بولینگر باند هشتاد

معکوس روند معاملات

نوارهای بولینگر

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، نوارهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که ضریب اطمینان بالایی داشته و از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است. نوارهای بولینگر مشابه با پوشش های میانگین متحرک می باشند. کاری که این نوارها انجام می دهند، نمایش دادن دامنه ی انتظارات افراد معامله کننده است و اگر قیمت ها از این نوارها عبور کرده و خارج گردند، تمایل به بازگشت مجدد به درون این نوارها در آنها وجود دارد.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، تفاوتی که بین نوارهای بولینگر و پوشش های میانگین متحرک وجود دارد این است که، پوشش ها طبق درصدی ثابت، در قسمت بالایی و پایینی میانگین متحرک رسم می شوند اما در مورد نوارهای بولینگر، از انحراف استاندارد برای ترسیم آنها در قسمت بالایی و پایینی میانگین متحرک استفاده می شود.

همانطور که از مباحث قبلی آموزش تحلیل تکنیکال به یاد دارید همیشه شاهد نوسان قیمت ها مابین دو محدوده ی خرید و فروش افراطیهستیم. نقطه های بالایی و پایینی چون در طی زمانی کوتاه تشکیل می شوند قادر نخواهیم بود در این نقاط معامله کنیم. اما درنزدیک ترین نقاط نسبت به قله یا قعر قیمت، محدوده هایی وجود دارند. محدوده ی مذکور خارج از نوارهای بولینگر تشکیل می شود.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، از نوارهای بولینگر به منظور اندازه گیری فراریت بازار استفاده می شود. بر این اساس می توانیم بفهمیم که چه زمانی بازار حرکت دارد و چه زمانی هم بی حرکت است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، وقتی نوارهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند متوجه می شویم که بازار بی تحرک است و زمانی هم که نوارها از یکدیگر فاصله می گیرند به معنای وجود حرکت در بازاراست. طبق شکل زیر، نوارها زمانی به هم نزدیک می شوند که قیمت ها تحرکی نداشته باشند و زمانی هم نوارها از یکدیگر دور خواهند شد که قیمت ها بالا روند.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی شرکت داروسازی داملران رازک به کمک نوارهای بولینگر

آموزش تحلیل تکنیکال، نحوه ی محاسبه ی نوارهای بولینگر

تعداد نوارهای بولینگر سه عدد است و طبق موارد بیان شده، میانگین متحرک n دوره ای سهم همان خط وسط است. به عبارتی:

باند بالایی را می توانیم همان باند پایینی در نظر بگیریم که معادل انحراف معیار یا مضربی از آن به بالا انتقال یافته است. به عبارتی دیگر:

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، در فرمول بالا، D همان ضریبی است که در انحراف معیار ضرب می شود (قبل از اینکه با باند وسط جمع بسته شود). این ضریب ممکن است 1 یا 2 باشد.

مبتنی بر آموزش تحلیل تکنیکال در مورد نوار پایینی بولینگر نیز فرمول مشابهی وجود دارد یا به عبارت دیگر وقتی D در انحراف معیار ضرب شد، به اندازه ی مقدار حاصل شده، باند وسطی را به پایین انتقال می دهیم.

طبق نظر آقای بولینگر که در آموزش تحلیل تکنیکالبه آن اشاره می کنیم میانگین متحرک 20 روزه، نوع پیشنهادی ایشان است یا به بیان دیگر برای اینکه میانگین متحرک را رسم کنیم، عدد 20 را تعداد بازه ی مناسب در نظر می گیرندو نوع میانگین متحرکی که توسط ایشان پیشنهاد گردیده نیز از نوع ساده است. ضریب پیشنهادی توسط آقای بولینگر، 2 است (D=2). از دیگر مواردی که آقای بولینگر به آن دست یافته این است که نمی توان انتظار کارکرد خوبی از میانگین متحرک 10 روزه به منظور رسم باندها یا نوارهای بولینگر داشت.

وقتی قیمت ها از نوارهای بولینگر خارج می شود، طبق آموزش تحلیل تکنیکال متوجه می شویم که انتظارات افراد معامله کننده از جریان اطلاعات خارج شده که اصطلاحا می گوییم یک کلاغ چهل کلاغ رخ داده است. حرکات تند قیمتی رخ داده همیشه با دوره ی تصحیح همراه می باشند.

دوره ی تصحیح یاد شده طبق آموزش تحلیل تکنیکال همان دوره ای است که بازار به طور مجدد به اطلاعات شرکت مراجعه نموده و آنها را مورد بازبینی قرار می دهد. در چنین وضعیتی، شاهد به هم نزدیک شدن دهانه ی نوارهای بولینگرهستیم و در صورتی که نسبت به جریان مثبت اطلاعات آینده امید داشته باشند، با تلاش مجدد افراد خریدار، شاهد ادامه ی روند صعودی خواهیم بود. این مسیر تا زمانی که قیمت ها مجددا از نوار بولینگر خارج شوند ادامه پیدا خواهد کرد.

آموزش تحلیل تکنیکال، بررسی کاربرد نوارهای بولینگر

در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال، به صورت موردی کاربردهای نوار بولینگر را شرح می دهیم:

• در فاصله ی بین دو باند، اکثر نوسانات قیمت (95%) رخ خواهد داد.
• در شرایطی که بازار نوسان زیادی دارد، فاصله ی نوارها بیشتر می گردد.
• از میانگین متحرک 10 روزه برای کوتاه مدت و از 20 روزه برای میان مدت استفاده می گردد.
• طبق آموزش تحلیل تکنیکال، علامت پایان روند حاکم، زیاد شدن فاصله ی بین دو نوار است و علامت شروع روند جدید، کم شدن فاصله ی بین این دو نوار است.
• در صورتی که قیمت به سمت نوار بالایی / پایینی حرکت کرده و باند وسطی را قطع نماید، یعنی هدف قیمت، نوار پایینی / بالایی است.

بررسی میانگین جهت یاب در آموزش تحلیل تکنیکال

طبق تعریف موجود در آموزش تحلیل تکنیکال، میانگین جهت یاب (Average Directional Movement Index) به اندیکاتوری گفته می شود که از آن برای تشخیص دادن قدرت بازار استفاده می گردد. ADX یا اندیکاتور جهت یاب، به صورت عددی بین صفر تا 100 بیان می شود که هر چه به صد نزدیک تر باشد، حاکی از قدرت بیشتر سهم برای تداوم روند فعلی (صعودی یا نزولی) است.

بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در کنار ADX دو شاخص دیگر نیز که به صورت نقطه چین هستند، یکی از آنها +DI و دیگری -DI است. اندیکاتورهای مذکورقدرت روند را مورد سنجش قرار می دهند و وظیفه ی دسته بندی روندها را به صورت صعودی و نزولی بر عهده ندارند.

همانطور که بیان شد شاخص ADX عددی بین 0 تا 100 است و تقسیم بندی آن به شکل 0، 20، 40، 60 و 100 می باشد. مقادیری که کمتر از 20 هستند به معنای روندهای ضعیف و مقادیری که بالاتر از 40 هستند به معنای روندهای قوی (صعودی و نزولی) می باشند. وقتی مقدار ADX از 40 کمتر می شود (حرکت به سمت پایین)، یعنی قدرت روند از دست رفته و احتمال اینکه در روند قیمت تغییر رخ دهد، وجود دارد.

• بر اساس آآموزش تحلیل تکنیکال، هر موقع شاخص ADX حرکتی به سمت بالا داشته باشد به معنای افزایش قدرت بازار است (شروع یا تقویت شدن روند موجود)
• بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، هرگاه شاهد حرکت رو به پایین شاخص ADX باشیم به معنای ضعیف شدن روند جاری و یا ورود آن به نواحی خنثی هستیم.

طبق پیشنهاد ولس ویلدر که چنین شاخصی بولینگر باند هشتاد را ایجاد کرده، زمانی امکان رشد قیمت سهم وجود دارد که +DI از -DI بیشتر شود و برعکس زمانی امکان کاهش قیمت سهم وجود دارد که +DI از -DI کمتر شود.

آموزش تحلیل تکنیکال، وضعیت شاخص ADX در رابطه با سرمایه گذاری ساختمان ایران

راهنمای تجارت با باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در Spectre.ai

یکی از مزایای استفاده از نمودارهای چوب شمع این است که می توان از آنها در کنار شاخص های مختلف فنی استفاده کرد. در این راهنما ، Ill به شما یاد می دهد که چگونه از باند Bollinger در کنار سطح پشتیبانی و مقاومت برای تجارت در سیستم عامل Spectre.ai استفاده کنید. این استراتژی تجارت برای معاملات روند معکوس استفاده می شود. بیا شروع کنیم.

اول باید چه چیزی را بدانید؟

اول باید چه چیزی را بدانید؟

قبل از معامله با استفاده از باند Bollinger و پشتیبانی / مقاومت در Spectre.ai ، باید پیش از این در مورد این دو شاخص فنی اطلاعات کافی داشته باشید. من راهنماهای مفصلی ایجاد کرده ام که آنها را پوشش می دهد.

راهنمای تجارت با استفاده از باند بولینگر باند هشتاد های بولینگر در Spectre.ai ، شما را با نشانگر بولینگر آغاز می کند. در مرحله بعدی ، می توانید راهنمای تجارت با استفاده از پشتیبانی و مقاومت در برابر Spectre.ai را مطالعه کنید.

به عنوان یک پاداش ، باید راهنمای تجارت با استفاده از Candles on Spectre.ai را نیز مطالعه کنید. اکنون که این سه راهنما را مطالعه کردید ، می توانید با استفاده از باندهای Bollinger در کنار پشتیبانی و مقاومت در سیستم عامل Pocket ، معاملات خود را آغاز کنیم.

رهنمودهایی برای تجارت با استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت

اولین کاری که باید انجام شود انتخاب یک جفت ارز است. من معمولاً از جفت EUR / USD برای تجارت استفاده می کنم. دوم ، تجارت یک بازه زمانی خاص. شما باید انتخاب کنید که در روزهای خاص و در بازه های زمانی مشخص معامله کنید.

این زمانی است که جفت ارزی انتخابی شما نوسان زیادی ندارد و پیگیری حرکت بازار را آسان تر می کند. سوم ، شمع 1 دقیقه ای معامله می کنم و معاملات نیز فقط 1 دقیقه ادامه خواهد داشت.

سرانجام ، Ill از یک استراتژی مدیریت پول ساده استفاده می کند. هر تجارت 10 دلار سرمایه گذاری خواهد داشت. بازده مورد انتظار در هر تجارت 80٪ است. این یک نمودار استراتژی مدیریت پول من است.

مدیریت پول در Spectre.ai

هنگامی که از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنید ، Ill تنها در صورت تغییر روند تجارت وارد معامله می شوید. قوانین زیر اعمال خواهد شد. یک سفارش خرید وارد کنید: وقتی قیمت در یک روند نزولی به زیر باند پایین می آید و از سطح پشتیبانی خارج می شود.

این توسط یک شمع خرس بلند نشان داده می شود که پشتیبانی را می شکند. به دنبال آن یک شمع طولانی صعودی وجود دارد. هنگامی که قیمت حمایت از شمع نزولی را شکست ، بلافاصله وارد یک موقعیت خرید به مدت 1 دقیقه می شویم.

هنگام پشتیبانی از قیمت ، موقعیت خرید را وارد کنید

یک دستور فروش وارد کنید: هنگامی که قیمت در یک روند صعودی بالاتر از باند بالایی افزایش می یابد و از مقاومت خارج می شود. این یک شمع بلند صعودی و به دنبال آن یک شمع بلند نزولی نشان داده می شود. به محض این که قیمت حمایت را بشکند و بالاتر از باند بالاتر قرار بگیرد ، بلافاصله یک موقعیت فروش 1 دقیقه ای وارد می کنم.

موقع شکست مقاومت ، موقعیت فروش را وارد کنید

مراحل تجارت با استفاده از باند های بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در Spectre.ai

نشانگر بولینگر باند را روی شمع های 1 دقیقه ای EUR / USD خود تنظیم کنید

پس از ورود به حساب Spectre.ai خود ، نمودار شمع EUR / USD را با فاصله 1 دقیقه تنظیم کنید. در مرحله بعد ، شاخص Bollinger Bands را به صورت زیر تنظیم کنید: بر روی ویژگی شاخص ها کلیک کرده و نوسان را انتخاب کنید.

در آخر ، گروههای بولینگر را انتخاب کنید. برای تنظیم سطح پشتیبانی و مقاومت ، از خطوط افقی انتخاب شده از ویژگی ابزارهای گرافیکی در رابط تجارت Spectre.ai خود استفاده کنید.

باندهای Bollinger را در گزینه Pocket تنظیم کنید

زمانی که شمع شروع به رشد می کند تمرکز کنید

در قوانین ورود تجارت ما در بالا ، فقط در هر زمان که قیمت در بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود ، معامله خرید یا فروش انجام می دهید. علاوه بر این ، قیمت باید از بالا یا پایین باندهای بالا یا پایین شکسته شود.

بنابراین مهم است که شما ببینید دقیقاً در کجا این اتفاق می افتد. همانطور که شمع رنگی بعدی شروع به رشد می کند ، تجارت خود را بر اساس این رنگ شمع وارد کنید. معاملات شما باید 1 دقیقه طول بکشد.

معاملات من همانطور که در 10 فوریه در سیستم عامل Spectre.ai اتفاق افتادند

از ساعت 12.00 تا 14.00

4 نقطه ورودی با استفاده از باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت

در جلسه اول ، 4 نقطه ورود دیدم. اولین ورودی یک شمع بلند صعودی را نشان داد و بلافاصله شمع گاو پایان یافت سفارش سفارش فروش را وارد کردم. این معاملات از دست رفت زیرا روند صعودی کاملاً خسته نشده بود.

دومین نقطه ورود هنگامی رخ داد که شمع طولانی صعودی خط مقاومت بالایی را شکست. همچنین باند فوقانی را کمی شکست. من بلافاصله سفارش فروش 1 دقیقه ای را وارد کردم. این یک تجارت برنده بود. سومین نقطه ورود زمانی رخ داد که قیمت در زیر باند پایین قرار گرفت.

توجه کنید که من سطح پشتیبانی در اینجا ترسیم نشده است. اما با اعتماد به استراحت در زیر باند ، بلافاصله وارد موقعیت خرید 1 دقیقه ای شدم که برنده بود. چهارمین و آخرین نقطه ورود زمانی اتفاق افتاد که قیمت نیز از حمایت حمایت کند. همچنین در زیر باند پایین قرار گرفت. من یک سفارش خرید 1 دقیقه ای وارد کردم که به عنوان برنده است. از ساعت 13.30 تا 14.00

1 نقطه ورودی با استفاده از باندهای بولینگر و پشتیبانی / مقاومت در Spectre.ai

قبل از پایان جلسه معاملات 13.00 تا 14.00 ، فقط 1 نقطه ورود پیدا کردم. این در طی روند نزولی بود. به اولین ورودی اشتباه توجه می کنید؟ در اینجا ، قیمت ها به زیر باند پایین آمدند. با این حال ، سرعت معکوس بسیار کم بود و من تصمیم گرفتم که ریسک نکنم. نقطه ورود واقعی در جایی رخ داد که قیمت زیر سطح پشتیبانی و باند پایین قرار گرفت. در اینجا ، ورود به موقعیت خرید 1 دقیقه ای امن بود که به یک برنده تبدیل شد.

تجزیه و تحلیل اثربخشی این استراتژی تجارت

معامله با فواصل 1 دقیقه ای سخت است

اگرچه من از شمع های 1 دقیقه ای برای تجارت نمونه هایم استفاده کردم ، اما معمولاً خرید فواصل شمع طولانی تر (5 دقیقه یا بیشتر) را توصیه می کنم. فواصل 1 دقیقه ای دارای نوسانات بسیار زیادی است ، به طوری که یک نوسان 2 ثانیه ای می تواند منجر به خلاف تجارت شما شود. با این وجود فواصل 5 دقیقه ای یا طولانی تر ، تشخیص نقاط ورود احتمالی هنگام استفاده از این استراتژی را آسان می کند. از طرف دیگر ، فواصل 1 دقیقه ای ، روند معکوس روند بیشتری را در هر جلسه مشخص نشان می دهد. این تنها دلیلی است که چرا از آن در نمونه های خود استفاده کردم.

فواصل 1 دقیقه ای با آنها مشکل است

هنگام معکوس کردن روند معاملات بهترین عملکرد را دارد

هدف استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت در برابر آن برای شناسایی ورودی های تجاری احتمالی که در آنها روند معکوس اتفاق می افتد. این امر آن را به یک استراتژی کارآمد برای تجارت تبدیل می کند حتی وقتی بازارها تحت تأثیر اخبار قرار می گیرند. تمام آنچه برای تجزیه و تحلیل نیاز دارید الگوهای شمع است.

معکوس روند معاملات

در برخی موارد ، برگشت روند بلافاصله اتفاق نمی افتد یا اینکه روند معکوس بسیار اندک است و نتیجه آن برنده شدن یک معامله است. اولین تجارت من را به خاطر می آورید؟ بنابراین برای شناسایی بهترین نقاط ورود به تجارت نیاز به کمی صبر و مطالعه در نمودارهای قیمت است.

شما خیلی کم امتیاز ورود به تجارت خواهید گرفت

در بعضی مواقع ، در یک جلسه معاملات چندین نقطه ورود خوب دریافت خواهید کرد. اما در بیشتر موارد ، نقاط ورود شما کم و پراکنده خواهد بود. با این حال ، بسیاری از اینها سیگنالهای درستی را ارائه می دهند که منجر به برنده شدن معاملات می شود.

مزایای استفاده از باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت برای تجارت در Spectre.ai

احتمال بالای بردن معاملات

چیزی که این استراتژی را متمایز می کند این است که احتمال پیروزی در معاملات بسیار بالا است. من توصیه می کنم این را در حساب عملی Spectre.ai خود آزمایش کنید. دلیل این امر این است که شما در اصل از 2 نشانگر در کنار شمع استفاده می کنید. علاوه بر این ، فقط در صورت تحقق شرایط خاص باید وارد موقعیت معاملاتی شوید.

احتمال بالای بردن معاملات

تمام آنچه شما باید انجام دهید این است که نمودارهای قیمت را مطالعه کنید ، سطح حمایت و مقاومت خود را جلب کنید و منتظر باشید تا قیمت ها از این مرزها عبور کنند قبل از اینکه وارد یک معامله واحد شوید.

یک استراتژی خوب برای ایجاد صبر

صبر یکی از اساسی ترین مهارت هایی است که هر معامله گر باید در آن ایجاد کند. اگر برای کسب درآمد به این استراتژی اعتماد کنید ، احتمالاً ساعت ها در انتظار شرایط مناسب برای ارائه خود خواهید بود. هنگامی که با استفاده از این استراتژی صبر و حوصله به وجود آوردید ، کسب درآمد در Spectre.ai بسیار آسان می شود.

مدیریت صحیح پول حساب شما را سالم نگه می دارد

اگر به نمودار مدیریت پول من در بالا نگاه کنید ، متوجه خواهید شد که هدف من تجارت 10 دلار در هر معامله است. اگر 200 دلار در حساب خود داشتم ، برای تخلیه مانده بولینگر باند هشتاد حساب من ، باید 20 معامله از دست دادن متوالی را بدست آورم.

با این حال ، با توجه به احتمال بالای بردن این استراتژی ، بعید است که حساب شما تخلیه شود.

حساب معاملاتی سوخته نخواهد شد

به عنوان یک تاجر مبتدی ، هدف اصلی شما باید اطمینان از پایین آمدن مانده حساب شما بیش از حد 20٪ باشد. هنگامی که موفق به انجام این کار شدید ، هدف بعدی شما باید رشد موجودی حساب شما با درصد مشخصی در هر ماه باشد. این تعداد معامله گران موفق است که در بازی باقی بمانند.

در مورد تجارت باندهای بولینگر در کنار پشتیبانی و مقاومت تجارت کنید و نتیجه گیری کنید

من با استفاده از این استراتژی در Spectre.ai از شمع های 1 دقیقه ای برای تجارت استفاده کردم. با این حال ، من به شما توصیه می کنم برای به دست آوردن نتایج بهتر ، از چارچوب های زمانی طولانی تری استفاده کنید با خرید و فروش در حساب عملی Spectre.ai خود شروع کنید. در مورد چگونگی مناسب یا ضعیف بودن این استراتژی با سبک تجارت شما یادداشت کنید.

با این استراتژی نتیجه گیری خود را درباره تجارت انجام دهید

بهترین زمان را برای تجارت یک ابزار خاص پیدا کنید. تکنیک های مدیریت پول سالم را تمرین کنید. بیشتر از همه ، صبور باشید و منتظر شرایط مناسب باشید تا خود را نشان دهند.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

بولینگر باند اندیکاتوریست که اکثرمواقع در نمودارهای روند کاربرد دارد و توسط فردی بنام بولینگر ساخته شده است که در تحلیل رفتار قیمت مورد استفاده قرار میگیرد ، در مورد تاریخچه این اندیکاتور زیاد صحبت نمیکنیم و یک راست سر اصل مطلب خواهیم رفت.

اجزای سازنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور bollinger band از سه خط که در تصویر مشاهده میکنید تشکیل شده .

خط بالایی Band Upper نام دارد و در اصطلاح معامله گران (bu) است.

خط پایینی Band Lower نام دارد که در اصطلاح معامله ارزان (BL)است.

و خط مرکزی که Line Mid نام دارد و واقع یک میانگین متحرک ساده میباشد که از هم خانواده های SMA هست.

عملکرد این اندیکاتور تا حدی ساده هست و تاحد زیادی پیش بینی میکند که کندل ها در همان محدوده کانال بولینگر حرکت میکنند .

همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید تعداد محدودی از کندل ها خارج از کانال شکل گرفتند و مجدد به کانال بولینگر برگشتند (دایره های قرمز رنگ نشانگر این موضوع هستند) شکست کانال Bollinger Band خودش یک نوع و روش سیگنال گیری از این اندیکاتور میباشد.

تنظیمات اندیکاتور و روش های سیگنال گیری بولینگر باند

تنظیمات این اندیکاتور تا حد خوبی بهینه هست و شامل دو پارامتر میشود که در ادامه در مورد آنها توضیح خواهیم داد.

SMA: که دوره تناوب بازده زمانی را تعیین میکند هر چه اعداد کمتری در تنطیمات انتخاب کنیم کانال بولینگر تنگ تر شده و به کندل ها قیمت نزدیکتر میگردد.

Standard deviation: این قسمت هم رابطه مستقیمی با پهنای کانال دارد که پیشنهاد میکنم دستی به عدد پیشفرض آن نزنید.

خط میانی Line Mid جهت روند یک نمودار را مشخص میکند به این صورت که هر زمان شیب به سمت پایین داشت روند نزولی و هر زمان شیب به سمت بالا داشت روند صعودی خواهد بود.

لذا حتما به مقدار شیب آن نیز دقت فرمایید هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد تغییر روند شدید تر صورت خواهد گرفت.

مورد بعدی که بسیار جالب هست اگر به این خط دقت کنید از بالای قله ها و دره ها عبور میکند و تقریبا نقش یک خط حمایتی و مقاومتی را ایفا میکند.

نکته کاربردی دیگر خط Line Mid این هست که شما هر زمان مشاهده کردید کندلها این خط را شکسته اند باید احتمال بدهید که یک روند قدرتمند به همان جهت صورت خواهد گرفت این هم یک نوع دیگر از سیگنال گرفتن بولینگر میباشد.

اگر کندلهای نمودار از سمت پایین خط Line Mid را شکستند انتظار یک صعود از بازار را داریم و هر زمان کندلها از بالا این خط را شکستند یک پوزیشن خوب به جهت نزول نمودار خواهیم گرفت در هر جفت این حالات میتوانیم موقعیت های کم ریسک و پرسودی را برای خود رقم بزنیم.

از اندیکاتور Bollinger Band میتوانید بعنوان تایید کننده در استراتژی های خود استفاده کنید و یا در کنار آن از اندیکاتور پارابولیک نیز بهره ببرید.

اگر این اندیکاتور بر روی بروکری که فعالیت میکنید وجود ندارد میتوانید با نصب نرم افزار متاتریدر به ده ها اندیکاتور و ابزار تحلیلی دسترسی پیدا کنید ، البته توجه داشته باشید که شما بعنوان یک معامله گر باید و الزاما متاتریدر را نصب داشته باشید تا بتوانید تحلیل های کامل و درستی را بر روی نمودار انجام دهید.

برای فعال کردن اندیکاتور بولینگرباند بر روی متاتریدر همانند تصویر زیر عمل کنید.

امیدوارم از این آموزش استفاده لازم را برده باشید لطفا نظرات خود را در این رابطه با ما به اشتراک بگذارید.

بازار روند دار چیست؟

بازار روند دار بازاری است که در آن قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند.

قطعا ممکن است هر از چند گاهی قیمت برخلاف روند پیش برود ، اما با نگاهی به بازه های زمانی بلند مدت تر در می یابیم که آن خلاف روند ها فقط اصلاح قیمتی بوده اند.

معامله گران معمولاً با دیدن “سقف های بالاتر” و “کف های بالاتر” در یک روند صعودی و “سقف های پایین تر” و “کف های پایین تر” در یک روند نزولی متوجه روند ها می گردند.

در معامله یک استراتژی مبتنی بر روند ، معامله گران معمولاً جفت ارزهای اصلی و نیز هر جفت ارز که یک طرف آن دلار است را انتخاب می کنند زیرا این جفت ارز ها تمایل به روند گرفتن داشته و نیز نسبت به جفت ارز های دیگر نقدینگی بیشتری سمت آنها می آید.

نقدینگی در استراتژی های مبتنی بر روند مهم است. هرچه جفت ارز نقد شونده تر باشد ، می توان حرکت (نوسانات) بیشتری را انتظار داشت.

هر چه جفت ارز حرکت و نوسان بیشتری از خود نشان دهد ، فرصت های بیشتری برای قیمت بوجود می آید که در یک جهت حرکت شدیدی انجام دهد. درست برخلاف زمانی که در داخل دامنه های کوچک جهش به اطراف دارد.

به جز رصد نمودار قیمتی ، می توانید از ابزارهای تکنیکال که بولینگر باند هشتاد در بخش های قبلی آموختید نیز استفاده کنید تا بتوانید از روند دار بودن جفت ارز اطمینان حاصل کنید.

ADX در یک بازار روند دار

یک راه برای تعیین روند دار بودن بازار استفاده از اندیکاتور شاخص متوسط ​​جهت یا به اختصار ADX است.

این اندیکاتور نخستین بار توسط J. Welles Wilder ابداع شده و از مقادیر بازه 0 تا 100 استفاده می کند تا تعیین کند که آیا قیمت با قدرت در یک جهت حرکت می کند یا خیر، بعبارتی آیا روند دار است ، یا فقط در دامنه ای محدود نوسان می کند.

مقادیر بیش از 25 معمولاً حاکی از این است که قیمت روند دار است یا در حال حاضر در یک روند قوی قرار دارد.

هرچه مقدار عدد بیشتر باشد ، روند قوی تر است.

با این حال ، ADX یک اندیکاتور تاخیری است بدان معنی که لزوماً آینده را پیش بینی نمی کند.

این اندیکاتور همچنین یک اندیکاتور بدون جهت است ، به این معنی که فقط گزارش خواهد کرد که آیا قیمت روند صعودی دارد یا نزولی.

به مثال زیر توجه کنید..

گرچه حتی بولینگر باند هشتاد ADX بیش از 25 است ، با این حال قیمت به وضوح دارای روند نزولی است.

میانگین های متحرک در بازار روند دار

اگر از طرفداران ADX نیستید ، می توانید از میانگین متحرک ساده استفاده کنید.

حالت زیر را امتحان کنید!

یک میانگین متحرک ساده 7 دوره ای ، یک میانگین متحرک ساده 20 دوره ای و یک میانگین متحرک ساده 65 دوره ای روی نمودار خود اندازید.

سپس ، صبر کنید تا سه SMA به هم فشرده شوند و بعد شروع به باز شدن کنند.

اگر SMA 7 در بالای SMA 20 باز شد و 20 SMA در بالای 65 SMA باز شد ، در اینصورت قیمت روند صعودی دارد.

از طرف دیگر ، اگر SMA 7 زیر SMA 20 و 20 SMA زیر 65 SMA از هم باز شد ، قیمت روند نزولی دارد.

باند های بولینگر در یک بازار روند دار

یکی از ابزارهایی که اغلب برای استراتژی های بازار های خنثی استفاده می شود و در کشف روند نیز می تواند مفید باشد ، ابزاری نیست جز باند های بولینگر.

نکته ای که باید در مورد روندها بدانید این است که آنها در واقع بسیار کمتر اتفاق می افتند.

برخلاف تصور شما ، قیمت ها واقعاً 70-80 درصد اوقات رنج یا خنثی هستند.

به عبارت دیگر ، قیمت ها در حالت عادی رنج هستند.

بنابراین ، اگر قیمت ها از حالت عادی منحرف شوند ، در اینصورت باید در یک روند قرار داشته باشند ، درسته؟

یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال که در کلاس های قبلی برای اندازه گیری انحراف به آن اشاره کردیم چه بود؟

اگر گفتید خط کش ، به خاطر این جهد و کوشش به احترام شما کلاه از سر بر می داریم.

اگر گفتید باند های بولینگر ، یک کیک و شیر بصورت اینترنتی به شما جایزه می دهیم! نوش جان..

باندهای بولینگر در واقع در خود حاوی فرمول انحراف معیار هستند. اما نگران این نباشید که حتما باید یک دانشمند باشید تا پی ببرید که دقیقا جریان چیست.

در اینجا نحوه استفاده از باندهای بولینگر برای تعیین روند را خدمت شما ارائه می دهیم! آماده شوید.

باندهای بولینگر را با انحراف معیار (SD) “1” و مجموعه دیگری از باند ها را با انحراف معیار (SD) “2” روی نمودار اندازید.

سه منطقه قیمتی را خواهید دید: منطقه فروش ، منطقه خرید و منطقه بی طرف.

منطقه فروش ناحیه بین دو باند پایینی انحراف معیار 1 و انحراف معیار 2 است. به خاطر داشته باشید که قیمت باید در محدوده داخل باند بسته شود تا حضور آن در منطقه فروش تایید شود.

منطقه بولینگر باند هشتاد خرید ناحیه بین دو باند بالایی باند های انحراف معیار 1 یا 1SD و انحراف معیار 2 یا 2SD است. مانند منطقه فروش ، قیمت باید در داخل دو باند بسته شود تا حضور آن در منطقه خرید تایید شود.

ناحیه بین باندهای انحراف معیار 1 ناحیه ای است که در آن بازار برای یافتن جهت دارد تقلا می کند.

اگر قیمت واقعاً در “منطقه بی طرف” باشد ، قیمت در این منطقه بسته می شود. جهت قیمت تقریباً بیشتر مشخص است.

با باندهای بولینگر تأیید روند بصورت بصری و چشمی آسان تر است.

روند نزولی را می توان زمانی تأیید کرد که قیمت در منطقه فروش باشد.

روند صعودی را وقتی می توان تایید کرد که قیمت در منطقه بولینگر باند هشتاد خرید باشد.

بهترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال؛ آموزش اندیکاتورها و اسیلاتورها

اندیکاتور و اسیلاتور تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد که بهترین و دقیق ترین شاخص ها در حوزه ارز دیجیتال مانند بیت کوین را آموزش می‌دهیم.

تحلیلگران از اندیکاتورها به منظور فهم و درک بیشتر رفتار قیمت در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. اندیکاتور به راحتی قابل تحلیل بوده و هشدارها و سیگنال‌های خرید و فروش در آن به راحتی قابل استفاده است. در تحلیل تکنیکال، تعداد شاخص‌ها بسیار زیاد است و افرادی که روزانه ترید کرده یا از نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند و همچنین کسانی که قصد خرید بلند مدت و سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال را دارند، می‌توانند از این اندیکاتورها استفاده نمایند.

دقیق ترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کدام‌اند؟

کارایی شاخص در تحلیل تکنیکال به حدی است که برخی از تریدرها و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار، اندیکاتورهای مخصوص خود را نوشته و از آن‌ها برای خرید و فروش خود استفاده می‌کنند. در این مقاله، قصد داریم برخی از مهمترین و دقیق ترین انوع اندیکاتور که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوند را معرفی بولینگر باند هشتاد کنیم.

اندیکاتور RSI (قدرت نسبی) در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور RSI یک اسیلاتور است که قدرت خریدار و فروشنده را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور‌ با در نظر گرفتن قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک دوره مشخص (به صورت پیش‌فرض 14 روزه)، قدرت نسبی بازار را نشان می‌دهد. این اسلاتور بین صفر و صد نوسان می‌کند.

اندیکاتور RSI نشانگر مومنتم (Momentum) بازار است و آن را در تغییرات قیمتی و روند قیمتی بازار نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، زمانی که مومنتم و قیمت باهم در حال افزایش باشند، نشان‌دهنده قدرت زیاد روند صعودی بوده و این افزایش مومنتم بازار نشان می‌دهد که تریدرها همچنان خریدار آن هستند.

در مقابل، زمانی که قیمت افزایش می‌یابد اما مومنتم در حال کاهش است، نشان‌دهنده ضعیف شدن روند صعودی بوده و خبر از به پایان رسیدن روند صعودی فعلی بازار می‌دهد.

به طور کلاسیک، اندیکاتور RSI دو محدوده و منطقه اشباع فروش و اشباع خرید دارد. زمانی که عدد شاخص قدرت نسبی بیشتر از 70 باشد، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع خرید قرار گرفته است. همچنین زمانی که مقدار عددی این اندیکاتور کمتر از 30 شود، گفته می‌شود که بازار در محدوده اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، هر چه مقدار اندیکاتور قدرت نسبی به سقف (100) و کف خود (صفر)، نزدیک‌تر شود، نشان‌دهنده اتمام روند فعلی و تغییر روند و یا پولبک زدن به سطح مقاومت و سطح حمایت شکست شده و ادامه روند فعلی خواهد بود.

در هر صورت، بالا بودن عدد این اندیکاتور نشان‌دهنده اصلاح قیمت یا بازگشت روند است. با این حال، انجام معاملات و خرید و فروش صرفا با توجه به این اندیکاتور، روش صحیحی نست. زیرا همانند سایر اندیکاتورها و ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI نیز دارای خطا است. به همین خاطر روش صحیح این است که از این اندیکاتور در کنار دیگر ابزارها استفاده شود. ترکیب چند اندیکاتور باعث می‌شود خطای تحلیل به مقدار زیادی کاهش یابد.

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average)

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج، اندیکاتوری است که تغییرات قیمتی را به صورت اصلاح شده و با گرفتن میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. با استفاده از این شاخص، روند قیمت به راحتی مشخص می‌شود. به دلیل اینکع این اندیکاتور از داده‌های قیمتی در گذشته استفاده می‌کند، یک شاخص پس‌رو محسوب می‌شود. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average یا SMA) و میاتگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average یا EMA)، بیشترین کاربرد را در بین میانگین متحرک‌ها دارند.

میانگین متحرک ساده یا SMA یا MA، میانگین قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک ساده 10 روزه یا SMA-10 میانگین قیمت را در 10 روز گذشته محاسبه کرده و آن را نمایش می‌دهد.

در طرف دیگر، میانگین متحرک نمایی یا EMA، میانگین قیمت در یک دوره مشخص را با ضریب بیشتر روزهای اخیر محاسبه می‌کند. هرچه دوره زمانی این شاخص افزایش یابد، تغییرات اندیکاتور به نسبت قیمت، کندتر و با تاخیر بیشتر خواهد شد. مثلا میانگین متحرک 200 روزه به نسبت میانگین متحرک 50 روزه، کندتر حرکت می‌کند.

تریدرها از این اندیکاتور بیشتر به عنوان ابزاری برای تشخیص روند بازار استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که قیمت برای مدتی بالای میانگین متحرک 200 روزه نوسان کند، عمده تریدرها روند بازار را صعودی در نظر می‌گیرند.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، استفاده از دو میانگین متحرک با دوره زمانی متفاوت و در نظر گرفتن تقاطع آن‌ها به عنوان سیگنالی برای خرید و فروش است. برای مثال، زمانی که میانگین متحرک 100 روزه میانگین متحرک 200 روزه را به سمت پایین شکسته و به زیر آن حرکت کند، نشانه‌ای برای فروش است (تقاطع مرگ – Death Cross). از طرف دیگر خلاف این حرکت را می‌توان نشانه‌ای برای صعود قیمت در نظر گرفت (تقاطع طلایی – Golden Croos).

برای مطالعه مطالب بیشتر در این زمینه به مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک مراجعه کنید.

اندیکاتور مک دی یا MACD در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور مک دی نیز ابزاری برای شناسایی مومنتم بازار با استفاده از دو میانگین متحرک است. این شاخص از دو خط تشکیل شده است: خط مک دی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line). خط مک دی، تفاضل میانگین متحرک نمایی 26 روزه از میانگین متحرک نمایی 12 روزه و خط سیگنال نیز میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود خط مک دی است.

همچنین در اندیکاتور MACD از هیستوگرام استفاده می‌شود که این نمودار، تفاضل بین خط مک دی و خط سیگنال است. یکی از کاربردهای این اندیکاتور، مشاهده واگرایی بین قیمت و اندیکاتور بوده که عموما نشانه‌ای قوی برای تغییر روند بازار است. کاربرد دیگر این شاخص، مشاهده تقاطع دو خط میانگین متحرک آن است. تقاطع خط مک دی و خط سیگنال در اندیکاتور MACD، مانند آنچه در مورد میانگین متحرک گفته شد، نشانه‌ای برای صعود و نزول بازار است.

اندیکاتور مک دی و RSI مومنتوم بازار را محاسبه می‌کنند اما با دو روش متفاوت. لذا استفاده همزمان این دو اندیکاتور‌ می‌تواند خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

استوکستیک RSI یا استوک RSI

اندیکاتور‌ استوک RSI نیز یک اسیلاتور به منظور محاسبه مومنتم بازار است. در این اندیکاتور‌ نیز مانند RSI محدوده اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. این شاخص، مشتق گرفته شده از اندیکاتور قدرت نسبی است، با این تفاوت که برای محاسبه آن به جای استفاده از اطلاعات قیمت، از اطلاعات اندیکاتور RSI استفاده می‌شود.

به علت تغییرات سریعتر این اندیکاتور به نسبت RSI، فرصت‌های خرید و فروش بیشتری را در اختیار ما قرار می‌دهد. معمولا بیشترین استفاده از این شاخص در زمان قرار گیری آن در محدوده اشباع خرید و فروش است. در این اندیکاتور به محدوده بالای 80، محدوده اشباع خرید و به محدوده زیر 20، محدوده اشباع فروش گفته می‌شود. استوک RSI صفر نیز به معنی آن است که اندیکاتور RSI در دوره زمانی تعیین شده (معمولا 14) در کمترین حد خود قرار گرفته است. در طرف مقابل، استوک RSI صد، نشان می‌دهد که شاخص RSI در بالاترین حد خود قرار گرفته است.

قرارگیری شاخص استوک RSI در محدوده اشباع خرید و اشباع فروش، به معنی بازگشت روند نخواهد بود(همانند آنچه در اندیکاتور RSI داشتیم)، بلکه نشان می‌دهد که اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش خود نزدیک می‌شود. همچنین توجه داشته باشید که اندیکاتور استوک RSI در مقایسه با اندیکاتور RSI تغییرات بسیار بیشتری داشته و از این جهت سیگنال‌های خطا در آن بیشتر از اندیکاتور RSI است.

اندیکاتور بولینگر باند یا Bollinger Bands در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور بولینگر باند، نوسانات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور‌ از سه خط تشکیل شده است. خط میانی یک میانگین متحرک ساده بوده و یک خط در بالا و یک خط در پایین این میانگین متحرک قرار دارند. این دو خط بالا و پایین یا باندهای اندیکاتور بولینگر، انحراف معیار میانگین متحرک(خط میانی) هستند.

با افزایش نوسانات و تغییرات قیمت، فاصله این باندها تغییر کرده و این خطوط به هم نزدیک یا از هم دور می‌شوند. نزدیک شدن قیمت به باند بالایی این اندیکاتور‌، به منزله قرارگیری قیمت در محدوده اشباع خرید و نزدیک شدن قیمت به باند پایین آن، نشان‌دهنده قرارگیری قیمت در محدوده اشباع فروش است. شکستن باندهای این اندیکاتور‌ بسیار کم اتفاق می‌افتد که در این صورت قدرت روند فعلی بازار را نشان می‌دهد.

کاربرد دیگر این اندیکاتور، فاصله بین باندها است. در حالتی که باندهای بولینگر بسیار به هم نزدیک شوند و اصطلاحا در حالت فشار قرار گیرند، سیگنالی برای یک حرکت شدید و ناگهانی در بازار خواهد بود. همچنین در حالتی که فاصله بین باندهای بولینگر زیاد شود، این شاخص کاهش نوسانات قیمت و وارد شدن آن به یک روند خنثی را هشدار می‌دهد.

جمع‌بندی

اندیکاتورها زمانی بیشترین استفاده را دارند که باهم ترکیب شوند و استفاده از یک اندیکاتور، احتمال شکست را افزایش خواهد داد. اما ترکیب آن‌ها، خطا را به میزان زیادی کاهش می‌دهد. یادگیری تحلیل تکنیکال نیازمند انجام تمرین زیاد و دیدن نمودارهای زیاد است. اگر قصد یادگیری تحلیل تکنیکال را دارید، می‌توانید کانال رایگان سیگنال اکسچینو مگ را دنبال کنید که محلی برای مشاهده و تمرین تحلیل‌ها در بازار ارزهای دیجیتال است.