بهره در آمریکا می تواند مسیر حرکتی دلار آمریکا را نسبت به دیگر ارزها تغییر دهد.

سایت همبستگی ارزها

یکی از فاکتورهای مهم دیگر، تغییرات در فضای سیاسی است که بر روی نرخ جفت ارزها اثر می گذارد و معادلات را تغییر می دهد. به همین جهت بهتر است در زمان استفاده از این استراتژی جدول به روز را بررسی کنید. برای استفاده از جدول به روز ضرایب همبستگی ارزها در فارکس میتوانید از این سایت زیر استفاده کنید.

خلاصه همبستگی ارزها در فارکس

• همبستگی ارزها در فارکس می‌تواند مثبت یا منفی باشد • همبستگی مثبت به این معنی است که دو ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند • همبستگی منفی بدین معنی است که دو ارز خلاف جهت یکدیگر (غیرهمسو) حرکت می‌کنند • استراتژی چهار جفت ارز همبستگی مثبت یا منفی، به شما این فرصت را می‌دهد که بتوانید سود حداکثری از معاملات کسب کنید یا ریسک معاملات‌تان را پوشش دهید. • ارزها می‌توانند با ارزش کالاهای صادراتی مثل نفت و طلا، همبستگی داشته ‌باشند. بله همانطور که در ابتدای این مقاله آموزشی بیان کردیم همبستگی فقط مختص جفت ارزها نیست. بلکه اگر علاقه مند به معامله روی کالاها نیز هستید باید بدانید کالاها استراتژی چهار جفت ارز نیز با برخی از جفت ارزها همبستگی دارند.

همبستگی ارزها با کالاها

برخی از ارزها با ارزهای دیگر همبستگی ندارد، بلکه ارزش آن‌ها با قیمت کالاها همبستگی دارد. این شرایط زمانی رخ می‌دهد که آن ارز متعلق به کشوری باشد که صادرکننده خالص یک کالا مثل نفت یا طلا باشد.

همبستگی دلار کانادا و نفت

  • قیمت نفت با دلار کانادا همبستگی مثبت دارد و افزایش قیمت نفت باعث افزایش ارز دلار کانادا می شود.
  • و قیمت نفت با دلار آمریکا همبستگی منفی دارد در نتیجه افزایش قیمت نفت باعث کاهش ارزش دلار می شود.

همبستگی دلار استرالیا و طلا

ارزش ارز دلار استرالیا بعنوان صادرکننده خالص طلا،با افزایش یا کاهش قیمت طلا رابطه مستقیم دارد. به همین دلیل وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد جفت ارز AUD\USD نیز رشد می‌کند و زمانی که طلا با افت قیمت مواجه می‌شود این جفت ارز نیز با کاهش ارزش رو‌به‌رو می‌شود. اگر ارزش AUD\USD افزایش یابد، بدین معنی است که دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا قوی شده‌است. به همین دلیل برای خرید یک دلار استرالیا، نیاز به فروش مقادیر بیشتری از دلار آمریکا دارید. پس همانند رابطه نفت با دلار کانادا،طلا نیز با دلار استرالیا همبستگی مثبت دارد و دلار آمریکا با هر دوی آنها همبستگی منفی دارد. دلار استرالیا به عنوان ارز کالایی (کالامحور) شناخته می‌شود چون ارزش آن وابستگی شدیدی به ارزش صادرات کالاهای استرالیا مثل مس، زغال‌سنگ، محصولات کشاورزی و طلا دارد. میزان صادرات این کالاها همچنین با ارزش دلار استرالیا همبستگی دارد. البته در بین تمام کالاهای صادراتی استرالیا، طلا بیشترین همبستگی مثبت را با دلار استرالیا دارد.

همبستگی ین ژاپن و طلا

ین ژاپن همانند دلار، یورو و پوند به عنوان ارز ذخیره یا رزرو (Reserve currency) شناخته می شود. از طرف دیگر ین ژاپن به عنوان ارز امن (Safe-haven) و طلا به عنوان دارایی امن شناخته می‌شوند. هر چند که قیمت یک واحد ین و طلا متفاوت است اما از آنجایی که هم ین ژاپن هم طلا جزو دارایی امن محسوب می شود در زمان نوسانات یا رشد کند بازار اسرمایه گذاران دارایی خود را به یکی از این دو تبدیل می کنند که معمولا حرکت صعودی و نزولی مشابه هم دارند. یکی دیگر از علت های همبسیگی مثبت ین ژاپن و طلا از نظر تحلیل گران تشابه نرخ بهره واقعی این دو به یکدیگر است (منظور از نرخ‌بهره واقعی، نرخی است که فعالان بازار بعد از محاسبه‌کردن تورم، به دست ‌می‌آورند). اگرچه یادگیری همبستگی جفت ارزها برای موفقیت در فارکس بسیار مهم است، اما توصیه می‌کنیم ابتدا مطمئن شوید که دوره رایگان و جامع آموزش فارکس را دنبال کرده‌اید و تمام دانش مورد نیاز خود را به دست آورده و سپس قصد ورود به این بازار را دارید.

Protocol Owned Liquidity چیست و چه کاربردی دارد؟

Protocol Owned Liquidity

میدانید که هیچ شخصی برای رضای خدا در پروژه‌های دیفای تامین نقدینگی نمی‌کند، همه دنبال سود هستند و سرمایه‌شان جایی می‌رود که سود بیشتری وجود داشته باشد. مفهوم نقدینگی متعلق به پروتکل ایجاد شده تا پروژه‌های DeFi،‌ دیگر وابسته به نقدینگی کاربران نباشند. این یکی از مشکلات اصلی پروژه‌ها است و خروج نقدینگی از آن‌ها بحران ایجاد می‌کند.

نقدینگی متعلق به پروتکل چیست؟

از سال ۲۰۲۰، ما شاهد رشد و توسعه امور مالی غیرمتمرکز یا DeFi بوده‌ایم. با ظهور پروژه‌ها و ایده‌های مختلف، مشخص شد که این حوزه پتانسیل ایجاد تحول در دنیای مالی سنتی را دارد. رشد صرافی‌های غیرمتمرکز به عنوان یکی از ارکان اصلی دیفای،‌ در نتیجه ظهور یک نوآوری به نام بازارساز خودکار (AMM)،‌ استخرها و تامین‌کنندگان نقدینگی رخ داد.

این سیستم اگرچه یک تحول ایجاد کرد،‌ اما خالی از مشکل نیست. یکی از مشکلات اساسی این روش،‌ بحثی به نام نقدینگی مزدور (Mercenary Liquidity) است و به طور کلی اشاره به این موضوع دارد که نقدینگی وفادار نیست و جایی می‌رود که سود بیشتری باشد. در رابطه با این مسئله،‌ در بخش‌های بعدی بیشتر توضیح خواهیم داد.

با گذشت زمان، مشکلات دیفای نمایان شد و پروژ‌ه‌های جدید، با راهکارهای جدید به دنبال حل این مسائل بودند. نتیجه این تحولات، متولد شدن دیفای ۲ بود. پروژه Olympus DAO راه‌حل جدیدی برای حل مشکل نقدینگی ارائه داد و مفهوم نقدینگی متعلق به پروتکل یا Protocol Owned Liquidity را مطرح کرد.

در این حالت پروژه‌‌ها دیگر از کاربران دعوت به تامین نقدینگی و دریافت مشوق به ازای آن نمی‌کنند،‌ بلکه از مکانیسمی به نام Bonding‌ استفاده می‌کنند. طی این فرآیند پروژه‌ها توکن خود را با درصدی تخفیف،‌ در ازای رمزارزهای دیگری همچون دای یا اتر به کاربران می‌فروشند. سرمایه جمع‌شده وارد خزانه شده و از آن برای ایجاد نقدینگی با پیر توکن خود پروژه در دکس‌های مختلف استفاده می‌شود.

به این ترتیب کارمزد تراکنش‌های انجام‌شده در دکس‌ها نیز به پروژه می‌رسد. در ادامه با توضیح بیشتر در مورد AMMها و تامین نقدینگی، مشکل نقدینگی مزدور و راه‌حل نقدینگی متعلق به پروتکل را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم.

AMM بخش جدایی‌ناپذیر یک صرافی غیرمتمرکز است. در صرافی‌های متمرکز، سفارش‌های خریداران و فروشندگان در دفتر سفارشات یا Order ‌Book ثبت شده و سپس به هم وصل می‌شود. در دکس‌ها کاربران به جای معامله با یکدیگر، با یک قرارداد هوشمند معامله می‌کنند، که توکن‌ها در آن قرار دارند و قیمت به واسطه الگوریتم‌هایی تایین می‌شود.

این قراردادهای هوشمند دارای استخرهای نقدینگی هستند که معمولا میزانی از ۲ دارایی یا توکن (مثلا اتر و دای) در آن‌ها وجود دارد. پروتکل‌ها برای تامین موجودی این استخرها، به تامین‌کنندگان نقدینگی (Liquidity Provider) نیاز دارند. تامین‌کنندگان نقدینگی کسانی هستند که از توکن‌های استخر به میزانی با ارزش برابر دارند و هر دو توکن خود را در استخرها قفل می‌کنند. در ازای این کار آن‌ها توکن نقدینگی یا LP استخر را دریافت می‌کنند.

تامین‌کنندگان نقدینگی این کار را برای کسب سود انجام می‌دهند و در ازای قراردادن دارایی‌شان در استخرها، مشوق‌هایی دریافت می‌کنند که عبارتند از:

دریافت بخشی از کارمزد تراکنش‌های انجام ‌شده در آن استخر.

دریافت توکن خود پروتکل به عنوان پاداش.

به این ترتیب جذب و حفظ Liquidity Providerها،‌ برای پروژه‌ها ضروری است و حیات آن‌ها وابسته به نقدینگی است.

مسئله نقدینگی مزدور یا Mercenary Liquidity چیست؟

پروتکل‌ها با مشکلات اساسی، هم برای جذب نقدینگی و هم برای حفظ آن مواجه هستند. ۲ دلیل رایج برای این مشکل وجود دارد:

کارمزد تراکنش‌ها به تنهایی برای ایجاد انگیزه در تامین‌کنندگان نقدینگی کافی نیست، در نتیجه پروتکل‌ها مجبورند توکن خودشان را هم به عنوان پاداش پرداخت کنند.

LPها به راحتی می‌توانند نقدینگی خود را بین استخرهای مختلف جابجا کنند.

بنابراین پروتکل‌ها مدام باید تعداد بیش‌تری از توکن‌های خودشان را به عنوان پاداش به LPها بدهند تا آن‌ها راضی به ماندن شوند. اگر این اتفاق رخ ندهد،‌ تامین‌کنندگان نقدینگی سرمایه‌شان را از استخر خارج کرده و به پروتکل دیگری که سود بیشتری می‌دهد، می‌برند. به این مسئله، نقدینگی مزدور گفته می‌شود.

وقتی برای حل این مشکل،‌ پروتکل توکن‌های بیشتری را به عنوان پاداش پرداخت کند، ارزش دارایی هولدرهای قبلی توکن پروژه رقیق می‌شود (کاهش پیدا می‌کند). در نتیجه ممکن است دیگر راغب به هولد توکن نباشند و فشار فروش آن‌ها، منجر به کاهش بیشتر ارزش توکن شود.

نقدینگی متعلق به پروتکل چه راه‌حلی ارائه می‌دهد؟

Protocol Owned Liquidity یا POL، نیاز به تامین‌کنندگان نقدینگی و مشکل سرمایه مزدور را دور می‌زند. در این راهکار پروتکل‌ها خودشان اقدام به تامین نقدینگی روی پیرهای توکنشان در صرافی‌های غیرمتمرکز می‌کنند. این راه‌حل به کمک مکانیسم باندینگ عملی می‌شود.

در این مکانیسم، پروتکل در ازای دریافت رمزارز دیگری مثل ETH یا یک توکن نقدینگی مثل ETH/OHM LP، اقدام به فروش توکن‌هایش می‌کند. نکته مهم این است که توکن‌ها بلافاصله به خریدار داده نمی‌شود؛ معمولا یک دوره وستینگ برای آن در نظر گرفته می‌شود و توکن‌های در یک بازه یک یا دو هفته‌ای به خریداران داده می‌شود. بنابراین جلوی فروش سریع و موقعیت آربیتراژ گرفته می‌شود.

سرمایه‌گذاران باید انگیزه‌ای داشته باشند تا به جای خرید مستقیم توکن از بازار، از مکانیسم Bonding استفاده کنند. پروتکل با ارائه یک تخفیف ۵ تا ۱۰ درصدی روی قیمت توکن خود نسبت به بازار، این انگیزه را ایجاد می‌کند.

