معاملات CFD برای کالاها

معاملات کالا:
راهنمای نهایی

این راهنما کلیه اصول اولیه را در یک مقاله آسان برای خواندن جمع کرده است.

با شناخت انواع مختلف کالاها و بازارهایی که می توانید در آن تجارت کنید، سرعت بیشتری کسب نمایید.

آنچه یک معامله‌گر کالا باید بداند

معامله کالا

در سال 2018 ، نسل Millennial با غلبه بر Baby Boomers معاملات CFD برای کالاها به عنوان بزرگترین نسل آمریکا شناخته شد. طبیعتاً این روند پیامدهای اقتصادی ، تجاری و مالی خاصی دارد، Millennial به عنوان بزرگترین نسل در تاریخ ، به ویژه در مورد پول مورد توجه مطالعه قرار گرفته است.

به دنبال رکود سال 2008 ، نسل‌های جوان (هزاره ، نسل های X و Z) با بار مالی و اقتصادی زیادی روبرو هستند. بدهی‌های گسترده وام دانشجویی ، دستمزدهای کم سابقه و کمبود امنیت برای بازنشستگی ، تنها چند مورد از مشکلات امروز جوانان است. اما در حالی که با افزایش عدم اطمینان مالی در زندگی خود سر و کار دارند ، نسل های جوان در حال یافتن راه‌های جدیدی برای کنترل امور مالی خود هستند. به عنوان Nomad دیجیتالی واقعی ، آنها به جستجوی این پاسخ پرداختند و به صورت آنلاین جواب خود را که تجارت و سرمایه‌گذاری کالا بود یافتند.

معاملات کالا در دهه گذشته بسیار افزایش داشته است. براساس داده های Option Clearing Corp متوسط حجم روزانه معاملات از 11.4 میلیون نفر در سال 2007 به 16.5 میلیون نفر در سال 2017 رسیده است. این افزایش چشمگیر 45٪ است.

علاقه به تجارت کالا به دلایلی در حال افزایش است زیرا نشان دهنده یک نوع سرمایه‌گذاری هیجان‌انگیز و پیشرفته است. اما تجارت کالا دقیقاً چیست؟

این نوع معاملات تا حدودی شبیه به معاملات سهام است. اما تفاوت اصلی دارایی میباشد که معامله می شود. تجارت کالا بیشتر مربوط به خرید و تجارت کالاهای فیزیکی از جمله طلا، نقره و پلاتین است تا سهام یااوراق شرکت.

تجارت کالا بصورت آنلاین روندی نسبتاً ساده است. این امر نیاز به دسترسی به صرافی و درک اساسی از کالاها و نحوه واکنش آنها به تغییرات و روندهای اقتصادی، سیاسی و بازار دارد. پس از درک اصول اولیه، باید یک کارگزار معتبر کالا را انتخاب نمایید که همیشه بهتر است کسی باشد که تجارت آنلاین را ارائه می دهد.

بروکر معروف Alpari یکی از این بسترهاست. Alpari میزبان اطلاعات مالی شخصی با کیفیت بالا و بصورت آنلاین و ابزارهای رایگان را برای پشتیبانی از اهداف مالی شما ارائه می دهد. پلتفرم معاملات چند منظوره معمولاً هنگام عملکرد، سهولت استفاده و معیارهایی مانند نمودار، نقل قول، تجزیه و تحلیل استراتژی و همچنین ورود سفارش در بین برترینها قرار میگیرد. ترکیبی از یک محصول عالی ، خدمات مناسب و نرخ کم باعث می شود که Alpari به یکی از واسطه‌های آنلاین برای تجارت کالا تبدیل شود.

تعریف کالا

کالا محصولی است که از زمین حاصل می شود - یا در محیط زیست رشد کرده و یا به طور طبیعی تولید شده است. این معمولاً یک کالای غیرقابل فراوری است که می تواند فراوری شود و برای فروش بالقوه و کسب سود تولید شود.

انواع کالا

رایج‌ترین نمونه کالا شامل فلزات گرانبها (طلا، نقره، پلاتین)، پنبه، گندم ، گاو، الوار، روغن، گاز طبیعی، قهوه یا شکر است. کالاهای زیادی وجود دارند که برخی از آنها محبوبتر از برخی دیگر میباشند.

تا همین اواخر، بازار کالا بیشتر مربوط به شرکتهای بزرگ و نهادهای سرمایه‌گذار بود. با این حال، سرمایه‌گذاران شخصی نیز از طریق بروکرهای کالاهای مجاز که در بورس کالاها فعالیت می کنند، نقطه ورود را به دست آورده اند، از جمله بورس کالاهای تجاری نیویورک ، بورس کالا در شیکاگو (CME Group)، بورس کالاهای توکیو، بورس کالاهای فلزی لندن، بورس انرژی اروپا، بورس انرژی مسکو و غیره.

سرمایه‌گذار بود. با این حال، سرمایه‌گذاران شخصی نیز از طریق بروکرهای کالاهای مجاز که در بورس کالاها فعالیت می کنند، نقطه ورود را به دست آورده اند، از جمله بورس کالاهای تجاری نیویورک ، بورس کالا در شیکاگو (CME Group)، بورس کالاهای توکیو، بورس کالاهای فلزی لندن، بورس انرژی اروپا، بورس انرژی مسکو و غیره.

هم شرکتها و هم سرمایه‌گذاران شخصی میتوانند کالاها را تجارت کنند. در حالی که سرمایه‌گذاران شخصی مانند شرکتها به کالاها احتیاج ندارند، اما به طور بالقوه میتوانند از تغییرات قیمت کالا سود کسب کنند. برای به دست آوردن سود از بازار کالاها ، سرمایه‌گذاران باید بسته به حرکت قیمت، کالا را در زمان صحیح خریداری و یا معامله نمایند. روشهای مختلفی وجود دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها برای تجارت کالاها استفاده کنند:

• 1 کالاهای تجاری در معاملات آتی که نمایانگر قراردادهای خرید یا تجارت کالا با قیمت مشخص هستند.
• 2 تجارت کالا با گزینه‌ها، که بیانگر خرید یا تجارت کالا در یک تاریخ و قیمت خاص می‌باشد.

هر دو روش تجارت کالا نیاز به یک برنامه و تمرین معاملاتی کاملاً تحقیق شده از قبل را دارند. بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری در پول واقعی ، به دنبال یک بروکر کالا همانند Alpari باشید که شبیه‌سازی را برای انجام تمرینات ارائه میدهد. آموزش و شبیه‌سازی شما را با رابط بروکر و همچنین مکانیزم سفارشات آشنا مینماید. بسیاری از بازرگانان تازه‌کار به دلیل خطاهای مهم در سفارش ، در نهایت سرمایه خود را از دست میدهند، بنابراین بهتر است وقت خود را بر روی یک برنامه منسجم و کارآمد برای نزدیک شدن به بازارها صرف کنید.

برای موفقیت در تجارت کالا، شما نیاز به نظم و انضباط و توجه دقیق به معاملات آتی دارید تا از انجام معاملات زیاد جلوگیری کنید. تمرکز باید روی کیفیت باشد نه کمیت، از آنجا که ارزش یک معامله‌گر متفکر بسیار بالاتر از یک معامله‌گر عادی می‌باشد.

قیمت های کالا

تجارت کالا با داشتن درک اساسی از بازار و نیروهای اصلی که قیمت کالاها را بالا و پایین می کشند، آغاز میشود. بسته به اینکه آیا شما معامله کالایی را انجام میدهید یا گزینه‌های خود را انتخاب می کنید، باید در نظر داشته باشید که اینها مشتقات بازار واقعی کالای مورد نظر شما برای تجارت هستند.

بنابراین یادگیری اصول عرضه و تقاضای دارایی مورد نظر بسیار مهم است. همه مبادلات کالا در سراسر جهان و همچنین انواع سازمان‌های تجاری و سازمان‌های دولتی داده‌ها، اخبار و به روز رسانی کالاها را بصورت رایگان ارائه میدهند. با این حال، برای ماندن در برابر حرکات ناگهانی بازار، به معامله ‌گران توصیه میشود هشدارهای Google و خدمات اشتراک حرفه‌ای را در نظر بگیرند.

شناخت بازارهای کالا و آنچه تعیین‌کننده جهت آینده قیمت کالاها میباشد، به ترکیبی از تحلیل تکنیکی و اساسی بستگی دارد. تحلیل تکنیکی، مطالعه الگوها و حرکت قیمت در نمودارها است.

از طرف دیگر، تحلیل بنیادی شامل جمع‌آوری و تفسیر داده‌های عرضه و تقاضا میباشد. وقتی صحبت از قیمت کالا میشود، این دو منبع بهترین بینش را در مورد اصول حرکت بازار و تجارت کالا ارائه می‌دهند.

تجارت آنلاین کالا

کلیه معاملات بصورت آنلاین از طریق کارگزاران ثبت شده که از کالاهای مورد علاقه شما پشتیبانی میکنند صورت می‌گیرد. پس از انتخاب کارگزار کالا بصورت آنلاین ، معامله‌گران باید قبل از دریافت تأیید برای تجارت ، یک حساب کاربری باز کنند و از طریق فرآیند KYC (مشتری خود را بشناسند) عبور دهند.

به عنوان یک روش استاندارد برای جلوگیری از تأمین بودجه تروریسم و هرگونه فعالیت پولشویی، بروکر کالاهای آنلاین نیاز به افشای اطلاعات مالی و توافق با خطرات ناشی از تجارت کالاها را خواهند داشت. معامله‌گران باید درک خوبی از داده‌های فاش شده داشته باشند زیرا کالاها شامل دارایی های بسیار leveraged شده هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که فرد بتواند پول بیشتری از سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست بدهد. بنابراین، یک بروکر برای کلیه متقاضیان نیاز به اطلاعات درباره درآمد، ارزش خالص و اعتبار خود دارد.

به عنوان یک روش استاندارد برای جلوگیری از تأمین بودجه تروریسم و هرگونه فعالیت پولشویی، بروکر کالاهای آنلاین نیاز به افشای اطلاعات مالی و توافق با خطرات ناشی از تجارت کالاها را خواهند داشت. معامله‌گران باید درک خوبی از داده‌های فاش شده داشته باشند زیرا کالاها شامل دارایی های بسیار leveraged شده هستند. همیشه این احتمال وجود دارد که فرد بتواند پول بیشتری از سرمایه‌گذاری اولیه خود را از دست بدهد. بنابراین، یک بروکر برای کلیه متقاضیان نیاز به اطلاعات درباره درآمد، ارزش خالص و اعتبار خود دارد.

هنگامی که یک معامله‌گر فرآیند تأیید KYC را پشت سر گذاشت ، مرحله بعدی تأمین اعتبار حساب است. این وظیفه بر عهده فردیست که سطح ریسک‌پذیری نسبتا بالایی داشته باشد.

قبل از شروع معامله کالا با پول واقعی، تهیه یک برنامه تجاری خوب و مورد مطالعه قرار گرفته مهم است. بسیاری از بروکرهای کالا قبل از انتقال پول واقعی ، حسابهای نمایشی را برای تمرین ارائه میدهند. آموزش با یک حساب نمایشی بهترین راه برای آشنایی با پلتفرم بروکر و همچنین یادگیری چگونگی تهیه یک برنامه منسجم و کارآمد برای نزدیک شدن به بازار میباشد.

قبل از معامله آنلاین کالا، معامله‌گران باید در نظر بگیرند که چه معاملاتی را انجام دهند و از معامله بیش از حد خودداری کنند. معاملات سودآور بهتر از انجام تعداد معاملات بسیار است. یکی از بزرگترین شکست‌‌های بسیاری از معامله‌گران کالا، انجام معاملات بیش از حد است.

معاملات CFD برای کالاها

معاملات CFD چیست؟

قرارداد تفاضلی (CFD) قراردادهایی هستند که میان مشتری و کارگزار معامله می شوند. در معاملات CFD، تفاوت ارزش فعلی و ارزش پایان قرارداد برای یک ابزار معاملاتی خاص مورد مبادله و معامله قرار می گیرد.

اینها می توانند قراردادهای سی اف دی سهام ، شاخص ها، کالاها، ارزها، اوراق خزانه داری، فلزات گرانبها، ارزهای دیجیتال و غیره باشند.

یکی از بزرگترین مزایای معاملات CFD این است که معامله گران می توانند بر اساس حرکات قیمت ابزار های معاملاتی مختلف بدون نیاز به مالکیت فیزیکی آنها معامله نمایند. معامله گران معمولا تعداد واحدی از ابزار مالی مورد نظر را بسته به اینکه فکر میکنند قیمت آن افزایش یا کاهش خواهد یافت، خرید یا فروش می نمایند.

ویندزور بروکرز طیف وسیعی از ابزارهای CFD را ارائه می نماید.

اطلاعات معامله

بعنوان مثال ابزارهای زیر ایجاد گردیده اند

CFD ارز ها دلار استرالیا، فرانک سوئیس، یورو اروپا، پوند بریتانیا و ….

CFD سهامها فیسبوک، مایکروسافت، ای بی، اپل و …

CFD شاخص ها Dow Jones, Germany 30, Japan 225, Mini Nasdaq, Mini S&P 500, UK 100…

CFD انرژی نفت خام برنت، نفت خام وست تگزاس، گاز طبیعی، نفت کوره و ….

CFD کالاها شکر، سویا، قهوه، گندم، ذرت و …

CFD اوراق خزانه داری German Bund Futures, 2 YR/ 5YR/ 10 YR US Treasury…

CFD فلزات طلا، نقره و …

CFD ارزهای دیجیتال Bitcoin vs US Dollar, Bitcoin Cash vs US Dollar, Ethereum vs US Dollar, Litecoin vs US Dollar, Ripple vs US Dollar

• بازار بصورت 24 ساعته و 5 روز هفته
• نقدشوندگی بالا
• هزینه های کمتر
• ظرفیت بالا برای معاملات با وجود لوریج
• امکان سود/زیان در هر جهت از بازار (صعودی یا نزولی)
• شانس بیشتر برای محدود کردین ریسک های بازار با استفاده از دستورات توقف ضرر و استراتژی های مدیریت سرمایه
• معاملات CFD می تواند با استفاده از تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال بیشتر قابل بررسی و پیش بینی باشد
• معاملات از طریق پلتفرم های معاملاتی در کامپیوتر شخصی، موبایل و وب قابل دسترسی است
• معاملات می تواند بصورت کاملا خودکار و یا نیمه خودکار انجام گیرد

معاملات CFD بر اساس مارجین صورت می گیرد. و بر اساس میزان قرارداد، لوریج، ارزش هر پیپ و جهت حرکت قیمت تعیین میگردد.

برای موقعیت های فروش ، موقعیت بر اساس قیمت Bid باز می شود و بر اساس قیمت Ask بسته می شود.

موقعیت های خرید بر اساس قیمت Ask باز میشوند و بر اساس قیمت Bid بسته میشوند.

توجه: معاملات CFD ممکن است شامل هزینه های دیگری نیز باشد.

سهام مایکروسافت (MSFT) اندازه قرارداد : 1,000 سهم
مارجین مورد نیاز : 5%
لوریج حساب : 1:20

i.e. Client trades 1 lot of MSFT = 1,000 shares
مارجین مورد نیاز برای 1 لات معامله 1000X 96.85 x 5% = $4,842.59

معامله گر تصمیم میگیرد یک لات معامله خرید بر روی مایکروسافت انجام دهد:

Opening of position based on ‘Ask’ Price: 96.85
Closing of position based on ‘Bid’ Price: 98.85

Difference in price = 98.85 – 96.85 = + 2 x 1,000 = + $2,000

معامله گر تصمیم میگیرد یک لات معامله فروش بر روی مایکروسافت انجام دهد:

Opening of position based on ‘Bid’ Price: 96.85
Closing of position based on ‘Ask’ Price: 98.85

Difference in price = 96.85 – 98.85 = – 2 x 1,000 = – $2,000

برنامه های همکاری

دست یابی به اوج هایی تازه

Windsor Brokers خدمات و فعالیت‌های سرمایه‌ گذاری را از سال 1988 به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و محصولات ارائه شده توسط windsorbrokers.com به هیچ شخص یا نهادی که شهروند یا مقیم در ایالات متحده، یا هر حوزه قضایی دیگری که در آن توزیع، انتشار یا دسترسی ممنوع است، برای اشاعه معاملات CFD برای کالاها و یا برای استفاده در نظر گرفته نشده است.

Windsor Brokers متعهد به حفظ بالاترین استانداردهای رفتار اخلاقی و حرفه ای، صداقت و همچنین ایجاد سطح بالایی از اعتماد و اطمینان است.

Seldon Investment Limited Co. (Jordan)، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون اوراق بهادار اردن (JSC)، به شماره مجوز 1265، و معاملات CFD برای کالاها معاملات CFD برای کالاها واقع در خیابان زهران، برج های عمار، برج A، طبقه 3، 198، امان، اردن می باشد.

Windsor Brokers (SC) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان خدمات مالی (FSA) در سیشل، به شماره مجوز SD072، و در Suite 3، Global Village، Jivan’s Complex، Mont Fleuri، Mahe، سیشل واقع شده است.

Windsor Brokers (BZ) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط کمیسیون خدمات مالی (FSC) در بلیز است و در خیابان باراک 35، طبقه دوم، واحد 204، شهر بلیز واقع شده است. .

Windsor Markets (Kenya) Limited، دارای مجوز و رگولیشن توسط سازمان بازار سرمایه (CMA) در کنیا، به شماره مجوز 156، و در طبقه پنجم، دفاتر پارک پلیس، تقاطع جاده پارکلندز دوم و جاده لیمورو، 209/420 LR NO واقع شده است. .

Windsor Brokers Ltd، یک شرکت سرمایه گذاری قبرسی است، که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC)، تحت مجوز شماره 030/04 دارای مجوز و رگولیشن می باشد و خدمات خود را عمدتاً در منطقه اروپایی تحت windsorbrokers.eu ارائه می دهد.

WB Global Ltd، یک شرکت ثبت شده در اتحادیه اروپا است، که در آدرس 53 Spyrou Kyprianou، 4003، Limassol، قبرس، خدمات پرداخت را برای windsorbrokers.com تسهیل می کند.

هشدار ریسک : قرارداد تفاضلی (CFDs) ابزار پیچیده مالی است، که دارای سطح قابل توجهی از ریسک هستند و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشند.، زیرا ممکن است بدلیل لوریج و اهرم معاملاتی موجب از دست رفتن سریع سرمایه گردند. شما باید در نظر داشته باشید که آیا می دانید که قراردادهای تفاضلی (CFDs) چگونه کار می کنند، اهداف سرمایه گذاری، سطح تجربه، ریسک پذیری را در نظر داشته باشید و در صورت لزوم بدنیال دریافت مشاوره از یک مشاور مستقل باشید. لطفا بیانیه ریسک را مطالعه بفرمایید.

تجارت CFD – راهنمای مبتدیان

قراردادهای اختلاف (CFD) به شما امکان می دهد در دارایی های مالی اساسی (ابزارها) مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزها و خزانه داری در بازارهای خارج از بورس (OTC) حدس بزنید.

CFD مشتق مالی نامیده می شود که ارزش آن بر اساس دارایی مالی اساسی است و به یک معامله گر اجازه می دهد تا از حرکات قیمت سود کسب کند تا اینکه دارایی اصلی را در اختیار داشته باشد.

به جای خرید یک دارایی خاص ، معامله گر می تواند در مورد چگونگی تغییر قیمت آن دارایی حدس بزند.

با انعقاد قرارداد با یک کارگزار CFD ، شما موافقت می کنید که تفاوت قیمت یک دارایی اساسی را از آغاز معامله تا پایان آن مبادله کنید.

به عبارت دیگر ، پس از باز کردن معامله ای با قیمت خاص ، منتظر افزایش یا کاهش قیمت هستید و در نهایت ، در زمان بسته شدن قرارداد ، سود حاصل می کنید و یا از ضرر تفاوت ارزش دارایی متحمل می شوید.

سود یا زیانی که می گیرید به صحت پیش بینی شما بستگی دارد.

تجارت CFD چگونه کار می کند؟

به بیان ساده تر ، تجارت CFD به یک معامله گر این فرصت را می دهد که در صورت بالا و پایین رفتن بازار ، سود کسب کند.

معاملات در CFD جایگزینی انعطاف پذیر در برابر معاملات سنتی است و به یک معامله گر این انعطاف را می دهد که به جای خرید خود دارایی ، نسبت به قیمت یک دارایی معامله کند.

با نداشتن دارایی اساسی ، می توانید از بازارهای اساسی که در قیمت رشد می کنند و همچنین بازارهایی که در قیمت پایین می آیند سود کسب کنید. به بیان دیگر ، به عنوان یک تاجر CFD ، می توانید هنگام صعود یا سقوط بازارها ، بیست و چهار ساعت در روز معامله کنید.

با CFD ، معامله گران مجاز به معامله از یک حساب معاملاتی با قیمت دارایی های مختلف مختلف مانند سهام ، ارز ، شاخص و کالاهایی مانند نفت یا طلا هستند.

هر CFD بر اساس قیمت دارایی اساسی دارای قیمت خرید (قیمت درخواست یا پیشنهاد) و قیمت فروش (قیمت پیشنهاد) است.

اگر انتظار شما این است که قیمت دارایی اساسی افزایش یابد ، شما خرید می کنید. این “طولانی رفتن” (همچنین به عنوان “تجارت طولانی” یا “موقعیت طولانی” نامیده می شود) نامیده می شود ، به معنی خرید CFD برای فروش در مرحله بعد.

برای مثال: بگذارید بگوییم قیمت فعلی طلا در بازار 1 600 دلار در هر اونس است و شما پیش بینی می کنید که ممکن است افزایش یابد. شما تجارت (خرید) را با قیمت فعلی 1 600 دلار در هر اونس باز می کنید و هنگامی که قیمت طلا به 1 620 دلار رسید ، معامله (فروش) را می بندید. سود شما 20 دلار خواهد بود.

“کوتاه رفتن” (که “موقعیت کوتاه” یا “تجارت کوتاه” نیز نامیده می شود) به معنای فروش CFD برای خرید در مرحله بعد است ، اگر فکر می کنید قیمت دارایی اساسی کاهش می یابد.

به عنوان مثال: هنگامی که قیمت فعلی طلا در بازار $ 1 600 دلار است ، معامله کوتاه (فروش) انجام می دهید و معامله (خرید) را با 1 اونس 1 540 دلار می بندید و 60 دلار سود می کنید.

CFD قیمت بازار اساسی را دنبال می کند. هرچه بازار بیشتر به سمتی که پیش بینی می کنید حرکت کند ، سود شما نیز بیشتر خواهد شد. هرچه بیشتر در جهت مخالف حرکت کند ، ضررهای شما بیشتر می شود.

معاملات CFD همچنین شامل مفاهیمی مانند اهرم ، حاشیه ، پوشش و گسترش است.

اهرم CFD

معاملات CFD اهرم شده است ، این بدان معناست که شما می توانید به بخش بزرگی از بازار دسترسی داشته باشید بدون اینکه متعهد شوید هزینه کامل لازم برای افتتاح یک معامله را بپردازید.

به عنوان مثال: اگر 2.000 دلار در حساب معاملاتی CFD خود داشته باشید و توسط واسطه CDF مجاز به دریافت اهرم 50:1 باشید ، می توانید بابت هر 1 دلار در حساب تجارت خود به 50 دلار دسترسی داشته باشید. به عبارت دیگر ، شما مجاز به تجارت تا 100.000 دلار هستید.

مفهوم آن این است که با سپرده نسبتاً ناچیز ، همچنان می توانید همان سودهایی را که در سرمایه گذاری سنتی به دست می آورید بدست آورید ، با این تفاوت که بازده سرمایه گذاری اولیه شما بسیار بیشتر است.

با این حال ، خطر این است که ضررهای احتمالی به همان اندازه سودهای بالقوه بزرگ می شوند.

به خاطر داشته باشید که سود یا زیان شما بر اساس اندازه کامل موقعیت شما محاسبه می شود ، به این معنی که تفاوت قیمت دارایی اساسی از نقطه ای که معامله را شروع کرده اید تا نقطه ای که آن را بسته اید محاسبه خواهد شد.

نتیجه این است که سود و زیان می تواند به طور قابل توجهی در مقایسه با سرمایه گذاری اولیه شما افزایش یابد و زیان می تواند بیش از سپرده باشد. بنابراین ، نسبت اهرم شما از اهمیت ویژه ای برخوردار است و مراقب باشید که در بودجه موجود خود تجارت کنید.

در معاملات CFD دو نوع حاشیه وجود دارد:

حاشیه سپرده

آیا مبلغ مورد نیاز برای افتتاح موقعیت معاملاتی است.

حاشیه نگهداری

درصورت وجود احتمال حاشیه سپرده شما و هرگونه وجه اضافی در حساب تجاری شما ، حاشیه مورد نیاز شما را نخواهد داشت که خسارات احتمالی را پوشش نمی دهد. اگر این اتفاق بیفتد ، کارگزار CFD شما ممکن است با شما تماس بگیرد و از شما بخواهد حساب تجارت خود را پر کنید. با نداشتن بودجه کافی در حساب معاملاتی ، موقعیت تجاری شما بسته می شود و خسارات وارده تحقق می یابد.

مصون سازی

همچنین می توان از CFD برای جلوگیری از ضرر در پرتفوی موجود دیگر استفاده کرد.

به عنوان مثال ، شما در سهام فعلی خود تعدادی سهام شرکت XYZ Limited را در اختیار دارید اما انتظار می رود ارزش این سهام در آینده کاهش یابد. با استفاده از موقعیت کوتاه از طریق تجارت CFD ، می توانید بخشی از ضررهای احتمالی را خنثی کنید. هر گونه افت ارزش سهام XYZ Limited با سود در معاملات کوتاه CFD شما جبران می شود.

گسترش

در معاملات CFD ، اسپرد به تفاوت قیمت خرید و قیمت فروش اشاره دارد.

قیمت خرید همیشه بالاتر از قیمت فعلی بازار خواهد بود و قیمت فروش پایین تر خواهد بود. قیمت اساسی بازار به طور کلی در میانه این دو قیمت قرار خواهد گرفت.

هزینه باز کردن موقعیت CFD بیشتر اوقات تحت پوشش اسپرد است. این بدان معنی است که قیمت های خرید و فروش برای انعکاس هزینه های تجارت تنظیم می شود.

محاسبه سود یا زیان حاصل از معاملات CFD

تعداد کل قراردادها را در ارزش هر قرارداد ضرب کنید و سپس پاسخ اول را در اختلاف امتیاز بین قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح قرارداد ضرب می کنید.

سود یا زیان

(شماره قراردادها x ارزش هر قرارداد)

x (قیمت بسته شده – قیمت افتتاحیه)

برای به دست آوردن تصویر کامل ، هزینه های اسپرد و سایر هزینه ها یا هزینه های قابل اجرا باید در نظر گرفته شود.

معاملات cfd در فارکس

معاملات cfd یک قرارداد اختلاف(مابهالتفاوت) برگرفته از یک دارایی است.

در قرار دادهای مشتق هیچ کالا یا سهامی مبادله نمی شود بلکه قرارداد در برگیرنده یک سررسید شده و معامله گر با استفاده از اختلاف قیمت دارایی در هنگام خرید و فروش آن سود بدست می آورد.

محصولات مشتق مسیر قیمتی یک دارایی اساسی را ردیابی کرده تا معامله گران بر اساس آن در مورد افزایش و یا سقوط قیمت همان دارایی گمانه زنی کنند.

CFD یک قرارداد است، که معمولا بین یک ارائه دهنده CFD و یک معامله گر بسته می شود. در اینجا یک طرف تعهد میکند اختلاف بین ارزش اوراق را بین موقعیت باز و بستن معامله به طرف دیگر پرداخت کند.

به عبارت دیگر، یک قرارداد CFD اساسا یک شرط در مورد بالا رفتن یا پایین رفتن ارزش یک دارایی بخصوص است، قراردادی میان ارائه دهندگان CFD و معامله گران که ملزم می نماید که اگر روند قیمت با پیش بینی معامله گر یکی بود تفاوت قیمت دارایی مورد معامله از هنگام باز شدن قرارداد تا هنگام بستن آن را به معامله گر پرداخت نماید و بلعکس.

مبادلات CFD فارکس این امکان را به شما می دهند تا جفت ارزها را در هر دو سمت معامله کنید. شما می توانید هر کدام از پوزیشن های بلند(خرید) یا کوتاه(فروش) را داشته باشید.

cfd مخفف چیست

CFD یا قرارداد اختلاف کوتاه شده(contract for differences) بوده و بیان گر توافقی است که اختلاف بین قیمت باز و بسته شدن را به صورت نقدی تسویه نموده، در حالی که هیچ اوراق بهادار یا کالایی با استفاده از این بستر به شکل فیزیکی جابجا نمی شود.

قرارداد سهام cfd

CFD را می توان یک استراتژی تجاری پیشرفته توصیف کرد که توسط بازرگانان با تجربه استفاده می شود.

درک قرارداد cfd

CFD به معامله گران اجازه می دهد تا در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه های مالی هستند که از یک دارایی اساسی گرفته شده اند.

اساساً CFD توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی در مورد افزایش یا سقوط قیمت دارایی یا اوراق بهادار استفاده می شود.

معامله گران CFD ممکن معاملات CFD برای کالاها است در بالا یا پایین رفتن قیمت شرط بندی کنند.

معامله گرانی که انتظار یک حرکت بالا روند یا صعودی را داشته CFD را خریداری می کنند، در حالی که کسانی که حرکت رو به پایین مخالف را مشاهده می کنند یک موقعیت باز را می فروشند.

CFD از طریق فرابورس(OTC)، یک شبکه ای از دلالان و کارگزاران كه قیمت ها را بر اساس عرضه و تقاضا در این بازار سازماندهی می کنند، معامله می شود.

به عبارت دیگر CFD در بورس های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) دادوستد نمی شود. این گونه معاملات و قرارداد ها در ایالات متحده مجاز به ارائه نیستند.

مزایای cfd

CFD تمام مزایا و خطرات یک اوراق بهادار را در اختیار معامله گران قرار می دهد بدون آنکه معامله گر مالکیت آن را داشته باشد یا مجبور به تحویل فیزیکی دارایی شود.

CFD ها معاملاتی بهمراه حاشیه(بودجه احتیاطی) هستند، به این معنی که کارگزار به معامله گر اجازه می دهد با استفاده از اهرم برای افزایش سود یا افزایش تعداد موقعیت های که می تواند داشته باشد، وام بگیرد.

کارگزاران پیش از اینکه اجازه این نوع معاملات را به معامله گر بدهند، آنها را ملزم به حفظ موجودی خاصی در حساب خود می کنند.

معامله با بودجه احتیاطی(مارجین) CFD، معمولا اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد و نیازمند بودجه احتیاطی کمتر هستند.

نیازمند بودجه احتیاطی کمتر به این معنی است که معامله گر با استفاده از سرمایه کمتر می تواند بازده بیشتری داشته باشد.

معمولا قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه می کنند.

معایب cfd

اگر یک دارایی اساسی نوسانات شدید و تغییرات قیمتی را تجربه کند، قیمتهای پیشنهادی کارگزار(bid/ask) میتواند قابل توجه باشد. پرداخت کارمزد زیاد در ورود و خروج ها باعث شده تا تعداد معاملات شکست خورده در برابر معاملات برنده افزایش یابد.

از آنجا که صنعت CFD هیچ نظم و قانون شفافی ندارد، اعتبار کارگزاریها براساس شهرت و توانایی مالیشان سنجیده می شود. در نتیجه CFD در ایالات متحده فعال نیست.

اگرچه اهرم می تواند سود را افزایش دهد، اما همان اهرم نیز می تواند زیان را افزایش دهد و معامله گران را در خطر از دست دادن تمام سرمایه خود کند. همچنین اگر پولی از بروکر وام گرفته شود، از معامله گر یک مبلغی با نرخ سود روزانه کسر می شود.

با ویژگی های قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) آشنا شوید؛ بدون نیاز به دارایی نوسان گیری کنید!

اکثر افراد می‌دانند که از طریق صرافی ها یا پلتفرم های معاملاتی می‌توانند به معامله ارز دیجیتال بپردازند، اما سازمان های مالی دیگری نیز هستند که کسب سود با استفاده از معامله بیت کوین یا سایر دارایی های دیجیتال را امکان پذیر می‌سازد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که CFD چگونه می‌تواند به شما در معاملات کریپتو کمک کند و هم چنین به مقایسه این روش با سایر گزینه های موجود می‌پردازیم.

روش CFD چیست؟

قرارداد مابه‌التفاوت (CFD) روش محبوبی برای معامله مشتقات است که نوسان قیمت دارایی مورد نظر را بدون آنکه نیاز به داشتن دارایی باشد رصد می‌کند.

این قرارداد، نوسان قیمت دارایی را بین ورودی و خروجی معامله محاسبه می‌کند. این محاسبه به صورتی است که فقط تغییر قیمت ملاک است و ارزش دارایی در نظر گرفته نمی‌شود.

معاملات CFD، قراردادهایی هستند که نوسان قیمت بسیاری از ابزارها و دارایی های مالی نظیر ارزهای دیجیتال، سهام، شاخص ها، کالاها، ارزها و دارایی های گران قیمت را پیش بینی می‌کند. CFD ها محصولات لوریج هستند، یعنی برای واریز قبل از شروع پیشنهاد، به درصد کمی از ارزش کلی معامله نیاز دارد. معاملات مارجین می‌توانند سود شما را چند برابر کند، اما ریسک معاملات CFD برای کالاها معاملات CFD برای کالاها از دست دادن ارزش چند برابری وضعیت CFD وجود دارد.

بازار کریپتو و CFD ها

هنگامی که به طور عادی، مقدار زیادی کریپتو از یک کیف پول به کیف پول دیگر انتقال می‌دهید، معمولا قیمت بازار آن دارایی تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما این شرایط برای CFD ها صادق نیست. هر CFD حتی به ارزش میلیاردها دلار، باعث تغییر قیمت بازار نخواهد شد.

این موضوع بدان دلیل است که CFD های بیت کوین در واقع بیت کوین نمی‌باشند. همانطور که قبلاً گفته شد، افتتاح وضعیت بدان معناست که قرارداد را با قیمت فعلی دارایی می‌خرید. اگر قیمت دارایی افزایش یابد، می‌توانید قرارداد را بفروشید و از اختلاف قیمت، سود کسب کنید.

مزایای CFD

معاملات مارجین

کارگزاران CFD تنها کارگزاران در صنعت کریپتو هستند که به شما امکان معاملات مارجین با ارزهای دیجیتال می‌دهند، زیرا این روش در معرض ضررهای هنگفت است و صرافی های بزرگ بسیار کمی به جز بیتمکس و بایننس دارای این ویژگی می‌باشند.

از آنجایی که پلتفرم های معاملاتی، لوریج (Leverage) معاملات را امکان پذیر می‌سازند، اگر پیش بینی شما صحیح باشد هر معامله ای که شروع می‌کنید از جانب کارگزار، سرمایه بیشتری دریافت خواهید کرد.

برای مثال اگر معامله ای را با ۱۰۰ دلار بیت کوین شروع کنید و قیمت آن ۳۰ درصد افزایش یابد، شما ۱۳۰ دلار دریافت خواهید کرد که به معنای ۳۰ دلار سود است.

وضعیت CFD مقداری لوریج به معامله اضافه می‌کند. با وجود لوریج یک به ده، وضعیت معامله ده برابر خواهد شد. این موضوع بدان معنا است که اگر قیمت بیت کوین ۳۰ درصد افزایش یابد، ۳۰۰ دلار کسب خواهید کرد.

پس از پایان یافتن معامله، معامله کننده باید تمام سرمایه قرض گرفته را به کارگزار پس دهد. از آنجایی که ۱۰۰ دلار داشتید و معامله شما به دلیل لوریج یک به ده منجر به ۱۰۰۰ دلار شد، باید ۹۰۰ دلار به همراه ۳۰ دلار سود به کارگزار برگردانید. بدین ترتیب ۲۷۰ دلار برای شما باقی می‌ماند که به معنای سود ۲۷۰ درصدی از واریز اولیه است.

نقدشوندگی بهتر

هنگامی که CFD ها را با جفت های کریپتو در صرافی ها مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که CFD ها نقدشوندگی بهتری دارند. هنگامی که کریپتو معامله می‌کنید، گزینه برداشت مستقیم به صورت ارزهای سنتی را ندارید، یعنی آنکه مجبور خواهید شد کریپتوی خود را به صرافی دیگری انتقال دهید که این گزینه را پشتیبانی کند یا از دستگاه ATM بیت کوین استفاده کنید. اما کارمزد این تبدیل ها بخش بزرگی از آلتکوین های شما را در برمی‌گیرد. هم چنین دردسرهایی نیز در خصوص ورود و خروج سرمایه از کیف پول وجود دارد.

در CFD نیازی به تبدیل به ارز سنتی نیست، زیرا خود CFD در واقع به صورت ارز سنتی است. بنابراین فقط کافی است درخواست برداشت بدهید و کارگزاری برداشت را تایید کند.

کریپتوها هم چنین محدودیت برداشت ۲۴ ساعته دارند. از آنجایی که بازار بسیار پرنوسان است، این سیستم می‌تواند منجر به ضررهای زیاد در چند ساعت شود.

از طرف دیگر، کارمزد کارگزاری های CFD به صورت ارز سنتی به حساب شما واریز می‌شود، بنابراین دیگر نباید نگران محدودیت برداشت روزانه شوید.

مجوز و امنیت

یکی از جوانب مهم CFD ها این است که قراردادهای قانونمند ارائه شده توسط کارگزاری هایی می‌باشند که دارای مجوز مراجع قانونی می‌باشند. به این دلیل، اگر کارگزار به شما سود یا سایر خسارت های مالی را ندهد، قانوناً موظف است که پول شما را بدهد.

در حال حاضر CFD ها در اروپا قانونمند شده اند اما در آمریکا و چند کشور دیگر این شرایط وجود ندارد.

از آنجایی که تمام کارگزاری های CFD دارای مجوز هستند، مشتریان توسط قانون محافظت می‌شوند.

اکثر صرافی های کریپتو قانونمند نشده اند و موظف به جبران خسارات مشتریان نیستند. هم چنین اگر میزان هک شدن ها را مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که صرافی های کریپتو بسیار بیشتر در معرض حمله و سرقت سرمایه قرار دارند. در مقابل، موارد بسیار کمی در خصوص هک شدن CFD ها وجود دارد.

معایب CFD ها

دارایی متعلق به شما نمی‌باشد

نقطه ضعف اصلی CFD ها این است که مالک ارزهای دیجیتال واقعی نیستید و فقط قیمت را در پلتفرم پیش بینی می‌کنید و در صورتی که درست پیش بینی کرده باشید، سود کسب می‌کنید.

اگر CFD را با توکن اوراق بهادار معامله کنید، بر روی بازار تاثیرگذار نخواهید بود.

هزینه های بیشتر

معاملات مارجین گزینه بلندمدتی نمی‌باشند. وضعیت ها معمولا طی چند روز افتتاح و بسته می‌شوند. این شرایط برای CFD ها نیز صادق می‌باشد.

هنگامی که وضعیت با CFD افتتاح می‌کنید، باید حواستان به مهلت پایانی باشد. در غیر این صورت، پلتفرم این وضعیت را می‌بندد و در نتیجه ممکن است با ضرر مواجه شوید. مهلت مورد نظر تنها فقط با پرداخت کارمزد قابل تمدید است که یک درصد وضعیت هزینه دارد.

این امر، معامله کنندگان CFD را از ورود به وضعیت های بلندمدت بازمی‌دارد زیرا در آخر بیشتر از آنکه سود کنند، کارمزد پرداخت خواهند کرد.

با وجود معامله کنندگان کریپتو، سرمایه گذاری های بلندمدت مشکل به حساب نمی‌آید، زیرا فقط می‌توانند سرمایه ها را به کیف پول آفلاین انتقال دهند و منتظر افزایش قیمت باشند.

گزینه های محدود

کارگزاری های CFD فقط چند گزینه محدود کریپتو ارائه می‌دهند، زیرا اکثر معامله کنندگان فقط چند کریپتوی مشخص را که پیش بینی نوسان قیمت آنها آسان است به سرمایه تبدیل می‌کنند.

به این دلیل است که در اکثر CFD ها، فقط بیت کوین، اتریوم، بیت کوین کش و شاید لایت کوین و ریپل پیدا خواهید کرد. البته چند کارگزاری CFD نیز وجود دارند که ممکن است مونرو، EOS و حتی آیوتا ارائه دهند.

نتیجه گیری

به طور کل، CFD کریپتو گزینه مشتقاتی خوبی برای معاملات کوتاه مدت است، اما بسیار مراقبت باشید که این روش بسیار ریسک پذیر است، زیرا ممکن است متضرر شوید.