گزینه های باینری چیست

تحلیلگر بورس

جان مورفی تحلیلگر مطرح و شناخته شده‌ی بازار بورس است که به طور خلاصه حاصل 30 سال تجربه‌ی خود را در قالب 10 نکته به علاقه‌مندان به حوزه بورس گفته است.

ربات تحلیلگر بورس ایران

متاسفانه یا خوشبختانه بورس ایران مورد پذیرش خیلی از عزیزان قرار گرفته اما جای نگرانی داره بخاطر اینکه حداقل 70 درصد از افرادی که به تازگی وارد بورس شده اند از علم آن بی خبر هستند و فقط از روی تبلیغات دوست و همسایه که گفتند بورس ایران داره خوب سود میده وارد شدند.

امروز تصمیم گرفتم در حد خودم کمکی کرده باشم به دوستان جدیدالورود و حداکثر تلاشم رو بکنم برای جلوگیری از ضررهاشون.

همانطور که در ویدئو عرض کردم من درطول روز بیشترین ساعاتم رو اختصاص میدم به آموزش دیدن و بالا بردن علم خودم که خوشبختانه در یکی از دوره ها متوجه معرفی این ربات شدم و خودم وارد عمل شدم تا تست بگیرم کارایی این ربات رو و سپس اگر خوب بود به بقیه معرفی کنم.

واقعیت خودم زیاد تحلیلگر بورس به ربات اعتقادی نداشتم اما از حق نگذریم وقتی کارایی این ربات رو دیدم خیلی بهم کمک کرد در تصمیم گیری های خرید و فروش مخصوصا زمان های ورود و خروجم از هر سهم و بهمین خاطر تصمیم به معرفی این ربات گرفتم.

امکانات

این ربات فقط مخصوص بورس ایران طراحی شده و آمارهای خیلی خوبی در اختیار ما قرار میده، یکی از این آمارها استفاده از 12 اندیکاتور و اوسیلاتور هستش که با انتخاب سهم و نماد مورد نظرتون اندیکاتور ها سه حالت مثبت، منفی و خنثی رو به شما نمایش می دهند که مثبت نشانه خرید، منفی نشانه فروش و خنثی بدون عکس العمل فرمان می دهد.

در ادامه شما می توانید با استفاده از فیلترهای این ربات آمار جالبی از سهم های پر بازده و زیان ده در یک صفحه داشته باشید که دید بسیار گسترده ای نسبت به بازار رو در اختیارتون میذاره.

ربات تحلیلگر بورس

و در آخر هم افزونه ای مخصوص مرورگر کروم داره که وقتی وارد سایت tsetmc میشید آپشن های بیشتری از آمار رو براتون محاسبه میکنه و نمایش میده.

امیدوارم بتونید از این ربات عالی و با قیمت منصفانه بهترین استفاده رو ببرید.

تحلیلگر بورس

ربات در بورس و ربات های تحلیلگر بورس

افراد زیادی در مورد انواع ربات در بورس از مجموعه ما سوال پرسیدند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در این باره مقاله ای بنویسیم و سوال های پرتکرار شما عزیزان همراه آلند رو پاسخ بدیم. پس اگر شما هم در مورد ربات هایی مثل ربات تحلیلگر بورس سوال دارید با ما همراه باشید!

جمله ای در بازارهای مالی هست که میگه: اگر میخواهید در بازار بورس موفق شوید باید مثل ربات عمل کنید!
حالا آیا این جمله مجوز استفاده ما از هر رباتی هست؟ قطعا خیر.

این جمله به این معناست که احساسات و هیجانات انسانی به هیچ وجه نباید در معاملات ما دخیل باشند. اما اینکه از ربات‌هایی تحت عنوان ربات معامله گر بورس یا عناوین دیگه استفاده کنیم به طور کلی مسئله ای متفاوت هست که در ادامه در مورد اون بحث خواهیم کرد.

اگر مقاله های قبلی وبسایت آلند رو خوانده باشید قطعا تاکید ما بر داشتن استراتژی شخصی رو میدانید. این که مدام تاکید کردیم هر شخص باید با توجه به شرایط زندگی و همچنین شرایط ذهنی خودش برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشه تا در آرامش بتونه سود از بازار بگیره.
به این مسئله توجه کنید که سودی که ما در هر کاری کسب میکنیم باید دلیل آرامش ما باشه نه اینکه بخاطر روش معاملاتی اشتباه نتوانیم آرامش رو کنترل کنیم.

آیا از ربات ها استفاده کنیم؟

تقریبا از هر فرد حرفه‌ای در بازارهای مالی در مورد ربات تحلیلگر بورس نظر بپرسید، احتمالا مخالفت خواهد کرد و دلیل مخالفت هم این هست که اصل داشتن استراتژی شخصی با استفاده از این ربات ها زیر سوال میره.

ربات ها مفید هستند؟

اگر اصلا میخواید بدونید این ربات ها چی هستند، باید بگم یک سری کدهای برنامه نویسی شده اند که با توجه به شرایط متغیرهای تحلیل، به ما داده‌هایی مشخص میدهند.

مثلا میگن الان زمان خرید یا زمان فروش این سهم هست. دقت کنید برای ربات تحلیلگر بورس به هیچ وجه استراتژی و دیدگاه شما برای بازار سرمایه مهم نیست و با توجه به اطلاعات دریافتی خودش پیشنهاد میده. به عنوان مثال این پیشنهاد برای فرد x با دیدگاه سرمایه گذاری و بلندمدت، همون پیشنهاد برای فرد y با دیدگاه نوسانگیری کوتاه مدت هست!

و قطعا تجویز یک نسخه برای این دو فرد کاری صحیح و حرفه ای نیست.

همانطور که بالاتر گفتیم هیچ مجموعه حرفه ای، استفاده از ربات ها رو تایید نمیکنه و به هیچ وجه نباید به عنوان فردی که بازارهای مالی رو شناخته تمام استراتژی خودتون رو بر پایه ربات ها بگذارید

اما اگر این مسئله در ذهن شما ریشه کرده و به نوعی دوست دارید اونها رو امتحان کنید مسئله ای ندارد. اما شرط لازم این کار رو حتما انجام دهید.

آیا از ربات ها استفاده کنیم؟

پیشنهاد قطعی و صد در صد ما این هست که خودتون هم آموزش ببینید و در کنارش سیگنالی که ربات ها به شما میدهند رو هم چک کنید.
با این کار هم درگیری ذهنی خودتون رو کاهش میدید و تحلیلگر بورس هم به اصول حرفه ای سرمایه گذاری در بازارهای مالی پایبند بودید.

برای آموزش جامع و صفر تا صد بازار بورس به شما پینشنهاد ویژه ای دارم. دوره طلایی سرمایه گذاران دارا !
در این دوره مباحث تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و هر آنچه یک معامله گر حرفه ای در بازار بورس نیاز داره رو یاد خواهید گرفت و بی نیاز از هر منبع دیگری میتونید به راحتی به معامله کردن در بازار بورس بپردازید.

آینده بورس چه می‌شود؟

درحالی که تالار شیشه‌ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه می‌کند، یک تحلیلگر در تشریح دلایل وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایین‌تر از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند محرک مثبت است.

درحالی که تالار شیشه‌ای روزهای نزولی و پرنوسانی را تجربه می‌کند، یک تحلیلگر در تشریح دلایل وضعیت فعلی بر این باور است که بورس پایین‌تر از اعداد فعلی نخواهد رفت و برای صعود نیازمند چند محرک مثبت است.

به گزارش ایسنا، ولید هلالات با تاکید بر اینکه نسبت به بازار سرمایه یک بدبینی وجود دارد، توضیح داد: این بدبینی دلایل مختلفی دارد که از جمله آن نگرانی درمورد قیمت ها در بازار جهانی و فاصله بین قیمت دلار نیما و بازار آزاد است. از طرف دیگر افزایش نرخ هایی که دولت به شرکت ها داده این نگرانی را ایجاد کرده است که هزینه ها بیشتر از درآمدها رشد کرده باشد. همچنین شاهد نرخ گذاری‌های دستوری در صنعت خودرو هستیم و واگذاری بلوک خودرویی‌ها نیز به نتیجه نرسیده است. همه این عوامل در کنار هم باعث تحلیلگر بورس می شود تمایل بازار به سرمایه گذاری جدید کم باشد.

وی با اشاره به کاهش حجم معاملات گفت: معمولا همه در چنین شرایطی دست نگه می‌دارند و معامله سهام انجام نمی‌دهند. همین موضوع باعث می شود حجم معاملات کاهش یابد و در این شرایط بازار به صورت فرسایشی افت کند. درحال حاضر نیز با توجه به اینکه فصل مجامع است و در هفته اخر تیرماه شاهد ترافیک مجامع بودیم، نمادهای زیادی متوقف بودند که بخش زیادی از بازار را از نظر ارزشی تشکیل میدهند و همین موضوع باعث شده است ارزش معاملات کاهش یابد. ارزش معاملات درحال حاضر روی ارقامی است که گفته میشود بازار در حالت رکود به سر میبرد و برای اینکه به حالت عادی برگردد باید یکی از گره های ذهنی بازار حل تحلیلگر بورس شود.

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بدبینی موجود نسبت به دولت باید برطرف شود، عنوان کرد: درحال حاضر بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی مطرح است. هرچند این افزایش در تورم فعلی ناچیز است اما از نظر روانی این سیگنال را میدهد که دولت خیلی هم به وعده های قبلی خود پایبند نیست. زیرا پیش از این، بحثی مطرح بود که نرخ بهره بین بانکی زیر ۲۰ درصد مدیریت شود اما این اتفاق نیوفتاد. اگر این ابهامات برطرف و تکلیف برجام بیشتر از قبل مشخص شود بازار به حالت عادی برمیگردد.

هلالات در ادامه با بیان اینکه گزارش های فصلی به همراه گزارش های ماهانه عملکرد تیر پتانسلی خوبی است که نگرانی های بازار برطرف شود، گفت: به همین دلیل شخصا انتظار ندارم که بازار نسبت به اعداد فعلی پایین تر رود اما برای برگشت رو به بالا نیازمند چند محرک مثبت روانی است. ضمن اینکه نسبت پول و شبه پول به نقدینگی به شدت بالاتر آمده و نسبت به نقدینگی ۲۲ درصد شده است که یکی اعداد بالای تاریخی است و انتظار تورم بالایی را از این جهت میتوان پیش بینی کرد اما بازار سرمایه خروج پول دارد و این اصلا اتفاق خوبی نیست. درواقع پول از بانک ها و از صندوق های سهامی و سهام خارج می شود و به سمت بازارهای موازی و سفته بازی میرود.

وی افزود: دلیل اینکه بازار سهام دو سال است که در وضعیت بغرنجی قرار دارد این است که وقتی انتظار تورمی رشد پیدا میکند بازار سهام نه تنها نمیتواند پولی را جذب کند بلکه پول هر روز از صندوق های سهامی خارجی می شود و سمت بازارهای موازی میرود و ممکن است تورم را تشدید کند.

جان مورفی کیست؟

جان مورفی

جان مورفی تحلیلگر مطرح و شناخته شده‌ی بازار بورس است که به طور خلاصه حاصل 30 سال تجربه‌ی خود را در قالب 10 نکته به علاقه‌مندان به حوزه بورس گفته است.

جان مورفی کتاب‌های زیادی در حوزه تحلیل بورس نوشته است که یکی از این کتاب‌ها به مدت 7 سال به عنوان بهترین کتاب در زمینه تحلیلگر بورس سرمایه‌گذاری در بازارهای اوراق بهادار بوده است و به چندین زبان مختلف ترجمه شده است.