در نتیجه فرآیند باندینگ،‌ تعداد زیادی از توکن‌های با ارزش وارد خزانه پروتکل می‌شود. این فرآیند چیزی شبیه به صندوق ذخیره بانک‌ها است که ارز کشورشان را می‌فروشند تا یک ارز خارجی را از بازار بخرند و آن را در خزانه‌شان نگه دارند.

پروتکل توکن‌های جمع‌شده در خزانه را به ۲ منظور می‌تواند استفاده کند:

1)تامین نقدینگی در دکس‌ها برای توکن خودش و دریافت کارمزد تراکنش‌ها (مثلا پروژه Olympus اقدام به تامین نقدینگی روی جفت‌ارز ETH/OHM در یونی‌سواپ می‌کند).

2)سرمایه‌گذاری توکن‌ها در پروژه‌های دیگر به منظور کسب سود.

خزانه؛ پشتوانه‌ای برای توکن پروژه

از جنبه دیگری نیز می‌توان به POL نگاه کرد. یک پروتکل مجموعه‌ای از توکن‌های با ارزش را در خزانه‌اش جمع می‌کند؛ می‌توان این مجموعه را معادل با پشتوانه توکن پروژه در نظر گرفت. به این ترتیب می‌توان یک کف قیمت برای توکن پروژه در نظر گرفت. فرض کنید در خزانه پروتکل، معادل با ۱ میلیارد دلار اتر وجود داشته باشد. پس حداقل مارکت کپ توکن پروژه باید ۱ میلیارد دلار باشد و از تقسیم آن بر تعداد توکن در گردش،‌کف قیمت توکن تعیین می‌شود. این خزانه همچنین امکان دفاع از قیمت توکن را به پروتکل می‌دهد.آن‌ها می‌توانند با خرید و جمع‌کردن توکنشان از بازار، قیمت را به بالا هل دهند.

البته به این موضوع باید با احتیاط بیشتری نگاه کرد؛ چرا که پروتکل همچنان باید در استخرهای توکنش در صرافی‌های غیرمتمرکز،‌ تامین نقدینگی کند. اگر فروش مداوم توکن پروژه در صرافی‌ها را داشته باشیم، آن‌ها مجبورند بخش بیشتری از خزانه‌شان را وارد استخرهای نقدینگی کنند. این باعث می‌شود تا کف قیمتی درنظرگرفته‌شده برای توکن کاهش پیدا کند. کاهش کف قیمت، افراد بیشتری را تشویق به فروش می‌کند و این موضوع می‌تواند باعث ایجاد یک حلقه شود که منجر به از بین رفتن ارزش توکن می‌شود.

پروتکل می‌تواند برای زنده ماندن دارایی‌اش را کامل از استخرهای نقدینگی خارج کند؛ اما در این صورت اساس راه‌حل نقدینگی برای پروتکل از بین خواهد رفت.

Olympus Dao که ایجاد کننده مفهوم POL بوده است،‌ برای جلوگیری از فروش هولدرها استیک کردن با سودهای بسیار بالا را پیشنهاد کرده است. سود استیک پیشنهاد شده در این حالت، اغلب بیش از ۱۰۰۰ درصد است. البته این روش در بلندمدت جوابگو نیست؛ پروتکل‌ها باید بتوانند نیاز واقعی برای توکن‌هایشان ایجاد کنند تا کامیونیتی به آن‌ها اعتماد کند.

مورد قابل ذکر بعدی این است که پروتکل‌ها می‌توانند از مفهوم Protocol Owned Liquidity استفاده کنند، اما هدف و تمایلی برای استفاده از خزانه به عنوان پشتوانه‌ای برای توکنشان نداشته باشند.

ارائه نقدینگی به عنوان خدمت (Liquidity as a Service)

Olympus DAO مفهوم دیگری به نام نقدینگی به عنوان خدمت (LaaS) را مطرح کرد که شاید ماندگارتر از POL باشد. پروژه‌ها به سادگی با این طرح می‌توانند از POL استفاده کنند. الیمپوس مارکت‌پلیسی از باندها (Bonds) را ارائه کرد که کاربران در آن می‌توانند با پرداخت کارمزد به این پروژه، باندهای پروتکل‌های لیست‌شده را خریداری کنند. به کمک این سرویس تطابق ارزشمندی بین پروتکل‌های و تامین‌کنندگان سرمایه به وجود می‌آید که می‌تواند منجر به پذیرش بیشتر دیفای هم شود.

بررسی مزایا و معایب Protocol Owned Liquidity

تا به اینجا سعی کردیم مفهوم نقدینگی متعلق به پروتکل، نحوه عملکرد آن و مشکلی که حل می‌کند را تشریح کنیم. قطعا POL نیز راه‌حل نهایی نیست و در آينده شاهد ظهور راهکارهای جدید و موثرتر خواهیم بود. در این بخش می‌خواهیم به مزایا و معایب نقدینگی متعلق به پروتکل بپردازیم.

مزایای POL

_مشکل نقدینگی مزدور را حل می‌کند و پروژه‌ها با احتساب تخفیفی که می‌دهند، باز هم هزینه کمتری برای حفظ نقدینگی می‌پردازند.

_کارمزد تراکنش‌های صرافی‌های غیرمتمرکز به خود پروژه می‌رسد.

_دارایی‌های موجود در خزانه می‌توانند برای پروتکل درآمد ایجاد کنند.

_با فرض وجود میزان کافی از دارایی‌ها در خزانه،‌ تریدهای بزرگ روی جفت‌ارزهای مربوط به توکن پروژه Price Impact کمتری خواهد داشت.

معایب POL

_این مفهوم وابسته به تخفیف داده‌شده روی باندها است. اگر یک فضای رقابتی شکل بگیرد، منجر به تخفیف‌های بیشتر و در نتیجه رقیق شدن دارایی هولدرهای موجود می‌شود.

_ریسک سیستماتیکی برای پروتکل‌هایی که از این روش به عنوان پشتوانه توکنشان استفاده می‌کنند،‌ وجود دارد و ممکن است آن‌ها را در چرخه نابودی قرار دهد.

جفت ارز یا Currency Pair چیست + تعریف جفت ارز اصلی و فرعی

جفت ارز یا Currency Pair

جفت ارز یا Currency Pair متشکل از دو ارز می باشد که برای معاملات بازار فارکس (Forex) و ارزهای دیجیتال مورد استفاده تریدرها قرار می گیرد. امروز در داناپ قصد داریم انواع جفت ارز را مورد بررسی قرار دهیم، پس با ما همراه باشید.

جفت ارز چیست؟

ارزهایی که در بازار فارکس معامله می شوند را جفت ارز می نامند، جفت ارزها از ساختار قیمت گذاری و مظنه (برای مثال ارزش گذاری یک ارز) خاصی برخوردار هستند که از طریق مقایسه آن با یک ارز دیگر مشخص می شوند. در تجارت فارکس، ارز اول یا مرجع به عنوان ارز پایه (Base) و ارز دوم به عنوان ارز متقابل یا مظنه (Quote) مورد استفاده قرار می گیرد.

جفت ارز در واقع نشان دهنده این است که چه مقدار ارز متقابل برای خرید یک واحد ارز پایه مورد نیاز خواهد بود. معاملات فارکس به گونه ای است که افراد یک ارز را خریداری کرده و به طور همزمان آن را در قالب یک ارز دیگر به فروش می رسانند؛ در حقیقت Currency Pair به عنوان یک واحد یا وسیله توسط تریدرها فروخته یا خریداری خواهد شد.

جفت ارزهایی که به تعداد بیشتری در جهان معامله می شوند را به عنوان جفت ارز اصلی (Major) نام گذاری کرده اند. برای مثال ارزهایی نظیر استراتژی چهار جفت ارز دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلستان، دلار استرالیا و کانادا و فرانک سوییس جزء ارزهای اصلی به شمار می روند. مقدار کل جفت ارزهای موجود در جهان همواره به علت ورود و خروج ارزهای مختلف دستخوش تغییرات شده است. هر کدام از جفت ارزها به طور جداگانه و بر اساس حجم معاملات روزانه طبقه بندی می شوند.

تمام جفت ارزهای اصلی یک اختلاف قیمت یا اسپرد (Spread) خیلی جزئی با یکدیگر دارند و دارای بازار شناوری هستند که معاملات در تمام روزهای کاری یک سال در آن انجام می شود. در گزارشات تبادل ارز و بازار اغلب از نام های مستعار جفت ارزهای اصلی استفاده می شود. نام های مستعار معمولا تداعی کننده انجمن های ملی و جغرافیایی است؛ برای مثال پوند انگلستان با نام مستعار quid و دلار استرالیا با نام Aussie شناخته می شوند.

جفت ارز

انواع جفت ارزها

تمام جفت ارزهای موجود در بازار دارای یک ارز پایه و یک ارز متقابل هستند. ارز یورو به عنوان اولین ارز پایه توسط بانک مرکزی اروپا در سال 1999 انتخاب شد؛ به عبارت دیگر یورو همیشه به عنوان ارز پایه در جفت ارزها به کار می رود. برای مثال جفت ارز یورو / ین ژاپن به صورت EUR/JPY شناخته می شود که یورو به عنوان ارز پایه در آن محسوب می شود و ارز دوم (ین ژاپن) نیز به عنوان ارز متقابل یا مظنه به شمار می رود. یورو هیچگاه به عنوان ارز متقابل مورد استفاده قرار نمی گیرد. هیچ استاندارد خاصی برای رتبه بندی ارزهای اصلی وجود ندارد، اما به طور کل جفت ارزهای اصلی معمولاً متشکل از ارزهای زیر هستند:

  1. یورو (EUR)
  2. دلار آمریکا (USD)
  3. پوند انگلستان (GBP)
  4. ین ژاپن (JPY)
  5. دلار استرالیا (AUD)
  6. فرانک سوییس (CHF)
  7. دلار کانادا (CAD)
  8. دلار نیوزلند (NZD)

جفت ارزهای اصلی

جفت ارزهای اصلی در واقع بیشترین تعداد معاملات در بازار جهانی یا همان فارکس را دارند و بخش اعظمی (حدود 85%) از بازار تبادلات ارز را به خود اختصاص داده اند. مقدار جفت ارزهای اصلی همواره با ورود و خروج ارزهای مختلف دچار تغییر و تحول می شود. جفت ارزهای یورو/ دلار آمریکا (EUR/USD)، دلار آمریکا / ین ژاپن (USD/JPY)، پوند انگلستان / دلار آمریکا (GBP/USD)، دلار آمریکا / فرانک سوییس (USD/CHF)، دلار نیوزلند / دلار آمریکا (NZD/USD) و دلار آمریکا / دلار کانادا (USD/CAD) جزء محبوب ترین جفت ارزهای موجود در بازار محسوب می شوند.

تمام جفت ارزهای اصلی از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار هستند. نمودارهای زیر گردش مالی و توزیع جفت ارزهای اصلی را نشان می دهند.

گردش مالی جفت ارزها

توزیع جفت ارزها

جفت ارزهای فرعی

برخی از جفت ارزها با دلار آمریکا در ارتباط نیستند و با نام جفت ارزهای فرعی شناخته می شوند. جفت ارزهای فرعی در معاملات دارای اختلاف قیمت بیشتر (اسپرد) و نقدینگی کمتری نسبت به جفت ارزهای اصلی هستند اما با این حال از بازار شناوری برخوردار هستند. اگر یک ارز متقابل با هر ارز دیگری به جز دلار جفت شود، آن را به عنوان کراس (Cross) نام گذاری می کنند. برای مثال جفت ارز یورو/ ین ژاپن و یورو / پوند انگلستان را می توان به عنوان جفت ارز فرعی یا کراس در نظر گرفت که در برخی اوقات با برخی ارزهای دیگر (به غیر از دلار آمریکا) نیز جفت می شوند.

بیشتر نرخ ها به صورت جهانی طراحی می شوند به گونه ای که نرخ اولیه ارز را به نسبت دلار آمریکا به دست می آورند و سپس آن را به دلار آمریکا ضرب یا تقسیم می کنند. در برخی اوقات ارز پایه به ارز داخلی یک بانک یا کمپانی نیز اطلاق می شود، برای مثال یک بانک مستقر در انگلستان ممکن است از ارز پایه پوند در حسابداری خود استفاده کند چرا که در نهایت تمام سودها و ضرر مالی بانک به لیر استرلینگ تبدیل می شود.

اگر بانک انگلیسی پوزیشن معاملاتی جفت ارز EUR/USD را با سود دلار آمریکا ببندد، آنگاه نرخ ارز پایه به صورت GBP/USD خوانده می شود. تریدرها برای رفع این ابهام از عبارات ارز شماره 1 (CCY1) و ارز شماره 2 (CCY2) استفاده می کنند؛ در این صورت ارزش یک واحد از CCY1 برابر با قیمت تعداد واحدهای CCY2 خواهد بود.

جفت ارزهای عجیب (Exotic)

جفت ارزهای عجیب متشکل از یک ارز اصلی و یک ارز متعلق به کشورهای در حال توسعه است. برای مثال می توان به جفت ارزهای دلار آمریکا / لیر ترکیه (USD/TRY)، دلار آمریکا / پزوی مکزیک (USD/MXN) و یورو / فورینت مجارستان (EUR/HUF) اشاره کرد.

یکی از مزایای معامله جفت ارزهای عجیب این است که به علت وجود نوسانات گسترده در بازار، سوددهی بیشتری دارند اما با ریسک بالایی نیز همراه هستند. جفت ارزهای عجیب سهم کمتری از بازار را در اختیار دارند و در حجم پایین تری معامله می شوند. علاوه بر این اختلاف قیمت (اسپرد) این جفت ارزها معمولا زیاد است و فاقد نقدینگی کافی هستند.

اصطلاحات رایجی که باید در مورد ارزها بدانیم

جفت ارزها معمولا در یک سایز مشخص به نام لات (lot) معامله می شوند. یک لات به صورت استاندارد معادل 100 هزار واحد از ارز پایه است البته بنگاه های تجاری که قادر به سرمایه گذاری کلان در بازار نیستند می توانند از واحد مینی لات (10 هزار واحد) و میکرو لات (1000 واحد) برای خرید جفت ارز استفاده کنند.

نرخ ارز متقابل به صورت رسمی با نام قیمت نقدی (Spot Price) بیان می شود اما هنگام معاملات ارزی با قیمت پیشنهادی یا درخواستی (Ask Price) به فروش می رسد. تریدرهایی که می خواهند یک پوزیشن معاملاتی باز کنند اغلب با قیمت پیشنهادی (Bid) این کار را انجام می دهند که همواره پایین تر یا برابر با قیمت درخواستی است. اختلاف قیمت جفت ارز نیز با نام اسپرد (Spread) بیان می شود. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو/پوند به صورت 1.3604/ 1.3602 باشد، اسپرد پوند معادل 0.0002 یا 2 پیپ (Pip) خواهد بود.

معمولا جفت ارزهایی که نقدینگی بالاتری دارند در مقایسه با آنهایی که کمتر معامله می شوند از اسپرد کمتری برخوردار هستند. میزان اسپردی که به مشتری با یک حساب کاربری در کارگزاری ارائه می شود در مقایسه با آنهایی که در بازار جهانی فارکس فعالیت دارند متفاوت است، میزان اسپرد حتی بین کارگزاری های مختلف نیز با یکدیگر فرق دارد.

کارگزاری ها (Brokerages) برای جبران هزینه سرویس های خود به جای دریافت کارمزد تراکنش، نرخ اسپرد جفت ارز را افزایش می دهند. برای مثال اگر قیمت جفت ارز یورو / دلار آمریکا معادل 1.44 باشد، خریدار باید برای هر 1 یورو 1.44 دلار آمریکا پرداخت کند و فروشندگان نیز در ازای هر 1 یورو مبلغی برابر با 1.44 دلار آمریکا دریافت خواهند کرد (در این صورت هیچ اسپردی توسط فارکس اعمال نشده است).

یک تریدر در صورت پیش بینی افزایش قیمت یورو به نسبت دلار آمریکا به طور قطعی جفت ارز یورو / دلار آمریکا را خریداری خواهد کرد که به عنوان معامله بلند مدت (Long Position) نام گذاری می شود و اگر وی قصد فروش جفت ارز را داشته باشد در حقیقت یک پوزیشن کوتاه مدت باز (Short Position) خواهد کرد. تبادل و معامله جفت ارزها همیشه به یک صورت انجام می شود، به عبارت دیگر اگر پوزیشن اول صعودی باشد آن جفت ارز را خریداری خواهید کرد و در صورت نزولی بودن پوزیشن اول، آن جفت ارز را به فروش خواهید رساند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا