پلتفرم معاملاتی

بهترین استراتژی های پرایس اکشن

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت های بزرگی را در بازار منجر می شود.

بایدن، عادل الجبیر را به دروغگویی متهم کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا در پی بازگشتش از سفر به عربستان سعودی، در اظهاراتی به تکذیب صحبت‌های مطرح شده از جانب مشاور دولت عربستان در امور خارجی در رابطه با موضوع قتل خاشقجی و صحبت‌های بایدن با محمد بن سلمان در این خصوص پرداخت.

حمایت مرکز مطالعاتی اسرائیل از ولی عهد سعودی

رسانه اسرائیلی از دعوای علنی شده آمریکایی سعودی پرده برداشت /دو طرف به دنبال مقصر شکست!

چرا عربستان نسبت به عادی‌سازی روابط با اسرائیل هراس دارد؟

آمریکا عربستان را تهدید کرد

بایدن نباید چشمش را بر روی اقدامات ولی‌عهد سعودی ببندد

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا، در پی بازگشتش از سفرش به خاورمیانه و ورودش به کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران روایت «عادل الجبیر» وزیر مشاور در امور خارجه عربستان را به چالش کشید. الجبیر گفته بود که صحبتی از زبان جو بایدن با این مضمون که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان را از بابت قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان مقصر بداند، نشنیده است. در ادامه گزارش کامل جو بایدن را مشاهده می نمایید.

جو بایدن

نحوه تحصیل پسر ظریف و دختر فریدون در آمریکا/ چرا فرزندان مسئولان ایرانی با این محدودیت‌ها مواجه نیستند؟+ عکس

قتل جمال خاشقجی، ستون‌نویس روزنامه واشنگتن پست در سال ۲۰۱۸ یک مناقشه مهم بین دو کشور به راه انداخت.

رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به این سوال که آیا عادل الجبیر، وزیر مشاور در امور خارجه عربستان در تشریح تعامل بین بایدن و ولیعهد سعودی در مورد خاشقجی حقیقت را گفته است، پاسخ داد: خیر.

سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که ولیعهد عربستان دستور قتل خاشقجی، شهروند آمریکایی را صادر کرده است، اما بن سلمان که حاکم دوفاکتوی عربستان سعودی محسوب می‌شود، آن را رد می‌کند.

سخنرانی پامپئو درباره استراتژی جدید آمریکا درباره ایران/ 12 درخواست واشنگتن از ایران

الجبیر گفت ولیعهد عربستان به بایدن گفته است که "این حاکمیت سلطنتی برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتی مانند قتل خاشقجی ترتیب اثر داده و اینکه آمریکا نیز اشتباهاتی مرتکب شده است."

بایدن، در پاسخ به این سوال که آیا از خوش و بش خود و زدن مشت خود به مشت بن سلمان در روز جمعه پشیمان است یا خیر بیان کرد: چرا شماها در مورد چیزی که مهم است صحبت نمی‌کنید؟ خوشحال می‌شوم به سوالی مهم پاسخ دهم.

آموزش روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

آموزش روش پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از روش‌های معروف معاملاتی است که امروزه در بسیاری از بازارهای مالی از جمله بورس سهام کارایی دارد. این روش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شما برای این که بتوانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و یا به عنوان یک تریدر فنی فعالیت خود را در یک بازار مالی مثل بازار سرمایه ادامه دهید نیاز دارید که با این موضوع آشنایی کامل داشته باشید.

ما در این مطلب قصد داریم کمی عمیق تر درباره این روش صحبت کنیم و اطلاعات مهمی را در خصوص آن در اختیار شما قرار دهیم. بنابراین در صورتی که شما هم جز افرادی هستید که به روش‌های تحلیل تکنیکال برای ورود به دنیای تریدرها علاقه دارید به شما توصیه می‌کنیم حتما این مطلب را به دقت مطالعه کنید.

توجه کنید روش پرایس اکشن یک روش کلی است که شامل مباحث و موارد زیادی میشود، ما در این مقاله قصد آموزش این مباحث را نداریم بلکه هدف اصلی از نگارش این متن، معرفی و آشنایی بیشتر مخاطب با این روش تحلیلی است.

انواع استراتژی‌های معاملاتی

قبل از آن که قصد داشته باشیم درباره روش پرایس اکشن صحبت کنیم بهتر است به این موضوع بپردازیم که کلا چند نوع استراتژی معاملاتی داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که بهترین استراتژی های پرایس اکشن به صورت کلی استراتژی‌های زیادی وجود دارد که شما می‌توانید هر یک از آنها را در معاملات خود مورد استفاده قرار دهید ولی با این وجود برخی از این استراتژی‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

اما میتوان تمامی استراتژی‌های معاملاتی را در دو دسته کلی قرار داد:

  • استراتژی‌های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال
  • استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل بنیادی

استراتژی‌های معاملاتی که بر اساس متدهای تحلیل تکنیکال طراحی شده اند، خود انواع مختلفی دارند. برای مثال استراتژی‌های مبتنی بر الگوهای هارمونیک یا الگوهای هندسی تحلیل تکنیکال یکی از استراتژی‌های مهم در بین روش‌های معاملاتی است. به عنوان نمونه استراتژی استفاده از الگوهای قیمتی مثل سقف دوقلو و کف دوقلو، الگوی سر وشانه و … از جمله این روش‌ها است که بسیاری از تریدرهای موفق از این روش استفاده می‌کنند. معمولا در این روش از یک سری از الگوهای ثابت برای معامله استفاده می شود. همچنین برخی از استراتژی‌های معاملاتی تکنیکالی هستند که از انواع اندیکاتورها برای طراحی سیستم معاملاتی استفاده کرده اند.

برای اطلاع بیشتر در این باره به مقاله بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها مراجعه کنید.

همچینین استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی نیز یکی از روش های مهم معاملاتی است که البته موضوع بحث این مقاله نیست.

انواع روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی آشنا کنیم که این موضوع نیز برای ورود به جمع تریدرها برای شما ضروری است. به صورت کلی چند نوع روش برای انجام این کار وجود دارد که ما در این بخش برخی از آنها را به شما معرفی می کنیم.

برخی از روش‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال عبارتند از:

  • معامله گری بر اساس سطوح فیبوناچی
  • معامله گری بر اساس سطوح حمایت و مقاومت و خط روندها
  • استراتژی های معاملاتی بر اساس اندیکاتورها
  • الگوها و موج شماری (امواج الیوت)
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

استفاده از نمودار قیمتی (چارت) نقطه اشتراک تمامی روش‌های تحلیلی تکنیکالی است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می شود، در این روش شما می توانید با استفاده از نمودار کندل استیک روند صعودی و نزولی سهم خود را به سادگی مشاهده کنید. اما هر کدام از این روش ها تفاوت هایی با یکدیگر دارند که همین تفاوت ها باعث بوجود آمدن یک روش کلی به نام “پرایس اکشن” شده است.

متدهای تحلیل تکنیکال به علت ماهیت ریاضی وار و قابلیت سیستماتیک کردن از محبوبیت زیادی برخوردار هستند. این کار باعث می شود تا شما بتوانید استراتژی های معاملاتی خود را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کنید و در نتیجه می توانید معاملات موفقیت آمیزی را داشته باشید. امروزه برای هر یک از متدهای تحلیل تکنیکال روش های معاملاتی بسیار زیادی وجود دارد که شما می توانید هر یک از آنها را انتخاب کرده و به آن عمل کنید. بنابراین برای موفقیت در معاملات حتما سعی کنید ابتدا متد تحلیل تکنیکال خود را انتخاب کرده و بعد از آن اقدام به انتخاب استراتژی معاملاتی خود کنید.

روش پرایس اکشن چیست؟

روش پرایس اکشن یکی از روش های معاملاتی بر اساس مفاهیم تحلیل تکنیکال است که به نمودار قیمت و رفتار حرکتی آن توجه ویژه‌ای دارد و شما می توانید نقاط ورود و خروج خود را به عنوان یک تریدر مشخص کرده و به این شکل معاملات پرسودتر و موفقیت آمیزی را داشته باشید. شاید یکی از مهم ترین عواملی که باعث می شود تا بسیاری از افراد از روش پرایس اکشن استفاده کنند این است که در این روش داده ها بر روی نمودارهای ساده‌ای به نمایش گذاشته می شوند که مطالعه و بدست آوردن اطلاعات از آن ها بسیار ساده است و هر کسی با کمی اطلاعات در این زمینه می تواند اقدام به انجام آن کند. یک نکته مهم که باید به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که در این روش تحلیل فاندامنتال و همین طور برخی از ابزار تحلیل تکنیکال (مثل اندیکاتورها) کاملا نادیده گرفته می شوند و نمودار قیمت به ساده ترین شکل ممکن مورد بررسی قرار میگیرند.

روش پرایس اکشن

معامله گری به روش پرایس اکشن چه مزایایی دارد؟

با استفاده از این روش به راحتی هرچه تمام می توان داده های خام قیمتی را در نمودارهایی به شکل گرافیکی نمایش داد و با استفاده از این نمودارها نیز اطلاعات بسیار زیادی را درباره روند قیمت هر سهام می توان بدست آورد. همانطور که می دانید الگوهای مختلف نمی توانند به شما در یک بازه زمانی محدود سود زیادی برسانند و حتی گاهی اوقات می توانند ضررهایی را نیز برای شما در بهترین استراتژی های پرایس اکشن پی داشته باشند. به عنوان مثال اگر شما قصد داشته باشید که بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنید الگوهایی که در بازه های زمانی کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است به شما این اطلاعات را بدهند که این معامله ضرر دارد و بهتر است که آن را انجام ندهید ولی در صورتی که در بازه زمانی بلندتر به بهترین استراتژی های پرایس اکشن آن نگاه کنید متوجه می شوید که سود زیادی را برای شما دارد. استفاده از روش پرایس اکشن این امکان را برای شما فراهم می کند تا از میان داده های بی نظم قیمتی که به شما ارائه می شود یک الگوی منظم را استخراج کنید که این الگو نشان دهنده ارتباط بین خریداران و فروشندگان است.