معرفی کتابهای جان مورفی

جان مورفی چندین کتاب به نگارش درآورده که تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه معروف‌ترین آن‌ها و دستور کاربردی زبان انگلیسی، تحلیل دیداری در بازارهای سرمایه، تحلیل نموداری بازار سهام به زبان ساده و تحلیل بین بازارها از آن دسته‌اند.

چرا بورس؟

بازار بورس جایگاه مهم و جذابی برای سرمایه‌گذاری و کسب ثروت محسوب می‌شود.

سرمایه‌گذاری در بازار بورس فاقد دغدغه‌های زمانی و مکانی و حتی مشکلات اقتصادی است و به خاطر ایجاد موقعیت کسب درآمد بیشتر، که گاهی شبیه به معجزه عمل می‌کند، افراد زیادی را به خود جذب کرده است.

اما از طرف دیگر سرمایه‌گذاری یا پس‌انداز در بورس برای کسانی که اطلاعات زیادی در خصوص فعالیت در بازار بورس ندارند، مستلزم پذیرش ریسک بالا است.

ریسک و خطر در این بازار، تنها با یادگیری و کسب مهارت معامله‌گری قابل کنترل است.

قوانین و نکات مهمی در بورس وجود دارد که همه آن‌ها قابل یادگیری است و اگر تحلیلگر بورس بدون آمادگی در بورس شرکت کنید در اصل سرمایه خود را به خطر انداخته‌اید.

پس نباید این نکته را فراموش کنید که شناخت بازار بورس، کمک شایان توجهی به شما برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار پر سودِ بورس می کند.

یکی از آموزش‌هایی که جان مورفی تحلیلگر بازار بورس در قالب 10 نکته بیان کرده، “تحلیل تکنیکال” است که در ادامه این مطلب بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال

این روش با تمرکز بر روی نمودارهای تغییر قیمت در گذشته، به پیش‌بینی روند آینده می‌پردازد.

روش جان مورفی در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که تعیین جهت حرکت بازار از تعیین علت این حرکت مهم‌تر است. این دیدگاه به خوبی با ماهیت تحلیل تکنیکال سازگار است.

10 قانون از مهم‌ترین قوانین جان مورفی به شرح زیر است:

  1. ترسیم روندها
  2. تشخیص روندها و حرکت به سمت و سوی آن‌ها
  3. بازشناسایی حمایت و مقاومت‌ها در تحلیل تکنیکال
  4. سنجیدن اندازه عقب‌نشینی در تحلیل تکنیکال
  5. ترسیم خطوط
  6. دنبال کردن میانگین
  7. یادگیری چرخش‌ها
  8. بازشناسایی علائم هشدار دهنده
  9. وجود تحلیلگر بورس یا عدم وجود یک روند
  10. بازشناسایی علائم تایید کننده

برای معامله در بورس براساس این ده مورد باید از سیگنال‌های زیادی استفاده کرد که در واقع هر سیگنال ریسک کار را در فرآیند بورس کاهش می‌دهد.

طبق نظریه جان مورفی استفاده از یک روش به تنهایی نمی‌تواند معامله‌گر را در فرآیند بورس و در مسیر سود و سوددهی پیش ببرد و قطعا معامله‌گر در این راه پر پیچ و خم با مشکلاتی مواجه می‌شود.

اولین قانون: روندها را ترسیم کن

روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می دهد.

بهتر است با تحلیل یک نمودار هفتگی یا ماهیانه مربوط به چندسال شروع کنید.

یک نمودار مقیاس بزرگ، میدان دید بیشتر و چشم انداز دراز مدتی را ارائه می‌کند.

بعد از بررسی نمودارهای دراز مدت حتما نمودارهای کوتاه‌مدت را هم بررسی کنید.

دومین قانون: روندهای برتر را شناسایی و به سمت آن‌ها حرکت کنید

روندها را می‌توان از نظر زمانی به سه دسته کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

روند کوتاه‌مدت بین چند دقیقه تا سه هفته، روند میان مدت حدود سه هفته تا سه ماه و روند بلندمدت بیش از 3 ماه است.

نکته اینجاست که هر روند می‌تواند جزء روند بعدی باشد مثلا در یک روند بلند مدت می‌تواند چند روند کوتاه‌مدت یا میان‌مدت وجود داشته باشد.

برای اینکه بتوانید روندها را ترسیم کنید باید نمودارها را تحلیل کنید.

برای این کار می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید و سپس درست یا غلط بودن تشخیص روند را بررسی کنید.

تحلیل تکنیکال یک نمودار کوتاه‌مدت می‌تواند برای شما گمراه کننده باشد پس حتما علاوه بر روندهای کوتاه‌مدت، روندهای میان‌مدت و بلندمدت را هم بررسی کنید.

سومین قانون: حمایت‌ها و مقاومت‌ها را در تحلیل تکنیکال شناسایی کنید

در این اصل هرچه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است.

زمانی که یک روند به خط مقاومت می‌رسد در واقع زمان مناسبی برای فروش است چراکه از مقاومت برخوردار است.

همچنین برخورد یک روند به خط حمایت زمان مناسب برای خرید آن است چون از حمایت برخوردار تحلیلگر بورس است.

خط‌های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند یعنی وقتی یک خط مقاومتی توسط رون شکسته شود. آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و می‌تواند نقطه خرید خوبی باشد و برعکس!

چهارمین قانون: اندازه عقب‌نشینی را بسنجید

تصحیح‌های بازاری که رو به بالا یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره‌سازی می‌کنند.

می‌توانید میزان تصحیح‌های به وجود آمده را اندازه‌گیری و بر حسب درصد بیان کنید.

یک معیار 50 درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایج‌ترین حالت است.

سطوح فیبوناچی 38 درصد و 62 درصد مشاهداتی ارزشمند است.

پس طی پسرفت‌های یک روند رو به بالا نقاط خرید اولیه در ناحیه 33-38 درصد اوج قبلی قرار خواهند داشت.

پنجمین قانون: ترسیم خطوط

این روش یکی از ساده‌ترین راه‌های نمودارخوانی است که مورفی تاکید زیادی روی آن دارد.

خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می‌شوند.

در روندهای رو به پایین یا نزولی خطوط روند بر روی دو نقطه بالایی متوالی رسم می‌شوند که منظور از نقاط بالایی، قله‌ها یا سقف‌ها است.

یک روند قابل قبول و معتبر باید حداقل 3 بار لمس شود.

هرچه یک خط روند اثر طولانی‌تری داشته باشد و بیشتر لمس شده باشد اهمیتش بیشتر می‌شود.

ششمین قانون: میانگین را دنبال کنید

میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند.

اگر روند موجود هنوز در حرکت باشند، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک روند کمک می‌کنند.

میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

یک نمودار ترکیبی از دو میانگین متحرک رایج‌ترین روش پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش است.

بعضی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک عبارت اند از: ۴و ۹ روز، ۹و۱۸ روز، ۵ و ۲۰ روز

سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌تر از خط میانگین بلندتر عبور کند.

عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های خوبی برای خرید یا فروش فراهم می‌کند.

چون خطوط نمودار میانگین متحرک، شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار روند دار(صعودی یا نزولی) بهترین عملکرد را دارند.

هفتمین قانون: چرخش‌ها را یاد بگیرید

نوسانگرها را پیگیری کنید زیرا این کار در شناخت سهامی که خرید یا فروش بیش‌ ازحد داشته اند، بسیار کمک می‌کند.

نوسانگرها اغلب هشدار می‌دهند که یک بازار بیش ‌ازحد صعود یا نزول کرده است و به‌ زودی تغییر روند خواهد داد.

یکی از نوسانگرهای مرسوم در تحلیل تکنیکال، نوسانگر relative strength index است که در بین تحلیلگران به نام RSI تحلیلگر بورس مرسوم است و نوسان‌گر مورد علاقه جان مورفی است.

این نوسان گر بین مقیاس ۰ تا ۱۰۰ کار می کند در آن خط های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ رسم می شود البته این رقم ها ثابت نیست و بین تحلیل گران متفاوت تحلیلگر بورس است ولی تأکید جان مورفی بر روی این سه خط است.

این مقادیر در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند.

اغلب معامله گران از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفتگی برای نوسانگر‌های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفتگی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند.

هشتمین قانون: علائم هشداردهنده را بشناسید

طبق MACD تجارت کنید.

میانگین متحرک همگرا، واگرا که توسط جرالد اپل ابداع شد یک سیستم تقاطعی میانگین متحرک را با نماگرهای خرید بیش از حد و فروش بیش از حد ترکیب نموده است.

یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند.

یک سیگنال فروش زمانی به وجود می آید که خط سریع ‌تر از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط بالای صفر باشند.

سیگنال های هفتگی بر سیگنال های روزانه برتری دارند.

یک هیستوگرام MACD اختلاف بین دو خط را رسم می کند و هشدارهای سریع تری در مورد تغییر روند می دهد.

این نمودار به این دلیل هیستوگرام نامیده شده است که میله‌های عمودی برای نمایش اختلاف بین دو خط روی نمودار به کار رفته اند.

نهمین قانون: وجود یا عدم وجود یک روند در تحلیل تکنیکال

از ADX استفاده کنید.

خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می کند.

این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه گیری می کند.

یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک‌ روند قوی است که با میانگین های متحرک سازگار است.

یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار تجاری بدون روند است که با نوسانگرها سازگار است.

با رسم جهت خط ADX، تاجر می تواند تعیین کند چه سبک تجاری و چه مجموعه‌ ای از شاخص ها برای محیط جاری بازار مناسب و برتر هستند.

دهمین قانون: علائم تایید کننده را بشناسید

این علائم شامل عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار و حجم هستند.

سفارش‌های داد و ستد قبل از شروع بازار و حجم مهم‌‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

حجم بر قیمت مقدم است و شما باید اطمینان حاصل کنید که حجم سنگین‌تر معامله در جهت روند متداول اتفاق افتاده است.

در یک روند رو به بالا، حجم‌های سنگین باید در روزهای رو به بالا مشاهده شود.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار اثبات می‌کند که پول جدید از روند متداول حمایت می‌‌کند.

سفارش‌های دادوستد قبل از شروع بازار معمولا یک هشدار است که روند در حال تکمیل یا توقف است.

یک روند رو به بالا و صحیح قیمت باید با حجم صعودی و عرضه و تقاضای قبل از شروع بازار همراه باشد.

در پایان جان‌ مورفی توصیه‌ای برای همه تحلیل‌گران دارد: تحلیل تکنیکی یک مهارت است که با تجربه و مطالعه بهبود می‌یابد. همیشه یک شاگرد باقی بمانید و به یادگیری ادامه دهید.

نقش فانوس چیست؟

فانوس یک اپلیکیشن مدیریت مالی است که کمک می‌کند اوضاع مالی بهتر داشته باشید!

فانوس پیشنهادهای اقتصادی و در عین حال کاربردی به کاربران خودش می‌دهد و همچنین در آپدیت جدیدش، تحلیل کدال بورس به اپلیکیشن اضافه شده است.

فانوس با اختلاف با سایر مجموعه‌ها، صورت‌های مالی شرکت های بورسی را در عرض 5 ثانیه تحلیل می‌کند در حالی که رقیبان فانوس زیر یک ساعت هم نمی‌توانند تحلیل کنند و این یکی از نشانه‌های برتری فانوس است!

اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید 🙂

چطور می‌توان یک گام جلوتر از شاخص بورس بود؟

چطور می‌توان یک گام جلوتر از شاخص بورس بود؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم‌؛ همه افراد، بعد از دریافت کد بورسی و ورود به دنیای پرریسک بورس، تقریباً یک هدف مشترک دارند. هدف اکثر معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کسب بازدهی مناسب و بالاتر از شاخص بورس است اما به نظرتان احتمال این اتفاق برای یک سرمایه‌گذار تازه‌کار چقدر است و چه راهی برای کسب چنین بازدهی وجود دارد؟ قبل از پاسخ به این سوال و بررسی راه‌های کسب بازدهی مناسب در بورس، بهتر است ابتدا با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شوید.

به صورت کلی سرمایه‌گذاری در بورس تحلیلگر بورس به دو روش سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود.

تفاوت سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم چیست؟

سرمایه‌گذاری مستقیم به روشی گفته می‌شود که فرد تمام امور سرمایه‌گذاریش را شخصاً بر عهده گیرد؛ به‌عبارتی در روش سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذار ابتدا اقدام به دریافت کد بورسی می‌کند. سپس روش‌های مختلف تحلیلی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و… را فرامی‌گیرد و در نهایت با دانشی که کسب کرده، اقدام به بررسی بازار و انتخاب و خرید و فروش سهام مستعد بازار می‌کند.

در مقابل سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در نقطه مقابل سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد. در این روش نیازی به داشتن دانش تحلیلی و صرف وقت برای بررسی بازار نیست. به‌عبارتی در روش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تمام امور سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌هایی انجام می‌شود که دانش و تخصص مدیریت دارایی را دارند و مجوزهای لازم برای این‌کار را نیز از سازمان بورس اخذ کرده‌اند.

حال که با انواع روش‌های سرمایه‌گذاری در بورس آشنا شدید بهتر است به سراغ سوال اولیه برویم. چه راه‌کارهایی برای کسب بازدهی مناسب در بورس وجود دارد؟

آموزش و یادگیری روش‌های تحلیلی

برای کسی که می‌خواهد شخصاً تمام امور سرمایه‌گذاری در بورس را بر عهده گیرد، یادگیری روش‌های مختلف تحلیلی از نان شب هم واجب‌تر است. به‌صورت کلی می‌توان گفت سه روش اصلی برای تحلیل بازار وجود دارد.

اولین روش تابلوخوانی است؛ تابلوخوانی به روشی گفته می‌شود که تحلیل‌گر با بررسی تحرکات قیمتی سهام، وضعیت خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها، حجم‌های مشکوک معاملاتی، ورود و خروج پول هوشمند به سهم و سایر عوامل موثر بر قیمت سهام، پی به ارزندگی یا غیر‌ارزنده بودن یک سهم می‌برد. تابلوخوانی بیشتر مناسب افرادی‌ست که قصد نوسان‌گیری در بورس را دارند.

روش بعدی که شاید محبوب‌ترین روش تحلیلی بازار باشد، روش تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌گر تکنیکال با بررسی نمودارهای قیمتی، ارزیابی ساختارها و الگوهای قیمتی، بررسی اندیکاتورهای خاص تحلیلی یا همان نوسان‌گرنما‌ها، بهترین نقاط قیمتی برای ورود یا خروج از بازار را شناسایی می‌کند. این روش تحلیل سبک‌های مختلفی دارد و بیشتر مناسب سرمایه‌گذارانی‌ست که قصد سرمایه‌گذاری میان‌مدت در بازار را دارند.

تحلیل بنیادی روش دیگری‌ است که عموماً سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار را دارند از این روش استفاده می‌کنند. تمرکز تحلیل‌گر در این روش بر روی صورت‌های مالی و عوامل تأثیرگذار بر داده‌های مالی شرکت است. این روش، معمولاً پیچیدگی‌های زیادی دارد، اما نسبت به دو روش ذکر شده، تحلیل مطمئن‌تری ارائه می‌دهد. به همین دلیل بیشتر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سبدگردانی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری از این روش برای تحلیل سبد دارایی‌های خود استفاده می‌کنند.

اما آموزش این روش‌های تحلیلی را از کجا آغاز کنیم؟ یکی از قوی‌ترین منابع آموزشی بازارهای مالی وب‌سایت آموزین است. آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابی است که سال‌ها در زمینه آموزش آنلاین و کاربردی روش‌های تحلیلی بازار فعالیت می‌کنند.

کسب بازدهی مناسب با صندوق‌های سرمایه‌گذاری

یکی از بهترین روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس، صندوق‌ها هستند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به محل سرمایه‌گذاری و بازدهی آن‌ها انواع مختلفی دارند. افرادی که تمایل به کسب سود بدون ریسک و بالاتر از سود بانکی دارند، می‌توانند در صندوق درآمد ثابت بورسی سرمایه‌گذاری کنند. بیشتر دارایی صندوق درآمد ثابت در اوراق درآمد ثابت بورسی و سپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین این صندوق‌ها را جایگزین مطمئنی برای سپرده‌های بانکی می‌دانند. یکی از بهترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار، صندوق دوم اکسیر فارابی است که توانسته در سال‌های اخیر بازدهی بین 20 تا 25 درصد سالیانه و البته به صورت روزشمار برای سرمایه‌گذاران خود داشته باشد.

اما برای کسی که به دنبال کسب بازدهی متناسب با بازدهی بازار سهام است، صندوق‌های سهامی پیشنهاد می‌شود. بیشتر دارایی این صندوق‌ها در سهام سرمایه‌گذاری شده است. بنابراین در صورت رشد بازار بازدهی این صندوق‌ها مثبت و در صورت افت بازار نیز بازدهی‌شان منفی است. پس می‌توان گفت این صندوق‌ها سود ثابت مانند صندوق درآمد ثابت ندارند، اما از آنجایی که مدیریت دارایی در این صندوق‌ها توسط افراد حرفه‌ای و تحلیل‌گران خبره بازار انجام می‌شود، معمولاً بازدهی آن‌ها بیشتر از بازدهی شاخص بورس است.

در بین صندوق‌های سهامی بازار، صندوق اکسیر اول فارابی و صندوق قابل معامله سلام، دو صندوق برتر بازار هستند که همواره توانسته‌اند در زمان رشد بازار بازدهی بالاتر از شاخص بورس کسب کنند و در زمان ریزش بورس نیز با مدیریت درست دارایی‌ها، حداقل افت را نسبت به شاخص‌های بورسی داشته باشند.

سبدگردانی اختصاصی؛ سرمایه‌گذاری لاکچری با بازدهی عالی

اما اختصاصی‌ترین روش سرمایه‌گذاری در بورس، سبدگردانی است؛ در این روش، شرکت سبدگردان ابتدا میزان ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار را می‌سنجد. سپس با توجه به میزان ریسک‌پذیری فرد و سرمایه اولیه آن، سبد دارایی شامل سهام و سایر اوراق بهادار تشکیل می‌دهد.

از آنجایی‌ که سبدگردانی در بورس برای مبالغ کم انجام نمی‌شود، بنابراین سبدگردانی را یک روش سرمایه‌گذاری لاکچری به حساب‌ می‌آید! حداقل سرمایه اولیه برای سبدگردانی معمولا یک میلیارد تومان است. مزیت این روش نسبت به سایر روش‌ها، اختصاصی بودن سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی متناسب با درجه ریسک‌پذیری فرد است.

در رابطه با سبدگردانی در بورس نیز، یکی از بهترین و معتبرترین شرکت‌های سبدگردانی فعال در بازار، شرکت سبدگردان فارابی است که علاوه بر مدیریت دارایی صندوق‌های اکسیر اول، اکسیر دوم فارابی و صندوق سهامی سلام، مدیریت دارایی تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی را به صورت سبدگردانی اختصاصی بر عهده دارد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا