تحلیل های فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال چیست؟

یکی از مهارت‌هایی که هر معامله‌گر برای فعالیت در بازارهای مالی باید یاد بگیرید، تحلیل فاندامنتال است. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تحلیل فاندامنتال، کاربرد آن و تفاوتش با تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید.

تعریف تحلیل فاندامنتال و کاربردهای آن

واژه فاندامنتال در اینجا به معنی بنیادین است و تحلیل فاندامنتال همان‌طور که از اسمش پیداست یعنی بررسی عواملی که به طور بنیادی بر قیمت آنچه که شما خرید و فروش یا به اصطلاح‌ترید می‌کنید، اثر می‌گذارند.

در حقیقت بسیاری از عوامل سیاسی و اقتصادی، مسائلی هستند که انتظارات معامله‌گران بازار را تغییر می‌دهند که این امر موجب عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه تغییر قیمت‌ها می‌شود. به عبارتی عرضه و تقاضا مهم‌ترین عناصر یک تحلیل فاندامنتال هستند.

معامله‌گران از روش تحلیل فاندامنتال برای اهداف مختلفی در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. از جمله:

• برآورد عملکرد تجاری شرکت‌ها
• تعیین ارزش سهام شرکت و پیش بینی تغییرات آتی قیمت
• ارزیابی مدیریت و اتخاذ تصمیمات داخلی جهت محاسبه ریسک اعتباری

تحلیل فاندامنتال چه مزایایی دارد؟

ازجمله مزایای تحلیل بنیادی می‌توان به این مورد اشاره کرد که این تحلیل‌ها به منظور سرمایه گذاری بلند مدت بر روندهای بسیار بلند مدت به خوبی عمل می‌کند. برخی سرمایه گذاران که صنایع و شرکتهای مناسبی را انتخاب می‌کنند می‌توانند با تشخیص و پیش بینی روندهای بلند مدت مصرفی اقتصادی، با استفاده از تحلیل بنیادی سود بدست آورند.

تحلیل بنیادی مناسب همچنین می‌تواند به تشخیص درست شرکتهای نشانگر ارزش خود کمک کند. از دیگر مزایای تحلیل تجاری، افزایش فهم جامعه درمورد تجارت است. در این تحلیل، سرمایه گذار پس از تحلیل و تحقیق با عوامل کلیدی سودرسان و درآمدزا که در یک شرکت مخفی است آشنا می‌شود.

تمام روش‌هایی که در تحلیل بنیادی استفاده می‌شود براساس داده‌های مالی صورت می‌گیرد، به همین دلیل تعصب شخص در آن دخیل نیست.

ارزش دارایی به صورت سیستماتیک محاسبه می‌شود و ارزش بطور دقیق مشخص می‌شود و درنتیجه، برای خرید یا فروش، تصمیمات دقیق‌تری ارائه می‌شود. حسابداری دقیق و تحلیل صورتهای مالی کمک می‌کند اندازه گیری همه چیز در تحلیل بنیادی بهتر انجام شود.

تحلیل فاندامنتال چه معایبی دارد؟

در تحلیل بنیادی می‌توانید خطای بازار را بشناسید و سهامی را شناسایی کنید که پایین‌تر از ارزش ذاتی درحال معامله است اما یکی از معایب این تحلیل این است که هیچ شاخصی در آن وجود ندارد. به عبارتی در تحلیل بنیادی هیچ شاخصی وجود ندارد که به کمک آن بتوان زمان حرکت سهم به سمت ارزش ذاتی را تشخیص داد.

عیب دیگر تحلیل بنیادی این است که نیازمند تحقیق و مطالعه بسیاری است و انجام این تحلیل زمان بر است. همچنین انجام تحلیل بنیادی در برخی تحلیل‌ها مانند صنعت و ارزش گذاری صنعت می‌تواند پیچیده باشد و نیازمند صرف کار و زمان زیادی است.

علاوه بر موارد فوق، عواملی ممکن است در این تحلیل مشکلاتی را سبب شود. عواملی مانند تغییرات سیاسی، رکودهای غیرمنتظره اقتصادی یا تغییر قانون گذاری می‌تواند باعث ایجاد مشکل در تحلیل بنیادی شود.

روش کار تحلیل فاندامنتال

معامله‌گران به کمک روش تحلیل فاندامنتال در تلاش هستند تا عوامل عدم تعادل قیمت‌ها را در معاملات برای رسیدن قیمت به نقطه تعادل (و متعاقباً کسب سود) بشناسند.

در این روش معامله‌گر با تحلیل اتفاقات و اخبار دنیای واقعی و بر اساس دانش و استراتژی خود، به پیش‌بینی بازار می‌پردازد. استراتژی همان روش محاسبه نقاط ورود به بازار و خروج از آن است. به بیان ساده‌تر تحلیل‌گران فاندامنتال می‌گویند تمام تغییرات در قیمت‌ها حتماً یک علت اقتصادی بنیادی دارد.

به عبارتی دیگر تحلیل‌گرهای فاندامنتال به دنبال چراها و علت‌ها هستند و برای این کار مجموعه‌ای از اطلاعات را برای تحلیل و بررسی بازار گردآوری می‌کنند.

اما سختی کار در روش تحلیل فاندامنتال در این است که بازارهای ارز، کالاها و سهام شرکت‌ها موضوعات معاملاتی کاملاً متفاوتی دارند که نمی‌توان عوامل بنیادی یا‌ همان فاندامنتال مؤثر بر قیمت آنها را به سادگی و با یک روش بررسی نمود. مثلاً فلزات قیمتی و به خصوص طلا دارای ماهیتی دوگانه هستند که به سادگی امکان بررسی و یا پیش‌بینی آن وجود ندارد.

برای درک بهتر موضوع بیایید این مثال را بررسی کنیم که یک تحلیل‌گر فاندامنتال وضعیت بازار طلا و آهن را چگونه می‌بینید؟

بخوانید: پنج مهارت اصلی معامله گر

یک مثال؛ مقایسه تحلیل فاندامنتال برای طلا و آهن!

فرض کنید قیمت یک کیلوگرم طلا امروز حدود 40 هزار دلار و یک کیلوگرم آهن کمتر از یک دلار است. مشخص است که هزینه حمل طلا حتی با هواپیما به نسبت ارزش محموله از هزینه حمل آهن حتی با کشتی (که ارزان‌ترین وسیله حمل کالاست) بسیارکمتر است. به همین دلیل هزینه حمل و نقل در مورد طلا قابل چشم‌پوشی و در مورد آهن بسیار قابل‌توجه است.

در نتیجه اگر در دو نقطه از جهان قیمت طلا اختلاف داشته باشد، می‌توان به سرعت از جایی که ارزان‌تر است خرید و در نقطه‌ای که گران‌تر است، فروخت.

نتیجه این است که قیمت طلا در همه نقاط جهان (صرف‌نظر از هزینه‌ها و محدودیت‌های گمرکی در بعضی کشورها) تقریباً یکسان است. این مطلب نه فقط در خرید و فروش فیزیکی طلا صحت دارد؛ بلکه در قیمت آن در بازارهای مالی جهان که امروز از طریق اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین تریدینگ قابل دسترسی هستند نیز، دیده می‌شود.

مثلاً اگر اختلاف قیمت پیشنهادی برای خرید و فروش و قیمت معاملات انجام شده در بورس دوبی و بورس شیکاگو که از مهم-ترین بورس‌های طلا در جهان هستند را در سه سال گذشته بررسی کنید، متوجه می‌شوید که تاکنون اختلافی بیش از یک تیک (10 سنت) آن هم برای مدت چند ثانیه دیده نشده است.

اما این موضوع در مورد آهن صورت مسئله به طور‌کلی متفاوت است. هزینه حمل آهن مثلاً از آمریکا به دوبی آن قدر به نسبت ارزش محموله بالاست که این کار از نظر تجاری هرگز نمی‌تواند سود داشته باشد.

به همین دلیل قیمت آهن در آمریکا و قیمت آن در دوبی می‌توانند اختلاف قابل توجهی داشته باشند. حتی ترند قیمت هم می-تواند جهت‌های متفاوت داشته باشند. یعنی مثلاً به علت افت بازار ساخت‌وساز ساختمان و قیمت املاک در آمریکا قیمت آهن رو به نزول باشد؛ در حالی که در همین زمان به علت رونق شدید ساخت‌وساز بنا و فروش بالای املاک در دوبی قیمت آهن در دوبی هر ‌روز افزایش یابد. این یک مثال واقعی بود که در سال 2008 میلادی مشاهده شد.

از طرفی در مورد آهن قیمت کاملاً منطقه‌ای است. مثلاً قیمت آهن در بندرعباس و آبادان با قیمت آن در دوبی و کویت (شهر‌های ساحل خلیج فارس) با اختلاف کمی، عملاً یکی است. زیرا هزینه حمل آهن بین این شهرها (با کشتی) زیاد قابل‌توجه نیست.

این در حالی است که این قیمت و حتی گاهی‌ترند قیمت آهن بین بندرعباس و بندرانزلی می‌تواند متفاوت باشد. از سوی دیگر قیمت همین استاندارد و فرم آهن (مثلاً میلگرد ساختمانی با یک شماره استاندارد) در بندرانزلی رابطه بسیار نزدیکی با قیمتش در بندرآستراخان روسیه یا بندر شوچنکو در قزاقستان (شهرهای ساحل دریای خزر) دارد.

این دو کالا البته همانطور که ذکر شد مواردی هستند که بسیار باهم متفاوتند و جهت توضیح مطلب به شکل روشن‌تر مطرح شدند. عملاً سایر کالاها هم همین حالت را دارند؛ ولی نه با چنین اختلاف چشمگیری.

به هر حال منطقه‌ای و جهانی بودن قیمت کالاها درجات بسیار متفاوتی دارد که اثر آن بر تحلیل فاندامنتال آن کالاها باید بررسی شوند. مثلاً در مورد مس یا نیکل قیمت از نظر جهانی‌بودن بسیار شبیه به طلا است؛ ولی در مورد شکر یا برنج منطقه‌ای‌تر هستند.

عوامل مؤثر بر تحلیل فاندامنتال

عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین‌کننده در تحلیل فاندامنتال قیمت کالاها است. علاوه بر مسئله جهانی‌بودن و یا منطقه‌ای بودن قیمت کالاها، باید به هرگونه اخباری که به نحوی بر عرضه و تقاضای کالای مورد نظرتان تأثیر دارد، توجه کنید.

مثلاً اعتصاب طولانی مدت کارگران معادن مس در شیلی (که بزرگ‌ترین صادرکننده مس در دنیاست) و یا بالارفتن تعداد املاک معامله شده در آمریکا (که بزرگ‌ترین بازار جهان است) به ترتیب عرضه این فلز را کم و مصرف آن را بالا می‌برد و مسلماً از نظر تحلیل فاندامنتال قیمت آن افزایش پیدا می‌کند.

بخوانید: چگونه در بورس موفق شویم؟

شرکت‌هایی که کار آن‌ها تحلیل فاندامنتال است

شرکت‌های زیادی وجود دارند که به طور تخصصی دز زمینه گردآوری اطلاعاتی که بر تحلیل فاندامنتال یک موضوع و یا مجموعه‌ای از موضوعات، که معمولاً با هم ارتباط نزدیک دارند کار می‌کنند.

این شرکت‌ها پس از یافتن منابع و گردآوری این اطلاعات توسط تیم‌های خود، اطلاعات گردآوری شده را بررسی و تحلیل می-کنند و درباره تأثیر این مجموعه اطلاعات بر قیمت محصولات یا خدمات مورد مطالعه نظر می‌دهند و معمولاً آن را به صورت یک گزارش به افراد و شرکت‌های متقاضی می‌فروشند.

اغلب این شرکت‌ها به صورت یک آبونمان ماهانه از مشتریان خود کسب درآمد می‌کنند. چنین مبالغی برای یک بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و یا یک شرکت درگیر با معاملات مربوطه با مبالغ تحلیل های فاندامنتال بالا (چه به صورت تجارت مالی و چه به صورت فیزیکی آن) بسیار ناچیز است.

ولی حتی تریدرهایی با سرمایه‌های متوسط نیز اغلب از مشتریان چنین شرکت‌هایی هستند، چون به جای صرف وقت روی جمع-آوری اطلاعات و تحلیل فاندامنتال، می‌توانند آن را به صورت آماده و تحلیل شده دریافت کرده و وقت و تمرکز فکری خود را روی کار اصلی خودشان یعنی ترید متمرکز کنند و به این ترتیب در کارشان موفق‌تر باشند.

بخوانید: تحلیل تکنیکال چیست؟

مقایسه تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال

تفاوت اصلی تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در نوع نگرش این روش‌ها به نوسانات قیمت‌ها و تفسیر بازار است. به همین منظور می‌توانیم به سه تفاوت عمده برای این دو تحلیل اشاره کنیم:

اساس کار تحلیل تکنیکال بر پیش‌بینی قیمت سهم در آینده با توجه به قیمت‌های آن در گذشته است. در حالی که تحلیل فاندامنتال بر اساس پیش‌بینی بر مبنای وقایع و رخدادهای واقعی است.

نتایج تحلیل تکنیکال بیشتر کاربرد کوتاه‌مدت دارند. اما تحلیل فاندامنتال معمولاً برای مدت زمان طولانی‌تر به کار می‌رود و جامع‌تر و کامل‌تر است.

تحلیل‌ تکنیکال معلول‌گرا و تحلیل‌ فاندامنتال علت‌گرا هستند. به عبارت دیگر مبنای تحلیل روند قیمت و حجم معاملات است و دلایل تغییر قیمت را نادیده می‌گیرد. در حالی که تحلیل فاندامنتال همه عواملی که منجر به تغییر عرضه و تقاضا می‌شوند را مورد مطالعه قرار می‌دهد تا ارزش جاری و آینده ارزها در برابر یکدیگر بدست آید.

آموزش تحلیل فاندامنتال را از کجا شروع کنیم؟

محتوای بسته آموزش غیرحضوری تحلیل فاندامنتال مقدماتی را تماشا کنید تا بتوانید بهترین بازارها و سهام‌ها را از نظر شاخص‌های فاندامنتال یافته و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید:

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز به دنبال پیش بینی و.

تحلیل فاندامنتال را اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم باید بگوییم این نوع تحلیل به بررسی بسترها و شرایط حاکم بر شرایط اقتصادی می پردازد که یک شرکت در آن بستر مشغول به فعالیت است. مثلا برای بررسی یک شرکت تولید کننده شکر اگر بخواهیم از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم. باید میزان صادرات و واردات شکر، میزان تولید داخلی، شرایط تولید مواد اولیه، میزان استقبال عموم مردم در آینده و مسائلی از این دست را مد نظر قرار داد. با بررسی این فاکتور ها و عوامل به صورت کلی می توان آینده ی یک شرکت را متصور شد. حال با این پیش زمینه، اجازه دهید این نوع تحلیل را به صورت جامع بررسی کنیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

معرفی تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال، بررسی نیروهای اساسی و مهم تاثیرگذار بر اقتصاد، صنعت و سازمان ها است. مانند دیگر انواع تحلیل ها، این نوع تحلیل نیز به دنبال پیش بینی و سود بردن از تحرکات قیمت است. تحلیل فاندامنتال در سطح سازمانی به بررسی اطلاعات مالی، مدیریت، جنبه های کسب و کار و رقابت در بازار می پردازد و در سطح صنعت، نیروهای عرضه و تقاضا را بررسی می کند.

در سطح اقتصاد ملی تحلیل فاندامنتال، بر روی اطلاعات اقتصادی برای ارزیابی وضعیت اقتصاد در حال و آینده تمرکز می کند. این تحلیل، اطلاعات مربوط به سه سطح گفته شده را ترکیب کرده و ارزش سهام و دارایی ها در آینده را پیش بینی می کند. تحلیلگران فاندامنتال عقیده ندارند که قیمت همه چیز را منعکس می کند. در نتیجه به توصیه های مدلسازی گام تصادفی اهمیتی نمی دهند. مدل سازی گام تصادفی یا ولگشت، رفتار یک مسیر تشکیل شده از گام های تصادفی را با استفاده از ریاضیات مطالعه می کند.

ویدئوی معرفی تحلیل فاندامنتال در دنیای رمز ارز ها

تحلیل فاندامنتال چگونه انجام می شود؟

اگرچه روش دقیق و مشخصی برای تحلیل فاندامنتال وجود ندارد، ولی ما یک مسیر کلی برای آشنایی بیشتر با این نوع تحلیل ارائه می دهیم. این مسیر شامل یک رویکرد بالا به پایین است که از بررسی اقتصاد کلان شروع می شود سپس به بررسی گروه های صنعتی می پردازد و در نهایت به یک گروه مشخص و محدودی از سازمان ها می رسد. در این نوع تحلیل، گروه های صنعتی باید با یکدیگر مقایسه شوند و سازمان ها نیز با هم گروهی هایشان. برای مثال بیت کوین با اتریوم مقایسه می شود نه با نفت یا مخابرات.

بررسی اقتصاد

در رویکرد بالا به پایین در درجه ی نخست باید به بررسی اقتصاد به صورت کلی پرداخته شود. اقتصاد کل شبیه یک جزر و مد است و صنعت ها و شرکت ها همانند قایق. زمانی که اقتصاد گسترش می یابد، بیشتر گروه های صنعتی و سازمان ها از آن نفع می برند و زمانی که اقتصاد سقوط می کند یا دچار بحران می شود، بیشتر صنایع و کسب و کارها متحمل رنج می شوند. بسیاری از اقتصاد دانان وضعیت اقتصاد را مرتبط با نرخ بهره می دانند. در حقیقت نرخ بهره یک شاخص پیشرو برای بازار است. نرخ بهره یعنی درصد پاداش پرداختی برای پول بعد از یک تاریخ معین. در اقتصاد های توسعه یافته کاهش نرخ بهره به منظور محافظت از رشد اقتصادی انجام می شود. پس بررسی نرخ بهره می تواند در تحلیل و تفسیر وضعیت اقتصادی به صورت کلان بسیار موثر باشد.

بررسی صنعت

حال زمانی که وضعیت اقتصاد مشخص شد نوبت تحلیل صنایع گوناگون می رسد. منظور این است که صنایعی باید در نظر گرفته شوند که بیشتر از رشد یا انقباض اقتصادی تاثیر مثبت بپذیرند و سود بیشتری را عاید سرمایه گذار کنند. به عنوان مثال در اقتصاد در حال پیشرفت، صنایع مربوط به تکنولوژی یا بیوتکنولوژی ممکن است بیشتر از بقیه رشد کنند در صورتیکه در اقتصاد رو به زوال، قیمت سهام شرکت های حوزه ی صنایع مربوط به مواد خام یا انرژی ممکن است افزایش یابد.

بررسی سازمان

پس از تشخیص صنعت مورد نظر، باید تحلیل را به بررسی سازمان ها محدود کرد. برای کوچکتر کردن لیست سازمان ها، تحلیلگران معمولا به سراغ رهبران یا نوآوران بازار می روند. برای تشخیص سازمان پیشرو در آینده، بایستی دانست که رهبر کنونی کیست، تعادل قدرت در چه شرایطی به هم خواهد خورد، محدودیت های ورود به بازار چیست و … . موفقیت آتی بستگی به این دارد که حاشیه ی سود، سهم بازار، میزان نوآوری و تکنولوژی مورد استفاده به چه صورت است.

ویدئوی بررسی ابزار های تحلیل فاندامنتال

مزایای تحلیل فاندامنتال

از طریق این تحلیل می توان روند بازار در طولانی مدت را پیش بینی کرد. قدرت شناسایی و پیش بینی روند اقتصاد، جمعیت، تکنولوژی و مصرف در بلند مدت می تواند برای سرمایه گذاران صبوری که صنعت و سازمان درست را تشخیص داده اند، سود آور باشد.

به نظر می رسد بتوان از تحلیل فاندامنتال برای تشخیص سازمان هایی که ارزش خوبی نشان می دهند بهره برد. با استفاده از این تحلیل امکان یافتن سازمان ها یا بازارهای با ارزش و قدرتمند میسر می گردد.

با بکارگیری این نوع تحلیل می توان به درک درستی از کسب و کار رسید. درست است که این روش از تحلیل و تحقیق، زحمت و دردسر فراوان همراه خود دارد ولی با تمرین و ممارست می توان به محرک های اصلی سود و درآمد پشت یک بازار دست یافت. علاوه بر شناخت صنایع و کسب و کارها، درک محرک های کلیدی ارزش و شناسایی سازمان ها و بازارها با پتانسیل بالا نیز مقدور می شود.

در نهایت اینکه تحلیلگران فاندامنتال قادر هستند دسته بندی مناسبی از سازمان ها و بازارها برای خود ایجاد کنند. به عنوان مثال خرده فروشان اینترنت در حقیقت شرکت اینترنتی نیستند بلکه خرده فروش عادی هستند. شناخت و دسته بندی مناسب سازمان ها و بازارها در ارزیابی و ارزش گذاری بسیار تاثیرگذار است.

نقاط ضعف

تحلیل فاندامنتال ممکن است بینش بسیار خوبی از بازار بدهد ولی می تواند بسیار بسیار زمان بر نیز باشد. مدل های زمان بر این نوع تحلیل، ممکن است به گونه ای ارزش گذاری انجام دهند که با قیمت کنونی مغایرت داشته باشد. زمانی که این اتفاق می افتد، تحلیلگر ادعا می کند که همه چیز غلط است و بازار خلاف جهت پیش می رود. در این مورد، زیر سوال بردن همه چیز ممکن است زیاده روی باشد.

محدودیت تکنیک های ارزش گذاری

تکنیک های ارزش گذاری وابستگی زیادی به نوع صنعت و بازار مورد مطالعه دارد. به همین خاطر بررسی صنایع مختلف نیازمند تکنیک های متفاوت نیز هست. از این جهت میزان و امکان مطالعه و بررسی بسیار محدود شده و در عین حال زمان بیشتری می طلبد. به عنوان مثال، مدل مبتنی بر اشتراک برای تحلیل شرکت های ارائه دهنده ی خدمات اینترنت بسیار مناسب است ولی در صنعت پتروشیمی کاربردی ندارد. بدین معنی که اگر میزان اشتراک دهی و ثبت نام در یک شرکت ارائه دهنده ی خدمات اینترنت افزایش یابد نشان از موفقیت و رشد این شرکت است ولی در شرکت فعال در حوزه پتروشیمی اساسا اشتراک دهی و ثبت نام وجود ندارد.

زمانی که ارزش گذاری بازار چیزی بیشتر از حالت معمول آن را نشان می دهد. فشار زیادی برای تطبیق این رشد و نظریات فراوانی برای توجیه این مساله به وجود می آید. ممکن است ارزش گذاری یک دارایی اساسا اشتباه باشد. در این صورت شاید حق با ضرب المثل وال استریتی باشد که می گوید: ارزش یک دارایی همان مقداری است که یک نفر حاضر است برای آن پول بپردازد. معنی این ضرب المثل این است که اساسا ارزش گذاری امری بی معنا و غیر کاربردی است. همین که قیمت در یک بازار شروع به نوسان می کند فرضیات زیاد و بعضا متناقضی ظهور می کنند. به کدام باید باور داشت؟ به قیمت بازار یا نظریات تحلیل گر؟

نتیجه گیری

تحلیل فاندامنتال می تواند ارزشمند باشد ولی باید با احتیاط زیادی صورت گیرد. در نظر داشته باشید که همه افراد ممکن است به نوعی تمایلات و دید کلی خود را داشته باشند. تحلیلگران نیز از این قاعده مستثنی نیستند. این مساله هیچ مشکلی ندارد و ارزیابی تحلیل گر می تواند ارزشمند باشد. بیانات شرکت ها و اخبار اقتصادی می تواند بسیار کمک کننده باشد. ولی باید با درصد مناسبی از شکاکیت خوانده شود تا درست از غلط مجزا گردد. در حقیقت تحلیل گران باید خوانندگان حرفه ای باشند تا بتوانند اطلاعات مفید را استخراج کنند و از هجویات و آمار اشتباه چشم پوشی نمایند.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

KuCoin Token (KCS) چیست و چگونه کار می کند

توکن KCS صرافی کوکوین KuCoin (KCS) توکن بومی صرافی KuCoin, یک توکن ERC-20 بر بستر بلاکچین اتریوم است و توسط

تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC

تحلیل فاندامنتال پروژه iExec RLC پروژه iExec RLC عملا یک بازار (Marketplace) است؛ بازاری برای دارایی‌های محاسباتی (Computing assets). در

تحلیل فاندامنتال گراف (Graph)

تحلیل گراف معرفی کوتاه پروژه گراف یکی از مهم‌ترین مواردی که باعث می‌شود یک پروژه، چشم‌انداز روشنی داشته باشد و

تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس (Immutable X)

تحلیل فاندامنتال ایمیوچبل اکس به جرات می‌توان گفت که توکن‌های بی‌همتا (NFT)، پرشتاب‌ترین رشد و پذیرش را در میان سایر

سولانا چیست ؟

سولانا چیست ؟ Solana یک پروژه بسیار کاربردی است که یک بلاک چین لایه 1 جدید، بدون مجوز و با

تحلیل فاندامنتال پالی تحلیل های فاندامنتال گان (Matic)

پالیگان چیست ؟ (MATIC) پالیگان که به عنوان شبکه MATIC شناخته می شود، یک راه حل مقیاس پذیر لایه 2

تحلیل فاندامنتال 3- API3

معرفی پروژه API3 یکی از بزرگترین مشکلاتی که در فضای بلاک‌چین همواره وجود داشته و دغدغه توسعه‌دهندگان پروژه‌های بلاک‌چینی بوده

تحلیل فاندامنتال Oasis Network (Rose)

پروژه Oasis Network چیست ؟ پروژه Oasis Network پکیجی از مهمترین و بهترین ویژگی‌هایی است که می‌توان برای یک پروژه

تحلیل فاندامنتال Anchor protocol – anchor protocol چیست ؟

anchor protocol چیست ؟ یکی از مهم‌ترین ترندهایی که در حال حاضر در فضای بلاک‌چین و پروژه‌ها و محصولات مرتبط

تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟

امروز به مقاله آموزشی تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال؟ کدام بهتر است؟ میپردازیم. با ما همراه باشید.

به عنوان مثال، در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال شما به موارد استفاده، تعداد افرادی که از آن استفاده میکنند تحلیل های فاندامنتال یا تیم پشت پروژه نگاه میکنید.
هدف شما در این تحقیق، پی بردن به جواب این سوال است که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است؟ یا کمتر از از ارزش ذاتی آن است. در آن مرحله، می توانید از بینش خود و با انجام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال مد نظر خود برای اطلاع از گرفتن موقعیت های معاملاتی استفاده کنید. مجموعه فیبوتک به شما کمک میکند تا در مسیر رسیدن به یک دیدگاه کلان از هر پروژه و یافتن نقاط قوت و مزایا در کنار بررسی ریسک ها و تهدیدهای هر پروژه تصمیم درستی داشته باشید.

مقدمه ای بر تحلیل فاندامنتال

داد و ستد در بازارهای مالی مخصوصا در بازارهای پر نوسانی نظیر ارز دیجیتال به شدت نیازمند داشتن مهارت و دانش معامله گری است. انتخاب یک استراتژی معاملاتی، درک دنیای گسترده تجارت و تسلط بر تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و کسب اطلاعات بنیادی از هر پروژه، اصلی ترین شیوه هایی هستند که بایستی در اولیت یادگیری باشند.

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می شود، می توان برخی از تخصص ها را از بازارهای مالی قدیمی به ارث برد. بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از همان شاخص های فنی استفاده می کنند که در معاملات فارکس، سهام و کالا مشاهده می شود. آنها با به کار بردن بهترین اندیکاتورهای ارز دیجیتال نظیر RSI، MACD و Bollinger Bands به دنبال پیش بینی رفتار بازار صرف نظر از دارایی مورد معامله هستند. به این ترتیب، این ابزارهای تحلیل تکنیکال در فضای ارزهای دیجیتال نیز بسیار محبوب هستند.

در تجزیه و تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال ( تحلیل فاندامنتال )، اگرچه دارای رویکرد مشابهی است که در بازارهای قدیمی استفاده می‌شود، اما واقعاً نمی‌توانید از ابزارهای آزمایش شده برای ارزیابی دارایی‌های رمزنگاری استفاده کنید. برای انجام یک تحلیل درست در ارزهای دیجیتال، باید بدانیم که ارزش آنها از کجا به دست می‌آید.

در این محتوای آموزش مفاهیم ارز دیجیتال از مجموعه فیبوتک، ما سعی خواهیم کرد معیارهایی را شناسایی کنیم که می توان از آنها برای ایجاد شاخص های خود استفاده کنید. در ادامه همراه ما باشید.

فیبوتک، مجموعه ای از سرویس های مورد نیاز شما برای فعالیت در بازار ارز دیجیتال است. این سرویس ها در کنار محتوایی که به صورت روزانه از اخبار، تحلیل، آموزش ارز دیجیتال در اختیار شما قرار میگیرد، میتواند مسیر موفقیت در بازارهای مالی بین المللی را برای شما هموار کند.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به تحقیق با دقت و اندازه گیری تمام فاکتورهای در دسترس نیاز دارد. اکثر پروژه‌های ارزهای دیجیتال مانند ارزهای معروفی همچون اتریوم، اطلاعات مهمی همچون اهداف، نحوه در آمد زایی، تیم پشت پروژه و نحوه توسعه پروژه در اختیار عموم قرار می‌دهند. به کار گیری فاکتورهای کیفی و کمی مرتبط با یک ارز دیجیتال و بررسی اطلاعات مربوط به پروژه آن به شما کمک می‌کند تا تحلیل فاندامنتال یا بنیادی از آن ارز داشته باشید.

دانستن تحلیل فاندامنتال یا fundamental analysis به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید یک ارز دیجیتال ارزش خرید دارد یا نه. با توجه به اینکه یادگیری تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال از اولین مراحل ورود به این بازار جذاب است، ما در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با نحوه انجام تحلیل فاندامنتال و فاکتورهای مهم مربوط به آن آشنا کنیم. پس با داجکس تا انتهای این مطلب همراه باشید.

تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال به چه معناست؟

تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی، ارزش ذاتی یک دارایی را تعیین می‌کند. ارزیابی اطلاعات زیربنایی در مورد یک پروژه ارز دیجیتال به ما کمک می‌کند تا تشخیص دهیم ارزش یک دارایی از حد واقعی آن کمتر یا بیشتر است. همانطور که می دانید، بازارهای ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی دارند. حتی ارزهای معتبری مانند بیت کوین و اتریوم هم از این نوسانات در امان نیستند. بنابراین زمانی که می‌خواهیم در یک ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنیم باید بدانیم که پول خود را روی چه پروژه‌ای با چه اهدافی سرمایه گذاری کرده‌ایم. این اساس هر نوع سرمایه گذاری است!

انجام تحلیل‌های فاندامنتال و بنیادی به سرمایه گذاران غیر تکنیکال و معامله گران با تجربه کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار معامله کنند. با استفاده از fundamental analysis امکان استفاده از استراتژی‌های آگاهانه با شانس سود آوری بهتر نیز بیشتر خواهد شد. اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید می‌توانید با کمک دوره ارز دیجیتال با نحوه تحلیل فاندامنتال در کنار تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

مهم‌ترین فاکتورهای تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

مهم‌ترین هدف تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال، کاهش ریسک سرمایه گذاری و ارزیابی پتانسیل سود آوری یک دارایی دیجیتال است. ما در آموزش مقدماتی ارز دیجیتال با مثال‌های کاربردی و واقعی در مورد اینکه چگونه ارزش واقعی یک ارز دیجیتال را تعیین کنیم صحبت می‌کنیم. برای تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال می‌توان از سه دسته فاکتور مختلف استفاده کرد:

• معیارهای مربوط به بلاکچین
• معیارهای مالی
• معیاری‌های مربوط به پروژه

در ادامه این مطلب به طور کامل با هر سه نوع معیار fundamental analysis در ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد.

معیارهای تحلیل فاندامنتال بر اساس بلاکچین (فاکتورهای بلاکچین)

ما قبلاً در مقاله بلاکچین چیست به طور کامل با این تکنولوژی و اهمیت آن در بازار ارزهای دیجیتال آشنا شدیم. بلاکچین یک منبع ارزشمند است که اطلاعات خام زیادی را در خود جای داده است. خوش بختانه با کمک رابط‌های برنامه نویسی مختلف (API ها) می‌توانیم این اطلاعات خام را از زنجیره بلاک‌ها استخراج کنیم و از آن‌ها برای تحلیل دقیق‌تر کمک بگیریم. منابعی مانند تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ با ارائه گزارش‌هایی مانند تعداد کاربران فعال، تعداد تراکنش‌ها و کارمزد تراکنش‌ها در این راه به ما کمک می‌کنند.

سه معیار مهم مرتبط با بلاکچین برای تجزیه و تحلیل فاندامنتال یک ارز دیجیتال شامل نرخ هش، وضعیت آدرس‌های فعال و کارمزد تراکنش‌ها می‌شوند. بیایید نگاه دقیق‌تری به این سه فاکتور بیاندازیم و نحوه استفاده از آن‌ها در تحلیل بنیادی را بررسی کنیم.

نرخ هش یا Hash rate؛ نشان دهنده افزایش یا کاهش قیمت

نرخ هش نشان دهنده قدرت محاسباتی لازم برای انجام محاسبات پیچیده در هنگام استخراج ارزهای دیجیتال است. این نرخ برای بلاکچین هایی که از سیستم اثبات کار یا POW استفاده می‌کنند کاربرد دارد. نرخ هش واقعی، دقیقاً قابل اندازه گیری نیست اما بر اساس داده‌های مختلف تخمین زده می‌شود. هرچه نرخ هش بالات باشد، ماینرها انگیزه بیشتری برای ماینینگ کردن و کسب سود دارند. همچنین امنیت شبکه نیز بیشتر می‌شود. از طرفی با استفاده از نرخ هش، ماینرها می‌توانند سود خود را نیز تخمین بزنند.

در مقابل، وقتی نرخ هش کاهش پیدا می‌کند، ماینرها ممکن است، استخراج ارز دیجیتال را کم سود بدانند. در نتیجه ماینرها تسلیم می‌شوند و از استخراج دست می‌کشند. زمانی که بازارها به سمت افت قیمت حرکت می‌کنند، نرخ هش نیز به دلیل تسلیم شدن تعداد بیشتری از ماینرها، کاهش پیدا می‌کند. این موضوع علاقه سرمایه گذاران را نیز کاهش می‌دهد. آشنایی با این مباحث برای معامله‌گران نوسانی اهمیت زیادی دارد. برای آشنایی بیشتر با این نوع استراتژی، مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را مطالعه کنید.

تعداد و وضعیت آدرس کیف پول‌ها، یکی از معیارهای مهم تحلیل بنیادی

یکی دیگر از روش‌های تحلیل فاندامنتال بر اساس داده‌های بلاکچین، بررسی تعداد آدرس‌های فعال در شبکه است. معمولاً در این روش، رشد یا کاهش آدرس‌های فعال در یک دوره زمانی مشخص (چند روز، هفته یا ماه) بررسی می‌شود. افزایش تعداد آدرس‌های فعال نشان دهنده افزایش علاقه سرمایه گذاران به یک ارز دیجیتال و کاهش آن نشان دهنده کمتر شدن تمایل نسبت به یک ارز دیجیتال است. ما در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال با فاکتورهای دیگری که ممکن است به بررسی بهتری بازار در کنار آدرس‌های فعال کمک کنند، آشنا خواهیم شد.

ارزش معاملات و کارمزد تراکنش‌ها در تحلیل فاندامنتال

در تحلیل بنیادی، بررسی ارزش معاملات در اولویت قرار دارد. محاسبه ارزش تراکنش‌ها بسیار ساده است. برای مثال اگر 5 تراکنش 250 دلاری بیت کوین در یک روز داشته باشیم، ارزش تراکنش‌های روزانه 1250 دلار خواهد بود. افزایش ارزش معاملات و تراکنش‌های روزانه در مقایسه با روزهای قبل، می‌تواند یک سیگنال مثبت باشد؛ حتی اگر بازار در حال کاهش قیمت باشد.

علاوه بر این، کارمزدها منعکس کننده تقاضای بیشتر در بازار و نیاز به انجام تراکنش‌های سریع‌تر است. افزایش کارمزدها نشانه‌ای برای صعودی بودن بازار است. خصوصاً در شبکه‌هایی مانند اتریوم این موضوع نشان دهنده افزایش تعداد کاربران و بیشتر شدن کاربرد شبکه است. زمانی که قصد انجام معاملات مارجین را دارید، این موضوع به شما کمک می‌کند تا شرط بندی‌های دقیق‌تری روی قیمت آینده بازار داشته باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مارجین توصیه می‌کنیم مقاله معاملات مارجین چیست را مطالعه کنید.

معیارهای مالی در تحلیل فاندامنتال و بنیادی ارزهای دیجیتال

یکی دیگر از اهداف تحلیل فاندامنتال، پیش بینی چشم انداز یک دارایی دیجیتال است. برای این کار ما باید معیارهای کیفی را به معیارهای کمی قابل اندازه گیری تبدیل کنیم. اینجاست که معیارهای مالی یا financial metrics در تحلیل بنیادی به کمک ما می‌آیند. تحلیل مالی ارزهای دیجیتال، شامل درک شرایط معاملاتی دارایی‌ها از جمله نقدینگی، عوامل مرتبط با آن و واکنش‌های بازار است که با تحلیل تکنیکال تفاوت دارد (برای تکمیل کردن مهارت‌های تحلیلی توصیه می‌کنیم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را حتما مطالعه کنید). در ادامه با معیارهای مالی مهم در تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال آشنا خواهیم شد:

مارکت کپ و اهمیت آن در تحلیل فاندامنتال

کسانی که در بازار ارزهای دیجیتال کار می‌کنند، باید بدانند مارکت کپ یعنی چه و چه کاربردی در معامله‌گری دارد. مارکت کپ نشان دهنده ارزش کل بازار یک ارز دیجیتال است که از ضرب قیمت فعلی در کل تعداد سکه‌های در حال گردش یک ارز دیجیتال به دست می‌آید. هرچقدر ارزش بازار یا مارکت کپ یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، نشان دهنده معتبرتر بودن آن و احتمالاً نوسانات کمتر است. در واقع یک ارز دیجیتال با مارکت کپ بالا، زیرساخت قوی‌تری دارد.

در مقابل البته مارکت کپ پایین نیز می‌تواند نشان دهنده پتانسیل رشد بیشتر باشد. با این حال، استفاده از مارکت کپ به تنهایی نمی‌تواند معیار خوبی برای پتانسیل رشد یک ارز دیجیتال باشد. مواردی مانند میزان سکه‌های در گردش و ارزش معاملات روزانه نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

نقدینگی و حجم معاملات

نقدینگی (Liquidity) معیاری است که نشان می‌دهد خرید و فروش یک دارایی چقدر آسان است. نقدینگی قوی به این معناست که می‌توانید ارز دیجیتال مورد نظر خود را بدون تغییر شدید ارزش بازار به سرعت بخرید یا بفروشید. از طرفی وجود تعداد زیادی از فروشندگان و خریداران در صف‌های انتظار باعث می‌شود تا فاصله قیمت‌های پیشنهادی کاهش پیدا کند. در نتیجه نوسانات نیز دامنه کمتری خواهند داشت.

حجم معاملات (Trading volume) یک شاخص تحلیل بنیادی دیگر است که توانایی یک سکه یا توکن برای حفظ روند را نشان می‌دهد. برای مثال، اگر یک روند صعودی با حجم معاملات بالا حمایت شود، احتمالاً شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. در چنین مواقعی استفاده از اسکالپینگ ارز دیجیتال شاید گزینه مناسبی برای رسیدن به سود باشد.

تعداد سکه‌های در گردش

سکه‌های در گردش هر ارز دیجیتال در واقع تعداد توکن هایی که در دسترس هستند را نشان می‌دهد. تعداد سکه‌های در گردش (Circulating Supply) با کل سکه‌ها یا Total Supply متفاوت است. زیرا تعداد سکه‌های در گردش در طول زمان ممکن است تغییر کند و بیشتر یا کمتر شود. در ارزهای دیجیتال مختلف، کاهش یا افزایش تعداد سکه‌های در گردش می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر بازار داشته باشد. برای مثال در بعضی از ارزهای دیجیتال با سوزاندن رمز ارزها، تعداد سکه‌های در گردش کاهش می‌یابد که در نتیجه آن شاهد رشد قیمت به دلیل تقاضای بیشتر هستیم. برای استفاده از این معیار باید کاملا به تفاوت کوین و توکن آگاهی داشته باشید تا تحلیل عمیق‌تری به دست آورید.

معیارهای فاندامنتال مربوط به پروژه ارز دیجیتال

معیارهای مربوط به پروژه، معیارهای کیفی هستند که به ما کمک می‌کنند تا عملکرد یک ارز دیجیتال را بررسی کنیم. این معیارها بیشتر به اهداف پروژه و نحوه عملکرد فنی آن بستگی دارند. به طور کلی، موارد زیر در هنگام تحلیل فاندامنتال پروژه یک ارز دیجیتال، مورد توجه قرار می‌گیرند:

• پشتوانه یک ارز دیجیتال: تیم توسعه دهنده، تجربه‌های قبلی آن‌ها، نقشه راه و حمایت کنندگان آن‌ها. برای مثال یونی سواپ در زمان کوتاهی توانست جایگاه خوبی به دست آورد. این ارز دیجیتال به دلیل ارائه یک ایده جدید برای صرافی‌های غیر متمرکز و تیم پشتیبانی قوی از همان ابتدا مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشت و سود زیادی را نصیب آن‌ها کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد صرافی‌های غیر متمرکز مانند یونی سواپ، پیشنهاد می‌کنیم مقاله dex چیست را مطالعه کنید
• نقشه راه: بسیاری از ارزهای دیجیتال نقشه راهی دارند که نشان می‌دهد قرار است چه مسیری را تا رسیدن به اهداف خود طی کنند. این نقشه راه زمان بندی دقیقی دارد که به شما کمک می‌کند تا فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری را پیدا تحلیل های فاندامنتال کنید
• نقش ارز دیجیتال و نحوه درآمد زایی: هر ارز دیجیتال با هدف خاصی عرضه می‌شود. بررسی نقش ارز دیجیتال در آینده و کاربردهای آن به همراه نحوه در آمد زایی و اقتصاد شبکه از جمله مواردی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

بررسی این موارد به شما کمک می‌کند تا با دید بهتری ارزهای دیجیتال دارای پتانسیل رشد را شناسایی کنید.

تحلیل فاندامنتال را با آموزش‌های داجکس یاد بگیرید

در این مقاله به سؤال تحلیل فاندامنتال چیست پاسخ دادیم و همچنین با انواع تحلیل فاندامنتال و نحوه انجام آن نیز آشنا شدیم. سرمایه گذاران حرفه‌ای در کنار تحلیل تکنیکال، باید تحلیل فاندامنتال را نیز بیاموزند تا از فرصت‌های مناسب برای سرمایه گذاری استفاده کنند. ما در بسته‌های آموزش ارز دیجیتال داجکس، با روش‌های مختلف تحلیل بازار آشنا می‌شویم و به شما کمک می‌کنیم تا هر آنچه باید در مورد تحلیل فاندامنتال بدانید را بیاموزید. برای شروع کافی است تا همین حالا در سایت داجکس ثبت نام کنید و یکی از دوره‌های آموزشی را متانسب با نیاز خود خریداری کنید.

بهترین وبسایت های تحلیل ارزهای دیجیتال

زمانی که قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و ترید در این بازار پر سود را دارید، اولین کاری باید انجام دهید، یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است. تنها زمانی می توانید سود زیادی از بازار کسب کنید که استراتژی داشته باشید و پشت هر تصمیم گیری و حرکتی که در بازار انجام می دهید، تحلیلی منطقه وجود داشته باشد. در چنین شرایطی شما به ابزارهای تحلیلی نیاز دارید که دقیق باشند و بتوانند اطلاعات لازم برای تصمیم گیری هوشمندانه را در اختیار شما قرار دهند. وبسایت ها و اپلیکیشن های تحلیل ارز دیجیتال جزو مهم ترین ابزارهای شما هستند. تعداد زیادی از این وبسایت ها و اپلیکیشن ها در دسترس هستند. اما کدام یک از آن ها بهترین تحلیل را در اختیار شما قرار می دهند؟ بهترین سایت تحلیل ارز دیجیتال کدام است؟ با نوبیتکس تا پایان این مقاله همراه باشید تا به معرفی بهترین ابزارهای تحلیل کریپتوکارنسی بپردازیم.

سرفصل‌های این آموزش

تریدینگ ویو (TradingView) بهترین وبسایت تحلیل ارزدیجیتال

TradingView بدون شک شناخته شده ترین و پرکاربرد ترین وبسایت و اپلیکیشن تحلیل ارز دیجیتال است. بسیاری از افراد که به ارز دیجیتال در ایران علاقه دارند نیز از این ابزار قدرتمند برای تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند. چارت های دقیق و لحظه ای با تعداد بسیار زیادی اندیکاتور حرفه ای که قابلیت شخصی سازی دارند باعث شده تا کار با تریدینگ ویو بسیار لذت بخش تر شود. هرآنچه که برای تحلیل یک ارز دیجیتال و حتی مقایسه ارزهای دیجیتال با هم نیاز دارید را می توانید در این وبسایت پیدا کنید.

اپلیکیشن تریدینگ ویو نیز بسیار کاربردی است و در کنار نمایش اطلاعات دقیق و لحظه ای از صدها ارز دیجیتال، امکانات ویژه ای برای تحلیل تکنیکال در اختیار شما قرار می دهد. شما با استفاده از اکانت رایگان می توانید به بسیاری از داده های تریدینگ ویو دسترسی داشته باشید اما اگر می خواهید در سطح حرفه ای کار کنید، بهتر است حساب پریمیوم تهیه نمایید.

کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)؛ ابزاری برای آنالیز دقیق بازار

CoinMarketCap دومین گزینه ما در این لیست است. اگر تنها به یک ابزار برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال نیاز دارید، کوین مارکت کپ بهترین گزینه برای شما خواهد بود. در این وبسایت می توانید نمای کلی از بازار ارزهای دیجیتال و قیمت آنلاین بیت کوین به همراه صدها ارز دیجیتال دیگر به دست آورید. فیلترهای پیشرفته این وبسایت به شما اجازه می دهد تا ارزهای دیجیتال با ارزشی که ممکن است در نگاه اول به چشم نیایند را بیابید. همچین می توانید فیلتر های اختصاصی بسازید و دسته بندی ها را طبق نیاز خود تغییر دهید.

ایجاد واچ لیست و ساخت پورتفولیو حرفه ای نیز از دیگر مزایای استفاده از کوین مارکت کپ است. در کنار این موارد شما می توانید از پیش بینی ها و آنالیز های دقیق کوین مارکت کپ با خبر شوید، با استفاده از تقویم حرفه ای هیچ اتفاقی را در بازار ارزهای دیجیتال از دست ندهید، از ایردراپ ها اطلاع پیدا کنید و در کنار همه این موارد مقالات تخصصی و اخبار روز را نیز دنبال نمایید. CoinMarketCap بخش ویژه ای برای صرافی های ارزهای دیجیتال و NFT ها دارد که همچون بخش ارزهای دیجیتال پر از امکانات جذاب است.

کوین تلگراف (CoinTelegraph)؛ منبع اخبار موثق بازار رمز ارزها

اگر طرفدار تحلیل فاندامنتال و سنتیمنتال هستید، دسترسی به اخبار به روز و آرشیوی از تحلیل های روزانه و هفتگی می تواند گزینه ای جذاب برای شما باشد. CoinTelegraph با همین هدف ایجاد شده است. این وبسایت به پوشش لحظه به لحظه اخبار ارزهای دیجیتال می پردازد و تحلیل ها و آنالیزهای دقیق را از سرتاسر شبکه های اجتماعی و وبسایت های خبری معتبر در یک مکان جمع آوری می کند. هر خبر، تحلیل، اعلام نظر، توییت، مصاحبه و … مهمی که در مورد ارزهای دیجیتال باشد در این وبسایت پوشش داده می شود.

ویژگی کوین تلگراف این است که تنها خبرهای مهم را جمع آوری می کند و به این ترتیب به جای غرق شدن در تحلیل ها و اخبار نامعتبر تنها موضوعات اساسی را به دست شما می رساند. استفاده از کوین تلگراف و آنالیزهای آن رایگان است. این وبسایت قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال مهم را نیز ارائه می کند. البته شما می توانید برای با خبر شدن از قیمت ارزهای دیجیتال به ریال و تبدیل بیت کوین به تومان از صرافی ارز دیجیتال نوبیتکس استفاده کنید.

گلس نود (GlassNode)؛ بهترین وبسایت داده های درون زنجیره ای ارزهای دیجیتال

بدون شک گلس نود بهترین وبسایت ارائه دهنده اطلاعات درون زنجیره ای اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال است. اگر تحلیل های تریدرهای حرفه ای و بین المللی تحلیل های فاندامنتال را دنبال کرده باشید، احتمالا بارها نام GlassNode به گوش شما خورده است. این وبسایت داده های بسیار کم یاب از فعالیت های درون زنجیره ای مانند آدرس های فعال، اطلاعات بازار ابزارهای مشتقه (فیوچرز)، میکرو داده های صرافی ها، کارمزد تراکنش ها، فعالیت ماینر ها و .. را در اختیار شما قرار می دهد. به این ترتیب اگر علاوه بر خرید بیت کوین به دنبال فرصت های ویژه ای برای خرید ارزهای دیجیتال دیگر هستید، این ابزار گزینه جذابی برای شما خواهد بود.

دنبال کردن جریان ورودی و خروجی به صرافی ها، میزان ارزهای دیجیتال موجود در کیف پول ها، آدرس های فعال، حجم ورودی به بازار، سختی استخراج و … بسیاری از موارد مشابه به شما این امکان را می دهد تا دید بسیار وسیع تری نسبت به بازار داشته باشید و نکات ریزی را ببینید که ممکن است بسیاری از افراد متوجه آن نشوند. گاهی اوقات این اطلاعات ارزش بسیار بیشتری از ساعت ها تحلیل تکنیکال روی چارت دارند.

بسیاری از داده های GlassNode به صورت رایگان در دسترس است اما اگر قصد دارید از امکانات پیشرفته و قابلیت های ویژه استفاده کنید باید اکانت حرفه ای تهیه نمایید. مطمئنا تنها عضویت در بخش اخبار هفتگی این سایت و مطالعه داده های آن نیز می تواند قدرت تحلیل شما را چندین برابر کند.

مساری (Messari)؛ بهترین ابزار برای ایجاد پورتفولیو قدرتمند

Messari را می توان ترکیبی از تریدینگ ویو و کوین مارکت کپ دانست. مساری ابزارهای حرفه ای تری را در اختیار شما قرار می دهد و به شما کمک می کند ارزشمند ترین ارزهای دیجیتال را پیدا کنید تا پورتفولیو بسیار قدرتمندی بسازید. عضویت در این سایت رایگان است و در همان نسخه Basic نیز می توانید از نمودارها، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و از همه مهمتر بخش جذاب اسکرینر استفاده کنید. با این حال با فعال کردن نسخه پرو یا انترپرایز قابلیت های بسیار بیشتر با قابلیت شخصی سازی پیشرفته نیز در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

اسکرینر یا غربالگر به شما کمک می کند تا کوین ها را به شکل های متنوعی بر اساس داده های مختلف دسته بندی کنید. یکی از جذاب ترین بخش های اسکرینر، بخش ROI یا بازده سرمایه گذاری است که امکان مشاهده بهترین و بدتری عملکرد ها را در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده کنید. همچنین شما می توانید یک رمز ارز خاص مانند ارز دیجیتال ایاس را انتخاب کرده و داده های آماری همچون حجم معاملات، نقدینگی، نوسانات بازار و … را مشاهده نمایید. فیلتر کردن ارزهای دیجیتال بر حسب ارزش بازار یا سایر فاکتورها نیز از دیگر ویژگی های اسکرینر است.

سانتیمنت (Santiment)؛ بهترین ابزار برای تحلیل سنتیمنتال و فاندامنتال

به دنبال ابزاری برای دسترسی به داده های شبکه های اجتماعی و توسعه درون زنجیره ای مهم ترین ارزهای دیجیتال بازار هستید؟ سانتیمنت بهترین گزینه برای شما خواهد بود. اگر به دنبال اطلاعات فاندامنتال و سنتیمنتال همچون تاریخچه تیم پشتیبان، مبنای اقتصادی کوین و اطلاعات مهمی در مورد وضعیت فعلی آن هستید کافی است تا به بخش SANbase مراجعه کنید. علاوه بر اطلاعات، شما به ابزارهای برای تحلیل این اطلاعات نیز دسترسی دارید.

یکی از مواردی که سانتیمنت را به ابزار بسیار جذابی تبدیل می کندف ارائه داده های دقیق و اطلاعات قابل اعتماد از ارزیابی احساسات کلی بازار، فعالیت کاربران در شبکه های مختلف، ردگیری فعالیت نهنگ ها، تحلیل عرضه اولیه کوین، وضعیت قانونگذاری پروژه و موارد بسیار بیشتر است. در کنار این قابلیت های کاربردی که اقلب نیازمند پرداخت هزینه هستند، یک ابزار جذاب دیگر به نام SANtrends وجود دارد که به بررسی میزان جستجو و به کاربردن کلمات مرتبط با ارزهای دیجیتال در سطح اینترنت می پردازد.

به این ترتیب شما می توانید ارزهای دیجیتال محبوب در بازار و کلمات مرتبط با آن ها را مشاهده کنید. برای مثال وقتی در حال تحقیق سنتیمنتال در مورد ریپل هستید، حجم جستجوی کلمات مرتبط با ریپل در کنار کلماتی مانند MOON که جزو کلمات مثبت بازار هستند می تواند نشانه ای از حس مثبت بازار به ریپل باشد.

نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی ارزهای دیجیتال

در این مقاله سعی کردیم با بهترین وبسایت های تحلیل ارز دیجیتال آشنا شویم. گزینه های که در این مقاله معرفی کردیم همگی جزو پرطرفدار ترین و پرکاربرد ترین ابزارهای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال هستند. با این حال قطعا گزینه های دیگری نیز وجود دارد که بسیاری از افراد از آن ها استفاده می کنند. اگر شما هم از وبسایت ها یا اپلیکیشن های مشابه استفاده می کنید، می توانید تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید. نوبیتکس بهترین صرافی ایرانی نیز قابلیت های ویژه ای برای تحلیل بازار در بخش خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد. همین حالا با ورود به صفحه اصلی و عضویت در نوبیتکس می توانید از این ابزار قدرتمند در هنگام ترید ارز دیجیتال استفاده کنید.