برخی از ویژگی های معامله گرهای پرایس اکشن

به شخصی که از روش پرایس اکشن برای معاملات خود استفاده می کند معامله گر پرایس اکشن گفته می شود. یکی از مهم ترین ویژگی های این اشخاص این است که همه چیز را ساده می بینند و به همین علت نیز معمولا سود زیادی را از معامله های خود بدست می آورند. از دیگر ویژگی‌های این اشخاص می توان به کلی نگر بودن آنها اشاره کرد که به نوعی رمز موفقیت آنها به شمار می آید. این افراد معمولا برای این که تصمیم بگیرند که آیا می توانند وارد یک معامله بشوند یا خیر فاکتورهای مختلف را با یکدیگر ترکیب می کنند و از نتیجه آنها تصمیم خود را می گیرند. از جمله فاکتورهای مهمی که در تصمیم این تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است می توان به مواردی همچون نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار اشاره کرد.

در روش پرایس اکشن به چه مواردی توجه میشود؟

فلسفه روش پرایش اکشن کاملا مشخص است و از اسم این روش که از دو کلمه پرایس (Price) به معنی قیمت و (Action) به معنی حرکت، کاملا مشخص است که در این روش تنها به رفتار و حرکات قیمت توجه میشود. تریدر در این روش خود را درگیر اندیکاتورها و الگوهای عجیب و غریب نمیکند و در عوض به خطوط حمایت و مقاومت، روند کوتاه مدت و بلند مدت قیمت توجه میکند و با ذهنی باز به معامله میپردازد. بررسی کندل‌ها (کندل شناسی) نیز یکی دیگر از مواردی است که در روش پرایس اکشن مورد توجه است.

جمع بندی و نکات پایانی

ما در این مطلب سعی کردیم تمامی مواردی که شما باید درباره روش پرایس اکشن بدانید را برای شما بیان کنیم. روش پرایس اکشن امروزه به عنوان یکی از بهترین روش های معاملاتی به شمار می آید که بسیاری از تریدرهای موفق از آن استفاده می بهترین استراتژی های پرایس اکشن کنند. البته این موضوع به آن معنی نیست که هر شخصی می تواند با استفاده از این روش به موفقیت دست پیدا کند، بلکه شما باید فاکتورهای مختلفی را داشته باشید تا بتوانید با استفاده از این روش به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید. یکی از آنها آشنایی با روانشناسی بازار است. به هر حال نکات زیادی در زمینه روش پرایس اکشن همچنان باقی مانده است که در یک مقاله دیگر به آموزش آنها خواهیم پرداخت.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

بهترین استراتژی های پرایس اکشن

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

  • 02191004770
  • [email protected]
  • تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن چیست؟ بهترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی روشی برای تحلیل حرکت قیمت است که بر مبنای حرکت خود قیمت پیش می رود. افرادی که تحلیلشان بر اساس پرایس اکشن است اعتقاد دارند که اندیکاتور فقط گذشته بازار را نشان میدهد پس به همین دلیل از اندیکاتور استفاده نمی کنند. در ادامه دقیق تر خواهیم گفت پرایس اکشن در بورس چیست؟

افرادی که براساس سبک معاملاتی پرایس اکشن در بازار بورس معامله می کنند به عوامل فاندامنتال (تحلیل بنیادی) هم بی توجه هستند چرا که باور دارند هر خبر اگر به اندازه کافی مهم باشد تاثیر خود را بر روی نمودار قیمت نشان میدهد و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

اولین موردی که در این روش تحلیل مورد توجه قرار میگیرد شکل، اندازه، رشد (در تایم فریم های پایین تر) و گاهی اوقات حجم هر کندل است.

علاوه بر خود کندل میانگین متحرک ها، خطوط روند، بازه های نوسانی قیمت مثل بالاترین و پایین ترین و البته خطوط حمایت و مقاومت هم در تحلیل به روش پرایس اکشن نقش مهمی دارد.

یکی دیگر از موارد مهم در این روش تحلیل الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده هستند. برخی از این الگوها عبارت اند از:

  • سر و شانه ها یا head and shoulders
  • دو قله یا double top
  • دو دره یا double bottom
  • پرچم یا flag
  • مثلث ها یا triangles

ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به زبان ساده چیست؟

اما به زبان ساده بگوییم پرایس اکشن چیست؟ اصطلاح پرایس اکشن price action متشکل از دو کلمه پرایس Price به معنی قیمت و اکشن Action به معنی عمل یا واکنش و به طور کلی به معنی تغییرات قیمتی می باشد. پرایس اکشن به روش معامله گری میگویند که معامله گران در آن طبق حرکات قیمت اقدام به تحلیل و معامله در بازارهای معاملاتی می کنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

همانطور که اشاره کردیم در پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار در نظر گرفته نخواهد شد و فقط بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

در واقع پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال می باشد.

اما پرایس اکشن چه تفاوتی با تحلیل تکنیکال دارد؟ پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است تفاوت پرایس اکشن با سایر روش های تحلیل تکنیکال در این موضوع می باشد که که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های گذشته مورد بررسی قرار میگیرد به این معنی که از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان، اما در روش های دیگر تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میگردد.

استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

در بین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن، سه استراتژی پرایس اکشن بسیار پرکاربرد و قوی هستند که به شرح زیر می باشند:

  • پین بار Pin bar
  • اینساید بار Inside bar
  • فیکی Fakey

این الگوهای معاملاتی در عین سادگی بسیار قدرتمند می باشند و سعی کنید به درستی آن ها را یادبگیرید.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد که دقت بسیار بالایی در بازارهای روند دار دارد علی الخصوص زمانی که در مناطق مستعد ایجاد می شود.

پین بارهایی که در نواحی مقاومت و حمایت مهم ایجاد می شود معمولا دقت خیلی بالایی دارند. در واقع پین بارها برای تغییرروند بسیار مورد استفاده قرار میگیرند، البته توجه داشته باشید که حتما باید از کندلهای اطرافشان به آسانی قابل تمییز دادن باشد و بازگشت از یک سطح حمایت یا مقاوت را نشان دهد.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی پین بار تشکیل شده از یک شمع می باشد و بیانگر ریجکت قیمتها و برگشت بازارست.

🔷 میتوان سیگنال پین بار را در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده نمود.

🔷 سایه یا دُم پین بار بیانگر ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار می باشد.

استراتژی پین بار Pin bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی پین بار Pin bar بر روی نمودار

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن می باشد یک سیگنال ادامه دهنده ی قوی روند است که برای پیدا کردن نقاط بازگشت قیمت از آن میتوانید استفاده کنید.

به تصویر زیر توجه کنید همانطور که در شکل سمت چپ میبینید، اینساید بار به طور کامل توسط کندل قبلی خود احاطه شده، اما این به چه معنی است؟ این موضوع بیانگر تثبیت کوتاه مدت قیمت و سپس شسکت روند برای ایجاد روند جدید است.

استراتژی اینساید بار در تایم فریم روزانه و هفتگی تاثیر گذارتر هستند به این دلیل که در این تایم فریم ها ریسک این استراتژی کمتر و بازدهی آن حداکثر می شود.

🔷 همانطور که در تصویر زیر هم مشاهده میکنید الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی می باشد که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

🔷 شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد

🔷 شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر میگویند

🔷 شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر قرار داشته باشد.

🔷 استراتژی اینساید بار Inside bar که یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

استراتژی اینساید بار Inside bar یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی اینساید بار Pin bar بر روی نمودار:

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی فیکی یا ساختگی یک استراتژی پرایس اکشن بسیار ساده است. استراتژی فیکی برگشت از یک سطح مهم حمایت و یا مقاومتی را نمایش می دهد.

معمولا بازار که در یک طرف حرکت می کند، ناگهان برمی گردد فقط برای اینکه معامله گران تازه کار و بی تجربه را از سهم خارج نماید، در حالی که تریدرهای با تجربه دوباره بازار را به سمت قبلی خود برمی گردانند.

الگوی فیکی یا ساختگی اغلب اوقات حرکت بهترین استراتژی های پرایس اکشن های بزرگی را در بازار منجر می شود.

به تصویر نگاه کنید در شکل سمت چپ می بینید که، الگوی فیکی شامل یک الگوی اینساید بار می باشد که به دنبالش یک شکست نامعتبر به سمت مخالف صورت گرفته که قیمت بسته شدنش در بازه ی همان اینساید بار و تایید الگوی استراتژی فیکی نیز به وسیله ی شکست قیمت در خلاف جهت شکست نامعتبر قبلی می باشد

اگر به تصویر نگاه کنید متوجه می شوید که قیمت قبل از اینکه الگوی فیکی شکل بگیرد در حال صعود به سمت بالا بوده اما الگوی فیکی پس از یک شسکت ناموفق از اینساید بار به سمت پایین شکل گرفته است. این شکست ناموفق به این دلیل بوده که تریدرهای بی تجربه قصد فروختن در قله ی قیمتی را داشتند زیرا گمان می کردند روند بازار نزولی خواهد شد، اما تریدرهای حرفه ای با دید بازی که از بازار داشتند متوجه این موضوع شدند و بازار به روند اصلی خود ادامه داد.

🔷 در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار اتفاق می افتد

🔷 اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، یک الگوی فیکی ساخته خواهد شد

🔷 از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده نمود

استراتژی فیکی Fakey یکی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن

نمونه ای از استراتژی فیکی بر روی نمودار:

استراتژی فیکی بر روی نمودار

با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی چگونه معامله کنیم؟

گاهی یک سیگنال پرایس اکشن در ناحیه ای تشکیل می شود که ارزش ورود را ندارد یا اینکه ممکن است یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد سهم شد. پس قوی بودن این سیگنال ها بستگی به این دارد که این الگوها در کجا شکل بگیرند.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، در نقطه تلاقی شکل میگیرند.

اما نقطه تلاقی چیست؟ نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا اتفاق بیفتند.

به تصویر زیر توجه کنید:

سیگنال هایی که در این ناحیه وجود دارد این است که پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است و در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم.

این دو سیگنال به پین بار اهمیت بیشتری میدهند و بر درست بودن آن می افزاید.

الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی

همان طور که گفته شد پرایس اکشن یک سبک معاملاتی است و به دلیل برخی مزایایی که دارد برخی ها آن را به تحلیل تکنیکال ترجیح می دهند که به این افراد پرایس اکشن تریدر گفته می شود به معنی معامله براساس پرایس اکشن یا تغییرات قیمتی. البته تحلیل پرایس اکشن نیاز به تمرین زیادی دارد و به آسادگی انجام نمی شود.

برخی از مزایای تحلیل پرایس اکشن:

  • رایگان است
  • در همه بازار ها و موقعیت ها کاربرد دارد. در بازار های سهام، فارکس، آتی، کالا و … می توان از تحلیل پرایس اکشن استفاده کرد.
  • با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد.
  • سریع است.
  • با اینکه همه چیز را ترکسب می کند اما تداخل اطلاعات ندارد.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

  • Pina & Associates Insurance
  • Payment at Contingency
  • Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی معاملاتی پرایس اکشن ترید با پیـن بـار

نیاز ندارید. این استراتژی یکی از استراتژی های پرایس اکشن میباشد؛ پرایس اکشن هسته‌ی اول معاملات است.

پرایس اکشن چیست؟

رویکرد تحلیل تکنیکی که به شما کمک می‌کند نکاتی از تاریخچه قیمت‌ها یاد بگیرید و نوسانات (سویینگ) حداقل،حداکثر، خطوط روند، و مناطق حمایت و پشتیبانی را شناسایی نمایید.

پرایس اکشن می‌تواند روی قیمتی باشد که منطقه حمایت یا مقاومت را آزمایش می‌کند. پرایس اکشن می‌تواند زمانی که قیمت را تغییر می‌دهد نوسان کم یا زیاد را ایجاد کند.

پرایس اکشن به اندیکاتورهای آهسته یا میانگین متحرک‌ها که باعث حواس پرتی شما از قیمت می‌شود، نیازی ندارد.

بنابراین نمودار تمیزی برای بررسی خواهیم داشت. در واقع، برخی از معامله‌گران بدون اینکه به یک اندیکاتور نگاه کنند،به کمک پرایس اکشن معاملات خود را انجام می‌دهند.

مقدمه ای بر استراتژی پین بار و نحوه استفاده موثر از آن در بازارهای مالی:

پین بار یک الگوی تک کندل برگشتی بوده و شکل گیری آن حاکی از مردود شدن سطح قیمتی خاصی توسط مارکت می باشد. اگر به این الگوی تک کندلی کاملآ مسلط شوید،

در هر چارتی که ظاهر شود، میتوانید از آن سود بگیرید. حال نگاهی به نحوه شکل گیری پین بار انداخته و به بررسی نحوه استفاده از آن در شرایط متغییر بازار می اندازیم.

پین بار چیست؟

پین بار کندلی است که دارای سایه بالا (و یا سایه پایین) بلند و بدنه کوتاه است. پین بارها را میتوانید در تمام نمودارهای میله ائی یا کندلی مشاهده کنید. ما از نمودارهای کندلی

استفاده میکنیم زیرا این نمودارها نمایش بصری واضح تری برای تکنیکهای پرایس اکشن داشته و در نزد معامله گران حرفه ائی بیشترین محبوبیت را دارند.

مشخصات پین بار:

1- یک پین بار باید دارای سایه بلند بالائی (و یا پائینی) باشد. این سایه نشان دهنده آنست که قیمت به سطح مشخصی میرسد اما در آن سطح دوام نیاورده و بر می گردد.

به عبارت دیگر سطح مورد نظر را پس میزند.

2- فاصله بین قیمت باز شدن کندل تا قیمت بسته شدن، بدنه نام دارد. این بدنه در صورتیکه قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد(کندل صعودی باشد) به رنگ سفید

و یا یکی از رنگهای روشن، و درصورتیکه قیمت بسته شدن کندل پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد(کندل نزولی باشد) به رنگ سیاه و یا یکی از رنگهای تیره نمایش داده میشود.

3- قیمت باز شدن و بسته شدن کندل پین بار باید به یکدیگر نزدیک باشد. (در صورتی که این دو قیمت برابر باشند، به آن کندل دوجی گفته میشود .

4- قیمت باز شدن و بسته شدن پین بار باید به یکی از دو انتها نزدیک تر باشد. و هرچه نزدیکتر باشد (در طرف مقابل سایه بلند،هیچ سایه ائی نداشته باشیم) بهتر است.

5- طول سایه هر چه بلند تر باشد بهتر است. بعنوان یک قاعده عمومی طول سایه باید بیشتر از دو سوم کل کندل باشد.

pin bar

پین بار صعودی :

در انتهای یک روند نزولی تشکیل شده و خبر از پایان روند نزولی و شکل گیری روند صعودی می دهد. سایه این کندل به سمت پایین است زیرا نشاندهنده پس زده شدن سطح حمایتی

یا پایین ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است.

پین بار نزولی:

پین بار نزولی در انتهای یک روند صعودی تشکیل شده و خبر از پایان روند صعودی و شکل گیری روند نزولی می دهد. سایه این کندل به سمت بالا است زیرا نشاندهنده پس زده شدن

سطح مقاومتی، یا بالا ترین قیمتی است که بازار آنرا تاچ کرده است .

pin bar

شکل زیر مثالی از یک ترند صعودی است که در آن به دفعات الگوی تک کندل بازگشتی پین بار در آن ظاهر شده است. که ترید با هریک ا زآنها موجب سود آوری میشده است.

توجه کنید که ترند صعودی با ظهور دو پین بار در سمت چپ چارت شروع شده است و همانطور که ترند جلوتر می رود ما میتوانیم با استفاده از پین بار صعودی که در شکل نشان داده

شده است، موقعیت های سود آور خرید را شکار کنیم.

pinbar

فاکتورهای تقویت کننده پین بار:

سعی کنید پین بار را در ترکیب با فاکتورهای دیگر در نظر بگیرید. هر چقدر تعداد فاکتورهای تقویت کننده ائی که همراه پین بار هستند بیشتر باشد، برگشت بیشتر قیمت، محتمل تر

برخی از این فاکتورها عبارتند از:

1- پین بار به همراه خط روند : معمولآ در تایم روزانه، زمانی که بازار داری روند باشد، پین بار خیلی خوب عمل میکند. با این وجود بسیاری از پین بارها حتی در بازار های رنج،

به درستی خبر از تغییر مسیر حرکت قیمت، و ایجاد یک نقطه برگشتی ماژور داده و میتوانند برای شما سودآور باشند.

2- پین باری که نوک سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

3- پین بار که نوک سایه ان، اصلاح 50 % فیبوناچی را پس زده باشد.

4- پین باری که نوک سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

>>>> در ادامه هرکدام ازین فاکتورها را مفصلا توضیح خواهم داد

1- پین باری که نوک سایه آن یک سطح مهم حمایت/مقاومت را پس زده باشد.

در نمودار زیر یک پین بار نزولی نشان داده شده است. این پین بار، سطح مقاومتی مهمی را بریک کرده ولی قیمت بسته شدن آن زیر این سطح مقاومتی قرار دارد. لذا احتمال نزول

قیمت زیاد بود و میتوان وارد ترید شد.

pinbar

2- پین باری که نوک سایه آن از خطوط حمایت/مقاومت دینامیک برگشته باشد.

سطوح حمایت/ مقاومت به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

1. سطوح حمایت/ مقاومت استاتیک : در این سطوح مقدارحمایت/مقاومت بصورت خط افقی می باشد و مقدار آن نسبت به زمان ثابت است. مانند سطح مقاومتی شکل بالا.

2. سطوح حمایت/مقاومت دینامیک : در این دسته، مقدار حمایت و مقاومت ثابت نیست و نسبت به زمان تغییر میکند

که خود به دو دسته تقسیم میشود:

  • ت غییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت ثابت : که شامل خطوط روند میشوند.
  • تغییر مقدار حمایت/مقاومت بر حسب زمان به نسبت متغییر: شامل انوع Moving Average منحنی های رگرسیون درجه 2 به بالا.

در مثال زیر پین بار نزولی به همراه برگشت از یک سطح مقاومتی استاتیک و یک سطح مقاومتی دینامیک (Moving Average) قرار گرفته است. لذا سیگنال فروش صادرشده از طرف آن

چگونه براساس پین بار ترید کنیم ؟

پین بار یک الگوی تک کندل بازگشتی است و ما برای ورود به پوزیشن، به روشهای زیر میتوانیم عمل کنیم:

1- ورود لحظه ائی :

تا بسته شدن کامل کندل صبر میکنیم و بعد با قرار دادن دستور buy در پین بار صعودی وارد خرید و با قرار دادن دستور sell در پین بار نزولی، وارد معامله فروش می شویم.

2- ورود با دستورات شرطی BuyLimit و Selllimit :

دستورSelllimit در بالای قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی بالا رفت و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور sell خواهد شد. و متقابلآ

دستورBuyLimit در پایین قیمت فعلی مارکت قرارداده می شود تا چنانچه مارکت به اندازه مشخصی پایین آمد و به این دستور رسید، آنوقت تبدیل به دستور buy خواهد شد.

در این روش به محض بسته شدن کندل پین بار نزولی در تایم روزانه، دستور Selllimit را در 50 % طول پین بار قرار میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول

پین بار بالا رفت، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور sell گردد و متقابلآ به محض بسته شدن کندل پین بار صعودی در تایم روزانه، دستور BuyLimit را در 50 % طول سایه قرار

میدهیم تا چنانچه قیمت در کندل بعد از پین بار، به اندازه 50 % طول پین بار پایین آمد، آنوقت دستور فعال شده و تبدیل به دستور buy گردد.

خلاصه:

پین بار یکی از با ارزش ترین ابزارهای ترید پرایس اکشن است. بهترین استراتژی های پین بار همانگونه که گفته شد در زمانی که در ترکیب با سایر فاکتور های تائید کننده

مانند: ترندهای غالب، سطوح حمایت/مقاومت و …استفاده شود، از کارائی بسیار بالائی برخوردار خواهد بود. مراقب باشید که پین بار باید تمام خصوصیات گفته شده را داشته باشد

تا بتوان آنرا بعنوان پین بار تلقی کرد.

امیدوارم این مقاله واستون مفید بوده باشه، اگر سوالی در ارتباط با این استراتژی داری زیر همین مقاله بنویس تا بهت پاسخ بدم….

پرایس اکشن

یکی از روشها و تکنیکهای رایج و مطرح تحلیل تکنیکال در سالهای اخیر Price Action پرایس اکشن است.

معامله گرانی که به صورت روزانه ترید می کنند برای آنکه در مدت زمان کوتاه به سود دهی برسند، از استراتژیهای پرایس اکشن در معاملات خود بهره می برند.

معاملات پرایس اکشن Price Action منوط به داده های اخیر و اطلاعات قیمتی گذشته می باشد.

ابزارهایی که مورد استفاده تریدرها در طی فرآیند ترید استفاده می شود از جمله چارت، نوسانات متغیر قیمتی، خطوط روند و سایر ابزارها… همگی بسته به نوع استراتژی می باشد که تریدر انتخاب می کند.

یکی از جنبه های مهم پرایس اکشن تفسیرهای روانشناختی و رفتاری و اقدامات بعدی در تصمیمات معاملاتی تریدر است که توسط استراتژی پرایس اکشن اتخاذ شده است.

الگوهای Price Action

الگوهایی برای پرایس اکشن وجود دارد که در این بخش از مقاله قصد بحث و بررسی آنها را داریم. با توجه به این که راههای زیادی برای ترید ارز وجود دارد استفاد از راه های متداول باعث صرفه جویی در وقت، هزینه و تلاش می گردد چنانچه یک تریدر روشهای ساده و معمول را با دقت تنظیم ( Fine tuning ) نماید می تواند با الگوهایی که به طور منظم اتفاق می افتد یک برنامه تجارت کامل تهیه کند و با کمی تمرین میتواند آنها را شناسایی و تشخیص دهد. الگوهای سر و شانه، شمعدان، ایچیموکو همگی سرنخ های تجاری در مورد زمان انجام ترید در اختیار یک تریدر فارکس قرار می دهند. استفاده از این روشها می تواند پیچیده باشد اما روشها و متدهای ساده ای وجود دارد که دارای این مزیت می باشد که از عناصر معمول الگوها که ترید شده است استفاده می کنند.

توجه: (تنظیم دقیق)Fine tuning: به فرآیند ایجاد تغییرات کوچک و بهبود استراتژی تریدینگ اطلاق می شود.

نمونه الگوهای Price Action

الگوی سروشانه ( :(Head and Shoulders

الگوی سر و شانه یکی از این الگوهاست که شکلی از نمودار است به صورت یک خط پایه با 3 قله است. دو قسمت بیرونی نزدیک به یکدیگر است و قسمت وسط بالاتر از بقیه قرار می گیرد.در تجزیه و تحلیل این الگو نوع خاصی از نمودار را بیان می کند که پیش بینی روند معکوس را انجام می دهد. روند صعودی – نزولی

الگوی شمعدانی Candlestick:

یکی از ابزار تحلیل فنی برای تحلیل الگوهای قیمتی در طی یک دوره خاص می باشد مورد استفاده آن برای تریدهای روزانه و یا حتی تریدهای بلند مدت است.

الگوی ایچیموکو Ichimoku:

یک شاخص فنی است که داده های قیمت در نمودار را نشان می دهد.در طراحی واقعی ایچیموکو به راحتی نمی توان الگوها را شناسایی و تشخیص داد اما زمانی که ابر ایچیموکو را با پرایس اکشن Price Action ترکیب میکنیم شاهد الگویی از اتفاقات معمول خواهیم بود.

انواع استراتژی های پرایس اکشن

در ادامه بررسی پرایس اکشن در این بخش به بررسی استراتژی Price Action می پردازیم.از آنجا که پرایس اکشن فاکتورهای تحلیل بنیادی(Fundamental analysis) را نادیده می گیرد و بیشتر بر روی حرکات قیمت اخیر و گذشته تمرکز دارد لذا استراتژی تریدهای Price Action نیز به ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی(Technical analysis) وابسته است.

بسیاری از تریدرهای روزانه بر روی استراتژی Price Action تمرکز دارند تا در یک بازه زمانی کوتاه و به سرعت به سود برسند.

ابزارها و الگوهایی که در استراتژی پرایس اکشن توسط تریدر استفاده می شود می توانند نوار قیمت ساده، باند قیمت، شکست، خطوط روند باشد و یا ترکیبات پیچیده ای از قبیل شمعدان، نوسانات، کانال و غیره باشند. هرگز دو تریدر Price Action را نخواهید یافت که دارای تعابیر و برداشت های یکسان باشند. زیرا هر یک از آنها قوانین تعریف شده و برداشتهای متفاوت دارند اما میتوانند بهترین روش های تحلیل Price Action را اجرا نمایند و به سود برسند.

مزایای معامله با Price Action

اما مزایای معامله با پرایس اکشن چیست؟ مزیت برجسته ای که پرایس اکشنPrice Action دارد ساده بودن آن است. بله پرایس اکشن بسیار ساده است و مزیت دیگر آنکه معاملات بسیار روشن و واضح هستند و هیچ شاخصی برای ایجاد شلوغی وجود ندارد. برای اتخاذ تصمیم خرید یا فروش نیاز به درج شاخص های فنی زیادی نخواهید داشت.

آموزش فارکس Price Action

در مورد آموزش فارکس Price Action از تجربه تریدرهای باتجربه می گوییم که قطعا کمک کننده خواهد بود تا به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن دست یابید .

اکثر تریدرهای با تجربه و حرفه ای انتخاب های زیادی را برای انجام معامله پرایس اکشن در پیش رو دارند. اتکا کردن تنها به یک استراتژی فرصت های ترید زیادی را ایجاد نمی کند. بیشتر سناریوها از یک فرایند دو مرحله ای تشکیل شده اند که شامل موارد زیر می باشند:

  1. شناسایی : اینکه موقعیت بازار گاوی است یا خرسی، دامنه کانال، شکست و غیره
  2. تشخیص و پیدا کردن زمان مناسب ترید: اینکه هر بار آیتم معاملاتی انتخابی آیا احتمال رشد دارد با خیر؟

موارد بالا در تریدرهای مختلف متغییر است و کاملا ذهنی می باشد. توجه به این آیتم ها در امر آموزش فارکس Price Actionمی تواند کمک کننده باشد.

برای یادگیری پرایس اکشن مراحل زیر را درنظر داشته باشید :

  1. یادگیری مفهوم Price Action
  2. با مفهوم عرضه و تقاضا شروع کنید.
  3. شناسایی و آموزش بیاس (bias) بازار
  4. آموزش نحوه ورود به بازار
  5. چگونگی تنظیم ضررو به حداقل رساندن آن در واقع به نوعی مدیریت ریسک فارکس
  6. بیاموزید که چگونه سود کنید.
  7. یاد بگیرید صبور باشید.
سخن پایانی

Price Action یکی از روشهای کاربردی برای تحلیل بازار فارکس است. همانطور که میدانید شناخت بازار و آگاهی داشتن بر نحوه تجزیه و تحلیل آن تاثیر زیادی بر موفقیت تریدرها و کسب سود آنها دارد. پرایس اکشن Price Action را می توان یکی از روشهایی دانست که به تحلیل چگونگی بازار می پردازد. پرایس اکشن به دلیل ساده بودن و مزایایی که دارد دارای محبوبیت زیادی است .قطعا برای رسیدن به بهترین روش های تحلیل پرایس اکشن، نیازمند صرف زمان و تمرین و ممارست خواهد بود.
امید که مطالب عنوان شده در این مقاله مورد توجه شما خواننده گرامی قرار گرفته باشد لطفا به این مقاله امتیاز دهید و ما را از نظرات سازنده خود آگاه سازید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا